巨力索具股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
（住所：河北省保定市徐水巨力路） 第一节 重要声明与提示 巨力索具股份有限公司（以下简称"巨力索具"、"公司"、"本公司"或"发行人"）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明"（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）公司不得修改公司章程中的前款规定"。 发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺如下： １、控股股东、实际控制人及其关联方所持股份的流通限制 （１）控股股东巨力集团所持有的巨力索具股份自巨力索具股票在证券交易所上市之日起３６个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由巨力索具回购。巨力集团已就此流通限制作出承诺。 （２）实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子所持有的巨力索具股份自巨力索具股票在证券交易所上市之日起３６个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由巨力索具回购。４位实际控制人已就此流通限制作出承诺。 （３）杨会茹、姚香、张虹、姚军战、陶虹、杨将、杨帅、杨赛、杨超、杨旭、姚远、姚飒、杨海润、肖岸凇、肖姗峡所持有的巨力索具股份自巨力索具股票在证券交易所上市之日起３６个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由巨力索具回购。上述１５位股东已就此流通限制作出承诺。 ２、保定天威保变电气股份有限公司、乐凯保定化工设计研究院以及巨力索具其他３８名自然人股东（不包括杨建忠、杨建国、杨会德和杨子４名实际控制人及其１５名关联方）所持股份的流通限制 保定天威保变电气股份有限公司、乐凯保定化工设计研究院以及巨力索具其他３８名自然人股东所持有的巨力索具股份自巨力索具股票在证券交易所上市之日起１２个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由巨力索具回购。上述股东已就此流通限制作出承诺。 ３、巨力索具董事、监事、高级管理人员所持股份的流通限制 巨力索具董事、监事、高级管理人员所持有的巨力索具股份，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有巨力索具股份总数的２５％；离职后半年内，不得转让其所持有的巨力索具股份。在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过５０％。 （１）杨建忠、杨建国在解除第１条第（２）款的流通限制后，如果届时仍当选为巨力索具董事、监事或高级管理人员，继续遵守本条规定的流通限制。两位实际控制人已就此流通限制作出承诺。 （２）巨力索具其他５５名自然人股东（不包括杨建忠、杨建国两位实际控制人）在解除第１条第（２）、（３）款或第２条的流通限制后，如果届时仍当选或新当选为巨力索具董事、监事或高级管理人员，继续遵守本条规定的流通限制。上述股东已就此流通限制作出承诺。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。 本上市公告书披露的２００９年第三季度财务数据未经审计，２００８年年度财务数据已经审计，２００８年第三季度财务数据未经审计，同时已披露２００９年年度财务数据，未经审计，敬请投资者注意。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等有关法律法规规定，并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》（２００９年９月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行Ａ 股股票上市的基本情况。 