[年报]09许继债(111053)2009年年度报告
许继集团有限公司公司债券 2009 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 中喜会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 一、 公司基本情况简介 公司名称：许继集团有限公司 注册地址：河南省许昌市许继大道 1298号 法定代表人：王纪年 注册资本：28,615.80 万元 联 系 人：曾立军 电 话：0374-3212590 办公地址：许昌市许继大道 1298号 邮政编码：461000 1 ----------------------- Page 2----------------------- 许继集团 2009 年年度报告 二、 公司财务摘要 (一) 本集团主要财务数据摘要 单位：人民币万元 项 目 2009 年 12 月31 日 资产总额 1,318,688 负债总额 904,258 股东权益总额 414,430 归属于母公司股东权益总额 220,863 营业总收入 571,587 净利润 45,495 归属于母公司股东的净利润 18,045 (二) 本集团主要偿债能力财务指标 指 标 2009 年 12月31 日 流动比率 177.86% 资产负债率 68.57% 利息保障倍数 3.08 三、 董事、监事、高级管理人员简介 王纪年 先生：董事长，1949年9月出生，研究生，研究员，享受 政府特殊津贴专家，1996年至今任许继集团有限公司董事长， 2001 年9月至2003年6月兼任福州天宇电气股份有限公司董事长。 李富生 先生：董事，1962年7月出生，大学本科，工学学士，中 欧国际工商学院MBA硕士，高级工程师。历任许继公司控制器分厂技 术副厂长、厂长、河南昌威机械设备有限公司总经理，2000年8月至 2 ----------------------- Page 3----------------------- 许继集团 2009 年年度报告 2008年12月任许继电气股份有限公司总经理，许继集团常务副总裁， 2009年1月至今任许继集团有限公司总裁，党委书记。 孙建一 先生：董事，1953年2月出生，1990年6月至2003年2月任 中国平安保险公司常务副总经理，2003年2月至今任中国平安保险（集 团）股份有限公司常务副总经理兼副董事长，2009年1月至今兼任许 继集团公司董事。 童恺 先生：董事， 1971年3月出生，2000年2月至2004年8月任 高盛（亚洲）有限责任公司执行董事，2004年9月至今任平安信托投 资有限责任公司董事长兼CEO，2009年1月至今兼任许继集团公司董 事。 宋成立 先生：董事，2006年1月出生，2006年1月至2003年6月任 中国平安集团执委会委员，2003年7月至今任平安信托公司总经理， 2009年1月至今兼任许继集团公司董事。 陈刚 先生：董事，1974年2月出生，2004年9月至2007年2月任洛 阳栾川钼业集团副董事长，2007年5月至今任平安信托直接投资部董 事总经理，2009年1月至今兼任许继集团公司董事。 3 ----------------------- Page 4----------------------- 许继集团 2009 年年度报告 张礼庆 先生：董事，1966年3月出生，2002年8月至2006年8月任 平安信托公司总经理助理，2006年8月至今任平安信托公司副总经理， 2009年1月至今兼任许继集团公司董事。 钱旭东 先生：监事长，1970年12月出生，2007年3月至2008年9 月任平安信托公司总经理助理、投资管理部总经理，2008年9月至今 任平安信托公司投资管理总监兼非资本市场投资管理部总经理，2009 年1月至今兼任许继集团公司董事。 晋国运 先生：监事，1959年1月出生，1993年3月至今任许继教 育中心主任，2008年至今任许继集团有限公司工会主席，2009年1月 至今任许继集团公司董事。 李荣华 女士：监事，1958年12月出生，2001年3月至今任许昌市 财政局局长、党组书记，2009年1月至今兼任许继集团公司董事。 四、 已发行债券情况 （一）债券名称：2009年许继集团有限公司公司债券 （二）债券简称：09许继债 （三）债券代码：111053 （四）债券发行规模：8亿元人民币 4 ----------------------- Page 5----------------------- 许继集团 2009 年年度报告 （五）债券存续期限：6年 （六）债券利率：前3年票面年利率为4.60%，固定不变；存续期 第3年末，债券持有人有权将其持有的全部或部分债券按票 面金额回售给我公司，我公司可选择在前3年票面年利率 4.60%的基础上上调0至100个基点（含本数），作为债券存 续期后3年的年利率，并固定不变。 （七）还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期 利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不 另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （八）抵押担保：许继集团有限公司许昌铁矿采矿权作为抵押资 产。 （九）信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券 信用级别为AA级，发行人长期主体信用级别为AA-级。 （十）债券上市时间：2009年5月4日 五、 公司涉及的重大诉讼事项 本公司没有正在进行的或未决的,会对本公司的财务状况 和运营业绩产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或行政程序, 并且尽本公司所知,亦不存在任何潜在的或可能产生重大不利 影响的重大诉讼，仲裁或行政程序。 5 ----------------------- Page 6----------------------- 许继集团 2009 年年度报告 六、 其它事项 (一) 重大资产重组 2009年11月12日，许继电气公告了《许继电气股份有限公 司发行股份购买资产暨关联交易报告书》，本次资产重组主要 内容如下： 1. 资产重组的主要内容 许继电气拟向许继集团发行股份购买许继集团持有的许继 集团国际工程有限公司100%的股权、福州天宇电气股份有限公 司97.85%的股份、许继电源有限公司75%的股权、上海许继电气 有限公司50%的股权、许昌许继晶锐科技有限公司45%的股权、 许昌许继软件技术有限公司10%的股权，大功率电力电子业务及 相关资产。 2. 购买的资产价值 根据中企华出具的中企华评报字(2009)第319号《资产评估 报告》，在评估基准日2009年5月31日，在持续经营前提下，评 估后许继集团所持有股权和资产价值为168,860.43万元。 3. 