[中报]湖北宜化：2010年半年度报告
湖北宜化化工股份有限公司 2010年半年度报告 湖北宜化化工股份有限公司 Hubei Yihua Chemical Industry Co., LTD 2010年半年度报告 股票代码：000422 披露日期：2010年 8月 6日 湖北宜化化工股份有限公司 2010年半年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司全体董事出席董事会会议并表决。 公司负责人蒋远华先生、主管会计工作负责人覃琼梅女士及会计主管人员 高亚红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 公司半年度财务报告未经审计。 湖北宜化化工股份有限公司 2010年半年度报告 目录 第一节公司基本情况简介 ……………………………………………1 第二节会计数据和业务数据摘要…….……………………………….2 第三节股本变动及股东情况…….…………………………………….3 第四节董事、监事高级管理人员和员工情况…………………………5 第五节董事会报告………………………………………………………6 第六节重要事项………………………………………………………..16 第七节财务报告…………………………………………………………18 会计报表附注……………………………………………………28 第八节备查文件………………………………..………………………90 湖北宜化化工股份有限公司 2010年半年度报告 第一节公司基本情况简介 (一)公司法定中文名称：湖北宜化化工股份有限公司 公司法定英文名称：Hubei Yihua Chemical Industry Co., LTD 公司英文名称缩写: HBYH (二)公司法定代表人：蒋远华 (三)公司董事会秘书：强炜 电话：0717-6442268 传真：0717-8868101 电子信箱：zyj @hbyh.cn 联系地址：湖北省宜昌市沿江大道 52号 (四)公司注册地址：湖北省宜昌市猇亭大道 399号 邮政编码：443007 公司办公地址：湖北省宜昌市沿江大道 52号 邮政编码：443000 公司国际互联网网址：http://www.hbyh.cn 电子信箱： yhirm@hbyh.cn(五)公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年报的互联网网址： http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 (六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：湖北宜化 股票代码：000422(七)其他有关资料： 公司最近一次变更注册登记日期：2008年 11月 24日 公司法人营业执照注册号：420000000032278 公司税务登记号码：17912037-8 公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司 会计师事务所办公地址：北京市海淀区知春路 1号学院国际大厦 15层 湖北宜化化工股份有限公司 2010年半年度报告 第二节会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据和财务指标 单位：元 本报告期末上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减 （％） 总资产 15,583,366,297.82 13,516,000,180.73 15.30% 归属于上市公司股东的所有者权益 2,453,602,658.73 2,170,619,972.75 13.04% 股本 542,378,052.00 542,378,052.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元 /股） 4.52 4.00 13.00% 报告期（1－6月）上年同期 本报告期比上年 同期增减（％） 营业总收入 5,019,083,255.29 4,149,461,777.75 20.96% 营业利润 571,194,727.70 244,199,076.77 133.91% 利润总额 624,148,135.68 256,359,270.86 143.47% 归属于上市公司股东的净利润 328,320,793.09 109,497,719.15 199.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润 298,259,316.41 95,076,496.52 213.70% 基本每股收益（元/股） 0.605 0.202 199.50% 稀释每股收益（元/股） 0.605 0.202 199.50% 净资产收益率（%） 13.38% 5.47% 7.91% 经营活动产生的现金流量净额 132,282,137.69 505,065,290.69 -73.81% 每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股） 0.244 0.931 -73.79% 二、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,258,742.30 非流动资产处置损益 33,886,209.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 -2,141,007.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,808,456.27 少数股东权益影响额 -18,773,445.81 所得税影响额 -1,977,478.34 合计 30,061,476.68 湖北宜化化工股份有限公司 2010年半年度报告 三、按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9号》编制计算的利润表附表： 报告期利润 净资产收益率（ %）每股收益（元） 全面摊薄加权平均基本每股收益稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 13.38% 14.06% 0.605 0.605 扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润 12.16% 12.77% 0.550 0.550 第三节股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后 数量比例 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他小计数量比例 一、有限售条件股份 72,502 0.01% 212,933 212,933 285,435 0.05% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 25,486 0.00% 25,486 0.00% 其中:境内非国有法人 持股 25,486 0.00% 25,486 0.00% 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 47,016 0.01% 212,933 212,933 259,949 0.05% 二、无限售条件股份 542,305,550 99.99% -212,933 -212,933 542,092,617 99.95% 1、人民币普通股 542,305,550 99.99% -212,933 -212,933 542,092,617 99.95% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 542,378,052 100.00% 0 0 542,378,052 100.00% 股份变动情况说明： 报告期内，公司股份总数未发生变化。 3 湖北宜化化工股份有限公司 2010年半年度报告 二、前 1 11110 0000名股东、前 1 11110 0000名无限售条件股东持股情况表 （—）、报告期末股东总数为 62,327户。 （二）、前十名股东持股情况： 单位：股 股东总数 62,327户 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 湖北宜化集团有限责任公司国家 16.20% 87,869,498 0 0 中国建设银行－银华核心价值优选股 票型证券投资基金 境内非国有法人 2.23% 12,120,000 0 0 中国人寿保险股份有限公司－分红个 人分红-005L-FH002深 境内非国有法人 1.76% 9,540,958 0 0 中国平安人寿保险股份有限公司－传 统－普通保险产品 境内非国有法人 1.71% 9,289,126 0 0 中国建设银行－银华富裕主题股票型 证券投资基金 境内非国有法人 1.70% 9,220,154 0 0 中国银行－大成财富管理 2020生命周 期证券投资基金 境内非国有法人 1.66% 9,000,000 0 0 中国银行－易方达深证 100交易型开 放式指数证券投资基金 境内非国有法人 1.61% 8,751,653 0 0 中国平安财产保险股份有限公司－传 统－普通保险产品 境内非国有法人 1.49% 8,070,421 0 0 中国工商银行－融通深证 100指数证 券投资基金 境内非国有法人 1.06% 5,728,832 0 0 中国人寿保险股份有限公司－传统普 通保险产品-005L-CT001深 境内非国有法人 1.05% 5,678,503 0 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份数量 股份种类 湖北宜化集团有限责任公司 87,869,498人民币普通股 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 12,120,000人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 9,540,958人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 9,289,126人民币普通股 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 9,220,154人民币普通股 中国银行－大成财富管理 2020生命周期证券投资基金 9,000,000人民币普通股 中国银行－易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 8,751,653人民币普通股 中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 8,070,421人民币普通股 中国工商银行－融通深证 100指数证券投资基金 5,728,832人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深 5,678,503人民币普通股 上述股东关联关系或一致 行动的说明 上述股东中，国有股东湖北宜化集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也 不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他 股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人。 4 湖北宜化化工股份有限公司 2010年半年度报告 （三）、报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，但公司控股股东股权结构发生 了变更。 报告期内，公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）改革方案于 2010年 4月 19日获得宜昌市人民政府宜府函 [2010]51号文批准，据此，宜化集团的股权结构 将发生变更（详见公司 2010年 4月 20日刊登的 2010-20号公告：关于控股股东股权结构变更 及相关事项的提示性公告）。 2010年 6月 24日，公司控股股东宜化集团由原由国有独资公司变更为国有控股公司。 变更后的股权结构图如下： 宜昌市国有资产监督管 理委员会 宜昌财富投资管理有限 公司 持股比例：51%持股比例：49% 湖北宜化集团有限责任公司 湖北宜化化工股份有限公司 持股比例：16.20% 第四节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股 姓名职务 年初 持股数 本期增持股 份数量 本期减持 股份数量 期末持 股数 其中：持有限 制性股票数 量 期末持有股 票期权数量 变动原因 蒋远华董事长 20,384 100,000 0 120,384 90,288 0二级市场增持 王在孝董事 0 104,410 0 104,410 78,308 0二级市场增持 赵大河董事 3,804 50,000 0 53,804 40,353 0二级市场增持 强炜董事会秘书 0 50,000 0 50,000 37,500 0二级市场增持 报告期内，公司董事长蒋远华从二级市场增持公司股票 100,000股，公司董事王在孝、赵 大河分别从二级市场增持公司股票 104,410股、 50,000股，公司董事、董事会秘书强炜从二级 市场增持公司股票 50,000股。 5 湖北宜化化工股份有限公司 2010年半年度报告 报告期内，公司监事及高级管理人员持股未发生变动。 二、新聘或解聘公司董事、监事及高级管理人员的情况 报告期内，公司于 2010年 3月 23日召开公司第六届二次监事会，审议通过了《关于公司 监事调整的议案》：公司监事李忠超、宋东不再担任公司监事。 报告期内，公司董事及高级管理人员未发生变化。 第五节董事会报告 一、管理层讨论与分析 （一）公司整体经营情况的简要分析 报告期内，公司经营环境有所好转，但国内化肥化工行情整体依然较为低迷，天然气及电 力涨价、煤炭涨价、国际尿素价格偏低等诸多不断变化的外界经营因素和干旱、洪涝等自然灾 害接连挑战着化肥化工这个传统的行业。 报告期内，公司产品市场价格与上年同期相比波动较小，但主导产品磷酸二铵的原材料价 格大幅降低；公司全资子公司内蒙古宜化化工有限公司年产 30万吨聚氯乙烯、30万吨离子膜 烧碱项目开车投产；较上年同期相比，公司本报告期新增年产 10万吨保险粉产能。前述情况致 使公司 2010年半年度经营业绩较上年同期提升较多，保持了较好的盈利。 报告期内，公司加快自身资源建设，积极培育发展和重要客户的战略合作关系，以保证原 材料的稳定供应，并充分利用西部地区相关优惠政策及资源优势，积极开拓市场，投资设立青 海宜化化工有限责任公司自建年产 30万吨聚氯乙烯项目，增强了公司产品市场竞争力和可持续 发展动力，有利于提高公司的经济效益和抗风险能力。 报告期内，公司实现营业总收入 501908.33万元，比上年同期增长 20.96%；实现营业利 润 57119.47万元，比上年同期增长 133.91%，实现归属于母公司所有者的净利润 32832.08万 元，比上年同期增加 199.84%。 （二）公司主营业务范围及经营情况 公司属化肥化工行业，主营化肥化工产品的制造与销售。公司主要产品有尿素、季戌四醇、 磷酸二铵、聚氯乙烯、保险粉等。 报告期内，公司六届四次董事会、2009年度股东大会公司审议通过了《关于修改公司章程 部分条款的议案》，对公司的经营范围进行了增加调整。将原“第十三条经依法登记，公司的 经营范围：化肥生产销售；液氨……港口经营（在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营）。” 6 湖北宜化化工股份有限公司 2010年半年度报告 修改为“第十三条经依法登记，公司的经营范围：化肥生产销售；液氨……保险粉的生 产销售……港口经营（在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营）”。 二、报告期内，公司主营业务及其经营状况： 1、主营业务分行业分产品情况： 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%） 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年 同期增减（%） 化肥 293,366.19 205,967.57 29.79% 1.32% -9.77% 8.63% 化工产品制造 184,601.05 159,707.39 13.49% 78.41% 57.14% 11.71% 主营业务分产品情况 尿素 212,078.01 151,895.24 28.38% 6.66% 3.51% 2.18% 季戊四醇 27,805.42 31,698.18 -14.00% -7.05% 11.52% -4.84% 磷酸二铵 81,288.18 54,072.33 33.48% -10.38% -33.68% 23.37% 聚氯乙烯 99,042.25 86,503.50 12.66% 83.12% 49.03% 19.98% 保险粉 18,353.00 14,846.00 19.11% --- 报告期内，公司主要产品尿素与季戊四醇的毛利率与上年同期相比无明显变化； 报告期内，公司产品磷酸二铵毛利率为 33.48%，与上年同期相比增加了 23.37个百分点， 主要原因系与上年同期相比，磷酸二铵的原材料采购成本下降，销售价格上涨所致； 报告期内，公司产品聚氯乙烯毛利率为 12.66%，与上年同期相比增加了 19.98个百分点， 主要原因系子公司内蒙古宜化化工有限公司年产 30万吨聚氯乙烯、30万吨离子膜烧碱项目开 车投产，产品产量增加、销价上升所致； 报告期内，较上年同期相比，公司新增保险粉产品，毛利率为 19.11%。 2、主营业务分地区情况： 单位：（人民币）万元 地区营业收入营业收入比上年增减（%） 国内销售 439,552.96 15.70% 国外销售 62,355.37 77.89% 三、经营中的问题与困难 报告期内，公司的生产经营形势虽然取得了较好的成绩，但公司主营业务之一季戊四醇产 品市场行情持续低迷，加之公司产品尿素、聚氯乙烯销价下滑，公司面临的形势依然严峻。 