[中报]海峡股份：2010年半年度报告
海南海峡航运股份有限公司 Hainan Strait Shipping Co.,Ltd. 2010年半年度报告 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 披露时间：2010年 8月 12日 海南海峡航运股份有限公司 2010年半年度报告 目录 第一节公司基本情况................................................................................................... 3 第二节主要会计数据和财务指标............................................................................... 4 第三节股本变动及股东情况....................................................................................... 6 第四节董事、监事、高级管理人员情况................................................................... 9 第五节董事会报告..................................................................................................... 10 第六节重要事项......................................................................................................... 19 第七节财务报告（未经审计）................................................................................. 28 第八节备查文件......................................................................................................... 77 1 海南海峡航运股份有限公司 2010年半年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本公司所有董事均亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、 完整性无法保证或存在异议。 本公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 本公司董事长林毅先生、财务负责人吴运智先生及会计机构负责人 林桂曼女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 海南海峡航运股份有限公司 2010年半年度报告 第一节 公司基本情况 一、 中文名称：海南海峡航运股份有限公司 英文名称：Hainan Strait Shipping Co.,Ltd. 中文简称：海峡股份 英文缩写：HNSS 二、 公司法定代表人：林毅 三、 联系人及联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名周乃均陈海光 联系地址海口市滨海大道东方洋大厦第七层海口市滨海大道东方洋大厦第七层 电话 0898-68612566 0898-68615335 传真 0898-68615225 0898-68615225 电子信箱 znj5859@163.com chg3319@163.com 四、 公司注册地址及办公地址：海口市滨海大道东方洋大厦第七层 邮政编码：570311 互联网网址：www.hnss.net.cn 电子信箱：hxhy@hnhaixia.com 五、 公司选定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的互联网地址：http://www.cninfo.com.cn 半年度报告备置地点：公司证券部 六、 股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 七、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：2002年 12月 6日 公司最近一次变更登记日期：2010年 6月 21日 公司注册登记地点：海南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：460000000065733 税务登记证号：460100742589256 组织机构代码证号：74258925-6 3 海南海峡航运股份有限公司 2010年半年度报告 第二节 主要会计数据和财务指标 一、 主要财务数据和指标 单位：元 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 1,759,534,711.70 1,769,563,696.79 -0.57% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,717,703,923.02 1,692,101,122.11 1.51% 股本（股） 204,750,000.00 157,500,000.00 30.00% 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股） 8.39 10.74 -21.88% 报告期（ 1－6月）上年同期 本报告期比上年 同期增减（％） 营业总收入 332,661,427.50 271,466,112.40 22.54% 营业利润 152,858,425.66 116,089,158.69 31.67% 利润总额 154,173,420.89 120,384,173.59 28.07% 归属于上市公司股东的净利润 120,102,800.91 95,995,535.84 25.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 119,154,329.55 92,576,980.94 28.71% 基本每股收益（元/股） 0.59 0.63 -6.35% 稀释每股收益（元/股） 0.59 0.63 -6.35% 净资产收益率（%） 6.92% 26.82%下降19.9个百分点 经营活动产生的现金流量净额 129,308,994.87 118,391,058.04 9.22% 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） 0.63 1.00 -37.00% 报告期内净资产收益率与上年同比下降 19.9个百分点，主要原因为 2009年 12 月 10日公司公开发行股票后净资产大幅度增长，报告期内净资产收益率与上年同 比下降。 二、 非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目金额附注 非流动资产处置损益 2,166,017.58信海 3、4轮处置收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -851,022.35 所得税影响额 -366,523.87 合计 948,471.36 - 4 海南海峡航运股份有限公司 2010年半年度报告 三、 净资产收益率及每股收益 根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号-净资产收益率 和每股收益的计算及披露》要求，净资产收益率及每股收益计算如下： 报告期利润 （2010年 1-6 月） 净资产收益率(%) 每股收益（元/股） 加权平均 基本 每股收益 稀释 每股收益 归属于上市公司股东的净利润 6.92% 0.59 0.59 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 6.86% 0.58 0.58 5 海南海峡航运股份有限公司 2010年半年度报告 第三节 股本变动及股东情况 一、 股本变动情况 报告期内，公司的股份总数及结构发生变化。其中：公司网下向询价对象配售 的 7,900,000股股票于 2010年 3月 15日自动解除锁定，新增无限售条件股份 7,900,000股；公司 2009年度以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 3股， 合计转增 47,250,000股，本次所转增股份已于 2010年 5月 12日计入股东证券账户。 报告期内完成工商变更登记。公司股份总额、股份结构变动情况如下： 单位：股 本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后 数量比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一、有限售条件 股份 125,900,000 79.94% 35,400,000 -7,900,000 27,500,000 153,400,000 74.92% 1、国家持股 52,529 0.03% -52,529 -52,529 0 2、国有法人持股 117,012,796 74.29% 34,660,002 -1,479,454 33,180,548 150,193,344 73.35% 3、其他内资持股 8,819,382 5.60% 739,998 -6,352,724 -5,612,726 3,206,656 1.57% 其中：境内非国 有法人持股 7,586,053 4.82% 369,999 -6,352,724 -5,982,725 1,603,328 0.78% 境内自然人 持股 1,233,329 0.78% 369,999 0 369,999 1,603,328 0.78% 4、外资持股 15,293 0.01% -15,293 -15,293 0 其中：境外法人 持股 15,293 0.01% -15,293 -15,293 0 境外自然人 持股 5、高管股份 二、无限售条件 股份 31,600,000 20.06% 11,850,000 7,900,000 19,750,000 51,350,000 25.08% 1、人民币普通股 31,600,000 20.06% 11,850,000 7,900,000 