[年报]浙大网新(600797)2009年年度报告
浙大网新科技股份有限公司 2009年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 张驰 独立董事 因工作原因 施继兴 (三) 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 陈纯先生、总裁史烈先生 主管会计工作负责人姓名 耿晖女士 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 吴颖艳女士 公司负责人陈纯先生、总裁史烈先生、主管会计工作负责人耿晖女士及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖艳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 浙大网新科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 浙大网新 公司的法定英文名称 Insigma Technology Co.,LTD 公司的法定英文名称缩写 Insigma 公司法定代表人 陈纯 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董丹青 许克菲 浙江省杭州市天目山路 226 号 浙江省杭州市天目山路 226 号 联系地址 12 楼 12 楼 电话 0571-87950500 0571-87750012 传真 0571-87950117 0571-87950117 电子信箱 dongdanqing@insigma.com.cn xukefei@insigma.com.cn (三) 基本情况简介 注册地址 浙江省杭州市教工路 1号 18 幢6 层 注册地址的邮政编码 310007 办公地址 浙江省杭州市天目山路 226号 12 楼 办公地址的邮政编码 310007 公司国际互联网网址 www.insigma.com.cn 电子信箱 zdwx@insigma.com.cn 浙大网新科技股份有限公司 2009年年度报告 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省杭州市天目山路226号12楼董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 浙大网新 600797 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1994年 1月8 日 公司首次注册登记地点 绍兴市工商行政管理局 公司变更注册登记日期 2004年 10月 20 日 公司变更注册登记地点 浙江省工商行政管理局 首次变更 企业法人营业执照注册号 3300001008072 税务登记号码 330165143002679 组织机构代码 14300267-9 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 66,751,298.71 利润总额 33,663,381.53 归属于上市公司股东的净利润 34,428,129.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -36,444,875.78 经营活动产生的现金流量净额 134,741,252.67 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -14,200,762.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 34,080,703.24 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,357,800.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 2,004,302.21 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 122,675,382.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 6,350,833.69 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -75,618,029.44 所得税影响额 -2,415,375.04 少数股东权益影响额（税后） -4,361,849.26 合计 70,873,004.99 浙大网新科技股份有限公司 2009年年度报告 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本期比上年同 主要会计数据 2009 年 2008 年 2007 年 期增减(%) 营业收入 4,854,315,954.85 5,248,702,458.65 -7.51 5,446,046,578.60 利润总额 33,663,381.53 93,871,380.59 -64.14 192,113,907.17 归属于上市公司股东 34,428,129.21 71,495,924.36 -51.85 152,292,928.77 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -36,444,875.78 27,045,267.12 -234.76 73,747,516.66 的净利润 经营活动产生的现金 134,741,252.67 210,737,653.42 -36.06 146,085,040.67 流量净额 本期末比上年 2009 年末 2008 年末 同期末增减 2007 年末 (%) 总资产 3,907,342,315.76 4,389,070,843.84 -10.98 4,213,711,883.69 所有者权益（或股东 1,587,795,335.39 1,449,072,420.75 9.57 1,411,256,576.68 权益） 本期比上年同期增减 主要财务指标 2009 年 2008 年 2007 年 (%) 基本每股收益（元／股） 0.04 0.09 -55.56 0.19 稀释每股收益（元／股） 0.04 0.09 -55.56 0.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 -0.04 0.03 -233.33 0.09 ／股） 加权平均净资产收益率（%） 2.33 4.97 减少 2.64 个百分点 11.23 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 -2.46 1.88 减少 4.34 个百分点 5.23 收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.17 0.26 -34.62 0.18 股） 2009 年 2008 年 本期末比上年同期末增 2007 年 末 末 减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 1.95 1.78 9.55 1.74 股） (四) 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 对当期利润的影 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 响金额 指定为以公允价 值计量且其变动 1,060,541.57 13,994,565.84 12,934,024.27 3,040,078.97 计入当期损益的 金融资产 合计 1,060,541.57 13,994,565.84 12,934,024.27 