[年报]闽东电力(000993)2009年年度报告
福建闽东电力股份有限公司2009年年度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及连带责任。 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 公司负责人董事长罗红专先生、主管会计工作负责人杨小明先生及会计机构负 责人陈跃明先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 1 二、公司简介 (一)公司法定中文名称：福建闽东电力股份有限公司 公司证券简称：闽东电力 公司法定英文名称：Fujian Mingdong Electric Power Limited Company 公司英文简称：MDEP (二)公司法定代表人：罗红专 (三)公司董事会秘书：庄辰明 证券事务代表：陈 胜 联系地址：福建省宁德市蕉城区环城路 143 号华隆大厦 8-10 楼 电话：(0593) 2098006 (0593) 2768888 传真：(0593) 2098993 电子信箱：maxzhuang@163.com (四)公司注册地址：福建省宁德市蕉城区环城路 143 号华隆大厦 8-10 楼 公司办公地址：福建省宁德市蕉城区环城路 143 号华隆大厦 8-10 楼 邮政编码：352100 电子邮箱：mddl88@public.ndptt.fj.cn 公司国际互联网网址：http://www.mdep.com.cn 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 (五)公司选定的信息披露报纸名称： 、 、 ； 登载公司 2009 年年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 (六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：闽东电力 股票代码：000993 (七)其他有关资料 首次变更注册登记日期：2000 年 7 月 20 日 首次变更注册登记地点：福建省福安市中兴街头 71 号 第二次变更注册登记日期：2001 年 11 月 28 日 第二次变更注册登记地点：福建省宁德市蕉城南路 111 号 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MingDong Electric Power CO.,LTD 2009 年 年 度 报 告 第三次变更注册登记日期：2003 年 5 月 19 日 第三次变更注册登记地点：福建省宁德市蕉城区环城路 143 号华隆大厦 8-10 楼 第四次变更注册登记日期：2006 年 12 月 20 日 第四次变更注册登记地点：福建省宁德市蕉城区环城路 143 号华隆大厦 8-10 楼 最近一次变更注册登记日期：2008 年 1 月 3 日 最近一次变更注册登记地点：福建省宁德市蕉城区环城路 143 号华隆大厦8-10 楼 公司法人营业执照注册号：350000100010046 税务登记证号：350902705100343 公司聘请的会计师事务所名称：天健正信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：厦门市思明区珍珠湾软件园创新大厦 A 区 12F-15F 三、会计数据和业务数据摘要 (一)本年度利润指标 单位：人民币元 项 目 2009 年度 营业利润 107,802,303.89 利润总额 106,031,431.86 归属于上市公司股东的净利润 90,427,180.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 94,425,691.67 经营活动产生的现金流量净额 152,683,389.19 附注 非经常性损益项目 金额 （如适用） 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准 其中处置长期股权投资 -3,579,757.34 备的冲销部分 损失为-2,855,728.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,046,843.42 非经常性损益合计（影响利润总额） -4,626,600.76 减：所得税影响额 -646,097.90 非经常性损益净额（影响净利润） -3,980,502.86 减：少数股东权益影响额 18,008.80 归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 -3,998,511.66 2 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MingDong Electric Power CO.,LTD 2009 年 年 度 报 告 (二)截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：人民币元 本年比上年 2007 年 2009 年 2008 年 增减（％） 调整前 调整后 营业总收入 500,433,477.16 550,401,066.79 -9.08% 260,552,546.30 260,552,546.30 利润总额 106,031,431.86 55,628,730.82 90.61% 35,669,652.00 35,669,652.00 归属于上市公司股 90,427,180.01 49,772,312.94 81.68% 21,466,265.65 21,466,265.65 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 94,425,691.67 66,944,405.63 41.05% 22,555,107.83 22,555,107.83 损益的净利润 经营活动产生的现 152,683,389.19 33,905,765.06 350.32% 185,047,704.58 185,047,704.58 金流量净额 本年末比上 2007 年末 2009 年末 2008 年末 年末增减 调整前 调整后 （％） 总资产 2,493,534,231.02 2,501,546,031.47 -0.32% 2,451,837,220.55 2,451,837,220.55 归属于上市公司股 1,439,719,768.90 1,361,230,630.35 5.77% 1,311,438,583.89 1,311,438,583.89 东的所有者权益 股本 373,000,000.00 373,000,000.00 0.00% 373,000,000.00 373,000,000.00 2、主要财务指标 单位：人民币元 本年比上年 2007 年 2009 年 2008 年 增减（％） 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 0.24 0.13 84.62% 0.06 0.06 稀释每股收益（元/股） 0.24 0.13 84.62% 0.06 0.