[一季报]海峡股份(002320)2010年一季度报告
海南海 峡航运股份有 限公司 20I0年 第 一 季度 季度报 告全文 §1重 要 提 示 1.1本 公 司董 事会 、监 事会及 董事 、监 事 、高级管 理 人 员保 证 本报 告所载 资 料 不存 在 任 何虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重大遗漏 ,并 对 其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性 负个 别及连 带责任 。 1.2公 司第 一 季度 财 务报 告未经会 计师 事 务所 审计 。 1.3公 司 负责人林 毅 、 管会 计 工 作 负责人吴运 智及 会 计机 构 负责人 (会 计主 主 管人 员 )林 桂 曼 声 明 :保 证 季度报 告 中财 务报 告 的真 实 、 完整 。 §2公 司基 本 情 况 2.1主 要会计数据及财务指标 单位 :元 本报告期末 上年度斯末 增减变动<%) ∷ (元 总铲 Ⅱ 》 ∷ ∷ ∷ l,789,182,047.25 1,769,563,696.79 1,11% 归属∷ 于上市公 司股 东的所有者权益 (元 ) 1,745,269,511.83 l,692,101,122.11 3.14o/o 股本《肋 157,500,000.00 157,500,000.0C 0.00% 尸 ↑嫒y⒎早 帚 弓丫 罕 产 TT∷ 竽丫 11.08 10.74 3.17% 本报告期 上年词期 增减变动《%) 营业总收八<元 ) 157,160,087.40 133,225,293.0C 17.97o/o 归属于 上市公司股东的诤利∷“ 勋 润 53,168,389.72 47,906,894,23 10.98% 经营 活动产生 的现金 流 量净 额《元 ) 49,093,737,40 54,030,538,76 -9,140/o 掣 鞯 γ 吆 踔∷ :l↑ 0.31 0.46 冖 32.61% 基本 每股 收益 (元 /肋 0,338 0.406 -16.750/c 稀释每股 收益 (元 勖 /∶ 0.338 0.406 -16.75% 加杈平均净资产收益率 (%》 3,09% 13,70o/c -10.61% 叩缈 镀黟嬲肾呷罕 ? ∷ Ⅰ t 3.01% 12.70% ˉ 9.69% 海南海 峡航运股份有 限公司 2010年 第 — 季度季度报 告全文 跬损益项启 非经常Ⅱ 竿初犟垠眚嬲 本翕额 非流动 资产处置损益 2,166,017.58 除上 述各项之外 的其他营业外 收入和支 出 -259,900.00 所得税影 响额 ˉ 419,345.87 钳 1,486,771.71 对重要非经常性损益项 目的说 明 公 司第 一 季度 非流动资产处置损益 2,166,017.58元 ,为 公司处置 已报 废 的 “ ” 信海 3号 和 “ ” 信海 4号 船舶收益 。 2.2报 告期末股 东总人数及前十名无 限售条件股 东持股情况表 单位 :股 ∷ 报眚期末股东总数 ∷ 8,490 `” 前十备兀限篝条件流 i勇 股睽东持股情况 ∵ 股东名称 ∷ 掬 (∷ ∷类 种 刘世 强 3,571,614 人 民币普通股 孟 国兴 l,266,065 人 民币普通股 海通 -中 行 -富 通银行 1,107,846 人 民 币普 通股 中国人寿保 险 (集 团 )公 司-传 统 ˉ 普通 1,082,060 人 民币普通股 保 险产 品 中国人寿保 险股份有 限公司 一分 红 一 800,000 人 民币普通股 个人分红 -OO5L-FH002深 光大证券股份有 限公司 600,000 人 民币普通股 中国平安财产保 险股份有 限公司 —传 599,896 人 民币普通股 统 一普通保 险产 品 无锡市 国联发展 (集 团 )有 限公司 562,072 人 民币普通股 中国工 商银行 一 中海 能源策略混合型 516,29ˉ 人 民币普通股 证券投资基金 中国建设银行 ˉ 长信恒利优势股票型证 450,00C 人 民币普通股 券投 资基金 §3重 要 事 项 3.1公 司主要会计报表项 目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 海南海 峡航运股份有 限公司 2010年 第 一 季度季度报 告全文 一 、 资产 负债情况 1、 应 收账款较年初增长 157,侣 %,主 要原 因为本期公司生产进入 旺季 ,业 务量及营 业 收入增加 。 