3,040,078.97 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 浙大网新科技股份有限公司 2009年年度报告 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 送 其 小 比例 数量 金转 数量 (%) 新股 股 他 计 (%) 股 一、有限售条件股 份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有 法人持股 境内自然人 持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持 股 境外自然人 持股 二、无限售条件流 813,043,495 100 813,043,495 100 通股份 1、人民币普通股 813,043,495 100 813,043,495 100 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 813,043,495 100 813,043,495 100 2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 浙大网新科技股份有限公司 2009年年度报告 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 105026 前十名股东持股情况 持有有限 持股比例 年度内增 股东名称 股东性质 持股总数 售条件股 质押或冻结的股份数量 (%) 减 份数量 境内非 浙江浙大网新集团 质押数：135000000 （注 国有法 16.63 135196059 0 0 有限公司 1） 人股 中国建设银行－交 银施罗德蓝筹股票 其他 2.96 24071357 24071357 0 无 证券投资基金 兴业银行股份有限 公司－兴业趋势投 其他 1.57 12745000 12745000 0 无 资混合型证券投资 基金 交通银行－天治核 心成长股票型证券 其他 1.48 12000000 12000000 0 无 投资基金 境内非 浙江浙大网新教育 国有法 1.1 9000000 0 0 无 发展有限公司 人股 浙江浙大网新科技 境内非 产业孵化器有限公 国有法 1.1 9000000 0 0 质押数：9000000 （注2） 司 人股 境内非 浙江中泰投资管理 国有法 0.78 6378127 0 0 无 有限公司 人 境内自 黎虹 0.544 4424800 4424800 0 无 然人 中国农业银行－交 银施罗德成长股票 其他 0.49 3999926 3999926 0 无 证券投资基金 境内自 陶勇 0.439 3486400 3486400 0 无 然人 注 1 ：2009年 6 月9 日，浙江浙大网新集团有限公司将其持有的公司股票 3000 万股质押给农业银行浙江省分行营业部，质押编号 ZYD070447，质押期限为 2009.6.10-2010.6.5。2009 年5 月7 日，浙江浙大网新集团有限公司将其持有的公司股票 4200 万股质押给中国银行股份有限公司浙江省分行，对应的质押编号为 ZYD090389，质押期限为 2009.5.8-2011.5.8。2009 年3 月17 日，浙江浙大网新集团有限公司将其持有的公司股票 3950 万股质押给中国银行股份有限公司浙江省分行，对应的质押编号为ZYD090219，质押期限为 2009.3.18-2011.3.17。2008 年12月 16日，浙江浙大网新集团有限公司将其持有的公司股票 2350 万股质押给中投信托有限责任公司，质押编号 ZYD081343，质押期限为 2008 年 12月 16 日至 2011 年 12 月16 日。 注 2: 2009年 12 月9 日，浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司将其持有的公司股票 900 万股质押给华夏银行杭州和平支行，质押编号 ZYD091178 ，质押期限为 2009.12.10-2010.11.29。 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 浙江浙大网新集团有限公司 135196059 人民币普通股 浙大网新科技股份有限公司 2009年年度报告 中国建设银行－交银施罗德蓝 24071357 人民币普通股 筹股票证券投资基金 兴业银行股份有限公司－兴业 12745000 人民币普通股 趋势投资混合型证券投资基金 交通银行－天治核心成长股票 12000000 人民币普通股 型证券投资基金 浙江浙大网新教育发展有限公 9000000 人民币普通股 司 浙江浙大网新科技产业孵化器 9000000 人民币普通股 有限公司 浙江中泰投资管理有限公司 6378127 人民币普通股 黎虹 4424800 人民币普通股 中国农业银行－交银施罗德成 3999926 人民币普通股 长股票证券投资基金 陶勇 3486400 人民币普通股 浙江浙大网新集团有限公司为浙江浙大网新教育发展有限公司与浙 江浙大网新科技产业孵化器有限公司的股东，均持有 100%股权。 上述股东关联关系或一致行动关系的 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金与中国农业银行 说明 －交银施罗德成长股票证券投资基金同为交银施罗德基金管理公司 旗下的证券投资基金。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东情况 ○ 法人 单位：元 币种：人民币 名称 浙江浙大网新集团有限公司 单位负责人或法定代表人 赵建 成立日期 2001年 6月6 日 注册资本 337,026,000 软件产品开发；计算机技术的研究及产品开发； 通讯设备的研究开发；经济信息、环保信息的资 主要经营业务或管理活动 讯服务；高新技术研究、开发；交通技术和可再 生能源技术的研究开发、工程管理服务、设计和 投资咨询；培训服务。 (2) 实际控制人情况 ○ 法人 单位：元 币种：人民币 名称 浙江浙大圆正集团有限公司 单位负责人或法定代表人 褚健 成立日期 1998年 4月24 日 注册资本 70,000,000 高新技术投资开发，计算机软件，单晶硅制品及 主要经营业务或管理活动 自动化设备仪表的技术开发、制作、销售与服务。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 浙大网新科技股份有限公司 2009年年度报告 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 是否在 报告期 股东单 年 年 内从公 变 位或其 初 末 司领取 性 年 动 他关联 姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 持 持 的报酬 别 龄 原 单位领 股 股 总额（万 因 取报 数 数 元）（税 酬、津 前） 贴 陈纯 董事长 男 54 2009年6 月25 日 2012年6月24日 0 0 15 否 副董事 史烈 男 45 2009年6 月25 日 2012年6月24日 0 0 46.69 否 长 赵建 董事 男 43 2009年6 月25 日 2012年6月24日 0 0 0 是 潘丽春 董事 女 41 2009年6 月25 日 2012年6月24日 0 0 0 是 陈健 董事 男 47 2009年6 月25 日 2012年6月24日 0 0 0 否 陈锐 董事 男 46 2009年6 月25 日 2012年6月24日 0 0 0 否 郁强 董事 男 43 2009年6 月25 日 2012年6月24日 0 0 0 否 独立董 张仁寿 男 52 2009年6 月25 日 2012年6月24日 0 0 4.8 否 事 独立董 施继兴 男 68 2009年6 