[公告]德棉股份(002072)上海爱家豪庭房地产有限公司2007年1月1日至2009年8月31日止审计报告及财务报表

时间：2009年11月11日 10:00:38 中财网

上海爱家豪庭房地产有限公司
2007 年 1 月 1 日至2009 年 8 月31 日止审计报告及财务报表
目 录 页码
一、 审计报告 2- 3
二、 上海爱家豪庭房地产有限公司财务报表及附注 1-72
1、资产负债表和合并资产负债表 1- 5
2、利润表和合并利润表 6- 8
3、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表 9-20
4、现金流量表和合并现金流量表 21-24
5、财务报表附注 25-72
审计报告第 1 页
审 计 报 告
信会师报字（2009 ）第 24286 号上海爱家豪庭房地产有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海爱家豪庭房地产有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2007 年 12 月31 日、2008 年 12 月31 日、2009
年 8 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2007 年度、2008 年度、
2009 年 1-8 月的利润表和合并利润表、2007 年度、2008 年度、2009
年 1-8 月的现金流量表和合并现金流量表、2007 年度、2008 年度、
2009 年 1-8 月的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2 ）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意
审计报告第2 页见提供了基础。

三、审计意见
我们认为，贵公司上述财务报表已经按照财务报表附注二所述编制基础编制。在所述编制基础上，在所有重大方面公允反映了贵公司
2007 年 12 月31 日、2008 年 12 月31 日、2009 年 8 月31 日的财务状况以及2007 年度、2008 年度、2009 年 1-8 月的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所 中国注册会计师： 王一芳
有限公司
中国注册会计师： 张 宇
中国·上海 二 OO 九年九月三十日
审计报告第3 页上海爱家豪庭房地产有限公司
2007 年 1 月 1 日--2009 年 8 月31 日财务报表及附注
上海爱家豪庭房地产有限公司财务报表
资产负债表
编制单位：上海爱家豪庭房地产有限公司
资 产 行次 附注七 2009年 8月31 日 2008年 12月 31 日 2007年12月31日
流动资产：
货币资金 1 45,360,386.60 9,764,721.72 102,252,519.80
交易性金融资产 2
应收票据 3
应收账款 4
预付款项 5 48,629,872.02
应收利息 6
应收股利 7
其他应收款 8 （一） 707,620,743.18 273,696,790.42 274,562,354.17
存货 9 108,279,684.48 129,948,942.64 365,803,146.43
一年内到期的非流 10
动资产
其他流动资产 11 1,287,943.91
流动资产合计 20 962,548,758.17 413,410,454.78 791,247,892.42
非流动资产：
可供出售金融资产 21
持有至到期投资 22
长期应收款 23
长期股权投资 24 （二） 26,581,951.39 35,082,660.04
投资性房地产 25 9,532,393.39 9,857,409.94
固定资产 26 6,873,955.29 8,022,323.81 1,715,119.23
在建工程 27
工程物资 28
固定资产清理 29
生产性生物资产 30
油气资产 31
无形资产 32
开发支出 33
商誉 34
长期待摊费用 35
递延所得税资产 36 160,338.77 90,060.45 343,812.26
其他非流动资产 37 5,000,000.00 5,000,000.00
非流动资产合计 40 243,148,638.84 22,969,794.20 42,141,591.53
资产总计 50 1,205,697,397.01 436,380,248.98 833,389,483.95
财务报表及附注第 1 页上海爱家豪庭房地产有限公司
2007 年 1 月 1 日--2009 年 8 月31 日财务报表及附注
流动负债：
短期借款 51 180,000,000.00
交易性金融负债 52
应付票据 53
应付账款 54 29,415,494.24 47,988,092.60 55,165,189.68
预收款项 55 18,272,548.00 15,009,336.00 443,031,706.80
应付职工薪酬 56
应交税费 57 16,808,075.16 46,530,188.89 60,192,168.27
应付利息 58
应付股利 59
其他应付款 60 193,750,682.34 46,056,267.59 17,605,296.54
一年内到期的非 61
流动负债
其他流动负债 62
流动负债合计 70 258,246,799.74 155,583,885.08 755,994,361.29
非流动负债：
长期借款 71
应付债券 72
长期应付款 73
专项应付款 74
预计负债 75
递延所得税负债 76
其他非流动负债 77
非流动负债合计 80
负债合计 90 258,246,799.74 155,583,885.08 755,994,361.29
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 91 617,300,000.00 31,800,000.00 31,800,000.00