中国证券监督管理委员会以证监许可［２００９］１４８８号文《关于核准巨力索具股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过５，０００万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称"网下配售"）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式，其中网下配售１，０００万股及网上发行４，０００万股已于２０１０年１月１３日完成，发行价格为２４元／股。 经深圳证券交易所《关于巨力索具股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１０］３２号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称"巨力索具"，股票代码"００２３４２"；其中本次公开发行中网上定价发行的４，０００万股股票将于２０１０年１月２６日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 （一）上市地点：深圳证券交易所 （二）上市时间：２０１０年１月２６日 （三）股票简称：巨力索具 （四）股票代码：００２３４２ （五）首次公开发行后总股本：４０，０００万股 （六）首次公开发行股票增加的股份：５，０００万股 （七）发行前股东所持股份的流通限制及期限： 根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。 （八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺： 具体情况详见本上市公告书"第一节重要声明与提示"。 （九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。 （十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的４，０００万股股份无流通限制及锁定安排。 （十一）公司股份可上市交易日期： ■ ■ 注：根据《国务院国有资产监督管理委员会关于巨力索具股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权［２００９］１２０４号），乐凯保定化工设计研究院将其持有的本公司２５０万股股份划转给全国社会保障基金理事会。 （十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十三）上市保荐机构：国信证券股份有限公司（以下简称 "国信证券"） 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人的基本情况 （一）发行人中文名称：巨力索具股份有限公司 发行人英文名称：ＪＵＬＩ ＳＬＩＮＧ ＣＯ．， ＬＴＤ． （二）注册资本：４０，０００万元（本次公开发行后） （三）法定代表人：杨建忠 （四）设立日期：２００４年１２月７日 （五）住所：河北省保定市徐水巨力路 （六）邮政编码：０７２５５０ （七）董事会秘书：周莹 （八）电话号码：０３１２－８６０８９９９ 传真号码：０３１２－８６０８３３３ （九）发行人电子信箱：ｉｎｆｏ＠ｊｕｌｉｓｌｉｎｇ．ｃｏｍ （十）公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｕｌｉｓｌｉｎｇ．ｃｏｍ （十一）经营范围：钢丝绳、钢丝绳索具、钢丝、钢绞线、化纤类索具、捆绑索具、牵引索具、缆绳、链条、链条索具、冶金吊夹具、吊梁、建筑钢、拉杆、桥梁建筑缆索、锻压类索具、桥式、门市、冶金起重机、抓斗、滑车、滑轮、石油吊环、汽车配件、索具制造设备的生产、销售；金属材料及产品的检测（以认可证书核定为准）及检测试验设备研发、制造；预应力工程专业承包（认可资质证书为准；钢铁材料、化纤材料、有色金属材料的销售；货物和技术的进出口业务（国家禁止的除外）。 （十二）主营业务：索具及相关产品的研发、设计、生产和销售。 （十三）所属行业：Ｃ９９其他制造业 二、公司董事、监事、高级管理人员情况 （一）董事、监事、高级管理人员的任期以及直接持有本公司股份的情况 截至本次公开发行前，公司董事、监事、高级管理人员的任期及直接持有本公司股份的情况如下表： ■ （二）董事、监事、高级管理人员间接持有本公司股份的情况 截至本次公开发行前，本公司董事、监事、高级管理人员中，杨建忠、杨建国通过持有本公司控股股东巨力集团的股份而间接持有本公司股份，具体情况如下表： ■ 三、公司控股股东及实际控制人情况 （一）公司控股股东巨力集团基本情况 １、基本情况 注册资本：３６，５００万元 实收资本：３６，５００万元 法定代表人：杨建忠 住所：河北省保定市徐水科技园区 主要生产经营地：河北徐水 主营业务：股权投资管理 成立时间：１９９７年３月２７日 营业执照号：１３００００００００１９３３９ ２、股本结构 ■ ３、最近一年及一期的主要财务情况和经营情况 最近一年及一期，巨力集团的主要业务为对下属投资企业进行股权管理，其合并财务报表（已经保定大雁会计师事务所有限公司审计）的主要财务数据如下表： 单位：元 ■ （二）公司实际控制人情况 公司的实际控制人为杨建忠、杨建国、杨会德、杨子四名自然人。 ■ 四名实际控制人对公司的实际控制情况为：四位合计直接持有公司控股股东巨力集团９５％的股权；四位合计直接持有公司２９．１４％的股权；杨建忠为公司董事、董事长，杨建国为董事、副董事长、总裁。 （三）公司控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况 截至２００９年６月３０日，公司控股股东和实际控制人控制的企业（公司及公司的子公司除外）详见下表： ■ 四、本次公开发行后公司的股东情况 本次公开发行后，公司股东总数为：８０，０４０户。 公司前１０名股东情况如下： ■ 第四节 股票发行情况 一、发行股票数量为５，０００万股。其中，网下配售数量为１，０００万股，占本次发行数量的２０％；网上定价发行数量为４，０００万股，占本次发行总量的８０％。 二、发行价格为：２４元／股，此价格对应的市盈率如下： （一）５５．８１倍（每股收益按照２００８年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （二）４８．９８倍（每股收益按照２００８年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 三、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为１，０００万股，有效申购数量为８２，３６０万股，有效申购获得配售的比例为１．２１４１８１６４２％，认购倍数为８２．３６倍。本次发行网上定价发行４，０００万股，本次网上定价发行的中签率为０．４２５６３０８２８８％，超额认购倍数为２３５倍。本次网上定价发行不存在余股，网下配售产生３７股零股，由主承销商国信证券认购。 四、募集资金总额：１２０，０００万元。天健正信会计师事务所有限公司已于２０１０年１月１８日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（２０１０）综字第１６０００１号《验资报告》。 五、发行费用总额：本次发行费用共计４１，９０２，２６０．０９元，具体明细如下： ■ 每股发行费用０．８３８元／股。（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股本） 六、募集资金净额：１，１５８，０９７，７３９．９１元，超募金额为５４８，０９７，７３９．９１元。 七、发行后每股净资产：５．０６元（按２００９年９月３０日归属于发行人股东的净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。 八、发行人每股收益：０．４３元／股（以公司２００８年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。 第五节 财务会计资料 本上市公告书以下披露的２００８年第三季度、２００９年第三季度的财务数据和２００９年度数据均未经会计师事务所审计，２００８年年度财务数据已经中和正信会计师事务所有限公司审计。 一、２００９年前三季度主要会计数据及财务指标 ■ 二、２００９年前三季度财务状况、经营业绩及现金流量的简要说明 （一）财务状况 本公司２００９年９月末流动资产余额为１０７，３３４．２７万元，较年初增加１０，５３０．８４万元，增长１０．８８％，主要是２００９年９月末的货币资金余额较年初数增加３５．