[年报]天山股份(000877)2009年年度报告
新疆天山水泥股份有限公司 二 00 九年度报告 第一节 重要提示及目录 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事谭仲明因出差在外未能亲自出席本次董事会，委托董 事李建伦代为行使表决权。 本公司 2009 年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限 责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长李建伦、总裁张丽荣、总会计师刘成、会计机构 负责人李辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况简介 一、公司的名称：新疆天山水泥股份有限公司 公司英文名称：XINJIANG TIANSHAN CEMENT CO．，LTD． 公司英文名称缩写：TSC 二、公司法定代表人：李建伦 三、公司董事会秘书：周林英 公司证券事务代表：胡峰 联系地址：乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦 电话：0991-6686790 0991-6686791 传真：0991-6686782 电子信箱：zhoulinying@sinoma-tianshan.cn hufeng@sinoma－tianshan.cn 四、公司注册地址：乌鲁木齐市水泥厂街 242 号 公司办公地址：乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦 邮政编码：830013 公司国际互联网网址：http://www.sinoma-tianshan.cn 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦天山股份董事会 办公室 六、公司股票上市交易地点：深圳证券交易所 股票简称：天山股份 股票代码：000877 七、其他有关资料： 1、公司首次注册日期：1998 年 11 月 18 日 2、公司首次注册地址：新疆乌鲁木齐市仓房沟东路 55 号附 1 号 3、企业法人营业执照注册号：650000040000466 4、税务登记证号：新地税字 650103710886440 号 新国税字 650103710886440 号 5、组织机构代码号：71088644-0 6、会计师事务所：信永中和会计师事务所有限责任公司 7、地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座九层 电话：010－59675588 邮编：100027 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度会计数据摘要 项 目 金 额（单位：人民币元） 营业利润 319,103,394.87 利润总额 484,443,874.68 归属上市公司股东的净利润 351,034,861.73 归属上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润 314,892,278.06 非经常性损益扣除的项目、涉及金额如下： 金额（单位：人民币元） 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -2,632,970.12 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 9,696,090.00 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 1,590,698.74 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 10,744,357.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 24,797,903.87 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 12,192,696.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,620,729.15 所得税影响额 -8,754,050.80 少数股东权益影响额 -9,871,413.49 合计 36,142,583.67 二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 金额（单位：人民币元） 本年比 2009 年 2008 年 上年增 2007 年 减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入 4,115,119,332.80 3,493,968,036.77 3,493,968,036.77 17.78% 2,517,818,077.26 2,517,818,077.26 利润总额 484,443,874.68 336,809,924.19 329,789,023.41 46.90% 214,740,841.02 214,740,841.02 归属于上市公 司股东的净利 351,034,861.73 192,002,711.20 186,068,988.82 88.66% 104,795,187.22 104,795,187.22 润 归属于上市公 314,892,278.06 225,434,003.74 219,500,281.36 43.46% 107,414,312.19 107,414,312.19 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 经营活动产生 的现金流量净 632,226,261.12 626,382,143.12 626,382,143.12 0.93% 684,409,997.51 684,409,997.51 额 本年末 比上年 2009 年末 2008 年末 2007 年末 末增减 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 7,871,272,747.48 6,006,231,595.83 6,006,231,595.83 31.05% 4,443,708,864.56 4,443,708,864.56 归属于上市公 司股东的所有 1,386,984,055.38 849,990,036.54 849,990,036.54 63.18% 665,400,640.14 665,400,640.14 者权益 股本 312,033,600.00 312,033,600.00 312,033,600.00 0.00% 208,022,400.00 208,022,400.00 2、主要财务指标 金额单位：人民币元 本年比上年增 2009 年 2008 年 2007 年 减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 1.12 0.6153 0.60 86.67% 0.3358 0.3358 稀释每股收益（元/股） 1.12 0.6153 0.60 86.67% 0.3358 0.3358 扣除非经常性损益后 的基本每股收益（元/ 1.0092 0.7225 0.7035 43.45% 0.3442 0.3442 