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.25 0.18 38.89% 0.06 0.06 加权平均净资产收益率（%） 6.45% 3.72% 2.73% 1.65% 1.65% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.74% 5.01% 1.73% 1.73% 1.73% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.41 0.09 355.56% 0.50 0.50 本年末比上 2007 年末 2009 年末 2008 年末 年末增减 （％） 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.86 3.65 5.75% 3.52 3.52 注：(1)按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第 9 号)》 要求计算的 2009 年指标数据如下： 单位：人民币元 净资产收益率（%） 每股收益（元） 项目 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 营业利润 107,802,303.89 7.49% 7.69% 0.29 0.29 归属于上市公司股东的净利润 90,427,180.01 6.28% 6.45% 0.24 0.24 归属于上市公司股东的扣除非经 94,425,691.67 6.56% 6.74% 0.25 0.25 常性损益的净利润 3 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MingDong Electric Power CO.,LTD 2009 年 年 度 报 告 （三）股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积金 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计 期初数 373,000,000.00 1,051,849,630.40 25,279,832.28 -88,898,832.33 63,642,940.06 1,424,873,570.41 本期增加 208,000.00 90,427,180.01 90,635,180.01 本期减少 -12,146,041.46 -14,593,694.33 -26,739,735.79 期末数 373,000,000.00 1,039,911,588.94 25,279,832.28 1,528,347.68 49,049,245.73 1,488,769,014.63 厦门船舶资本公 积增加我司按股 收购楚都公司 比确认；因收购 8.16%少数股东 楚都8.16%少数 本年度生产经 变动原因 股权冲减的少数 股权所支付对价 营产生的利润 股东权益及控股 与子公司净资份 子公司亏损所致 额的差价冲减资 本公积 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表（截止 2009 年 12 月 31 日） 单位：股 本次变动前 本次变动增减(+，-) 本次变动后 发行 公积金 数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例 新股 转股 一、有限售条件股份 198470000 53.21% -198470000 -198470000 0 0% 1、国家持股股份 198470000 53.21% -198470000 -198470000 0 0% 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持有股份 境内自然人持有股份 4、外资持股 其中：境外法人持有股份 境外自然人持有股份 二、无限售条件股份 174530000 46.79% 198470000 198470000 373000000 100% 1、人民币普通股 174530000 46.79% 198470000 198470000 373000000 100% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 373000000 100% 373000000 100% 4 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MingDong Electric Power CO.,LTD 2009 年 年 度 报 告 2、限售股份变动情况表（截止 2009 年 12 月 31 日） 单位：股 本年解除限 本年增加 年末限 股东名称 年初限售股数 限售原因 解除限售日期 售股数 限售股数 售股数 宁德市国有资产投 股改承诺限售 198,470,000 198,470,000 0 0 2009 年8 月10 日 资经营有限公司 股份 合 计 198,470,000 198,470,000 0 0 - - 3、证券发行与上市情况 (1)截至报告期末为止的前三年内，公司没有新发行的股票或衍生证券。 (2)报告期内未发生因送 股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股 票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、 内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变动、公司 资产负债结构的变动。 (3)公司没有内部职工股。 (二)股东情况介绍 1、报告期末股东总数 截至 2009 年 12 月 31 日止，公司股东合计数为 41790 户。 2、公司前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 报告期末股东总数 41790 户 前十名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻 持股比例 股东名称 股东性质 持股总数(股) 件股份数量 结的股份 (%) (股) (股) 宁德市国有资产投资经营有限公司 国家 53.21 198470000 0 81400000 蔡金连 其他 0.27 1002601 0 0 徐 鹏 其他 0.25 950000 0 0 钱毅升 其他 0.22 832965 0 0 陈天助 其他 0.21 777955 0 0 梁治烈 其他 0.21 770000 0 0 方宝珍 其他 0.17 616811 0 0 王继正 其他 0.16 600000 0 0 吴丹红 其他 0.16 594200 0 0 叶立棋 其他 0.15 572412 0 0 5 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MingDong Electric Power CO.,LTD 2009 年 年 度 报 告 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 宁德市国有资产投资经营有限公司 198470000 A股 蔡金连 1002601 A股 徐 鹏 950000 A股 钱毅升 832965 A股 陈天助 777955 A股 梁治烈 770000 A股 方宝珍 616811 A股 王继正 600000 A股 吴丹红 594200 A股 叶立棋 572412 A股 公司前十名股东中，国家股股东宁德市国有资产投资经营有 限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知其他流通股股东是否存在关联关系，也未知其他流通股 股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。 3、公司控股股东情况： (1)公司控股股东名称：宁德市国有资产投资经营有限公司 (2)法定代表人：刘宗廷 (3)成立日期：1997 年 5 月 5 日 (4)注册资本：10 亿元 (5)经营范围：接受市国资委委托，从事委托范围内国有资产的产权营运， 行使出资者职能，实业投资，实现国有资产保值、增值。 (6)企业类型：有限责任公司（国有独资） 公司第一大股东及实际控制人情况： 宁德市国有资产监督管理委员会 100% 宁德市国有资产投资经营有限公司 53.21% 福建闽东电力股份有限公司 6 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MingDong Electric Power CO.,LTD 2009 年 年 度 报 告 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)董事、监事、高级管理人员的情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 报告期被授予的股权激 是否在 报告期内从 励情况 股东单 年初 年末 变动 公司领取的 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起始终止日期 持股 持股 可行 已行 行 期末 原因 报酬总额 他关联 数 数 权股 权股 权 股票 （万元） 单位领 数 数 价 市价 取薪酬 郑其桂 董事长 男 53 2008.01～2010.01 0 0 无 34.57 0 0 0 0 否 何邦恒 董事、总经理 男 48 2008.01～2011.01 0 0 无 34.43 0 0 0 0 否 董事 2008.05～2011.01 张成文 男 47 0 0 无 21.50 0 0 0 0 否 副总经理 2007.09～ 张 斌 董事 男 43 2008.08～2011.01 0 0 无 4.5 0 0 0 0 是 林国勋 董事 男 37 2008.01～2011.01 0 0 无 4.5 0 0 0 0 是 陈锦光 董事 男 47 2008.01～2009.12 0 0 无 4.5 0 0 0 0 否 林永经 独立董事 男 67 2008.01～2011.01 0 0 无 6 0 0 0 0 否 黄家骅 独立董事 男 54 2008.01～2010.01 0 0 无 6 0 0 0 0 否 徐 军 独立董事 男 48 2008.01～2011.01 0 0 无 6 0 0 0 0 否 叶 斌 监事会主席 男 46 2008.01～2011.01 0 0 无 4.5 0 0 0 0 是 缪育祥 监事 男 44 2008.01～2011.01 0 0 无 3 0 0 0 0 是 王 斌 监事 男 33 2008.01～2011.01 0 0 无 3 0 0 0 0 否 林建辉 监事 男 47 2008.01～2011.01 0 0 无 15.71 0 0 0 0 否 林 辉 监事 男 55 2008.01～2011.01 0 0 无 7.68 0 0 0 0 否 谢锦荣 副总经理 男 44 2008.11～ 0 0 无 23.17 0 0 0 0 否 副总经理 2008.09～ 庄辰明 男 34 0 0 无 23.79 0 0 0 0 否 董事会秘书 2008.11～ 杨小明 财务总监 男 47 2005.10～ 0 0 无 24.80 0 0 0 0 否 2、报告期内董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外 的其他单位任职或兼职情况 郑其桂，大学本科。曾任宁德地区农业局干部，宁德地区行署办副主任、 接待处处长，宁德地区机关事务管理局副局长、接待处处长，闽东宾馆经理， 古田县委副书记、组织部部长，宁德地区行署副秘书长、行署办主任、行署办 党组书记，宁德地（市）委副秘书长、办公室主任，宁德市政府秘书长、党组 7 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MingDong Electric Power CO.,LTD 2009 年 年 度 报 告 成员，政府办党组书记，福鼎市委副书记、福鼎市人民政府代市长，福鼎市委 副书记、福鼎市人民政府市长，福建闽东电力股份有限公司党委书记、董事长。 现任福建闽东电力股份有限公司副董事长。 何邦恒，硕士学位。曾任宁德县蕉城镇党委秘书、党委委员，宁德市（县 级）委组织部组织科副科长、办公室主任、副科组织员；宁德市（县级）蕉南 办事处主任，宁德市（县级）委办公室主任，宁德市（县级）交通局局长，宁 德市（县级）市长助理，宁德市交通局纪检组长，中共霞浦县委副书记、纪委 书记。现任福建闽东电力股份有限公司党委副书记、总经理、董事。 张成文，大学本科，高级会计师，注册会计师。曾任宁德市审计局综合科 副科长，宁德市审计局商贸审计科科长，闽东会计师事务所所长，闽东远大有 限责任会计师事务所董事长，福建宁德财经学校党总支副书记，宁德市福宁投 资有限公司总经理，宁德市福宁投资有限公司董事。现任福建闽东电力股份有 限公司党委副书记、副总经理、董事。 张 斌，大学本科，高级工程师。曾任福建省穆阳溪水电开发有限公司计 划合同部副经理，闽东水电开发有限公司副总经理。现任宁德市国有资产投资 经营有限公司副总经理，三都澳大酒店有限公司总经理，闽东能源公司常务副 总经理，福建闽东电力股份有限公司董事。 林国勋，大学本科，高级会计师。曾任闽东福宁信托投资公司证券部副经 理。现任宁德市国有资产投资经营有限公司董事会秘书兼任投资发展部经理、 经营管理部经理，福建闽东电力股份有限公司董事。 陈锦光，大学本科。曾任福建省穆阳溪水电开发有限公司财务部经理，闽东能源投资有 限公司总经理助理、财务部经理，福建闽东电力股份有限公司董事。 林永经，大学本科，高级会计师。曾任国防科委 8601 工程处财务负责人， 电子部第 41 研究所助理、财务处长，福建华兴会计师事务所所长，福建省华侨 信托投资公司副总经理，福建省国有资产管理局局长，福建省财政厅副厅长。 现任福建省国资管理学会会长，福建闽东电力股份有限公司独立董事。 ☆ 黄家骅，博士。曾任福建师范大学经济法律学院副院长兼福建师范大学经 济研究所副所长，福建师范大学海外教育学院院长，福建师范大学闽台区域研 究中心副主任，福建师范大学经济学教授、经济学博导，宁德师范高等专科学 8 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MingDong Electric Power CO.,LTD 2009 年 年 度 报 告 校校长，福建闽东电力股份有限公司独立董事。 徐 军，大学本科。曾任福州市中级人民法院经济庭助理审判员，福建省 律师协会省直分会会长，福建君立律师事务所律师、合伙人。现任福州市工商 业联合会常委、法律顾问，福建省企业和企业家联合会法律顾问团成员，福建 省归国华侨联合会法律顾问委员会委员，国务院侨办为侨服务法律顾问团特聘 律师，福建省侨办法律顾问团法律顾问，福建省律师协会党委委员、常务副会 长，北京市大成律师事务所高级合伙人、福州分所主任、律师，福建闽东电力 股份有限公司独立董事。 叶 斌，大学本科，会计师。曾任宁德市国资局副局长，福建闽东电力股 份有限公司董事。现任宁德市国有资产投资经营有限公司副总经理，福建闽东 电力股份有限公司监事会主席。 缪育祥，大学本科，会计师。曾任宁德市公路局财务科会计、主办会计， 宁德公路稽征处财务科副科长、科长，宁德市财政局委派会计，宁德市国有资 产投资经营有限公司财务部经理、经营部经理。现任闽东能源投资有限公司财 务总监，福建闽东电力股份有限公司监事。 王 斌，大学本科。曾任闽东能源投资有限公司财务部出纳、会计、主办 会计。福建省东联水电开发有限公司财务部负责人，闽东能源投资有限公司财 务部副经理，现任闽东能源投资有限公司投资经营部经理，福建闽东电力股份 有限公司监事。 林 辉，大学本科，工程师。曾任霞浦县电力公司通讯室主任。