[公告]海特高新(002023)控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
四川海特高新技术股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 专 项 说 明 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong cheng Dis tric t, Beijing , 传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190 关于四川海特高新技术股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 XYZH/2009CDA1007-1 四川海特高新技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“海特高新”）2009 年 12 月 31日的资产负债表、2009年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并签发了XYZH/2009CDA1007 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，海特高新编制了本专项说明所附的海特高新 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海特高新的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海特高新2009 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对海特高新实施于 2009 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解海特高新2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅作为海特高新披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。 附件一：四川海特高新技术股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 信永中和会计师事务所 中国注册会计师：罗东先 中国注册会计师：刘瑜 中国 北京 二○一○年三月十九日 附件一 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 上市公司名称：四川海特高新技术股份有限公司 单位：元 占用方与上 上市公司核 2009 年偿还累计发生金额 2009 年期初 2009 年占用累 2009 年期末占用 资金占用方类别 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 占用形成原因 占用性质 占用资金余额 计发生金额 资金余额 联关系 目 现金 非现金 控股股东、实际 控制人及其附属 无 企业 上市公司的子公 司及其附属企业 四川奥特附件维修有限责任公司 子公司 其他应收款 - 往来款 经营性占用 4,369,866.00 76,629,836.89 80,999,702.89 四川亚美动力技术有限公司 子公司 其他应收款 往来款 经营性占用 - 46,530,430.68 45,435,685.68 1,094,745.00 四川海特国际贸易有限公司 子公司 其他应收款 往来款 经营性占用 6,800,000.00 812,851.20 7,612,851.20 四川海特农业发展有限公司 子公司 其他应收款 3,685,972.00 15,006,267.80 18,246,525.21 往来款 经营性占用 445,714.59 天津翔宇航空维修工程有限公司 子公司 其他应收款 508,325.86 3,923.90 往来款 经营性占用 - 504,401.96 成都成电科信科技发展有限公司 子公司 其他应收款 5,146.05 2,725.05 往来款 经营性占用 - 2,421.00 湖南湘特航空电子有限公司 子公司 其他应收款 150,000.00 往来款 经营性占用 150,000.00 武汉天河南方航空技术开发公 子公司 其他应收款 623,614.60 313,892.80 往来款 经营性占用 司 309,721.80 成都海飞航空投资管理有限公司 子公司 其他应收款 1,800,000.00 往来款 经营性占用 1,800,000.00 四川银燕创新机电技术有限公司 子公司 应收股利 6,770,765.99 6,000,000.00 应收股利 经营性占用 770,765.99 小计 21,626,603.99 142,066,473.08 151,002,455.53 12,690,621.54 - 其他关联人及其 附属企业 上海沪特航空技术有限公司 合营企业 其他应收款 98,827.21 7,800.00 106,627.21 - 往来款 经营性占用 上海沪特航空技术有限公司 合营企业 应收账款 2,015,466.74 3,011,932.89 1,838,476.74 商品销售款 经营性占用 3,188,922.89 小计 2,114,293.95 3,019,732.89 1,945,103.95 3,188,922.89 - 总计 23,740,897.94 145,086,205.97 152,947,559.48 15,879,544.43 - - 本公司不存在违反证监发（2003）56 号文的下列情况： 1、为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出情况； 2、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用情况； 3、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款情况； 4、委托控股股东及其他关联方进行投资活动情况； 5、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票情况； 6、代控股股东及其他关联方偿还债务情况。 企业负责人：李飚 主管会计工作的负责人：万涛 会计机构负责人： 徐建军 中财网
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