[一季报]粤电力Ａ(000539)2010年一季度报告
广东电力发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 洪荣坤 董事 因事 李灼贤 钟伟民 董事 因事 刘谦 杨选兴 董事 因事 林诗庄 吴斌 董事 因事 张尧 吴旭 董事 因事 沙奇林 朱卫平 独立董事 因事 郭银华 杨治山 独立董事 因事 沙奇林 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司董事长潘力、总经理林诗庄、主管财务的副总经理李晓晴及财务负责人刘学毛声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 31,237,120,511.30 30,163,552,152.00 3.56% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 9,519,686,667.54 9,271,838,984.00 2.67% 股本（股） 2,659,404,000.00 2,659,404,000.00 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.58 3.49 2.58% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 3,139,514,816.06 2,479,917,477.67 26.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 271,049,937.51 51,244,866.05 428.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） 993,442,742.41 1,024,599,918.44 -3.04% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.37 0.39 -5.13% 基本每股收益（元/股） 0.102 0.02 410.00% 稀释每股收益（元/股） 0.102 0.02 410.00% 加权平均净资产收益率（%） 2.88% 0.58% 2.30% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.83% 0.55% 2.28% 率（%） 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 广东电力发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 619,017.47 定额或定量持续享受的政府补助除外 对外委托贷款取得的损益 4,830,042.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -359,490.56 合计 5,089,569.11 对重要非经常性损益项目的说明委托贷款收入是公司向联营公司威信云投扎西能源公司、临沧云投粤电水电开发公司、广东粤电控股西部投资有限公司、山西粤电能源有限公司提供委托贷款而收取的2010 年第一季度利息。 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 150,624 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 广东省粤电集团有限公司 1,232,357,563 人民币普通股 深圳广发电力投资有限公司 101,777,185 人民币普通股 广东省电力开发公司 78,639,451 人民币普通股 中国信达资产管理公司 41,528,000 人民币普通股 广东广控集团有限公司 23,610,428 人民币普通股中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投 18,956,847 人民币普通股资基金(LOF)招商银行股份有限公司－光大保德信优势配 17,480,483 人民币普通股置股票型证券投资基金SCHRODER INTL SELECTION FD-GREATER 17,176,623 境内上市外资股CN FD GTI 25287 中国银行－易方达深证100 交易型开放式指数 12,811,123 人民币普通股证券投资基金 内藤证券株式会社 12,589,642 境内上市外资股 2.3 公司前十名债券股东持有数量 股东名称 持有数量（份） 太平人寿保险有限公司－万能－团险万能 2,450,000 中国人寿保险股份有限公司 2,388,140 新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财-018L-WN001 深 2,200,000 中英人寿保险有限公司 2,114,775 中国邮政储蓄银行有限责任公司 2,000,000 中国平安人寿保险股份有限公司 1,600,000 中油财务有限责任公司 1,336,678 泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-019L-FH001 深 1,000,000 泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 1,000,000 中国平安保险（集团）股份有限公司 800,000 广东电力发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 2.4 报告期控股子公司发电量和上网电量情况 指 标 第一季度 去年同期 增长（±% ） 沙角A 电厂 20.73 14.26 45.37% 湛江电力有限公司 19.61 12.97 51.20% 广东粤嘉电力有限公司 6.93 5.66 22.44% 发电量 广东韶关粤江发电有限责任公司 8.05 7.89 2.03% (亿千瓦时) 茂名臻能热电有限公司 9.62 6.26 53.67% 广东粤电靖海发电有限公司 12.86 13.64 -5.73% 广东粤电湛江风力发电有限公司 0.22 － － 沙角A 电厂 19.28 13.11 47.06% 湛江电力有限公司 18.44 12.01 53.54% 广东粤嘉电力有限公司 6.32 5.14 22.96% 上网电量 广东韶关粤江发电有限责任公司 7.28 7.12 2.25% (亿千瓦时) 茂名臻能热电有限公司 8.90 5.73 55.32% 广东粤电靖海发电有限公司 12.01 12.73 -5.66% 广东粤电湛江风力发电有限公司 0.21 － － §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用 1、投资收益同比增长99.47％，主要是联营公司（比如：航运公司、红海湾发电公司）盈利同比大幅增长所致。 