股） 加权平均净资产收益 34.69% 25.22% 24.53% 10.16% 17.14% 17.14% 率（%） 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 31.12% 29.61% 28.94% 2.18% 17.57% 17.57% 益率（%） 每股经营活动产生的 2.0261 2.0074 2.0074 0.93% 3.2901 3.2901 现金流量净额（元/股） 本年末比上年 2009 年末 2008 年末 2007 年末 末增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东 4.4450 2.7240 2.7240 63.18% 3.1987 3.1987 的每股净资产（元/股） 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、报告期内，公司股本结构变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 发行 公积金 数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例 新股 转股 一、有限售条件股份 101,000,547 32.37% -97,687,652 -97,687,652 3,312,895 1.06% 1、国家持股 97,594,803 31.28% -97,594,803 -97,594,803 0 0.00% 2、国有法人持股 3、其他内资持股 3,240,000 1.04% 0 3,240,000 1.04% 其中：境内非国有法 3,240,000 1.04% 0 3,240,000 1.04% 人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 165,744 0.05% -92,849 -92,849 72,895 0.02% 二、无限售条件股份 211,033,053 67.63% 97,687,652 97,687,652 308,720,705 98.94% 1、人民币普通股 211,033,053 67.63% 97,687,652 97,687,652 308,720,705 98.94% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 312,033,600 100.00% 312,033,600 100.00% 2、有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 序号 时间 限售期满新增可上市交 有限售条件股份 无限售条件股 限售条件 易股份数量 数量余额 份数量余额 1 3,240,000 3,240,000 0 注2 3、限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售 本年增加限售 解除限售 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 股数 股数 日期 中国中材股份 97,594,803 97,594,803 0 0 股改承诺 2009.6.5 有限公司 新疆长城金融 3,240,000 0 0 3,240,000 股改承诺 注1 租赁有限公司 高管股 165,744 92,849 0 72,895 高管锁定股 注2 合计 101,000,547 97,687,652 3,312,895 注1：报告期内由于新疆长城金融租赁有限公司未向中国中材股份有限公司偿付 股改中代为垫付的股份，故未解除限售。 注2：根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》的规定：现任董事、监事和高级管理人员可减持上年末所持股份的25%；本公 司第三届部分董、监、高离职已满半年，按规定解除限售股份。 4、股票发行与上市情况 截至本报告期末为止的前 3 年，公司无证券发行事项。 二、股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况（截至 2009 年 12 月 31 日） 单位：股 股东总数 25321 人 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 件股份数量 股份数量 中国中材股份有限公司 境内国有法人 36.28％ 113196483 0 0 中国银行－嘉实主题精选混合型证 境内法人 0 0 4.35％ 13567949 券投资基金 中国银行－华夏行业精选股票型证 境内法人 0 0 2.55％ 7959159 券投资基金(LOF) 中国农业银行－大成创新成长混合 境内法人 0 0 2.07％ 6450991 型证券投资基金(LOF) 中国银行－泰达荷银行业精选证券 境内法人 0 0 1.91％ 5967517 投资基金 中国太平洋人寿保险股份有限公司 境内法人 0 0 1.63％ 5088800 －分红－个人分红 新疆维吾尔自治区石油管理局 境内国有法人 1.53％ 4783750 0 0 中国建设银行－泰达荷银效率优选 境内法人 0 0 1.49％ 4657211 混合型证券投资基金 全国社保基金一零六组合 境内法人 1.38％ 4308661 0 0 中国建设银行－诺德价值优势股票 境内法人 0 0 1.18％ 3687298 型证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国中材股份有限公司 113196483 人民币普通股 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 13567949 人民币普通股 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 7959159 人民币普通股 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 6450991 人民币普通股 中国银行－泰达荷银行业精选证券投资基金 5967517 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 5088800 人民币普通股 新疆维吾尔自治区石油管理局 4783750 人民币普通股 中国建设银行－泰达荷银效率优选混合型证券投资基金 4657211 人民币普通股 全国社保基金一零六组合 4308661 人民币普通股 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 3687298 人民币普通股 上述股东关联关系或一致 中国中材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述除该公司 行动的说明 外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。 2、公司控股股东情况介绍 公司第一大股东是中国中材股份有限公司于 2007 年 12 月 20 日在香港联合交易 所成功挂牌上市(股票名称：中材股份，股份代号：1893)。其前身是中国非金属材料 总公司，成立于 1972 年，2007 年 7 月 31 日改制设立为中国中材股份有限公司。法定 代表人谭仲明，注册资金 357,146.4 万元人民币， 中材股份是经国务院国资委批准， 由中国中材集团有限公司出资控股发起设立的股份制企业。