[中报]焦作万方：2010年半年度报告摘要
焦作万方铝业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 证券代码：000612 证券简称：焦作万方公告编号：2010-033 焦作万方铝业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人蒋英刚先生、主管会计工作负责人杨民平先生及会计机构负责人平震宇先生声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称焦作万方 股票代码 000612 上市证券交易所深圳证券交易所 董事会秘书证券事务代表 姓名贾东焰马东洋 联系地址河南省焦作市马村区待王镇东河南省焦作市马村区待王镇东 电话 0391－3261118 0391－3261289 传真 0391-3261297 0391-3261297 电子信箱 mdy668@126.com mdy668@126.com 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：元 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 （％） 总资产 4,190,319,941.82 3,914,482,215.82 7.05% 归属于上市公司股东的所有者权益 2,186,911,852.68 1,977,617,418.85 10.58% 股本 480,176,083.00 480,176,083.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.554 4.119 10.56% 报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％） 营业总收入 2,940,800,703.26 2,372,861,540.14 23.93% 营业利润 332,934,430.11 13,036,755.51 2,453.81% 利润总额 334,156,040.56 13,936,030.05 2,297.79% 归属于上市公司股东的净利润 277,300,754.89 10,229,045.04 2,610.92% 1 焦作万方铝业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润 276,385,367.05 9,554,589.14 2,792.70% 基本每股收益（元/股） 0.577 0.021 2,647.62% 稀释每股收益（元/股） 0.577 0.021 2,647.62% 全面摊薄净资产收益率（%） 12.68% 0.57%上升 12.11个百分点 经营活动产生的现金流量净额 235,334,070.28 404,184,091.37 -41.78% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.490 0.842 -41.81% 2.2.2 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 非经常性损益项目金额附注（如适用） 非流动资产处置损益 115,687.45 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 959,099.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 146,823.30 所得税影响额 -306,222.61 合计 915,387.84 - 2.2.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 3.2 前 10名股东、前 10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 95,407 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股总数 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的股份数 量 中国铝业股份有限公司国有法人 29.00% 139,251,064 0 0 焦作市万方集团有限责任公 司 国有法人 10.67% 51,230,148 0 26,388,641 中国工商银行－诺安平衡证 券投资基金 境内非国有法 人 2.32% 11,163,875 0 0 中国工商银行－景顺长城精 选蓝筹股票型证券投资基金 境内非国有法 人 1.23% 5,893,205 0 0 中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资 基金 境内非国有法 人 1.18% 5,674,797 0 0 2 焦作万方铝业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 蔡鹏境内自然人 1.17% 5,625,252 0 0 中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 境内非国有法 人 0.76% 3,628,004 0 0 中国太平洋人寿保险股份有 限公司－传统－普通保险产 品 境内非国有法 人 0.67% 3,210,000 0 0 中国工商银行－建信优化配 置混合型证券投资基金 境内非国有法 人 0.54% 2,599,773 0 0 中国银行－嘉实沪深 300指 数证券投资基金 境内非国有法 人 0.44% 2,106,376 0 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 中国铝业股份有限公司 139,251,064人民币普通股 焦作市万方集团有限责任公司 51,230,148人民币普通股 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 11,163,875人民币普通股 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证 券投资基金 5,893,205人民币普通股 中国银行－易方达深证 100交易型开放式指数 证券投资基金 5,674,797人民币普通股 蔡鹏 5,625,252人民币普通股 中国工商银行－融通深证 100指数证券投资基 金 3,628,004人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统普 通保险产品 3,210,000人民币普通股 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投 资基金 2,599,773人民币普通股 中国银行－嘉实沪深 300指数证券投资基金 2,106,376人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 前十名股东中，第一大股东和第二大股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关 联关系；没有战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名股东的情况；未知是否存在属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上营业成本比上毛利率比上年同 3 焦作万方铝业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%） 轻有色金属冶炼业 290,734.08 255,439.25 12.14% 23.81% 15.41% 6.40% 主营业务分产品情况 电解铝产品 290,734.08 255,439.25 12.14% 23.81% 15.41% 6.40% 5.2 主营业务分地区情况 单位：万元 地区营业收入营业收入比上年增减（%） 河南省内 146,369.89 49.55% 河南省外 144,364.19 5.42% 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 由于报告期内产品销售价格同比有所提高，公司主营业务盈利能力同比有所上升，毛利率由上年同期的 5.74%上升为本报告 期的 12.14%。 