月25 日 2012年6月24日 0 0 2 否 事 独立董 刘俊 男 50 2009年6 月25 日 2012年6月24日 0 0 2 否 事 张驰 独立董 男 52 2009年6 月25 日 2012年6月24日 0 0 2 否 浙大网新科技股份有限公司 2009年年度报告 事 吴晓农 监事 男 45 2009年6 月25 日 2012年6月24日 0 0 0 是 李晖 监事 男 38 2009年6 月25 日 2012年6月24日 0 0 23.13 否 职工监 谢飞 男 39 2009年6 月25 日 2012年6月24日 0 0 17.39 否 事 蒋忆 副总裁 女 47 2009年7 月10 日 2012年7 月9 日 0 0 0 否 钟明博 副总裁 男 42 2009年7 月10 日 2012年7 月9 日 0 0 0 否 副总 裁、董 董丹青 女 38 2009年7 月10 日 2012年7 月9 日 0 0 36.68 否 事会秘 书 杨小虎 副总裁 男 43 2009年7 月10 日 2012年7 月9 日 0 0 0 否 谢巍 副总裁 男 43 2009年7 月10 日 2012年7 月9 日 0 0 33.66 否 顾帼英 副总裁 女 43 2009年7 月10 日 2012年7 月9 日 0 0 33.66 否 副总 耿晖 裁、财 女 39 2009年7 月10 日 2012年7 月9 日 0 0 33.66 否 务总监 合计 / / / / / / 250.67 / 陈纯：1955年出生，浙江大学计算机科学与技术专业工学博士学位，教授、博士生导师。 1984 年起工作于浙江大学计算机系，任浙大计算机系主任，计算机软件学院院长。2001 年任公司总裁，2002 年起任公司董事长。 史烈：1964年出生，浙江大学计算机科学与技术专业工学博士学位，研究员、浙江大学计算机学院应用工程中心副主任，浙江省计算机学会理事。1989 年起历任浙江大学图灵信息科技有限公司董事长、总经理，现任公司副董事长、总裁。 赵建：1966年出生，浙江大学管理工程硕士学位。1991 年起历任浙大快威科技产业总公司副总经理、总经理。2001 年起任浙江浙大网新集团有限公司总裁，现任浙江浙大网新集团有限公司董事长,公司董事。 潘丽春：1968 年出生，浙江大学经济学博士学位，高级经济师。历任中共浙江省金华市委办干部，浙江康恩贝集团有限公司投资部经理、财务管理中心副总经理、浙江天然集团股份有限公司总经理助理、副总经理、浙大网新科技股份有限公司副总裁，现任浙江浙大网新集团有限公司副总裁。 陈健：1962年出生，清华大学计算机本科，浙江大学计算机系工学硕士，副研究员。1991 年至 2001 年任浙江大学图灵计算机公司副总经理。2002年起任浙江浙大网新图灵科技有限公司总经理，现任浙江浙大网新图灵信息科技有限公司董事长，公司副总裁、董事。 陈锐：1963年出生，浙江大学电子工程系学士学位。1985年起，先后就职于电子部十二所、联大自动化学院。1993 年起历任北京晓通电子有限公司总经理，北京晓通网络科技有限公司总经理，现任北京晓通网络科技有限公司董事长，公司董事。 郁强：1966年出生，浙江大学管理工程硕士学位。1991 年起历任浙江大学快威科技产业总公司总工程师、副总经理，现任浙江大学快威科技有限公司副董事长，公司董事。 张仁寿：1956 年出生。福建师范大学经济学硕士学位，瑞士圣加仑大学访问学者。1974 年起任浙江省乐清市慎海中学教师，1984 年起任浙江省社科院经济所助理研究员、副所长，1994 年起任浙江省社科院副院长、研究员，2000 年至今任浙江工商大学教授、副校长。 施继兴：1942 年出生，北京邮电大学有线电设备设计与制造专业。长期从事现代通信技术研究与创新创业实践，1988 年至2003 年一直担任东方通信股份有限公司及其前身企业掌门人，在中国率先开创并引领移动通信产业，取得非凡成就，现任东方通信总顾问，杭州神信通新科技有限公司董事长，曾任中国电子企业协会副会长、浙江省科协副主席、浙江省企业家联合会和企业家协会副会长。 刘俊：1960年出生，美国斯坦福大学理论物理博士后，金融学博士，教育部长江学者。1999年起在加州大学洛城分校从事金融学研究与教学，2005年 9 月起成为加州大学终身副教授，2006 年起任西南财经大学金融学院院长，2007 年起任长江商学院教授。 张驰：1958年出生，华东政法大学法律学士，现为华东政法大学民商法教授，民商法硕士生导师，民法研究中心副主任，中国法学会民法研究会理事，上海市法学会民法学会理事。 吴晓农：1964 年出生，浙江大学工业电子技术专业学士学位，思想政治教育硕士研究生。1987年起至 2001 年历任浙江大学机电系团委书记、浙江大学电器工程学院党委副书记。2001 年起任浙江浙大网新浙大网新科技股份有限公司 2009年年度报告 科技股份有限公司人力资源总监、总裁助理，2005 年1 月起至今任浙江浙大网新集团有限公司董事会秘书兼总裁助理，公司监事会主席。 李晖：1971年出生，浙江大学工商管理硕士学位。1994 年至 2000 年，先后就职于广东中山市教委、中山广播电台，2001 年至今，就职浙大网新科技股份有限公司，历任研发经理、品牌战略部副经理、品牌战略部经理；2006年起，任公司总裁助理，兼品牌战略部经理，公司监事。 谢飞：1970年 7 月出生。浙江财经学院会计系学士学位，注册会计师，国际内部审计师。1991 年起先后就职于浙江省机械设备进出口公司、杭州阿尔卡特通讯系统有限公司，2001 年起进入公司工作，现任公司审计部经理，公司监事。 蒋忆：1962年出生，浙江大学 MBA。1991 年进入浙江大学快威科技有限公司工作，历任市场总监、副总经理、常务副总经理、总经理等职务；现任浙江大学快威科技集团有限公司总经理、公司副总裁。 钟明博：1967 年出生,清华大学电气工程学学士学位。1990年起先后任职于日轻情报系统株式会社、北京松和电脑有限公司、中国科学院软件研究所、（株）CIJ 入社、2000 年创立北京日研聚计算机公司、现任北京新思软件技术有限公司总经理、公司副总裁。 董丹青：1971 年出生，浙江大学工商管理硕士。先后任职于浙江物资开发总公司、浙江省物产集团、浙江恒泰化轻有限公司、INTERPLEX有限公司、浙大网新董事会秘书。现任公司副总裁、董事会秘书。 杨小虎：1966 年出生，浙江大学计算机应用系博士学位，副教授。1994年 4 月起任浙江大学计算机学院副教授、浙江浙大网新恒宇软件有限公司总经理、浙江网新国际软件技术服务有限公司总经理、现任公司副总裁。 谢巍：1967年出生，浙江大学经济学院硕士研究生毕业，副研究员职称。1989 年起历任浙江大学信息学院党委副书记、浙江浙大海纳科技股份有限公司总裁助理、浙江大学创业投资有限公司常务副总裁， 2004 年至 2006 年任浙江浙大网新机电工程有限公司副总裁，现任公司副总裁。 顾帼英：1967 年生，美国雷鸟商学院 MBA 学位，1996 年起历任东方通信股份有限公司商贸部总经理、首席商务代表，美国 3COM 公司高级业务发展经理，东方通信集团有限公司副总裁，东方通信股份有限公司副总裁等职务，现任公司副总裁。 耿晖：1970年出生，浙江大学管理工程硕士。1995 年6 月起历任深圳经济特区发展集团公司企业管理部、投资发展部业务副经理、联合证券深圳华强北路营业部客服部经理、总经理助理。2004年 2 月起任公司财务部经理，现任公司财务总监、副总裁。 (二) 在股东单位任职情况 股东单位名 是否领取报 ☆ 姓名 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 称 酬津贴 浙江浙大网 陈纯 新集团有限 董事 2009年 5月28 日 2013年5月27日 否 公司 浙江浙大网 赵建 新集团有限 董事长 2009年 5月28 日 2013年5月27日 是 公司 浙江浙大网 史烈 新集团有限 董事 2009年 5月28 日 2013年5月27日 否 公司 浙江浙大网 吴晓农 新集团有限 董事会秘书 2009年 5月28 日 2013年5月27日 是 公司 在其他单位任职情况 其他单位名 是否领取报酬津 姓名 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 称 贴 浙江浙大网 新易盛网络 2007年11月25 2010年 11月 25 陈纯 董事长 否 通讯有限公 日 日 司 浙大网新科技股份有限公司 2009年年度报告 浙江腾创科 2009年 4月1 2012年 3月31 陈健 董事 否 技有限公司 日 日 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事报酬方案经公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬方案后提交 董事、监事、高级管理人 公司董事会审议，审议通过后提交股东大会表决通过后实施。高级管理 员报酬的决策程序 人员报酬方案经公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬方案后提交公司 董事会审议通过后实施。 根据公司第五届董事会第三十五次会议决议，公司除四名独立董事 领取每月 4000 元津贴、董事长每月领取 12500 元津贴外，其余董事（除 执行董事）、监事（除职工监事外）均不在公司领取报酬。 高级管理人员报酬方案包括报酬额度、报酬结构和形式、报酬发放的条 董事、监事、高级管理人 件和方式三部分内容，由董事会薪酬与考核委员会提出建议方案。董事 员报酬确定依据 会成员、董事会聘任的高级管理人员及监事的报酬由董事会通过实施。 报酬的依据包括（但不限于）：公司整体的经营业绩、高级管理人员 本人对公司业绩的贡献，薪酬市场调查结果、职位评估结果、公司报酬 体系因素、所在行业和地区收入水平因素。 经公司董事会薪酬及考核委员会考核，公司董事及高级管理人员 董事、监事和高级管理人 2009 年度均完成了 2009年考核指标，公司已按照 2009 年度薪酬方案发 员报酬的实际支付情况 放报酬，支付总额 250.67 万元。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 独立董事任期已到，无法 童本立 独立董事 解任 继续连任 独立董事任期已到，无法 郑金都 独立董事 解任 继续连任 独立董事任期已到，无法 张国煊 独立董事 解任 继续连任 公司董事会换届，新任独 施继兴 独立董事 聘任 立董事 公司董事会换届，新任独 刘俊 独立董事 聘任 立董事 公司董事会换届，新任独 张驰 独立董事 聘任 立董事 张殷 副总裁 解任 因任期届满 (五) 公司员工情况 在职员工总数 3,990 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 111 销售人员 673 技术人员 2806 财务人员 175 行政人员 225 教育程度 教育程度类别 数量（人） 博士及以上 45 硕士 648 浙大网新科技股份有限公司 2009年年度报告 本科 2,343 大专 866 大专及以下 88 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，结合公司治理活动各阶段的工作计划，不断完善公司的法人治理结构建设，规范公司运作，加强信息披露工作，强化公司及子公司内部管理制度及风险控制体系，切实维护公司及全体股东的利益。公司法人治理结构的实际情况符合《上市公司治理准则》。2009 年公司具体治理工作如下： 1、加强公司内部制度建设 根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，结合实际情况和需要，报告期内公司对《公司章程》的分红政策进行修订，明确了公司分红政策。制定了《浙大网新科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《浙大网新科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》、《浙大网新科技股份有限公司内幕信息知情人信息管理制度》等相关一系列制度来保证公司内幕信息的保密性。 2、充分发挥董事会专门委员会职能 公司根据实际运作情况，结合公司董事会及其专门委员会职能，制定了《浙大网新科技股份有限公司独立董事年报工作制度》、《浙大网新科技股份有限董事会审计委员会年度工作规程》，充分发挥了董事会审计委员会的作用，做到了事前审阅，审计过程保持与会计师事务所沟通、事后进行总结，保证公司年报编制的顺利进行。同时，审计委员会保持定期与公司财务部的沟通以及对公司财务状况的检查，并对公司财务状况的改进提出了中肯的意见，保证了公司财务的稳健性，认真履行了其职责。 2009 年公司董事会及管理层进行了换届，公司提名委员会对新一届董事会及公司高级管理人员候选人的任职资格、个人简历进行了综合考量，结合公司实际情况，提名合适人选担任公司董事及高级管理人员。薪酬与考核委员会研究公司薪酬制度，特别是董事、监事和高级管理人员的薪酬考核指标、考核机制、研究公司薪酬管理贯彻执行中的情况和问题，并形成建设性意见，研究制定了薪酬改革的思路并形成方案。薪酬与考核委员会根据其研究结果制定了《2009 年度公司董事薪酬方案》、《2009 年度公司高级管理人员薪酬方案》，并在年终对高级管理人员进行考核，确定绩效考核奖金发放金额。 3、加强董事、监事及高级管理人员对有关法规与制度学习。 2009 年，公司组织新任独立董事参加上海证券交易所组织的独立董事培训。同时，公司还不定期组织公司董事、监事及高级管理人员学习中国证监会、上海证券交易所发布的相关法规、政策，以保证其能更好的履行相关职责，促进董事、监事、高级管理人员更加忠实、勤勉的履行义务。报告期内董监高学习了证监会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，制定了《浙大网新科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》，做好公司董事、监事、高级管理人员买卖股票的工作。 4、提高信息披露与透明度 公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》及《公司信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合 法权益。报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。 5、其他关于治理方面的措施 报告期内，为加强涉及披露的内部重要信息管理，确保有关内部信息报告与处理的工作责任落实，并加强与公司行政等部门协同和对子公司的管理，公司建立和落实了内部重要信息报告和联系人制度，确保公司董事会及时获知公司子公司的重要信息，并在日常工作中与下属子公司保持密切联系。 浙大网新科技股份有限公司 2009年年度报告 (二) 董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 是否连续 本年应参 以通讯方 是否独立 亲自出席 委托出席 两次未亲 董事姓名 加董事会 式参加次 缺席次数 董事 次数 次数 自参加会 次数 数 议 陈纯 否 11 11 8 0 0 否 史烈 否 11 11 8 0 0 否 赵建 否 11 11 8 0 0 否 潘丽春 否 11 10 7 2 1 否 陈健 否 11 11 8 1 0 否 郁强 否 11 10 8 1 1 否 陈锐 否 11 11 10 0 0 否 张仁寿 是 11 11 8 0 0 否 施继兴 是 6 6 5 0 0 否 刘俊 是 6 6 5 0 0 否 张驰 是 6 6 5 0 0 否 童本立 是 5 5 3 0 0 否 郑金都 是 5 5 2 1 0 否 张国煊 是 5 5 2 1 0 否 年内召开董事会会议次数 11 其中：现场会议次数 1 通讯方式召开会议次数 8 现场结合通讯方式召开会议次数 2 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 （1）独立董事相关工作制度的建立健全情况：公司自上市以来先后制定了《董事会议事规则》、 《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等制度，对独立董事的相关工作进行了规定。 （2）独立董事相关工作制度的主要内容：《独立董事工作制度》主要从独立董事一般规定、任职条件、独立董事的产生和更换、职权、独立意见以及工作条件等方面对独立董事的相关工作作了规定； 《独立董事年报工作制度》主要对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营、财务状况，并对公司提出相应的意见，同时与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。 （3）独立董事履职情况： 公司独立董事尽职尽责，积极出席报告期内董事会会议，为公司重大决策提供专业及建设性建议，并认真监督管理层的工作，维护了公司和全体股东的合法权益。 独立董事根据法律、行政法规和章程的规定行使独立董事职权，并对公司关联交易、对外担保等重大事项发表独立意见，需经公司董事会或公司股东大会审议的关联交易均得到了独立董事事前认可该交易的书面文件并发表独立意见。 独立声明或独立意见发表情况：2009 年，全体独立董事对公司定期报告、关联交易、聘任公司审计机构、对外担保及关联资金占用情况、高管人员聘任等事项进行了审查，并对相关事项发表了独立意见。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立 对公司产生的 改进措 情况说明 完整 影响 施 业务方面独 是 公司具有独立完整的经营系统，业务运营不 不适用 不适用 浙大网新科技股份有限公司 2009年年度报告 立完整情况 受股东单位及关联方控制和影响，能独立面 向市场参与竞争。 公司建立与完善了从招聘、培训、考核、激 励等各个环节的人力资源体系，自主招聘经 人员方面独 营管理人员和职工，在劳动、人事、工资管 是 不适用 不适用 立完整情况 理等方面完全独立于大股东。公司董事长、 总裁、副总裁以及财务负责人没有在控股公 司及其关联企业担任董事以外的其他职务。 公司资产独立完整，权属清晰。公司的主要 经营场所与控股股东完全分开，土地使用权 资产方面独 是 独立于控股股东。公司的注册商标使用情况、 不适用 不适用 立完整情况 工业产权、非专利技术等无形资产均独立于 大股东。 公司组织结构清晰完整，完全独立于控股股 机构方面独 是 东。不存在控股股东人员在公司的生产销售 不适用 不适用 立完整情况 及管理部门重叠任职的现象。 公司设立了独立的财务管理中心，有独立的 财务方面独 财务会计部门及财务会计人员，建立了独立 是 不适用 不适用 立完整情况 的会计核算体系和财务管理制度，独立在银 行开户、独立缴税。 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业 内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等有关法律 和法规的要求制定了公司的内部控制制度。本公司建立和实施 内部控制时，考虑了控制环境、风险评估、控制活动、信息沟 通和内部监督等要素；公司内部控制的目标是：合理保证企业 内部控制建设的总体方案 经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。公司根据内外 部环境变化及业务需要，每年及时修订并完善公司各项制度和 流程，保证公司所有部门和子公司的各项经营活动均在公司内 部控制框架内健康运行。 根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指 引》等规范性文件的要求建立并不断完善涵盖公司、下属部门 及子公司各层面、各业务环节及各项相关管理活动的内部控制 体系，是公司内部控制制度建立健全的长期目标。 内部控制制度建立健全的工作计划 目前公司整个内部控制体系包括：内部控制原则、内部控 及其实施情况 制目标、内部控制要素等。公司的内部控制制度包括公司层面 和业务层面。涵盖了公司治理、生产经营、财务会计、关联交 易、对外担保、人力资源、子公司管理和信息披露等公司运营 的各个环节。公司通过制度建设形成了规范的管理体系，在经 营管理中发挥了良好的监督和控制作用。 公司内部控制检查监督部门设置相对完备，公司的内部控 制监督体系主要由监事会、审计委员会和内部审计部组成。 监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情况及公司依 法运作情况进行监督，对股东大会负责。 内部控制检查监督部门的设置情况 审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司建立、实施内部控 制的情况进行监督检查，完成内部控制自我评价。 审计部主要负责对公司及下属各子公司的财务收支及经济浙大网新科技股份有限公司 2009年年度报告 活动进行审计、监督；审查公司内部控制，监督内部控制的有 效实施，完成内部控制审计及其他相关事项。 公司已经建立内部控制监督体系，对公司及所属子公司的 经营活动、财务收支等进行内部审计监督，并对其内部控制制 度的建立和执行情况进行检查和评价。 根据上海证券交易所《上市公司内部控制指引》，公司董 事会及管理层通过内控制度的检查监督，发现内控制度是否存 在缺陷和实施中是否存在问题，并及时予以改进，确保内控制 度的有效实施。以促进公司管理活动的有效进行，防范经营风 内部监督和内部控制自我评价工作 险和财务风险。董事会对公司 2009 年度的内部控制情况进行了 开展情况 自我评价。并于 2010 年4 月22 日召开公司第六届董事会第十 二次会议审议通过。 审计部参与了公司制度建设，对重要项目进行监控，检查 了重要业务工作流程的执行情况；对公司及其所属子公司的经 营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并对内部 控制制度的建立和执行情况进行检查和评价，对公司发生的经 济业务及其产生的信息和数据进行稽核。对审计监督过程中发 现的问题，进行报告，并监督改进和完善。 董事会下设立审计委员会，董事会审计委员会通过定期审 核公司的财务状况，定期检查公司各项制度和流程的执行情况 来实现对公司内部控制的有效监督。董事会每年定期进行公司 董事会对内部控制有关工作的安排 内部控制的自我评估并出具报告。以达到对内部控制流程的全 面梳理，进一步完善内部控制体系和制度，不断提高公司内部 控制的效率和效果的目的。 公司及控股子公司统一按照《企业会计准则》和国家其他 规定，不断建立健全与财务核算相关的内部控制制度。目前公 与财务核算相关的内部控制制度的 司已经建立并不断完善了财务、资金管理制度。报告期内公司 完善情况 进一步规范了资金管理办法、对外担保管理办法，从制度上完 善和加强了会计核算和财务管理。此外，公司积极组织财务人 员进行业务培训，增强专业知识水平，提高公司财务核算质量。 报告期内，未发现本公司及所属子公司存在内部控制设计 或执行方面的重大缺陷。公司将根据外部环境的快速变化和公 内部控制存在的缺陷及整改情况 司业务发展要求继续落实《企业内控基本规范》的各项要求， 不断完善内控建设，加强内部控制的管理。 (五) 高级管理人员的考评及激励情况 公司对高级管理人员实行年度述职与绩效考评制度。年初根据公司本年度经营发展战略和经营目标确定高级管理人员的年度目标责任书、关键绩效考核指标和目标值。公司高级管理人员实行年薪绩效奖金制，高管人员的奖金报酬与个人绩效直接挂钩。 (六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是 披露网址：www.sse.com.cn 2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否 3、公司是否披露 2009 年度浙大网新科技股份有限公司履行社会责任报告：是 披露地址：www.sse.com.cn (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 浙大网新科技股份有限公司 2009年年度报告 公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，对年报信息披露差错责任追究做了具体规定，明确了对年报信息披露差错责任人的问责措施。报告期内，公司未出现重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等年报信息披露重大差错。 七、股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2008 年度股东 《中国证券报》、《上海证券 2009年 6月25 日 2009年 6月26 日 大会 报》、《证券时报》 (二) 临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2009 年第一次 《中国证券报》、《上海证券 2009年12月22日 2009年 12月 23 日 临时股东大会 报》、《证券时报》 八、董事会报告 (一) 管理层讨论与分析 1、 2009 年公司总体经营情况 （1）总体经营情况 2009 年是公司战略转型、承前启后的一年。公司在行业低迷时期采取了积极市场策略取得良好效果。服务外包业务稳步发展，新增多家国际大客户，赢得经济复苏时期日本、美国新一轮发包的良好机遇。IT 服务业务持续增长，市民一卡通、数字城管、社保、智能电网、电子政务等业务迎合城市信息化需求，在国内市场斩获颇丰，同时在“智慧城市”战略指导下开始进行整合协同。公司创新体验中心和数据中心建设，为公司业务协同和新业务发展打下基础。 2009 年，浙大网新影响力进一步提升，蝉联中国软件外包第 2 名，连续六年被国家工信部评为中国软件收入十强，位居中国纯软件业前三强，获得“全球 IT 服务100 强”及“亚洲新兴 10 强”等多项荣誉。 2009 年公司实现收入 48.54 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3442.8万元。 （2）主营业务经营情况 A、服务外包业务 在服务外包领域，2009 年公司采取积极的市场策略，国际业务坚持主动走出国门争取一手订单，同时重视国内业务的拓展。对美服务外包保持稳定增长，先后与友邦保险、DST、PFS、IFDS、IBM、Schooner、澳大利亚的路透社、DST GS 公司建立了良好的合作伙伴关系，服务内容涉及股票、外汇、债券和基金等各金融领域。在国内金融服务外包领域，继续深化中国外汇交易中心合作，并赢得浙商银行、中国农业银行浙江省分行等一批国内银行客户并取得良好进展。公司在服务外包领域的优异成绩吸引了包括美国 CIO杂志、香港计算机世界杂志、人民网浙江频道在内的诸多媒体的持续关注。对日外包因日本持续低迷的经济环境受到一定影响，但通过进一步巩固日本市场，扩大服务外包类别和业务开拓，使对日外包业务有较明显的好转。“新思新农合系统”的成功应用开辟了国内医疗事业的新农合市场，实现了国际与国内服务外包市场的良好互动。 在大客户战略上，公司互为客户的 360 度全方位战略合作模式取得良好进展，在 IT 应用解决方案、产品、技术合作、软件外包、企业协议、投资等一系列领域深化与微软、IBM、思科等国际知名企业的全方位合作。 2009 年，浙大网新软件园已正式投入使用，被认定为杭州市首批服务外包示范园区、特色软件园，为杭州接受国际服务外包大客户以及承接世界软件外包产业转移奠定坚实的基础。 B、IT 应用服务 2009 年，公司在数字城管、市民一卡通、劳动保障一体化、智能电网、企业数字证书等领域保持快速发展。以城市化和工业化为发展契机，公司开始布局“智慧城市”战略，加速业务的整合协同，进一步合并传统服务业务，实现传统 IT 服务业务的转型突破。 浙大网新科技股份有限公司 2009年年度报告 在“智能电网”建设领域，公司参加由国网公司统一组织的系统设计和开发，并与国网电科院（南瑞集团）合作承接了青海、山西、甘肃、辽宁、天津等 13个省（网）电力公司的 SG186 状态检修辅助决策系统推广实施项目。2009 年，浙大网新共承接了逾 50个电力信息化项目，进一步深化与国网电科院、国网信息通信公司、IBM 公司等国内外知名企业的战略合作，为建设国家智能电网做出新贡献 在城市信息化领域，公司重点布局“智慧城市”战略，实现城市信息化业务的整合协同。“市民卡”解决方案再次荣获“2009 年国家金卡工程优秀成果金蚂蚁奖（自主创新奖）”。设计、开发建设的杭州市、宁波市、江阴市等三个城市的市民卡应用系统也先后获得国家金卡工程优秀应用成果奖 在数字城管领域，公司承建了杭州市、大庆市等众多城市的数字城管系统，并为众多城市提供了专家级的数字城管系统规划设计咨询服务。公司的数字城管采集运营服务进一步拓展，目前已辐射到浙江、山东、江西、黑龙江、内蒙古、河南六省，服务模式受到国家建设部的高度认可。 公司在社保领域稳步发展，7 月，浙大网新凭借在社保核心平台三版研发的优秀表现，荣获《人力资源和社会保障部颁发的社会保险管理信息系统核心平台（三版）前台技术支持商》的资格证书。公司的社保解决方案相继中标江西省、江苏省、浙江省等劳保信息系统项目，并取得“浙江省社会保险管理信息系统”方案评审第一名的优异成绩。在企业数字证书和网络认证领域，浙大网新企业数字证书的普及应用踏上规模化发展的征程，企业网络认证领域迎来新的发展契机，成为全国首个网站信用联盟的首批成员单位。 C、技术创新 2009 年公司加大新业务、新模式和新技术的投入。公司创新体验中心和数据中心建成，通过验收投入运营。创新体验中心及数据中心为下一步 IT 运维外包服务、SAAS 服务、云计算等新业务发展提供了支撑平台。 公司通过承担众合机电轨道交通公司总包的沈阳、成都地铁的信号系统项目中“基于通信的列车控制系统”的实施，在轨道交通通信及控制系统中成功应用并融合思科的无线和光传输等新技术，成功研究了一套地铁专用的无线测试方法，积累了各种隧道环境下的无线数据传输指标, 完成了行业特色解决方案的创新。 ☆ 公司联合浙江大学、阿里巴巴、中国建设银行浙江分行申报的《网络交易市场经营者信用综合服务支撑平台研发》课题正式被国家科技部通过批准。公司在 Linux 与Windows 操作系统共享内核技术的开发方面继续取得进展，并取得二项操作系统领域发明专利的授权。公司与中国移动和中国软件与集成电路促进中心（CSIP）联合申报的国家“核高基”项目已经通过工信部和财政部的初审。浙大网新与金山合作 WPS Office For Linux项目，使WPS Office 办公软件能在 Linux 操作系统上运行，从而实现金山公司在 Linux 版办公软件研发领域取得突破性进展。 2、 2010 年经营计划 （1）公司经营计划 2009 年，公司通过剥离原有的机电硫脱业务，实现了 IT专业化道路的回归。2010 年，公司将通过内部资源的大力整合，实现组织管理、业务发展的战略协同，通过技术创新与模式创新打造公司创新业务的发展引擎，以崭新的面貌，实现未来三到五年内经营业绩的跨越式成长。 在组织管理协同上，公司将加强对各业务单位的战略控制，以上市公司为战略平台整体布局子公司的业务发展方向，有序指导传统 IT业务资源整合和转型突破。同时，公司将通过调整与优化组织结构，建立 IT服务、外包服务、金融投资三大虚拟事业集团及管理职能平台，清晰管理流程和责任，全面调整子公司股权结构，建立合理的长效激励与考核机制，充实领导团队，强化上市公司平台业务发展、资源整合、创新发展能力。 