以及 公 司船舶靠泊 的海 安港代 理销 售 的 2月 票款 尚未结算 ,造 成公司应收帐款 增加 。 2、 预付款项较年初增长 87.娴 %,主 要原 因为公司预付船舶保 险费增加 。 “ 3、 固定资产较年初增长 36.34%,主 要原 因为公司新造船舶 宝岛 12” 投入营运 ,固 定 资产增加 。 “ 4、 在建 工 程较年初下 降 54,61%,主 要原 因为公司新造船舶 宝岛 12” 投入营运 ,在 建 工 程减少 。 100%,主 要原 因为公司待处置 已报废船舶 “ ” 5、 固定资产清理较年初下 降 信海 3号 、 “ ” 信海 4号 轮 己于本 期 出售 。 6、 应付账款较年初增长 刀 ,⒛ %,主 要原 因为公司本期根据船舶年度修理计划预提船 舶修理费所致 。 7、 预收账款较年初增 长 68.68%,主 要原 因为本期公司生产进入 旺季 ,业 务量及营业 收 入增加 ,预 收未结算船票款增加 。 8、 应交税 费较年初增长 15“ ,⒆ %,主 耍原 因为 由于 ⒛⒆ 年末预缴第 四季度所得税 , 因此年初应交税 费余额较低 ,导 致本期应交税 费余额增长幅度较大 。 9、 其他应付款较年初 下 降 臼 .狃 %,主 要原 因为公司本期结算并支付股票 发行 费用所 致。 10、 长期借款较年初下 降 100%,主 要原 因为本期全部归还未到期银行 借款 。 二 、 收 入和 利润情况 1、 管理 费用较 上 年 同期增长 53.19%,主 要原 因为公司本期业务量增加 以及 公司上市 使管 理 费用增加 。 2、 财务 费用较 上 年 同期下 降 265.33%,主 要原 因为 由于 ⒛⒆ 年 12月 募集 资金到户 , 银行利息收入增加 ,以 及公 司本期全部归还未到期银行借款 ,减 少利息支 出 。 3、 营 业 外收入较 上 年 同期下 降 50.57%,主 要原 因为公司本期未 收到石油价格改革财 乃补 贝 。 攵 占 4、 营 业 外支 出较上年 同期增长 “ 2.57%,主 要原 因为公司本期捐赠支 出增加 。 三 、现金流量情况 筹资活动产生 的现金流量净额较上年 同期下 降 501。 %%,主 要原 因为公司本期归还未 到期银行借款 。 海南海 峡航运股份有 限公司 2010年 第 一 季度季度报 告全文 3.2重 大事项进展情况及其影 响和解决方案 的分析说 明 公司不存在 向控股股 东或其关联方提供 资金 、违反规定程序对外提供担保 的情况 。 3.3公 司 、股 东及 实 际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺 事项 承诺人 承 诺内容 ∵行 情况 履 股改承诺 无 无 无 1、公司控股股 东海南港航控股有 限公 司承诺 :自 本 公司上市之 日起 三 十六个 月 内 ,不 转让或者委托他人管 理其本次 发行前所持有 的本公司股份 ,也 不 由本 公司回购 该部分股份 ; 2、 其他发起人股 东承诺 :自 本公司上 市之 日起十 二 个月 内 ,不 转 让或者 委托 他人管 理其 己直接或 间接持有 的本 公 公司全体发起 人 乏 y限 赳衫 醐 司股份 ,也 不 由本公司回购 该部分股 履行承诺 股东 份。 3、 由于发起人股 东邢雯璐 的父亲邢跃 系公司的监事 ,发 起人股 东邢雯璐及邢 跃承诺 :除 前述锁定期外 ,在 邢跃担任 本公司监事期间 ,邢 雯璐每年转 让股 份 数不超 过其持有本公司股份总数 的 25%,在 邢跃离职后半年 内,邢 雯璐不 转 让其持有本 公司的股份 。 嘿珊 ∷黟 无 无 无 大 雩∷ ∷T t黛 Ψ 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 1、 控股股 东和实 际控制人作 出的避免 同业 竞争 的承诺 “ 本公司及本公司控制 、托管 的企业 现 时没有直接或 间接经营任何与股份 公司及其下属 公司经营 的业务构成竞 公司控股股 东海 争或可 能构成竞争 的业 务 ;也 未参与投 南港航控股有 限 资任何与股份公司及其 下属子公司生 其他承诺〔 髓 力叼嘭Φ 公司 产 的产 品或经营 的业务构成竞争或可 履行承诺 ” 公司实际控制人 能构成竞争 的其他企 业 。 “ 海 口市 国资委 自本承诺 函签署之 日起 ,本 公司及本 公司控制 、托管 的企业将不会直接或 间 接经营任何与股份公司及其 下属公司 经营 的业 务构成竟争或可 能构成竟争 的业务 ,也 不会投 资任何与股份公司及 其下属公司经 营 的业务构成竞争或可 海南海 峡航运股份有 限公司 ⒛ 10年 第 一 季度季度报告全文 ” 能构成竞争 的其他企业 。 “ 自本承诺 函签署之 日起 ,如 本公司及 本 公司控制 、托管 的企业为进 一 步拓展 业 务范围 ,与 股份 公司及其 下属公司经 营 的业务产生竞争 ,则 本公司及本公司 控制 、托管 的企业将 以停止经营相竞争 业 务 的方式 ,或 者将相竞争业 务纳入到 股份公司经营 的方式 ,或 者将相竞争 业 务转 让 给无关联关系 的第 三 方 的方式 ” 避 免 同业竞争 。 “ 在本公司及本公司控制 、托管 的企业 与股份公司及其下属公司存在关联关 ” 系期 间 ,本 承诺 函为有效之承诺 。 “ 如 上述 承诺被 证 明是不真实 的或未 被遵 守 ,本 公司将 向股份公司赔偿 一 切 直接和 间接损 失 ,并 承担相应 的法律责 ” 任。 2、 公司实 际控制人海 口市 国资委承诺 公司实 际控制人海 口市 国资委 于 ⒛⒆ 年 3月 11日 出具承诺 :“ 自本承诺 函签 署之 日起 ,本 单位保证将不会对港航公 司的董事 、监 事及港航 公司章程规定范 围 内的高级管理人员进行重大调整 ,即 保 证 每年调整港航公司董事 、监 事及港 航 公司章程范 围内高级管理人员 的比 例不超过相应人员总数 的三 分之 一 。本 单位保证对港航公司上述董 事 、监 事及 高级管理人员进行 的调整不会影响海 峡股份公司董事会 、监 事会及其管理层 ” 决策 、经 营 的正常 、持续进行 。 3、 公司控股股东承诺 公司控股股 东海南港航控股有 限公司 于 ⒛∞ 年 7月 13日 出具承诺 :“ 自本 承诺 函签署之 日起 ,本 公司保证将不会 利用 自身 的控股地位对股份 公司的董 事 、监 事及股份公司章程规定范 围内高 级管理人 员进行重大调整 ,即 :本 公司 保证 自本承诺签署之 日起三年调整股 份公司董事 、监 事及股份 公司章程规定 范 围 内高级管理人 员的比例不超过相 应人 员总数 的三 分之 一 (因 上述董 事 、 监 事 、高级管 理人 员违 反 《公司法 》关 于董事 、监 事 、高级管理人 员资格和义 务 的相关规定而必须进行更换 的情形 除外 ;上 述人 员因行政调动或 因健康原 因、离退休 、去世 等事 由无法继续履行 董事 、监 事 、高级管理人员职责而需要 ” 进行更换 的情形除外 )。 海南海峡航运股份有 限公司 2010年 第 一 季度季度报 告全文 3.4对 ⒛ 10年 ⒈6月 经营业绩 的预计 单位 :元 zQ10年 1· 经 ⒍ 预计的 营 归属 于上市公司股 东的净利润 比上 年 同期增减变动幅度 小于 30% 丹 ∷ 业绩∷ ∷ ∷ ∷∷∷∷ zOQ⒐ 年△ 舟经营∷缋 =⒍ 业 归属于上市公可股东的酗 即陆 95,995,535,8凵 公 司加 大 市场 营销 力度 ,业 务量增 长 ,营 业 收 入 增 长 ,导 致净 利 润 业绩变动 的原困∷ 说明 增长 。 3.5证 券投 资情 况 □ 适用 √ 不适用 §4附 录 4.1资 产负债 编制单位 :海 南海 峡航运股份有 限公司 ⒛ 10年 O3月 31日 单位 :元 嘟 年初余额 顼日 合并 母公司 合并 母公司 流动 资产 : 货币资金 1,352,717,280.7C 1,352,717,280,7C 1,384,293,729.0‘ 1,384,293,729,0‘ 结算备付金 拆∷ 出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 43,694,95588 43,694,955,8E 16,973,59369 16,973,593,6彡 预付款项 3,750,771,7‘ 3,750,7717C 2,001,452,33 2,001,4523E 应 收保 费 应 收分保账款 应收分倮合向准 各金 应收利息 应收股利 其他应收款 I,896,606.38 1,896,6063E 1,774,55462 1,774,554,62 买入逮害金融资产 存货 10,301,523.37 10,301,5233讠 9,094,529,38 9,094,52938 △年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,412,361,13809 1,412,361,138.09 l,414,137,85908 l,414,137,85908 非流动 资宀 发放贷款庾垫款 产 莳供出售金融资∷ ∷ 有至到∷ 投资 持 期 长期应收款 