7 湖北宜化化工股份有限公司 2010年半年度报告 公司大力实施“走出去”的发展战略，在巩固发展煤、磷、天然气化工领域、深入发展矿 业开发等业务的同时，向内蒙、青海、新疆等资源富集的西部地区进军，完成资源优势的积累。 公司及时把握市场变化，降低采购成本。公司充分利用自身各种优势，搞好生产成本控制， 使原材料采购成本最高的本地化肥产品在不利形势面前保持微利状态，原材料采购成本较低的 子公司化肥产品实现最大的盈利。在确保生产装置正常运行的同时，以循环经济的思路进行原 料和产品结构调整，建立起一个物料循环使用、资源共享、副产品互换及自身循环利用的经济 发展模式，争取产品的各项物料消耗达到历史最好水平，降低成本，实现利润最大化。 四、公司投资情况 （一）募集资金使用情况。 单位：万元 募集资金总额 68,750.00 报告期内投入募集资金总额 68,700.00 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 68,700.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 报告 期内 投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%）(4) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 报告 期内 实现 的效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 偿还短期借款否 68,750.00 68,750.00 68,750.00 0.00 68,700.00 -50.00 99.93% 2009年 12 月 31日 0.00是否 合计 -68,750.00 68,750.00 68,750.00 0.00 68,700.00 -50.00 --0.00 -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 无需偿还的短期借款 尚未使用的募集资金 用途及去向 继续偿还短期银行贷款 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 8 湖北宜化化工股份有限公司 2010年半年度报告 （二）报告期内，非募集资金投资情况： 报告期内，非募集资金主要投入以下项目： 1、湖南宜化公司尿素技改项目，报告期内投入 930万元； 2、内蒙宜化公司年产 30万吨聚氯乙烯、30万吨离子膜烧碱项目报告期内投入 79363.30 万元，2010年 4月，该项目竣工投产。 五、公司年度报告中经营计划完成情况分析 公司在 2009年年度报告中，对公司新年度经营计划作出陈述：公司五届三十三次董事会 审议通过的《关于内蒙古宜化化工有限公司投资建设年产 30万吨离子膜法烧碱项目的议案》， 并预计该项目在 2010年竣工投产。2010年 4月，公司全资子公司内蒙古宜化化工有限公司年 产 30万吨聚氯乙烯、30万吨离子膜烧碱项目开车投产，预计 2010年将新增销售收入 80000万 元左右。 报告期内，公司年产 10万吨保险粉累计实现销售收入 18353万元。 第六节重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司六届四次董事会于 2010年 3月 23日通过了《公司年报信息披露重大差错 责任追究制度》、《公司外部单位报送信息管理制度》、《公司内幕信息知情人登记制度》、 《公司募集资金管理制度》和《公司内部控制自我评价报告》。 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所关于上 市公司治理的规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司严格实行 上述制度，并形成较为有效的内部控制体系，有效防范和化解公司运营中的风险，促进公司的 规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，公司治理总体与中国证监会要求一致。随着公司 的发展，公司规范治理活动将进一步完善。 二、公司上年度利润分配方案及其执行情况： （一）2010年 4月 21日，经 2009年度股东大会批准，公司 2009年度利润分配方案为：以 公司 2009年年末总股本 542,378,052股为基数,每 10股派发现金红利 1.00元(含税)。分红前 后总股本不变。 该利润分配方案刊登于 2010年 4月 22日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网上。 9 湖北宜化化工股份有限公司 2010年半年度报告 2010年 6月 9日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了公司 2009 年度分红派息实施公告，确定股权登记日：2010年 6月 17日；除息日：2010年 6月 18日； 红利发放日：2010年 6月 18日。 （二）公司 2010年半年度利润不分配、也不实施资本公积金转增股本。 三、报告期内，公司重大关联交易情况（详见会计报表附注七、关联方及关联交易）。 报告期内，公司向关联方销售、提供劳务的关联交易总额为 2254.78万元；向关联方采购 商品、接受劳务的关联交易总额为 9836.97万元. 四、报告期内，公司重大合同及其履行情况 报告期内，公司与新疆维吾尔自治区轮台县人民政府签订一份《投资合作协议》（详见 2010 年 4月 15日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司 2010-016号公告： 重大合同公告）。 截止报告期末，该协议尚未履行。 五、报告期内，公司未发生控股股东及其子公司占用公司资金情况 六、收购、出售资产及资产重组 (一)报告期内，公司无收购资产及资产重组事项。 (二)出售资产 单位：万元 交易对方 被出售或 置出资产 出售日交易价格 本年初 起至出 售日该 出售资 产为公 司贡献 的净利 润 出售产生 的损益 是否 为关 联交 易 定价原 则 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 山西煤炭进 出口集团有 限公司 太原非凡高 新技术发展 有限公司 2010年 06 月 29日 29,800.00 0.00 3,363.74否 协议定 价 否否无 报告期内，经公司六届九次董事会审议通过了《关于公司控股子公司太原非凡高新技术发 展有限公司出售资产的议案》。 以上出售资产事项已公告并已于 2010年 6月 30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。 截止报告期末，上述出售资产事项中所涉及的资产产权过户相关手续正在办理中。 七、报告期内，公司对外担保情况 报告期内，公司未发生违规担保的情况。 10 湖北宜化化工股份有限公司 2010年半年度报告 公司对外担保情况如下： 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关 公告披露日和 编号 担保额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保金 额 担保类型担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 （是或否） 鄂尔多斯羊绒集 团有限责任公司 2008年 3月 15 日 24号公告 25,500.00 2007年 06月 29日 25,500.00连带责任 担保 3年否否 湖北双环科技股 份有限公司 2008年 6月 11 日 43号公告 48,000.00 2008年 06月 20日 39,000.00连带责任 担保 5年否是 湖北双环科技股 份有限公司 2009年 1月 7 日 3号公告 15,000.00 2009年 01月 06日 15,000.00 连带责任 担保 5年否是 湖北双环科技股 份有限公司 2008年 5月 23 日 37号公告 70,000.00 2009年 12月 17日 70,000.00反担保 10年否是 贵州宜化化工有 限责任公司 2008年 12月 5 日 70号公告 7,000.00未签署协议 0.00连带责任 担保 1年是否 贵州宜化化工有 限责任公司 2009年 12月 15日 52号公告 7,000.00 2009年 12月 30日 7,000.00连带责任 担保 1年否否 报告期内审批的对外担保额度合 计（A1） 0.00报告期内对外担保实际发生额 合计（A2） 0.00 报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3） 172,500.00 报告期末实际对外担保余额合 计（A4） 156,500.00 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公 