19,750,000 51,350,000 25.08% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 157,500,000 100.00% 47,250,000 0 47,250,000 204,750,000 100.00% 6 海南海峡航运股份有限公司 2010年半年度报告 二、 前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况 单位：股 股东总数 10,475户 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 海南港航控股有限公司国有法人 53.73% 110,006,924 110,006,924 深圳市盐田港股份有限公司国有法人 16.37% 33,518,980 33,518,980 全国社会保障基金理事会转持三户国有法人 2.51% 5,135,000 5,135,000 刘世强境内自然人 2.28% 4,672,169 邢雯璐境内自然人 0.78% 1,603,328 1,603,328 中海(海南)海盛船务股份有限公司境内非国有法人 0.78% 1,603,328 1,603,328 中国海口外轮代理有限公司国有法人 0.75% 1,532,440 1,532,440 中国人寿保险股份有限公司－分红 －个人分红-005L-FH002深 境内非国有法人 0.74% 1,523,318 孟国兴境内自然人 0.71% 1,460,000 招商银行－兴业合润分级股票型证 券投资基金 境内非国有法人 0.49% 999,910 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 刘世强 4,672,169 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 -005L-FH002深 1,523,318 人民币普通股 孟国兴 1,460,000 人民币普通股 招商银行－兴业合润分级股票型证券投资基金 999,910 人民币普通股 中国建设银行－农银汇理策略价值股票型证券投资基金 949,032 人民币普通股 中国建设银行－农银汇理中小盘股票型证券投资基金 935,527 人民币普通股 中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 770,477 人民币普通股 无锡市国联发展（集团）有限公司 730,694 人民币普通股 中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 649,901 人民币普通股 中国建设银行-长信恒利优势股票型证券投资基金 585,000 人民币普通股 上述股东关联关系 或一致行动的说明 公司前 10名股东中，海南港航控股有限公司无偿托管海口港集团公司，海口港集 团公司持有中国海口外轮代理有限公司 50%的股权。 公司前 10名股东中的其他股东及前 10名无限售条件股东，未知他们之间是否存 在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 7 海南海峡航运股份有限公司 2010年半年度报告 三、 控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东海南港航控股有限公司（以下简称“港航控股”）进 行了增资扩股并引入了一名战略投资者国投交通公司，注册资本由原 50,000万元 增加至 100,000万元，股权结构变动如下： 股东名称 增资前持股比例 增资后持股比例 海口市国资委 95.44% 85.12% 海口市城市建设投资有限公司 4.56% 4.07% 国投交通公司 -10.81% 合计 100% 100% 上述增资，未导致公司实际控制人发生变化，也未导致控股股东持有的公司股 份发生变化，对公司未来经营发展不产生影响。 8 海南海峡航运股份有限公司 2010年半年度报告 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 董事、监事和高级管理人员持股变动 公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股份，报告期内也未发生变化。 二、 董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况 报告期内，公司董事华翔先生、冯斌先生、独立董事魏建舟先生、副总经理岳 忠彪先生因为工作原因申请辞职。公司 2010年4月15日召开的 2009年度股东大 会选举肖波先生、吴春雷先生为公司董事；2010年4月20日召开的 2010年第二次 临时董事会选举肖波先生选为副董事长；2010年5月13日召开的 2010年第二次临 时股东大会选举雷小玲女士为公司独立董事；2010年 6月 11日召开的第三届董事 会 2010年第三次临时会议聘任冯斌先生为公司副总经理。 9 海南海峡航运股份有限公司 2010年半年度报告 第五节 董事会报告 一、 报告期内公司经营情况讨论与分析 报告期内，随着海南省经济的发展和国际旅游岛建设的进一步深入，进出海南 省的物资和人员的流量增加，带动了南海客滚运输市场的发展。公司把握海南省经 济发展的机遇，按照年初制定的经营计划，采取一系列经营管理的有力措施，报告 期内公司业务量比上年同期有所增长，完成运输车辆 27.90万辆次，比上年同期增 长 14.67 %，运输旅客 185.23万人次，比上年同期增长 25.38%。 1、认真组织市场营销工作，挖掘潜在客户资源。公司经营的客滚船舶运输与 其他公共交通运输行业一样直接面对众多终端客户，客户结构具有明显的分散型特 征。根据这一特点，公司与客运公司签署了合作协议，为旅客过海提供了便利，也 拓宽了公司的营销网络，报告期内增加了客源。 2、加强服务质量管理，积极落实运力保障工作。公司继续加强内部管理，为 旅客提供安全、快捷、舒适的客滚运输服务。 3、投入新造船舶补充运力，提高了公司在海安航线上的竞争力。公司海安航 线上 2009年底报废了 2艘老旧船舶，报告期内投入了一艘新造的船舶，补充了海 安航线的运力，提高了该航线的运输量。报告期内海安航线的车客市场流量呈现较 快的增长势头，虽然公司的运力结构和船舶设施优于其他公司，但是运力不足的矛 盾仍未解决，因此公司运输量增长幅度小于运输市场的增长幅度。 报告期内，公司实现了营业收入和净利润的增长，实现营业总收入 3.33亿元， 比上年同期增长 22.54%；实现利润总额 1.54亿元，比上年同期增长 28.07%，为 年度计划的 73.97%；实现净利润 1.20亿元，比上年同期增长 25.11%。 二、 报告期内主要经营情况 (一)公司主营业务 公司经营范围为：国内沿海及近洋汽车、旅客运输；物流、旅游投资、房地产 投资。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。目前公司提供的主要服务为以海南省 为中心的南海客滚运输服务，其主要用途为运载进出海南省的汽车和旅客过海。 10 海南海峡航运股份有限公司 2010年半年度报告 (二)经营成果分析 单位：元 报告期（ 1－6月）上年同期 本报告期比上年 同期增减（％） 营业总收入 332,661,427.50 271,466,112.40 22.54% 营业成本 151,534,643.08 125,525,028.20 20.72% 营业利润 152,858,425.66 116,089,158.69 31.67% 利润总额 154,173,420.89 120,384,173.59 28.07% 归属于上市公司股东的净利润 120,102,800.91 95,995,535.84 25.11% 1、报告期内，公司总营业收入较上年同期增长 22.54%，主要原因一方面是随 着海南省经济的发展和国际旅游岛建设的进一步深入，进出岛物资和人员的流量增 加；另一方面是公司细化营销和服务工作。因此公司的运输量增长，公司主营业务 收入相应增加。 2、报告期内，公司营业利润较去年同期增长 31.67%，营业利润增长幅度高于 收入增长幅度的主要原因是主营业务毛利率略有提高。 (三)主要会计数据及财务指标变动情况分析 1、资产负债表项目构成变动分析 单位：元 项目 2010年 6月 30日 2009年 12月 31日增减幅度（%） 应收账款 30,999,131.21 16,973,593.69 82.63 预付款项 2,785,152.18 2,001,452.33 39.16 存货 11,574,209.55 9,094,529.38 27.27 固定资产 315,007,687.74 235,931,068.74 33.52 固定资产清理 1,728,545.53 -100.00 应付账款 11,854,633.32 8,124,673.77 45.91 预收款项 2,483,846.00 3,587,835.00 -30.77 应交税费 19,883,757.55 972,465.69 1944.67 其他应付款 1,338,505.90 3,176,592.56 -57.86 长期借款 54,875,000.00 -100.00 1）应收账款较年初增长 82.63%，主要原因为本期收入增加以及公司船舶靠泊 的海安港代理销售的 2010年 5月票款尚未结算，造成公司应收账款增加。 2）预付账款较年初增长 39.16%，主要原因为公司预付湛江博锐机电有限公司 船舶设备款。 11 海南海峡航运股份有限公司 2010年半年度报告 3）存货较年初增长 27.27%，主要原因为公司新造船舶“宝岛 12号”轮投入 营运后，增加船存燃料和材料。 4）固定资产较年初增长 33.52%，主要原因为公司新造船舶“宝岛 12号”轮 投入营运，公司固定资产增加。 5）固定资产清理较年初下降 100%，主要原因为公司待处置营运年限到期船舶 “信海 3号”轮、“信海 4号”轮已于本期出售。 6）应付账款较年初增长 45.91%，主要原因为公司本期根据船舶年度修理计划 预提船舶修理费所致。 7）预收账款较年初下降 30.77%，主要原因为 6月开始进入生产经营淡季，公 司预售票款减少。 8）应交税费较年初增长 1944.67%，主要原因为 2009年末预缴第四季度所得 税，因此年初应交税费余额较低，本期应交税费主要为应交今年第二季度企业所得 税。 9）其他应付款较年初下降 57.86%，主要原因为公司本期结算并支付股票发行 费用所致。 10）长期借款较年初下降 100%，主要原因为本期全部归还未到期银行借款。 