现任霞浦 发电分公司调度室主任、福建闽东电力股份有限公司监事。 林建辉，大学本科，高级工程师。曾任福建省穆阳溪水电开发有限公司总 工程师、副总经理。现任福建闽东电力股份有限公司工程管理部经理，福建闽 东电力股份有限公司监事。 谢锦荣，大学本科。曾任穆阳开发区党工委委员、纪工委书记兼任穆阳镇 纪检委书记、党委副书记、福安市溪潭镇人大主席、党委副书记、溪潭镇人民 政府镇长，福建闽东电力股份有限公司董事会秘书。现任福建闽东电力股份有 限公司副总经理。 庄辰明，厦门大学 MBA，管理学博士。曾就职于福建省林业厅，厦门海环 9 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MingDong Electric Power CO.,LTD 2009 年 年 度 报 告 计算机软件有限公司，兴业银行股份有限公司董事会办公室。现任福建闽东电 力股份有限公司副总经理、董事会秘书。 杨小明，硕士，高级会计师、国际财务管理师、国际会计师。曾任福建省 林业工程公司总会计师。现任福建闽东电力股份有限公司财务总监。 3、年度报酬情况 根据 2008 年 7 月 31 日公司第四届董事会第三次会议和 2008 年 8 月 20 日 公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过《福建闽东电力股份有限公司第四届 董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》,确定了公司第四届董事、监事和高 级管理人员的薪酬标准和发放管理（详见 2008 年 8 月 2 日和 2008 年 8 月 21 、 ） 日《中国证券报》《证券时报》 。2009 年，公司董事会根据上述审议通过的薪 酬管理办法，发放公司第四届董事、监事和高级管理人员的薪酬。 4、离任或聘任情况 2009 年 12 月 22 日，公司第四届董事会第二十八临时会议审议通过《关于 ， 提名罗红专先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》 同意提名罗红专先生 为公司第四届董事会董事候选人；审议通过《关于黄家骅先生辞去公司第四届 ， 董事会独立董事职务的议案》 同意黄家骅先生提出辞去公司第四届董事会独立 董事职务；审议通过《关于提名张学清先生为公司第四届董事会独立董事候选 人的议案》，同意提名张学清先生为公司第四届董事会独立董事候选人；陈锦光 先生因工作变动书面提出辞去公司董事职务。（详见 2009 年 12 月 23 日《中国 、 、 证券报》《证券时报》《证券日报》）2010 年 1 月 7 日，公司召开 2010 年第一 次临时股东大会审议通过了上述议案。（详见 2010 年 1 月 8 日《中国证券报》、 、 《证券时报》 《证券日报》） (二)公司员工情况 单位：人 专 业 构 成 文 化 结 构 离退休 总数 生产 技术 管理 硕士及 大学 大学 技校 初中及 中专 人数 人员 人员 人员 以上 本科 专科 高中 以下 2139 1078 563 498 6 98 406 246 752 631 350 10 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MingDong Electric Power CO.,LTD 2009 年 年 度 报 告 六、公司治理结构 （一）公司治理情况 、 报告期内，公司严格按照《公司法》 《证券法》和中国证监会发布的有关 上市公司治理的规范文件要求，进一步完善公司治理结构，强化内部控制管理， 不断提升公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、各尽职守、 规范运作，切实维护公司和广大投资者的利益。 公 司 按 照 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 公 告 [2008]27 号 文 和 中 国 证 监 会 福 建 （闽证监 监管局《关于进一步深入推进辖区上市公司治理专项活动工作的通知》 公司字[2008]22 号）（以下简称“治理通知” 、 ）的要求，对照《公司法》 《证券 法》等有关法律法规，巩固公司治理专项活动成果的基础上，继续提高规范运 作水平，完善公司治理结构，加强公司规范运作，努力总结公司治理经验，进 一步健全公司内控制度，确保公司持续、健康、稳定发展。报告期内，公司就 中国证监会福建监管局下发的《关于落实未整改的治理问题的通知》中所涉及 的事项展开了自查，通过对公司治理情况进行全面梳理，向中国证监会福建监 管局书面汇报了整改的情况和成效，并阐明了进一步整改的措施，切实提高了 公司的治理水平。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 林永经 16 13 3 0 黄家骅 16 14 2 0 徐 军 16 13 3 0 2、独立董事对有关事项发表意见的情况 2009 年度 ，公司第四届独立董事恪尽职守、勤勉尽责，在详细了解公司 、 运作情况的基础上，对公司《内部控制自我评价报告》《关于变更 2009 年度财 务报告审计机构的议案》等事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客 观性及公司的良性发展都起到了积极的作用： (1)在公司第四届董事会第五次会议上对相关事项发表了独立意见 <1>我们在对有关情况进 行调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理 11 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MingDong Electric Power CO.,LTD 2009 年 年 度 报 告 层有关人员的相关意见的基础上，本着实事求是的态度，对公司 2008 年度累计 、 和当期对外担保情况作专项说明并认为公司对外担保均符合《公司法》 《公司 章程》及相关法规的规定。 <2>在审议《关于公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 中 ， 根 据 《 公 司 法 》 和 《 公 司 章 程 》 的 有 关 规 定 我 们 同 意 公 司 董 事 会 用 2008 年度归属母公司所有者的净利润 49,772,312.94 元全额弥补亏损，不进行利润 分配也不进行资本公积金转增股本的决定。 <3>在审议《关于聘请 2009 年度财务报告审计机构的议案》中，我们在取 得公司提供的有关资料，并听取了公司有关人员汇报后，认为聘请审计机构的 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。天健光华（北京）会计师事务所 有限公司在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准 则，顺利地完成了年度各项审计任务，为保持公司审计工作的延续性，同意继 续聘请天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务审计机构。 <4>我们认真审阅了公司编制的《福建闽东电力股份有限公司 2009 年内部 控制自我评价报告》后，我们认为：公司现有的内部控制制度较为健全、合理、 有效，基本符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营 实际情况需要。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格 按照公司各项内控制度的规定进行，在企业管理各个过程、各个关键环节、重 大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。