告披露日和编号 担保额度 实际发生日期（协议 签署日） 实际担保 金额 担保类 型 担保期 是否 履行 完毕 是否为关联 方担保（是 或否） 湖北宜化肥业有 限公司 2006年 3月 20日 12号公告 56,530.00 2006年 05月 26日 25,550.00连带责 任担保 8年否否 贵州宜化化工有 限责任公司 2006年 3月 20日 12号公告 15,000.00 2006年 02月 28日 9,800.00连带责 任担保 5年否否 湖北宜化肥业有 限公司 2006年 5月 16日 29号公告 18,500.00 2006年 05月 26日 12,950.00连带责 任担保 8年否否 湖北香溪化工有 限公司 2007年 4月 17日 11号公告 10,000.00 2007年 08月 14日 2,500.00连带责 任担保 3年否否 贵州金江化工有 限公司 2008年 8月 29日 56号公告 10,000.00 2008年 08月 13日 9,600.00连带责 任担保 6年否否 湖北宜化肥业有 限公司 2009年 2月 20日 7号公告 20,000.00 2009年 03月 17日 0.00连带责 任担保 1年是否 宜昌宜化太平洋 热电有限公司 2009年 2月 20日 8号公告 35,000.00 2009年 01月 15日 30,000.00连带责 任担保 3年否否 贵州金江化工有 限公司 2009年 4月 11日 17号公告 5,000.00 2009年 03月 24日 5,000.00连带责 任担保 5年否否 湖北宜化肥业有 限公司 2009年 6月 3日 22号公告 14,000.00 2009年 06月 30日 0.00连带责 任担保 1年是否 湖北香溪化工有 限公司 2009年 9月 10日 34号公告 2,200.00 2009年 09月 30日 2,200.00连带责 任担保 3年否否 贵州宜化化工有 限责任公司 2009年 9月 10日 35号公告 10,000.00 2009年 09月 18日 8,000.00连带责 任担保 1年否否 湖北宜化肥业有 限公司 2010年 1月 27日 3号公告 4,000.00 2010年 02月 04日 4,000.00连带责 任担保 1年否否 宜昌宜化太平洋 热电有限公司 2010年 1月 27日 4号公告 4,000.00 2010年 03月 03日 4,000.00连带责 任担保 1年否否 鄂尔多期联合化 工有限公司 2008年 6月 11日 42号公告 20,000.00 2008年 09月 27日 20,000.00连带责 任担保 5年否否 11 湖北宜化化工股份有限公司 2010年半年度报告 鄂尔多期联合化 工有限公司 2008年 10月 日 63号公告 30,000.00 242008年 10月 19日 0.00连带责 任担保 5年是否 宜昌宜化太平洋 热电有限公司 2007年 3月 20日 7号公告 5,000.00 2007年 03月 23日 0.00连带责 任担保 1年是否 宜昌宜化太平洋 化工有限公司 2008年 2月 5日 11号公告 15,000.00未签署协议 0.00连带责 任担保 1年是否 湖北宜化肥业有 限公司 2008年 2月 5日 12号公告 4,000.00 2008年 01月 19日 0.00连带责 任担保 1年是否 宜昌宜化太平洋 热电有限公司 2008年 3月 8日 19号 10,000.00 2008年 03月 12日 0.00连带责 任担保 3年是否 湖北宜化肥业有 限公司 2008年 7月 18日 48号公告 11,000.00未签署协议 0.00连带责 任担保 1年是否 贵州宜化化工有 限责任公司 2008年 8月 29日 55号公告 5,000.00 2008年 08月 30日 0.00连带责 任担保 1年是否 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） 8,000.00 报告期内对子公司担保实际发 生额合计（B2） 8,000.00 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 304,230.00报告期末对子公司实际担保余 额合计（B4） 133,600.00 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 8,000.00报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2） 8,000.00 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3） 476,730.00报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 290,100.00 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 118.23% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 133,000.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 139,030.00 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 167,419.87 上述三项担保金额合计（C+D+E） 439,449.87 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 公司的被担保方目前生产经营正常,财务 状况良好,自身有能力偿还银行贷款,本公 司对其承担连带清偿责任的风险较小。 八、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 九、报告期内，公司证券投资情况 单位：元 序号 证券 品种 证券代 码 证券简称 初始投资金额 （元） 期末持有数 量（股） 期末账面值 占期末证券 总投资比例 （%） 报告期损益 1股票 600731湖南海利 692,075.28 76,557 555,038.25 3.06% -63,542.31 2基金 485007工银瑞信添利 B债券型基金 2,000,000.00 2,000,000 2,193,200.00 12.10% -53,800.00 3基金 070013 嘉实研究精选 股票型基金 10,000,000.00 10,000,000 13,760,000.00 75.93% -1,850,000.00 4基金 160615 农行鹏华沪深 300指基金 1,000,000.00 1,000,000 913,000.00 5.04% -338,000.00 5理财 0701CD工银理财。共赢 700,000.00 0 700,000.00 3.86% 0.00 12 湖北宜化化工股份有限公司 2010年半年度报告 产品 QB 1号理财产品 期末持有的其他证券投资 0.00 -0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 ----0.00 合计 14,392,075.28 -18,121,238.25 100% -2,305,342.31 十、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明及独立意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、证监发[2003]56号文和《公司章 程》的有关规定，作为公司独立董事，我们阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场， 现就公司截止 2010年 6月 30日，公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明并发表 如下独立意见： 1.报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情况。 2.报告期内，公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金往来，交易 程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。 3.公司与公司控股子公司之间发生的资金往来是正常的经营和日常资金调拨所致，有利于 拓展公司经营业务和提高资金使用效益，符合公司和全体股东的利益。 二、关于公司对外担保情况的说明及独立意见 依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监 发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）要求， 作为公司独立董事，我们对公司报告期内对外担保情况进行了核查和监督，现就公司执行上述 规定对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下： 报告期内，公司累计审批对外担保总额(包括对控股子公司的担保)为人民币 476,730万元， 实际发生担保金额为人民币 290,100万元，占公司最近一期经审计净资产的 118.23%。 