2、净利润同比增长428.93 ％，主要是电量增长，营业收入及投资收益较去年同期大幅增长所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况股改承诺 根据本公司2008 年9 月 19 日《关于控股股东及其一致 广东省粤电集 行动人增持本公司股份情况的公告》（公告编号： 股份限售承诺 履行中 团有限公司 2008-46），粤电集团及其一致行动人承诺，在增持计划 实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 广东电力发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况√ 适用 □ 不适用 单位：元 占期末证券 初始投资金额 期末持有数量 序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值(元) 总投资比例 报告期损益(元) （元） （股） (%) 1 股票投资 000027 深圳能源 15,890,626.73 7,000,000.00 92,120,000.00 18.98% -2,800,000.00 2 股票投资 600642 申能股份 235,837,987.50 37,021,500.00 393,168,330.00 81.02% -28,136,340.00 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00 合计 251,728,614.23 - 485,288,330.00 100% -30,936,340.00 证券投资情况说明无 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2010 年03 月05 日 公司办公地 实地调研 中金公司客户 公司当期生产经营状况 2010 年03 月 18 日 公司办公地 实地调研 兴业证券 公司当期生产经营状况 2010 年03 月31 日 公司办公地 实地调研 信达证券 公司当期生产经营状况 3.5.3 其他重大事项的说明□ 适用 √ 不适用 3.6 衍生品投资情况□ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况□ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：广东电力发展股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 广东电力发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 合并 母公司 合并 母公司流动资产： 货币资金 1,982,733,585.61 79,931,793.33 1,738,834,186.00 287,691,522.00 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 1,618,274,671.50 484,907,059.33 1,328,275,383.00 361,710,774.00 预付款项 1,112,044,500.59 178,302,453.00 795,193,073.00 178,040,453.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 786,250.00 786,250.00 应收股利 9,155,095.59 9,155,096.00 其他应收款 562,250,318.59 587,860,100.08 561,044,511.00 546,865,973.00 买入返售金融资产 存货 732,451,794.34 162,566,284.59 736,134,391.00 179,038,694.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 705,307.51 流动资产合计 6,009,246,428.14 1,502,722,785.92 5,160,267,794.00 1,562,502,512.00 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 485,288,330.00 485,288,330.00 516,224,670.00 516,224,670.00 持有至到期投资 长期应收款 20,619,670.40 20,619,670.40 20,619,671.00 20,619,671.00 长期股权投资 4,716,144,794.05 11,040,451,425.02 4,624,042,593.00 10,473,349,226.00 投资性房地产 13,218,319.25 13,218,319.25 13,376,477.00 13,376,477.00 固定资产 11,984,977,879.57 1,326,798,651.08 12,021,342,945.00 1,375,315,512.00 在建工程 5,429,223,805.47 52,982,997.89 5,295,247,439.00 45,469,174.00 工程物资 1,998,664,978.90 1,938,313,797.00 固定资产清理 5,765,085.59 86,372.56 生产性生物资产 油气资产 无形资产 369,515,213.03 113,930,286.96 373,775,735.00 114,799,984.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 204,456,006.90 200,341,031.00 其他非流动资产 非流动资产合计 25,227,874,083.16 13,053,376,053.16 25,003,284,358.00 12,559,154,714.00 资产总计 31,237,120,511.30 14,556,098,839.08 30,163,552,152.00 14,121,657,226.00 流动负债： 短期借款 4,668,500,000.00 2,750,000,000.00 3,816,991,742.00 2,550,000,000.00 广东电力发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 1,741,419,081.42 432,686,449.76 2,261,920,109.00 432,686,450.00 应付账款 1,467,967,252.31 437,542,533.30 1,010,215,163.00 245,740,456.00 预收款项 3,166,021.90 185,003.