在业务协同上，公司将实现从整合到协同、从外包到运营、从信息技术到基于信息技术服务的战略转变，形成以 IT 服务、外包服务为主，金融投资为辅的战略业务架构，实现公司业绩快速持续增长。 2010 年，公司 IT 服务事业集团，将在巩固原有的应用服务、集成服务、渠道服务的基础上，加快推进“智能+互联+协同”智慧城市战略执行，重点发展基于项目总包的运营服务业务，同时积极发展新业务。公司外包服务事业集团将积极推进离岸、在岸服务外包协同发展，形成跨越日本、欧美、中国三个服务外包市场以及从 ITO、BPO到 KPO 全面的外包服务业务体系。公司的金融投资事业集团，将充分利用产业资源、财务杠杆与融资渠道，围绕公司的主营业务方向，加大 IT 领域的战略投资力度，孵化 IT 优质资产，为公司培育新的利润增长点。 2010 年，公司将加快创新中心建设，建立长效创新机制，通过模式创新、技术创新为双引擎驱动公司各项业务的创新发展。创新中心充分依托浙江大学、网新集团创新中心两大能力源泉，强化技术浙大网新科技股份有限公司 2009年年度报告 积累，在若干个关系到国家战略规划和产业发展方向的核心技术领域继续保持国内领先地位。 2010 年，公司计划实现主营业务收入 52.2亿元，毛利 5.8 亿元，其中 IT 服务事业集团争取实现业务收入 48.7 亿元，其中，网络设备与终端收入 39.2 亿元，IT 服务9.5 亿元，服务外包事业集团争取实现业务收入 3.5 亿元。 IT 服务事业集团（ITG）将推进国内 IT 业务整合发展与创新，实现公司从 IT 服务到基于 IT的服务的成功演进。未来 3-5 年内，在3-4 个领域培育国内领先的服务、运营业务，形成公司未来利润重要增长点。 2010 年，作为 IT 协同服务平台，IT 服务事业集团将调动全局资源，发挥综合能力，深化协同创新，开拓新业务、新模式，通过“顶天立地”的业务策略，实施整合式营销，对接国家战略，承接大项目，加快提升 IT 服务的整合协同运作能力；强化产学研平台支撑，强化“云”服务，提升融合创新能力。布局智慧城市、智能电网、数字铁路等重点领域，重点选择 3-4 个领域培育国内领先的运营服务业务，形成公司未来利润重要增长点。 公司将以布局 “智慧城市”战略为契机促进 IT服务的整合、协同，为政府各管理服务部门、公共事业部门及企业提供领先的“智慧城市”解决方案， 2010 年，公司将世博会思科馆紧密携手，通过世博会平台，全面展现公司智能、互联、协同的“智慧城市”系列解决方案，加快推进“智慧城市”总体解决方案与服务在目标市场的拓展和渗透，争取 2010年在二、三线城市完成若干“智慧城市”战 略合作与运营服务试点项目。 在开拓新业务新模式的同时，公司将继续加强、巩固传统业务，保持代理厂商产品的领先市场份额及竞争力，在渠道服务、集成服务基础上实现应用服务、运营服务的转型突破。提升服务性收入在主营收入中的比率，提升客户服务粘性，在开拓服务类别和项目上促进资源整合和创新，实现整合式 营销。 外包服务事业集团（OSG）将整合公司软件外包业务，推进离岸、在岸服务外包发展。未来 3-5 年，OSG 将组建万人外包团队，形成从 ITO、BPO到 KPO 全面的外包服务业务体系，同时实现国际与国内服务外包市场的良好互动。 2010 年，公司推进离岸、在岸服务外包协同发展。在对美外包上，公司积极发挥国际业务与国内业务的协同效应，在原有战略客户合作基础上，积极开拓新市场、新客户，将国际先进的软件开发经验辐射到国内市场，在内需市场持续增长及政府大力投入和推动下，重点发展国内金融服务外包市场，深化与本土银行的合作，提升客户粘度。在对日服务外包上，紧抓行业逐步好转的发展机遇，通过并购国内外服务外包企业，加大市场开拓力度。对杭州、北京、无锡、沈阳、大连、东京六地已有子公司业务、组织、资源及技术能力进行有效整合，发挥协同作战能力，建立规模优势。加速并购整合进程，对新思及新并购公司的业务、客户及技术能力进行整合、重新定位，实现日本市场与中国市场的良性互动，完善业务流程的互动机制。 扩大服务外包类别及外包业务，促进从 ITO、BPO 到KPO 的“整合式外包”的营销力度，建立更全面的外包服务业务体系实现服务外包业务快速发展。通过 IT服务和外包服务的整合协同，使单一的软件外包业务逐步向规划设计、信息咨询、技术支持、项目运维等外包领域不断延伸，提升综合竞争力。 提升公司在国内外的品牌影响力，积极参加、赞助具有国际影响力的展会及论坛，提升公司服务外包行业影响力和知名度，为争取一手订单奠定商务基础。 金融投资事业集团（FIG）一方面将积极主动地谋求现有存量资产的证券化，利用现有市场的多种渠道盘活存量资产，提升资产效率。另一方面将充分利用浙江大学充沛的产业化项目资源，公司自身畅通的融资渠道，以及公司在业内多年的技术和行业的积累和经验，积极寻求短中期结合的投资项目，通过设立创投公司，孵化、并购相关行业的公司，为公司未来的战略发展找寻新的方向，并获取财务投资收益。 （2）资金需求及使用计划 根据2010 年的公司战略计划，公司正常的生产经营所需资金主要以销售款回笼解决，不足部分向银行申请流动资金贷款方式解决。公司将集中资源发展软件外包产业，对软件外包及服务的投入约在 28000 万人民币，用以促进公司软件外包业务规模的快速增长，成为国内软件外包行业的领军企业。针对上述资金需求，公司 2010 年对软件外包企业的收购计划用资约 10000 万人民币，对软件园基地的建设投入约 10000 万人民币，对 SAAS营运的投入及 IT 应用服务分别为 3000 万和5000万人民币。所需资金以处置部分公司资产和公司经营净现金流予以解决，不足部分公司将以债权融资方式解决。 （3）风险与对策 浙大网新科技股份有限公司 2009年年度报告 公司在将来在经营运作中存在如下风险： A、后金融危机时期国内外经济环境仍然严峻复杂，不确定因素仍然很多，经济回升的基础仍然薄 弱。同时金融危机时期国际 IT 企业开始更多参与对中国市场的争夺，行业竞争升级加剧。 面对不确定的行业因素和竞争的日益加剧，公司紧抓政府扩大内需和城市化工业化进程的发展机 遇，调动全局资源，发挥综合能力，深化协同创新，开拓新业务、新模式，进一步开拓中国内需市场。 在巩固原有的应用服务、集成服务、渠道服务的基础上，重点发展基于物联网、互联网、3G等国家关 注领域的创新运营服务，2010 年，公司以布局 “智慧城市”战略为契机促进 IT 服务的整合、协同， 为政府各管理服务部门、公共事业部门及企业提供领先的“智慧城市”技术平台和解决方案，推进“智 慧城市”业务在中国市场持续深入发展。在服务外包领域加快国际化进程，积极通过兼并收购、战略 联盟等形式参与国际竞争，提升国际品牌影响力，争取一手订单。 B、在战略执行过程中公司自身的资源和能力还需要进一步与公司战略进行匹配。 公司在注重内涵式发展的同时，注重对国家关注领域拥有创新技术、创新模式的公司进行积极的 收购兼并策略，与公司具备的资源能力进行良性互补。公司将实现管理协同，加快创新中心建设步伐， 加强对各业务单位的战略控制，以上市公司为战略平台整体布局子公司的业务发展方向，有序指导传 统业务资源整合和转型突破。调整组织结构，清晰企业管理流程和责任，建立合理的治理机构，改革 考核机制，充实领导团队，强化浙大网新平台业务发展、资源整合、创新发展能力。 C、创新平台建设、业务整合协同需要大量充实复合型人才，搭建领导团队。 公司将进一步扩大招聘范围，寻求具备复合知识架构的创业型人才，加强内部员工的实训、内训和 培训提升，做好人才储备工作。进一步发掘与浙江大学的合作潜力，整合学科资源优势，开发特色专 业课程，培养实践型高素质人才。 （3）公司经营成果与利润分析 金额 增减幅 项目 增减额 说明 2009 年 2008 年 度% 营业收入 4,854,315,954.85 5,248,702,458.65 -394,386,503.80 -7.51 营业成本 4,348,105,184.28 4,612,723,223.59 -264,618,039.31 -5.74 营业利润 66,751,298.71 69,523,035.42 -2,771,736.71 -3.99 财务费用 59,975,489.54 64,448,059.86 -4,472,570.32 -6.94 销售费用 126,549,185.81 167,397,079.32 -40,847,893.51 -24.40 管理费用 348,382,955.96 271,969,362.53 76,413,593.43 28.10 资产减值损失 39,370,090.15 63,501,374.43 -24,131,284.28 -38.00 A 投资收益 157,789,678.40 30,787,180.30 127,002,498.10 412.52 B 营业外收入 46,528,697.46 27,550,579.52 18,978,117.94 68.88 C 营业外支出 79,616,614.64 3,202,234.35 76,414,380.29 2,386.28 D 利润总额 33,663,381.53 93,871,380.59 -60,207,999.06 -64.14 E 所得税 -420,472.28 16,861,235.44 -17,281,707.72 -102.49 F 少数股东损益 -344,275.40 5,514,220.79 -5,858,496.19 -106.24 G 归属母公司净利润 34,428,129.21 71,495,924.36 -37,067,795.15 -51.85 变动情况说明： A、主要系本期减少子公司浙江浙大网新机电工程有限公司以及本期收回货款相应坏账准备转回所致。 B、主要系本期转让浙江浙大网新机电工程有限公司股权产生较大处置收益所致。 C、主要系本期收到政府补助较上期增加较多所致。 D、主要系本期公司将在脱硫业务转让协议生效日前涉及的阿尔斯通仲裁损失部分 7578 万元计提赔偿 支出所致。因实际损失由控股股东承担，同时调增资本公积 7578 万元。 E、主要系本期计提仲裁赔偿支出及子公司经营业绩较去年有所下降所致。 浙大网新科技股份有限公司 2009年年度报告 F、主要系本期减少子公司浙江浙大网新机电工程有限公司且子公司经营业绩较去年有所下降相应计提的所得税费用减少以及本期收到所得税退税所致。 G、主要是部分子公司本期亏损及从 4 月份起COMTECH 公司不再纳入合并所致。 利润表构成情况： 单位:元 币种:人民币 金额 占利润总额比例 项目 说明 2009 年 2008 年 2009 年 2008 年 增减% 营业收入 4,854,315,954.85 5,248,702,458.65 14420.17% 5591.38% 8,828.79 A 营业成本 4,348,105,184.28 4,612,723,223.59 12916.42% 4913.88% 8,002.55 B 营业利润 66,751,298.71 69,523,035.42 198.29% 74.06% 124.23 财务费用 59,975,489.54 64,448,059.86 178.16% 68.66% 109.51 销售费用 126,549,185.81 167,397,079.32 375.93% 178.33% 197.60 管理费用 348,382,955.96 271,969,362.53 1034.90% 289.73% 745.18 C 资产减值损失 39,370,090.15 63,501,374.43 116.95% 67.65% 49.31 投资收益 157,789,678.40 30,787,180.30 468.73% 32.80% 435.93 D 营业外收入 46,528,697.46 27,550,579.52 138.22% 29.35% 108.87 E 营业外支出 79,616,614.64 3,202,234.35 236.51% 3.41% 233.10 F 利润总额 33,663,381.53 93,871,380.59 所得税 -420,472.28 16,861,235.44 -1.25% 17.96% -19.21 少数股东损益 -344,275.40 5,514,220.79 -1.02% 5.87% -6.90 归属母公司净利润 34,428,129.21 71,495,924.36 102.27% 76.16% 26.11 结构变动说明：A、B、C、D、E、F、各项指标占利润总额的比例上升，主要是因为本年度公司计提 ALSTOM 仲裁损失，使本年度利润总额较上年同期减少所致。 资产负债变动情况： 单位:元 币种:人民币 金额 增减幅 项目 增减额 说明 2009 年 2008 年 度% 总资产 3,907,342,315.76 4,389,070,843.84 -481,728,528.08 -10.98 货币资金 642,628,495.52 1,079,430,727.05 -436,802,231.53 -40.47 A 交易性金融资产 13,994,565.84 1,060,541.57 12,934,024.27 1,219.57 B 应收账款 704,702,659.90 1,083,628,422.28 -378,925,762.38 -34.97 C 预付账款 162,791,427.15 542,214,527.09 -379,423,099.94 -69.98 D 其他应收款 292,683,555.02 291,016,549.66 1,667,005.36 0.57 存货 547,621,421.71 684,015,689.31 -136,394,267.60 -19.94 长期股权投资 924,130,695.40 275,487,350.93 648,643,344.47 235.45 E 固定资产 465,142,910.96 261,251,931.56 203,890,979.40 78.04 F 在建工程 829,867.99 2,051,940.60 -1,222,072.61 -59.56 G 商誉 10,826,065.45 49,846,565.33 -39,020,499.88 -78.28 H 短期借款 965,402,827.00 691,440,000.00 273,962,827.00 39.62 I 应付账款 505,551,907.48 893,467,843.26 -387,915,935.78 -43.42 J 长期借款 95,472,729.89 146,884,000.00 -51,411,270.11 -35.00 K 变动情况说明：A、C、J、主要系本期减少子公司浙江浙大网新机电工程有限公司所致。 B、主要系公司和子公司本期购入基金及进行股票投资所致。 D、主要系本期减少子公司浙江浙大网新机电工程有限公司以及本期将预付购房款转入固定资产所致。 E、主要系本期增加对浙江众合机电和上海微创投资所致。 浙大网新科技股份有限公司 2009年年度报告 F、主要系本期预付购房款转入固定资产所致。 G、系西湖区科技经济园区房产装修工程本期完工转入固定资产所致。 H、主要系本期减少子公司 Comtech对应转出商誉所致。 I、主要系本期短期融资券到期，公司增加短期借款所致。 K、系将长期借款中一年内到期部分转入一年内到期的非流动负债所致。 资产负债构成情况： 单位:元 币种:人民币 金额 占总资产比例 项目 说明 2009 年 2008 年 2009 年 2008 年 增减% 总资产 3,907,342,315.76 4,389,070,843.84 货币资金 642,628,495.52 1,079,430,727.05 16.45% 24.59% -8.15 A 交易性金融资产 13,994,565.84 1,060,541.57 0.36% 0.02% 0.33 应收账款 704,702,659.90 1,083,628,422.28 18.04% 24.69% -6.65 B （未完）  |