海南海 峡航运股份有 限公司 2010年 第 一 季度季度报 告全文 κ期般权投资 投资性房地产 1,014,04252 1,014,04252 I,021,483.93 l,021,483,9彐 固定资 产 321,669,23502 321,669,235.02 235,931,068.74 235,931,068,74 在建 工 程 52,029,735.30 52,029,7353C 114,626,41918 114,626,419.1 工程物资 固定资产清理 1,728,545.53 l,728,54553 生:产 性生物 资产 淹气资产 无形资产 16,502,82 16,502,82 26,926,83 26,926.83 歼发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,091,393,5C 2,091,393.50 2,091,393,50 2,091,39350 其他非挽动资产 非流动资产 合计 376,820,90916 376,820,9091 355,425,8377I 355,425,83771 资产 总计 1,789,182,047,25 1,789,182,04725 1,769,563,696,7. l,769,563,696,79 流动负债∷ 醐 镦 良申央银行借款 吸收存款及同业存放 拆 入资金 交易性金融负债 应付 票据 应付账款 14,396,88495 14,396,88495 8,124,67377 8,124,673.77 预收款项 6,051,9680C 6,051,968.00 3,587,8350C 3,587,835.00 卖出∷ 回购金融资产款 应付手续费及僻金 应付职 酬 6,204,21216 6,204,212,1C 6,703,819,30 6,703,819.30 =薪 应翊 镄 16,206,068.67 16,206,068.6t 972,465.69 972,46569 应付利息 应付股利 其他应付款 l,031,21328 1,031,21328 3,176,59256 3,176,59256 应付分保账款 保险合同淮备金 代理买卖证券款 代理承销证券歇 △年内射期的非流动负债 萁他流动负偾 流动负债合计 43,890,347.0‘ 43,890,34706 22,565,386.32 22,565,386.32 非流动 负偾 | 长期借款 54,875,00000 54,875,0000C 应付债券 长期应 付款 海南海 峡航运股份有 限公司 2010年 第 一 季度季度报 告全文 专项应付款 预计负债 22,1883‘ 22,188.3‘ 22,188.3‘ 22,188.36 递延所得税负债 流动负债 期龆 吕 22,1883C 22,188.3C 54,897,188.3C 54,897,188,3( 非流动负债合计 43,912,535.42 43,912,53542 77,462,574,6E 77,462,57468 负债舍计 ∷ 所有者杈益∷ 股东杈益》 (或 I57,500,00000 157,500,000,00 实收资本 《 本) 球股 157,500,000.00 157,500,000,00 1,284,231,73724 l,284,231,737.24 l,284,231,737.24 l,284,231,737.24 资本公积 减△库存股 专项储 备 56,285,388,59 56,285,3885s 56,285,388,5‘ 56,285,3885s 盈余公积 △般风险准各 247,252,3860C 194,083,996,28 194,083,9962E 未分配利润 247,252,386,00 外币报表折算差额 1,745,269,51183 1,692,101,122,11 1,692,101,122.11 归属硇 公司斩有者权翮 1,745,269,511,83 少数股东杈益 1,745,269,511.83 1,745,269,511,83 1,692,101,12211 1,692,101,122,11 所有者权益合计 1,789,182,04725 1,769,563,696,7s 1,769,563,6967‘ 负债和所有者权益∷计 总 l,789,182,047,25 4.2利 润表 编制单位 :海 南海 峡航运股份有 限公司 ⒛ 10年 ⒈3月 单位 :元 本期∷ 额 金 上期金额 项 目 舍并 母公司 合并 蚣 司 ∷营业总收入 