资本公积 92 67,499,317.23
减：库存股 93
盈余公积 94 24,899,636.39 24,899,636.39 4,559,512.27
未分配利润 95 237,751,643.65 224,096,727.51 41,035,610.39
所有者权益（或股东 99
947,450,597.27 280,796,363.90 77,395,122.66
权益）合计
负债和所有者权益 100
1,205,697,397.01 436,380,248.98 833,389,483.95
（或股东权益）总计
法定代表人：薛萍 主管会计工作负责人：王珺 会计机构负责人：傅祥妹
财务报表及附注第2 页上海爱家豪庭房地产有限公司
2007 年 1 月 1 日--2009 年 8 月31 日财务报表及附注
合 并 资 产 负 债 表
资 产 行次 附注六 2009年8 月31 日 2008年 12月31 日 2007年 12月31 日
流动资产：
货币资金 1 （一） 1,194,360,838.24 80,524,635.39 451,303,907.63
结算备付金 2
拆出资金 3
交易性金融资产 4 （二） 2,317,990.54 444,000.00
应收票据 5
应收账款 6 （三） 117,938.07
预付款项 7 （四） 250,486,402.32 391,539,514.68 397,655,289.95
应收保费 8
应收分保账款 9
应收分保合同准备金 10
应收利息 11
应收股利 12
其他应收款 13 （五） 37,767,661.01 154,643,765.81 201,221,912.59
买入返售金融资产 14
存货 15 （六） 3,054,526,931.02 3,023,693,593.23 2,691,494,994.39
一年内到期的非流
动资产 16
其他流动资产 17 （七） 48,851,897.55 1,391,961.11 331,002.84
流动资产合计 20 4,588,429,658.75 3,652,237,470.22 3,742,007,107.40
非流动资产：
发放贷款及垫款 21
可供出售金融资产 22
持有至到期投资 23
长期应收款 24
长期股权投资 25 （八） 2,898,386.00 2,677,240.89 2,736,612.84
投资性房地产 26 （九） 26,546,935.76 27,456,017.32
固定资产 27 （十） 17,421,806.63 19,865,112.76 4,408,407.53
在建工程 28
工程物资 29
固定资产清理 30
生产性生物资产 31
油气资产 32
无形资产 33
开发支出 34
商誉 35
长期待摊费用 36
递延所得税资产 37 （十一） 62,352,941.72 68,863,802.48 64,833,333.56
财务报表及附注第3 页上海爱家豪庭房地产有限公司
2007 年 1 月 1 日--2009 年 8 月31 日财务报表及附注
其他非流动资产 38 5,000,000.00 5,000,000.00
非流动资产合计 40 109,220,070.11 123,862,173.45 76,978,353.93
资产总计 50 4,697,649,728.86 3,776,099,643.67 3,818,985,461.33
流动负债：
短期借款 51 （十三） 68,500,000.00 180,000,000.00
向中央银行借款 52
吸收存款及同业存放 53
拆入资金 54
交易性金融负债 55
应付票据 56
应付账款 57 （十四） 664,091,712.24 452,844,247.69 367,661,294.48
预收款项 58 （十五） 1,636,534,224.88 1,247,593,495.66 1,812,838,262.08
卖出回购金融资产款 59
应付手续费及佣金 60
应付职工薪酬 61 （十六） 373,832.41 461,241.65 446,697.56
应交税费 62 （十七） 45,234,897.43 20,378,486.52 27,908,299.47
应付利息 63 （十八） 2,463,034.11
应付股利 64
其他应付款 65 （十九） 55,574,792.66 711,535,525.01 503,903,549.36
应付分保账款 66
保险合同准备金 67
代理买卖证券款 68
代理承销证券款 69
一年内到期的非流
动负债 70 （二十） 556,357,000.00 262,701,175.57 213,000,000.00
其他流动负债 71
流动负债合计 75 3,029,129,493.73 2,695,514,172.10 3,105,758,102.95
非流动负债：
长期借款 76 620,000,000.00 629,272,980.00 523,800,000.00
应付债券 77
长期应付款 78
专项应付款 79
预计负债 80
递延所得税负债 81
其他非流动负债 82
非流动负债合计 84 620,000,000.00 629,272,980.00 523,800,000.00
负债合计 85 3,649,129,493.73 3,324,787,152.10 3,629,558,102.95
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 86 （二十二） 617,300,000.00 31,800,000.00 31,800,000.00
资本公积 87 （二十三） 200,290,000.00 172,660,000.00
财务报表及附注第4 页上海爱家豪庭房地产有限公司
2007 年 1 月 1 日--2009 年 8 月31 日财务报表及附注
减：库存股 88