主要从事水泥技术装备与 工程服务、水泥、新材料等领域业务。拥有玻璃纤维、复合材料、人工晶体、先进陶 瓷及新型干法水泥技术等系列核心技术，是全球最大的水泥技术装备与工程服务供应 商、中国非金属材料行业的领先生产商，是中国非金属材料行业当中唯一拥有研发、 生产、工业设计和工程建设服务一体化业务模式的企业。 经营范围：许可经营项目：对外派遣实施承包境外建材工业安装工程所需劳务人 员（有效期至 2012 年 10 月 17 日）。一般经营项目：无机非金属材料的研究、开发、 生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售；工程总承包；工程咨询、 设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售；与上述业务相关的技 术咨询、技术服务。 3、公司实际控制人情况 中国中材股份有限公司的控股股东中国中材集团有限公司（简称：中材集团）成 立于 1983 年 11 月 16 日。法定代表人谭仲明，注册资本 188，747.9 万元，是国务院 国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，是我国唯一在非金属材料业拥有系列 核心技术和完整创新体系的，集科研、设计、制造、工程建设、国际贸易于一体的科 技型、产业型、国际型企业集团。中材集团为国务院首批 56 家大型试点企业集团之 一，在国家计划内实行单列，连续多年位居中国企业 500 强。中材集团拥有“三大主 导产业”－－非金属材料制造业、非金属材料技术装备与工程业、非金属矿业。支撑 集团产业发展的有“六大系列核心技术”－－玻璃纤维技术、复合材料技术、人工晶 体技术、工业陶瓷技术、新型干法水泥生产工艺及装备技术、非金属矿深加工工艺与 装备技术。这些技术代表着中国在该领域的最高技术水平，部分技术在世界上处于领 先地位。 经营范围：许可经营项目：对外派遣境外工程所需的劳务人员（有效期至 2012 年 04 月 28 日）。一般经营项目：非金属材料及合成材料（包括玻璃纤维、玻璃钢复 合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材）的研究、开发、设 计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的加工；上述材料工程项目的投资管理； 资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿 工程和境内国际招标工程；汽车的销售。 国务院国有资产监督管理委员会是根据第十届全国人民代表大会第一次会议批 准的国务院机构改革方案和《国务院关于机构设置的通知》设置的国务院直属特设机 构。国务院授权国务院国资委代表国家履行出资人职责。 公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示： 国务院国有资产监督管理委员会 100% 中国中材集团有限公司 41.84% 中国中材股份有限公司 36.28% 新疆天山水泥股份有限公司 4、公司其他持股 10％（含 10％）以上的法人股东情况 报告期内除中国中材股份有限公司外，公司无其他持股 10％（含 10％）以上的 法人股东。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 持股数（股） 变动 税前年 性 年 原因 姓名 职务 任期起止日期 年初 年末 度报酬 备注 别 龄 总额（万 元） 谭仲明 男 56 董事 2008.12-2011.12 0 0 未在公司领薪 李建伦 男 52 董事长 2008.12-2011.12 0 0 未在公司领薪 隋玉民 男 45 董事 2008.12-2011.12 0 0 未在公司领薪 张丽荣 女 53 董事、总裁 2008.12-2011.12 33360 33360 39.9 董事、党委副书 赵新军 男 42 2008.12-2011.12 0 0 37.13 记、常务副总裁 李通林 男 55 董事 2008.12-2011.12 0 0 未在公司领薪 甘智和 男 64 独立董事 2008.12-2011.12 0 0 未在公司领薪 彭友谊 男 41 独立董事 2008.12-2011.12 0 0 5 领取独董津贴 赵成斌 男 54 独立董事 2008.12-2011.12 0 0 5 领取独董津贴 王迎财 男 38 监事会主席 2009.9-2011.12 0 0 未在公司领薪 高云 男 39 监事 2008.12-2011.12 0 0 未在公司领薪 姜 瀛 男 52 监事 2008.12-2011.12 11120 11120 未在公司领薪 李敬梅 女 44 职工监事 2008.12-2011.12 100 100 8.36 居 来 提吐尔 男 42 职工监事 2008.12-2011.12 3600 3600 7.44 地 党委书记、副总 朱风友 男 56 2008.12-2011.12 29653 29653 26.69 裁 杨兆祺 男 59 副总裁 2008.12-2011.12 0 0 在子公司领薪 张元慈 男 42 副总裁 2008.12-2011.12 0 0 26.39 刘成 男 36 总会计师 2008.12-2011.12 0 0 26.39 周林英 女 46 董事会秘书 2008.12-2011.12 19460 19460 26.39 徐克瑞 女 42 副总裁 2008.12-2011.12 0 0 在子公司领薪 王鲁岩 男 41 副总裁 2008.12-2011.12 0 0 在子公司领薪 包文忠 男 43 总工程师 2008.12-2011.12 0 0 19.89 注：上述税前年度报酬总额，除独立董事外，其他人员在公司领取的报酬总额含 工资、奖金、福利和各项保险费、公积金。 2、董事、监事在股东单位任职情况 是否在股东 单位或其他 职务 姓名 所任职股东单位 所任职务 任职日期 关联单位领 取薪酬 董事 谭仲明 中国中材股份有限公司 董事长 2007 年 7 月至今 是 董事 隋玉民 中国中材股份有限公司 副总裁 2007 年 7 月至今 是 资本运营处专职董 2007 年 11 月至今 董事 李通林 新疆石油管理局 是 事 监事会主席 王迎财 中国中材股份有限公司 审计部部长 2007 年 8 月至今 是 监事 高云 新疆长城金融租赁有限公司 资产管理部处长 2007 年至今 是 董事长 2004 年 1 月至今 监事 姜瀛 新疆天山水泥制品有限责任公司 是 总经理 2000 年 3 月至今 二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和除股东单位外的单位任职 或兼职情况 1、董事情况 谭仲明，现任公司董事。2000 年 10 月－2009 年 5 月任中国中材集团有限公司总 经理，并自 2009 年 5 月起任中国中材集团有限公司董事长；2002 年 3 月－2007 年 7 月任中国非金属材料总公司总经理；2007 年 7 月至今任中国中材股份有限公司董事 长。 李建伦，现任公司董事长。