因此，公司的内部控 制是有效的。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部 控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司需强化内部控制制度的 执行力，突出内部控制重点，推进管理和制度创新，促进内部控制的持续有效。 (2)在公司第四届董事会第十八次临时会议上对相关事项发表了独立意见 在审议《关于福建闽东电力股份有限公司按股份比例为福建寿宁牛头山水 电有限公司向银行借款提供担保的议案》中。我们认为上述事项发生于《关于 （证监发〔2005〕120 号）文件发布前, 系 规范上市公司对外担保行为的通知》 历史遗留事项。为保证牛头山公司的正常经营，我们同意董事会关于公司继续 按所占 30%股权比例为福建寿宁牛头山水电有限公司向银行借款余额 12290.4 万元提供担保的决定。本次担保事项已经出席董事会三分之二以上董事审议同 12 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MingDong Electric Power CO.,LTD 2009 年 年 度 报 告 意。上述借款的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，但截止 2008 年 12 月 31 日，牛头山公司资产负债率为 84.2%，超过 70%，根据《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和《公司章程》的规定， 上述担保事项应由股东大会审批。公司无对股东、实际控制人及其关联方提供 的担保。 (3)在公司第四届董事会第二十八次临时会议上对相关事项发表了独立意见 <1>在审议《关于提名罗红专等为公司第四届董事会董事候选人的议案》、 《关于提名张学清先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》中，我们 审阅了公司提供的相关资料，基于个人独立判断的立场，发表如下独立意见： 经公司控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司提名，罗红专先生为公司第 四届董事会董事候选人，张学清先生为公司第四届董事会独立董事候选人。做 为公司独立董事，在审议议案前我们认真审核了罗红专先生、张学清先生的工 、 作履历等相关资料，我们认为：罗红专先生、张学清先生符合《公司法》 《公 司章程》和其它法律、法规中有关任职资格的规定，提名、表决等程序符合相 关法律法规的有关规定。同意提名罗红专先生为公司第四届董事会董事候选人、 提名张学清先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并将该议案提交股东大 会审议。 <2>在审议《关于黄家骅先生辞去公司第四届董事会独立董事职务的议案》 中，我们发表如下独立意见：鉴于中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强 高等学校反腐倡廉建设的意见》（教监[2008]15 号）文中关于高校领导干部不 得在校内外其它经济实体中兼职的规定，同意黄家骅先生辞去公司第四届董事会独立董 事职务。 <3>在审议《关于变更 2009 年度财务报告审计机构的议案》中，我们发表如下独立意见 该议案已事前经过我们的审核认可，并经董事会审计委员会第六次会议审 议同意。根据《公司章程》等有关规定，在取得公司提供的有关资料，并听取 了公司有关人员汇报后，我们认为公司变更天健正信会计师事务所有限公司为 、 公司 2009 年度审计机构的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等有关规定。 鉴于天健光华（北京）会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有 13 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MingDong Electric Power CO.,LTD 2009 年 年 度 报 告 限公司正式合并后以中和正信为法律存续主体并更名为“天健正信会计师事务 所有限公司”，为此，我们同意公司 2009 年度审计机构由天健光华（北京）会 计师事务所有限公司变更为天健正信会计师事务所有限公司，并将该提案提交 公司 2010 年第一次临时股东大会审议。 (三)关于公司与控股股东的关系 控股股东依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间 接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、 财务等方面做到严格分开，各自独立运作、独立核算、独立承担责任和风险。 （四）公司内部控制自我评价 公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合 国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节以及关联交易、对外担 保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项 业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，因此，公司的内部控制是有效的。 随着内部控制环境的变化以及公司发展的需要，内部控制的有效性可能随之改 变，为此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，并使其得到有效执行， 为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保证。 （详见公司同日发布的《公司内部控制自我评价报告》） （五）报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况： 根据《福建闽东电力股份有限公司第四届董事、监事和高级管理人员薪酬 管理办法》的相关规定，发放董事、监事津贴，并由公司薪酬与考核委员会， 对公司高管 2008 年工作情况进行考核后，按考核结果发放高管效益薪酬。报告 期内，公司董事、监事和高级管理人员均按照相关规定领取报酬。 七、股东大会简介 报告期内公司召开了 2008 年年度股东大会，有关情况简介如下： 2009 年 4 月 22 日，2008 年年度股东大会在福建省宁德市环城路 143 号闽 东大广场华隆大厦 8 层第二会议室召开，由公司董事长郑其桂先生主持，本次 、 股东大会的决议公告刊载于 2009 年 4 月 23 日《中国证券报》 《证券时报》。 14 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MingDong Electric Power CO.,LTD 2009 年 年 度 报 告 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 （1）报告期内公司总体经营情况 2009 年度，公司全年完成发电量 92,426 万千瓦时，比上年度减少了 4.95%， 完成售电量 90,389 万千瓦时，比上年度减少了 4.77%；营业收入为 50,043 万 元，比上年度减少了 9.08%，其中售电业务收入为 26,048 万元，比上年度减少 了 4.26%；实现营业利润 10780 万元，比上年度增加了 2800 万元，实现净利润 9043 万元，比上年度增加了 4065 万元，增加的主要原因是 2009 年我公司拥有 32%股权的参股公司厦门船舶重工股份有限公司收益大幅增加，以及子公司武汉 楚都房地产有限公司收益大幅增加。 