盈余公积 89 （二十四） 24,171,277.86 33,353,854.51 7,882,878.87
一般风险准备 90
未分配利润 91 （二十五） 407,048,957.27 185,868,637.06 -22,915,520.49
外币报表折算差额 92
归属于母公司所
1,048,520,235.13 451,312,491.57 189,427,358.38
有者权益合计 93
少数股东权益 94
所有者权益合计 99 1,048,520,235.13 451,312,491.57 189,427,358.38
负债和所有者
4,697,649,728.86 3,776,099,643.67 3,818,985,461.33
权益总计 100
法定代表人：薛萍 主管会计工作负责人：王珺 会计机构负责人：傅祥妹
财务报表及附注第 5 页上海爱家豪庭房地产有限公司
2007 年 1 月 1 日--2009 年 8 月31 日财务报表及附注
利 润 表
编制单位：上海爱家豪庭房地产有限公司 单位：元
行
项 目 附注七 2009年1-8月 2008年度 2007年度
次
一、营业收入 1 （三） 54,210,646.83 571,880,998.67 864,994,326.90
减：营业成本 2 （三） 22,521,609.17 226,596,500.98 474,394,550.35
营业税金及附加 3 3,831,211.15 40,327,718.01 60,982,100.04
销售费用 4 653,522.32 50,782,509.31 118,978,967.76
管理费用 5 9,302,349.79 15,733,402.08 13,767,585.38
财务费用 6 -70,728.55 8,816,282.94 7,422,914.32
资产减值损失 7 281,113.24 -1,015,007.20 149,477.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号
8
填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 9 （四） 655,015.50 4,757,339.96 2,719,489.38
其中：对联营企业和合营企业的
10
投资收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 11 18,346,585.21 235,396,932.51 192,018,221.29
加：营业外收入 12 119,500.00 17,000.00
减：营业外支出 13 11,218.00 3,100.00 1,117,787.78
其中：非流动资产处置损失 14 10,418.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 15 18,335,367.21 235,513,332.51 190,917,433.51
减：所得税费用 16 4,680,451.07 32,112,091.27 79,209,386.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 17 13,654,916.14 203,401,241.24 111,708,046.93
五、其他综合收益和综合收益总额 18
（一）其他综合收益 19
其中：可供出售金融资产公允价值变动
20
净额
（二）综合收益总额 21 13,654,916.14 203,401,241.24 111,708,046.93
法定代表人：薛萍 主管会计工作负责人：王珺 会计机构负责人：傅祥妹
财务报表及附注第6 页上海爱家豪庭房地产有限公司
2007 年 1 月 1 日--2009 年 8 月31 日财务报表及附注
合 并 利 润 表
编制单位：上海爱家豪庭房地产有限公司 单位：元
行
项 目 附注六 2009年1-8月 2008年度 2007年度
次
一、营业总收入 1 973,917,016.63 1,078,067,222.67 949,011,297.90
其中： 营业收入 2 （二十六） 973,917,016.63 1,078,067,222.67 949,011,297.90
利息收入 3
已赚保费 4
手续费及佣金收入 5
二、营业总成本 6 815,958,474.57 824,274,630.09 768,394,380.68
其中： 营业成本 7 （二十六） 696,167,413.69 607,196,290.82 525,509,566.01
利息支出 8
手续费及佣金支出 9
退保金 10
赔付支出净额 11
提取保险合同准备金净额 12
保单红利支出 13
分保费用 14
营业税金及附加 15 （二十七） 66,953,901.40 80,253,300.36 67,221,247.34
销售费用 16 18,400,790.68 83,731,506.42 145,978,814.55
管理费用 17 20,473,345.67 28,544,869.02 26,056,170.40
财务费用 18 （二十八） 16,137,333.00 23,260,072.32 4,518,743.90
资产减值损失 19 （二十九） -2,174,309.87 1,288,591.15 -890,161.52
加: 公允价值变动收益（损失以
20 （三十） -254,437.63 -56,000.00
“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 21 （三十一） 1,163,437.65 -59,371.95 -881,974.32
其中：对联营企业和合营企业的
22
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 23