2、利润表项目构成变动分析 单位：元 项目 2010年 1-6月 2009年 1-6月增减幅度（%） 销售费用 1,335,571.40 198,888.19 571.52 管理费用 23,419,774.54 15,446,803.47 51.62 财务费用 -8,207,143.41 3,441,978.74 -338.44 资产减值损失 728,079.24 1,823,440.78 -60.07 营业外收入 2,166,017.58 4,382,300.00 -50.57 营业外支出 851,022.35 87,285.10 874.99 所得税费用 34,070,619.98 24,388,637.75 39.70 1）销售费用较去年同期增长 571.52%，主要原因为公司 2009年 5月起设立 售票系统，开始独立售票业务，产生销售费用。因此，今年上半年销售费用较去年 同期增长幅度较大。 2）管理费用较去年同期增长 51.62%，主要原因为公司本期增加支付董事、 监事 2009年度奖励以及结转超额发行费用。 12 海南海峡航运股份有限公司 2010年半年度报告 3）财务费用较去年同期下降 338.44%，主要原因为 2009年 12月募集资金到 户，增加银行利息收入，以及公司本期全部归还未到期银行借款，减少利息支出。 4）资产减值损失较去年同期下降 60.07%，主要原因为去年同期计提固定资 产减值 152万元，报告期内未计提固定资产减值。 5）营业外收入较去年同期下降 50.57%，主要为公司本期无石油价格改革财 政补贴。 6）营业外支出较去年同期增长 874.99%，主要为公司本期向青海玉树赈灾捐 款，捐赠支出增加。 7）所得税费用较去年同期增长 39.70%，主要原因为本期利润总额增加以及 所得税率增长所致。 3、现金流量表项目构成变动分析 单位：元 项目 2010年 1-6月 2009年 1-6月增减幅度(%) 投资活动产生的现金流量净额 -67,400,033.64 -26,829,015.88 151.22 筹资活动产生的现金流量净额 -143,030,751.63 -34,343,731.00 316.47 1）投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少，主要原因为本期公司投 入募投项目增加所致。 2）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少，主要原因为本期公司现 金股利分配较去年增加所致。 (四)主营业务分行业、产品情况 报告期内公司主营业务收入按航线划分情况表 单位：元 主营业务分行业情况 各航线营业收入营业成本 毛利率 （%） 营业收入 同比增减 （%） 营业成本 同比增减 （%） 毛利率 同比增减 （%） 主营业务收入 332,451,534.00 151,340,935.79 54.48 22.47 20.58 上升 0.72个百分点 主营业务分航线情况 海口－海安 306,858,297.20 117,985,468.48 61.55 26.72 23.38 上升 1.04个百分点 海口－广州 11,547,785.00 19,889,894.52 -72.24 -13.94 20.78 下降 49.50个百分点 海口－北海 14,045,451.80 13,465,572.79 4.13 -11.54 0.39下降 11.40个百分点 13 海南海峡航运股份有限公司 2010年半年度报告 1、公司主营业务收入主要为船舶运输业务收入。报告期内，公司主营业务收 入总体稳步上升，营业成本增长幅度小于主营收入增长幅度，综合毛利率增长。其 中占公司主营业务收入比重最大的海口－海安航线收入和毛利率得到进一步提高； 海口－广州航线和海口－北海航线的收入和毛利率都有所下降。各航线收入增减原 因如下： 海口－海安航线：报告期内随着海南省经济的发展和国际旅游岛建设的进一步 深入，进出岛物资和人员的流量增加，海安航线的车客流量增长；公司细化营销和 服务工作；公司投入了一艘新造的船舶，整体提高了公司在该航线上的竞争力。海 安航线车运量、客运量有所增加，营运航次增加，营业收入相应增加。 海口－广州航线：报告期内广州航线由于船舶进厂修理时间长，营运航次同比 减少；以及船舶停靠的广州方港口由南沙港变更为黄埔港，给旅客、货主、司机带 来诸多不便，造成部分车、客源流失，该航线营业收入有所下降。同时由于燃油价 格同比增长，致使营运成本明显增加。所以该航线的毛利率大幅度下降。 海口－北海航线：报告期内船舶改造和修理使营运航次同比减少，影响了该航 线的车客运量和营业收入。 2、各航线的营业成本比上年同期均有增长，主要是人工成本及燃油价格同比 增长所致。 (五)主营业务分地区情况 公司的业务集中在以海南为中心的南海客滚运输市场。 (六)燃油价格变动情况 报告期内，公司使用的各种燃油价格同比均有上涨， 0＃柴油同比上涨 29.08%， 180＃重油同比上涨 41.28 %；2009年同期公司船舶未使用 4＃柴油。报告期内公司 对部分船舶进行使用 4#柴油技术改造。 项目 2010年（ 1-6月） 2009年（1 -6月）变动幅度 % 0＃（元/吨） 6,601.75 5,114.41 29.08% 4＃（元/吨） 6,159.42未使用 -- 180＃（元/吨） 4,933.60 3,492.09 41.28% 14 海南海峡航运股份有限公司 2010年半年度报告 (七)报告期内，利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大 变化。 (八)报告期内，公司无其他对利润产生重大影响的经营业务活动。 (九)报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为 4,499.07万元，占采购 总额的 85.38%，与上年同比未出现大幅度变化；向前 5名客户销售额占主营业务收 入的比例为 0.26%，由于公司的客户结构具有明显的分散型特征，客户结构与上年 同比未出现大幅度变化。 (十)报告期内公司无参股公司 (十一)经营中的问题与困难及解决方案 1、南海客滚运输市场发展，海安航线运力不足。报告期内，海南省国际旅游 岛的建设进一步深入，进出海南省的物资和人员流量增加，带动南海客滚运输市场 发展。公司 2009年底报废了 2艘老旧船舶，2010年初投入 1艘新造船舶，虽然船 舶的竞争能力得到提高，但总体运输能力基本不变。因此在市场发展的情况下，公 司运输量增长幅度小于市场的发展速度，即运能的增长滞后于运输市场的发展。为 此，公司将募集资金用于建造海安航线的船舶，以补充运力，还将以新建船舶为运 营平台，推出差异化的高附加值服务，进而巩固和扩大公司的竞争优势和领先地位。 2、燃油成本上升，营运压力加大。报告期内，燃油价格比去年同期明显上涨， 北海航线和广州航线的营运受油价的影响较大。随着社会经济的发展和国民生活水 平的提高，市场对船舶客运设施舒适度的要求提高，单靠对老旧船舶进行改造升级， 仍难以满足客运市场的需求，因此北海航线和广州航线的营运收入停滞不前乃至下 降，而营运成本随油价上涨而增长，造成营运压力较大。 三、 报告期无金融资产投资情况 四、 报告期投资情况 (一)募集资金使用情况 单位：万元 募集资金总额 127,658.40 报告期内投入募集资金总额 5,638.17 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 9,063.79 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 15 海南海峡航运股份有限公司 2010年半年度报告 承诺投资项目 是否 已变 更项 目 （含 部分 变 更） 募集资金 承诺投资 总额 调整 后投 资总 额 截至 期末 承诺 投入 金额 (1) 报告 期内 投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) ＝ (2)-(1) 截至 期末 投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1 ) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 报告期 内实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 更新海口至海安航线 3艘客滚船项目 否 40,500.00 40,500. 00 8,892.2 9 5,466.6 7 8,892.2 9 0.00 100.00 % 2012年 06 月 30日 0.00是否 改造海口至北海航线 “椰城二”号轮项目 否 2,600.00 2,600.0 0 171.50 171.50 171.50 0.00 100.00 % 2011年 12 月 31日 0.00是否 合计 -43,100.00 43,100. 00 9,063.7 9 5,638.1 7 9,063.7 9 0.00 --0.00 -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2009年 10月，公司启动了募投项目海安航线两艘客滚船的建造，由于当时募集资金没 有到位，公司利用自筹资金先行投入，投入金额为人民币 3,425.62万元。公司第三届董 事会第二次会议批准用部分募集资金人民币 3,425.62万元置换已预先投入募集资金投资 项目的自筹资金，并已实施完毕。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于中国银行股份有限公司海口秀英支行和中国工商银行海口 秀英支行公司设立的募集资金专用账户中。 实际募集资金净额超 过计划募集资金金额 部分的使用情况 适用 根据公司第三届董事会第二次会议通过的《关于用超募资金归还银行贷款的议案》，报 告期内，公司用超募资金归还银行借款 5487.50万元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 16 海南海峡航运股份有限公司 2010年半年度报告 (二)非募集资金投资情况 公司自筹资金建造的 41车/999客海口至海安客滚船（即“宝岛 12”客滚船） 已于 2010年 2月 4日投入海口—海安航线营运。公司于 2010年 1月 30日在《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《海南海峡航运股份有限公司关于 新造客滚船即将投入营运的公告》。 “宝岛 12”轮情况表 单位：万元 项目名称 项目计划总 投资 2010年 1~6月 完成投资 截至报告期 末累计投资 累计完成进 度情况（%） 项目收益 情况 “宝岛 12”客滚船 8,759 1,338 9,288 100% 2,458 备注：表中项目收益情况指报告期内的该船舶营运的毛利。 五、 公司无对以前年度披露的财务数据进行追溯调整的情况 六、 对外投资情况 1、公司于 2010年 4月 20 日召开第三届董事会 2010 年第二次临时会议，审 议通过了《关于与广东徐闻港航控股有限公司成立合资企业的议案》，同意公司筹 划与广东徐闻港航控股有限公司合资设立海峡快线船务有限公司，合资公司成立初 期建造两艘快速客滚船营运海口至海安航线。该事项已于 2010年 4月 21 日在《证 券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网刊登了《第三届董事会 2010年第二次临时会 议决议公告》。 公司与广东徐闻港航控股有限公司于 2010年 5月 20日签署了《合营公司合作 协议》。该事项已于 2010年 5月 22日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 刊登了《海南海峡航运股份有限公司对外投资公告》。 目前设立合资公司的各项筹备工作正在进行中。 2、公司与中远集团厦门远洋运输公司、金门金厦海运股份有限公司、泉州石 井港务有限公司、福建省泉州市汽车运输总公司就增资并购泉州中远金欣海运有限 公司的有关事宜签订了《合作意向书》，该意向书自 2010 年 6 月 10 日起生效。 公司于 2010年 6月 12 日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网刊登了《海 南海峡航运股份有限公司关于签订合作意向书的公告》。 截止报告期末，公司签署的仅为《合作意向书》，目前公司正积极推进增资并 17 海南海峡航运股份有限公司 2010年半年度报告 购各项工作，该事项存在不确定性。 七、 公司 2010年下半年发展展望 与上半年相比，以海南为中心的南海客滚运输市场下半年将进入相对的淡季， 公司 2010年下半年工作将在做好日常经营工作的同时，着重抓好几个方面的工作： 1、积极应对琼州海峡运输市场的竞争，进一步加强有关港口和航运企业的协 调工作，科学调度，不断提高船舶周转率； 2、面对下半年客滚运输市场淡季，公司将继续加强各航线车客市场的营销工 作，尽力使海安航线车客运输做到淡季不淡，确保完成全年生产经营任务。 3、严格管理，提高效益，确保安全，规范运作，做好船舶的保养、维修工作， 提高船舶的完好率，保障生产的运力需要； 4、加强成本控制，节能减排； 5、做好海安、北海航线船舶燃油技术改造工作，降低船舶营运成本，提高船 舶营运效益； 6、继续抓紧抓好募投项目的落实工作，使募投项目能够保质、保量、按时投 入使用，以提高募集资金的使用效益。 7、加快公司控股子公司海峡快线船务有限公司的运作进程。 八、 对 2010年前三季度经营业绩的预计 2010年1-9月预计经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% 2009年 1-9月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）： 117,689,578.20 业绩变动的原因说明 1、预计第三季度以海南为中心的南海客滚运输市场将有所增长； 2、公司加大市场营销力度，业务量将有所增长； 3、8月 1日起将上调海安航线客货价格； 4、对部分船舶进行使用 4#燃油技术改造，减少燃油成本支出。 18 海南海峡航运股份有限公司 2010年半年度报告 第六节 重要事项 一、 公司治理状况 公司按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规的要求，结合公司自身的实际情况，不断完善法人治理结构，提高规范运作水平。 报告期内，按照上市公司的要求并结合经营条件的变化，公司召开的 2010年 第一次临时股东大会和 2009年度股东大会对《公司章程》进行了 2次修订。公司 制定了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司内幕信息及知情人管 理制度》，并经公司第三届董事会 2010年第二次临时会议审议通过；公司制定了 《公司产权代表及外派管理人员管理制度》、《公司投资者关系管理制度》、《公司重 大信息内部报告制度》，对《公司投资管理制度》进行了修订，调整了公司组织机 构设置，并经公司第三届董事会 2010年第三次临时会议审议通过。通过对上述文 件的制定、修订和治理架构的调整，公司的内部控制体系得到进一步完善，提高了 公司规范运作水平和管理效率，有效控制了公司投资、经营管理以及信息披露等方 面的风险。各项制度的详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、 报告期内公司利润分配方案的执行情况 根据公司 2009年度股东大会决议，以 2009年 12月 31日公司总股本 15750万 股为基数，每 10股派发现金红利人民币 6.00元（含税），共派发现金红利人民币 9450万元；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 3股，合计转增 4725万股。上述利润分配方案已于报告期内实施完毕。 公司于 2010年 5月 6日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊 登了《2009年度权益分派实施公告》；股权登记日为 2010年5月11日，除息日为 2010年5月12日。 三、 公司 2010年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 四、 报告期内公司无股权激励方案执行情况 五、 报告期内，公司未发生也未有以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、 仲裁事项。报告期内公司未发生也未有持有其他上市公司股权、参股商 业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权以 及参股拟上市公司等投资情况。 19 海南海峡航运股份有限公司 2010年半年度报告 六、 报告期内，公司未发生及未有以前期间发生但持续到报告期的重大资产 收购、出售事项。 七、 报告期内，公司出售了营运年限到期的“信海 3号”和“信海 4号”船 舶。2009年底“信海 3号”和“信海 4号”客滚船到达 30年的强制报 废期。 被出售或 置出资产 出售日 交易价格 （万元） 本年初起至出售日 该出售资产为公司 贡献的净利润 （万元） 出售产生 的损益 （万元） 是否为 关联交 易 定价原则 产权是 否已全 部过户 所涉及的 债权债务 是否已全 部转移 信海 3号 信海 4号 2010-1-27 400 0 216.60 否 根据资产评估 报告结合市场 情况 是是 八、 公司开展投资者关系管理的具体情况 公司董事会秘书周乃均先生是投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者 关系管理的日常工作。 作为一家业绩良好的新上市公司，公司非常重视投资者关系管理工作，不断学 习，以更多的方式和途径，加强与投资者的沟通和联系，听取广大投资者的意见和 建议。报告期内，公司制定了《投资者关系管理制度》，认真作好投资者关系管理 工作，通过接待投资者来访、设立投资者联系信箱、投资者联系电话、举办业绩说 明会等一系列活动，为投资者进一步了解公司提供各种平台，实现了公司与投资者 的良好互动，得到了调研员和机构的普遍好评。 （一）报告期内，公司严格按照公平信息披露的原则，通过指定信息披露报纸、 网站准确及时披露公司应披露的信息，积极配合机构投资者和调研员的现场调研， 热情接待中小投资者来访，共接待调研员、投资者来访50人次，详细回复投资者来 电、电子邮件等，就公司的经营管理、未来发展等投资者关心的问题，与他们沟通 交流，最大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅。 （二）2010年3月26日下午15：00-17：00，公司在深圳证券信息有限公司提供 的网上平台举行了2009年年度报告网上说明会，公司董事长、总经理、其他高级管 理人员及保荐代表人参加了本次说明会，回答了投资者关心的焦点、热点以及年报 业绩等问题，与广大投资者进行了坦诚友好的交流，取得了良好的沟通效果。 20 海南海峡航运股份有限公司 2010年半年度报告 九、 内部审计机构的设置及开展工作的情况 为了强化公司内部控制，有效防范风险，提高治理水平，公司按照相关法律法 规的要求制定了《内部审计制度》，设立了审计部，配备了专职审计人员。审计部 在董事会审计委员会领导下，负责监督、核查公司财务制度的执行情况和财务状况 以及有关经济活动的真实性、合法性、效益性，组织、协调和实施公司内部审计工 作。 报告期内，审计部对公司内部控制制度的实施情况进行了检查，对公司2009年 年度业绩快报、公司2009年年度报告、公司2010年第一季度报告进行了审计，为规 范公司的内部控制、经济活动和严肃财经纪律发挥了监督职能。 十、 公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况 报告期内，公司董事长及其他董事严格按照有关法律法规和《公司章程》、《董 事会议事规则》等规定和要求，勤勉、忠实地履行职责，遵守《董事声明及承诺》， 亲自出席董事会，审慎审议各项议案，持续关注公司经营，勤勉尽职地开展各项工 作，有效发挥了董事在公司规范运作中的作用，保护了公司及股东的合法权益。 公司独立董事以《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》为依据，认 真勤勉地履行职责，按时参加报告期内的董事会会议，认真审议各项议案，并依据 自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，在工作中保持充分的独立性， 切实维护了公司和中小股东的利益。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议 的各项议案及其他相关事项提出异议。 