157,160,08740 157,160,087,4C 133,225,2930C 133,225,2930C 157,160,0874C 133,225,293.0C 133,225,293,0C 其申Ⅱ营业收人 157,160,087.4C 利∷ 入 息收 已赚保费 手续费及佣金收 二←耆业总 本 成 ^ 90,921,164.42 90,921,164.42 77,701,08293 77,698,37034 76,001,16350 63,859,451.65 63,859,451.65 其中Ⅱ∷ 营业威本 76,001,163,50 薮吏出 利蔗 手续费及俯金支出 退保 佥 赔付支 出净额 提敢 保险合周 准各金诤 额 保单 红利 支 出 分保费用 5,190,2075 4,390,032.22 4,390,032.22 营业税金及腑加 5,190,207,59 销售费用 722,150.27 722,150.2丐 11,847,431.46 11,847,431.4( 7,733,937.88 7,728,747,88 管理费用 海 南海峡航运股份有 限公司 2010年 第 一 季度季度报告全文 财务费用 -2,839,788.40 ˉ 2,839,78840 1,717,661,1 I,720,13859 资产减值损失 卢镙 ∷叩 肀 芈 投资收益<损 失以 △号 △ 19,561,64 19,56164 ˉ 51,143.45 扌JF刂 ) 滇簧 ∷其∷ :∷ j对 联菅企 业和合 申 ∷ 扫 血 沟 出 啪 盍∷∷ ∷ ∷ 尝 滏 庄 珞 条 出 ∷∷ ∷ ∷ 〃 汇兑收益 C贲失烀 ∷ 硼 △ 夕一 营业利润 (亏 损以I/号 填 66,258,484,62 66,258,484.62 55,524,210.07 55,475,779.21 =、 ∷ ∷ 歹〉 ∷ ∷ 刂∷ ∷∷ 力 ∷ 业外收人 盯 |营 2,166,01758 2,166,017.58 4,382,300.0C 4,382,300,OC 减 ∷ ∷ Ⅱ敬 外支 出 259,900,00 259,900.00 35,000.OC 35,0000C 其中●非流动资产处置损珠 ∷ 湾 ∷ 跚 那∷ ∷ ∵ ,?∷ 68,164,602.20 68,164,602.20 59,871,510.07 59,823,079,21 减 :∷ 所得税费用 I4,996,212.48 14,996,21248 11,964,61584 11,964,615.84 “ 五 、净利涧 (净 亏损 以 /号 填 53,168,389.72 53,168,389.72 47,906,894,23 47,858,46337 FlJ)∷ ∷∷ ∷ ∷ ∷ ∷ ∷∷∷ ∷∷∷∷ 庸于母公司∴有耆的诤 归∷ 所 53,168,38972 53,168,38972 47,906,89423 47,858,463,37 利润 少数股东损益 六 1∷ 每般收益 : (△ )∷ 基 本每 跏 0338 0338 o,40‘ o,40‘ (二 )稀 释每股 收益 o,338 0.338 040‘ 0,40‘ 七 、其他 综合收益 八、综 合收益∷ 额 ∷ 总 53,168,38972 53,168,38972 47,906,894,23 47,858,463.37 滤黥℃严甲呷 查 53,168,38972 53,168,389.72 47,906,894,23 47,858,463.37 醢甲暨 箩肾 垂 4.3现 金流量表 编制单位 :海 南海 峡航运股份有 限公司 ⒛ 10年 ⒈3月 单位 :元 本期∷ 金额 上 期金额 项 目 ∷ 合并 母 公司 擗 母 公司 _←经营活动产生的现金流曼 销售商品、提供劳务收到的 ☆ 138,787,78690 138,787,7869C 115,403,44590 115,403,445,90 现金 ∷ ∷ 客 户 存 款 和 同业 存放款 项 净增加额 ∷ 中 向∷央银行借款诤增加额 赢播竿嘤呷笮产 攵刂 鼯 Ⅱ触 呻釜 F司 醐 良 "自 — 海 南海 峡航运股份有 限公司 20I0年 第 季度季度报 告全文 的现 金 收刭再保险业务现金诤额 倮户储金及投资款净螬加 额 处置交易性金峥 增 加额 收取利息∵手续费及佣金钓 现金 拆 入 资金净螬加额 回购业务资金诤增加额 收射的税费返还 乩鋈 尸胃 犟 现唧 罕F⒎ 聿 5,068,52266 5,068,522.66 5,251,679,55 5,249,20214 经营活动现金流人小计 