[中报]海得控制：2010年半年度报告
证券代码：002184 证券简称：海得控制 上海海得控制系统股份有限公司 Shanghai Hi-Tech Control System Co.,LTD. 2010年半年度报告 2010年7月31日 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性 和完整性无法保证或存在异议。 公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人董事长许泓先生、主管会计工作负责人财务总监杨辉先生及 会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理许百花女士声明：保证半年度 报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 公司基本情况---------------------------------------------3 第二节 主要财务数据和指标---------------------------------------4 第三节 股本变动及股东情况---------------------------------------5 第四节 董事、监事、高级管理人员情况-----------------------------7 第五节 董事会报告-----------------------------------------------8 第六节 重要事项------------------------------------------------12 第七节 财务会计报告--------------------------------------------16 第八节 备查文件目录--------------------------------------------90 第一节 公司基本情况 一、公司法定中文名称：上海海得控制系统股份有限公司 公司法定中文名称缩写：海得控制 公司英文名称：Shanghai Hi-Tech Control System Co.,LTD. 公司英文名称缩写：Hite Control 二、公司法定代表人：许泓 三、公司董事会秘书：许泓 电话：021-54235099 传真：021-54235099 E-mail：002184@hite.com.cn 联系地址：上海市宜山路900号科技开发大楼B区17楼 公司证券事务代表：蒋蕾 电话：021-54235099 传真：021-54235099 E-mail：jiangl@hite.com.cn 联系地址：上海市宜山路900号科技开发大楼B区17楼 四、公司注册地址：上海市浦东新区东塘路240号 邮政编码：200137 公司办公地址：上海市宜山路900号科技开发大楼B区17楼 邮政编码：200233 公司国际互联网网址：http://www.hite.com.cn 公司电子信箱：002184@hite.com.cn 五、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.szse.cn 公司半年度报告备置地点：上海市宜山路900号科技开发大楼B区17楼 六、公司A股上市交易所：深圳证券交易所 公司A股简称：海得控制 公司A股代码：002184 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2000年4月26日 公司首次注册登记地点：上海市工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期：2008年8月14日 公司最近一次变更注册登记地址：上海市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：310000000027396 公司税务登记号码： 310115133727203 公司聘请的会计师事务所名称：上海众华沪银会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：上海市延安东路550号海洋大厦12楼 公司投资者关系互动平台网址：http://chinairm.p5w.net/ 第二节 主要财务数据和指标 一、主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产 1,029,822,984.90 967,007,700.95 967,007,700.95 6.50 归属于上市公司股东的所有者权益 712,768,743.97 695,749,300.16 695,749,300.16 2.45 股本 220,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00 0.00 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.24 3.16 3.16 2.53 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业总收入 621,228,626.18 473,609,321.13 473,609,321.13 31.17 营业利润 18,496,530.85 22,959,455.26 12,201,396.60 51.59 利润总额 25,191,305.10 26,083,148.89 15,325,090.23 64.38 归属于上市公司股东的净利润 17,019,443.81 20,769,422.74 13,911,914.12 22.