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 □适用 √不适用 5.6.2 变更项目情况 □适用 √不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 √适用 □不适用 业绩预告情况同向大幅上升 年初至下一报告期期末上年同期增减变动（%） 累计净利润的预计数（万元） 28,000.00 --30,000.00 12,127.91增长 130.00% -150.00% 基本每股收益（元/股） 0.583 --0.625 0.253增长 130.00% -150.00% 4 焦作万方铝业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 一、业绩预告预审计情况 本次业绩预告未经注册会计师预审计。 二、业绩变动原因说明 报告期内，公司铝产品销售价格同比有较大幅度提高，实现净利润 27729.43万元，同比大幅上 升了 2613.25%，且比 2009年 1-9月实现的净利润上升了 128.66%。董事会预计公司 2010年 1-9 业绩预告的说明 月业绩同比将有大幅上升，预计上涨幅度 130%-150%。 三、其他相关说明 (一)本次业绩预告的决策程序 本业绩预测已经公司董事会五届十八次会议审议通过。 (二)本业绩预测的不确定性因素 本公告是基于当前铝产品市场价格和电力供应情况进行的预测，如果铝产品市场价格或电力价 格出现大的波动将对本次业绩预告的准确性产生影响，敬请投资者注意。 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用 §6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 □适用 √不适用 6.1.2 出售资产 □适用 √不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响 □适用 √不适用 6.2 担保事项 □适用 √不适用 6.3 非经营性关联债权债务往来 □适用 √不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 5 焦作万方铝业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 6.5.1 证券投资情况 □适用 √不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 □适用 √不适用 6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 6.5.6 其他综合收益细目 单位：元 项目本期发生额上年同期发生额 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 0.00 0.00 4．外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00 5．其他 6 焦作万方铝业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 0.00 0.00 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2010年 01月 05 日 证券事务代表室实地调研 上海小海豚投资公 司李钢 了解公司 2009年经营状况及赵固能源 基本情况。 2010年 01月 12 日 公司五楼会议室实地调研海通证券杨红杰 了解收购赵固股权情况、到赵固实地 参观。 2010年 01月 12 日 公司五楼会议室实地调研富国基金罗林 了解收购赵固股权情况、到赵固实地 参观。 2010年 01月 12 日 公司五楼会议室实地调研 兴业全球基金石 云万 了解收购赵固股权情况、到赵固实地 参观。 2010年 01月 12 日 公司五楼会议室实地调研国信证券李洪冀 了解收购赵固股权情况、到赵固实地 参观。 2010年 01月 12 日 公司五楼会议室实地调研 华泰证券张勇、 刘敏达 了解收购赵固股权情况、到赵固实地 参观。 2010年 01月 12 日 公司五楼会议室实地调研 国泰君安胡静、 林浩祥 了解收购赵固股权情况、到赵固实地 参观。 2010年 01月 12 日 公司五楼会议室实地调研周丹 了解收购赵固股权情况、到赵固实地 参观。 2010年 01月 12 日 公司五楼会议室实地调研银河证券周卓玮 了解收购赵固股权情况、到赵固实地 参观。 2010年 01月 12 日 公司五楼会议室实地调研建信基金陶灿 了解收购赵固股权情况、到赵固实地 参观。 2010年 01月 12 日 公司五楼会议室实地调研 广发证券赵杰、 肖征、黄勇 了解收购赵固股权情况、到赵固实地 参观。 2010年 01月 12 日 公司五楼会议室实地调研鹏华基金刘苏 了解收购赵固股权情况、到赵固实地 参观。 2010年 01月 12 日 公司五楼会议室电话沟通中投证券杨国萍 了解收购赵固股权情况、到赵固实地 参观。 2010年 01月 12 日 公司五楼会议室实地调研申银万国叶培培 了解收购赵固股权情况、到赵固实地 参观。 2010年 01月 12 日 公司五楼会议室实地调研 中国国际金融公司 吴云峰 了解收购赵固股权情况、到赵固实地 参观。 2010年 01月 12 日 公司五楼会议室实地调研泰信基金谷伟 了解收购赵固股权情况、到赵固实地 参观。 2010年 01月 12 日 公司五楼会议室实地调研银华基金杨欣 了解收购赵固股权情况、到赵固实地 参观。 2010年 01月 12 日 公司五楼会议室实地调研德邦证券李轩 了解收购赵固股权情况、到赵固实地 参观。 2010年 01月 12 日 公司五楼会议室实地调研东方证券张镭 了解收购赵固股权情况、到赵固实地 参观。 2010年 01月 12 日 公司五楼会议室实地调研长江证券张振国 了解收购赵固股权情况、到赵固实地 参观。 7 焦作万方铝业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 2010年 01月 12 日 公司五楼会议室实地调研融通基金管文浩 了解收购赵固股权情况、到赵固实地 参观。 2010年 01月 12 日 公司五楼会议室实地调研长信基金赵正风 了解收购赵固股权情况、到赵固实地 参观。 