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 24 158,867,542.08 253,677,220.63 179,734,942.90
加：营业外收入 25 （三十二） 75,119,106.70 1,955,674.28 5,402,501.00
减：营业外支出 26 （三十三） 1,431,257.94 394,534.35 4,526,551.98
其中：非流动资产处置损失 27 10,418.00 562.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 28 232,555,390.84 255,238,360.56 180,610,891.92
减：所得税费用 29 （三十四） 51,441,667.54 52,262,796.76 85,868,061.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30 181,113,723.30 202,975,563.80 94,742,830.43
其中：被合并方在合并前实现的 31
财务报表及附注第7 页上海爱家豪庭房地产有限公司
2007 年 1 月 1 日--2009 年 8 月31 日财务报表及附注
净利润 167,458,807.16 -425,677.44 -16,965,216.50
归属于母公司所有者的净利润 32 181,113,723.30 202,975,563.80 94,742,830.43
少数股东损益 33 - - -
六、其他综合收益和综合收益总额 34
（一）其他综合收益 35
其中：可供出售金融资产公允价值变
36 - - -
动净额
（二）综合收益总额 37 181,113,723.30 202,975,563.80 94,742,830.43
其中：归属于母公司所有者的综合收
38 181,113,723.30 202,975,563.80 94,742,830.43
益总额
归属于少数股东的综合收益总额 39 - - -
法定代表人：薛萍 主管会计工作负责人：王珺 会计机构负责人：傅祥妹
财务报表及附注第 8 页上海爱家豪庭房地产有限公司
2007 年 1 月 1 日--2009 年 8 月31 日财务报表及附注
所 有 者 权 益 变 动 表
编制单位：上海爱家豪庭房地产有限公司 2007年度 单位：元
行 本年金额
项 目
次
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 1 31,800,000.00 -66,112,924.27 -34,312,924.27
加：会计政策变更 2
前期差错更正 3
二、本年年初余额 4 31,800,000.00 -66,112,924.27 -34,312,924.27
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 5 4,559,512.27 107,148,534.66 111,708,046.93
（一）净利润 6 111,708,046.93 111,708,046.93
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 7
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 8
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 9
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 10
4．其他 11
上述（一）和（二）小计 12 111,708,046.93 111,708,046.93
（三）所有者投入和减少资本 13
财务报表及附注第9 页上海爱家豪庭房地产有限公司
2007 年 1 月 1 日--2009 年 8 月31 日财务报表及附注
1．所有者投入资本 14
2．股份支付计入所有者权益的金额 15
3．其他 16
（四）利润分配 17 4,559,512.27 -4,559,512.27
1. 提取盈余公积 18 4,559,512.27 -4,559,512.27
2．对所有者（或股东）的分配 19
3．其他 20
（五）所有者权益内部结转 21
1．资本公积转增资本（或股本） 22
2．盈余公积转增资本（或股本） 23
3．盈余公积弥补亏损 24
4．其他 25
四、本年年末余额 26 31,800,000.00 4,559,512.27 41,035,610.39 77,395,122.66
法定代表人：薛萍 主管会计工作负责人：王珺 会计机构负责人： 傅祥妹
财务报表及附注第 10 页上海爱家豪庭房地产有限公司
2007 年 1 月 1 日--2009 年 8 月31 日财务报表及附注
所 有 者 权 益 变 动 表
编制单位：上海爱家豪庭房地产有限公司 2008年度 单位：元
行 本年金额
项 目
次
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 1 31,800,000.00 4,559,512.27 41,035,610.39 77,395,122.66
加：会计政策变更 2
前期差错更正 3
二、本年年初余额 4 31,800,000.00 4,559,512.27 41,035,610.39 77,395,122.66
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 5 20,340,124.12 183,061,117.12 203,401,241.24
（一）净利润 6 203,401,241.24 203,401,241.24
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 7
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 8
