[年报]大通燃气(000593)2009年年度报告
四川大通燃气发股份有限公司2009年年度报告 重 要 提 示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、本报告已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，公司九名董事出席了本次会议。 三、公司2009年度财务报告已经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长李占通先生、主管会计工作及会计机构负责人黎莉女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 释 义 报告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 公司/本公司：指四川大通燃气开发股份有限公司 大通集团：指天津大通投资集团有限公司 天津集睿：指天津市集睿科技投资有限公司 华联商厦：指成都华联商厦有限责任公司 上饶燃气：指上饶市大通燃气工程有限公司 大连燃气：指大连新世纪燃气有限公司 牡丹江燃气：指牡丹江大通燃气有限公司 成都银行：指成都银行股份有限公司 福建金马：指福建金马投资有限公司 成都红创：指成都红创科技有限公司 深圳中燃：指深圳市中燃燃气有限公司 四川宝光：四川宝光药业股份有限公司 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：四川大通燃气开发股份有限公司 公司英文名称：SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT CO.,LTD. 公司英文名称缩写：DaTong Gas. 二、公司法定代表人：李占通 三、公司董事会秘书：郑蜀闽 联系地址：四川省成都市八宝街88号国信广场21层 邮政编码：610031 电 话：（028）86637727 传 真：（028）86634633 电子信箱：dtrq_db@163.com. 四、公司注册地址：四川省成都市建设路55号 公司办公地址：四川省成都市八宝街88号国信广场21层 邮政编码：610031 公司国际互联网网址：http://www.dtrq.com 公司电子信箱：scdtrq@sina.com.cn 五、公司信息披露报纸：2009年度《证券时报》、《证券日报》 2010年度《中国证券报》、《证券日报》 公司刊登年报网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：本公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：大通燃气 股票代码：000593 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1994年1月1日 公司变更注册登记日期：2008年6月4日 公司注册登记地：四川省成都市 企业法人营业执照注册号：510100000052625 税务登记号码：510108201961879 组织机构代码：20196187 公司聘请的会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南楼28楼 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要利润指标 项 目 金 额（元） 营业利润 75,833,129.39 利润总额 76,093.387.35 归属于上市公司股东的净利润 71,239,362.42 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 10,814,232.47 经营活动产生的现金流量净额 53,414,652.56 其中：扣除的非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 金 额（元） 1、长期股权投资转让损益 60,522,044.34 2、固定资产处置损益 -85,953.78 3、计入当期损益的政府补助 700,000.00 4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 690,888.81 5、交易性金融资产产生的损益 34,937.52 6、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -353,788.26 7、所得税影响额 -1,070,981.53 8、少数股东权益影响额 -12,017.15 合 计 60,425,129.95 二、公司近三年主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 金额单位：元 2009年 2008年 本年比上年增减（％） 2007年 营业总收入 329,829,330.81 280,991,701.56 17.38% 302,232,523.07 利润总额 76,093,387.35 4,730,469.31 1,508.58% 6,964,997.23 归属于上市公司股东的净利润 71,239,362.42 2,981,387.31 2,289.47% 4,615,395.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,814,232.47 -8,417,053.65 228.48% -10,684,062.09 经营活动产生的现金流量净额 53,414,652.56 40,700,027.20 31.24% 35,608,489.95 2009年末 2008年末 本年末比上年末增减（％） 2007年末 总资产 576,476,238.95 589,040,861.11 -2.13% 573,533,166.76 归属于上市公司股东的所有者权益 275,939,597.13 203,638,116.89 35.50% 207,999,727.57 股本 223,336,429.00 223,336,429.00 0.00% 223,336,429.00 2、主要财务指标 金额单位：元 2009年 2008年 本年比上年增减（％） 2007年 基本每股收益（元/股） 0.319 0.013 2353.85% 0.021 稀释每股收益（元/股） 0.319 0.013 2353.85% 0.021 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.048 -0.038 226.32% -0.048 加权平均净资产收益率（%） 29.737 1.449 增加28.288个百分点 2.268 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.514 -4.09 增加8.604个百分点 -5.25 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.239 0.182 31.32% 0.159 2009年末 2008年末 本年末比上年末 增减（%） 2007年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.236 0.912 35.53% 0.931 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例(%) 发行 新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 63,030,479 28.22 -62,827,732 -62,827,732 202,747 0.09 1、 国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 63,002,926 28.21 --62,824,286 -62,824,286 178,640 0.08 其中：境内法人持股 62,972,126 28.20 -62,793,486 -62,793,486 178,640 0.08 境内自然人持股 30,800 0.01 -30,800 -30,800 0 0 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 27,553 0.01 -3,446 -3,446 24,107 0.01 二、无限售条件股份 160,305,950 71.78 62,827,732 62,827,732 223,133,682 99.91 1、人民币普通股 160,305,950 71.78 62,827,732 62,827,732 223,133,682 99.91 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 223,336,429 100.00 223,336,429 100.00 其中：公司限售股份变动情况 股东名称 年初限售 股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售 日期 天津大通投资集团有限公司 51,676,886 51,676,886 0 0 股改承诺不出售 2009年9月25日 天津市集睿科技投资有限公司 11,000,000 11,000,000 0 0 股改 2009年9月25日 其余7家限售流通股股东 326,040 147,400 0 178,640 股改 2009年3月24日 蔡明 13,770 0 0 13,770 高管持股 2009年1月1日 黎莉 13,783 3,446 0 10,337 高管持股 2009年1月1日 合计 63,030,479 62,827,732 0 202,747 - - 注：1、2009年3月24日和9月25日，依据相关规定及股权分置改革的相关承诺，公司4家法人股股东和1位自然人股东共计62,824,286股限售股份解除限售。 2、2009年1月1日，依据高管人员持股的相关规定，公司高管人员所持限售股份中，有合计3,446股解除限售。 （二） 证券发行与上市情况 1、至报告期末为止的前三年，本公司无股票等证券发行的情况。 2、报告期内公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行等原因引起公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构的变动。 3、至报告期末公司无内部职工股。 二、股东和实际控制人情况 （一）股东数量及持股情况 单位：股 股东总数 61,578户 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结的股份数量 天津大通投资集团有限公司 境内非国有法人 23.14 51,676,886 0 51,670,000 天津市集睿科技投资有限公司 境内非国有法人 6.72 15,000,304 0 15,000,000 深圳能源集团股份有限公司 境内非国有法人 0.69 1,540,000 0 0 李炜权 境内自然人 0.42 929,187 0 0 陈金有 境内自然人 0.41 923,447 0 0 张兰珍 境内自然人 0.29 638,200 0 0 深圳市深安企业有限公司 境内非国有法人 0.28 616,000 0 0 成都银河动力股份有限公司 境内非国有法人 0.26 591,000 0 0 谭社英 境内自然人 0.22 493,000 0 0 浦 虹 境内自然人 0.19 435,286 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 天津大通投资集团有限公司 51,676,886 人民币普通股 天津市集睿科技投资有限公司 15,000,304 人民币普通股 深圳能源集团股份有限公司 1,540,000 人民币普通股 李炜权 929,187 人民币普通股 陈金有 923,447 人民币普通股 张兰珍 638,200 人民币普通股 深圳市深安企业有限公司 616,000 人民币普通股 成都银河动力股份有限公司 591,000 人民币普通股 谭社英 493,000 人民币普通股 浦 虹 435,286 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、本公司第一大股东天津大通投资集团有限公司与其余九名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人； 2、除此外，其余九名股东之间及前十名无限售流通股股东之间有无关联关系本公司不详，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 持有本公司5%以上股份的股东年度内股份增减变动情况： 单位：股 股东名称 期初持股数量 增减变动（＋、－） 期末持股数量 无限售 条件股份 有限售 条件股份 合计 无限售 条件股份 有限售 条件股份 合计 天津大通投资集团有限公司 0 51,676,886 51,676,886 0 51,676,886 0 51,676,886 天津市集睿科技投资有限公司 10,833,179 11,000,000 21,833,179 -6,832,875 15,000,304 0 15,000,304 注：2009年9月25日，依据股权分置改革的相关规定，天津大通、天津集睿所持有的51,676,886股、11,000,000股限售股份解除限售。 （二）公司控股股东情况 控股股东名称：天津大通投资集团有限公司 法定代表人：李占通 注册资本：4,548.00万元 成立日期：1992年12月 经营范围：房地产、生物医药科技、环保科技、媒体项目、城市公用设施项目投资及管理；投资咨询；仪器仪表、机电设备、燃气设备批发兼零售。 （三）公司实际控制人情况 实际控制人姓名：李占通 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职务： 2005年至今任天津大通投资集团有限公司董事长，全国政协委员、天津市工商联(商会)副会长等职务； 2005年10月至今任本公司董事长。 公司与实际控制人之间的产权与控制关系的方框图： 70% 23.14% （四）其他持股在10%以上的法人股东情况 截止本报告期末，除第一大股东天津大通投资集团有限公司外，公司无其他持股10%以上的法人股东。 （五）公司前10名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市 交易时间 新增可上市 交易股份数量 限售条件 1 天津大通投资集团有限公司 51,676,886 2009年9月12日 51,676,886 注(1) 2 天津市集睿科技投资有限公司 11,000,000 2009年9月12日 11,000,000 注(2) 注(1)：根据相关法律、法规的规定，承诺人做出了法定承诺。除法定承诺外，公司第一大股东天津大通投资集团有限公司还承诺：其持有的本公司非流通股股票自获得上市流通权之日起，至少在36个月内不上市交易；自上述禁售期满后十二个月内，天津大通投资集团有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的最低减持价格不低于6元/股（若自非流通股份获得上市流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行除权、除息处理）。 注(2)：天津集睿持有的本公司非流通股份将自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事、高管人员情况 （一）基本情况 姓名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数(股) 年末持股数(股) 年内股份 增减变动（股） 增减变动原因 报告期内从公司领取报酬总额（万元） 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 李占通 董事长 男 45 2008.11-2011.11 0 0 0 - 3.60 是 伍光宁 董 事 男 49 2008.11-2011.11 0 0 0 - 2.40 是 刘 强 董事、总经理 男 48 2008.11-2011.11 0 0 0 - 22.60 否 常士生 董事、常务副总 男 42 2008.11-2011.11 0 0 0 - 19.30 否 蔡 明 董事、副总经理 男 44 2008.11-2011.11 18,360 18,360 0 - 21.94 否 郑蜀闽 董事、董事会秘书 女 37 2008.11 - 2011.11 0 0 0 - 16.00 否 刘志远 独立董事 男 46 2008.11-2011.11 0 0 0 - 3.60 否 罗永泰 独立董事 男 63 2008.11-2011.11 0 0 0 - 3.60 否 史 祺 独立董事 男 50 2009.09-2011.11 0 0 0 - 0.90 否 伍贵森 监事会召集人 男 57 2008.11-2011.11 0 0 0 - 10.65 否 方 玲 监 事 女 53 2008.11-2011.11 0 0 0 - 7.58 否 曾国壮 监 事 男 46 2008.11-2011.11 0 0 0 - 2.40 是 黎 莉 总会计师 女 53 2008.11-2011.11 13,783 10,337 3,446 二级市场出售 16.00 否 合 计 32,143 28,697 3,446 - 130.57 - 注：报告期内，公司总会计师黎莉女士通过二级市场出售了其高管解限股份。 （二）现任董事、监事、高级管理人员最近5年主要工作经历 1、董事近5年主要工作经历： 李占通 男 博士，现任天津大通投资集团有限公司董事长，全国政协委员、天津市工商联(商会)副会长等职务；2005年10月至今任本公司董事长。 伍光宁 男 硕士，现任天津大通投资集团有限公司董事、主管副总经理；2008年11月至今任本公司董事。 刘 强 男 工学硕士，曾任天津大通投资集团有限公司副总经理；现任天津大通投资集团有限公司董事；2005年10月至今任本公司董事、总经理。 常士生 男 硕士，曾任天津大通投资集团有限公司投资管理中心总经理；2005年至今任本公司常务副总经理；2007年5月至今任本公司董事。 蔡 明 男 大专， 现任成都华联商厦有限责任公司总经理；2005年至今任本公司副总经理；2008年11月至今任本公司董事。 郑蜀闽 女 硕士， 2005年至今任本公司董事、董事会秘书。 刘志远 男 经济学博士，历任南开大学会计系主任，公司治理研究中心副主任，津劝业独立董事；现任南开大学商学院副院长、会计学教授、博士生导师，中国内部审计协会副会长，全国会计专业硕士学位教育指导委员会委员，中国注册会计师协会专业委员会委员，国阳新能独立董事；2005年10月至今任本公司独立董事。 罗永泰 男 博士，历任天津财经大学商学院首席教授、博士生导师，天津财经大学工商管理研究中心主任，天津市市政府参事；天津一轻职大、天津城建学院讲师，津劝业和天房发展公司独立董事，兼任中国系统工程决策科学委员会副主任、天津城市开发研究会常务理事；现任天津财经大学商学院教授，中裕燃气、泰达股份和泰达物流独立董事，天津市政府参事室参事；2008年11月至今任本公司独立董事。 史 祺 男 博士，历任天津市设备维修公司人事、教育科长，天津市设备维修工程联合公司总经理，天津市华津贸易公司经理。现任天津市百利电气有限公司董事长、总经理，天津百利特精电气股份有限公司董事、总经理；2009年9月至今任本公司独立董事。 2、监事近5年主要工作经历： 伍贵森 男 大专，现任本公司党委书记、工会主席，本公司监事会召集人。 方 玲 女 大专，曾任成都华联商厦有限责任公司财务部经理；2007年1月至今任本公司审计部经理；2007年5月至今任本公司监事。 曾国壮 男 本科，现任天津大通投资集团有限公司董事、副总经理，天津红日药业股份有限公司副董事长；2005年10月至今任本公司监事。 3、高级管理人员近5年主要工作经历： 黎 莉 女 大专，2005年至今任本公司总会计师。 （三）公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据 1、经本公司第六届董事会第六次会议、2003年第一次临时股东大会审议通过，本公司对独立董事实施了独立董事津贴制度，标准为每人3,000元/月（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会及行使职权所需费用据实报销。 2、经本公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议、2005年年度股东大会审议通过，本公司对外部董事、监事实施津贴制度，标准为董事长每月津贴3,000元人民币（含税），外部董事、监事每月津贴2,000元人民币（含税）。 3、本公司高级管理人员的年度报酬是依照本公司第五届董事会第三次及第五次会议审议通过的《公司高级管理人员年薪制实施意见（试行）》及补充意见，并根据本公司第八届董事会第三次会议审议调整后作为报酬确定的依据。 （四）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 2009年8月18日，公司独立董事唐建宇先生因身体及工作原因书面申请辞去公司独立董事职务，该申请于2009年9月21日生效。 鉴于公司独立董事唐建宇先生辞去独立董事职务，2009年9月5日，公司第八届董事会第七次会议提名史祺先生为独立董事候选人，2009年9月21日，公司2009年第二次临时股东大会选举史祺先生为本公司第八届董事会独立董事，任期与本届董事会任期一致。2009年公司第八届董事会第九次会议增选史祺先生为提名委员会、审计委员会、薪酬委员会委员，并任提名委员会主任委员，任期与本届董事会任期一致。 （五）报告期内公司董事出席会议情况 董事姓名 具体职务 应出席 次数 现场出席 次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席 次数 缺席 次数 是否连续两次未亲自出席会议 李占通 董事长 10 1 9 0 0 否 伍光宁 董 事 10 1 9 0 0 否 刘 强 董事、总经理 10 2 8 0 0 否 常士生 董事、常务副总 10 2 8 0 0 否 蔡 明 董事、副总经理 10 2 8 0 0 否 郑蜀闽 董事、董事会秘书 10 2 8 0 0 否 刘志远 独立董事 10 1 9 0 0 否 罗永泰 独立董事 10 0 9 1 0 否 史 祺 独立董事 3 0 3 0 0 否 二、公司员工构成情况 截止本报告期末，公司在册员工总数为708人（含公司总部及控股子公司）。专业构成为：生产人员379人，财务人员21人，技术人员99人，行政管理人员54人，其他人员155人。按教育程度分：硕士3人，本科51人，大专143人，中专、高中及以下511人，其中具有各类高、中、初级专业技术职称的人员110人。 第五节 公司治理结构 一、公司治理实际状况 公司严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关法律、行政法规、部门规章的规定，不断完善公司治理结构，结合公司管理实际，建立了涵盖公司各个营运环节基本健全的内部控制体系。通过贯彻、落实内控制度，提高了公司经营管理水平和防范风险的能力，保障了公司各项工作的规范化运行。 报告期，根据深圳证券交易所《股票上市规则（2008年修订）》等相关规定，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理细则》、《重大事项内部报告制度》的部分内容。 为保证公司信息披露无重大差错、规范信息管理工作，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》。 二、公司独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事能够按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本公司《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，出席公司董事会，认真审议、表决各项会议议案，对需要发表独立意见的事项认真审查、落实后，出具独立意见；关心公司发展，积极为公司经营、管理和发展提出较好的专业意见，有效发挥了独立董事的独立监督、指导作用，切实维护了公司以及广大股东的合法权益。 （一）独立董事出席董事会的情况 本报告期内，独立董事出席董事会的情况如下： 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 刘志远 10 10 0 0 罗永泰 10 9 1 0 史 祺 3 3 0 0 新增补独立董事 唐建宇 6 4 1 1 已辞职 （二）独立董事年报工作制度的执行情况 根据公司《独立董事年报工作制度》，公司独立董事履行了其在年度报告工作中的相关职责。年度末，认真听取公司管理层对公司年度生产经营情况及重大事项的汇报，审阅公司财务会计报表，积极与公司财务负责人沟通，详细了解公司财务状况。与年报审计会计师沟通年报审计工作人员安排、审计计划、重点审计内容、审计策略等，以电话和见面会的方式认真与年报审计会计师沟通审前、审中意见。同时，就董事会召开年报审议会议的程序，所需审议的各项议案资料进行了审阅，并关注年报编制和披露过程中保密工作的执行情况，对公司对外担保等事项发表了独立意见。 （三）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度董事会各项议案及非董事会议案的其他事项提出异议。 三、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 本公司与控股股东天津大通投资集团有限公司均严格按照相关规定，保持人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，具体情况如下： （一）公司人员独立情况 公司在劳动、人事及薪酬管理等方面完全独立。公司董事、监事及高级管理人员均依据公司《章程》的规定，由董事会、股东大会进行任免；公司总经理和其他高级管理人员均为专职，没有在天津大通投资集团有限公司领取薪酬的情况；公司拥有完整的人事决定权，建立了规范、独立的人事管理制度，配备专人负责公司人力资源管理。 （二）公司资产独立情况 公司与控股股东的资产产权关系明确，拥有独立的生产系统和配套设施；公司不存在控股股东占用、支配公司资产或其他资源的行为。 （三）财务分开情况 公司按有关法律、法规的要求，设有独立的财务部门，建立完整、独立的财务核算体系和健全、规范的财务会计制度（包括对子公司的财务管理制度），独立进行财务预、决算；公司与天津大通投资集团有限公司之间拥有独立的财务负责人和财务工作人员，独立开设银行帐户，并依法独立纳税。 （四）机构独立情况 公司按照相关法律、法规的规定，建立了适合自身管理和经营的组织机构和经营管理体系，制定相关工作制度，公司董事会和监事会独立运作；各机构独立于控股股东，依法行使各自职权。 （五）业务独立情况 本公司业务独立于控股股东，拥有独立完整的产、供、销营运体系，严格依照法定经营范围从事经营管理活动，承担相关风险和责任，具备独立、自主开展生产经营活动的能力和条件，公司控股股东及其关联企业未从事与公司相同或相近的业务，不存在同业竞争的情形。 四、本公司内控制度的建立和健全情况 （一）内部控制自我评价 本公司已结合行业特点、自身管理需要，建立了一套有效的内部控制体系，贯穿公司各层面、各环节的内部控制架构，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。年内，公司严格执行内部控制制度，规范运作，并及时完善相关内控制度，有效保证了公司财产安全和投资者权益。 公司董事会认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全，内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展需要，在公司经营活动中能得到有效执行，保证了公司经营管理各个关键环节的顺利运转。 公司《2009年内部控制自我评价报告》于2010年3月26日刊载在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上（网址 （二）公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》等有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表如下意见： 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立并不断完善涵盖公司各个运行环节的内控制度，同时建立了完整的内部控制组织机构，较好地保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效。公司设立了内部审计部门，配备专职人员负责内部控制的审计监督，积极通过开展定期与不定期经营目标责任、财务管理、重大事项等审计工作，督促公司各管理部门、经营单位规范运作，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的完整和安全。 公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。 （三）公司独立董事对公司内部控制自我评价报告的意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》等有关规定，公司独立董事对公司内部控制自我评价发表如下意见： 公司董事会、管理层根据公司实际情况和管理需要，已建立并不断完善了贯穿于公司经营活动各层面和各环节的内部控制体系，各项内控制度和措施符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司对控股子公司、募集资金使用、关联交易、重大投资、对外担保及信息披露等重点活动实施的内控措施有效，保障了公司经营管理正常进行，内控体系适应公司管理和发展的需要，为编制真实、公允的财务报表提供了合理的保证。 公司内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制的现状。 五、本公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖惩制度的建立、实施情况 报告期内，公司根据菫事会年初制定的总体发展计划和年度经营业绩目标，对高级管理人员进行年终述职考核；依据与下属各控股子公司签订的年度目标责任书，对相关业务负责人实施综合指标绩效考核，并根据公司内审部门出具的目标责任审计结论给予奖励和惩罚。上述考评机制、奖惩制度实施情况良好。 第六节 股东大会情况简介 报告期内，公司召开了一次年度股东大会和三次临时股东大会，股东大会的通知、召集及召开符合《公司法》、公司《章程》等规定，北京金杜律师事务所对各次股东大会出具了《法律意见书》，会议情况如下： 一、2008年年度股东大会 2009年4月17日，公司召开了2008年年度股东大会，本次会议审议通过了公司《2008年年度报告及年度报告摘要》、《关于修订公司<章程>部分内容的提案》、《关于续聘会计师事务所的提案》等十四项提案，相关会议决议公告刊登在2009年4月18日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。 二、2009年第一次临时股东大会 2009年7月21日，公司召开了2009年第一次临时股东大会，本次会议审议通过了公司《关于转让成都银行股权的提案》，同意公司将持有的成都银行股份有限公司12,438,800股股份以40,550,488元的价格转让给福建金马投资有限公司。相关会议决议公告刊登在2009年7月22日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。 三、2009年第二次临时股东大会 2009年9月21日，公司召开了2009年第二次临时股东大会，本次会议审议通过了公司《关于提名增补史祺为第八届董事会独立董事候选人的提案》，同意增补史祺先生为公司第八届董事会独立董事。相关会议决议公告刊登在2009年9月22日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。 四、2009年第三次临时股东大会 2009年11月26日，公司召开了2009年第三次临时股东大会，本次会议审议通过了公司《关于出售子公司牡丹江燃气股权的提案》，同意公司将子公司牡丹江大通燃气有限公司100%股权出售给深圳市中燃燃气有限公司，股权转让价款为9,700万元。相关会议决议公告刊登在2009年11月27日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。 第七节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 2009年，在国际经济仍旧动荡，宏观经济政策推动国内经济逐步复苏的形势下，公司董事会坚定以规范、稳定、发展为主线，从容应对微观经营环境的变化，按照年初既定目标，调整现有产业经营策略，优化资产结构，持续规范公司内部运作，依法认真履责，努力提升公司主业的整体盈利能力和竞争力，实现了公司经营效益的稳步增长，切实地维护了投资者的利益。 （一）报告期内，公司总体经营情况回顾 1、报告期总体经营情况 报告期公司总体经营情况列示如下： 项 目 2009年（万元） 2008年（万元） 增减额（万元） 增减幅度(%) 营业收入 32,982.93 28,099.17 4,883.76 17.38% 营业利润 7,583.31 553.51 7,029.80 1,270.04% 净利润 7,140.96 304.49 6,836.47 2,245.22% 本报告期，公司转让了持有的成都银行股份有限公司、牡丹江大通燃气有限公司和四川宝光药业股份有限公司的全部股权，实现股权转让收益6,052.20万元。 经营成果变动的具体分析如下： ☆ （1）本报告期，公司营业收入比上年同期增加4,883.76万元，增长17.38%。其中：城市管道燃气营业收入增加2,700.45万元，增长37.42%；零售商品销售收入增加2,141.99万元，增长11.23%。 （2）本报告期，公司营业利润比上年同期增加7,029.80万元，剔除三公司股权转让因素，公司营业利润比上年同期增加977.60万元，增长176.62%，主要由以下因素影响所致：①燃气子公司本期因管道配套费收入增加，以及减值准备提取减少，本期营业利润比上年同期增加2,122.27万元；②上年同期出售公司所持有的国金证券实现投资收益933.38万元，而本期无此因素；③本期由于银行借款减少、贷款利率下降以及部分利息资本化等原因，公司本部银行利息及相关贷款费用减少471.96万元；④零售商业因营业收入增加及人工费用增加等原因，销售费用增加453.15万元。 （3）本报告期，公司实现净利润比上年同期增加6,836.47万元，剔除三公司股权转让因素，公司净利润为1,174.60万元，比上年同期增加870.11万元，增长430.92%，主要是以下因素影响：①营业利润比上年同期增加977.60万元；②上年同期公司因启动成都华联商厦二期改造工程，拆除原址建筑物产生净损失343.75万元，而本期无此因素；③燃气子公司收到政府财政补贴比上年同期减少206.85万元，又因利润增加使当期所得税比上年同期增加262.72万元。 2、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业列示情况表： 业务类型 营业收入 （万元） 营业成本 （万元） 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（％） 营业成本比上年增减（％） 营业利润率比上年增减百分比 零售商业 21,209.21 17,160.71 19.09% 11.23% 13.40% -1.54% 城市管道燃气业 9,916.52 5,544.47 44.09% 37.42% 13.91% 11.54% 合计 31,125.73 22,705.18 27.05% 18.42% 13.52% 3.15% 各产业经营及指标变化情况： A、本报告期，零售商业克服市场竞争加剧，华联商厦二期改造工程施工的影响，积极做好促销创利，提高服务质量，使主营业务收入较上年度同期增长11.23%，但受促销费用增加等因素影响，零售商业主营业务利润率比上年同期减少1.54个百分点。 