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 11,609,518.31 18,117,620.90 11,260,112.28 3.10 基本每股收益（元/股） 0.0774 0.0944 0.0632 22.47 稀释每股收益（元/股） 0.0774 0.0944 0.0632 22.47 净资产收益率（%） 2.42 3.13 2.04 0.38 经营活动产生的现金流量净额 -61,381,571.92 -57,417,681.46 -57,417,681.46 -6.90 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.28 -0.26 -0.26 -7.69 二、非经常性损益项目 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 83,066.02 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,553,012.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 58,695.97 所得税影响额 -1,060,977.13 少数股东权益影响额 -223,871.62 合计 5,409,925.50 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 135,935,124 61.79% -284,582 -284,582 135,650,542 61.66% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 133,446,802 60.66% 133,446,802 60.66% 其中：境内非国有法人持股 0 0.00% 0 0.00% 境内自然人持股 133,446,802 60.66% 133,446,802 60.66% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 2,488,322 1.13% -284,582 -284,582 2,203,740 1.00% 二、无限售条件股份 84,064,876 38.21% 284,582 284,582 84,349,458 38.34% 1、人民币普通股 84,064,876 38.21% 284,582 284,582 84,349,458 38.34% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 220,000,000 100.00% 220,000,000 100.00% 注: 报告期内股份性质变更系高管本年度可转让股份额度调整所致。 二、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 14,113 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结 的股份数量 许泓 境内自然人 23.59% 51,894,940 51,894,940 0 郭孟榕 境内自然人 21.51% 47,311,794 47,311,794 0 赵大砥 境内自然人 5.20% 11,449,502 11,449,502 0 何勤奋 境内自然人 5.20% 11,449,502 11,449,502 0 上海景海国际贸易有限公司 境内非国有法人 3.65% 8,037,234 0 0 袁国民 境内自然人 1.51% 3,330,592 3,330,592 0 劳红为 境内自然人 1.34% 2,939,738 2,939,738 0 许志汉 境内自然人 1.34% 2,939,738 2,939,738 0 许百花 境内自然人 1.33% 2,925,594 0 0 吴焕群 境内自然人 0.89% 1,960,000 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 上海景海国际贸易有限公司 8,037,234 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 4,195,312 人民币普通股 许百花 2,925,594 人民币普通股 吴焕群 1,960,000 人民币普通股 陈智萍 1,225,038 人民币普通股 蒋燕玲 1,220,456 人民币普通股 申银万国-中行-申银万国2号策略增强集合资产管理计划 1,162,800 人民币普通股 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 1,162,605 人民币普通股 陶卫华 1,010,000 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红 900,000 人民币普通股 上述股东关联关系 或一致行动的说明 公司前十名股东中许志汉与许泓系父子关系，郭孟榕与劳红为系夫妻关系，其他股东之间 不存在关联关系或一致行动的关系。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关 系或一致行动的关系以及前十名股东与前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一 致行动的关系。 三、控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，本公司控股股东及实际控制人均未发生变更。 