３０％。 （二）经营业绩 本公司２００９年７－９月份营业收入、利润总额、归属于发行人股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于发行人的净利润、基本每股收益分别为２８，９１２．０１万元、４，８８２．２５万元、４，１９７．６０万元、４，１４７．６５万元、０．１２元，分别较上年同期－１４．２６％、１２．１６％、２７．５９％、２６．０７％、３３．３３％．营业收入减少主要是受金融危机影响出口减少所致；净利润增长主要是由于本期执行高新技术企业１５％的企业所得税税率，去年同期执行２５％的预交企业所得税税率。 （三）现金流量 本公司２００９年１－９月经营活动产生的现金流量净额为１９，１６６．５６万元，每股经营活动产生的现金流量净额为０．５５元，分别较去年同期增长７５．５９％、７７．４２％，主要原因是延长了采购付款周期。 三、２００９年度主要财务数据及财务指标 本公告所载２００９年度的财务数据已经本公司内部审计，未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 ■ 四、２００９年度经营业绩和财务状况的简要说明 （一）公司２００９年实现营业收入１，３３６，１８４，４３３．８２元，同比下降２．４５％，主要是由于公司出口收入下降金额高于内销收入增长金额，使得总金额略有下降；净利润实现１９１，４１１，１５５．９９元，同比增长１０．４９％，主要是营业收入中高利润产品比例增加，同时控制费用支出，保证了净利润增长。 （二）报告期内公司总资产增长主要是增加了募投项目的投入。 第六节 其他重要事项 一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。 二、本公司自２０１０年１月５日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项： （一）本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常； （二）本公司所处行业及市场未发生重大变化； （三）原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化； （四）公司未发生重大关联交易； （五）公司未发生重大投资； （六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换； （七）公司住所没有变更； （八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化； （九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项； （十）公司未发生对外担保等或有事项； （十一）公司的财务状况和经营成果未发生重大变化； （十二）公司无其他应披露的重大事项。 第七节 上市保荐机构及其意见 一、上市保荐机构情况 保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司 法定代表人： 何如 住所：深圳市红岭中路１０１２号国信证券大厦 联系地址：北京市西城区金融大街２７号投资广场Ａ座２０楼 电话：０１０－６６２１２３１２ 传真：０１０－６６２１１９７４ 保荐代表人：郭晓彬、杜向杰 项目组成员：徐堃、宋超、刘开林 二、上市保荐机构的推荐意见 上市保荐机构国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份有限公司关于巨力索具股份有限公司股票上市保荐书》，国信证券的推荐意见如下： 国信证券认为巨力索具申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等国家法律、法规的有关规定，巨力索具股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意推荐巨力索具的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。 