[年报]广聚能源(000096)2009年年度报告
深圳市广聚能源股份有限公司2009 年年度报告全文 公告编号:广聚能源[2010]003 号 二○一○年四月二十日(公告日) 第一节 重要提示及目录 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性 无法保证或存在异议。 本公司法定代表人王建彬先生、主管财务副总经理陈丽红女士和会计机构负 责人李伶女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 本年度财务报告经利安达会计师事务所有限责任公司审计,并出具标准无保 留意见的审计报告。 深圳市广聚能源股份有限公司 2009 年年度报告全文 深圳市广聚能源股份有限公司 2009 年年度报告全文 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称： 中文名全称：深圳市广聚能源股份有限公司 中文名简称：广聚能源 英文名全称：SHENZHEN GUANGJU ENERGY CO., LTD. 二、公司法定代表人：王建彬 三、公司董事会秘书：嵇元弘 证券事务代表：赵国栋 联系地址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼 邮政编码：518054 联系电话：0755－86000096 传 真：0755－86331111 电子信箱：gjnygf@126.com 四、公司注册地址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼 邮政编码：518054 公司网址：www.gj000096.com 五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》 中国证监会指定网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：广聚能源 股票代码：000096 七、其他有关资料 1．公司首次注册日期：1999 年 2 月 18 日 公司变更注册日期：2008 年 6 月 5 日 2. 公司首次注册地点：深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼 公司变更注册地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼 深圳市广聚能源股份有限公司 2009 年年度报告全文 3. 企业法人营业执照注册号：440301103152424 4. 税务登记号码：440300708483247 5. 组织机构代码：70848324-7 6. 公司聘请的会计师事务所名称: 利安达会计师事务所有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼东区 2008 室 八、释义 除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下： 1. 本公司、公司：深圳市广聚能源股份有限公司 2. 深南石油集团：深圳市深南石油（集团）有限公司 3. 科汇通：深圳市科汇通投资控股有限公司 4. 南山石油：深圳市南山石油有限公司 5. 深南燃气：深圳市深南燃气有限公司 6. 广聚控股：深圳广聚投资控股有限公司 7. 深南电：深圳南山热电股份有限公司 8. 西部电力：深圳市西部电力有限公司 9. 妈湾电力：深圳妈湾电力有限公司 10.三鼎油运：深圳市三鼎油运贸易有限公司 12.东海油库：东莞东海石油产品仓储有限公司 13.广聚亿升、深圳亿升：深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司（原 “深圳亿升液体仓储有限公司”） 14.广聚房地产：深圳广聚房地产有限公司 【注】本报告中财务数据或金额的本位币均为人民币。 深圳市广聚能源股份有限公司 2009 年年度报告全文 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要财务数据 单位：元 序 号 项目 金 额 1 营业利润 125,547,968.97 2 利润总额 135,038,204.42 3 归属于上市公司股东的净利润 111,231,341.24 4 归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润 57,084,592.64 5 经营活动产生的现金流量净额 23,490,560.47 注：扣除的非经常性损益项目和金额 单位：元 项 目 金 额 非流动资产处置损益（注：主要为处置深南电股份损益） 59,143,779.35 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 259,524.11 辨认净资产公允价值产生的收益 债务重组损益 2,382,657.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 4,761,370.29 金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,964,235.18 所得税影响额 -18,388,033.76 少数股东权益影响额 23,215.83 合 计 54,146,748.60 二、公司近三年主要会计数据和财务指标 单位：元 2008 年 本年比上 2007 年 指标项目/年度 2009 年 年调整后 调整后 调整前 增减 调整后 调整前 营业收入 926,829,422.49 1,802,070,609.61 1,802,070,609.61 -48.57% 2,029,975,864.40 2,029,975,864.40 利润总额 135,038,204.42 133,004,297.27 132,291,591.53 1.53% 246,778,853.41 245,898,566.49 归属于上市公司股东的净利润 111,231,341.24 130,410,662.48 129,697,956.74 -14.71% 245,185,962.08 244,305,675.16 归属于上市公司股东的扣除非经常 57,084,592.64 130,080,937.50 129,368,231.76 -55.87% 236,490,174.49 235,609,887.57 性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 23,490,560.47 96,519,583.86 96,519,583.86 -75.66% 42,465,528.37 42,465,528.37 基本每股收益 0.21 0.25 0.25 -16.00% 0.46 0.46 稀释每股收益 0.21 0.25 0.25 -16.00% 0.46 0.46 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.11 0.25 0.25 -56.00% 0.45 0.45 益 减少 1.59 个 加权平均净资产收益率 7.01% 8.60% 8.59 17.33% 17.27% 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 减少 4.98 个 3.60% 8.58% 8.57 16.71% 16.66% 资产收益率 百分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.044 0.18 0.18 -75.56% 0.08 0.08 2009 年 2008 年 12 月 31 日 本年末比上 2007 年 12 月 31 日 指标项目/年度 年末调整后 12 月 31 日 调整后 调整前 调整后 调整前 增减 总资产 1,836,698,814.21 1,682,680,815.87 1,680,879,536.15 9.15% 1,777,571,942.88 1,776,483,368.99 深圳市广聚能源股份有限公司 2009 年年度报告全文 归属于上市公司股东的股东权益 1,642,202,740.47 1,555,857,447.86 1,554,056,168.14 5.55% 1,501,557,277.26 1,500,468,703.28 归属于上市公司股东的每股净资产 3.11 2.95 2.94 5.42% 2.84 2.84 注：本公司于 2006 年 9 月 30 日取得深圳亿升 30%股权，采用权益法核算；于 2009 年 12 月 31 日取得深圳亿升另 70%股权，对深圳亿升由权益法转为成本法核算，并根据《企业会计 准则第 20 号——企业合并》对依据《企业会计准则解释第 1 号》核算的原长期股权投资进行 追溯调整； 第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 （一）截至 2009 年 12 月 31 日，公司股本结构与上年末相比，变动情况如下： 单位：股 2008年12月31日 变动增减 2009年12月31日 数量 比例 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 251,430,220 47.62% -234,219,468 17,210,752 3.26% 1、发起人股份 251,371,468 47.61% -234,219,468 17,152,000 3.25% 其中：国家及国有法人持有股份 249,771,468 47.31% -232,619,468 17,152,000 3.25% 境内法人持有股份 1,600,000 0.30% -1,600,000 0 0.00% 境外法人持有股份 - - - - - 其他 - - - - - 2、募集法人股份 - - - - - 3、内部职工股 - - - - - 4、优先股或其他 - - - - - 5、高管股 58,752 0.01% 0 58,752 0.01% 二、无限售条件股份 276,569,780 52.38% +234,219,468 510,789,248 96.74% 1、人民币普通股 276,569,780 52.38% +234,219,468 510,789,248 96.74% 其中：高管股 19,584 0.004% 0 19,584 0.004% 2、境内上市的外资股 - - - - - 3、境外上市的外资股 - - - - - 4、其他 - - - - - 三、股份总数 528,000,000 100% - 528,000,000 100% 注：2009 年 12 月 16 日，本公司有限售条件流通股部分解除限售，实际可上市流通数量 为 234,219,468 股，占公司总股本的 44.36%。有关公告刊登于 2009 年 12 月 14 日《中国证券 报》。 （二）限售股份变动情况表 单位：股 年初限售 本年解除 本年增加 年末限售 股东名称 限售原因 解除限售日期 股数 限售股数 限售股数 股数 深南石油集团 151,816,046 234,219,468 99,555,422 17,152,000 股改承诺 2009年12月16日 科汇通 97,955,422 97,955,422 0 0 协议转让 2009年4月21日 维思工贸 1,600,000 1,600,000 0 0 股改承诺 2009年9月29日 苏仲武 48,960 0 0 48,960 高管持股 根据有关高管持股变动 陈景德 9,792 0 0 9,792 高管持股 的规定办理 合计 251,430,220 333,774,890 99,555,422 17,210,752 － － 注：深南石油集团年初持有广聚能源限售股份 151,816,046 股，2009 年 4 月 21 日协议受 让科汇通原持有的广聚能源限售股份 97,955,422 股；经深圳市南山区人民法院裁定，维思工 深圳市广聚能源股份有限公司 2009 年年度报告全文 贸原持有的广聚能源限售股份 1,600,000 股裁定为深南石油集团所有，并于 2009 年 9 月 29 日完成过户手续。2009 年 12 月 16 日，深南石油集团持有的限售股份 234,219,468 股解除限 售，截止本报告期末，深南石油集团持有广聚能源限售股份 17,152,000 股。 二、股票发行和上市情况 （一）截止报告期末近三年，本公司未发行股票。 （二）本公司无内部职工股。 三、股东情况介绍 （一）截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司股东总数为 58,913 户，较上年末减 少 282 户。 （二）截止 2009 年 12 月 31 日，前十大股东持股情况 单位：股 质押或冻 持有有限售 股东名称 股份性质 持股比例% 年末持股数量 本期增减 结的股份 条件股份数 数量 发起人国 深圳市深南石油（集团）有限公司 57.61 304,171,468 +99,555,422 17,152,000 0 有法人股 上海市房屋维修资金管理中心 A股 3.77 19,921,821 0 0 0 发起人国 深圳市深南实业有限公司 2.76 14,566,685 -11,700,378 0 0 有法人股 鸿阳证券投资基金 A股 0.28 1,500,000 +1,500,000 0 0 宝盈鸿利收益证券投资基金 A股 0.21 1,100,000 +1,100,000 0 0 黄冠 A股 0.18 959,300 +959,300 0 0 杨彩婷 A股 0.17 916,193 +916,193 0 0 郭美英 A股 0.16 856,050 +856,050 0 0 马辉 A股 0.15 772,200 +772,200 0 0 陈丽娇 A股 0.12 650,000 +650,000 0 0 本公司前十名股东中，深南石油集团系深圳市深南实业有限公司的股东，构成 上述股东关联关系或一致行动关 关联关系。除上述关联关系外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或为 系的说明 一致行动人。 （三）公司控股股东及实际控制人情况 1．控股股东情况简介 深圳市深南石油(集团)有限公司 法定代表人：王建彬 成立时间：1989 年 1 月 25 日 深圳市广聚能源股份有限公司 2009 年年度报告全文 注册资本：22,122.65 万元 经营范围：主要经营国内商业、物资供销业 (不含专营、专控、专卖项目)。 2．控股股东之第一大股东情况简介 深圳市科汇通投资控股有限公司 法定代表人：李庆杰 成立时间：1995 年 8 月 2 日 注册资本：20,000 万元 经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；受南山区人民政府委托，行使区 属国有资产产权所有者权利；依法对所属国有资产兴办的全资企业和参股企业进行 全面管理。 3.报告期内，公司控股股东没有发生变更。 （四）公司与实际控制人之间的产权和控制关系 深圳市南山区 中国远洋运 深圳市投 深圳市社 国有资产监督 输（集团） 资控股有 会保险基 管理委员会 总公司 限公司 金管理局 100% 100% 100% 100% 20.28% 2.02% 科汇通 中远（香港） 中远财务 工业投资有 有限责任 限公司 公司 46.34% 24.65% 6.71% 深南实业 深南石油集团 100% 2.76% 57.61% 广聚能源 （五）截止 2009 年 12 月 31 日，前十名无限售条件流通股股东持股情况 深圳市广聚能源股份有限公司 2009 年年度报告全文 年末持有无限售流通股 股东名称 种 类 数量（股） 深圳市深南石油（集团）有限公司 287,019,468 A股 上海市房屋维修资金管理中心 19,921,821 A股 深圳市深南实业有限公司 14,566,685 A股 鸿阳证券投资基金 1,500,000 A股 宝盈鸿利收益证券投资基金 1,100,000 A股 黄冠 959,300 A股 杨彩婷 916,193 A股 郭美英 856,050 A股 马辉 772,200 A股 陈丽娇 650,000 A股 本公司前十名流通股东中，深南石油集团系深圳市深南实 业有限公司的股东，构成关联关系。除此之外，本公司与其它 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 流通股东之间不存在关联关系，亦不能确定其它流通股东之间 是否存在关联关系或为一致行动人。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员的情况 （一）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1.董事： 王建彬：男，1963 年出生。毕业于中国科学技术大学，工商管理硕士研究生。 1990 年起在深南石油集团先后担任总经理助理、副总经理、副董事长和董事长等职 务。1999 年起任本公司董事长，现任深南石油集团董事长、本公司董事长及深南电 副董事长，广聚控股董事长。 陈景德：男，1949 年出生，高级经济师。1975 年毕业于上海海事大学国航系， 2001 年获得香港大学工商管理（IMBA）硕士学位。1975 年 5 月 - 1988 年 2 月， 任上海远洋运输公司航运处科员、副科长、科长；1988 年 2 月 - 1993 年 2 月，任 上海远洋公司航运处副处长；1993 年 2 月 - 1993 年 12 月，任上海远洋公司航运 部总经理；1993 年 12 月 - 1995 年 8 月，任中远集装箱运输总部一部总经理；1995 年 8 月 - 1997 年 4 月，任中远法国公司总经理；1997 年 4 月 - 1999 年 10 月， 任中远欧洲公司副总裁；1999 年 10 月 - 2003 年 6 月，任中远集裝箱运输有限公 司副总经理；2003 年 6 月 - 2007 年 11 月，任中远欧洲有限公司副总裁；2005 年 深圳市广聚能源股份有限公司 2009 年年度报告全文 1 月 - 2007 年 11 月，任中远集运欧洲有限公司总裁。2007 年 11 月起任中远香港 集团有限公司副总裁兼中远香港工贸控股有限公司董事总经理。2008 年 1 月起， 任本公司董事、副董事长，同时还担任深南石油集团副董事长。 李洪生: 男，1963 年出生，中共党员。1983 年毕业于大连海事大学，2003 年取得天津大学工程硕士学位。1999－2000 年，任中远（香港）置业有限公司副 总经理；2000－2004 年，任中远（香港）工贸控股有限公司副总经理；2004 年起， 任深南石油集团董事、本公司董事财务总监及深圳市洋润投资有限公司董事长； 2007 年 7－12 月任本公司董事常务副总经理。现任本公司董事总经理，广聚房地 产执行董事，深南石油集团董事，深南电董事，深圳市三山科技股份有限公司董事 长，深圳市洋润投资有限公司董事长。 王 刚: 男，1957 年出生，中共党员，研究生，经济师。1990－1994 年，任 山西省太原市社会科学研究院研究人员；1994－2000 年，任深圳市南山区投资管 理公司投资部长；2000 年至今，任深南石油集团董事总经理、深圳市深南实业有 限公司董事长及本公司董事。 叶见青: 男，1962 年出生。首都经济贸易大学企业管理系（中国逻辑与语言 函授大学）大专毕业。1989-1999 年，任深南石油集团进出口部经理。1999 年 2 月 起在本公司工作，现任本公司董事副总经理，本公司子公司深南燃气执行董事。 贺红岗: 男，1966 年出生，中共党员，1984－1988 年在长沙交通学院财经系 学习，获学士学位；2006 年取得中山大学管理学硕士学位；高级会计师、注册会 计师资格。1988－1991 年在招商局蛇口工业区会计师室工作；1991－2002 年，任 深圳市南山区投资管理公司财务副部长、部长、总经理助理等职；2002 年起，任 科汇通董事副总经理。2004 年起，任深圳市南山农产品批发配送有限公司副董事 长。现任本公司董事。 李 敦: 男，1952年出生，中共党员，副教授，山西财经学院毕业。1993年8 月－1995年，任兰州商学院会计系副教授；1995年－1998年3月，任深圳市体改办 企业处油研室副处长；1998年4月－1998年10月，任深圳市体改办市场处处长；1998 深圳市广聚能源股份有限公司 2009 年年度报告全文 年10月－2004年6月，任深圳市国资办综合处处长；2004年6月－2004年9月，任深 圳市国资委党办主任；从2004年10月起，任深圳市投资控股有限公司副总经理；从 2004年12月起，任深圳市深南石油（集团）有限公司董事。从2009年5月11日起任 本公司董事。 2.独立董事： 冼国明: 男，中共党员，1954 年生于山东济南。南开大学经济学博士，1993 年晋升教授；1993－2002 年，任南开大学国际经济研究所副所长、所长；1996-2000 年，任南开大学研究生院副院长；现任南开大学教授，博士生导师，校长助理，教 育部人文社会科学重点研究基地南开大学跨国公司研究中心主任，南开大学泰达学 院院长，国务院学位办学科评议组理论经济学组委员、中国世界经济学常务理事兼 副秘书长，具有独立董事资格证书。