报告期内，董事出席会议的情况如下： 报告期内董事会会议召开次数 4 董事姓名职务 亲自出席 次数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自出席会议 林毅董事长 4 0 0 否 华翔副董事长 2 0 0 否 林健副董事长 4 0 0 否 肖波副董事长 2 0 0 否 徐奇标董事 4 0 0 否 李伟董事 4 0 0 否 邱国雄董事 4 0 0 否 冯斌董事 2 0 0 否 吴春雷董事 2 0 0 否 徐大振独立董事 4 0 0 否 21 海南海峡航运股份有限公司 2010年半年度报告 高洪星独立董事 4 0 0 否 刘宁华独立董事 4 0 0 否 雷小玲独立董事 1 0 0 否 魏建舟独立董事 3 0 0 否 十一、 报告期内公司无证券投资情况 十二、 报告期内关联交易事项 (一)报告期内，公司发生与日常经营相关的关联交易 1、本公司与控股股东港航控股发生综合服务关联交易 为了进一步确保本公司的利益，本公司在海口港和海口新港分别自行开设独立 售票窗口对外售票。为此，2009年 2月 19日，本公司与控股股东港航控股修订了 《综合服务协议》。根据该协议，港航控股为本公司新提供售票窗口及相关配套综 合服务、并提供港口服务、解系缆、泊位、供应水电等服务，且港航控股不再向本 公司收取车客的售票代理费。 2、本公司与海南新港实业股份有限公司发生综合服务关联交易 为了进一步确保本公司的利益，本公司在海口港和海口新港分别自行开设独立 售票窗口对外售票。为此，2009年2月19日，本公司与海南新港实业股份有限公司 修订了《综合服务协议》。海南新港实业股份有限公司为控股股东港航控股托管的 海南省海运总公司所属子公司。根据该协议，新港实业为本公司新提供售票窗口及 相关配套综合服务、并提供港口服务、解系缆、泊位、供应水电等服务，且新港实 业不再向本公司收取车客的售票代理费。 3、经常性关联方交易 接受劳务（代理费、停泊费等费用） 关联方名称 2010年（1-6）占本期同类交易 2009年（1-6）占年度同类交劳务内容 海南港航控股有限公司 5,976,676.48 45.86% 5,662,898.11 53.28% 车客代理 海南港航控股有限公司 561,511.00 81.61% 504,839.00 80.72% 水电费 海南港航控股有限公司 386,133.12 55.51% 336,024.40 59.82% 停泊费 海南港航控股有限公司 379,992.00 100.00% 94,999.00 100.00% 售票窗口 海南新港实业股份有限公司 370,768.16 0.28% 438,357.11 4.12% 车客代理 海南新港实业股份有限公司 48,282.00 7.72% 水电费 海南新港实业股份有限公司 23,214.80 3.34% 12,997.00 2.31% 停泊费 海南新港实业股份有限公司 79,165.00 100.00%售票窗口 合 计 7,777,460.56 7,098,396.62 22 海南海峡航运股份有限公司 2010年半年度报告 (二)报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易 (三)报告期内，公司与关联方不存在非经营性关联债权债务往来或担保事项 (四)公司其他关联交易事项见本报告第七章“财务报告” 十三、 重大合同及其履行情况 (一)报告期内，公司未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、 承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 (二)报告期内，公司无对外担保事项发生，也无以前期间发生但延续到报告 期的对外担保事项。 (三)报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理的事项，也无以前委 托现金资产管理事项。 (四)其他重大合同 1、2009年2月19日，本公司与控股股东港航控股签订了《综合服务协议》。 该协议从 2009年4月1日起开始执行，有效期 10年。报告期内该协议正在履行中。 2、2009年 2月 19日，本公司与海南新港实业股份有限公司签署了《综合服 务协议》。该协议从 2009年 4月 1日起开始执行，有效期 10年。报告期内该协议 正在履行中。 3、2009年 5月 13日，本公司与中国石油化工股份有限公司海南石油分公司 （以下简称“中石化海南公司”）签署《成品油销售合同》，中石化海南公司向公司 销售成品油。合同有效期：2009年5月13日至 2010年5月12日。报告期内该合 同已履行完毕。 4、2009年10月10日，本公司与海南威隆船舶工程有限公司签署了《41车/999 客客滚船建造合同》。根据该合同，海南威隆船舶工程有限公司为公司建造 2艘 41 车/999客的客滚船，其中 1艘客滚船交船日不迟于 2010年 11月 18日，另 1艘客 滚船交船日不迟于 2011年6月18日。合同总金额为 14,180.49万元。报告期内该 合同正在履行中。 5、2009年 12月 28日，本公司与海南金嘉润船舶工程有限公司签署了《船舶 23 海南海峡航运股份有限公司 2010年半年度报告 改造合同》。根据该合同，海南金嘉润船舶工程有限公司为公司改造“椰城二号” 客滚船，船舶进厂改造时间为 2010年3月14日至 2010年5月5日，预计改造工 程价格为 228.92万元。报告期内改造工程已完毕。 6、2010年1月19日，本公司与刘石成先生签署了《产权交易合同》。根据该 合同，本公司向刘石成先生转让“信海 3号”、“信海 4号”客滚船，转让价款为人 民币 400万元。转让价款的确定依据为：转让方和受让方在海南产权交易所见证下 根据本标的的公告条件协商达成。报告期内该合同已履行完毕。 7、2010年 5月 20日，本公司与广东徐闻港航控股有限公司签署了《合营公 司合作协议》。根据该协议，双方同意合资设立海峡快线船务有限公司（暂定名， 以工商登记的名称为准），合资公司注册资本为人民币 3,000万元，其中公司持股比 例为 51%，广东徐闻港航控股有限公司持股 49%。合资公司的初期，合作双方按持 股比例计划共投入人民币 15,000万元（其中，本公司投入 7,650万元, 广东徐闻港 航控股有限公司投入 7,350万元）建造两艘快速客滚船营运海口至海安航线。报告 期内设立合资公司的各项筹备工作正在进行中。 报告期内，公司已对该事项进行了公告，详见 2010年 5月 22日公司刊登于《中 国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《对外投资公告》。 十四、 独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 公司独立董事徐大振先生、高洪星先生、刘宁华先生、雷小玲女士本着对公司、 全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司报告期内对外担保、与 关联方资金往来进行了认真的了解和核实后，发表独立意见如下： 经认真核查，我们认为：海南海峡航运股份有限公司认真贯彻执行中国证监会 《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》、 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，2010年1-6月没有发生对 外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况，也没有以前期间发生但延续到报 告期的对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况。 十五、 公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东在报告期内发生或以前 期间发生但持续到报告期的承诺事项 24 海南海峡航运股份有限公司 2010年半年度报告 承 诺 事项是否履行承诺 发起人股东股份限售承诺 是 控股股东和实际控制人作出的避免同业竞争的承诺 是 实际控制人海口市国资委对海南港航控股有限公司董事、监事、高级 管理人员不进行重大调整的承诺 是 控股股东海南港航控股有限公司对海峡股份董事、监事、高级管理人 员不进行重大调整的承诺 是 1、报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生对公司经 营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 2、报告期内，股东严格履行所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。 公司控股股东海南港航控股有限公司承诺：自本公司上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的本公司股份，也不由本公司回 购该部分股份； 其他发起人股东承诺：自本公司上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人 管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 由于发起人股东邢雯璐的父亲邢跃系公司的监事，发起人股东邢雯璐及邢跃承 诺：除前述锁定期外，在邢跃担任本公司监事期间，邢雯璐每年转让股份数不超过 其持有本公司股份总数的25%，在邢跃离职后半年内，邢雯璐不转让其持有本公司 的股份。 3、报告期内，公司控股股东海南港航控股有限公司严格履行关于避免同业竞 争的承诺。 4、报告期内，公司实际控制人海口市国资委严格履行承诺。 公司实际控制人海口市国资委于 2009年3月11日出具承诺：“自本承诺函签署 之日起，本单位保证将不会对港航公司的董事、监事及港航公司章程规定范围内的 高级管理人员进行重大调整，即保证每年调整港航公司董事、监事及港航公司章程 范围内高级管理人员的比例不超过相应人员总数的三分之一。本单位保证对港航公 司上述董事、监事及高级管理人员进行的调整不会影响海峡股份公司董事会、监事 会及其管理层决策、经营的正常、持续进行。” 25 海南海峡航运股份有限公司 2010年半年度报告 5、报告期内，公司控股股东严格履行承诺 公司控股股东海南港航控股有限公司于 2009年7月13日出具承诺：“自本承 诺函签署之日起，本公司保证将不会利用自身的控股地位对股份公司的董事、监事 及股份公司章程规定范围内高级管理人员进行重大调整，即：本公司保证自本承诺 签署之日起三年调整股份公司董事、监事及股份公司章程规定范围内高级管理人员 的比例不超过相应人员总数的三分之一（因上述董事、监事、高级管理人员违反《公 司法》关于董事、监事、高级管理人员资格和义务的相关规定而必须进行更换的情 形除外；上述人员因行政调动或因健康原因、离退休、去世等事由无法继续履行董 事、监事、高级管理人员职责而需要进行更换的情形除外）。” 