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 单位：股 姓名 职务 年初 持股数 本期增持 股份数量 本期减持 股份数量 期末 持股数 其中：持有限制 性股票数量 期末持有股 票期权数量 变动原因 许泓 董事长 51,894,940 0 0 51,894,940 0 0 无 郭孟榕 副董事长 总经理 47,311,794 0 0 47,311,794 0 0 无 赵大砥 董事 11,449,502 0 0 11,449,502 0 0 无 袁国民 董事 副总经理 3,330,592 0 0 3,330,592 0 0 无 方健 董事 1,535,522 0 0 1,535,522 0 0 无 陈平 董事 0 0 0 0 0 0 无 孙优贤 独立董事 0 0 0 0 0 0 无 刘逊 独立董事 0 0 0 0 0 0 无 顾中宪 独立董事 0 0 0 0 0 0 无 吴秋农 监事会主席 2,019,898 0 -504,975 1,514,923 0 0 二级市场减持 盛亚萍 监事 0 0 0 0 0 0 无 王晓波 监事 918,423 0 -109,606 808,817 0 0 二级市场减持 陈建兴 副总经理 董事会秘书 595,474 0 0 595,474 0 0 无 杨辉 财务总监 0 0 0 0 0 0 无 二、董事、监事、高级管理人员持有股票期权和被授予限制性股票情况 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未持有股票期权和被授予限制性股票的 情况。 三、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员新聘或解聘的情况 1、报告期内，因个人原因陈建兴先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞 职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司 将尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长许泓先生暂时 代行董事会秘书职责。 2、报告期内，因工作变动原因吴秋农先生申请辞去公司监事会主席、监事职务，继 续在公司内担任总经理助理职务；因个人原因盛亚萍女士申请辞去公司监事职务并不再 担任公司任何职务。 第五节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 报告期内，中国经济正从全球金融危机中稳步复苏，国家把扩大内需作为促进经济 增长的基本立足点，实施了促进经济平稳较快发展的一揽子计划，包括总额达4万亿元 投资、十大产业振兴规划等经济刺激方案。经济的恢复，有效的推动了自动化行业的增 长。面对复杂的经济形势和激烈的行业竞争，在董事会的领导下，公司继续加大市场拓 展力度，把握政策扶持力度较大的基础设施建设行业、新能源行业的市场机会，优化配 置公司资源，转变业务增长方式，进一步理顺管控模式，加强风险控制，通过产品分销 业务与系统集成业务的协同发展，保持公司业务规模的稳定持续增长。 报告期内，公司实现营业收入62,122.86万元，与同期相比增加比例为31.17%；营 业利润实现1,849.65万元，与同期相比增加比例为51.59 %；归属于上市公司股东的净利 润为1,701.94万元，与同期相比增加比例为22.34%。 （二）公司主营业务及其经营状况 1、主营业务范围：主营工业自动化、电子电气及信息领域的系统集成和相关产品的研发、 制造、销售、技术服务，机电安装工程承包，机械、建材、办公自动化，自营和代理各 类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；附设 分支机构。 2、主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年同期增减（%） 营业成本比上 年同期增减（%） 毛利率比 上年同期增减（%） 工业自动化 62,122.86 51,241.46 17.52 31.17 29.01 1.39 主营业务分产品情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年同期增减（%） 营业成本比上 年同期增减（%） 毛利率比 上年同期增减（%） 产品分销业务 35,273.49 31,460.98 10.81 45.12 44.23 0.55 系统集成业务 26,849.37 19,780.48 26.33 16.46 10.46 4.00 3、主营业务分地区情况 单位：人民币万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 上 海 16,209.02 3.95 江 苏 16,340.06 34.36 浙 江 9,177.98 54.37 山 东 3,438.00 45.31 北 京 2,740.59 179.68 福 州 1,316.89 49.42 湖 北 1,785.11 -3.11 四 川 347.76 -75.49 广 东 1,966.55 139.27 其 他 8,800.90 64.51 4、报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。 5、报告期内，公司主营业务盈利能力及其结构未发生重大变化。 6、报告期内，公司利润构成与上年度相比未发生重大变化。 7、报告期内，公司无对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。 8、报告期内，子公司投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况 单位：人民币元 公司名称 营业收入 营业利润 净利润 贡献的 投资收益 占上市公司净 利润的比重 (%) 上海海得自动化控制软件有限公司 2,698,284.66 867,848.02 1,771,217.68 1,771,217.68 10.41 海得电气科技有限公司 544,423,617.21 6,204,498.09 3,982,416.13 2,031,032.23 11.93 9、经营中的问题与困难 （1）转变业务增长方式的风险 2010年是公司依托募集资金项目，突出重点业务发展方向、转变业务增长方式的关 键一年。随着国家扩大内需，低碳经济和新能源政策的实施，公司需要及时调整战略市 场布局，把握国家发展新能源、轨道交通及城市化建设的投资机遇，积极拓展市场。同 时，公司仍需扩大自主技术研发投入，加强公司科学管理，有效控制营销及管理费用， 进一步降低企业综合运营成本，增强公司的核心竞争力。 （2）存货减值的风险 公司存货包括库存商品、工程成本、生产成本、原材料、低值易耗品等。