2004 年起，任本公司独立董事。目前，除本 公司外担任独立董事的企业有：泰达生物技术股份有限公司、海泰科技股份有限公 司。 邵瑞庆: 男，1957 年出生于浙江湖洲，上海海运学院经济学学士、上海财经 大学管理学硕士。1999-2001 年，任上海海运学院管理学院副院长；2002-2004 年， 任上海海运学院经济管理学院院长；现任上海立信会计学院副院长、上海海运学院 教授、博士生导师。兼任交通部财会决策咨询专家委员会成员，招商银行股份有限 公司外部监事，具有独立董事资格证书。2004 年起，任本公司独立董事，目前， 除本公司外担任独立董事的企业有: 上海汽车股份有限公司、武汉健民药业集团股 份有限公司。 马鸿翔: 男，1955 年出生，中共党员。毕业于华中科技大学英语专业，获学 士学位，后获取深圳大学法律系研究生资格，1991 年在华东政法学院获法学硕士 学位。1982-1986 年，任华中科技大学外语系教师；1986－1992 年，任深圳大学外 语系讲师；1992 年 5 月至今一直担任深圳大学法学院副教授，具有独立董事资格。 2006 年起，任本公司独立董事，同时，还担任广东众城律师事务所兼职律师、深 圳仲裁委员会仲裁员。 深圳市广聚能源股份有限公司 2009 年年度报告全文 ☆ 方齐云: 男，1963 年出生，中共党员。武汉大学经济学博士，英国女王大学 农业经济学访问学者。1986－1987 年，任华中工学院助教；1987－1994 年，任孝 感广播电视大学助教、讲师；1994－1999 年，任华中理工大学经济学院讲师、副 教授，1997－2004 年，任武汉市仲裁委员会委员，具有独立董事资格。2006 年起， 任本公司独立董事，同时，还担任华中科技大学教授、博士生导师，武汉市内部审 计师协会副会长。目前，除本公司外担任独立董事的企业有: 江汉石油钻头股份有 限公司。 3.监事: 苏仲武：男，1949 年出生。大学，中共党员。1980-1989 年，任吉林省农业 科学院助理研究员；1989-1991 年，任吉林省财政厅投资管理局工程师；1991-1999 年，任深圳市南山区投资管理公司副总经理；1999-2002 年，任深南石油集团副总 经理、党委书记，现任本公司党委书记及监事会主席。 林国才：男，1964 年出生，毕业于华南农业大学。1986 年 8 月至 1990 年 7 月在汕头市金园区鞋厂工作，任副厂长；1990 年 7 月至 1993 年 8 月在汕头市新联 塑料纺织品厂工作，任销售科科长；1993 年 8 月起在南山石油工作，历任运输部 副经理、总经理助理、副总经理。现任本公司职工监事及南山石油执行董事、三鼎 油运副董事长、协孚供油董事。 刘光伟：男，1964 年出生。大专，1987 年 10 月任职于深南燃气，1999 年起 任深南燃气副总经理。2002 年至今，任本公司职工监事及深南燃气总经理。 4.高管人员：（董事兼任高管人员情况见上述 1） 张华锋：男，1956 年出生，中共党员，大专。1989 年起在深南石油集团工作， 先后担任总经理助理、董事副总经理、党委副书记等职务。1999 年 2 月至 2006 年 10 月任本公司董事副总经理，2006 年 10 月起任本公司副总经理兼工会主席，现兼 任广聚亿升执行董事。 陈丽红：女，1963 年出生，中共党员，大专，会计师。1988 年起在深南石油 集团有限公司任职。1999 年 2 月起在本公司工作，现任本公司副总经理、深南电 深圳市广聚能源股份有限公司 2009 年年度报告全文 监事及妈湾电力董事。 肖 剑：男，1977 年出生，哈佛大学公共管理硕士。1999 年 7 月-2002 年 3 月，在深圳市人才交流服务中心工作；2002 年 3 月-2003 年 8 月，深圳市委政策研 究室副主任科员；2003 年 8 月-2007 年 4 月，深圳市南山区政府办公室、深圳市委 办公厅正科级秘书；2007 年 4 月-2007 年 6 月，深圳市南山区政府办公室副主任。 2007 年 6 月起，任本公司副总经理。 嵇元弘：女，1967 年出生。华东理工大学学士，经济师。1989 年 7 月至 1999 年就职于深圳市飞亚达（集团）股份有限公司，1999 年 8 月起一直在本公司任董 事会秘书，现任本公司副总经理、董事会秘书。 上述董事、监事在股东单位的任职情况： 姓 名 股东单位名称 所任职务 任职期限 王建彬 董事长 2000.01 至今 陈景德 副董事长 2007.12 至 2010.4.16 王 刚 董事总经理 2000.01 至今 深圳市深南石油（集团）有限公司 李洪生 董事 2004.09 至今 贺红岗 董事 2000.01 至今 李 敦 董事 2004.12 至今 （二）公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬和报告期内持股变化情况 公司董事长薪酬、董事、监事、独立董事津贴均由股东大会审议确定。根据 2007 年年度股东大会决议，每月按下列标准给予董事会、监事会成员发放津贴： 董事长 6,000 元、副董事长 5,500 元、董事 5,000 元、监事会主席 5,000 元、监事 3,000 元、董事会秘书 3,000 元；每位独立董事每年在本公司领取的税前津贴为 8 万元，董事会召开现场会议时，给予亲自参加会议的独立董事每人 5,000 元/次的 会议津贴。 除上述津贴外，副董事长陈景德，董事李敦、王刚、贺红岗没有在公司领取 其他报酬，其中，陈景德、李敦、贺红岗不在股东单位深南石油集团受薪，王刚在 股东单位深南石油集团受薪。 本年度不在公司受薪的董事、独立董事税前报酬及相关情况如下： 深圳市广聚能源股份有限公司 2009 年年度报告全文 报告期内从公司 年初持 年内增 年末持 变动 姓 名 职 务 性别 年龄 任职期间 领取的报酬总额 股数 减 量 股数 原因 （万元） 陈景德 副董事长 男 60 2008.05.12—2011.05.12 13,056 0 13,056 － 8.00 王 刚 董事 男 52 2008.05.12—2011.05.12 0 0 0 － 7.26 贺红岗 董事 男 43 2008.05.12—2011.05.12 0 0 0 － 7.26 李敦 董事 男 57 2009.05.11—2011.05.12 0 0 0 5.20 冼国明 独立董事 男 55 2008.05.12—2011.05.12 0 0 0 － 8.56 邵瑞庆 独立董事 男 54 2008.05.12—2011.05.12 0 0 0 － 9.12 马鸿翔 独立董事 男 54 2008.05.12—2011.05.12 0 0 0 － 9.12 方齐云 独立董事 男 49 2008.05.12—2011.05.12 0 0 0 － 9.12 其他在职人员的薪酬依据公司的《工资管理制度》执行。 