十六、 社会责任履行情况 作为上市公众公司，公司密切关注社会热点，积极履行社会责任。报告期内， 公司向青海玉树地震灾区捐款50万元，主动承担救灾物资、军用物资的过海运输任 务，公司员工踊跃向控股股东和本公司设立的扶贫资金捐款，体现了高度的社会责 任心。 十七、 受监管部门处罚、通报批评、公开谴责情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有 受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、 中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券市场禁入、认定为不适当 人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况；没有中国证监会及 其派出机构对公司检查后提出整改意见的情况。 十八、 报告期内公司信息披露索引 公告编号披露日期公告内容信息披露报纸 2010-01 2010-01-04 第三届董事会 2009年第二次（临时）会议决议公告 《中国证券报》、 《证券时报》2010-02 2010-01-12 关于签署募集资金三方监管协议的公告 2010-03 2010-01-15 第三届董事会 2010年第一次（临时）会议决议公告 2010-04 2010-01-15 关于召开 2010年第一次临时股东大会的公告 2010-05 2010-01-28 2009年度业绩预告 2010-06 2010-01-28 关于募集资金三方监管协议的更正公告 2010-07 2010-01-30 关于新造客滚船即将投入营运的公告 2010-08 2010-02-04 2010年第一次临时股东大会决议的公告 26 海南海峡航运股份有限公司 2010年半年度报告 2010-09 2010-02-26 2009年度业绩快报 2010-10 2010-03-02 关于完成注册资本工商变更登记的公告 2010-11 2010-03-12 关于网下配售股票上市流通的提示性公告 2010-12 2010-03-13 第三届董事会第二次会议决议公告 2010-13 2010-03-13 关于召开 2009年度股东大会的公告 2010-14 2010-03-13 第三届监事会第二次会议决议公告 2010-15 2010-03-13 关于用部分超募资金归还银行借款的公告 2010-16 2010-03-13 关于用部分募集资金置换预先已投入募投项目自筹资 金的公告 2010-17 2010-03-13 2009年年度报告摘要 2010-18 2010-03-13 2009年度募集资金使用与存放情况的专项报告 2010-19 2010-03-13 关于华翔先生、冯斌先生辞去公司董事职务的公告 2010-20 2010-03-24 关于举行 2009年度报告网上说明会的公告 2010-21 2010-04-16 2009年度股东大会决议的公告 2010-22 2010-04-20 独立董事辞职公告 2010-23 2010-04-21 第三届董事会 2010年第二次临时会议决议公告 2010-24 2010-04-21 第三届监事会 2010年第一次临时会议决议公告 2010-25 2010-04-21 2010年第一季度报告正文 2010-26 2010-04-21 关于向青海玉树地震灾区捐款的公告 2010-27 2010-04-21 关于召开 2010年第二次临时东大会的公告 2010-28 2010-05-06 2009年度权益分派实施公告 2010-29 2010-05-14 2010年第二次临时股东大会决议的公告 2010-30 2010-05-22 对外投资公告 2010-31 2010-06-02 关于准备调整海口至海安航线客货运输价格的公告 2010-32 2010-06-11副总经理辞职公告 2010-33 2010-06-12 第三届董事会 2010年第三次临时会议决议公告 2010-34 2010-06-12 关于签订合作意向书的公告 2010-35 2010-06-26 关于完成工商变更登记的公告 27 海南海峡航运股份有限公司 2010年半年度报告 第七节 财务报告（未经审计） 资产负债表 编制单位：海南海峡航运股份有限公司单位：人民币元 资产附注 2010.6.30 2009.12.31 合并母公司合并母公司 流动资产： 货币资金五.1 1,303,171,938.66 1,303,171,938.66 1,384,293,729.06 1,384,293,729.06 交易性金融资产 应收票据 应收账款五.2 30,999,131.21 30,999,131.21 16,973,593.69 16,973,593.69 预付款项五.4 2,785,152.18 2,785,152.18 2,001,452.33 2,001,452.33 应收利息 应收股利 其他应收款五.3 1,543,471.02 1,543,471.02 1,774,554.62 1,774,554.62 存货五.5 11,574,209.55 11,574,209.55 9,094,529.38 9,094,529.38 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,350,073,902.62 1,350,073,902.62 1,414,137,859.08 1,414,137,859.08 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期的投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产五.6 1,006,601.11 1,006,601.11 1,021,483.93 1,021,483.93 固定资产五.7 315,007,687.74 315,007,687.74 235,931,068.74 235,931,068.74 在建工程五.8 91,501,515.30 91,501,515.30 114,626,419.18 114,626,419.18 工程物资 固定资产清理五.9 1,728,545.53 1,728,545.53 生产性生物资产 油气资产 无形资产五.10 6,078.81 6,078.81 26,926.83 26,926.83 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产五.11 1,938,926.12 2,091,393.50 2,091,393.50 其他非流动资产 非流动资产合计 409,460,809.08 355,425,837.71 355,425,837.71 资产总计 1,759,534,711.70 1,759,534,711.70 1,769,563,696.79 1,769,563,696.79 单位负责人：财务负责人：会计机构负责人： 28 海南海峡航运股份有限公司 2010年半年度报告 资产负债表（续） 编制单位：海南海峡航运股份有限公司单位：人民币元 负债及股东权益附注 2010.6.30 2009.12.31 合并 母公司 合并 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 五.13 11,854,633.32 8,124,673.77 8,124,673.77 预收款项 五.14 2,483,846.00 3,587,835.00 3,587,835.00 应付职工薪酬 五.15 6,255,465.00 6,703,819.30 6,703,819.30 应交税费 五.16 19,883,757.55 972,465.69 972,465.69 应付利息 应付股利 其他应付款五.17 1,338,505.90 3,176,592.56 3,176,592.56 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 41,816,207.77 41,816,207.77 22,565,386.32 22,565,386.32 非流动负债： 长期借款 五.18 54,875,000.00 54,875,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 14,580.91 14,580.91 22,188.36 22,188.36 其他非流动负债 非流动负债合计 14,580.91 14,580.91 54,897,188.36 54,897,188.36 负债合计 41,830,788.68 41,830,788.68 77,462,574.68 77,462,574.68 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 五.19 204,750,000.00 157,500,000.00 157,500,000.00 资本公积 五.20 1,236,981,737.24 1,284,231,737.24 1,284,231,737.24 减：库存股 专项储备 盈余公积 五.21 56,285,388.59 56,285,388.59 56,285,388.59 未分配利润五.22 194,083,996.28 194,083,996.28 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合 1,717,703,923.02 1,717,703,923.02 1,692,101,122.11 1,692,101,122.11 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 1,717,703,923.02 1,717,703,923.02 1,692,101,122.11 1,692,101,122.11 负债和所有者权益（或股东权益） 1,759,534,711.70 1,759,534,711.70 1,769,563,696.79 1,769,563,696.79 单位负责人：财务负责人：会计机构负责人： 29 海南海峡航运股份有限公司 2010年半年度报告 利润表 编制单位：海南海峡航运股份有限公司单位：人民币元 项目附注 2010年1-6月 2009年1-6月 合并母公司合并母公司 一、营业收入五.23 332,661,427.50 332,661,427.50 