1997 年 5 月－2006 年 8 月任中国非金属矿工业总公 司副总经理；2006 年 8 月－2007 年 6 月任中国材料工业科工集团公司副总经理；2002 年 2 月－2007 年 7 月任中国非金属材料总公司董事；2007 年 6 月至 2009 年 5 月任中 国中材集团公司副总经理；2007 年 9 月至今任中国建筑材料工业地质勘查中心主任； 2005 年 10 月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事长；2009 年 5 月至今任中国中材 集团有限公司党委常委。 隋玉民，现任公司董事。2003 年 8 月－2004 年 9 月任中材水泥有限公司常务副 总经理；2004 年 2 月－2004 年 9 月任中材汉江水泥股份有限公司董事长兼总经理； 2004 年 12 月－2005 年 10 月任新疆天山水泥股份有限公司副总经理；2005 年 10 月－ 2007 年 7 月任新疆天山水泥股份有限公司常务副总裁；2005 年 10 月至今任新疆天山 水泥股份有限公司董事；2007 年 7 月至今任中国中材股份有限公司副总裁。 张丽荣，现任公司董事、总裁。1998 年 11 月－2004 年 2 月任新疆天山建材（集 团）有限责任公司党委书记、董事长，1998 年 11 月至今任新疆天山建材（集团）有 限责任公司党委书记；1998 年 11 月－2004 年 10 月任新疆天山水泥股份有限公司董 事长，2004 年 10 月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事、总裁；2007 年 7 月至今 任中国中材股份有限公司监事。 ☆ 赵新军，现任公司董事、常务副总裁、党委副书记。2003 年 1 月－2003 年 12 月 任新疆屯河水泥有限责任公司总经理，2004 年 1 月至 2008 年 12 月任新疆天山水泥股 份有限公司副总裁，2004 年 1 月至 2009 年 1 月任新疆天山水泥股份有限公司销售总 公司总经理，2008 年 12 月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事、常务副总裁，2009 年 1 月至今任新疆天山水泥股份有限公司党委副书记。 李通林，现任公司董事。2003 年 4 月－2007 年 11 月任新疆石油管理局燃气公司 副经理；2007 年 11 月任中石油新疆油田分公司资本运营处专职董事。 甘智和，现任公司独立董事。2002 年－2003 年任国家经贸委副秘书长；2003 年 －2005 年 8 月任国家发展和改革委员会副秘书长。 彭友谊，现任公司独立董事。2003 年－2005 年 5 月任北京中银律师事务所律师； 2005 年 6 月至今任北京海勤律师事务所执行主任。 赵成斌，现任公司独立董事。2000 年至今任新疆鑫瑞税务师事务所有限责任公司、 新疆瑞欣有限责任会计师事务所董事长。 2、监事情况 王迎财，现任公司监事会主席。2004 年 4－2005 年 10 月任中材金晶玻纤有限公 司财务部经理；2005 年 10 月至 2007 年 8 月任中材金晶玻纤有限公司副总会计师；2007 年 8 月至今任中国中材股份有限公司审计部部长。 姜瀛，现任公司监事。1995 年 6 月—1998 年 11 月，新疆建化工业总厂党委副书 记，1998 年 12 月至今，新疆天山水泥制品有限责任公司总经理，现任新疆天山水泥 制品有限责任公司董事长、总经理。 高云，现任公司监事。现任新疆长城金融租赁有限公司资产管理部处长。2002 年—2003 年任乌鲁木齐建明物业管理公司副总经理；2004 年—2006 年任新疆金融租 赁有限公司资产管理部副总经理；2007 年—至今任新疆长城金融租赁有限公司资产管 理部处长。 李敬梅，现任公司职工监事。2002 年 4 月－2003 年 12 月任新疆天山水泥股份有 限公司党委工会办公室副部长，2004 年 1 月至今历任新疆天山水泥股份有限公司党政 部副部长、部长，党群人力资源部部长。 居来提吐尔地，现任公司职工监事。1998 年―2005 年任新疆天山水泥股份有 限公司综合部、党政部副部长；2005 年至今任新疆天山水泥股份有限公司东疆事业部 党委副书记、工会主席。 3、高级管理人员情况 朱风友，现任公司党委书记兼副总裁。2001 年至今任新疆天山水泥股份有限公司 副总裁，2003 年 1 月－2007 年 12 月兼任新疆天山水泥股份有限公司东疆事业部总经 理，2006 年 6 月至今任新疆天山水泥股份有限公司党委书记。 杨兆祺，现任公司副总裁、南疆事业部总经理。2001 年 4 月至今兼任新疆阿克苏 天山多浪水泥有限责任公司董事长、总经理；2002 年 12 月至今任新疆天山水泥股份 有限公司副总裁；2003 年 1 月至今兼任新疆天山水泥股份有限公司南疆事业部总经 理。 张元慈，现任公司副总裁。2002 年 4 月－2004 年 9 月任中材国际工程股份有限公 司规划发展部副总经理（兼）；2002 年 9 月－2004 年 9 月任中材国际南京水泥工业 设计研究院工程经济所副所长（主持工作）；2003 年 6 月－2004 年 9 月任中材水泥 有限责任公司总经理助理、规划发展部总经理；2004 年 12 月至今任新疆天山水泥股 份有限公司副总裁，2006 年 12 月－2008 年 12 月任新疆天山水泥股份有限公司董事。 刘成，现任公司总会计师、新疆吐鲁番旅游发展有限公司董事长。2003 年－2005 年在新疆大西部旅游股份有限公司工作，历任董事会秘书、总经理助理等职；2004 年至今任新疆吐鲁番旅游发展有限公司董事长；2006 年－2008 年 1 月历任新疆天山 水泥股份有限公司总裁助理兼人力资源部部长、企管部部长；2008 年 1 月－2008 年 12 月任新疆天山水泥股份有限公司副总裁兼人力资源部部长；2008 年 12 月至今任新 疆天山水泥股份有限公司总会计师。 周林英，现任公司董事会秘书。1998 年至今任新疆天山水泥股份有限公司董事会 秘书，2004 年 3 月至 2005 年 10 月任新疆天山水泥股份有限公司副总经理。 徐克瑞，现任公司副总裁、华东事业部总经理。 2004 年 1 月至今兼任新疆屯河 水泥有限责任公司总经理兼党委书记；2004 年 1 月至 2009 年 1 月任新疆天山水泥股 份有限公司北疆事业部总经理；2008 年 4 月至 2009 年 1 月兼任华东事业部常务副总 经理；2008 年 1 月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总裁，2009 年 1 月至今任华 东事业部总经理。 王鲁岩，现任公司副总裁、东疆事业部总经理。2003 年-2007 年 12 月任新疆天 山水泥股份有限公司战略部部长、综合管理部部长、总经理助理、东疆事业部副总经 理兼哈密分公司总经理、东疆事业部常务副总经理等职；2007 年 12 月至今任东疆事 业部总经理； 2008 2008 年 7 月－2008 年 12 月任新疆天山水泥股份有限公司总裁助理。 年 12 月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。 包文忠，现任公司总工程师兼技术中心主任。1998 年至今历任新疆天山水泥股份 有限公司制成车间主任、原料车间主任、技术中心主任；2007 年 12 月－2008 年 12 月任新疆天山水泥股份有限公司副总工程师；2008 年 12 月至今任新疆天山水泥股份 有限公司总工程师。 三、年度报酬情况 现任董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为 228.58 万元，个人总额见基本情 况，两名独立董事在公司领取津贴。 