发行价格与数量 发行价格为许继电气股份公司五届三十三次董事会决议公 告日前二十个交易日公司股票交易均价，即15.18元/股，发行 股份数量为111,238,754股。 4. 股份锁定承诺 6 ----------------------- Page 7----------------------- 许继集团 2009 年年度报告 许继集团承诺本次以资产认购取得的上市公司股份自本次 发行结束之日起三十六个月内不转让。 (二) 公司实际控制人将发生变更 2009年7月17日，中国电力科学研究院（下称“中国电科 院”）、平安信托投资有限责任公司（下称“平安信托”，目 前持有许继集团100%的股权）、许继集团签署了《合作框架协 议》。约定中国电科院拟以部分资产对许继集团进行增资，增 资完成后，中国电科院、平安信托分别持有许继集团60%、40% 的股权，中国电科院将成为许继集团的控股股东，本公司实际 控制人将发生变更。 2010年2月11日，中国电科院与平安信托、许继集团在《合 作框架协议》的基础上签署了《关于许继集团有限公司之投资 合作事项之总体协议》、《关于许继集团有限公司之增资协议》。 根据该等协议文件： 1、许继集团将通过分立或转让方式剥离非主业资产。 2、许继集团以2009年6月30日为评估基准日，以剥离非主业资 产后的净资产评估值为基础进行增资，新增注册资本出资额由 中国电科院以重庆渝能泰山电线电缆有限公司100%的股权、江 苏华电铁塔制造有限公司80%的股权、江苏振光电力设备制造有 7 ----------------------- Page 8----------------------- 许继集团 2009 年年度报告 限公司80%的股权及重庆顺泰铁塔制造有限公司100%的股权资 产认缴，平安信托放弃对许继集团本次增资享有的优先认购权。 本次增资完成后，中国电科院、平安信托分别持有许继集团 60％、40％的股权。 3、本次增资完成后，中国电科院将成为许继集团的控股股东， 具体控制关系如下图所示。 国务院国有资产监督管理委员会 100% 国家电网公司 100% 中国电力科学研究院 平安信托投资有限责任公司 60% 40% 许继集团有限公司 中国电科院成立于1951 年，企业类型为全民所有制，法定 代表人为张文亮，注册资本为人民币五亿元，住所为北京市海 淀区清河小营东路15 号。中国电科院的主营业务包括：电力系 统及工业自动化、高电压与绝缘技术、电能质量及节能、新能 源和可再生能源、信息系统、电子产品、通信系统、计算机应 8 ----------------------- Page 9----------------------- ----------------------- Page 10----------------------- ----------------------- Page 11----------------------- ----------------------- Page 12----------------------- 合并资产负债表 2009年12月31 日 编制单位：许继集团有限公司 金额单位：元 项 目 注释 期末金额 年初金额 流动资产： —— —— 货币资金 附注八（一） 1,522,281,157.67 2,498,197,017.67 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 附注八（二） 40,000,000.00 短期投资 应收票据 附注八（三） 38,408,178.10 42,216,464.19 应收账款 附注八（四） 3,725,204,080.56 2,367,340,701.49 预付款项 附注八（五） 590,366,047.13 1,026,519,722.27 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 附注八（六） 894,198,933.16 784,971,717.63 买入返售金融资产 存货 附注八（七） 1,852,319,930.31 1,922,070,018.14 其中：原材料 库存商品（产成品） 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 附注八（八） 2,640,821.86 2,656,116.05 流动资产合计 8,625,419,148.79 8,683,971,757.44 非流动资产： —— —— 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 附注八（九） 20,000,000.00 2,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 附注八（十） 1,598,148,286.70 1,225,309,437.92 投资性房地产 固定资产原价 附注八（十一） 1,722,437,289.30 1,614,021,233.41 减：累计折旧 附注八（十一） 611,702,220.87 605,083,101.19 固定资产净值 1,110,735,068.43 1,008,938,132.22 减：固定资产减值准备 5,772,855.09 5,772,855.09 固定资产净额 1,104,962,213.34 1,003,165,277.13 在建工程 附注八（十二） 89,551,604.80 113,875,866.74 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 附注八（十三） 1,388,922,149.70 1,430,570,996.81 开发支出 商誉 合并价差 长期待摊费用 1,563,388.02 1,061,348.06 递延所得税资产 附注八（十四） 70,900,531.65 54,266,429.34 其他非流动资产 附注八（十五） 287,409,858.01 287,199,858.01 其中：特准储备物资 非流动资产合计 4,561,458,032.22 4,117,449,214.01 资产 总计 13,186,877,181.01 12,801,420,971.45 12 ----------------------- Page 13----------------------- 合并资产负债表（续） 2009年12月31 日 编制单位：许继集团有限公司 金额单位：元 项 目 注释 期末金额 年初金额 流动负债： —— —— 短期借款 附注八（十六） 2,302,976,630.30 3,409,038,459.13 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 附注八（十七） 48,600,000.00 642,642,000.00 应付账款 附注八（十八） 1,633,625,156.91 1,372,899,308.19 预收款项 附注八（十九） 536,156,717.30 1,691,190,542.38 