2010年 01月 12 日 公司五楼会议室实地调研银河基金江宇昆 了解收购赵固股权情况、到赵固实地 参观。 2010年 01月 12 日 公司五楼会议室实地调研 华宝兴业基金蒋 -G 了解收购赵固股权情况、到赵固实地 参观。 2010年 01月 12 日 公司五楼会议室实地调研大成基金赵春 了解收购赵固股权情况、到赵固实地 参观。 2010年 01月 12 日 公司五楼会议室实地调研 汇添富基金康建 昌 了解收购赵固股权情况、到赵固实地 参观。 2010年 01月 12 日 公司五楼会议室实地调研 申万巴黎基金高 远 了解收购赵固股权情况、到赵固实地 参观。 2010年 01月 12 日 公司五楼会议室实地调研广发基金周志超 了解收购赵固股权情况、到赵固实地 参观。 2010年 01月 12 日 公司五楼会议室实地调研中海基金赵艰申 了解收购赵固股权情况、到赵固实地 参观。 2010年 01月 12 日 公司五楼会议室实地调研华安基金孙楠 了解收购赵固股权情况、到赵固实地 参观。 2010年 01月 12 日 公司五楼会议室实地调研 国联安基金施卫 平 了解收购赵固股权情况、到赵固实地 参观。 2010年 03月 25 日 董秘办公室实地调研 国海富兰克林基金 何景风 有关 2009年报问题； 2010年生产经营 计划；参股赵固能源进展情况。 2010年 03月 25 日 董秘办公室实地调研中信证券宋小庆 有关 2009年报问题； 2010年生产经营 计划；参股赵固能源进展情况。 2010年 03月 25 日 董秘办公室实地调研国海证券苏丹 有关 2009年报问题； 2010年生产经营 计划；参股赵固能源进展情况。 2010年 03月 25 日 董秘办公室实地调研国海证券张晓霞 有关 2009年报问题； 2010年生产经营 计划；参股赵固能源进展情况。 2010年 04月 08 日 董秘办公室实地调研 交银施罗德基金 饶超 公司一季度经营情况；赵固经营状况。 2010年 04月 08 日 董秘办公室实地调研 国泰君安证券桑 永亮 公司一季度经营情况；赵固经营状况。 §7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告√未经审计□审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 2010年 06月 30日单位： 元 项目 期末余额年初余额 合并母公司合并母公司 8 焦作万方铝业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 流动资产： 货币资金 250,345,388.74 214,799,322.79 663,785,516.93 591,994,207.84 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 141,526,206.35 141,526,206.35 29,045,864.49 29,045,864.49 应收账款 22,872,811.13 22,780,296.33 5,609,888.69 4,901,430.34 预付款项 32,839,298.00 21,554,231.43 38,932,626.15 16,407,507.96 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 14,231,026.53 13,731,957.67 15,717,757.18 15,638,223.18 买入返售金融资产 存货 455,266,612.60 445,262,856.27 431,088,174.87 419,228,299.24 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,605,167.16 7,423,514.54 746,232.29 693,946.01 流动资产合计 924,686,510.51 867,078,385.38 1,184,926,060.60 1,077,909,479.06 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 828,544,232.89 1,446,767,555.36 179,861,851.85 798,085,174.32 投资性房地产 固定资产 2,304,198,125.06 1,903,371,330.95 2,425,998,741.80 1,985,713,659.26 在建工程 18,045,203.46 13,174,689.96 11,916,418.57 9,274,931.49 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 57,103,543.60 22,613,127.52 59,372,126.19 22,930,873.17 开发支出 商誉 31,789,710.81 31,789,710.81 长期待摊费用 递延所得税资产 25,952,615.49 18,477,365.52 20,617,306.00 14,477,306.58 其他非流动资产 非流动资产合计 3,265,633,431.31 3,404,404,069.31 2,729,556,155.22 2,830,481,944.82 资产总计 4,190,319,941.82 4,271,482,454.69 3,914,482,215.82 3,908,391,423.88 流动负债： 短期借款 80,000,000.00 80,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 向中央银行借款 9 焦作万方铝业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 726,625.00 726,625.00 应付票据 应付账款 116,869,553.91 241,788,911.59 55,714,378.42 148,838,252.16 预收款项 11,801,412.45 12,499,192.92 20,626,066.90 22,126,204.77 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 37,207,881.82 36,995,165.71 32,254,984.59 30,694,241.95 应交税费 32,773,406.37 31,245,859.17 15,436,594.48 12,394,796.27 应付利息 4,412,816.67 4,412,816.67 2,425,995.00 2,425,995.00 应付股利 544,370.29 544,370.29 544,370.29 544,370.29 其他应付款 23,889,360.70 11,803,886.22 76,022,909.65 68,459,123.59 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 300,000,000.00 300,000,000.00 195,000,000.00 175,000,000.00 其他流动负债 300,000,000.00 300,000,000.00 9,832,793.03 1,799,923.32 