不在公司领取报酬的有董事长李建伦，董事谭仲明、隋玉民、李通林，监事会主 席王迎财，监事姜瀛、高云。他们均在股东单位及关联单位领取报酬。 四、董事、监事和高级管理人员变动情况 公司监事会主席黄锦德由于工作原因辞去公司监事及监事会主席职务，公司 2009 年第三次临时股东大会选举王迎财为公司第四届监事会监事，公司四届四次监事会选 举王迎财为公司第四届监事会主席。 五、公司员工情况 本公司现有员工（不含本公司的子公司）2418 人，其中管理人员 429 人，生产人 员 1989 人；专业技术人员 348 人。教育程度：硕士研究生 13 人，本科 105 人，专科 428 人，中专及以下学历 1872 人。公司现有 32 人具有高级职称，102 人具有中级职 称。公司现有离退休职工 184 人。 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 2009 年是上市公司治理整改年，公司遵照新疆证监局《关于做好 2009 年辖区上 市公司治理相关工作的通知》（新证监局[2009]117 号）文件精神，组织相关人员对 所提出的问题逐条落实整改，制定可行的整改方案，明确责任分工，确保整改措施到 位。 公司成立了由公司董事长李建伦任第一责任人；公司总裁张丽荣任具体负责人； 成员包括常务副总裁赵新军、副总裁张元慈、总会计师刘成、董事会秘书周林英、财 务部部长李辉等人组成的专项治理工作领导小组，公司董事会秘书周林英为本次整改 工作总联络人，负责公司治理整改工作的安排和落实。工作小组认真梳理、发现问题， 并制定相应的整改计划，在今年 8 月填制治理问题明细表，于 9 月份形成《新疆天山 水泥股份有限公司 2009 年下半年公司治理整改工作计划》上报新疆证监局。 报告期内，公司在治理工作中涉及的整改问题均指定直接负责人，按照整改要求 进行整改推进。 二、董事履行职责情况 1、董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两 应出席 现场出席 委托出席 董事姓名 具体职务 参加会议 缺席次数 次未亲自出 次数 次数 次数 次数 席会议 谭仲明 董事 7 1 1 5 0 是 李建伦 董事长 7 5 2 0 0 否 隋玉民 董事 7 3 2 2 0 否 张丽荣 董事 7 4 2 1 0 否 赵新军 董事 7 4 2 1 0 否 李通林 董事 7 5 2 0 0 否 甘智和 独立董事 7 4 2 1 0 否 彭友谊 独立董事 7 4 2 1 0 否 赵成斌 独立董事 7 4 2 1 0 否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明：董事谭仲明连续两次未亲自出席董事会会议 为因公出差。 年内召开董事会会议次数 7 其中：现场会议次数 5 通讯方式召开会议次数 2 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事履职总体情况 公司独立董事，自任职以来认真履行职务，充分发挥了独立董事的作用，对公司 的关联交易、对外担保等重大事项均发表了独立意见，切实维护了中小股东的利益。 报告期内，公司现任独立董事均能按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《公司治理手册》的相关规定要求，认真履行独立董事职责。 3、独立董事对公司有关事项异议情况 报告期内，本公司独立董事对公司有关事项未有异议情况。 三、公司与第一大股东在机构、资产、人员、财务、业务上的分开情况 公司与第一大股东在机构、资产、财务、业务、人员上分开，公司的财务独立、 资产完整、机构独立、业务独立，具有独立完整的生产经营能力。 1、业务方面 本公司拥有独立的原材料供应、产品销售系统，具有自主经营能力，对第一大股 东及关联企业不存在依赖关系。 2、资产方面 公司对所属资产具有所有权和控制权，不存在控股股东占用上市公司资产、资金 的情况。 3、人员方面 公司在劳动、人事及工资管理方面进行独立管理，公司总裁、总会计师、董事会秘 书均在本公司领薪，未在第一大股东单位领取报酬及担任重要职务。 4、机构方面 公司具有独立的生产经营管理机构和体系，下设的生产经营及行政办事机构独立于 控股股东。 5、财务方面 公司设立了独立的财务机构，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立 在银行开设帐户。 四、内部控制制度建立和健全情况 2009 年，公司以中国证监会、深圳证券交易所在“上市公司治理整改年”所发布 的相关文件为依据，针对公司 2008 年内控制度管理中不到位的现象，公司提出内控 制度需不断持续完善。为控制证券以及金融衍生产品投资风险，2009 年上半年公司针 对《公司章程》、《董事会议事规则》等进行了修订和补充，明确金融衍生产品、金 融工具的使用以及新的经济业务必须提交公司董事会审议；同时制定了《金融衍生工 具管理制度》，对金融衍生工具及高风险业务进行了界定，规定了此类业务的管理权 限，严守套期保值原则，切实有效管控风险，规范业务操作流程。 公司董事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为 健全，符合国家有关法律法规规定，内控制度覆盖了公司经营及管理的各个关键环节， 并且能够发挥较好的管理控制作用，形成了科学的管理体系，合理的控制各种风险， 保证公司经营管理目标的实现，为公司的健康、持续发展提供有力的保障。 内控制度建设是一个长期持续提升的过程，公司需根据运营管理中出现的新情 况，结合国家的相关法律法规，不断予以修订、改进、完善。 公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执 行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运 行情况。 公司独立董事认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、 法规及部门规章的规定，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、 生产经营、信息披露和重大事项等活动均严格按照公司各项内控制度的规定进行，经 营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司对内部控制的自我评价报 告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。 公司董事会对公司内部控制的《自我评估报告》及审计机构出具的我公司《内部 控 制 审 核 报 告 》 将 与 公 司 2009 年 度 报 告 同 时 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 站 （http://www.cninfo.com.cn）上。 五、建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司四届十一次董事会审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报 告期内公司未发生年报披露重大差错情况。 六、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励机制的建立、实施情 况 公司对高级管理人员实行由本公司董事会薪酬管理委员会制定的高管人员薪酬 制度，公司董事会依据年初下达的经营目标和管理目标，对高级管理人员进行考评并 严格执行。 