B、本报告期，城市管道燃气业克服房地产市场下滑带来的不利影响，加强内部管理，加大回款力度，努力发展新的燃气用户，全年主营业务收入和主营业务利润率均较上年同期增长较大。 本报告期，由于城市管道燃气业务收入的增加，公司主营业务收入较上年同期增长18.42%，主营业务利润率较上年同期增加3.15个百分点。 （2）主营业务分地区列示情况表： 地区 主营业务收入（万元） 主营业务收入比上年增减（%） 四川省内 21,209.21 11.23% 四川省外 9,916.52 37.42% （3）主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名客户合计销售金额为1,127.46万元，占本年度销售总额的3.62%；公司向前五名供应商合计采购金额4,117.51万元，占本年度采购总额的17.51%。 3、报告期末公司资产构成及费用变化情况 （1）资产构成情况： 项 目 2009年末 2009年初 比重增减百分点 比重增减幅度（%） 金额 （万元） 占资产总额的比重(%) 金额 （万元） 占资产总额的比重(%) 货币资金 14,198.61 24.63% 5,544.39 9.41% 15.22% 161.74% 应收账款 362.03 0.63% 194.23 0.33% 0.30% 90.91% 预付账款 524.02 0.91% 378.26 0.64% 0.27% 42.19% 在建工程 5,433.67 9.43% 1,762.74 2.99% 6.44% 215.38% 无形资产 963.85 1.67% 2,069.67 3.51% -1.84% -52.42% 长期待摊费用 87.62 0.15% 170.92 0.29% -0.14% -48.28% 递延所得税资产 168.14 0.29% 374.97 0.64% -0.35% -54.69% 预收账款 1,476.85 2.56% 3,380.14 5.74% -3.18% -55.40% 一年内到期的非 流动负债 490.00 0.85% 3,490.00 5.92% -5.07% -85.64% 未分配利润 1,804.01 3.13% -5,319.93 -9.03% 12.16% 134.66% 少数股东权益 97.32 0.17% 175.31 0.30% -0.13% -43.33% 2009年12月，因将持有的原全资子公司牡丹江大通燃气有限公司的股权全部转让，报告期末该公司的资产不再纳入合并范围，是公司资产总额比年初减少的主要原因，也是资产各项目比重变化的主要因素。此外，资产项目变化的其他原因如下： A、货币资金占资产总额的比重年末较年初上升161.74%，主要原因是：本期收到转让三个公司的股权转让款13,973.05万元，支付成都华联商厦二期改造工程款3,600.35万元，支付燃气子公司管网工程费用2,435.46万元。 B、应收账款占资产总额的比重年末较年初上升90.91%，主要是应收商品销售款增加所致。 C、预付账款占资产总额的比重年末较年初上升42.19%，主要是预付商品货款和购买天然气货款增加所致。 D、在建工程占资产总额的比重年末较年初上升215.38%，主要是本期成都华联商厦二期改造工程投入款增加3,657.56万元。 E、一年内到期的非流动负债占资产总额的比重年末较年初下降85.64%，主要是本期偿还恒丰银行贷款3000万元所致。 F、未分配利润占资产总额的比重年末较年初上升134.66%，主要是本期净利润增加所致。 G、少数股东权益占资产总额的比重年末较年初下降43.33%，主要是控股子公司大连新世纪燃气有限公司收购其所控股的两子公司少数股东股权所致。 （2）费用构成变化： 项 目 2009年(万元) 2008年（万元） 增减额（万元） 增减（%） 销售费用 3,346.13 2,690.04 656.09 24.39% 管理费用 3,148.45 2,656.28 492.17 18.53% 财务费用 1,570.05 2,092.68 -522.63 -24.97% 所 得 税 468.38 168.55 299.83 177.89% 影响本期费用变动的主要原因如下： A、本期销售费用比上年同期增加656.09万元，主要原因是：①零售商业因营业收入增加及人工费用增加等原因，销售费用增加453.15万元；②城市燃气管道业因营业收入较上年同期增加，相应增加销售费用205.44万元（主要是人工费用增加，管道工程完工和设备增加，相应增加资产折旧费和修理费等）。 B、本期管理费用比上年同期增加492.17万元，主要是本期三个公司实现股权转让产生相关中介费用和城市燃气管道业人工费用增加所致。 C、本期财务费用比上年同期减少522.63万元，主要是本期公司本部由于银行借款减少、贷款利率下降以及部分利息资本化等原因，银行利息及相关贷款费用减少471.96万元。 D、本期所得税费用比上年同期增加299.83万元，主要原因是：①因本期利润增加相应增加当期所得税182.61万元；②本报告期提取的递延所得税比上年同期增加117.21万元。 4、报告期内公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量情况 项 目 2009年(万元) 2008年(万元) 增减额（万元） 经营活动产生的现金流量净额 5,341.47 4,070.00 1,271.47 投资活动产生的现金流量净额 8,781.36 -3,517.98 12,299.34 筹资活动产生的现金流量净额 -5,468.60 -178.70 -5,289.90 现金及现金等价物净增加额 8,654.22 373.33 8,280.89 变动的主要原因如下： （1）公司经营活动现金净流入较上年同期增加1,271.47万元，主要是营业收入增加所致。 （2）公司投资活动现金净流入比上年同期增加12,299.34万元，主要原因是：①本期转让全资子公司牡丹江大通燃气有限公司的全部股权，收到股权转让款8,730.00万元，转让成都银行股权收到股权转让款4,055.05万元，转让四川宝光药业股份有限公司股权收到股权转让款1,188.00万元；②本期公司支付成都华联商厦二期改造工程款3,600.35万元，比上年同期增加2,456.65万元；③燃气子公司支付管网工程及其设备款2,435.46万元, 比上年同期增加1,247.04万元；④本期公司收回北京天达华联等公司借款及利息1,301.44万元，而上年同期因发生外单位借款，两因素品迭同比本期增加净流入2,529.73万元。 （3）筹资活动产生的现金净流入比上年同期减少5,289.90万元，主要是本期银行贷款比上年同期减少3,400.00万元，而本期归还银行贷款比上年同期增加2,369.20万元。 本报告期，公司现金及现金等价物净增加额8,654.22万元，主要是经营活动产生现金净流入5,341.47万元，投资活动现金净流入8,781.36万元, 弥补筹资活动现金净流出5,468.60万元所致。 5、主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩 本报告期内，公司控股子公司的情况如下： （1）大连新世纪燃气有限公司（本公司拥有97%权益） 该公司注册资本人民币1,000.00万元，经营范围包括：管道燃气供应、销售；燃气管道安装等。报告期，该公司总资产5,138.51万元，净资产3,243.92万元，实现营业收入2,573.26万元，营业利润629.58万元，净利润465.06万元。由于气价上调，加大配套费的收取力度，本报告期，该公司实现营业收入较上年同期增加1,019.06万元，增长了65.57%，本期净利润较上年同期增加316.16万元，增长了212.33%。 （2）上饶市大通燃气工程有限公司（本公司拥有100%权益） 该公司注册资本人民币4,800.00万元，经营范围包括：管道燃气供应、销售；燃气管道安装等。报告期，该公司总资产11,980.88万元，净资产5,931.49万元，实现营业收入3,846.64万元，营业利润671.19万元，净利润646.35万元。由于用气户的增加，加强了管道建设费的收取，本报告期，该公司实现营业收入较上年同期增加422.73万元，增长了12.35%，本期净利润较上年同期增加733.03万元，增长了845.64%。 （3）牡丹江大通燃气有限公司（本公司拥有100%权益，报告期末全部转让） 该公司注册资本人民币4,000.00万元，经营范围包括：燃气生产、安装、销售等。报告期末，因该公司全部股权实现转让，期末该公司未纳入本期合并报表范围。本报告期，该公司实现营业收入3,496.62万元，较上年同期增加1,258.66万元，增长了56.24%；净利润426.44万元，较上年同期增加495.85万元，增长了714.40%； （4）成都华联商厦有限责任公司（本公司拥有100%权益） 该公司注册资本人民币1,370.00万元，经营范围包括：商业零售等。报告期，该公司总资产6,015.06万元，净资产1,647.95万元，实现营业收入3,467.14万元，营业利润163.09万元，净利润120.01万元。该公司本期净利润比上年同期增加68.49万元，增长了132.94%，主要是期间费用减少所致。 （二）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业发展趋势、面临的市场竞争格局 城市管道燃气业： 城市管道燃气产业在我国经济快速增长，产业升级、消费升级、城市化进程加快的形势下，发展前景长期向好。由于该行业占有资源的特殊性，呈现明显的地域经营优势，其发展与地区经济密切相关。该产业经过近年来的充分开放，市场发展较为成熟，竞争激烈，低成本规模化扩张空间有限。公司现有城市管道燃气经营公司均处国内二级城市，用户规模偏小，发展速度缓慢。面对气源供应受限、天然气涨价预期、管网更新、延伸铺设、安全运营等困难，公司将立足于长远，推行精细化管理理念，做好服务，不断提高经营管理水平，提升企业抵御风险的能力，伴随城市化进程的步伐，持续稳定地发展。 零售商业： 随着我国经济发展趋势的持续向好，零售商业将逐步迎来国内经济从生产型向消费型大国转型的有利时机，但由于市场开放程度的不断提高，居民消费向多元化和多层级发展，对零售商业细分市场的要求越来越高，只有适应现代零售业发展需要的经营模式，才能做到在转型和机遇中不被淘汰。公司零售商业在传统业态转型过程中，要抓住经营环境改造的机会，正视在产品结构、人才引入机制、经营管理能力、现代信息技术应用、创新能力等方面与竞争对手存在的差距，用好十六年老店经营积累的经验，扬长避短，以崭新的视角抓住机遇，开拓进取，创新社区百货店的现代经营模式，增强公司零售商业的核心竞争力。 2、公司发展机遇、发展战略以及新年度的经营计划 2010年，国际经济尚未进入实质性复苏阶段，国内宏观经济环境尚存众多不确定因素，公司董事会将本着做好现有产业，挖掘有效资源，继续实施产业结构的优化调整，增强企业盈利能力，投资与退出并举，探索可持续发展的多种途径。具体做好以下工作： （1）抓住发展时机，做好现有产业。加强基础管理，努力提高现有产业的核心竞争力和盈利能力，提升公司在社会中的整体形象。燃气公司要抓住西气东输管线铺设途经所在城市的契机，争取预留管线接入口，使公司获得稳定的气源供应。全面推进成都华联商厦二期改造项目的建设，尽快完成商场的整体装修、招商及经营等工作，增强其区域竞争力。合理确定写字楼营销方案，争取开发效益最大化。 （2）审时度势，做好投资决策。在保持公司现有产业经营稳定的同时，逐步明晰公司发展战略。用好公司现有资产和资金优势，积极寻找新的投资项目，优化公司产业结构；创新运作模式，长、短期发展目标相结合，谨慎选择适合现阶段公司发展需要项目。 （3）满足发展需求，合理融资。按照公司投资和经营发展对资金的需求，多层次合理筹措资金。做好现有资金利用规划，加强风险控制，保证资金安全。 （4）持续推进公司治理，不断完善内控体系。完善公司治理结构是一项长期任务，公司将根据监管部门的相关要求，从自身实际需求出发，持续推进公司治理工作，不断完善公司内控体系，加强内控制度建设和流程管理，使公司运作更加规范。 （5）加强管理团队和企业文化建设。进一步完善绩效挂钩的经营目标责任制，发挥经营团队的协调作战能力。