流动负债合计 907,498,802.21 1,019,290,202.57 908,584,717.36 963,009,532.35 非流动负债： 长期借款 1,042,000,000.00 1,042,000,000.00 967,000,000.00 967,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 预计负债 递延所得税负债 34,169,957.41 40,775,241.25 其他非流动负债 18,973,811.66 11,221,569.34 19,732,911.36 11,463,852.86 非流动负债合计 1,095,243,769.07 1,053,321,569.34 1,027,608,152.61 978,563,852.86 负债合计 2,002,742,571.28 2,072,611,771.91 1,936,192,869.97 1,941,573,385.21 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 480,176,083.00 480,176,083.00 480,176,083.00 480,176,083.00 资本公积 200,828,304.13 148,542,143.32 199,013,904.13 146,727,743.32 减：库存股 专项储备 -2,581,323.02 -2,581,323.02 14,769.54 14,769.54 盈余公积 258,174,878.52 258,174,878.52 258,174,878.52 258,174,878.52 一般风险准备 未分配利润 1,250,313,910.05 1,314,558,900.96 1,040,237,783.66 1,081,724,564.29 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,186,911,852.68 2,198,870,682.78 1,977,617,418.85 1,966,818,038.67 少数股东权益 665,517.86 671,927.00 所有者权益合计 2,187,577,370.54 2,198,870,682.78 1,978,289,345.85 1,966,818,038.67 负债和所有者权益总计 4,190,319,941.82 4,271,482,454.69 3,914,482,215.82 3,908,391,423.88 10 焦作万方铝业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 7.2.2 利润表 编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 2010年 1-6月单位：元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、营业总收入 2,940,800,703.26 2,940,392,996.32 2,372,861,540.14 2,348,418,534.67 其中：营业收入 2,940,800,703.26 2,940,392,996.32 2,372,861,540.14 2,348,418,534.67 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,710,484,561.75 2,679,305,488.78 2,359,010,839.13 2,304,736,421.68 其中：营业成本 2,580,374,905.88 2,562,198,633.38 2,236,398,001.48 2,197,372,875.22 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 8,593,165.56 8,229,364.55 12,373,679.78 11,426,966.41 销售费用 22,079,161.67 22,079,161.67 19,621,454.96 19,621,454.96 管理费用 55,640,777.94 43,106,196.47 53,530,785.80 39,853,603.79 财务费用 40,208,095.37 40,141,223.89 52,069,309.48 51,443,913.67 资产减值损失 3,588,455.33 3,550,908.82 -14,982,392.37 -14,982,392.37 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 726,625.00 726,625.00 投资收益（损失以 “-”号 填列） 101,891,663.60 101,891,663.60 -813,945.50 -813,945.23 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 102,628,473.60 102,628,473.60 -813,945.50 -813,945.23 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 三、营业利润（亏损以 “-”号填 列） 332,934,430.11 363,705,796.14 13,036,755.51 42,868,167.76 加：营业外收入 1,223,250.45 598,880.27 904,922.76 327,006.58 减：营业外支出 1,640.00 1,640.00 5,648.22 1,209.22 其中：非流动资产处置损失 4,439.00 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 334,156,040.56 364,303,036.41 13,936,030.05 43,193,965.12 减：所得税费用 56,861,694.81 64,244,071.24 3,716,013.10 11,360,127.58 五、净利润（净亏损以 “-”号填 列） 277,294,345.75 300,058,965.17 10,220,016.95 31,833,837.54 归属于母公司所有者的净 利润 277,300,754.89 300,058,965.17 10,229,045.04 31,833,837.54 少数股东损益 -6,409.14 -9,028.09 11 焦作万方铝业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.577 0.625 0.021 0.066（二）稀释每股收益 0.577 0.625 0.021 0.066 七、其他综合收益 八、综合收益总额 277,294,345.75 300,058,965.17 10,220,016.95 31,833,837.54 归属于母公司所有者的综 合收益总额 277,300,754.89 300,058,965.17 10,229,045.04 31,833,837.54 归属于少数股东的综合收 益总额 -6,409.14 -9,028.09 7.2.3 现金流量表 