基于独立立场，我们认为：公司对外担保及对控股子公司的担保属于公司生产经营和资金 合理使用的需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序， 无违规情况。公司对外担保情况符合证监发[2003]56号文和证监发[2005]120号文的规定。 十一、公司持股 5%以上股东承诺情况 2010年 5月 25日，公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司作出如下承诺：拟于未来三 个月内通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持本公司股份不超过 200万股,增持价 格不高于 22元，本次拟增持的股份不超过本公司总股本的 0.3688％。并承诺，在增持期间及 法定期限内不减持其持有的本公司股份。 十二、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 13 湖北宜化化工股份有限公司 2010年半年度报告 接待时间接待地点接待方式接待对象 谈论的主要内容及 提供的资料 2010年 01月 06日公司会议室实地调研 摩根斯坦利张岩、平安证券陈建文、 泰康资产马轲 公司目前的生产经营 情况 2010年 03月 11日公司会议室实地调研西部证券郝旭东 公司目前的生产经营 情况 2010年 05月 14日公司会议室实地调研光大证券张力扬 公司目前的生产经营 情况 十三、报告期内已披露的信息索引 本报告期，公司所有重要公告均发布在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 披露时间公告名称 2010-01-04湖北宜化： 2009年第六次临时股东大会决议公告 2010-01-13湖北宜化： 2009年度业绩预告公告 2010-01-27湖北宜化：关于召开 2010年第一次临时股东大会的公告 2010-01-27湖北宜化：六届三次董事会决议公告 2010-01-27湖北宜化：对外担保公告（一） 2010-01-27湖北宜化：对外担保公告（二） 2010-02-26湖北宜化： 2010年第一次临时股东大会决议公告 2010-02-26湖北宜化：公司债券上市公告书 2010-02-26湖北宜化： 2010年第一次临时股东大会的法律意见书 2010-03-25湖北宜化：监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 2010-03-25湖北宜化： 2009年年度报告摘要 2010-03-25湖北宜化： 2009年年度审计报告 2010-03-25湖北宜化：六届四次董事会决议公告 2010-03-25湖北宜化：重大会计政策变更情况专项说明 2010-03-25湖北宜化： 2010年度日常关联交易的公告 2010-03-25湖北宜化： 2009年度独立董事述职报告 2010-03-25湖北宜化：独立董事关于对公司 2009年度对外担保等相关事项的独立意见 2010-03-25湖北宜化：独立董事关于公司 2010年度日常关联交易的事前认可和独立意见 2010-03-25湖北宜化：年报信息披露重大差错责任追究制度 2010-03-25湖北宜化：年报报告制度 14 湖北宜化化工股份有限公司 2010年半年度报告 2010-03-25湖北宜化：审计委员会年报工作规程 2010-03-25湖北宜化：外部单位报送信息管理制度 2010-03-25湖北宜化：募集资金管理制度 2010-03-25湖北宜化：内幕信息知情人登记制度 2010-03-25湖北宜化：监事会关于公司 2009年度会计报表项目调整的专项意见 2010-03-25湖北宜化：独立董事关于公司 2009年度会计报表项目调整的专项意见 2010-03-25湖北宜化： 2009年年度报告 2010-03-25湖北宜化：内部控制制度自我评价报告 2010-03-25湖北宜化： 2009年度社会责任报告 2010-03-25湖北宜化：控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 2010-03-25湖北宜化：六届二次监事会决议公告 2010-03-25湖北宜化：关于召开 2009年年度股东大会的公告 2010-04-12湖北宜化：重大事项公告 2010-04-15湖北宜化： 2010年第一季度业绩预告公告 2010-04-15湖北宜化：独立董事关于公司与湖北宜化集团有限责任公司签订非公开发行股票附条 件生效的股份认购合同的独立意见 2010-04-15湖北宜化：关于控股子公司项目投产的公告 2010-04-15湖北宜化：非公开发行股票预案 2010-04-15湖北宜化：关于召开 2010年第二次临时股东大会的通知 2010-04-15湖北宜化：六届五次董事会决议公告 2010-04-15湖北宜化：重大合同公告 2010-04-15湖北宜化：独立董事关于公司 2010年非公开发行股票方案的独立意见 2010-04-17湖北宜化：关于召开 2010年第二次临时股东大会通知的更正公告 2010-04-17湖北宜化：关于召开 2010年第二次临时股东大会的通知（更正） 2010-04-20湖北宜化：关于控股股东股权结构变更及相关事项的提示性公告 2010-04-22湖北宜化： 2010年第一季度报告全文 2010-04-22湖北宜化： 2009年年度股东大会决议公告 2010-04-22湖北宜化： 2010年第一季度报告正文 2010-04-22湖北宜化： 2009年度股东大会的法律意见书 15 湖北宜化化工股份有限公司 2010年半年度报告 2010-04-22湖北宜化：公司章程（ 2010年 4月） 2010-05-08湖北宜化：关于增加 2010年第二次临时股东大会临时提案的公告 2010-05-08湖北宜化：对外投资之关联交易公告 2010-05-08湖北宜化：六届七次董事会决议公告 2010-05-08湖北宜化：关于召开 2010年第二次临时股东大会的通知（增加临时提案后） 2010-05-08湖北宜化：独立董事关于公司放弃优先受让权及交易定价公允性的专项意见 2010-05-08湖北宜化：湖北宜化肥业有限公司股东全部权益价值资产评估报告书 2010-05-08湖北宜化：独立董事关于对外投资之关联交易的独立意见 2010-05-08湖北宜化：贵州宜化化工有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告书 2010-05-08湖北宜化：独立董事关于对外投资之关联交易的事前审核意见 2010-05-21湖北宜化：关于公司部分董事及高级管理人员通过二级市场增持公司股票的公告 2010-05-25湖北宜化：关于控股股东拟增持本公司股票的公告 2010-05-25湖北宜化：湖北宜化集团有限责任公司关于拟转让有关公司部分股权的公告 2010-05-26湖北宜化：关于召开 2010年第二次临时股东大会的提示性公告 2010-05-26湖北宜化：关于非公开发行股份事宜获得湖北省国资委审核同意的公告 2010-05-26湖北宜化：关于召开 2010年第二次临时股东大会提示性公告的更正公告 2010-05-28湖北宜化： 2010年第二次临时股东大会决议公告 2010-05-28湖北宜化： 2010年第二次临时股东大会的法律意见书 2010-06-09湖北宜化： 2009年度权益分派实施公告 2010-06-12湖北宜化：六届八次董事会决议公告 2010-06-12湖北宜化：关于青海宜化化工有限责任公司投资建设年产 30万吨聚氯乙烯项目公告 2010-06-12湖北宜化：独立董事关于公司对外投资的专项意见 2010-06-12湖北宜化：关于召开 2010年第三次临时股东大会的通知 2010-06-19湖北宜化： 2009年年度报告（更正后） 2010-06-19湖北宜化： 2009年年度报告摘要（更正后） 2010-06-19湖北宜化： 2009年年度审计报告（更正后） 2010-06-19湖北宜化： 2009年年度报告的补充及更正公告 2010-06-28湖北宜化：关于国家取消部分商品出口退税对公司没有影响的提示性公告 2010-06-30湖北宜化：独立董事关于控股子公司出售资产的独立意见 16 湖北宜化化工股份有限公司 2010年半年度报告 2010-06-30湖北宜化： 2010年第三次临时股东大会的法律意见书 2010-06-30湖北宜化： 2010年第三次临时股东大会决议公告 2010-06-30湖北宜化：关于召开 2010年第四次临时股东大会的通知 2010-06-30湖北宜化： 2010年度日常关联交易的公告 2010-06-30湖北宜化：关于控股子公司出售资产的公告 2010-06-30湖北宜化：六届九次董事会决议公告 2010-06-30湖北宜化：独立董事关于公司 2010年度日常关联交易的事前认可和独立意见 十四、其他重大事项 （一）报告期内，公司、公司董事会及董事、监事、高级管理人员没有发生受到中国证监 会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。 （二）报告期内，公司控股子公司湖北宜化肥业有限公司、贵州宜化公司有限责任公司的 少数股东将其持有的全部股份转让给宜昌财富投资管理有限公司， 2010年 6月 25日宜昌财富 投资管理有限公司将其分别持有的上述两家公司的 50%股权转让给湖北宜化集团有限责任公司。 公司在上述两家公司的董事会成员中出任董事的人员超过半数，仍将其纳入财务报表合并范围。 （三）2010年 6月，公司出资 1,000.00万元投资北京兴宜世纪科技有限公司，持股比例 为 100.00%; （四）2010年 1月，公司控股子公司贵州黔西南州新宜矿业投资开发有限公司出资 3,000.00 万元投资贵州宜化矿业开发集团有限公司，持股比例为 60.00%，该公司注册资本贰亿伍仟万元 整，经营范围为矿产投资。 （五）2010年 2月，公司控股子公司北京宜化贸易有限公司投资武汉富华时代贸易有限公 司，持股比例为 100.00%。主要业务为化肥、化工产品、建材、电子产品、机电设备、日用品 的销售；化工产品的技术转让及技术咨询。 （六）2010年 5月 20日，湖北省人民政府国有资产监督管理委员会签发了《省国资委关 于湖北宜化化工股份有限公司采用非公开方式向特定对象发行股票预案的批复》（鄂国资发产 权[2010]174号），原则同意公司董事会通过的《非公开发行股票预案》。 (七)报告期内，本公司向特定对象发行的 70000万元公司债在深圳证券交易所挂牌上市； 报告期内，中诚信资产评估有限公司对本公司公司债出具了 2009年度跟踪评级报告并向市场公 告；报告期内，本公司已发行的 70000万元公司债券未发生变动，未发生债券兑付兑息情况。 17 湖北宜化化工股份有限公司 2010年半年度报告 第七节财务报告（未经审计） 资产负债表( ((((一) )))) 编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 2010年 06月 30日单位：（人民币）元 项目 期末余额年初余额 合并母公司合并母公司 流动资产： 货币资金 790,564,994.49 184,274,816.99 1,137,496,112.90 214,616,434.02 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 18,121,238.25 16,866,200.00 19,726,580.56 19,108,000.00 应收票据 200,697,301.49 88,175,891.42 132,631,532.23 50,483,914.96 应收账款 516,575,062.48 92,828,928.47 187,072,178.27 97,338,084.45 预付款项 1,767,355,041.61 210,961,766.07 574,839,168.42 41,242,915.99 应收保费 18 湖北宜化化工股份有限公司 2010年半年度报告 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 145,960,017.04 549,058,211.79 136,257,977.80 680,320,408.72 买入返售金融资产 存货 2,035,011,946.14 378,243,958.59 1,629,731,671.34 351,597,640.18 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 5,474,285,601.50 1,520,409,773.33 3,817,755,221.52 1,454,707,398.32 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7,180,000.00 2,042,527,338.18 7,180,000.00 1,919,127,338.18 投资性房地产 固定资产 8,295,099,900.04 1,089,304,181.65 7,569,521,258.26 1,164,034,558.44 在建工程 1,161,408,253.62 54,338,616.88 1,205,752,028.78 26,667,413.66 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 592,193,101.41 56,334,804.79 865,510,753.41 57,271,987.18 开发支出 商誉 2,716,392.39 2,716,392.39 长期待摊费用 12,750,000.00 12,750,000.00 13,500,000.00 13,500,000.00 递延所得税资产 37,733,048.86 20,395,850.84 34,064,526.37 20,357,363.39 其他非流动资产 非流动资产合计 10,109,080,696.32 3,275,650,792.34 9,698,244,959.21 3,200,958,660.85 资产总计 15,583,366,297.82 4,796,060,565.67 13,516,000,180.73 4,655,666,059.17 公司法定代表人：蒋远华主管会计工作的负责人：覃琼梅会计主管人员：高亚红 资产负债表( ((((二) )))) 编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 2010年 06月 30日单位：（人民币）元 项目 期末余额年初余额 合并母公司合并母公司 流动负债： 短期借款 3,131,101,228.35 1,310,230,428.35 2,730,626,253.74 969,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 64,840,717.12 129,669,268.72 应付账款 773,423,312.77 306,174,052.37 708,718,670.60 634,322,713.93 预收款项 649,448,279.08 60,271,565.15 731,917,578.56 86,165,944.28 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 19 湖北宜化化工股份有限公司 2010年半年度报告 应付职工薪酬 24,144,334.15 3,678,899.54 19,413,888.75 4,249,496.41 应交税费 -150,809,097.41 -4,910,299.17 -52,919,043.41 -10,113,488.86 应付利息 20,125,000.00 20,125,000.00 应付股利 7,674,410.12 1,674,410.12 7,671,861.52 1,671,861.52 其他应付款 309,859,262.84 118,636,942.17 399,271,222.19 295,781,612.95 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 521,000,000.00 138,000,000.00 100,400,000.00 80,400,000.00 其他流动负债 流动负债合计 5,350,807,447.02 1,953,880,998.53 4,774,769,700.67 2,061,478,140.23 非流动负债： 长期借款 4,219,807,800.00 497,400,000.00 3,152,000,000.00 280,000,000.00 应付债券 687,974,340.98 687,974,340.98 687,500,000.00 687,500,000.00 长期应付款 1,039,380,680.00 1,090,380,680.00 专项应付款 128,726,319.45 21,780,000.00 131,465,700.00 23,780,000.00 预计负债 递延所得税负债 564,992.94 510,454.64 910,794.29 846,724.64 其他非流动负债 非流动负债合计 6,076,454,133.37 1,207,664,795.62 5,062,257,174.29 992,126,724.64 负债合计 11,427,261,580.39 3,161,545,794.15 9,837,026,874.96 3,053,604,864.87 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 542,378,052.00 542,378,052.00 542,378,052.00 542,378,052.00 资本公积 315,316,469.18 296,440,283.38 315,316,469.18 