推进企业文化建设，增强企业凝聚力；不断提高管理团队的经营管理水平，抓好人才的引进和培训，优化人才考评、激励、培养机制，提升公司综合竞争力。 3、为实现经营计划资金需求及资金来源情况 为实现公司2010年度经营计划，本公司预计资金需求约6,500万元。主要用于成都华联商厦二期改造工程和新店招商经营6,000万元，燃气子公司新建燃气输配管网投入500万元，将主要以自有资金、银行融资的方式筹集完成上述计划所需资金。 二、报告期内投资情况 1、报告期内本公司没有新增募集资金，也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。 2、报告期内公司非募集资金投资的重大项目。 公司用非募集资金投资的成都华商厦二期改造工程，报告期末该项目已完成地下三层、地面二十一层的施工建设，累计投入资金5,068.60万元，完成工程进度26.97%，本报告期尚未产生收益。 三、会计师事务所审计意见及会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正 （一）会计师事务所审计意见 四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对本公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 （二）报告期，公司会计政策、会计估计变更的原因及影响 报告期内，无会计政策、会计估计变更及会计差错更正事项。 四、报告期内董事会日常工作情况 （一）董事会的会议情况及决议内容 本报告期内，公司董事会共召开了十次董事会会议。会议情况如下： 1、2009年3月26日，公司以现场表决方式召开了第八届董事会第二次会议，会议审议通过了《2008年年度报告及年度报告摘要》等14项议案。本次会议的相关公告刊登于2008年3月28日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。 2、2009年4月16日，公司以现场和通讯表决相结合方式召开了第八届董事会第三次会议，会议审议通过了公司《2009年年度财务预算方案》及《2009年年度经营目标责任书》。 3、2009年4月27日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第四次会议，会议审议通过了公司《2009年第一季度报告》。本次会议的相关公告刊登于2009年4月28日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。 4、2009年7月18日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第五次会议，会议审议通过了公司《关于转让成都银行股权的议案》及《董事会关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的相关公告刊登于2009年7月19日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。 5、2009年8月20日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第六次会议，会议审议通过了公司《2009年半年度报告及摘要》。本次会议的相关公告刊登在2009年8月21日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。 6、2009年9月4日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第七次会议，会议审议通过了公司《关于提名增补史祺先生为公司独立董事候选人的议案》、《董事会关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的相关公告刊登于2009年9月5日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。 7、2009年9月16日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第八次会议，会议审议通过了公司董事会《关于授权经营班子办理转让宝光药业股权事宜的议案》。 8、2009年10月15日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》。本次会议的相关公告刊登于2009年10月16日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。 9、2009年10月28日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第十次会议，会议审议通过了《公司2009年第三季度报告》。本次会议的相关公告刊登于2009年10月29日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。 10、2009年11月10日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了《出售子公司牡丹江燃气股权的议案》、《董事会关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》。本次会议的相关公告刊登于2009年11月11日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 本报告期内，公司董事会认真按照《公司法》和公司《章程》正确行使职权，严格执行股东大会的各项决议。 1、根据公司2008年年度股东大会决议，本公司2008年度未进行利润分配或资本公积金转增股本；继续聘请了四川华信（集团）会计师事务所担任公司2009年度财务会计报表的审验机构。 2、根据公司2009年第一次临时股东大会决议，公司将持有的成都银行股份有限公司股份转让给福建金马投资有限公司，并完成了股权过户手续。 3、根据公司2009年第二次临时股东大会决议，增补史祺为公司第八届董事会独立董事。 4、根据公司2009年第三次临时股东大会决议，公司将子公司牡丹江大通燃气有限公司100%股权出售给深圳市中燃燃气有限公司，并完成了相关工商变更及资产交接等事宜。 （三）董事会审计委员会履职情况 公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》等规定，在2009年度的审计工作中认真履行监督职责，积极维护审计工作的独立性，具体情况如下： 1、2010年1月20日，审计委员会与执行本公司年度财务报告审计的会计师进行了沟通，确定了公司2009年年报审计工作的相关安排。 2、2010年1月24日，在年审会计师进场前，董事会审计委员会认真审阅了公司财务部提交的2009年度财务会计报表，认为该未经审计的财务报表基本客观反应了公司2009年度的财务状况和经营成果，并形成书面审阅意见。 3、2010年3月13日，在年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会与年审会计师进行了沟通，协商确定审计过程的相关问题；并再次审阅了公司财务部提交的2009年度财务会计报表，发表了审阅意见。 4、2010年3月23日，在年审注册会计师出具最终审计意见及董事会召开前，董事会审计委员会与年审会计师再次进行了沟通，对年审会计师在公司2009年度报告的审计工作进行总结。 5、2010年3月23日，董事会审计委员会召开了2010年第一次会议，审议通过了《公司2009年度财务会计报告》、《关于四川华信会计师事务所从事公司2009年度审计工作的总结报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》等，形成决议后提交公司第八届董事会第十三次会议审议。 （四）董事会薪酬与考核委员会履职情况 公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规、公司《章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，认真履行职责，报告期公司能够按照相关规定发放薪酬，公司披露的2009年度董事、高管人员的薪酬真实。 （五）董事会提名委员会履职情况 公司董事会提名委员会按照相关法律法规、公司《章程》及《提名委员会工作细则》等规定履行职责，报告期内审查了独立董事候选人相关资料，同意推举史祺先生为公司第八届董事会独立董事候选人。 五、本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案 2009年度本公司实现利润总额76,093,387.35元，减去所得税费用4,683,783.99元，减去少数股东损益170,240.94元，归属于上市公司股东所有的净利润为71,239,362.42元，加年初未分配利润-53,199,269.25元，2009年度可供分配利润为18,040,093.17元。 为保障公司生产经营的有序进行和投资发展的需要，本年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本，未分配利润将主要用于补充公司经营和发展所需的流动资金。 以上利润分配的预案须提交公司2009年年度股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。 公司最近三年现金分红情况： 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） 年度可分配利润 2008年 0 2,981,387.31 0 -53,199,269.25 2007年 0 4,615,395.39 0 -56,180,656.56 2006年 0 9,823,048.38 0 -60,796,051.95 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 0 六、其他事项 （一）信息披露报纸的变更 2009年公司信息披露报纸为《证券时报》、《证券日报》，2010年公司信息披露报纸变更为《中国证券报》、《证券日报》。 （二）会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明 四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，出具了《关于四川大通燃气开发股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》: 关于四川大通燃气开发股份有限公司 2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 四川大通燃气开发股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“贵公司”）2009 年12 月31 日的资产负债表、2009 年度的利润表、现金流量表以及股东权益变动表(以下简称“财务报表”)，并于2010年3月24日签发了川华信审（2010）020号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）、《中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号文）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2009 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于2009 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。 为了更好地理解贵公司2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅作为贵公司披露大股东及其他关联方资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。 