编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 2010年 1-6月单位：元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 3,148,464,827.02 3,146,574,378.15 2,833,346,354.97 2,674,912,393.05 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 的现金 8,501,051.88 7,243,931.75 13,666,138.87 11,463,097.34 经营活动现金流入小计 3,156,965,878.90 3,153,818,309.90 2,847,012,493.84 2,686,375,490.39 购买商品、接受劳务支付的 现金 2,560,221,241.11 2,567,734,349.26 2,126,103,299.11 2,044,459,772.39 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 12 焦作万方铝业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 117,872,094.90 109,614,514.40 108,454,532.07 101,000,083.76 支付的各项税费 194,488,645.72 181,726,412.41 174,741,278.78 163,110,055.51 支付其他与经营活动有关 的现金 49,049,826.89 46,499,529.21 33,529,292.51 27,448,481.02 经营活动现金流出小计 2,921,631,808.62 2,905,574,805.28 2,442,828,402.47 2,336,018,392.68 经营活动产生的现金 流量净额 235,334,070.28 248,243,504.62 404,184,091.37 350,357,097.71 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 156,000.00 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 156,000.00 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 156,000.00 156,000.00 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 14,028,561.86 10,974,753.06 34,059,993.85 32,626,466.45 投资支付的现金 600,771,596.00 600,771,596.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 614,800,157.86 611,746,349.06 34,059,993.85 32,626,466.45 投资活动产生的现金 流量净额 -614,644,157.86 -611,590,349.06 -34,059,993.85 -32,626,466.45 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 1,814,400.00 1,814,400.00 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 400,000,000.00 400,000,000.00 992,000,000.00 992,000,000.00 发行债券收到的现金 300,000,000.00 300,000,000.00 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 701,814,400.00 701,814,400.00 992,000,000.00 992,000,000.00 偿还债务支付的现金 640,000,000.00 620,000,000.00 1,167,000,000.00 1,167,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 94,744,440.61 94,462,440.61 90,914,909.04 89,977,249.29 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 1,200,000.00 1,200,000.00 13 焦作万方铝业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 筹资活动现金流出小计 735,944,440.61 715,662,440.61 1,257,914,909.04 1,256,977,249.29 筹资活动产生的现金 流量净额 -34,130,040.61 -13,848,040.61 -265,914,909.04 -264,977,249.29 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -413,440,128.19 -377,194,885.05 104,209,188.48 52,753,381.97 加：期初现金及现金等价物 余额 663,785,516.93 591,994,207.84 536,153,232.78 499,851,081.22 六、期末现金及现金等价物余额 250,345,388.74 214,799,322.79 640,362,421.26 552,604,463.19 14 焦作万方铝业股份有限公 2010年半年度报告摘 7.2.4 合并所有者权益变动表 编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 2010 半年度单位：元 项目 本期金额上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余 额 480,17 6,083.0 0 199,01 3,904.1 3 14,769. 54 258,17 4,878.5 2 1,040,2 37,783. 66 671,92 7.00 1,978,2 89,345. 85 480,17 6,083.0 0 199,01 3,904.1 3 258,17 4,878.5 2 885,48 7,542.9 6 726,39 9.53 1,823,5 78,808. 14 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余 额 480,17 6,083.0 0 199,01 3,904.1 3 14,769. 54 258,17 4,878.5 2 1,040,2 37,783. 66 671,92 7.00 1,978,2 89,345. 85 480,17 6,083.0 0 199,01 3,904.1 3 258,17 4,878.5 2 885,48 7,542.9 6 726,39 9.53 1,823,5 78,808. 