296,440,283.38 减：库存股 专项储备 77,488,408.42 26,900,537.94 68,588,710.33 26,900,537.94 盈余公积 161,831,628.57 161,831,628.57 161,831,628.57 161,831,628.57 一般风险准备 未分配利润 1,356,588,100.56 606,964,269.63 1,082,505,112.67 574,510,692.41 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,453,602,658.73 1,634,514,771.52 2,170,619,972.75 1,602,061,194.30 少数股东权益 1,702,502,058.70 1,508,353,333.02 所有者权益合计 4,156,104,717.43 1,634,514,771.52 3,678,973,305.77 1,602,061,194.30 负债和所有者权益总计 15,583,366,297.82 4,796,060,565.67 13,516,000,180.73 4,655,666,059.17 公司法定代表人：蒋远华主管会计工作的负责人：覃琼梅会计主管人员：高亚红 利润表 编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 2010年 1-6月单位：（人民币）元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、营业总收入 5,019,083,255.29 1,190,774,685.01 4,149,461,777.75 999,729,055.43 其中：营业收入 5,019,083,255.29 1,190,774,685.01 4,149,461,777.75 999,729,055.43 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,445,747,520.44 1,180,687,594.64 3,910,804,158.25 1,001,481,638.49 其中：营业成本 3,815,214,176.21 1,027,240,901.64 3,475,625,235.29 882,053,651.10 利息支出 20 湖北宜化化工股份有限公司 2010年半年度报告 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 11,621,136.21 1,942,071.26 3,377,189.84 1,699,566.87 销售费用 246,904,596.46 48,189,060.94 80,690,004.71 24,916,257.94 管理费用 164,063,116.67 35,233,826.32 122,174,564.19 34,781,726.47 财务费用 172,392,602.57 54,047,226.94 173,660,876.04 43,767,069.98 资产减值损失 35,551,892.32 14,034,507.54 55,276,288.18 14,263,366.13 加：公允价值变动收益（损失以 “ -” 号填列） -2,305,342.31 -2,241,800.00 4,594,457.16 4,404,230.90 投资收益（损失以 “ -”号填列） 164,335.16 74,470,657.00 947,000.11 868,441.21 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以 “ -”号填列） 三、营业利润（亏损以 “ -”号填列） 571,194,727.70 82,315,947.37 244,199,076.77 3,520,089.05 加：营业外收入 60,341,008.84 4,427,327.03 14,836,630.60 748,510.02 减：营业外支出 7,387,600.86 426,649.43 2,676,436.51 其中：非流动资产处置损失 323,334.21 6,409.20 四、利润总额（亏损总额以 “ -”号填列） 624,148,135.68 86,316,624.97 256,359,270.86 4,268,599.07 减：所得税费用 58,706,631.06 -374,757.45 47,912,958.18 1,442,311.48 五、净利润（净亏损以 “ -”号填列） 565,441,504.62 86,691,382.42 208,446,312.68 2,826,287.59 归属于母公司所有者的净利润 328,320,793.09 86,691,382.42 109,497,719.15 2,826,287.59 少数股东损益 237,120,711.53 98,948,593.53 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.605 0.202 0.005（二）稀释每股收益 0.605 0.202 公司法定代表人：蒋远华主管会计工作的负责人：覃琼梅会计主管人员：高亚红 现金流量表 编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 2010年 1-6月单位：（人民币）元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,162,227,944.85 1,248,064,351.95 3,938,755,014.03 1,025,956,422.93 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 21 湖北宜化化工股份有限公司 2010年半年度报告 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 9,395,888.43 收到其他与经营活动有关的现金 7,202,195.58 2,371,720.58 13,429,990.72 748,510.02 经营活动现金流入小计 5,169,430,140.43 1,250,436,072.53 3,961,580,893.18 1,026,704,932.95 购买商品、接受劳务支付的现金 4,339,347,638.10 1,191,026,794.10 3,139,820,302.56 740,936,962.09 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 220,041,997.02 35,572,651.74 102,269,678.84 28,845,202.92 支付的各项税费 140,315,388.05 21,707,175.84 103,892,407.29 39,256,525.06 支付其他与经营活动有关的现金 337,442,979.57 467,572,862.02 110,533,213.80 29,730,242.72 经营活动现金流出小计 5,037,148,002.74 1,715,879,483.70 3,456,515,602.49 838,768,932.79 经营活动产生的现金流量净额 132,282,137.69 -465,443,411.17 505,065,290.69 187,936,000.16 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 6,840,000.00 6,000,000.00 取得投资收益收到的现金 164,335.16 75,222,488.51 947,000.11 868,441.21 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 238,500,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 39,248,168.49 135,988,116.57 135,042,087.33 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 238,664,335.16 114,470,657.00 143,775,116.68 141,910,528.54 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 2,278,231,089.70 22,369,371.44 406,523,605.28 113,140,000.00 投资支付的现金 700,000.00 163,400,000.00 1,000,000.00 240,600,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,278,931,089.70 185,769,371.44 407,523,605.28 