第七节 股东大会情况简介 一、年度股东大会情况 公司于2009年4月15日召开2008年度股东大会，决议公告刊登在2009年4月16日的 《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。 二、临时股东大会情况 1、公司于2009年3月24日召开2009第一次临时股东大会，决议公告刊登在2009年 3月25 日的《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。 2、公司于2009年5月15日召开2009第二次临时股东大会，决议公告刊登在2009 年5月16日的《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。 3、公司于2009年9月15日召开2009第三次临时股东大会，决议公告刊登在2009年 9月16 日的《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。 4、公司于2009年11月13日召开2009第四次临时股东大会，决议公告刊登在2009 年11月 14日的《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。 5、公司于2009年12月31日召开2009第五次临时股东大会，决议公告刊登在2010 年1月4日的《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。 第八节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾 2009 年，公司经营层在董事会确定的“坚定信心谋发展，提高运营增份额，管理 精细控成本，持续创造负责任的和谐的企业氛围，全面提升企业整体价值。”的经营 方针指导下，取得了创造历史的优秀业绩：销售水泥 1221 万吨，销售商混 113 万方， 实现销售收入 41 亿元，利润总额 4.8 亿元，净利润 4.36 亿元，归属母公司净利润 3.51 亿元。经营业绩指标再创历史新高。 2009 年公司总股本数为 312,033,600 股，每股收益为 1.12 元。加权平均净资产 收益率为 34.69%，较去年同期增长 10.16 个百分点。公司持续稳定发展，主要体现在： 一是公司的盈利能力持续增强，企业实力不断壮大。近几年，新疆固定资产投资 连续大幅增加，新疆水泥市场连续大幅增长。公司总体步入快速发展的轨道，公司再 融资资金虽然尚未到位，但银行融资、企业经营净现金流入有了充分保障，为公司的 生产运营和战略规划的顺利推进奠定了坚实基础。公司提高了重点工程、大型工程的 保证供应能力。公司重视经营质量，提升抗风险的能力，公司可持续发展和盈利能力 不断增强。 二是品牌效应日渐突出，综合竞争优势愈加显著。抓重点工程和特殊工程，聚焦 特定客户群，体现差异化优势，赢得重点工程用户的青睐。在自治区建设领域，天山 股份所拥有的“天山”牌、“屯河”牌、“多浪”牌水泥普遍应用在铁路、公路、水 利、机场等重点工程，“天山”牌产品还覆盖至江苏省城际铁路、京沪高铁等重点工 程。 三是战略规划顺利实施，正在推进新一轮发展的高潮。借助公司经营业绩持续提 高、战略规划科学推进的良好契机，2009 年 8 月，公司再融资工作经过中国证监会有 条件通过，再融资工作的实施将更有助公司战略规划的落实。从 2008 年以来，按照 公司的战略规划，天山股份在疆内大力实施优势资源转换战略和循环经济的区域布 点；在华东区域实施技术创新与改造。预计到 2010 年底，公司将有 10 个项目建成投 产(其中含 3 个纯低温发电项目)。项目投产后，天山股份的总体规模将有较大的提高， 到 2010 年末，技术装备达到新的水平，新型干法比例达到 87%，公司正沿着良性发展 轨道，步入了新一轮发展的阶段。 四是投资管理有效实施，人力资源队伍壮大、提高。2009 年，是天山股份运营 总量增长水平最高的一年，也是公司实施新建、改造项目最多最大的一年。在新建新 型干法窑生产线，水泥粉磨站、商混站、纯低温余热发电、矿渣微粉、电石渣制水泥 熟料生产线等相关项目的实施中，公司启用了大量没有从事过项目投资管理和实施的 业务人员。公司新一届经营班子，本着干好生产运营和投资项目，带好一大批经营管 理、投资管理的人才队伍，两手抓，两手都要硬的原则，修订完善了公司一整套管理 制度，并严格实施。在实际工作中，深入项目管理，方案优化、招投标、实施项目建 设过程中的管控和监督指导，在各项目组的共同努力下，我们在 2009 年推进的大项 目，没有发生重大问题，锻炼培育了一大批新型的懂管理、懂技术，能力不断提高的 专业技术人才队伍。 2、报告期内总体经营情况 （1）主营业务按行业、产品列示： 单位：人民币元 主营业务分行业情况 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上 分行业 营业收入 营业成本 （%） 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 水泥 4,111,447,798.69 3,028,520,050.25 26.34% 17.84% 17.78% 0.04% 旅游 3,671,534.11 144,487.79 96.06% -24.83% -41.65% 1.13% 合计 4,115,119,332.80 3,028,664,538.04 26.40% 17.78% 17.77% 0.0024% 主营业务分产品情况 营业收入比 上年增减 营业成本比 毛利率比上年增 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） （%） 上年增减（%） 减（%） 水泥 3,756,214,751.46 2,773,557,716.12 26.16% 24.17% 27.12% -1.71% 混凝土 326,078,714.98 236,617,295.31 27.44% -25.28% -36.30% 12.56% 旅游 3,671,534.11 144,487.79 96.06% -24.83% -41.65% 1.13% 其他 29,154,332.25 18,345,038.82 37.08% 5.15% 1.50% 2.27% 合计 4,115,119,332.80 3,028,664,538.04 26.40% 17.78% 17.77% 0.0024% （2）按地区分布列示： 单位：人民币元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 东疆地区 892,968,311.20 0.46% 南疆地区 1,245,601,078.69 73.30% 北疆地区 949,216,424.69 9.58% 华东地区 1,455,719,780.62 21.49% 小计 4,543,505,595.20 23.73% 各地区之间抵消 -428,386,262.40 合计 4,115,119,332.80 17.78% （3）占公司主营业务收入 10％以上产品情况： 单位：人民币元 产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 水泥产品 3,756,214,751.46 2,773,557,716.12 26.16% （4）主要供应商和客户情况： 单位：人民币元 前五名供应商采购金额合计 338,168,651.26 占年度总采购额比重 18.67% 前五名客户销售总额合计 297,455,100.00 占年度销售总额比重 7.23% （5）采用公允价值计量的项目： 单位：人民币元 本期公允价值变 计入权益的累计公 本期计提 项目 期初金额 期末金额 动损益 允价值变动 的减值 金融资产： 其中： 1.