271,466,112.40 271,466,112.40 减：营业成本五.23 151,534,643.08 151,534,643.08 125,525,028.20 125,525,028.20 营业税金及附加五.24 11,011,638.63 11,011,638.63 8,940,814.33 8,940,814.33 销售费用 1,335,571.40 1,335,571.40 198,888.19 198,888.19 管理费用 23,419,774.54 23,419,774.54 15,446,803.47 15,441,613.47 财务费用五.25 -8,207,143.41 -8,207,143.41 3,441,978.74 3,444,456.15 资产减值损失五.26 728,079.24 728,079.24 1,823,440.78 1,823,440.78 加：公允价值变动收益（损失以“-”号表 示） 投资收益（损失以“-”号表示） 19,561.64 19,561.64 -51,143.45 其中：对联营企业和合营企业投资 收益 二、营业利润 152,858,425.66 152,858,425.66 116,089,158.69 116,040,727.83 加：营业外收入五.27 2,166,017.58 2,166,017.58 4,382,300.00 4,382,300.00 减：营业外支出五.28 851,022.35 851,022.35 87,285.10 87,285.10 其中：非流动资产处置损失 285.10 285.10 三、利润总额 154,173,420.89 154,173,420.89 120,384,173.59 120,335,742.73 减：所得税费用五.29 34,070,619.98 34,070,619.98 24,388,637.75 24,388,637.75 四、净利润 120,102,800.91 120,102,800.91 95,995,535.84 95,947,104.98 归属于母公司所有者的损益 120,102,800.91 120,102,800.91 95,995,535.84 95,947,104.98 少数股东损益 五、每股收益 （一）基本每股收益五.30 0.59 0.63 （二）稀释每股收益五.30 0.59 0.63 六、其他综合收益 七、综合收益总额 120,102,800.91 95,995,535.84 归属于母公司所有者的综合收益总额 120,102,800.91 95,995,535.84 归属于少数股东的综合收益总额 单位负责人：财务负责人：会计机构负责人： 30 海南海峡航运股份有限公司 2010年半年度报告 现金流量表 编制单位：海南海峡航运股份有限公司单位：人民币元 项 目 附注 2010年1-6月 2009年1-6月 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金： 销售商品、提供劳务收到的现金 325,554,130.88 325,554,130.88 253,358,331.11 253,358,331.11 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 3,305,288.61 3,305,288.61 5,481,195.26 5,478,717.85 经营活动现金流入小计 328,859,419.49 328,859,419.49 258,839,526.37 258,837,048.96 购买商品、接受劳务支付的现金 109,807,597.39 109,807,597.39 67,375,173.10 67,375,173.10 支付给职工以及为职工支付的现金 60,011,724.27 60,011,724.27 47,031,765.11 47,031,765.11 支付的各项税费 23,985,475.83 23,985,475.83 20,874,220.24 20,874,220.24 支付的其他与经营活动有关的现金 5,745,627.13 5,745,627.13 5,167,309.88 5,162,119.88 经营活动现金流出小计 199,550,424.62 199,550,424.62 140,448,468.33 140,443,278.33 经营活动产生的现金流量净额 129,308,994.87 129,308,994.87 118,391,058.04 118,393,770.63 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,948,856.55 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 现金净额 3,980,000.00 3,980,000.00 6,990.00 6,990.00 收到的其他与投资活动有关的现金 30,019,561.64 30,019,561.64 投资活动现金流入小计 33,999,561.64 33,999,561.64 6,990.00 1,955,846.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金 71,194,595.28 71,194,595.28 26,836,005.88 26,836,005.88 投资所支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 30,205,000.00 30,205,000.00 现金流出小计 101,399,595.28 101,399,595.28 26,836,005.88 26,836,005.88 投资活动产生的现金流量净额 -67,400,033.64 -67,400,033.64 -26,829,015.88 -24,880,159.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 16,500,000.00 16,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 9,894,995.63 9,894,995.63 筹资活动现金流入小计 9,894,995.63 9,894,995.63 16,500,000.00 16,500,000.00 偿还债务所支付的现金 54,875,000.00 54,875,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 94,938,280.26 94,938,280.26 50,843,731.00 50,843,731.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,112,467.00 3,112,467.00 筹资活动现金流出小计 152,925,747.26 152,925,747.26 50,843,731.00 50,843,731.00 筹资活动产生的现金流量净额 -143,030,751.63 -143,030,751.63 -34,343,731.00 -34,343,731.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -81,121,790.40 -81,121,790.40 57,218,311.16 59,169,880.30 加：期初现金及现金等价物余额 1,384,293,729.06 1,384,293,729.06 108,495,204.33 106,543,635.19 六、期末现金及现金等价物余额 1,303,171,938.66 1,303,171,938.66 165,713,515.49 165,713,515.49 单位负责人：财务负责人：会计机构负责人： 31 海南海峡航运股份有限公司 2010 年半年度报告 合并股东权益变动表 编制单位：海南海峡航运股份有限公司 2010年 1-6月单位：人民币元 项 目 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 股东权益合计 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 其他 一、上年年末余额 157,500,000.00 1,284,231,737.24 56,285,388.59 194,083,996.28 1,692,101,122.11 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 157,500,000.00 1,284,231,737.24 56,285,388.59 194,083,996.28 1,692,101,122.11 三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列） 47,250,000.00 -47,250,000.00 0.00 25,602,800.91 25,602,800.91（一）净利润 120,102,800.91 120,102,800.91 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 120,102,800.91 120,102,800.91 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -94,500,000.00 -94,500,000.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -94,500,000.00 -94,500,000.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 47,250,000.00 -47,250,000.00 1．资本公积转增资本（或股本） 47,250,000.00 -47,250,000.