报告期内主营业务分行业、产品情况表单位：人民币元 业 入 营 收 比 业 本 营 成 比 业 润 营 利 率 营业 行业 业 入 营 收 业 本 营 成 上 增 年 减 年 减 上 增 上 增 比 年 减 润 （ 利 率 %） （%） （%） （%） 电力销售 260,480,715.22 163,831,011.91 37.10 -4.26 -0.33 -6.26 自来水销售 19,164,884.94 16,686,615.65 12.93 -2.23 12.36 -46.65 商品房销售 207,932,210.00 105,018,730.36 49.49 -14.31 -25.61 18.33 工程施工 8,110,526.80 6,203,341.26 23.52 -33.15 -40.28 63.58 主营业务收入按地区分布情况 单位：人民币元 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 福建省 287,756,126.96 -5.28% 湖北省 207,932,210.00 -14.31% 合计 495,688,336.96 -9.29% （2）公司主营业务及其经营情况 本公司的主营业务为水力发电，是所在经营区域唯一以经营发电为主营业 务的公司。公司目前所属十一家发电分公司或控股公司及下属二十座发电站分 布在福建省宁德市除古田县以外的其他县（市、区），并主要向宁德市电业局或 其下属各供电分公司趸售上网电量。公司上网电量目前执行上网电价为 0.2882 元/千瓦时（不含税）。 15 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MingDong Electric Power CO.,LTD 2009 年 年 度 报 告 （3）报告期内资产构成情况 单位：人民币元 2009 年末 2008 年末 同比增减 项目 占总资产 占总资产 金额 金额 (%) 的比重(%) 的比重(%) 应收帐款 50,416,218.85 2.02 33,989,809.17 1.36 48.33 预付帐款 127,645,255.36 5.12 110,036,582.47 4.40 16.00 其他应收款 12,589,185.73 0.50 6,916,996.10 0.28 82.00 存货 286,912,366.43 11.51 383,354,969.16 15.32 -25.16 投资性房地产 150,723,679.06 6.04 10,502,203.81 0.42 1,335.16 长期股权投资 332,182,928.33 13.32 309,239,884.38 12.36 7.42 固定资产 1,136,341,374.26 45.57 1,192,566,555.68 47.67 -4.71 在建工程 91,018,323.09 3.65 202,896,599.46 8.11 -55.14 短期借款 407,000,000.00 16.32 558,000,000.00 22.31 -27.06 应付账款 42,206,251.59 1.69 93,585,899.32 3.74 -54.90 预收帐款 14,374,062.34 0.58 10,876,079.71 0.43 32.16 应交税费 33,138,875.37 1.33 17,241,631.88 0.69 92.20 一年内到期的 -- -- 35,025,256.00 1.40 -100.00 长期借款 长期借款 412,370,000.00 16.54 223,900,000.00 8.95 84.18 预计负债 7,043,148.05 0.28 14,740,026.03 0.59 -52.22 总资产 2,493,534,231.02 -- 2,501,546,031.47 -- -0.32 以上变动幅度较大项目的主要原因如下： <1>应收帐款较期初数增加48.33%，主要原因是福建穆阳溪水电开发有限公司应收电费款； <2>预付帐款较期初数增加了 16%，主要原因是本年度预付土地款及工程款； <3>其他应收款较期初数增加了 82%，主要原因是本年度子公司福建穆阳溪水电 开发有限公司新增应收保险理赔款； <4>存货较期初数减少了 25.16%，主要原因是子公司武汉楚都房地产有限公司房 产销售收入确认结转成本； <5>投资性房地产较期初数增加了 1335.16%，主要原因是子公司福州闽东大酒店 有限公司宏福大厦及福安天缘商贸有限公司房产出租由在建工程转入投资性房地产； <6>长期股权投资较期初数增加了 7.42%，主要原因是增加对参股公司的投资及 参股公司投资收益的增加； <7>固定资产较期初数减少了 4.71%，主要原因是本年计提的固定资产折旧； <8>在建工程较期初数减少了 55.14%，主要原因是子公司福州闽东大酒店有限公 司宏福大厦及福安天缘商贸有限公司房产出租由在建工程转入投资性房地产； 16 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MingDong Electric Power CO.,LTD 2009 年 年 度 报 告 <9>短期借款较期初数减少了 27.06%，主要原因是公司银行短期借款本金减少。 <10>应付账款较期初数减少了 54.9%，主要原因是子公司福建穆阳溪水电开发有 限公司及武汉楚都房地产有限公司应付工程款减少； <11>预收帐款较期初数增加了 32.16%，主要原因是子公司武汉楚都房地产有限 公司房产销售预收款及子公司宁德市金辉市政工程有限公司预收的工程款； <12>应交税费较期初增加了 92.20%，主要原因是子公司武汉楚都房地产有限公 司计提的土地增值税； <13>一年内到期的长期借款较期初数减少了 100%，主要原因是子公司武汉楚都 房地产有限公司偿还了一年内到期的长期借款； <14>长期借款较期初数增加了 84.18%，主要原因是母公司及子公司福建穆阳溪 水电开发有限公司长期借款本金增加； <15>预计负债较期初数减少了 52.22%，主要原因是子公司武汉楚都房地产有限 公司支付了部分逾期交房的违约金； 报告期内期间费用及所得税同比变动情况 单位：人民币元 项目 2009 年末 2008 年末 同比增减（%） 销售费用 3,129,286.62 28,836,526.94 -89.15 管理费用 83,816,437.50 75,707,140.86 10.71 财务费用 47,632,498.36 50,507,143.28 -5.69 所得税费用 16,343,987.64 6,224,188.68 162.59 以上增减幅度较大项目的主要原因如下： <1>销售费用较上年同期数减少了 89.15%，主要原因是子公司武汉楚都房地产有 限公司解除了原销售代理合同改由自行销售； <2>管理费用较上年同期数增加了 10.71%，主要原因是ⅰ子公司武汉楚都房地产 有限公司全面竣工原列入间接开发成本的职工薪酬调整到管理费用核算；ⅱ福建穆阳 溪水电开发有限公司 2008 年 5 月投产发电，导致本报告期管理费用比上年增加；ⅲ 因本报告期转让、受让股权、海上风电咨询以及诉讼等事项增加，导致评估、审计、 咨询、诉讼等中介机构费用增加； <3>财务费用较上年同期减少了 5.69%，主要原因是本报告期借款平均利率比上年 大幅下降； 17 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MingDong