截至2010 年6月30日，公司存货账面余额为28,112万元，与期初相比有所增加。其中：库存商品 与期初相比增加的主要来源系赫斯曼网络交换机和容错服务器等产品因若干项目需要的 备库准备，报告期末未发出所致；施耐德相关产品存在后续提价问题，公司进行了先期 策略性备货；其他品牌存货的增加与业务增长相匹配。原材料与期初相比增加主要原因 系风电项目研发及生产制造投入，及成套生产业务增长所致。随着公司业务需求的工业 电气产品及自动化产品品牌和产品种类的相继增加，库存商品余额可能进一步上升，如 果该等商品市场价格发生波动，可能导致一定的减值风险，将对公司业绩产生影响。 二、报告期内投资情况 1、募集资金使用情况 单位：人民币万元 募集资金总额 34,152.44 报告期内投入募集资金总额 1,813.22 报告期内变更用途的募集资金总额 0 变更用途的募集资金总额 3,777.80 已累计投入募集资金总额 14,472.23 变更用途的募集资金总额比例 11.06% 承诺投资项目 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 报告期 内投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 报告期内 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 高性能与输送自动化系 统项目 否 4,504.50 6,369.73 2,968.22 363.94 2,561.59 -406.63 86.30 2011-2-28 110.19 否 否 系统集成增值业务网路 建设项目 否 6,489.73 8,292.73 4,802.09 707.23 5,392.43 590.34 112.29 2011-2-28 -153.93 否 否 核电站数字化控制及计 算机仿真系统项目 是 3,668.23 - - - 60.97 60.97 - - 不适用 否 是 电气控制装置成套项目 否 5,839.85 5,839.85 4,642.51 -265.57 1,583.15 -3,059.36 34.10 2010-12-31 20.26 否 否 机械设备eCONTROL 控制系统项目 否 4,320.32 4,320.32 1,467.22 294.88 960.47 -506.75 65.46 2011-2-28 23.03 否 否 风电机组电气控制系统 项目 否 3,310.34 3,200.77 3,200.77 593.31 3,167.09 -33.68 98.95 2009-12-31 -529.85 否 否 企业技术中心项目 否 1,754.60 1,754.60 949.09 119.43 746.53 -202.56 78.66 2011-2-28 不适用 不适用 否 合计 - 29,887.57 29,778.00 18,029.90 1,813.22 14,472.23 -3,557.67 - - -530.30 － － 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因 （分具体项目） 1、核电站数字化控制及计算机仿真系统项目由于市场格局发生变化，项目投资无法按原定时间实现盈利计划，故公司 于2009年2月27日召开2009年第一次临时股东大会，同意变更募集资金投资该项目，改由自有资金继续发展该项目。 变更后的募集资金约3,653万元用于增加系统集成增值业务网络建设募集资金投资项目中固定资产（工业厂房）的投资 1,803 万元和增加高性能起重与输送自动化系统项目中流动资金的投资1,850 万元。 2、电气控制装置成套项目由于实施地点的变更，未达到预期的投入进度。 3、风电机组电气控制系统项目主要固定资产已基本投入完毕，产品已研制成功并通过鉴定，现处于系列化研发及上杆 测试阶段，尚未达到预期的收益。 4、其余募集资金投资项目由于在上海市漕河泾开发区浦江高科技园的定建房产目前正处于建设过程中，直接影响了项 目固定资产的投资，原《招股说明书》中对外披露的上表所列的募集资金项目达到预定可使用状态日期需推迟至2011 年3月。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 核电项目自募集资金到位至今，国家核电自主建设参与主体的市场格局，随着中国核工业集团公司、中国广东核电集团、 中国电力投资集团公司等国家批准的核电集团引进第三代核电技术的方式和采用EPC（工程＋采购＋建造）建设实施模 式而对本项目建设产生了不利的变化。 募集资金投资项目实施 地点变更情况 无 募集资金投资项目实施 方式调整情况 无 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 经公司2008年1月15日第三届董事会第七次会议决议，公司以募集资金置换先期投入募集资金项目的自有资金人民币 805.35万元。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 1、经2009年7月29日召开的第四届董事会第二次会议决议，公司将部分闲置的募集资金用于补充流动资金，金额为 人民币3,300万元，期限不超过6个月。上述募集资金已于2010年1月19日归还。 2、经2010年1月25日召开的第四届董事会第四次会议决议，公司将部分闲置的募集资金用于补充流动资金，金额为 人民币3,300万元，期限不超过6个月。 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 募集资金项目尚未实施完毕。 尚未使用的募集资金用 途及去向 尚未使用的募集资金存储于专用帐户中。 实际募集资金净额超过 计划募集资金金额部分 的使用情况 募集资金净额超出募集资金项目投资总额的42,648,654.10元已补充公司流动资金。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 无 2、变更项目情况 报告期内，公司无变更募集资金投资项目情况。 