附件： １、２００９年９月３０日资产负债表 ２、２００９年７－９月利润表 ３、２００９年１－９月利润表 ４、２００９年１－９月现金流量表 巨力索具股份有限公司 ２０１０年1月22日 附件： 资 产 负 债 表 ■ 资 产 负 债 表 （续） ■ ■ ■ ■ 姓名 职务 任期起止日期 持有股数 （万股） 占发行后总股本比例 杨建忠 董事长 ２００７年１２月至２０１０年１２月止 ３，３００ ８．２５％ 杨建国 副董事长、总裁 ２００７年１２月至２０１０年１２月止 ３，２００ ８．００％ 丁 强 董事 ２００７年１２月至２０１０年１２月止 - - 姚军战 董事、执行总裁 ２００７年１２月至２０１０年１２月止 ２００ ０．５０％ 贾宏先 董事 ２００９年５月至２０１０年１２月止 ２００ ０．５０％ 张 虹 董事、常务副总裁 ２００９年５月至２０１０年１２月止 ２００ ０．５０％ 田阜泽 董事、高级副总裁 ２００７年１２月至２０１０年１２月止 ３０ ０．０８％ 杜昌焘 独立董事 ２００７年１２月至２０１０年１２月止 - - 朱保成 独立董事 ２００７年１２月至２０１０年１２月止 - - 葛江河 独立董事 ２００７年１２月至２０１０年１２月止 - - 刘 旭 独立董事 ２００９年５月至２０１０年１２月止 - - 郑广银 监事会主席 ２００７年１２月至２０１０年１２月止 ３０ ０．０８％ 张亚男 监事 ２００７年１２月至２０１０年１２月止 ３０ ０．０８％ 王 松 监事 ２００７年１２月至２０１０年１２月止 １５ ０．０４％ 李彦英 监事 ２００７年１２月至２０１０年１２月止 ３０ ０．０８％ 王 瑛 监事 ２００９年５月至２０１０年１２月止 ３０ ０．０８％ 周 莹 董事会秘书 ２００８年６月至２０１０年１２月止 ３０ ０．０８％ 王志勇 副总裁 ２００８年６月至２０１０年１２月止 ３０ ０．０８％ 叶建国 副总裁 ２００７年１２月至２０１０年１２月止 ２０ ０．０５％ 王 杰 副总裁 ２００７年１２月至２０１０年１２月止 ２０ ０．０５％ 姚 香 副总裁 ２００９年５月至２０１０年１２月止 ２００ ０．５０％ 杨 凯 财务总监 ２００９年５月至２０１０年１２月止 ２０ ０．０５％ 序号 项目 持股数 （万股） 比例 可上市交易日期 （非交易日顺延） 一、首次公开发行前已发行的股份 １ 巨力集团有限公司 １８，８００ ４７．００％ ２０１３年１月２６日 ２ 杨建忠 ３，３００ ８．２５％ ２０１３年１月２６日 ３ 杨建国 ３，２００ ８．００％ ２０１３年１月２６日 ４ 杨会德 ２，２００ ５．５０％ ２０１３年１月２６日 ５ 杨 子 １，５００ ３．７５％ ２０１３年１月２６日 ６ 保定天威保变电气股份有限公司 １，５００ ３．７５％ ２０１１年１月２６日 ７ 乐凯保定化工设计研究院 １，２５０ ３．１３％ ２０１１年１月２６日 ８ 杨会茹 ３００ ０．７５％ ２０１３年１月２６日 ９ 全国社会保障基金理事会转持三户三 ２５０ ０．６３％ ２０１１年１月２６日 １０ 姚军战 ２００ ０．５０％ ２０１３年１月２６日 １１ 姚 香 ２００ ０．５０％ ２０１３年１月２６日 １２ 张 虹 ２００ ０．５０％ ２０１３年１月２６日 １３ 贾宏先 ２００ ０．５０％ ２０１１年１月２６日 １４ 陶 虹 １００ ０．２５％ ２０１３年１月２６日 １５ 杨 赛 １００ ０．２５％ ２０１３年１月２６日 １６ 姚 远 １００ ０．２５％ ２０１３年１月２６日 １７ 杨 将 １００ ０．２５％ ２０１３年１月２６日 １８ 肖岸凇 １００ ０．２５％ ２０１３年１月２６日 １９ 杨 超 １００ ０．２５％ ２０１３年１月２６日 ２０ 姚 飒 １００ ０．２５％ ２０１３年１月２６日 ２１ 杨 帅 １００ ０．２５％ ２０１３年１月２６日 ２２ 杨 旭 １００ ０．２５％ ２０１３年１月２６日 ２３ 肖姗峡 １００ ０．２５％ ２０１３年１月２６日 ２４ 杨海润 １００ ０．２５％ ２０１３年１月２６日 ２５ 李小莽 ４０ ０．１０％ ２０１１年１月２６日 ２６ 郑广银 ３０ ０．０８％ ２０１１年１月２６日 ２７ 田阜泽 ３０ ０．０８％ ２０１１年１月２６日 ２８ 王志勇 ３０ ０．０８％ ２０１１年１月２６日 ２９ 杜学国 ３０ ０．０８％ ２０１１年１月２６日 ３０ 周 莹 ３０ ０．０８％ ２０１１年１月２６日 ３１ 张亚男 ３０ ０．０８％ ２０１１年１月２６日 ３２ 李彦英 ３０ ０．