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 302,765,607.67 102,917,721.26 228,548,750.00 79,392,279.00 应交税费 222,993,585.86 100,586,822.79 189,248,629.00 95,941,976.00 应付利息 18,051,137.23 15,914,844.45 99,710,964.00 97,576,494.00 应付股利 11,825,613.53 6,895,946.68 12,589,226.00 7,659,560.00 其他应付款 724,150,803.92 87,239,164.40 820,171,127.00 113,088,577.00 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 304,060,000.00 309,220,000.00 其他流动负债 33,287,844.92 流动负债合计 9,498,186,948.76 3,933,783,482.64 8,748,800,713.00 3,622,085,792.00 非流动负债： 长期借款 7,330,500,000.00 7,305,340,000.00 应付债券 1,986,713,051.08 1,986,713,051.08 1,986,037,444.00 1,986,037,444.00 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 31,127,934.91 31,096,372.41 38,862,020.00 38,830,457.00 其他非流动负债 29,692,308.00 27,692,308.00 29,692,308.00 27,692,308.00 非流动负债合计 9,378,033,293.99 2,045,501,731.49 9,359,931,772.00 2,052,560,209.00 负债合计 18,876,220,242.75 5,979,285,214.13 18,108,732,485.00 5,674,646,001.00 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,659,404,000.00 2,659,404,000.00 2,659,404,000.00 2,659,404,000.00 资本公积 1,311,672,070.56 1,244,802,714.70 1,334,874,325.00 1,268,004,970.00 减：库存股 专项储备 盈余公积 3,159,617,943.98 3,159,617,943.98 3,159,617,944.00 3,159,617,944.00 一般风险准备 未分配利润 2,388,992,653.00 1,512,988,966.27 2,117,942,715.00 1,359,984,311.00 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 9,519,686,667.54 8,576,813,624.95 9,271,838,984.00 8,447,011,225.00 少数股东权益 2,841,213,601.01 2,782,980,683.00 所有者权益合计 12,360,900,268.55 8,576,813,624.95 12,054,819,667.00 8,447,011,225.00 广东电力发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 负债和所有者权益总计 31,237,120,511.30 14,556,098,839.08 30,163,552,152.00 14,121,657,226.00 4.2 利润表 编制单位：广东电力发展股份有限公司 2010 年 1-3 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 3,139,514,816.06 821,231,571.09 2,479,917,477.67 572,563,134.51 其中：营业收入 3,131,372,818.62 816,790,332.50 2,471,534,254.48 565,227,368.07 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,828,026,908.65 746,026,494.97 2,479,614,779.09 567,578,843.51 其中：营业成本 2,582,536,751.49 655,916,913.64 2,211,056,434.09 481,850,433.53 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 9,236,971.88 7,508,852.23 销售费用 8,000.00 管理费用 127,089,938.83 30,884,931.49 110,842,747.32 31,684,023.64 财务费用 105,346,287.81 55,740,149.76 141,526,992.27 47,748,705.64 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 98,542,258.43 98,542,258.43 49,397,316.77 49,397,316.77 填列） 其中：对联营企业和合 98,542,258.43 98,542,258.43 49,397,316.77 49,397,316.77 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填 410,030,165.84 173,747,334.55 49,700,015.35 54,381,607.77 列） 加：营业外收入 1,168,217.22 32,998.62 4,798.62 减：营业外支出 525,485.32 441,863.32 638,265.07 635,265.07 其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-” 410,672,897.74 173,305,471.23 49,094,748.90 53,751,141.32 号填列） 减：所得税费用 81,390,042.26 20,300,817.27 1,235,320.38 1,995,206.13 五、净利润（净亏损以“-”号填 329,282,855.48 153,004,653.96 47,859,428.52 51,755,935.19 列） 广东电力发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 归属于母公司所有者的净 271,049,937.51 153,004,653.96 51,244,866.05 51,755,935.19 利润 