3、非募集资金投资情况 报告期内，公司无非募集资金投资情况。 三、对2010年1-9月经营业绩的预计 2010年1-9月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于50% 公司预计2010年1-9月归属于母公司所有者的净利润与去年同期相比 增长在0～30%以内。 2009年1-9月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润 18,647,733.49 业绩变动的原因说明 业绩无重大变动 第六节 重要事项 一、公司治理状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其 他相关法律法规的要求，及时制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息及 知情人管理制度》和《外部信息使用人管理制度》等规章制度，不断完善公司法人治理结构， 规范公司运作。 二、公司利润分配的情况 1、报告期内，公司未发生实施利润分配的情况。 2、公司2010年中期无利润分配预案也无公积金转增股本预案。 三、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项 报告期内，公司不存在重大诉讼、仲裁事项。 四、报告期内破产重组事项 报告期内，公司未发生破产重组事项。 五、报告期内持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项 报告期内，公司未持有其他上市公司股权、参股金融企业股权。 六、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 1、报告期内，公司参与了浙江省桐乡经济开发区国有土地挂牌出让竞拍，以成交价 格人民币474.49万元竞拍成功，并获得相应地块土地使用权。（详见2010年2月9日和 2010年3月19日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公告） 2、报告期内，公司未发生出售资产、吸收合并事项。 七、报告期内实施股权激励计划相关事项 报告期内，公司未实施股权激励计划。 八、报告期内公司重大关联交易事项 1、报告期内，公司未发生与日常经营相关的重大关联交易事项。 2、报告期内，公司未发生资产收购及出售的重大关联交易事项。 3、报告期内，公司未发生与关联方的债权债务往来及担保事项。 4、报告期内，公司无其他重大关联交易。 九、报告期内重大合同及其履行情况 1、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期，并为公司带来利润 达到公司当年利润总额的10%以上的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、租赁公司资产的事项。 2、重大担保事项 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日和编号 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关联方 担保（是或否） - - - - - - - - - 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生额 合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额合 计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日和编号 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关联方 担保（是或否） 浙江海得新能 源有限公司 2010-04-22 临2010-012 3000 2010-05-31 300 连带责任 担保 2010.05.31- 2011.05.20 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 3000 报告期内对子公司担保实际发 生额合计（B2） 300 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 3600 报告期末对子公司实际担保余 额合计（B4） 300 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 3000 报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2） 300 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 3600 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 300 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 0.42% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金 额（D） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 3、委托他人进行资产管理事项 报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期内的委托他人进行资产 管理事项。 十、报告期内或持续到报告期内公司或持股5％以上股东承诺事项 本公司持股5%以上的股东许泓、郭孟榕、赵大砥、何勤奋承诺：自本公司股票上市 之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也 不由本公司回购该部分股份。 