０８％ ２０１１年１月２６日 ３３ 王 瑛 ３０ ０．０８％ ２０１１年１月２６日 ３４ 刘冠军 ３０ ０．０８％ ２０１１年１月２６日 ３５ 闫永增 ３０ ０．０８％ ２０１１年１月２６日 ３６ 刘国明 ３０ ０．０８％ ２０１１年１月２６日 ３７ 解红卫 ３０ ０．０８％ ２０１１年１月２６日 ３８ 李分龙 ３０ ０．０８％ ２０１１年１月２６日 ３９ 何晓利 ３０ ０．０８％ ２０１１年１月２６日 ４０ 沈 珏 ３０ ０．０８％ ２０１１年１月２６日 ４１ 赵丽颖 ２５ ０．０６％ ２０１１年１月２６日 ４２ 叶建国 ２０ ０．０５％ ２０１１年１月２６日 ４３ 王 杰 ２０ ０．０５％ ２０１１年１月２６日 ４４ 坑永刚 ２０ ０．０５％ ２０１１年１月２６日 ４５ 赵 莉 ２０ ０．０５％ ２０１１年１月２６日 ４６ 刘五平 ２０ ０．０５％ ２０１１年１月２６日 ４７ 杨 凯 ２０ ０．０５％ ２０１１年１月２６日 ４８ 谢冬敏 ２０ ０．０５％ ２０１１年１月２６日 ４９ 张成学 １５ ０．０４％ ２０１１年１月２６日 ５０ 李 静 １５ ０．０４％ ２０１１年１月２６日 ５１ 王 松 １５ ０．０４％ ２０１１年１月２６日 ５２ 王 岳 １０ ０．０３％ ２０１１年１月２６日 ５３ 周宗强 １０ ０．０３％ ２０１１年１月２６日 ５４ 韩学锐 １０ ０．０３％ ２０１１年１月２６日 ５５ 孙 纳 １０ ０．０３％ ２０１１年１月２６日 ５６ 徐英奎 １０ ０．０３％ ２０１１年１月２６日 ５７ 解永利 １０ ０．０３％ ２０１１年１月２６日 ５８ 李慧彬 １０ ０．０３％ ２０１１年１月２６日 ５９ 殷国安 １０ ０．０３％ ２０１１年１月２６日 ６０ 张仁俊 １０ ０．０３％ ２０１１年１月２６日 ６１ 秦卢峰 １０ ０．０３％ ２０１１年１月２６日 姓名 在本公司职务 持股数（万股） 持股比例 杨建忠 董事长 １０，０３７．５０ ２７．５０％ 杨建国 副董事长、总裁 ９，８５５．００ ２７．００％ 出资人名称 实收资本（万元） 占实收资本比例 杨建忠 １０，０３７．５０ ２７．５０％ 杨建国 ９，８５５．００ ２７．００％ 杨会德 ８，５７７．５０ ２３．５０％ 杨 子 ６，２０５．００ １７．００％ 杨会茹 １，８２５．００ ５．００％ 合 计 ３６，５００．００ １００．００％ 财务指标 ２００９．６．３０ ２００８．１２．３１ 总资产 ２，６７８，１０６，２９６．３４ ２，３６９，１１３，０１４．８６ 净资产 １，２５６，０３６，４１９．９３ １，０６６，９４７，０６１．２９ 财务指标 ２００９年１－６月 ２００８年度 净利润 １０１，７４７，３２２．３３ １７８，７７５，５０７．９１ 姓名 国籍 是否拥有永久境外居留权 公民身份号码 住所 杨建忠 中国 否 １３２４２３１９６５０２１５００１２ 河北省徐水县巨力集团家属院 杨建国 中国 否 １３２４２３１９６５０２１５００５５ 河北省徐水县巨力集团家属院 杨会德 中国 否 １３２４２３１９６３０１１１０４６０ 河北省徐水县巨力集团家属院 杨 子 中国 否 １３２４２３１９７５０６１８００３７ 河北省徐水县巨力集团家属院 序号 公司名称 注册资本（万元） 法定代表人 主营业务 １ 巨力集团徐水钢结构工程有限公司 ３，６００ 杨建国 钢结构产品的生产、销售及施工 ２ 巨力集团徐水房地产开发有限公司 １，０００ 杨建国 房地产开发 ３ 巨力集团徐水运输有限公司 ４００ 刘国明 公路货物运输 ４ 徐水县时尚景城物业管理有限公司 ５０ 闫永增 办公楼、库房、综合楼、公寓、住宅小区物业管理；室内保洁服务 ５ 巨力新能源股份有限公司 ２０，８００ 杨建忠 晶体硅太阳能电池组件的生产、销售 ６ 巨力影视传媒有限公司 １０，０００ 杨建忠 电视剧、电视节目等的制作、复制、发行、代理及交易；经营演出及经纪业务；影视、企业形象策划；舞台、服装、道具租赁；图文、广告设计；文化艺术交流等 序号 股东名称 持股数（万股） 占总股份比例 １ 巨力集团有限公司 １８，８００ ４７．００％ ２ 杨建忠 ３，３００ ８．２５％ ３ 杨建国 ３，２００ ８．００％ ４ 杨会德 ２，２００ ５．５０％ ５ 杨 子 １，５００ ３．７５％ ６ 保定天威保变电气股份有限公司（ＳＳ） １，５００ ３．