353,740,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -2,040,266,754.54 -71,298,714.44 -263,748,488.60 -211,829,471.46 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 20,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 20,000,000.00 取得借款收到的现金 3,616,038,035.76 1,366,182,935.76 2,441,883,025.72 1,128,000,000.00 22 湖北宜化化工股份有限公司 2010年半年度报告 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 74,769,268.72 筹资活动现金流入小计 3,710,807,304.48 1,366,182,935.76 2,441,883,025.72 1,128,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,727,155,261.15 749,952,507.41 2,055,053,174.20 973,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 344,742,839.08 109,063,204.12 264,928,531.80 125,007,365.48 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 72,114,696.21 支付其他与筹资活动有关的现金 13,659,211.20 筹资活动现金流出小计 2,085,557,311.43 859,015,711.53 2,319,981,706.00 1,098,007,365.48 筹资活动产生的现金流量净额 1,625,249,993.05 507,167,224.23 121,901,319.72 29,992,634.52 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,991,415.59 -766,715.65 -76,666.19 12,542.57 五、现金及现金等价物净增加额 -285,726,039.39 -30,341,617.03 363,141,455.62 6,111,705.79 加：期初现金及现金等价物余额 1,062,631,822.68 214,616,434.02 391,100,883.20 120,099,797.31 六、期末现金及现金等价物余额 776,905,783.29 184,274,816.99 754,242,338.82 126,211,503.10 公司法定代表人：蒋远华主管会计工作的负责人：覃琼梅会计主管人员：高亚红 23 湖北宜化化工股份有限公司 2010年半年度报告 合并所有者权益变动表（一） 编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 2010半年度单位：（人民币）元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计实收资本（或 股本） 资本公积专项储备盈余公积未分配利润 一、上年年末余额 542,378,052.00 315,316,469.18 68,588,710.33 161,831,628.57 1,082,505,112.67 1,508,353,333.02 3,678,973,305.77 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 542,378,052.00 315,316,469.18 68,588,710.33 161,831,628.57 1,082,505,112.67 1,508,353,333.02 3,678,973,305.77 三、本年增减变动金额 8,899,698.10 273,601,319.51 194,148,725.68 476,649,743.29（一）净利润 327,839,124.71 237,120,711.53 564,959,836.24（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小 计 327,839,124.71 237,120,711.53 564,959,836.24（三）所有者投入和减 少资本 20,000,000.00 20,000,000.00 1．所有者投入资本 20,000,000.00 20,000,000.00 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -54,237,805.20 -72,114,696.36 -126,352,501.56 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者的分配 -54,237,805.20 -72,114,696.36 -126,352,501.56 4．其他 （五）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 8,899,698.10 9,142,710.51 18,042,408.61 1．本期提取 28,474,103.00 19,362,234.38 47,836,337.38 2．本期使用 19,574,404.90 10,219,523.87 29,793,928.77 四、本期期末余额 542,378,052.00 315,316,469.18 77,488,408.43 161,831,628.57 1,356,106,432.18 1,702,502,058.70 4,155,623,049.06 24 湖北宜化化工股份有限公司 2010年半年度报告 合并所有者权益变动表（二） 编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 2010半年度单位：（人民币）元 项目 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计实收资本（或 股本） 资本公积专项储备盈余公积未分配利润 一、上年年末余额 542,378,052.00 301,942,469.18 162,465,732.92 960,090,597.80 1,168,606,701.02 3,135,483,552.92 加：会计政策变更 57,549,283.86 -26,050,817.48 -8,501,130.77 11,091,306.10 34,088,641.71 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 542,378,052.00 301,942,469.18 57,549,283.86 136,414,915.44 951,589,467.03 1,179,698,007.12 3,169,572,194.63 三、本年增减变动金额 13,374,000.00 11,039,426.47 25,416,713.13 130,915,645.64 328,655,325.90 509,401,111.14（一）净利润 237,689,066.57 210,224,538.92 447,913,605.49（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小 计 237,689,066.57 210,224,538.92 447,913,605.49（三）所有者投入和减 少资本 13,374,000.00 353,869,876.20 367,243,876.20 1．所有者投入资本 350,923,876.20 350,923,876.20 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 13,374,000.00 2,946,000.00 16,320,000.00（四）利润分配 25,416,713.13 -106,773,420.93 -248,600,000.00 -329,956,707.80 1．提取盈余公积 25,416,713.13 -25,416,713.13 2．提取一般风险准备 3．对所有者的分配 -81,356,707.80 -81,356,707.80 4．其他 -248,600,000.00 -248,600,000.00（五）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 11,039,426.47 13,160,910.78 24,200,337.25 1．本期提取 53,313,439.21 31,038,666.52 84,352,105.73 （未完）  |