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 9
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 10
4．其他 11
上述（一）和（二）小计 12 203,401,241.24 203,401,241.24
（三）所有者投入和减少资本 13
财务报表及附注第 11 页上海爱家豪庭房地产有限公司
2007 年 1 月 1 日--2009 年 8 月31 日财务报表及附注
1．所有者投入资本 14
2．股份支付计入所有者权益的金额 15
3．其他 16
（四）利润分配 17 20,340,124.12 -20,340,124.12
1. 提取盈余公积 18 20,340,124.12 -20,340,124.12
2．对所有者（或股东）的分配 19
3．其他 20
（五）所有者权益内部结转 21
1．资本公积转增资本（或股本） 22
2．盈余公积转增资本（或股本） 23
3．盈余公积弥补亏损 24
4．其他 25
四、本年年末余额 26 31,800,000.00 24,899,636.39 224,096,727.51 280,796,363.90
法定代表人：薛萍 主管会计工作负责人：王珺 会计机构负责人： 傅祥妹
财务报表及附注第 12 页上海爱家豪庭房地产有限公司
2007 年 1 月 1 日--2009 年 8 月31 日财务报表及附注
所 有 者 权 益 变 动 表
编制单位：上海爱家豪庭房地产有限公司 2009年1-8月 单位：元
行 本期金额
项 目
次
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上期期末余额 1 31,800,000.00 24,899,636.39 224,096,727.51 280,796,363.90
加：会计政策变更 2
前期差错更正 3
二、本期期初余额 4 31,800,000.00 24,899,636.39 224,096,727.51 280,796,363.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 5 585,500,000.00 67,499,317.23 13,654,916.14 666,654,233.37
（一）净利润 6 13,654,916.14 13,654,916.14
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 7
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 8
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影
9
响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 10
4．其他 11
上述（一）和（二）小计 12 13,654,916.14 13,654,916.14
财务报表及附注第 13 页上海爱家豪庭房地产有限公司
2007 年 1 月 1 日--2009 年 8 月31 日财务报表及附注
（三）所有者投入和减少资本 13 585,500,000.00 67,499,317.23 652,999,317.23
1．所有者投入资本 14 585,500,000.00 585,500,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额 15
3．其他 16 67,499,317.23 67,499,317.23
（四）利润分配 17
1. 提取盈余公积 18
2．对所有者（或股东）的分配 19
3．其他 20
（五）所有者权益内部结转 21
1．资本公积转增资本（或股本） 22
2．盈余公积转增资本（或股本） 23
3．盈余公积弥补亏损 24
4．其他 25
四、本期期末余额 26 617,300,000.00 67,499,317.23 24,899,636.39 237,751,643.65 947,450,597.27
法定代表人：薛萍 主管会计工作负责人：王珺 会计机构负责人： 傅祥妹
财务报表及附注第 14 页
上海爱家豪庭房地产有限公司
2007 年 1 月 1 日--2009 年 8 月31 日
财务报表及附注
合 并 所 有 者 权 益 变 动 表
编制单位：上海爱家豪庭房地产有限公司 2007 年度 单位：元
本年金额
行
项 目 次 归属于母公司所有者权益 少数股 所有者权益合
其 东权益 计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润
他
一、上年年末余额 1 31,800,000.00 134,160,000.00 1,687,941.81 -111,463,413.86 56,184,527.95
加：会计政策变更 2
前期差错更正 3
二、本年年初余额 4 31,800,000.00 134,160,000.00 1,687,941.81 -111,463,413.86 56,184,527.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”
5 38,500,000.00 6,194,937.06 88,547,893.37 133,242,830.43
号填列）
（一）净利润 6 94,742,830.43 94,742,830.43
（二）直接计入所有者权益的利得和损
7
失
1．可供出售金融资产公允价值变动
8
净额 -
2．权益法下被投资单位其他所有者
9
权益变动的影响 -
3．与计入所有者权益项目相关的所
10
得税影响 -
4．其他 11
财务报表及附注第 15 页
上海爱家豪庭房地产有限公司
2007 年 1 月 1 日--2009 年 8 月31 日
财务报表及附注
上述（一）和（二）小计 12 94,742,830.43 94,742,830.43