Electric Power CO.,LTD 2009 年 年 度 报 告 <4>所得税费用较上年同期数增加了 162.59%，主要原因是递延所得税费用增加； （4）报告期内经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况 单位：人民币元 项目 2009 年末 2008 年末 同比增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 152,683,389.19 33,905,765.06 350.32 投资活动产生的现金流量净额 -41,035,836.87 -195,379,612.52 79.00 筹资活动产生的现金流量净额 -44,104,992.49 32,930,405.37 -233.93 以上增减幅度较大项目的主要原因如下： <1>经营活动产生的现金流量净额较上年同期数增加了 350.32%，主要原因是子 公司武汉楚都房地产有限公司房产销售收到的现金比上年增加； <2>投资活动产生的现金流量净额较上年同期数增加了 79%，主要原因是本年收 到江苏太仓的股权转让款；本年福建穆阳溪水电开发有限公司工程款比上年减少；福 州闽东大酒店有限公司工程款比上年减少； <3>筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少了 233.93%，主要原因是本 报告期母公司及子公司偿还的借款比上年同期增加； （5）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 控股公司 <1>福建福安市黄兰溪水力发电有限公司，经营范围为水力发电，注册资本为 10,000 万元，本公司拥有 100%股权。截止报告期末，该公司总资产为 20305 万元， 净资产为 10474 万元，本报告期该公司实现净利润 532 万元； <2>宁德市自来水有限公司，经营范围为自来水供应、安装，水暖管件、灰铸铁 件，低合金、钢管零售等，注册资本 2,400 万元，本公司拥有 95%股权。截止报告期 末，该公司总资产 6672 万元，净资产 2351 万元，本报告期产生亏损 251 万元； <3>武汉楚都房地产有限公司，经营范围为房地产开发、商品房销售；建筑材料、 装饰材料批发、零售，注册资本为 14,700 万元，本公司拥有 100%股权。截止报告期 末，该公司总资产为 34055 万元，净资产为 18351 万元，本报告期该公司实现主营业 务收入 20793 万元，实现营业利润 4917 万元，实现净利润 3644 万元； <4>福州闽东大酒店有限公司，经营范围为酒店筹建，注册资本为 10,000 万元， 本公司拥有 60.72%股权。截止报告期末，该公司总资产为 12784 万元，净资产为 8649 18 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MingDong Electric Power CO.,LTD 2009 年 年 度 报 告 万元，目前该项目已出租，本报告期产生亏损 628 万元； <5>宁德市宁港自来水有限公司，经营范围为自来水的生产和供应(筹建)，注册 资本为 4,600 万元，本公司拥有 70%股权。截止报告期末，该公司总资产为 9132 万元， 净资产为 4600 万元，该公司目前仍处于建设期间； <6>福建穆阳溪水电开发有限公司，经营范围为建设和经营福建省闽东水电站扩 建工程和其他水电站，注册资本为 10,000 万元，本公司拥有 100%股权。截止报告期 末，该公司总资产为46299 万元，净资产为14238 万元，本报告期该公司产生亏损43 万元； <7>福安市天缘商贸有限公司，经营范围为机电产品制造及原辅材料、金属材料 (不含贵重金属)，家电电器批发零售；饮食、住宿娱乐服务，糖烟酒零售等，注册资 本为 1,000 万元，本公司拥有 100%股权。截止报告期末，该公司总资产为 2249 万元， 净资产为 1737 万元，目前该项目已出租，本报告期由于停业产生亏损 176 万元； ☆ <8>宁德市东晟房地产有限公司，经营范围为房地产开发经营，物业管理，注册资本为 800 万元，本公司拥有 100%股权。截止报告期末，该公司总资产为 1861 万元，净资产 774 万 元，本报告期产生亏损 26.15 万元，该公司的开发项目“东晟.泰丽园”项目正处在开发阶段。 参股公司 <1>厦门船舶重工股份有限公司，经营范围为各类船舶制造、安装、修理等，注 册资本为 25,000 万元，本公司拥有 32%股权。截止报告期末，该公司总资产为 239066 万元，净资产为 67955 万元，本报告期该公司实现主营业务收入 208731 万元，实现 营业利润 19734 万元，实现净利润 23987 万元，本公司按股比确认投资收益 7676 万 元，占本期公司实现净利润的 85%。该公司 2009 年度净利润同比大幅增加，主要原因 是该公司本报告期因弃船而确认的营业外收入的增加； <2>江苏太仓沪浮璜公路有限公司，经营范围为沪浮璜公路经营，注册资本为 6,000 万元，本公司拥有 40%股权，本报告期该项目股权已转让； <3>福建寿宁牛头山水电有限公司，经营范围为开发、经营福建寿宁牛头山水电 站和其他水电站等，注册资本为 13,000 万元，本公司拥有 30%股权。截止报告期末， 该公司总资产为 69269 万元，净资产为 12869 万元，本报告期实现净利润 146 万元； <4>福建福宁船舶重工有限公司，经营范围为船舶制造及维修，钢结构加工等， 注册资本为 5100 万元，本公司拥有 30%股权。截止报告期末，该公司总资产为 19762 万元，净资产为 5490 万元，本报告期实现净利润为 295 万元； 19 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MingDong Electric Power CO.,LTD 2009 年 年 度 报 告 <5>上海东溟投资有限公司，经营范围为投资，注册资本为 5,000 万元，本公司 拥有 45%股权。截止报告期末，本公司已对该公司长期股权账面价值 16,964,608.52 元全额计提长期股权投资减值准备； <6>闽投（霞浦）风电有限公司，经营范围为风力发电项目开发建设，风电场专 业运行及维修服务，风资源测量开发评估咨询；物资采购、供应，旅游开发与服务， 注册资本 9000 万元，本公司拥有 40%股权。截止报告期末，该公司总资产为 9082 万 元，净资产 9000 万元。目前该项目正处在建设阶段。 2、对公司未来发展的展望 （1）公司未来发展趋势 在节能减排和应对气候变化的大趋势下，中央和各级政府将陆续出台一系列政策 和措施，加大对可再生能源投资的扶持力度，水电行业发展前景长期总体看好。公司 确立了 2010 年发展主业的战略，一是进军风电产业。在可再生资源中，风力发电是 公认的最接近商业化的可再生能源技术之一，在强调可持续发展，保护环境的今天， 风电已成为人们普遍欢迎的清洁能源。进军风电领域是公司实施战略转型的必然选 择，2010 年公司在经过前期卓有成效筹备的基础上继续有序推进陆上风电项目，并按 照已签订的四方合作战略框架，积极争取国家有关部委、省市政府及有关部门的支持 与帮助，推动海上风电各项工作顺利进行。二是提升水电产业。在巩固提升现有水电 装机的基础上，通过并购、技改壮大水电业。按照轻重缓急的原则，对现有电站进行 排序，制定计划，继续做好电站效益性技改项目的基础性准备工作，逐步推进机电一 体化建设步伐，提升现有设备的装备水平。继续跟踪现有可并购水电项目，在条件许 可的前提下，争取有新的收获。 