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 附注八（二十） 42,062,253.93 76,495,901.23 其中：应付工资 应付福利费 其中：职工奖励及福利基金 应交税费 附注八（二十一） 23,758,921.09 -28,186,754.46 其中：应交税金 应付利息 36,200,333.45 应付股利 31,938,016.04 4,343,869.60 其他应付款 附注八（二十二） 194,266,184.91 574,451,087.86 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 54,600,000.00 其他流动负债 附注八（二十三） 295,125,000.00 流动负债合计 4,849,584,213.93 8,092,599,413.93 非流动负债： —— —— 长期借款 附注八（二十四） 3,383,299,950.00 717,884,250.00 应付债券 附注八（二十五） 790,177,602.25 长期应付款 附注八（二十六） 2,124,609.24 专项应付款 附注八（二十七） 10,720,000.00 50,119,967.43 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 附注八（二十八） 8,795,016.51 其中：特准储备基金 非流动负债合计 4,192,992,568.76 770,128,826.67 负债合计 9,042,576,782.69 8,862,728,240.60 所有者权益： —— —— 实收资本 附注八（二十九） 188,796,599.38 188,796,599.38 国家资本 集体资本 法人资本 188,796,599.38 188,796,599.38 其中：国有法人资本 188,796,599.38 188,796,599.38 集体法人资本 个人资本 外商资本 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 附注八（三十） 1,349,867,206.90 1,351,763,424.80 减：库存股 专项储备 盈余公积 附注八（三十一） 106,839,358.91 106,839,358.91 其中：法定公积金 任意公积金 储备基金 企业发展基金 利润归还投资 一般风险准备 未分配利润 附注八（三十二） 563,131,154.34 485,256,706.26 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,208,634,319.53 2,132,656,089.35 少数股东权益 1,935,666,078.79 1,806,036,641.50 所有者权益合计 4,144,300,398.32 3,938,692,730.85 负债和所有者权益总计 13,186,877,181.01 12,801,420,971.45 13 ----------------------- Page 14----------------------- 合并利润表 2009年度 编制单位：许继集团有限公司 金额单位：元 项 目 注释 本期金额 上期金额 一、营业总收入 附注八（三十三） 5,715,870,639.68 4,156,743,426.45 其中：营业收入 5,715,870,639.68 4,156,743,426.45 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 5,757,506,838.65 4,396,421,529.34 其中：营业成本 附注八（三十三） 4,214,116,052.31 3,055,673,070.23 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 33,869,596.76 17,402,255.00 销售费用 428,120,550.11 384,145,785.93 管理费用 632,847,371.62 520,773,502.01 其中：业务招待费 研究与开发费 财务费用 299,023,379.00 359,572,301.02 其中：利息支出 利息收入 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） 资产减值损失 附注八（三十四） 149,529,888.85 58,854,615.15 其他 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 附注八（三十五） 319,674,192.54 81,034,443.53 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 278,037,993.57 -158,643,659.36 加：营业外收入 附注八（三十六） 249,895,821.75 368,096,165.61 其中：非流动资产处置利得 非货币性资产交换利得 政府补助 债务重组利得 减：营业外支出 附注八（三十七） 22,940,554.08 8,762,732.29 其中：非流动资产处置损失 非货币性资产交换损失 债务重组损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 504,993,261.24 200,689,773.96 减：所得税费用 附注八（三十八） 50,042,245.08 81,878,781.62 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 454,951,016.16 118,810,992.34 归属于母公司所有者的净利润 180,454,314.29 13,288,981.46 少数股东损益 274,496,701.87 105,522,010.88 六、每股收益： —— —— 基本每股收益 稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 454,951,016.16 118,810,992.34 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 14 ----------------------- Page 15----------------------- 合并现金流量表 2009年度 编制单位：许继集团有限公司 金额单位：元 项 目 注释 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： —— —— 销售商品、提供劳务收到的现金 5,036,460,934.78 4,152,153,887.01 