本年度在公司受薪的董事、监事、高级管理人员税前报酬及相关情况如下： 报告期内从公 年初持 年内增 年末持 变动 司领取的报酬 姓 名 职 务 性别 年龄 任职期间 股 数 减 量 股数 原因 总额 （万元） 王建彬 董事长 男 46 2008.05.12—2011.05.12 0 0 0 － 116 李洪生 董事总经理 男 46 2008.05.12—2011.05.12 0 0 0 - 90 叶见青 董事副总经理 男 47 2008.05.12—2011.05.12 0 0 0 － 77 苏仲武 监事会主席 男 60 2008.05.12—2011.05.12 65,280 0 65,280 － 89 林国才 职工监事 男 45 2008.05.12—2011.05.12 0 0 0 － 61 刘光伟 职工监事 男 45 2008.05.12—2011.05.12 0 0 0 － 41 副总经理、 张华锋 男 53 2008.05.12—2011.05.12 0 0 0 － 56 工会主席 陈丽红 副总经理 女 46 2008.05.12—2011.05.12 0 0 0 － 72 肖 剑 副总经理 男 32 2008.05.12—2011.05.12 0 0 0 － 56 副总经理、 嵇元弘 女 42 2008.05.12—2011.05.12 0 0 0 － 56 董事会秘书 本报告期，公司全体董事、监事和高级管理人员合计领取税前报酬 777.64 万元。 （三）公司董事、监事和高级管理人员变更的情况 2009 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会第七次会议，道明照先生因退休辞 去公司董事、总经济师职务，熊华女士因工作变动辞去公司董事、副总经理职务， 自 肖微先生因连续担任独立董事已满六年， 2009 年 5 月 13 日起不再担任本公司独 立董事。 2009 年 5 月 11 日，公司 2008 年年度股东大会，选举李敦为公司董事。 二、员工情况 截至 2009 年 12 月 31 日，公司及全资子公司共有在册员工 728 人，其中包括 深圳市广聚能源股份有限公司 2009 年年度报告全文 管理人员 21 人；其他管理人员 181 人；财务人员 72 人；购销人员 121 人；操作人 员 217 人；运输人员 51 人及其它人员 65 人。公司员工中大专、本科及硕士以上学 历的 136 人；具有高级技术职称 15 人。 本公司及控股子公司执行深圳市社会保险制度，无需承担离退休职工的费用。 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 本报告期内，公司结合中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有 关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）以及深圳证监局《关于做好 2009 年上 （深证局公司字〔2009〕65 号）的要求，继续巩固专 市公司治理相关工作的通知》 项治理成果，提升公司治理水平，逐步完善各项管理制度，加强内部控制。本报告 、 、 期内，公司制定了《会计师事务所选聘制度》《内幕信息知情人登记制度》《证券 投资管理规定》等相关规章制度，并根据相关规定和管理机构的调整，拟定了《年 、 、 报信息披露重大差错责任追究制度》《外部信息使用人管理制度》《产权管理规 、 定》《内部审计规定》等规章制度，将在提交董事会审议后实施。 公司一直重视投资者关系管理，通过电话、公司邮箱、公司网站等途径，认 真诚恳地解答投资者提出的问题，热情接待基金公司的来访调研，被和讯网评选为 第七届财经风云榜最佳投资者关系上市公司。 本年度，公司不存在向实际控制人、大股东报送未公开信息等有违公司治理 准则的非规范行为。 二、独立董事履行职责情况 2009 年，公司独立董事依据相关法规，认真履行职责，积极参加董事会，对 公司发生的凡需要独立董事发表独立意见的重大事项进行了仔细审核，并出具了书 面的独立董事意见函。 深圳市广聚能源股份有限公司 2009 年年度报告全文 （一）独立董事出席董事会会议的情况 本年度应参加 亲自出席 缺席 姓名 委托出席（次） 董事会次数 （次） （次） 冼国明 8 7 1 0 邵瑞庆 8 8 0 0 马鸿翔 8 8 0 0 方齐云 8 8 0 0 （二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事对董事会各项议案及其他事项均未提出异议。 （三）本年度，独立董事就下列事项发表了独立意见： 1、对大股东及其关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 2、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见 3、对更换董事的独立意见 4、关于确定部分募集资金投向的独立意见 5、关于公司进行证券投资的独立意见 三、公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面分开的情况 公司继续保持与大股东深南石油集团及其关联企业在业务、资产、人员、机 构、财务等方面完全分开，做到了业务分开、人员独立、资产完整、机构独立、财 务独立，保证公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 四、公司内部控制自我评价报告 公司业已建立较为完善的内部控制制度，根据财政部、证监会等部门联合发 布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规 定，公司对内部控制的有效性进行了评估，并出具了《2009 度公司内部控制自我 评价报告》。详见公司在巨潮资讯网上披露的《2009 年度内部控制自我评价报告》。 该报告经公司董事会审议通过，公司董事会认为，公司已经建立起的内部控制体系 在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷，并且已经得到有效的执行。而 内部控制的固有局限性、内部环境及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有 深圳市广聚能源股份有限公司 2009 年年度报告全文 内部控制不适用或出现偏差，公司将针对此类情况及时地进一步修改及完善，为进 一步经营管理的合法合规、财务报告及相关信息的真实完整、资产安全以及公司经 营目标的实现提供合理保障。公司监事会和独立董事发表意见如下： （一）监事会对公司内部控制自我评价的意见 1、公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况， 积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行。 2、公司内部控制组织机构完整、设置科学，内控体系完备有效，保证了公司 内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 3、报告期内，公司未发生违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控 制指引》的情形。 监事会认为，2009 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确反映了公司 内部控制的实际情况。 （二）独立董事对公司内部控制自我评价的意见 公司内部控制体系较为健全，对控股子公司的管理、关联交易、对外担保、 募集资金使用、重大投资、信息披露等内部控制重点活动均有明确规定，并严格按 照规定执行，从而保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。 《2009 年内部控制自我评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、 内控制度执行和监督的实际情况。 五、公司对高级管理人员的考评及激励机制 公司依据《工资管理制度》及《经营业绩考核管理制度》确定员工及高级管 理人员的薪酬。 公司未实施股权激励计划。 第七节 股东大会情况简介 报告期内，公司共召开了二次股东大会，情况如下： 一、2009 年 5 月 11 日，公司在天利中央商务广场 22 楼会议室召开 2008 年年 深圳市广聚能源股份有限公司 2009 年年度报告全文 度股东大会。该次会议决议公告刊登于 2009 年 5 月 12 日《中国证券报》。 二、2009 年 9 月 3 日，公司在天利中央商务广场 22 楼会议室召开 2008 年第 二次临时股东大会。该次会议决议公告刊登于 2009 年 9 月 4 日《中国证券报》。 第八节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 2009 年，世界金融危机向实体经济蔓延。受多种因素影响，国内油品及液化气 市场需求整体处于较低水平，全年呈现“前低后高”走势，国际原油价格由年初 30-40 美元/桶持续上涨至年末 75 美元/桶。上半年供应较为宽松，价格平稳。下半年， 随着国家扩大投资、增加内需、促进增长各项措施效果的逐步显现，以及大部分地 区持续极端低温天气的影响，油品及液化气消费出现回升。供求关系的变化，给缺 乏油气仓储设施的公司带来较大的经营风险和压力。 （一）报告期内公司经营情况 2009 年，公司实现营业收入 92,683 万元，同比减少 49%。销售油品 9.95 万吨， 同比减少 50%；油品业务营业收入 5.3 亿元，同比减少 50%。销售液化气 9.08 万吨， 同比减少 20%；液化气业务营业收入 3.9 亿元，同比减少 47%。 公司营业收入大幅减少，主要原因一是金融危机导致的市场总体需求量下跌， 且年平均价格较低；二是金融危机导致工业用油气大幅减少以及相关企业经营困 难，公司为控制经营风险实施的“现款现货”结算方式，主动缩减赊销业务，保证 了应收账款及时回收，使得工业油气批发业务量较上年同期大幅减少；三是公司 2009 年油站进行为期 7 个月的油气回收改造工程，改造期间停止营业等因素也导致 加油站销量减少；四是旧城改造、拆迁及住宅小区管道天然气转换的推进，使民用 瓶装气市场需求量总体下降。 公司根据市场变化，转变经营方式，严格控制经营风险。南山石油通过积极进 行油品市场的调研，及时对油价变动趋势做出判断，尽量做到“以销定购”，降低 了采购风险；在“先款后货”的前提下，以优质服务拓展客户，加大促销力度扩大 销售量。顺利完成了东海油库、各油站及油罐车油气回收改造工程，提高了运营效 深圳市广聚能源股份有限公司 2009 年年度报告全文 率。由于缩减了账期较长的工业气业务，深南燃气着力发展现金结算的民用气销售 业务和气站批发业务；并积极拓展采购渠道，降低了经营成本；同时加强内部管理， 减员增效，降低管理成本。年内公司收购的深圳亿升，于 2010 年初由公司正式接 管经营。 在参资企业管理方面，公司重新确定产权管理程序及产权代表职责，成立了产 权管理机构，加强了对参资企业日常事务和重大事务的管理。本年度，在广东省电 量需求急剧下降的情况下，公司参资的电力企业仍取得了较好的业绩。深南电本年 度共发电 32.31 亿千瓦时，实现营业收入 186,782.98 万元，归属于母公司股东的 净利润 7,411.54 万元，本公司对其核算投资收益 1,379.29 万元。公司对妈湾电力 采用成本法核算，本年度收到分红款 3,049.27 万元。 鉴于本公司着力发展油气主营的战略方针，年内减持了部分深南电股份，获得 投资收益 5,811 万元。截止报告期末，本公司仍持有其 18.61%的股权。 本年度，公司在控制经营风险的基础上，调整经营策略，优化业务结构和组织 结构，保持了主营业务的稳定。2009 年公司实现利润总额 13,503.82 万元，同比增 加 1.53％，归属于母公司股东的净利润 11,123.13 万元，同比减少 14.71％，加权 平均净资产收益率 7.01％，同比减少 1.59 个百分点。 （二）超过公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务经营活动经营情 况： 单位：万元 营业收入比 营业成本比上 营业利润率比上年 分类 营业收入 营业成本 营业利润率 上年增减 年增减 增减 油品经营 52,693.32 47,930.74 9.04% -49.59% -52.46% 增加 5.48 个百分点 液化石油气经营 39,547.35 34,119.64 13.72% -47.05% -47.90% 增加 1.41 个百分点 油品经营和液化石油气经营的营业收入及营业成本同比下降的原因是：2009 年金融危机持续影响珠三角企业，导致市场油品和液化气需求量下降，使本公司油 品和液化气销售量同比下降；2009 年国际原油平均价格较低，导致油品、液化气 销售价格较低。 （三）主要客户及供应商情况 深圳市广聚能源股份有限公司 2009 年年度报告全文 报告期内，公司向前五位供应商采购合计金额占年度采购总额的 61.24%；向 前五位客户销售合计金额占年度销售总额的 8.90%。 （四）公司资产构成情况及产生变化的主要原因 1.资产构成同比变动原因分析 单位：万元 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 占总资产比重 项目 占总资 占总资 主要影响因素 金额 金额 增长百分点 产比重 产比重 总资产 183,669.88 100.00% 168,268.08 100.00% - - 应收账款 918.47 0.50% 1,356.69 0.81% -0.31% 存货 2,134.20 1.16% 1,565.05 0.93% 0.23% - 长期股权投资 68,008.08 37.03% 76,291.23 45.34% -8.31% 减持深南电股份 投资性房地产 1,854.62 1.01% 1,457.81 0.87% 0.14% - 将广聚亿升、博罗粤 固定资产 16,073.84 8.75% 11,998.86 7.13% 1.62% 东、惠州运行纳入合并 报表范围 在建工程 371.72 0.20% 19.60 0.01% 0.19% - 短期借款 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% - 公司主要资产计量属性： 公司会计核算以权责发生制为记账基础。交易性金融资产采用公允价值计量， 其他资产以历史成本作为计量基础。