附件1：四川大通燃气开发股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 四川华信（集团）会计师事务所 有限责任公司 2010年3月24日 上市公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司 单位 ：元 资金占用方 资金占用方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2009年期初占用资金余额 2009年度占用累计发生金额（不含占用资金利息） 2009年度占用资金的利息 2009年度偿还累计发生金额 2009年期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质 类别 现大股东及其附属企业 天津大通投资集团有限公司 第一大股东 其他应付款 -200,000.00 -53,654.90 -146,345.10 往来款 非经营性占用 天津大通环保工程公司 第一大股东附属企业 其他应付款 -800,000.00 -1,800,000.00 -2,600,000.00 0.00 往来款 非经营性占用 上市公司的子公司及其附属企业 成都华联商厦有限责任公司 全资子公司 其他应收款 23,384,057.38 45,651,131.91 53,155,100.00 15,880,089.29 往来款 非经营性占用 成都华联商厦有限责任公司 全资子公司 其他应付款 -9,424,389.35 -75,385,807.29 -84,810,196.64 0.00 往来款 非经营性占用 成都华联投资开发有限公司 全资孙公司 其他应付款 - -4,000,000.00 -4,000,000.00 往来款 非经营性占用 大连新世纪燃气有限公司 控股子公司 其他应收款 2,000,000.00 2,000,000.00 往来款 非经营性占用 上饶市大通燃气工程有限公司 全资子公司 其他应收款 28,393,837.04 3,000,000.00 31,393,837.04 往来款 非经营性占用 牡丹江大通燃气有限公司 全资子公司 其他应收款 5,000,000.00 2,700,000.00 7,700,000.00 往来款 非经营性占用 小计 48,353,505.07 -29,834,675.38 0.00 -34,308,751.54 52,827,581.23 第八节 监事会报告 一、监事会会议情况 2009年度，公司监事会共召开4次监事会会议，各次会议情况如下： 1、2009年3月26日，监事会召开了第八届监事会第二次会议，会议审议通过了《公司2008年年度报告及年度报告摘要》、《公司2008年度监事会工作报告》；审查了四川华信（集团）会计师事务所对公司出具的2008年度审计报告、公司董事会提交公司2008年年度股东大会审议的相关文件；审议了公司资金往来和对外担保的情况；对公司内部控制自我评价发表了独立意见。 2、2009年4月27日，监事会召开了第八届监事会第三次会议，会议审议通过了《公司2009年第一季度报告》。 3、2009年8月20日，监事会召开了第八届监事会第四次会议，会议审议通过了《公司2009年半年度报告及半年度报告摘要》。 4、2009年10月28日，监事会召开了第八届监事会第五次会议，会议审议通过了《公司2009年第三季度报告》。 二、监事会对公司2009年度相关事项的独立意见 本报告期，公司监事会列席了公司董事会会议和股东大会，了解和掌握公司经营决策情况，并对会议召开程序、决策程序、董事会执行股东大会决议等情况进行了监督；对公司高级管理人员履职情况、公司对各项制度的执行情况及公司生产经营情况进行了检查。 1、公司依法运作情况 本报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的要求规范运作，决策程序合法，逐步完善了法人治理结构，建立了较好的内部控制机制，形成了规范的管理体系。公司董事及高级管理人员在履行职责时，勤勉尽职，不存在违反法律、法规、规章以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。 2、检查公司财务情况 2009 年度，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了监督和检查，并认真审核了公司季度、半年度、年度定期报告。公司财务管理规范，各项内控制度得到了严格执行，会计信息无重大遗漏和虚假记载。公司2009年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，监事会认为四川华信（集团）会计师事务所出具的标准无保留意见的2009年度审计报告是客观、公允的。 3、募集资金投入情况 报告期内，本公司未新增募集资金，也无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。 4、出售资产情况 报告期内，公司分别出售了所持有的成都银行股份有限公司12,438,800股股份、子公司牡丹江大通燃气有限公司100%股权、四川宝光药业股份有限公司19%股权，出售资产的交易定价是以经审计或评估后的价值为依据，遵循公开、公平、公正的原则，定价基础合理，审议、表决程序合法，监事会未发现内幕交易及损害公司和股东利益的情况。 5、关联交易情况 本报告期内，公司未发生关联交易。 6、公司对外担保及股权、资产置换情况 2009 年度，公司无违规对外担保，无债务重组、无大股东及其关联方违规占用上市公司资金、也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。 7、内部控制情况 监事会对公司2009年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真审核，认为公司建立并不断完善涵盖各个运行环节的内控制度，同时建立了完整的内部控制组织机构，较好地保证了公司内部控制重点活动的执行；公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。 第九节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 （一）本报告期内，公司未新增重大诉讼、仲裁事项。 （二）本公司在以前年度中披露的重大诉讼、仲裁事项的进展情况： 本公司在以前年度中披露的“双流土地”一案，相关裁定正在履行过程中。截止本报告期末，该事项尚有155,619.00元未收回。 二、报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。 三、参股金融企业股权，以及其他上市公司或拟上市公司情况 （一）持有非上市金融企业股权的情况 金额单位：人民币元 所持对象 名称 初始投资 金额 持有数量 （股） 占该公司股权比例 期末 账面值 报告期 损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份 来源 中铁信托有限责任公司 4,980,000.00 4,154,361.79 0.346% 4,341,650.33 457,310.11 457,310.11 长期股权投资 购入 合计 4,980,000.00 4,154,361.79 0.346% 4,341,650.33 457,310.11 457,310.11 （二）买卖其他上市公司股份的情况 股份名称 期初股份数量（股） 报告期买入股份数量（股） 报告期卖出股份数量（股） 期末股份数量（股） 使用的资金 数量（元） 产生的投资收益 （元） 中国平安 1,000 0 1,000 0 33,800.00 21,213.46 中煤能源 1,000 0 1,000 0 16,830.00 -3,361.53 中国铁建 1,000 0 1,000 0 9,080.00 71.46 注：公司将利用闲置流动资金申购的中签新股卖出。 四、报告期内公司出售资产情况 ☆ （一）出售成都银行股份有限公司股权 为优化公司存量资产结构，2009年7月18日，公司与福建金马投资有限公司签署了《股份转让协议》，将公司持有的成都银行股份有限公司12,438,800股股份出售给福建金马，交易双方以中联资产评估有限公司出具的中联评报字（2009）268号《资产评估报告书》为定价依据，确定交易价格为40,550,488.00元。 本次交易经公司第八届董事会第五次会议审议同意，并经公司2009年第一次临时股东大会批准，具体内容详见公司于2009年7月19日、8月2日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第五次会议决议公告》、《出售资产公告》、《2009年第一次临时股东大会决议公告》等相关公告。 截至2009年11月，公司收到福建金马支付的全部转让款项40,550,488.00元。经成都银行董事会、中国银行业监督管理委员会四川监管局审批同意，交易双方于2009年11月办理了股权过户手续，至此，公司不再持有成都银行股权。 本次交易完成后，增加公司报告期资产转让收益3,055.05万元，占公司当期利润总额的40.15%。 （二）出售牡丹江大通燃气有限公司股权 为降低公司经营风险，2009年11月11日，公司与深圳市中燃燃气有限公司签署了《股权转让协议》，将公司子公司牡丹江大通燃气有限公司100%股权转让给深圳中燃，交易双方以中联资产评估有限公司出具的中联评报字（2009）578号《资产评估报告书》为定价依据，确定交易价格为9,700万元。 本次交易经公司第八届董事会第十一次会议审议同意，并经公司2009年第三次临时股东大会批准，具体内容详见公司于2009年11月11日、11月27日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第十一次会议决议公告》、《关于拟出售子公司牡丹江燃气股权的公告》、《2009年第三次临时股东大会公告》等相关公告。 截至2010年1月，公司收到深圳中燃支付的全部转让款项9,700万元。牡丹江大通燃气已完成股权转让工商变更登记及资产、资料交接等事宜，至此，公司不再持有牡丹江燃气股权。 本次交易完成后，增加公司当期投资收益2,899.46万元，占公司当期利润总额的38.10%。 （三）出售四川宝光药业股份有限公司股权 2009年12月25日，公司与成都红创科技有限公司签署了《股份转让合同》，将公司持有的四川宝光药业股份有限公司19%股份转让给成都红创，交易双方根据四川华信会计师事务所出具的川华信审（2009）第184号《审计报告》为依据，协商确定股份交易价格为1,188万元。 本次交易经公司第八届董事会第八次会议审议同意，截至2009年12月，公司收到成都红创支付的全部股权转让款项1,188万元。目前相关工商变更登记手续尚在办理中。 本次交易完成后，增加公司当期投资收益97.70万元，占公司当期利润总额的1.28%。 报告期，在做到业务、员工稳定的前提下，公司出售了牡丹江燃气全部股权，降低了公司经营风险，更好地发挥了资金的效能；出售成都银行、四川宝光股权均为与公司主业无关资产，对公司业务的连续性、管理层的稳定性无影响。 五、重大关联交易事项 （一）报告期内，公司未发生重大购销商品、提供和接受劳务的关联交易。 （二）报告期内，公司未发生重大资产、股权转让收购的关联交易。 （三）报告期内，公司与关联方不存在非经营性债权债务往来或担保事项。 六、重大合同及其履行情况 （一）报告期内，本公司未有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项发生。 以前年度发生且延续到本报告期，其他公司租赁本公司资产的情况：按照2002年本公司与北京华联商厦股份有限公司签订的“双桥商场”租赁协议及补充协议的有关约定，本年度实现应收租金为1,296万元，剩余租赁期为13年。本报告期实现租赁收入1,296万元，影响本公司当期净利润增加615.35万元，占净利润的比重8.62%。 （二）担保事项 1、报告期，公司未发生为其他公司进行担保的情况。 2、报告期，本公司为控股子公司提供担保的情况： 担保对象 贷款银行 贷款金额（万元） 担保期 担保方式 成都华联商厦有限责任公司 农业银行成都锦城支行 1,700 2009年3月-2011年3月 抵押 上饶市大通燃气工程有限公司 中国建设银行上饶市分行 520 2005年12月-2015年9月 保证 中国建设银行上饶市分行 1,300 2006年1月-2016年1月 注： 截止本报告期末，本公司为控股子公司担保的贷款余额累计为3,520万元，合计担保金额占归属于母公司所有者权益的12.76%。