（三）所有者投入和减少资本 13
1．所有者投入资本 14
15
2．股份支付计入所有者权益的金额 -
3．其他 16
（四）利润分配 17 6,194,937.06 -6,194,937.06
1．提取盈余公积 18 6,194,937.06 -6,194,937.06
2．提取一般风险准备 19
3．对所有者（或股东）的分配 20
4．其他 21
（五）所有者权益内部结转 22 38,500,000.00 38,500,000.00
1．资本公积转增资本（或股本） 23
2．盈余公积转增资本（或股本） 24
3．盈余公积弥补亏损 25
4．其他 26 38,500,000.00 38,500,000.00
四、本年年末余额 27 31,800,000.00 172,660,000.00 7,882,878.87 -22,915,520.49 189,427,358.38
法定代表人：薛萍 主管会计工作负责人：王珺 会计机构负责人：傅祥妹
财务报表及附注第 16 页
上海爱家豪庭房地产有限公司
2007 年 1 月 1 日--2009 年 8 月31 日
财务报表及附注
合 并 所 有 者 权 益 变 动 表
编制单位：上海爱家豪庭房地产有限公司 2008 年 单位：元
本年金额
行
项 目 次 归属于母公司所有者权益 少数股 所有者权益合
一般风险准 其 东权益 计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润
备 他
一、上年年末余额 1 31,800,000.00 172,660,000.00 7,882,878.87 -22,915,520.49 189,427,358.38
加：会计政策变更 2
前期差错更正 3
二、本年年初余额 4 31,800,000.00 172,660,000.00 7,882,878.87 -22,915,520.49 189,427,358.38
三、本年增减变动金额（减少以“-”
5 27,630,000.00 25,470,975.64 208,784,157.55 261,885,133.19
号填列）
（一）净利润 6 202,975,563.80 202,975,563.80
（二）直接计入所有者权益的利得和损
7
失
1．可供出售金融资产公允价值变动
8
净额
2．权益法下被投资单位其他所有者
9
权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所
10
得税影响
4．其他 11
财务报表及附注第 17 页
上海爱家豪庭房地产有限公司
2007 年 1 月 1 日--2009 年 8 月31 日
财务报表及附注
上述（一）和（二）小计 12 202,975,563.80 202,975,563.80
（三）所有者投入和减少资本 13
1．所有者投入资本 14
2．股份支付计入所有者权益的金额 15
3．其他 16
（四）利润分配 17 22,343,018.70 -22,343,018.70
1．提取盈余公积 18 22,343,018.70 -22,343,018.70
2．提取一般风险准备 19
3．对所有者（或股东）的分配 20
4．其他 21
（五）所有者权益内部结转 22 27,630,000.00 3,127,956.94 28,151,612.45 58,909,569.39
1．资本公积转增资本（或股本） 23
2．盈余公积转增资本（或股本） 24
3．盈余公积弥补亏损 25
4．其他 26 27,630,000.00 3,127,956.94 28,151,612.45 58,909,569.39
四、本年年末余额 27 31,800,000.00 200,290,000.00 33,353,854.51 185,868,637.06 451,312,491.57
法定代表人：薛萍 主管会计工作负责人： 王珺 会计机构负责人：傅祥妹
财务报表及附注第 18 页
上海爱家豪庭房地产有限公司
2007 年 1 月 1 日--2009 年 8 月31 日
财务报表及附注
合 并 所 有 者 权 益 变 动 表
编制单位：上海爱家豪庭房地产有限公司 2009 年 1-8 月 单位：元
本期金额
行
项 目 次 归属于母公司所有者权益 少数股 所有者权益合
一般风险准 其 东权益 计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润
备 他
一、上期期末余额 1 31,800,000.00 200,290,000.00 33,353,854.51 185,868,637.06 451,312,491.57
加：会计政策变更 2
前期差错更正 3
二、本期期初余额 4 31,800,000.00 200,290,000.00 33,353,854.51 185,868,637.06 451,312,491.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”
5 585,500,000.00 -200,290,000.00 -9,182,576.65 221,180,320.21 597,207,743.56
号填列）
（一）净利润 6 181,113,723.30 181,113,723.30
（二）直接计入所有者权益的利得和损
7
失
1．可供出售金融资产公允价值变动
8
净额
2．权益法下被投资单位其他所有者
9
权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所
10
得税影响
4．其他 11
财务报表及附注第 19 页
上海爱家豪庭房地产有限公司
2007 年 1 月 1 日--2009 年 8 月31 日
财务报表及附注
上述（一）和（二）小计 12 181,113,723.30 181,113,723.30
（三）所有者投入和减少资本 13 585,500,000.00 585,500,000.00 （未完）