十一、独立董事对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号） 的有关精神，为规范上市公司与关联方资金往来及上市公司的对外担保行为，作为上海 海得控制系统股份有限公司的独立董事，我们对公司执行上述规定情况进行了核实了解， 现发表如下意见：截至2010年6月30日，本公司及控股子公司对外担保已审批额度为 人民币3600万元，实际担保余额为人民币300万元，无逾期担保。报告期内，因风电业 务发展的需要，公司为控股子公司浙江海得新能源有限公司申请的综合授信业务提供连 带责任担保，授信额度为人民币3000万元，有效期为一年。公司不存在与控股股东及其 他关联方资金往来的事项。 十二、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未发生 被有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国 证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管 理部门处罚及证券交易所通报批评或公开谴责的情形。 十三、报告期内重要信息索引 序号 日期 披露内容 披露报刊 1 2010年1月20日 关于归还募集资金的公告 中国证券报、证券时报 2 2010年1月27日 第四届董事会第四次会议决议公告 中国证券报、证券时报 3 2010年1月27日 关于调整会计政策的公告 中国证券报、证券时报 4 2010年1月27日 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告 中国证券报、证券时报 5 2010年1月27日 第四届监事会第四次会议决议公告 中国证券报、证券时报 6 2010年2月9日 第四届董事会第五次会议决议公告 中国证券报、证券时报 7 2010年2月26日 2009年度业绩快报 中国证券报、证券时报 8 2010年3月19日 关于竞拍成功浙江省桐乡经济开发区国有土地的公告 中国证券报、证券时报 9 2010年4月22日 第四届董事会第六次会议决议公告 中国证券报、证券时报 10 2010年4月22日 2009年度报告摘要 中国证券报、证券时报 11 2010年4月22日 2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告 中国证券报、证券时报 12 2010年4月22日 关于为控股子公司浙江海得新能源有限公司提供担保的公告 中国证券报、证券时报 13 2010年4月22日 2010年第一季度报告摘要 中国证券报、证券时报 14 2010年4月22日 关于召开2009年度股东大会有关事项的通知 中国证券报、证券时报 15 2010年4月22日 关于举行2009年年度报告网上说明会的通知 中国证券报、证券时报 16 2010年4月22日 第四届监事会第五次会议决议公告 中国证券报、证券时报 17 2010年5月22日 2009年度股东大会决议公告 中国证券报、证券时报 18 2010年5月25日 关于董事会秘书辞职的公告 中国证券报、证券时报 19 2010年6月25日 关于监事辞职的公告 中国证券报、证券时报 十四、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容 及提供的资料 2010年3月15日 公司会议室 实地调研 长城基金 公司经营情况 及业务模式 2010年4月6日 公司会议室 实地调研 广发证券 公司经营情况 及业务模式 2010年4月12日 公司会议室 实地调研 国元证券 公司经营情况 及业务模式 2010年6月2日 公司桐乡园区 实地调研 农行汇理基金、纽伯格伯曼、华宝兴业基金、国泰君安、 信诚基金、东方证券、中信证券、华宝投资、鹏华基金、 广发证券、华夏基金、融通基金、国泰基金、华泰柏瑞 基金、申银万国证券、martin currie、建信基金、中金、 摩根士坦利华鑫基金、天弘基金、平安证券、从容投资、 浙商证券、泰康资产、华富基金、中银国际证券、国信 证券、国金证券、招商基金、光大证券、中银基金、上 投摩根基金、 公司经营情况及业 务模式、风电业务 2010年6月23日 公司会议室 实地调研 景顺长城资金 公司经营情况 及业务模式 第七节 财务会计报告（未经审计） 上海海得控制系统股份有限公司 2010年06月30日合并及母公司资产负债表 (金额单位为人民币元) 资 产 附 注 2010年06月30日 合并 2009年12月31日 合并 2010年06月30日 母公司 2009年12月31日 母公司 流动资产 货币资金 6.1 219,645,844.07 311,338,515.56 129,076,683.82 158,257,900.61 交易性金融资产 - - - - 应收票据 6.2 78,348,906.23 56,766,928.53 43,791,459.71 45,226,971.43 应收账款 6.5 230,981,918.09 221,419,029.97 107,326,830.56 107,017,935.92 预付款项 6.7 46,102,032.25 31,721,475.91 12,457,638.71 7,157,123.23 应收利息 6.4 1,100,816.28 864,756.36 1,100,816.28 864,756.36 应收股利 6.3 - - - - 其他应收款 6.6 9,161,298.07 9,145,644.01 48,168,649.41 69,106,485.39 存货 6.8 276,803,322.77 200,953,140.06 120,395,531.04 84,188,330.97 一年内到期的非流动 资产 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 862,144,137.76 832,209,490.40 462,317,609.53 471,819,503.91 非流动资产 可供出售金融资产 - - - - 持有至到期投资 - - - - 长期应收款 - - - - 长期股权投资 - - 158,572,278.62 155,222,278.62 投资性房地产 - - - - 固定资产 6.9 33,522,256.24 31,350,819.77 15,444,772.36 15,848,412.37 在建工程 6.10 113,276,144.50 82,453,597.38 104,828,819.58 80,443,505.63 工程物资 - - - - 固定资产清理 - - - - 生产性生物资产 - - - - 油气资产 - - - - 无形资产 6.11 2,623,273.76 2,431,718.54 2,524,354.81 2,384,647.41 开发支出 - - - - 商誉 6.12 8,283,278.28 8,283,278.28 - - 长期待摊费用 6.13 942,493.84 1,470,196.04 89,238.38 214,939.34 递延所得税资产 6.14 9,031,400.52 8,808,600.54 5,827,535.47 5,857,502.25 其他非流动资产 - - - - 非流动资产合计 167,678,847.14 134,798,210.55 287,286,999.22 259,971,285.62 资产总计 1,029,822,984.90 967,007,700.95 749,604,608.75 731,790,789.53 法定代表人：许泓 主管会计工作负责人：杨辉 会计机构负责人：许百花 上海海得控制系统股份有限公司 2010年06月30日合并及母公司资产负债表(续) (金额单位为人民币元) 负债及股东权益 附注 2010年06月30日 合并 2009年12月31日 合并 2010年06月30日 母公司 2009年12月31日 母公司 流动负债 短期借款 6.16 3,000,000.00 - - - 交易性金融负债 - - - - 应付票据 6.17 188,379.90 2,000,000.00 188,379.90 - 应付账款 6.18 147,380,501.19 94,849,751.21 42,123,375.73 63,270,583.42 预收款项 6.19 46,748,794.48 61,617,281.09 31,891,096.04 37,609,114.14 应付职工薪酬 6.20 3,102,125.39 2,093,307.39 2,649,254.33 1,207,191.61 应交税费 6.21 -3,434,333.58 -53,369.56 3,450,082.29 5,117,339.65 应付利息 6.22 3,982.50 - - - 应付股利 - - - - 其他应付款 6.23 654,091.18 2,294,129.13 4,337,947.78 870,794.10 一年内到期的非流动 负债 - - - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 197,643,541.06 162,801,099.26 84,640,136.07 108,075,022.92 非流动负债 长期借款 - - - - 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 预计负债 - - - - 递延所得税负债 - - - - 其他非流动负债 6.24 15,264,000.00 7,780,000.00 15,204,000.00 7,720,000.00 非流动负债合计 15,264,000.00 7,780,000.00 15,204,000.00 7,720,000.00 负债合计 212,907,541.06 170,581,099.26 99,844,136.07 115,795,022.92 股东权益 股本 6.25 220,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00 资本公积 6.26 257,847,673.14 257,847,673.14 205,317,673.14 205,317,673.14 减：库存股 - - - - 盈余公积 6.27 36,478,785.82 36,478,785.82 36,478,785.82 36,478,785.82 未分配利润 6.28 198,442,285.01 181,422,841.20 187,964,013.72 154,199,307.65 外币报表折算差额 - - - - 归属于母公司股本权 益合计 712,768,743.97 695,749,300.16 649,760,472.68 615,995,766.61 少数股东权益 104,146,699.87 100,677,301.53 - - 股东权益合计 816,915,443.84 796,426,601.69 649,760,472.68 615,995,766.61 负债及股东权益总计 1,029,822,984.90 967,007,700.95 749,604,608.75 731,790,789.53 法定代表人：许泓 主管会计工作负责人：杨辉 会计机构负责人：许百花 上海海得控制系统股份有限公司 2010年1-6月合并及母公司利润表 (金额单位为人民币元) 项 目 附注 2010年1-6月 合并 2009年1-6月 合并 2010年1-6月 母公司 2009年1-6月 母公司 一、营业收入 6.29 621,228,626.18 473,609,321.13 279,997,396.49 473,184,193.51 减：营业成本 6.29 512,414,638.95 397,202,724.54 224,821,140.10 423,733,980.24 营业税金及附加 6.30 1,621,430.99 1,439,012.91 240,524.05 812,212.96 销售费用 39,623,442.28 27,348,102.29 16,456,166.97 