除此外，公司无其他担保事项，也无逾期担保事项。 3、本报告期，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保；公司发生的担保总额没有超过公司净资产的50%。 （三）报告期内，公司不存在委托理财的事项。 （四）其他重大合同。 2007年末，公司与东亚银行（中国）有限公司成都分行签订了为期10年、金额10,900.00万元的长期贷款合同正常履行中。截止本报告期末，公司已归还贷款1,561.86万元，本报告期支付贷款利息668.99万元，累计支付贷款利息2,046.06万元。 七、公司或持股5%以上的股东承诺履行情况 （一）公司未有承诺事项在报告期内履行情况。 （二）公司持股5%以上的股东持续到本报告期内的承诺及履行情况。 1、公司第一大股东天津大通投资集团有限公司在公司股权分置改革中作出的相关承诺，现正在严格履行中。 2、公司第二大股东天津市集睿科技投资有限公司严格履行了其在公司股权分置改革中的相关承诺。 八、公司聘请会计师事务所的情况 报告期内，经2008年年度股东大会审议通过，公司继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司担任本公司2009年度财务会计报表的审计机构，支付四川华信（集团）会计师事务所2009年度财务审计费用总计38万元，与本公司年报审计相关的差旅费用据实报销。2009年年度报告审计工作签字注册会计师为李敏、张兰、黄敏。 九、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。 十、报告期内接受调研和采访的情况 报告期接待调研、沟通、采访活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2009年6月3日 公司办公地 实地调研 投资者 公司经营情况、重组、传闻情况，提供公司2008年年度报告。 2009年9月9日 四川地区上市公司 投资者关系互动平台 网上交流 投资者 投资者所关心的问题。 2009年1月-12月 公司办公地 电话沟通 投资者 公司经营、重组等情况。 十一、报告期内，公司发生其他重大事项索引。 报告期内发生的上述法律、法规所列重大事项的公告索引如下： 序号 披露时间 披露事项 披露地址 1 2009年3月23日 限售股份解除限售提示性公告 证券时报（D10） 证券日报（B4） 2 2009年3月28日 第八届董事会第二次会议决议公告、2008年度报告摘要、第八届监事会第二次会议决议公告、关于召开2008年年度股东大会的通知 证券时报（B60） 证券日报（C3、C4） 3 2009年4月18日 2008年年度股东大会决议公告 证券时报（B68） 证券日报（C3） 4 2009年4月28日 2009年第一季度报告 证券时报（D47） 证券日报（A4） 5 2009年5月12日 澄清公告 证券时报（B6） 证券日报（C2） 6 2009年6月16日 关于公司第一大股东股权解、质押的公告 证券时报（A11） 证券日报（A4） 7 2009年7月21日 第八届董事会第五次会议决议公告、出售资产公告、关于召开2009年第一次临时股东大会的通知 证券时报（D14） 证券日报（C1） 8 2009年8月6日 2009年第一次临时股东大会决议公告 证券时报（C7） 证券日报（B2） 9 2009年8月19日 独立董事辞职公告 证券时报（D20） 证券日报（B4） 10 2009年8月21日 2009年半年度报告摘要 证券时报（D55） 证券日报（F1） 11 2009年9月5日 第八届董事会第七次会议决议公告、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、关于召开2009年第二次临时股东大会的通知 证券时报（B2） 证券日报（A4） 12 2009年9月15日 关于公司第一大股东股权解、质押的公告 证券时报（B11） 证券日报（A4） 13 2009年9月22日 2009年第二次临时股东大会决议公告 证券时报（D12） 证券日报（C3） 14 2009年9月24日 限售股份解除限售提示性公告 证券时报（D3） 证券日报（C3） 15 2009年10月16日 第八届董事会第九次会议决议公告 证券时报（C8） 证券日报（A4） 16 2009年10月29日 2009年第三季度报告 证券时报（D18） 证券日报（D4） 17 2009年11月11日 第八届董事会第十一次会议决议公告、关于拟出售子公司牡丹江燃气股权的公告、关于召开2009年第三次临时股东大会的通知 证券时报（C7） 证券日报（B4） 18 2009年11月17日 关于出售成都银行股份完成过户手续的公告 证券时报（A7） 证券日报（C3） 19 2009年11月27日 2009年第三次临时股东大会决议公告 证券时报（B5） 证券日报（C3） 20 2009年12月2日 股东减持股份公告 证券时报（D21） 证券日报（A3） 21 2009年12月15日 关于公司第一大股东股权解、质押的公告 证券时报（B3） 证券日报（A4） 22 2009年12月24日 关于出售子公司牡丹江燃气股权完成工商变更登记的公告 证券时报（D16） 证券日报（A4） 注：上述公告内容均同时刊载于公告当日的巨潮资讯网站上（网址： 第十节 财务报告 公司财务会计报表业经具有从事证券期货相关业务资格的四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，并出具了『川华信审（2010）020号』标准无保留意见的审计报告。 审 计 报 告 四川大通燃气开发股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称大通燃气）财务报表，包括 2009年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2009年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是大通燃气管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，大通燃气财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了大通燃气2009年12月31日的财务状况以及 2009年度的经营成果和现金流量。 四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：李敏 有限责任公司 中国注册会计师：张兰 中国 ·成都 中国注册会计师：黄敏 二○一○年三月二十四日 资产负债表 编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司 2009年12月31日 金额：元 项 目 2009年12月31日 2008年12月31日 合并数 母公司 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 141,986,070.60 131,867,418.24 55,443,855.47 44,003,588.53 交易性金融资产 - - 43,100.00 43,100.00 应收票据 - - - - 应收账款 3,620,290.96 15,695.60 1,942,294.38 - 预付款项 5,240,200.50 82,294.90 3,782,610.30 605,561.74 应收利息 - - - - 应收股利 - - - - 其他应收款 20,730,960.80 67,624,269.42 17,264,994.91 52,679,130.77 存货 15,958,396.26 2,499,017.88 17,424,552.86 2,543,417.15 一年内到期的非流动资产 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 187,535,919.12 202,088,696.04 95,901,407.92 99,874,798.19 非流动资产： 可供出售金融资产 - - - - 持有至到期投资 - - - - 长期应收款 - - - - 长期股权投资 50,845,160.33 136,317,056.21 71,748,161.31 218,116,305.92 投资性房地产 52,634,619.03 102,884,561.55 54,636,564.03 107,642,438.19 固定资产 218,927,840.25 13,703,984.27 322,971,717.17 13,802,091.12 在建工程 54,336,683.28 33,366,675.37 17,627,386.77 10,105,791.92 工程物资 - - - - 固定资产清理 - - - - 生产性生物资产 - - - - 油气资产 - - - - 无形资产 9,638,467.21 - 20,696,728.12 5,603,315.02 开发支出 - - - - 商誉 - - - - 长期待摊费用 876,156.04 872,247.04 1,709,159.48 1,056,021.48 递延所得税资产 1,681,393.69 773,458.87 3,749,736.31 275,801.32 其他非流动资产 - - - - 非流动资产合计 388,940,319.83 287,917,983.31 493,139,453.19 356,601,764.97 资产总计 576,476,238.95 490,006,679.35 589,040,861.11 456,476,563.16 公司法定代表人：李占通 主管会计工作负责人：黎莉 会计工作负责人：黎莉 资产负债表（续） 编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司 2009年12月31日 金额：元 项 目 年末数 年初数 合并数 母公司 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 70,680,000.00 48,500,000.00 61,680,000.00 48,500,000.00 交易性金融负债 - - - - 应付票据 - - - - 应付账款 50,581,547.64 40,319,277.91 57,713,121.58 36,137,593.51 预收款项 14,768,513.92 9,714,025.71 33,801,410.78 8,277,948.50 应付职工薪酬 2,647,886.69 1,734,172.69 3,538,543.35 1,087,431.54 应交税费 7,965,756.11 4,912,221.48 12,200,070.53 443,251.09 应付利息 2,179,180.62 623,741.68 2,111,909.67 796,851.56 应付股利 1,691,883.03 1,691,883.03 1,691,883.03 1,691,883.03 其他应付款 16,258,328.82 13,412,286.51 20,317,033.17 6,164,431.38 一年内到期的非流动负债 4,900,000.00 - 34,900,000.00 30,000,000.00 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 171,673,096.83 120,907,609.01 227,953,972.11 133,099,390.61 非流动负债： 长期借款 127,685,139.73 114,385,139.73 155,490,489.97 125,123,349.67 应付债券 - - - - 长期应付款 198,588.39 198,588.39 198,588.39 198,588.39 