[停牌]兴业合润(163406)长期停牌股票估值调整及资产净值影响公告

时间：2010年07月01日 16:41:16 中财网

为使本基金管理人旗下基金对长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值更加公平、合理，根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定，本基金管理人旗下兴业趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、兴业全球视野股票型证券投资基金、兴业社会责任股票型证券投资基金、兴业合润分级股票型证券投资基金自２０１０年６月３０日起，对上述基金所持有的中国平安（６０１３１８）采取指数收益法进行估值。

截至２０１０年６月３０日，本基金管理人旗下兴业趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、兴业全球视野股票型证券投资基金、兴业社会责任股票型证券投资基金、兴业合润分级股票型证券投资基金因长期停牌股票——中国平安（６０１３１８）估值调整对基金份额净值的影响具体见下表：
基金名称
基金份额净值（元）
净值变动比例
２０１０年６月３０日净值较６月２９日净值变动比例
其中：估值调整引起的净值变动比例
兴业趋势投资混合（ＬＯＦ）
０．９５５９
－０．５０％
－０．２３％
兴业全球视野股票
２．９２３８
－０．５６％
－０．４０％
兴业社会责任股票
１．２１４
－０．４１％
－０．３７％
兴业合润分级股票
０．９２２０
－０．５５％
－０．０１％

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司
２０１０年７月１日