以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 2,786,555.06 -2,786,555.06 融资产 其中：衍生金融资产 2,786,555.06 -2,786,555.06 2.可供出售金融资产 282,247,515.00 282,247,515.00 金融资产小计 2,786,555.06 -2,786,555.06 282,247,515.00 282,247,515.00 金融负债 36,590,439.03 32,004,586.11 4,585,852.92 4,585,852.92 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 39,376,994.09 29,218,031.05 286,833,367.92 286,833,367.92 3、资产构成和费用情况 单位：人民币元 项目 2009 年合并数 2008 年合并数 变动比例 变动主要原因 应收账款 140,278,808.83 178,161,320.15 -21.26% 加强应收帐款的清收力度及核销呆 坏帐，应收帐款减少 存货 497,016,866.70 431,687,738.36 15.13% 为满足经营需求及产能规模扩大， 原材料及在产品存储增加 长期股权投资 212,612,547.88 214,990,008.57 -1.11% 项目完工，在建工程转入，固定资产 固定资产 3,758,619,216.97 3,368,777,449.04 11.57% 增加 在建工程 1,280,801,603.58 601,825,106.37 112.82% 本年度投资项目增加 短期借款 1,588,631,419.00 991,001,419.00 60.31% 本年新增银行贷款 ，用于项目建设 长期借款 2,150,986,721.32 1,680,258,167.81 28.02% 及补充流动资金 本年新建项目的工程款和采购大宗 应付账款 933,226,461.54 633,560,892.06 47.30% 原物料款项增加，使得应付帐款较年 初增加 应付职工薪酬 103,534,755.36 85,020,328.32 21.78% 本年度盈利水平提高增加留存收 资本公积 443,366,443.73 208,984,562.50 112.15% 益、持有西部建设股权按公允价值计 价并划分至可供出售的金融资产增 未分配利润 550,508,608.39 278,013,733.00 98.01% 加资本公积，所有者权益增加。 （1）报告期内主要资产采用的计量属性 会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以 公允价值计量外，以历史成本为计价原则。 （2）报告期内公司营业费用、管理费用、财务费用变动情况及变动主要因素 单位：人民币元 项目 2009 年合并数 2008 年合并数 变动比例 主要主要原因 销售费用 304,168,032.61 257,972,250.35 17.91% 销量增加，相关的运费、包装费 用等增加， 合并宜兴天山公司、设备维修费 管理费用 322,964,959.67 252,997,880.59 27.66% 用增加，管理费用较同期增加。 2009 年银行贷款利率下调及公 财务费用 151,485,002.07 178,480,925.34 -15.13% 司取得部分贷款利息下浮 应收帐款较年初下降原计提坏 资产减值损失 1,986,917.00 20,580,733.82 -90.35% 帐准备转回 4、报告期公司现金流量构成情况 项目 2009 年合并数 2008 年合并数 变动比例 变动主要原因 经营活动产生的现金流量净额 632,226,261.12 626,382,143.12 0.93% 投资活动产生的现金流量净额 -981,805,919.32 -960,658,433.51 2.20% 筹资活动产生的现金流量净额 569,797,949.27 177,310,387.72 221.36% 银行借款增加 5、公司控股子公司的经营情况及业绩 归属于母 公司净利 注册资本 所占权 总资产 净资产 润 ☆ 单位名称 (万元) 主营业务 益比例 (万元) (万元) (万元) 新疆巴州天山水泥有限责任公司 2,000.00 生产销售水泥,加工销售蛭石 100.00% 3,853.45 1,848.67 -227.91 新疆和静天山水泥有限责任公司 3,552.61 生产销售各类水泥 74.63% 34,192.86 8,547.47 1,713.80 新疆屯河水泥有限责任公司 35,000.00 生产销售各类水泥 51.00% 165,655.79 52,925.26 13,331.43 江苏天山水泥集团有限公司 31,135.27 生产销售各类水泥 66.01% 159,139.86 37,813.73 440.05 新疆天山筑友混凝土有限责任公司 2,754.08 生产销售各类商品混凝土 91.94% 5,118.48 3,375.25 493.35 库尔勒天山神州混凝土有限公司 2,425.27 生产销售各类商品混凝土 60.00% 11,555.68 6,983.76 2,516.66 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 13,525.00 生产销售各类水泥 100.00% 76,481.16 22,974.91 10,109.81 宜兴天山水泥有限责任公司 15,000.00 生产销售各类水泥 100.00% 88,091.03 29,682.61 34.63 新疆米东天山水泥有限责任公司 20,136.49 生产销售各类水泥 83.93% 66,202.03 21,489.38 1,038.95 哈密新天山水泥有限责任公司 5,000.00 生产销售各类水泥 100.00% 25,782.20 4,725.74 -274.26 旅游资源、景点的开发、建设、 吐鲁番旅游发展有限公司 6,012.27 管理，旅游产品开发及销售 64.41% 6,652.15 6,044.33 -704.51 单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以 上的公司情况如下： 单位：人民币元 营业收入 营业利润 净利润 新疆屯河水泥有限责任公司 889,161,578.96 115,954,115.11 138,018,389.27 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 615,618,985.07 82,513,523.17 101,098,109.11 二、对公司未来发展的展望 （一）、行业发展趋势及竞争格局 新疆区域： 预计 2010 年新疆各区域水泥需求表现出不同的市场格局，传统经济增长强势区 域水泥增长放缓，经济发展相对滞后区域水泥增长激增，加之水泥企业布局的预见性 相对滞后以及新生产线建设周期等因素影响，区域供需矛盾引发价格差异导致水泥流 动，加剧水泥产品市场竞争。 