交易性金融资产的估值取证券市场本年度最后 一个交易日之收盘价格。 （1）与公允价值计量相关的项目 单位：元 计入权益的 本期计 本期公允价 项目 期初金额 累计公允价 提的减 期末金额 值变动损益 值变动 值 金融资产 其中：1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产 19,947,485.60 -523,813.44 - - 19,420,385.30 其中：衍生金融资产 - - - - - 2.可供出售金融资产 - - - - - 金融资产小计 19,947,485.60 -523,813.44 - - 19,420,385.30 金融负债 - - - - - 投资性房地产 - - - - - 生产性生物资产 - - - - - 其他 - - - - - 合计 19,947,485.60 -523,813.44 - - 19,420,385.30 深圳市广聚能源股份有限公司 2009 年年度报告全文 （2）持有外币金融资产、金融负债情况 单位：元 本期公允 计入权益的 期初金额 本期计提 期末金额 项目 价值变动 累计公允价 (折人民币) 的减值 (折人民币) 损益 值变动 金融资产 其中：库存现金—港币 2,692.15 - - - 1,104.34 库存现金—美元 - - - - - 银行存款—港币 58,362,139.10 - - - 14,862,438.26 银行存款—美元 378,953.35 - - - 8,831,788.77 银行存款—新加坡币 0.00 - - - 0.04 金融资产小计 58,743,784.60 - - - 23,695,331.41 金融负债 - - - - - 2.报告期内费用及所得税项目变动情况： 单位：万元 项目 2009 年度 2008 年度 增减率 主要影响因素 销售费用 6,521.35 9,269.02 -29.64% 油品、液化气销售量下降 管理费用 4,287.46 5,530.78 -22.48% 采取多项措施降低管理费用 财务费用 -1,404.32 -708.86 98.11% 本年度公司未发生银行贷款业务 所得税费用 2,269.78 258.90 776.70% 减持深南电股份计提相关所得税 3.报告期内现金流量变动情况 单位：万元 项目 2009 年度 2008 年度 增减额 增减率 主要影响因素 经营活动产生的 现金流量净额 2,349.01 9,651.96 -7,302.95 -75.66% 上年度回收应收账款 投资活动产生的 妈湾电力分红款减少以及收购 现金流量净额 -8,744.77 10,325.78 -19,070.55 -184.69% 深圳亿升 70％股权 筹资活动产生的 现金流量净额 -1,580.49 -13,282.77 11,702.28 -88.10% 2008 年度分红款同比减少 本年度公司经营活动产生的现金流量净额为 2,349.01 万元，与归属于母公司 股东的净利润 11,123.13 万元，相差 78.88%，主要原因为本年度公司投资收益占 净利润的比例较大。 （五）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）南山石油 深圳市广聚能源股份有限公司 2009 年年度报告全文 南山石油系本公司全资控股子公司，主要从事成品油销售业务，注册资本 13,056 万元。截止本报告期末，总资产为 19,271 万元，归属于母公司股东的净资 产为 16,481 万元。其主要业务指标见上述“报告期内公司经营情况”中有关油品 经营情况。 （2）深南燃气 深南燃气系本公司全资控股子公司，主要从事液化石油气销售业务，注册资 本为 10,000 万元。截止本报告期末，总资产为 18,919 万元，归属于母公司股东的 净资产为 15,401 万元。其主要业务指标见上述“报告期内公司经营情况”中有关 液化石油气经营情况。 （3）广聚控股 广聚控股系原深圳市广聚电力投资控股有限公司，本公司全资子公司，主要 进行电力投资，注册资本 11,111 万元。截止本报告期末，总资产为 48,444 万元, 归 属于母公司股东的净资产为 37,815 万元。报告期末，广聚控股持有深南电 18.61% 的股份，其利润主要来源于对深南电的投资收益。本年度出售深南电股份 18,495,116 股，取得收益 5,811 万元。 ☆ 深南电注册资本 60,276.26 万元，主营业务为电力生产, 所供电力并入深圳 市电网，是深圳市骨干调峰电厂，该公司的权益装机容量 130 万千瓦。截止本报告 期末，深南电总资产为 492,660 万元，归属于母公司股东的净资产为 184,729 万元； 2009 年度发电量 32.31 亿千瓦时，实现营业收入 186,783 万元，营业利润-34,029 万元；因发电燃料成本大幅下降，减少费用支出，归属于母公司股东的净利润 7,412 万元，同比增长 589%，本公司核算对其投资收益 1,379.29 万元。 （4）广聚亿升 本公司本报告期收购广聚亿升 70％股权，现持有其 100%股权。有关收购方式、 目的及对公司的影响参见本节 三 （一）募集资金使用情况。广聚亿升注册资本 5,868.279 万元，主营液体化工品和成品油的仓储服务，占地面积 71,368.5 平方 米，拥有 3.5 万吨级石化类专用码头及 5,000 吨级的泊位各 1 座，各类液体化工品 深圳市广聚能源股份有限公司 2009 年年度报告全文 和石油制品的储罐共 74 座，总库容为 115,780 立方米，是深圳地区库容最大的液 体化工品保税仓。截止本报告期末，广聚亿升总资产为 23,241 万元，净资产为 19,608 万元，实现净利润-784 万元，本公司核算对其投资收益-373 万元。 （5）广聚房地产 本公司于 2009 年 11 月 3 日投资设立深圳广聚房地产有限公司，注册资本 20,000 万元。截至本报告期末，总资产 20,005 万元，净资产 19,988 万元，2009 年度净利润-12 万元。 （6）妈湾电力 本公司原持有西部电力 10%股权。2008 年 4 月，原妈湾电力正式吸收合并西 部电力，公司原持有的西部电力 10%股权折换成合并后新的妈湾电力 6.42%股权。 妈湾电力是深圳市主力燃煤电厂之一。合并后的妈湾电力注册资本 56,000 万元， 拥有 6 台燃煤机组，每台均为 30 万千瓦，同时还拥有月亮湾电厂 30 万千瓦燃油机 组，惠州城市燃气公司 87.5%股权及其他资产。本年度，妈湾电力实现营业收入 514,159 万元，营业利润 149,487 万元；因燃煤价格下降，实现净利润 121,859 万 元，同比增长 46%；本公司从妈湾电力获得分红款 3,049 万元。 （7）三鼎油运 三鼎油运注册资本为 3,010 万元，主要进行海上运输，货运代理，船舶租赁 等业务，本公司持有其 22%的股份，截止本报告期末，三鼎油运总资产为 37,304 万元，净资产为 33,634 万元，本年度净利润 4,302 万元，本公司核算对其投资收 益 946 万元。 二、2010 年主要工作计划 2010 年，公司将借助广聚亿升公司资源，统筹协调油、气、化工及仓储的经 营管理。