143,856,309,56 143,856,309,56 120,655,12545 120,652,64804 购买商品←接受劳务支付的 20,652,38955 20,652,38955 24,472,532,68 24,472,532,68 现金 客户贷款及垫款净增加额 业 嬉赣 各磊黝 繁罕 赢箩邵℃聊呷 支付不 息(∷手续费∵ 刂 及佣金的 现金 支付保单红利∷ 金 的现 工 哪℃ 叩 硼黯 钟 26,353,799,00 26,353,799,07 23,544,5982C 23,544,59826 支付的各顼税 费 3,159,13595 3,159,13595 5,927,2735E 5,927,27358 锹 瀛 呷呷 唧 44,597,247.5s 44,597,247,59 12,680,182.17 12,677,704.76 经营活动现金流由小计 94,762,5721C 94,762,572.16 66,624,58669 66,622,10928 经营活动产生 的现金 49,093,737,40 49,093,73740 54,030,53876 54,030,53876 流量净额 资活动 现金 产生的 流鼾 =i投 收回投资收到的现金 取得投资收 益收至∷ 金 的现 刂 蒜 鼙繇雷瀛簪劈 l 3,980,000,00 3,980,000,0C 6,990,00 6,9900C 赢蛹稚藤哪胃 资 f 乱鋈肀 F卩F下 现犁呷 30,019,56164 30,019,56164 投资活动现金流入小计 33,999,561.64 33,999,561.64 6,990,0C 6,9900C 篷∷ F 磴鼹霉商雠罕 其 乩 26,288,35040 26,288,3504C 18,286,3998E 18,286,399.8ε 投资:如付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 单 业 10 海南海峡航运股份有限公司 2010年 第一季度季度报告全文 位支付 的现金净额 支付 其他 与投 资活动有 关 30,000,000,00 30,000,()0000 的现金 投 资活动现 金流 出小计 56,288,350.4C 56,288,350,40 18,286,39988 18,286,39988 投 资活动产 生 的现 金 ˉ ˉ ˉ ˉ 22,288,7887( 22,288,788.76 18,279,409.88 I8,279,40988 流量 净额 三、筹资活动产生的现金流 里 : 吸收投资收到的现金 其 中 :子 公 司吸收少数股东 投 资收到 的现 金 取得借 款收到 的现金 16,500,0000C 16,500,000.0C 发行债券 收到 的现金 收到其他与筹资活动有关 的现 金 筹资活动现 金流入 小计 16,500,000.0C 16,500,0000C 偿 还债 务支付 的现 金 54,875,000.OC 54,875,000.OC 分配股利 、利润或偿付利焉 512,280.0C 512,28000 l,975,1350C l,975,1350C 支付 的现 金 其 中 :子 公 司艾付给少数股 东的股利 、利润 ∷ 支付 其他 与筹 资活 动有关 2,994,1170C 2,994,11700 的现金 筹资活动现金流 出小计 58,381,3970C 58,381,39700 l,975,135.00 1,975,13500 筹资活动产生的现金 ˉ ˉ 58,381,397,0C 58,381,397,00 14,524,865~00 14,524,86500 流量 诤额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现 金及现金等价物净增加额 -31,576,448.3( -31,576,448.36 50,275,99388 50,275,99388 加 :期 初现金及现 金等价物 1,384,293,729.0( l,384,293,72906 108,495,20433 lO6,543,635.19 佘额 六、期末现金及现金等价物余额 I,352,717,280.7C l,352,717,280,70 158,771,19821 156,819,629.07 4.4审 计 报 告 审 计 意 见 : 未经 审计 二 ○ 一 ○ 年 四月 二 十 日 中财网
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