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 ☆ 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 52,801,554.73 42,945,042.66 收到其他与经营活动有关的现金 676,093,399.72 477,883,793.18 经营活动现金流入小计 5,765,355,889.23 4,672,982,722.85 购买商品、接收劳务支付的现金 4,125,489,492.18 3,352,557,815.41 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 357,403,751.72 349,791,492.60 支付的各项税费 414,380,206.37 240,278,066.56 支付其他与经营活动有关的现金 538,616,703.85 555,127,795.34 经营活动现金流出小计 5,435,890,154.12 4,497,755,169.91 经营活动产生的现金流量净额 329,465,735.11 175,227,552.94 二、投资活动产生的现金流量： —— —— 收回投资收到的现金 44,917,395.09 取得投资收益收到的现金 52,005,129.48 67,981,480.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 19,947,108.67 3,213,185.15 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 5,116,700.00 收到其他与投资活动有关的现金 28,509.39 投资活动现金流入小计 116,898,142.63 76,311,365.27 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 272,727,361.07 44,244,877.63 投资支付的现金 251,047,069.99 187,085,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 90,000,015.00 支付其他与投资活动有关的现金 187,232,967.28 243,055.00 投资活动现金流出小计 801,007,413.34 231,572,932.63 投资活动产生的现金流量净额 -684,109,270.71 -155,261,567.36 三、筹资活动产生的现金流量： —— —— 吸收投资收到的现金 153,725,590.22 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款所收到的现金 7,322,234,934.85 4,610,128,311.06 发行债券收到的现金 800,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 80,000,000.00 658,438,281.65 筹资活动现金流入小计 8,355,960,525.07 5,268,566,592.71 偿还债务所支付的现金 6,636,179,781.75 3,988,866,803.78 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 319,834,595.39 376,432,933.85 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,037,837,127.17 400,000,000.00 筹资活动现金流出小计 8,993,851,504.31 4,765,299,737.63 筹资活动产生的现金流量净额 -637,890,979.24 503,266,855.08 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 16,618,654.84 五、现金及现金等价物净增加额 -975,915,860.00 523,232,840.66 加：期初现金及现金等价物余额 2,498,197,017.67 1,974,964,177.01 六、期末现金及现金等价物余额 1,522,281,157.67 2,498,197,017.67 15 ----------------------- Page 16----------------------- 合并所有者权益变动表 2009年度 编制单位：许继集团有限公司 金额单位：元 本年金额 归属于母公司所有者权益 项 目 行次 少数股东 所有者权 实收资本 资本公积 减：库 专项储备 盈余公积 一般风险 未分配利 其他 小计 权益 益合计 （或股本） 存股 准备 润 栏 次 —— 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 一、上年年末余额 1 188,796,599.38 1,351,763,424.80 106,839,358.91 461,063,238.88 2,108,462,621.97 1,806,036,641.50 3,914,499,263.47 加：会计政策变更 2 — — — — — — 30,058,587.96 — 30,058,587.96 — 30,058,587.96 前期差错更正 3 — — — — — — -5,865,120.58 — -5,865,120.58 — -5,865,120.58 二、本年年初余额 4 188,796,599.38 1,351,763,424.80 106,839,358.91 485,256,706.26 2,132,656,089.35 1,806,036,641.50 3,938,692,730.85 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 5 -1,896,217.90 77,874,448.08 75,978,230.18 129,629,437.29 205,607,667.47 （一）净利润 6 — — — — — — 180,454,314.29 — 180,454,314.29 129,629,437.29 310,083,751.58 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 7 -102,579,866.21 -102,579,866.21 -102,579,866.21 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 8 — — — — — — — 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 9 — — — — — — — 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 10 — — — — — — — 4.