７５％ ７ 乐凯保定化工设计研究院（ＳＳ） １，２５０ ３．１３％ ８ 杨会茹 ３００ ０．７５％ ９ 全国社会保障基金理事会转持三户（ＳＳ） ２５０ ０．６３％ １０ 姚军战 ２００ ０．５０％ 合计 - ３２，５００ ８１．２５％ 小计 ３５，０００ ８７．５０％ - 二、本次公开发行的股份 ６２ 网下询价发行的股份 １，０００ ２．５０％ ２０１０年４月２６日 ６３ 网上定价发行的股份 ４，０００ １０．００％ ２０１０年１月２６日 小计 ５，０００ １２．５０％ - 合 计 ４０，０００ １００．００％ - 费用名称 金额（元） 承销保荐费用 ３１，５８０，０００．００ 审计验资费用 ２，０００，０００．００ 律师费用 １，５００，０００．００ 信息披露及路演推介等其他费用 ６，８２２，２６０．０９ 合计 ４１，９０２，２６０．０９ 项 目 ２００９年９月３０日 ２００８年１２月３１日 本报告期末比上年度期末增 流动资产（元） １，０７３，３４２，６５０．８９ ９６８，０３４，２３８．３８ １０．８８％ 流动负债（元） １，１８２，８３８，７５０．３５ ９６２，５３３，６９４．１５ ２２．８９％ 总资产（元） ２，３０４，９８８，９５０．００ １，９３９，０９４，７９８．８７ １８．８７％ 归属于发行人股东的所有者权益（元） ８６５，７５０，５２２．２７ ７２５，５４０，４７６．９７ １９．３２％ 归属于发行人股东的每股净资产（元） ２．４７ ２．０７ １９．３２％ 项 目 ２００９ 年１－９月 ２００９ 年７－９月 数值 本报告期比上年同期增减 数值 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） ９７６，１２４，１６６．３７ －４．０９％ ２８９，１２０，１０６．６７ －１４．２６％ 利润总额（元） １６３，３９４，５２４．２８ ０．２０％ ４８，８２２，４９５．１３ １２．１６％ 归属于发行人股东的净利润（元） １４０，２１０，０４５．３０ １７．２１％ ４１，９７６，００４．４１ ２７．５９％ 扣除非经常性损益后归属于发行人的净利润（元） １４２，５７２，６７６．０３ １９．１８％ ４１，４７６，５４０．９７ ２６．０７％ 基本每股收益（元） ０．４０ １７．６５％ ０．１２ ３３．３３％ 净资产收益率（全面摊薄） １６．２０％ －１．６０％ ４．８５％ －０．０５％ 扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄） １６．４７％ －１．１３％ ４．７９％ －０．０４％ 经营活动产生的现金流量净额（元） １９１，６６５，５６６．４４ ７５．５９％ - - 每股经营活动产生的现金流量净额（元） ０．５５ ７７．４２％ - - 项目 ２００９年度 ２００８年度 同比增减 营业总收入（元） １，３３６，１８４，４３３．８２ １，３６９，７２０，８００．０８ －２．４５％ 营业利润（元） ２２１，７６２，９８７．５７ ２０６，８２０，６５４．８３ ７．２２％ 利润总额（元） ２２３，１９３，７７３．５８ ２０９，１８７，６５７．６０ ６．７０％ 归属于上市公司股东的净利润（元） １９１，４１１，１５５．９９ １７３，２４３，７９５．４９ １０．４９％ 基本每股收益（元） ０．５５ ０．５０ １０．００％ 加权平均净资产收益率 ２３．３１％ ２４．５７％ －５．１３％ 项目 ２００９年１２月３１日 ２００８年１２月３１日 同比增减 总资产（元） ２，３０９，０１１，９３１．０７ １，９３９，０９４，７９８．８７ １９．０８％ 归属于上市公司股东的所有者权益（元） ９１６，９５１，６３２．９６ ７２５，５４０，４７６．９７ ２６．３８％ 股本（元） ３５０，０００，０００．００ ３５０，０００，０００．００ ０．００％ 归属于上市公司股东的每股净资产（元） ２．６２ ２．０７ ２６．５７％ 保荐人暨主承销商： （住所：深圳市红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６层） ２０１０年１月 中财网
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