14 三、本年增减变动金额（减 少以“-”号填列 ） 1,814,4 00.00 -2,596, 092.56 210,07 6,126.3 9 -6,409. 14 209,28 8,024.6 9 -28,185 ,030.50 -9,028. 09 -28,194 ,058.59 （一）净利 润 277,30 0,754.8 9 -6,409. 14 277,29 4,345.7 5 10,229, 045.04 -9,028. 09 10,220, 016.95 （二）其他综合收益 15 焦作万方铝业股份有限公 2010年半年度报告摘 上述（一）和（二）小 计 277,30 0,754.8 9 -6,409. 14 277,29 4,345.7 5 10,229, 045.04 -9,028. 09 10,220, 016.95 （三）所有者投入和减少1,814,4 1,814,4 资 本 00.00 00.00 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其 他 1,814,4 00.00 1,814,4 00.00 （四）利润分 配 -67,224 ,628.50 -67,224 ,628.50 -38,414 ,075.54 -38,414 ,075.54 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）-67,224 -67,224 -38,414 -38,414 的分 配 ,628.50 ,628.50 ,075.54 ,075.54 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 16 焦作万方铝业股份有限公 2010年半年度报告摘 4．其他 （六）专项储 备 -2,596, 092.56 -2,596, 092.56 1．本期提 取 8,099,7 20.95 8,099,7 20.95 2．本期使 用 10,695, 813.51 10,695, 813.51 四、本期期末余 额 480,17 6,083.0 0 200,82 8,304.1 3 -2,581, 323.02 258,17 4,878.5 2 1,250,3 13,910. 05 665,51 7.86 2,187,5 77,370. 54 480,17 6,083.0 0 199,01 3,904.1 3 258,17 4,878.5 2 857,30 2,512.4 6 717,37 1.44 1,795,3 84,749. 55 7.2.5 母公司所有者权益变动表 编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 2010 半年度单位：元 项目 本期金额上年金额 实收资本 （或股 本） 资本公积 减：库存 股 专项储备盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 实收资本 （或股 本） 资本公积 减：库存 股 专项储备盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 一、上年年末余 额 480,176,0 83.00 146,727,7 43.32 14,769.54 258,174,8 78.52 1,081,724 ,564.29 1,966,818 ,038.67 480,176,0 83.00 146,727,7 43.32 258,174,8 78.52 902,935,0 66.14 1,788,013 ,770.98 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余 额 480,176,0 83.00 146,727,7 43.32 14,769.54 258,174,8 78.52 1,081,724 ,564.29 1,966,818 ,038.67 480,176,0 83.00 146,727,7 43.32 258,174,8 78.52 902,935,0 66.14 1,788,013 ,770.98 17 焦作万方铝业股份有限公 2010年半年度报告摘 三、本年增减变动金额（减1,814,400 -2,596,09 232,834,3 232,052,6 -6,580,23 -6,580,23 少以“-”号填列 ） .00 2.56 36.67 44.11 8.00 8.00 （一）净利 润 300,058,9 65.17 300,058,9 65.17 31,833,83 7.54 31,833,83 7.54 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小 计 300,058,9 65.17 300,058,9 65.17 31,833,83 7.54 31,833,83 7.54 （三）所有者投入和减少1,814,400 1,814,400 资 本 .00 .00 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其 他 1,814,400 .00 1,814,400 .00 （四）利润分 配 -67,224,6 28.50 -67,224,6 28.50 -38,414,0 75.54 -38,414,0 75.54 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）-67,224,6 -67,224,6 -38,414,0 -38,414,0 的分 配 28.50 28.50 75.54 75.54 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 18 焦作万方铝业股份有限公 2010年半年度报告摘 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储 备 -2,596,09 2.56 -2,596,09 2.56 1．本期提 取 8,099,720 .95 8,099,720 .95 2．本期使 用 10,695,81 3.51 10,695,81 3.51 四、本期期末余 额 480,176,0 83.00 148,542,1 43.32 -2,581,32 3.02 258,174,8 78.52 1,314,558 ,900.96 2,198,870 ,682.78 480,176,0 83.00 146,727,7 43.32 258,174,8 78.52 896,354,8 28.14 1,781,433 ,532.98 19 焦作万方铝业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 7.3 报表附注 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数 □适用 √不适用 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数 □适用 √不适用 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注 □适用 √不适用 焦作万方铝业股份有限公司 董事会 二Ｏ一Ｏ年八月十日 20 中财网
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