14,157,117.67 管理费用 45,013,581.67 37,802,442.05 23,866,911.77 23,213,410.41 财务费用 -1,827,295.15 -3,691,917.31 -3,319,798.61 -2,796,737.27 资产减值损失 6.31 5,886,296.59 1,307,560.05 599,046.67 95,374.52 加：公允价值变动收益 - - 投资收益 - - 16,000,000.00 4,275,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 - - 二、营业利润 18,496,530.85 12,201,396.60 33,333,405.54 18,243,834.98 加：营业外收入 6.32 6,714,732.50 3,133,498.97 3,612,776.75 2,148,300.00 减：营业外支出 6.33 19,958.25 9,805.34 11,273.05 9,805.34 其中：非流动资产处置损失 19,958.25 9,805.34 11,273.05 9,805.34 三、利润总额 25,191,305.10 15,325,090.23 36,934,909.24 20,382,329.64 减：所得税费用 6.34 6,352,462.95 2,050,017.14 3,170,203.17 1,284,510.39 四、净利润 18,838,842.15 13,275,073.09 33,764,706.07 19,097,819.25 归属于母公司股东的净利润 17,019,443.81 13,911,914.12 - - 少数股东损益 1,819,398.34 -636,841.03 - - 五、每股收益(基于归属于母公司普通股股东合 并净利润) 基本每股收益 6.35 0.0774 0.0632 稀释每股收益 6.35 0.0774 0.0632 六、其他综合收益 - - - - 七、综合收益总额 18,838,842.15 13,275,073.09 33,764,706.07 19,097,819.25 归属于母公司所有者的综合收益总额 17,019,443.81 13,911,914.12 33,764,706.07 19,097,819.25 归属于少数股东的综合收益总额 1,819,398.34 -636,841.03 - - 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。 法定代表人：许泓 主管会计工作负责人：杨辉 会计机构负责人：许百花 上海海得控制系统股份有限公司 2010年1-6月合并及母公司现金流量表 (金额单位为人民币元) 项 目 附注 2010年1-6月 合并 2009年1-6月 合并 2010年1-6月 母公司 2009年1-6月 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 598,097,766 .21 434,643,573.37 178,846,421.19 348,396,357.47 收到的税费返还 1,078,295 .00 3,313,334.27 0.00 2,148,300.00 收到其他与经营活动有关的现金 6.36.1 13,087,600.00 - 17,434,114.91 0.00 经营活动现金流入小计 612,263,661 .21 437,956,907.64 196,280,536.10 350,544,657.47 购买商品、接受劳务支付的现金 557,645,355 .97 403,255,245.51 137,063,294.68 342,633,786.67 支付给职工以及为职工支付的现金 34,755,968 .96 27,809,483.81 18,064,342.04 17,123,702.87 支付的各项税费 39,272,522 .45 28,894,030.28 25,114,873.69 21,439,274 .74 支付其他与经营活动有关的现金 6.36.2 41,971,385.75 35,415,829.50 32,706,977.28 25,321,259.83 经营活动现金流出小计 673,645,233 .13 495,374,589.10 212,949,487.69 406,518,024.11 经营活动产生的现金流量净额 -61,381,571 .92 -57,417,681.46 -16,668,951.59 -55,973,366.64 二、投资活动产生的现金流量 - - - - 收回投资收到的现金 -- - - 取得投资收益所收到的现金 - - 16,000,000.00 4,275,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 88,330.00 247,314.00 112,728.44 11,864.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- - - 收到其他与投资活动有关的现金 6.36.3 786,602.38 2,987,003.35 592,150.12 2,013,688 .69 投资活动现金流入小计 874,932.38 3,234,317.35 16,704,878.56 6,300,552.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 35,815,858.04 15,681,542.03 25,865,133.98 1 1,092,445.91 投资支付的现金 0.00 5,158,296.40 3,350,000.00 32,007,700.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - - - 投资活动现金流出小计 35,815,858.04 （未完）  |