专项应付款 6,640.00 - 6,640.00 - 预计负债 - - - - 递延所得税负债 - - - - 其他非流动负债 - - - - 非流动负债合计 127,890,368.12 114,583,728.12 155,695,718.36 125,321,938.06 负债合计 299,563,464.95 235,491,337.13 383,649,690.47 258,421,328.67 股东权益： 股本 223,336,429.00 223,336,429.00 223,336,429.00 223,336,429.00 资本公积 34,563,074.96 33,429,877.26 33,500,957.14 33,297,877.26 减：库存股 - - - - 盈余公积 - - - - 未分配利润 18,040,093.17 -2,250,964.04 -53,199,269.25 -58,579,071.77 归属于母公司所有者权益合计 275,939,597.13 254,515,342.22 203,638,116.89 198,055,234.49 少数股东权益 973,176.87 - 1,753,053.75 - 股东权益合计 276,912,774.00 254,515,342.22 205,391,170.64 198,055,234.49 负债和股东权益合计 576,476,238.95 490,006,679.35 589,040,861.11 456,476,563.16 公司法定代表人：李占通 主管会计工作负责人：黎莉 会计工作负责人：黎莉 利 润 表 编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司 金额：元 项目 2009年度 2008年度 合并数 母公司 合并数 母公司 一、营业收入 329,829,330.81 198,195,653.94 280,991,701.56 163,247,859.35 减：营业成本 229,175,607.75 160,259,316.22 201,948,508.60 128,038,427.88 营业税金及附加 5,334,157.54 2,949,525.93 4,779,233.75 2,927,401.18 销售费用 33,461,299.21 12,307,948.56 26,900,396.47 9,868,984.35 管理费用 31,484,474.66 14,781,993.19 26,562,808.60 8,236,231.03 财务费用 15,700,511.60 13,345,235.97 20,926,754.64 17,052,673.23 资产减值损失 154,442.63 694,247.43 3,951,000.11 -142,639.07 加：公允价值变动收益 16,610.00 16,610.00 -88,910.00 -88,910.00 投资收益 61,297,681.97 62,706,875.92 9,701,036.75 9,701,036.75 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - - - 二、营业利润 75,833,129.39 56,580,872.56 5,535,126.14 6,878,907.50 加：营业外收入 973,215.97 173,990.34 3,417,554.41 76,503.62 减：营业外支出 712,958.01 66,003.02 4,222,211.24 3,540,440.46 其中：非流动资产处置净损失 17,537.25 6,003.02 3,878,477.52 3,425,936.84 三、利润总额 76,093,387.35 56,688,859.88 4,730,469.31 3,414,970.66 减：所得税费用 4,683,783.99 360,752.15 1,685,549.25 817,729.81 四、净利润 71,409,603.36 56,328,107.73 3,044,920.06 2,597,240.85 其中：归属于母公司所有者的净利润 71,239,362.42 56,328,107.73 2,981,387.31 2,597,240.85 其中：少数股东损益 170,240.94 - 63,532.75 - 五、每股收益 （一）基本每股收益 0.32 0.01 （二）稀释每股收益 0.32 0.01 六、其他综合收益 - - - - 七、综合收益总额 71,409,603.36 56,328,107.73 3,044,920.06 2,597,240.85 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 71,239,362.42 56,328,107.73 2,981,387.31 2,597,240.85 （二）归属于少数股东的综合收益总额 170,240.94 - 63,532.75 - 公司法定代表人：李占通 主管会计工作负责人：黎莉 会计工作负责人：黎莉 现金流量表 编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司 金额：元 项 目 2009年度 2008年度 合并数 母公司 合并数 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 352,564,051.18 215,757,362.50 298,290,459.02 176,717,558.58 收到的税费返还 - - - - 收到其他与经营活动有关的现金 29,858,987.62 20,993,341.14 34,914,003.41 31,197,115.86 经营活动现金流入小计 382,423,038.80 236,750,703.64 333,204,462.43 207,914,674.44 购买商品、接受劳务支付的现金 256,926,724.09 177,310,704.64 221,876,741.50 137,240,303.23 支付给职工以及为职工支付的现金 28,397,253.77 12,470,061.06 24,149,993.76 10,510,581.73 支付的各项税费 12,168,229.85 6,652,218.88 14,069,038.55 7,832,612.78 支付其他与经营活动有关的现金 31,516,178.53 13,389,491.24 32,408,661.42 17,773,675.94 经营活动现金流出小计 329,008,386.24 209,822,475.82 292,504,435.23 173,357,173.68 经营活动产生的现金流量净额 53,414,652.56 26,928,227.82 40,700,027.20 34,557,500.76 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 52,508,121.39 52,508,121.39 10,351,764.16 10,351,764.16 取得投资收益收到的现金 757,714.24 757,714.24 300,762.26 300,762.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 295,418.94 15,418.94 1,286,184.58 796,980.08 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 86,287,299.63 87,300,000.00 - 6,200,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 13,014,416.67 2,377,750.00 950,000.00 950,000.00 投资活动现金流入小计 152,862,970.87 142,959,004.57 12,888,711.00 18,599,506.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 65,049,388.08 23,138,939.66 28,687,073.51 12,795,505.25 投资支付的现金 - - 7,098,550.00 12,836,971.57 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - - 支付其他与投资活动有关的现金 - 5,700,000.00 12,282,850.00 12,082,850.00 投资活动现金流出小计 65,049,388.08 28,838,939.66 48,068,473.51 37,715,326.82 投资活动产生的现金流量净额 87,813,582.79 114,120,064.91 -35,179,762.51 -19,115,820.32 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - - - - 取得借款收到的现金 67,500,000.00 48,500,000.00 101,500,000.00 91,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 200,000.00 4,000,000.00 800,000.00 - 筹资活动现金流入小计 67,700,000.00 52,500,000.00 102,300,000.00 91,500,000.00 偿还债务支付的现金 104,138,209.94 89,238,209.94 80,446,170.65 57,546,170.65 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,534,212.78 12,917,439.22 21,000,076.15 17,239,812.83 支付其他与筹资活动有关的现金 2,713,597.50 3,528,813.86 2,640,740.00 26,103,745.23 筹资活动现金流出小计 122,386,020.22 105,684,463.02 104,086,986.80 100,889,728.71 筹资活动产生的现金流量净额 -54,686,020.22 -53,184,463.02 -1,786,986.80 -9,389,728.71 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - - - 五、现金及现金等价物净增加额 86,542,215.13 87,863,829.71 3,733,277.89 6,051,951.73 加：期初现金及现金等价物余额 55,443,855.47 44,003,588.53 51,710,577.58 37,951,636.80 六、期末现金及现金等价物余额 141,986,070.60 131,867,418.24 55,443,855.47 44,003,588.53 公司法定代表人：李占通 主管会计工作负责人：黎莉 会计工作负责人：黎莉 合并股东权益变动表 编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司 金额：元 项 目 2009年度 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者 权益合计 实收资本 (或股本) 资本公积 减库 存股 盈余 公积 一般风险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余额 223,336,429.00 33,500,957.14 - - - -53,199,269.25 - 1,753,053.75 205,391,170.64 加：会计政策变更 -（未完） 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