其他 11 -102,579,866.21 -102,579,866.21 -102,579,866.21 净利润及直接计入所有者权益的利得和损失小计 12 77,874,448.08 77,874,448.08 129,629,437.29 207,503,885.37 （三）所有者投入和减少资本 13 -1,896,217.90 -1,896,217.90 -1,896,217.90 1.所有者投入资本 14 — — — — — — 2.股份支付计入所有者权益的金额 15 — — — — — — 3.其他 16 -1,896,217.90 -1,896,217.90 -1,896,217.90 （四）专项储备提取和使用 17 — — — — — — — 1.提取专项储备 18 — — — — — — — 2.使用专项储备 19 — — — — — — — （五）利润分配 20 1.提取盈余公积 21 其中：法定盈余公积 22 — — — — — — — 任意盈余公积 23 — — — — — — — 储备基金 24 — — — — — — — 企业发展基金 25 — — — — — — — 利润归还投资 26 — — — — — — — 2.提取一般风险准备 27 — — — — — — — 3.所有者（或股东）的分配 28 — — — — — — — 4.其他 29 （六）所有者权益内部结转 30 1.资本公积转增资本（或股本） 31 — — — — — — — 2.盈余公积转增资本（或股本） 32 — — — — — — — 3.盈余公积弥补亏损 33 — — — — — — — 4.其他 34 四、本年年末余额 35 188,796,599.38 1,349,867,206.90 106,839,358.91 563,131,154.34 2,208,634,319.53 1,935,666,078.79 4,144,300,398.32 16 ----------------------- Page 17----------------------- 合并所有者权益变动表（续） 2009年度 编制单位：许继集团有限公司 金额单位：元 上年金额 归属于母公司所有者权益 项 目 行次 少数股东 所有者权 实收资本 资本公积 减：库存 专项储备 盈余公积 一般风险 未分配利 其他 小计 权益 益合计 （或股本） 股 准备 润 栏 次 —— 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 一、上年年末余额 1 188,796,599.38 1,354,891,982.62 102,442,627.96 458,144,055.06 2,104,275,265.02 1,713,333,394.18 3,817,608,659.20 加：会计政策变更 2 前期差错更正 3 49,924,558.31 -33,730,339.02 16,194,219.29 16,194,219.29 二、本年年初余额 4 188,796,599.38 1,404,816,540.93 102,442,627.96 424,413,716.04 2,120,469,484.31 1,713,333,394.18 3,833,802,878.49 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 5 -53,053,116.13 4,396,730.95 36,649,522.84 -12,006,862.34 92,703,247.32 80,696,384.98 （一）净利润 6 — — — — — — 41,060,276.58 — 41,060,276.58 105,522,010.89 146,582,287.47 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 7 -53,053,116.13 -53,053,116.13 -53,053,116.13 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 8 — — — — — — — 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 9 — -53,053,116.13 — — — — — — -53,053,116.13 -53,053,116.13 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 10 — — — — — — — 4.其他 11 净利润及直接计入所有者权益的利得和损失小计 12 -53,053,116.13 41,060,276.58 -11,992,839.55 105,522,010.89 93,529,171.34 （三）所有者投入和减少资本 13 1.所有者投入资本 14 — — — — — — 2.股份支付计入所有者权益的金额 15 — — — — — — 3.其他 16 （四）专项储备提取和使用 17 — — — — — — — 1.提取专项储备 18 — — — — — — — 2.使用专项储备 19 — — — — — — — （五）利润分配 20 4,396,730.95 -4,410,753.74 -14,022.79 -12,818,763.57 -12,832,786.36 1.提取盈余公积 21 4,396,730.95 -4,396,730.95 其中：法定盈余公积 22 — — — — — — — 任意盈余公积 23 — — — — — — — 储备基金 24 — — — — — — — 企业发展基金 25 — — — — — — — 利润归还投资 26 — — — — — — — 2.提取一般风险准备 27 — — — — — — — 3.所有者（或股东）的分配 28 — — — — — — — — 4.其他 29 -14,022.79 -14,022.79 -12,818,763.57 -12,832,786.36 （六）所有者权益内部结转 30 1.资本公积转增资本（或股本） 31 — — — — — — — 2.盈余公积转增资本（或股本） 32 — — — — — — — 3.盈余公积弥补亏损 33 — — — — — — — 4.其他 34 四、本年年末余额 35 188,796,599.38 1,351,763,424.80 106,839,358.91 461,063,238.88 2,108,462,621.97 1,806,036,641.50 3,914,499,263.47 17 中财网
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