公司实施多元化发展战略，集中在基础性、资源性产业领域进行投资及选择部分 前景好、投资收益高的产业作为辅业适当发展；形成实业投资与服务业相互支撑、协 同发展的业务框架。业务战略架构为：电力主业实施向风电领域战略转型，打造以清 洁能源为第一主业，房地产业为第二主业，造船、自来水、金融、高科技及其它基础 资源类业务等为辅业的产业架构。根据现状和未来发展要求，以 2010 年～2016 年为 发展时段，制订短期 （2010 年）、中期（2011 年～2013 年）、远期（2014 年～2016 年）的发展规划，完成“瘦身、健体、造血、飞跃”四步走的强企之路。 （2）发展机遇与挑战及新年度经营计划 20 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MingDong Electric Power CO.,LTD 2009 年 年 度 报 告 发展机遇与挑战 主业领域：闽东电力是宁德市唯一一家上市公司，2009 年《国务院关于支持福建 加快建设海西经济区的若干意见》的通过以及福建省委、省政府 “宁德环三都澳战 略规划” 的出台加快闽东区域的发展；宁德区域高速铁路通车进一步拉近了宁德与 长三角、珠三角特别是福州、温州等发达地区的时空距离，宁德区位、港口、资源、 对台和后发优势日益凸显，为公司的发展带来机遇。但是，公司大部分电站建于上世 纪七八十年代，电站设备逐年老化、自动化程度不高，安全管理存在隐患和漏洞，加 之区内优质水电资源越来越少，水力发电主业扩张难，发展空间受限。 新能源领域：从长远来说，世界经济要向低碳化、可持续、能循环、少污染的方 向发展，中国政府将风力发电作为改善能源结构、应对气候变化和能源安全问题的主 要替代能源之一，给予了有力的支持。制定了《可再生能源法》及风电设备国产化相 关政策，并辅以“风电特许权招标”等措施，推动技术创新、市场培育和产业化发展。 即将出台新能源振兴计划，对《国家可再生能源中长期发展规划》中提出到 2020 年 全国风电总装机容量达到 3000 万千瓦的目标将可能修改为 1.5 亿千瓦甚至 2 亿千瓦。 未来风电产业投资机会巨大。 基于台湾海峡的峡管效应，福建省海上风力资源十分丰富。初步勘测，宁德市陆 地风电资源技术可供开发的总装机达 50 万千瓦以上； 30 米水深以内的近海海上风电 可供技术开发总装机达到 400 万千瓦以上。因此，在国家出台的一系列鼓励发展清洁 能源政策的大背景指引下，我公司决定依托宁德境内丰富的风电资源，开发建设风电 项目，全面实施从水电向风电发展战略转型。 房地产领域：当前，随着我国经济的高速增长，居民生活水平日益提高，教育、 住宅、汽车、通信已成为新的消费热点，尤其是住宅消费更为民众首选。近年来，以 住宅为主的房地产业，在住宅商品化新体制基本确立，房地产市场体系逐步建立，群 众消费热情高涨的环境下，保持了持续快速的发展势头，已经成为国民经济的支柱产 业。宁德地理位置优越，随着交通等基础设施条件的逐步改善，这一优势日益凸显； 环境质量优良，适合人类居住，有望发展成为国家园林城市；海峡西岸城市群的组成 部分，在国家政策的支持下，城市发展、经济合作、对台交流等都会取得更快更好的 进展。但也存在几点劣势，城市基础设施比较薄弱，旧城区改造难度很大。由于我市 房地产业发展起步晚，是个新兴的产业，市场发育还不成熟，发展水平还不高，市场 21 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MingDong Electric Power CO.,LTD 2009 年 年 度 报 告 配套不够完善，将给房地产开发带来诸多不便。另外，国家宏观政策对房地产市场的 新一轮调控，也将给房地产市场发展带来更多不确定因素。 新年度经营计划 2010 年，公司将进一步规范运作、求实创新，提升公司的价值，以优良的业绩回 报股东和社会。为此，公司拟采取以下措施： <1>整合现有资源以做大做强电力主业，特别是要做好风电产业发展的基础工作， 有序推进陆上风电项目的同时积极争取海上风电项目，推动公司战略转型，培育公司 利润增长点，实现主业多元化； <2>培育壮大房地产业，制定战略，精心运作现有的房地产项目，努力打造房地 产品牌，提高公司中、短期效益； <3>涉足金融产业，积极争取“宁德市精信小额贷款股份有限公司”项目，丰富 公司投资渠道，积累金融业务经验，发掘新的经济增长点； <4>继续处理历史遗留问题，做好低效资产的剥离工作； <5>抓住机遇提升长期投资。对接宁德市环三都澳区域发展战略，积极争取介入 适合公司战略要求，具有投资发展前景的优质项目，按长中短相结合的策略，进行必 要的项目储备，为可持续发展打造基础； （3）公司资金需求和使用计划 公司资金需求主要是因为公司发展的需要而对主业及其他行业项目投资所需的 资金，公司资金使用计划主要是根据投资项目预算及施工计划进行计划的。 （4）风险因素及对策 公司目前主要存在的风险因素包括： <1>气候变化因素。公司电力主业极大地受制于气候影响，降雨量以及降雨时空 分布将决定公司的发电效率进而影响主营收入，公司所在地宁德市属亚热带海洋性季 风气候，发电出力丰枯年份不均衡，枯水年份可能会造成公司发电量急剧下滑，公司 所属各电站水能利用率不均，来水过多可能导致弃水且可能形成洪水，对水电站的安 全运行产生严重影响。公司水电主营业务的业绩，很大程度上依赖于当年的来水情况。 <2>政策风险。目前，金融危机对实体经济的影响还没消除，国家在移民、环保、 税收、电价、水费、水资源费及库区基金等方面的宏观政策对公司电力主业会产生直接影响。 <3>信贷融资风险。公司为实现多元化发展战略，实施了房地产、风电等投资项 22 福建闽东电力股份有限公司 Fujian MingDong Electric Power CO.,LTD 2009 年 年 度 报 告 目，资金需求量大。而世界经济环境未得到明显改善，国内房地产行业还将面临严峻 的市场考验，从而使公司在信贷融资方面存在一定的风险。 针对公司现存的风险因素，公司将采取积极的应对措施： <1>公司将积极研究水情变化，科学、充分、合理的利用好水资源，争取多发少 损；对现有的机组进行技改，保持良好的状态，妥善安排机组大修时间以努力提高负 荷率。 <2>公司将密切跟踪、研究政策面的变化，加强与政府有关部门的协调，确保电 价落实到位，增加营业收入。着力做好电力营销工作，深入挖掘经营潜力，并通过规 范自供区管理，努力把售电价格做高做足，提高经营效益。 <3>公司将强化财务管理，合理有效使用资金，优化财务结构，降低融资成本， 加强银企合作，提高公司融资能力；进一步加大对应收账款和债务的催收力度，保障 企业发展的资金需求，促进企业持续、健康发展。 （二）报告期内公司投资情况 1、报告期内募集资金使用情况 单位：人民币万元 募集资金总额 111,179.00 本年度投入募集资金总额 390.00 变更用途的募集资金总额 53,198.23 已累计投入募集资金总额 84,334.92 变更用途的募集资金总额比例 47.85% 是否已变 募集资金承 截至期末承 本年度实 是否达到预计 承诺投资项目 更项目 诺投资总额 诺投入金额 现的效益 效益 1、闽东水电站扩建 否 40,433.80 40,433.80 -43.05 否 2、柘荣县龙溪梯级电站技改 否 3,650.00 3,650.00 265.74 否 3、受让福建福安黄兰溪水力发电有限公 否 9,360.00 9,360.00 399.20 否 司 75%股权 4、收购寿宁车岭二级水电站资产 是 5,942.13 — — — 5、古田县双口渡电站，据合同，本公司 是 12,256.10 — — — 投入比例为 80% 6、宁德洪口水电站 是 35,000.00 — — — 7、补充流动资金 否 4,536.97 4,536.97 240.91 是（未完）  |