随着近几年水泥行业投资力度加大，新疆水泥行业供大于求的矛盾将日益突出, 预计 2010 年整体会保持供需平衡的趋势，局部会出现供不应求，区域经济的不同增 长水平将对企业效益造成不同影响。 江苏区域： 江苏水泥 2005-2009 年供过于求，同时，临近的安徽、浙江、山东等省熟料新增 产能迅猛，且具有资源和水运优势，进入江苏省销量大,2010 年仍会处于供过于求的 局面。因此，行业盈利能力提升更多要依赖于行业自身区域竞合定价策略。市场状况 会处在供大于求的格局中寻求平衡，受资源和产业结构调控政策影响，熟料生产线增 速有限。 （二）、公司未来的发展机遇和挑战 1、江苏区域发展机遇和挑战 江苏区域经济发展快，市场容量大，资源成为企业发展的关键。面临行业集中度 不够，市场竞争激烈、变化快所带来的挑战。 2、新疆区域发展机遇和挑战 新疆区域优势资源转换、循环经济介入以及行业调控政策为优化产业健康发展提 供了机遇，中央对新疆发展与稳定的高度重视为新疆加快发展提供了良好保障。 新疆循环经济的快速推进将对水泥行业未来发展产生深远影响，新疆氯碱行业不 断壮大，利用电石渣(替代石灰石原材料)生产水泥将对区域传统水泥生产模式带来影 响。优势资源转换战略背景下，煤电煤化工和冶炼采选业发展产生固废利用（替代混 合材）将对区域传统水泥生产模式带来局部性影响。 （三）、主要风险因素及对策 1、2010 公司面临的主要风险： 随着区域优势资源转换战略的推进，其它水泥生产企业利用工业废弃物（如电石 渣）而进入区域水泥行业，与天山股份未来区域布局水泥生产线相比较将更具有价格 竞争优势。同时随着企业产能不断扩大和产业结构调整的难度，存在局部供大于求的 态势；同时，也面临人工、电力、燃煤、运输等成本升高而使利润降低的风险。 2、主要对策： 一是把握宏观政策导向，争取政府政策支持，积极跟踪优势资源转换项目的政策 及动向，把握战略合作机会实时做战略调研分析与评估、练好内功，采用市场细分策 略，实现强化局部市场控制力的目标；二是加强对矿产资源的控制；三是提升内部运 营水平。通过加强内部协同管理，上下形成有机整体，提升管理效率，降低成本费用； 实施精细化管理，控制与降低成本，提高赢利能力；进一步加强市场营销和生产调度 的协调，建立大营销的迅速反应机制；通过加强技术管理、创新与服务，提高资产效 率和产品竞争力。 （四）、2010 年经营计划： 经营方针：抓住发展机遇，实现产销最大化；深化对标管理，全面提高运营质量； 以人为本，持续打造负责任的和谐的企业氛围。 经营目标：水泥销售 1,300 万吨，熟料销售 150 万吨，商品混凝土 115 万方，销 售收入 45 亿元。 2010 年主要工作计划： 一是做好公司战略实施和战略规划，全面提高综合竞争力。紧紧围绕国家及国家对新疆 的政策调整，坚定不移贯彻 “两个围绕、一个加快”的发展思路，深入了解和把握新疆及华东 片区的市场脉搏，密切关注疆内水泥发展行业的动态和市场布局，降低生产成本，提高发展 速度，提升竞争能力，做好十二五企业发展战略规划调整，全面提高综合竞争力。 二是坚持以人为本，促进企业与员工的和谐发展。企业的发展离不开良好的员工 基础，科学发展观的核心内容就是坚持以人为本。加强对企业各级管理者的教育监督， 开展企业文化建设、廉政建设、稳定工作、思想政治工作，创新企业文化，团结、带 领和依托全体员工为保证企业持续、健康、快速的发展保驾护航。使各族员工感受企 业的发展成果，增强其对企业的认同感、责任感和荣誉感，实现企业和与员工的和谐 统一。 三是全力推进新建项目按时投产，确保产能得以更快更好地发挥。2010 年，新 建项目的达产达标是体现股份公司竞争优势的重要因素。各在建项目要细化施工方 案，制定详细推进计划，做好沟通，抓落实，公司在设备调试、人员配备等方面予以 全力支持，力促在建项目在 2010 年按期或提前竣工投产。在建项目要保证建设质量、 安装质量，早日实现达产达标，务必完成公司下达的 2010 年项目投产后的生产任务。 四是完成公司非公开发行股票工作，提高资金使用效力。完成公司非公开发行股 票工作，为公司的项目建设提供资金支持。随着公司新建项目陆续投产，产能规模不 断扩大，公司继续采取积极有效的措施保障资金需求，以促进主营业务的稳定增长， 充分利用资本市场的融资功能，采用多种融资方式和渠道进行融资。加强财务管理职 能与水平，提高资金、资产使用效力，确保公司不断提升发展。 三、报告期内的投资情况 1、在报告期内募集资金使用情况 报告期内无募集资金。 2、报告期内公司非募集资金投资的重大项目 （1）、以前年度自有资金及其它融资方式，但延续到本报告期的项目情况 单位：万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 新疆天山水泥股份有限公司塔里木分 公司塔什店 2500 吨/日水泥熟料生产线 22,000 项目已投产进入试生产期 1,015.91 万元 扩建项目（塔什店 2500 吨/日熟料生产 线） 溧水 5000 吨/日熟料生产线项目 33,000 项目已投产进入试生产期 项目试生产期，无收益。 新疆天山水泥股份有限公司吐鲁番熟 料分公司 4.5MW 纯低温余热发电技术改 土建主体工程完工，设备安装 4,500 项目调试期，无收益 结束，准备调试生产 造项目（吐鲁番熟料分公司 4.5MW 纯低 温余热发电项目） 米东天山建设两条完整的日产 2000 吨 静态投资 土建主体工程施工，设备开始 项目处于在建中，无收益 48,823.43 安装 熟料电石渣制水泥生产线 布尔津分公司建设规模 2000t/d 新型干 静态投资 土建主体工程完工，设备开始 项目处于在建中，无收益 24,000 安装 法水泥熟料生产线 合计 132,323.43 （2）、报告期内以自有资金及其它融资方式投资技改及新建项目的情况 序号 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 新疆乌鲁木齐米东 120 商品混凝土搅拌 项目已投产进入试 1 2,107.86 272.72 万元 站项目 生产期 土建主体工程完工， 项目处于在建中，无 2 昌吉州硫磺沟 90 万吨矿渣微粉项目 14,084.07 设备开始安装，准备 收益 设备单机调试 哈密新天山水泥有限责任公司 2500t/d 土建主体工程完工， 项目处于在建中，无 3 36,634.37 新型干法水泥熟料生产线项目 设备开始安装 收益 新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公 土建主体工程完工， 项目处于在建中，无 4 司塔什店年产 90 万吨水泥粉磨生产线 8,844.00 设备开始安装，准备 收益 项目 设备单机调试 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 项目处于在建中，无 5 49,607.00 土建工程开始施工 3200t/d 新型干法水泥生产线项目 收益 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什 设计合同已签订，已 项目处于在设计中， 6 2,725.61 分公司 3MW 低温余热发电技改项目 开始设计 无收益 新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公 设计合同已签订，已 项目处于在设计中， 7 司塔什店日产 2500 吨熟料生产线低温 4,500.00 开始设计 无收益（未完）  |