在油品经营方面，努力提高市场份额，扩大经营规模，做活零售业务，做 稳批发业务；并充分利用油站经营场地增加配套服务，充分发挥其专业优势，极力 帮助广聚亿升增加油品仓储业务。在燃气经营方面，面对工业气市场已近退出及瓶 深圳市广聚能源股份有限公司 2009 年年度报告全文 装气市场萎缩的现实，以提升核心竞争力为宗旨，着力控制成本，防范风险，扩大 气站批发业务，做强民用气零售业务，提高市场份额和影响力。广聚亿升将改变管 理模式，精简机构，减员增效，积极开展库区改造工作。广聚房地产公司继续做好 前期工作。公司将继续规范产权管理，以求内部管理“扁平化”，经营活动“专业 化”，降低管理成本。 公司将进一步加强内部管理，控制经营风险，确保油气经营效益；根据公司 的发展需要，有效整合资源，调整业务结构，拓展业务空间；不断完善公司法人治 理结构，规范公司运作。 三、2009 年度公司投资情况 （一）募集资金使用情况 单位：万元 本年度已使用募集资金总额 13,556.00 募集资金总额 49,249.00 已累计使用募集资金总额 49,249.00 是 否 是否符 变 拟投入 实际投入 是否符合 产生收 承诺项目 合预计 更 金额 金额 计划进度 益情况 收益 项 目 1 收购西部电力 10%股权 是 16,200.00 0.00 否 注3 注3 盐田燃气分公司沙头角煤气站 2 是 2,430.00 0.00 否 注2 注2 技术改造 南山燃气分公司蛇口液化石油气 3 是 3,000.00 0.00 否 注2 注2 储配站技术改造 对深南燃气增资，投资深南燃 4 气南头液化石油气储配站技术 是 2,600.00 0.00 否 注2 注2 改造 5 管道燃气 IC 卡计费检漏器 是 2,950.00 0.00 否 注2 注2 6 兴建生产调度维修中心 是 2,900.00 0.00 否 注2 注2 7 偿还银行贷款 否 3,000.00 3,000.00 是 是 注1 8 补充流动资金 否 16,169.00 16,169.00 是 是 注1 合 计 — 49,249.00 19,169.00 — — — 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） 1、上述偿还银行贷款及补充流动资金非一般投资项目,较难预计投资收益。但本公司两家全资子公 司补充流动资金后，财务费用大幅降低，市场竞争力和抗风险能力得到显著增强。 2、2003 年，公司用 6,800 万元募集资金投入西部电厂二期工程，当年产生收益。2008 年，妈湾电 力正式吸收合并西部电力。2009 年度本公司从妈湾电力收到分红款 3,049 万元，自 2004 年起，本公司 累计从西部电力收到分红款 57,049 万元。 3、2006 年 9 月，公司股东大会决定取消增持西部电力 10%股权项目，并运用募集资金 9,724 万元 人民币收购深圳市南油（集团）有限公司持有的深圳亿升 30%的股权。根据本公司预测，该项投资内部 深圳市广聚能源股份有限公司 2009 年年度报告全文 收益率为 8.26%， 净现值为 33.46 万美元 ， （贴现率 8%） 投资回收期为 13.21 年。 本公司核算该项目 2006 年 10-12 月投资收益 255 万元，2007 年该项投资收益为 602 万元人民币，符合公司的盈利预期。2008 年，受金融危机的影响，深圳亿升盈利水平下降，本公司对其投资收益为 207 万元人民币。 4、2009 年，公司以 3200 万美元的价格收购深圳亿升 70%的股权，其中使用募集资金 13,556 万元， 股权转让手续于 2009 年末完成。2009 年，在股权转让过渡期内，深圳亿升原管理人员未尽职尽责，管 理不善，加之金融危机的影响及周边新建仓储设施的竞争，仓储业务下滑，成本却未有减少，导致亏损。 2009 年实现营业总收入 2,841.64 万元， 同比减少 42.46%， 实现净利润-783 万元， 公司核算投资收益-373 万元。 变更原因及变更程序说明（分具体项目） 本公司上市初期的基本战略是发展以油品和液化石油气经销为核心的主营业务， 同时进一步巩固电 力投资。 上述项目均是在此前提下拟定。 由于本公司股票发行时间比预期时间有所推迟， 于股票发行前， 本公司已对上述拟投资设施进行了部分改造。同时鉴于仓储设施不足是制约本公司主营业务的主要因 素，因此，本公司已取消上述 2 至 6 项目，改为收购已建成的大型的或较大型的集码头、仓储、调度为 一体的综合性油气仓储设施，以及与本公司主要业务有关的项目来代替。 变更程序： 1、本公司于 2001 年 4 月 23 日召开的 2000 年年度股东大会审议批准了上述 2 至 6 项目资金（合计 13,880 万元）改变投向。2003 年 4 月 26 日,公司 2003 年度第一次临时股东大会审议通过，利用上述变 更后的募集资金 6,800 万元投资西部电力二期工程。 2、本公司上市时计划运用募集资金 16,200 万元向西部电力的大股东深圳市能源集团有限公司收购 西部电力 10%股权。 上市后， 正值西部电力进行二期工程， 并按其原有股东的持股比例增资扩股， 因此， 当时无法实施该项收购。西部电力二期工程完成并投入使用后，其发电能力从 60 万千瓦扩大到 120 万 千瓦，资产状况与本公司首次发行股票时相比已发生重大变化，按原计划收购其 10%股权已不可能。但 本公司一直与能源集团保持沟通。而后，深能源（股票代码 000027）通过非公开发行股票的方式收购 能源集团的全部资产。 西部电力作为能源集团拥有的电力资产之一， 纳入能源集团内部资源的整合之中。 故本公司收购西部电力 10%股权事宜已无法实施。因此公司取消了以募集资金 16,200 万元收购西部电 力 10%股权的计划，并运用募集资金 9,724 万元人民币收购深圳市南油（集团）有限公司持有的广聚亿 升 30%的股权。2006 年 11 月 13 日，本公司 2006 年第二次临时股东大会审议批准了上述募集资金的变 更及新投资项目。 3、为从根本上解决本公司仓储设施薄弱的问题，提供油气经销业务的竞争实力；拓展本公司的业 务架构， 增强公司盈利基础，经本公司 2009 年 4 月 15 日董事会及 2009 年 5 月 11 日股东大会审议批准， 公司以 3200 万美元的价格收购了广聚亿升 70%的股权，其中利用募集资金 13,556 万元，其余部分由公 司自筹。 尚未使用募集资金用途及去向 截止 2009 年末，公司于 2000 年发行上市时募集资金已全部用完。 变更项目情况 单位：万元 变更投资项目的资金总额 30,080.00 对应的原承 变更项目拟投 实际投入 是否符合 是否符合 产生收 变更后的项目 诺项目 入金额 金额 计划进度 预计收益 益情况 上表 2 至 6 投 西部电力二期工程 6,800.00 6,800.00 是 是 见上表 资项目 收购西部电 收购广聚亿升 30%股权 9,724.00 9,724.00 是 是 见上表 力 10%股权 上表 2 至 6 投 收购广聚亿升 70%股权 13,556.00 13,556.00 是 是 尚无（未完）  |