少数股东损益 58,232,917.97 -3,385,437.53 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.102 0.02 （二）稀释每股收益 0.102 0.02 七、其他综合收益 -23,202,255.00 -23,202,255.00 85,290,232.50 85,290,232.50 八、综合收益总额 306,080,600.48 129,802,398.96 133,149,661.02 137,046,167.69 归属于母公司所有者的综 247,847,682.51 129,802,398.96 136,535,098.55 137,046,167.69 合收益总额 归属于少数股东的综合收 58,232,917.97 -3,385,437.53 益总额 4.3 现金流量表 编制单位：广东电力发展股份有限公司 2010 年 1-3 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 3,404,483,524.08 837,167,687.20 2,465,910,946.07 635,019,950.00 现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 483,731.63 收到其他与经营活动有关 23,181,921.28 5,443,789.39 610,191,850.33 1,143,924.43 的现金 经营活动现金流入小计 3,428,149,176.99 842,611,476.59 3,076,102,796.40 636,163,874.43 购买商品、接受劳务支付的 1,848,792,835.80 383,482,233.14 1,650,814,830.67 382,345,719.96 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项 广东电力发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 217,905,350.23 74,021,579.86 197,334,221.71 76,705,064.04 付的现金 支付的各项税费 300,086,882.90 100,242,725.38 137,573,307.91 58,098,914.72 支付其他与经营活动有关 67,921,365.65 27,581,941.22 65,780,517.67 16,704,647.94 的现金 经营活动现金流出小计 2,434,706,434.58 585,328,479.60 2,051,502,877.96 533,854,346.66 经营活动产生的现金 993,442,742.41 257,282,996.99 1,024,599,918.44 102,309,527.77 流量净额二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 5,821,433.50 5,821,433.50 3,927,000.00 3,927,000.00 处置固定资产、无形资产和 30,906.14 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 31,392.14 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 1,303,779.80 262,061.97 的现金 投资活动现金流入小计 7,156,605.44 5,852,339.64 4,189,061.97 3,927,000.00 购建固定资产、无形资产和 701,881,184.67 18,661,270.76 785,194,805.91 11,882,557.20 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 38,030,000.00 514,270,000.00 504,810,000.00 504,800,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 10,511,949.89 7,600.00 23,425,727.86 的现金 投资活动现金流出小计 750,423,134.56 532,938,870.76 1,313,430,533.77 516,682,557.20 投资活动产生的现金 -743,266,529.12 -527,086,531.12 -1,309,241,471.80 -512,755,557.20 流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,890,885,421.21 800,000,000.00 1,865,000,000.00 690,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 92,872.05 的现金 筹资活动现金流入小计 2,890,885,421.21 800,000,000.00 1,865,092,872.05 690,000,000.00 偿还债务支付的现金 2,630,715,785.96 600,000,000.00 1,342,000,000.00 320,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 266,446,449.40 137,956,193.77 280,695,188.64 129,074,721.32 支付的现金 广东电力发展股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 60,000.00 的现金 筹资活动现金流出小计 2,897,162,235.36 737,956,193.77 1,622,755,188.64 449,074,721.32 筹资活动产生的现金 -6,276,814.15 62,043,806.23 242,337,683.41 240,925,278.68 流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 243,899,399.14 -207,759,727.90 -42,303,869.95 -169,520,750.75 加：期初现金及现金等价物 1,738,834,186.47 287,691,521.23 1,652,319,052.00 271,387,002.72 余额六、期末现金及现金等价物余额 1,982,733,585.61 79,931,793.33 1,610,015,182.05 101,866,251.97 4.4 审计报告审计意见： 未经审计 中财网
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