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额 204,750,000.00 1,236,981,737.24 56,285,388.59 219,686,797.19 1,717,703,923.02 单位负责人：财务负责人：会计机构负责人： 32 海南海峡航运股份有限公司 2010 年半年度报告 合并股东权益变动表 编制单位：海南海峡航运股份有限公司 2009年单位：人民币元 项 目 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 股东权益合计 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 其他 一、上年年末余额 118,000,000.00 47,147,737.24 42,585,870.87 117,939,905.94 325,673,514.05 加：会计政策变更 - 前期差错更正 - 二、本年年初余额 118,000,000.00 47,147,737.24 - 42,585,870.87 117,939,905.94 三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列） 39,500,000.00 1,237,084,000.00 - 13,699,517.72 76,144,090.34 （一）净利润 137,043,608.06 137,043,608.06 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 137,043,608.06 137,043,608.06 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 - 13,699,517.72 -60,899,517.72 47,200,000.00 1．提取盈余公积 13,699,517.72 -13,699,517.72 - 2．提取一般风险准备 - 3．对所有者（或股东）的分配 -47,200,000.00 -47,200,000.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额 157,500,000.00 1,284,231,737.24 - 56,285,388.59 194,083,996.28 单位负责人：财务负责人：会计机构负责人： 33 海南海峡航运股份有限公司 2010 年半年度报告 母公司股东权益变动表 编制单位：海南海峡航运股份有限公司 2010年 1-6月单位：人民币元 项 目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 其他 股东权益合计 一、上年年末余额 157,500,000.00 1,284,231,737.24 56,285,388.59 194,083,996.28 1,692,101,122.11 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 157,500,000.00 1,284,231,737.24 56,285,388.59 194,083,996.28 1,692,101,122.11 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 47,250,000.00 -47,250,000.00 25,602,800.91 25,602,800.91 （一）净利润 120,102,800.91 120,102,800.91 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 120,102,800.91 120,102,800.91 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -94,500,000.00 -94,500,000.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -94,500,000.00 -94,500,000.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 47,250,000.00 -47,250,000.00 1．资本公积转增资本（或股本） 47,250,000.00 -47,250,000.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额 204,750,000.00 1,236,981,737.24 56,285,388.59 219,686,797.19 1,717,703,923.02 单位负责人：财务负责人：会计机构负责人： 34 海南海峡航运股份有限公司 2010 年半年度报告 母公司股东权益变动表 编制单位：海南海峡航运股份有限公司 2009年单位：人民币元 项 目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 其他 股东权益合计 一、上年年末余额 18,000,000.00 47,147,737.24 42,585,870.87 117,988,336.80 325,721,944.91 加：会计政策变更 - 前期差错更正 - 二、本年年初余额 118,000,000.00 47,147,737.24 - 42,585,870.87 117,988,336.80 325,721,944.91 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 39,500,000.00 1,237,084,000.00 - 13,699,517.72 76,095,659.48 1,366,379,177.20 （一）净利润 136,995,177.20 136,995,177.20 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 136,995,177.20 136,995,177.20 （三）所有者投入和减少资本 39,500,000.00 1,237,084,000.00 1,276,584,000.00 1．所有者投入资本 39,500,000.00 1,237,084,000.00 1,276,584,000.00 2．股份支付计入所有者权益的金额 - 3．其他 - （四）利润分配 - 13,699,517.72 -60,899,517.72 -47,200,000.00 1．提取盈余公积 13,699,517.72 -13,699,517.72 - 2．提取一般风险准备 - 3．对所有者（或股东）的分配 -47,200,000.00 -47,200,000.00 4．其他 - （五）所有者权益内部结转 - - 1．资本公积转增资本（或股本） - 2．盈余公积转增资本（或股本） - 3．盈余公积弥补亏损 - 4．其他 - 四、本年年末余额 157,500,000.00 1,284,231,737.24 - 56,285,388.59 194,083,996.28 1,692,101,122.11 单位负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： 35 海南海峡航运股份有限公司 2010年半年度报告 海南海峡航运股份有限公司 财务报表附注 截止 2010年 6月 30日 一、公司基本情况 1、历史沿革 海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经海南省工商行政管理 局批准，于 2002年 12月 6日成立，现持有注册号为 460000000065733的企业法人营业执照， 法定代表人为林毅。 2002年 12月 6日，经海南省经济贸易厅琼经股 [2002]477号文《海南省经济贸易厅关 于设立海南海峡航运股份有限公司的批复》，海口港集团公司以其所属船务公司的客滚运输 相关经营性资产和负债作为出资，联合深圳市盐田港股份有限公司、中海（海南）海盛船务 股份有限公司、中国海口外轮代理有限公司以及自然人邢雯璐其他四方以现金出资共同发起 设立海南海峡航运股份有限公司。公司设立时，海口港集团将所属船务公司客滚运输业务相 关的经营性资产及相应负债全部投入本公司，以 2001年 11月 30日为评估基准日，该部分 资产评估确认净值为 7,177.02万元（通诚资产评估有限责任公司出具的通评报字[2002]第 21 号评估报告），按 1:0.99的比例折为 7,126.30万股，占总股本的 75.01%；其他四家发起人均 以现金（合计 2,390.59万元）作为出资，按 1:0.99的比例折为 2,373.70万股。成立股份有限 公司的股本由北京天华会计师事务所审验，并出具了北京天华验字 [2002]第024号验资报告。 本次各股东出资情况如下： 股东名称出资额（万元）出资比例 海口港集团公司 7,126.30 75.01% 深圳市盐田港股份有限公司 2,075.83 21.84% 中海（海南）海盛船务股份有限公司 99.29 1.05% 中国海口外轮代理有限公司 99.29 1.05% 邢雯璐（自然人） 99.29 1.05% 合 计 9,500.00 100.00% 2004年 12月 28日，根据海南省国资委琼国资[2004]187号《关于设立海南港航控股 有限公司的通知》的相关规定，成立了国有独资的海南港航控股有限公司（以下简称港航控 股）。2005年 3月 11日，海南省国资委分别作出《关于无偿划转海口港集团公司部分国有 36 海南海峡航运股份有限公司 2010年半年度报告 资产缴付海南港航控股有限公司注册资本的通知》（琼国资[2005]39号）和《关于无偿划转 海南省海运总公司部分国有资产缴付海南港航控股有限公司注册资本的通知》（琼国资 [2005]40号），决定无偿划转海口港集团公司和海南省海运总公司部分国有资产缴付港航控 股注册资本，其中海口港集团原持有的本公司 75.01%的股权被划转至港航控股。划转后公司 各股东出资情况如下： 股东名称出资额（万元）出资比例 海南港航控股有限公司 7,126.30 75.01% 深圳市盐田港股份有限公司 2,075.83 21.84% 中海（海南）海盛船务股份有限公司 99.29 1.05% 中国海口外轮代理有限公司 99.29 1.05% 邢雯璐（自然人） 99.29 1.05% 合 计 9,500.00 100.00% 2005年 8月 24日，根据海南省国资委琼国资函[ 2005]292号《关于海峡航运股份有限 公司增资重组方案的批复》，同意港航控股将其客滚运输业务及其相关的资产和人员重组进 入本公司。2005年 12月，港航控股将其拥有的、从事客滚运输的船舶及相应的负债（资产 评估净值为人民币 5,217万元）增资投入本公司；本公司其他股东以现金方式同比例增资人 民币 1,738万元，全部股东的出资按 33.07%的折股比例折算股本 2,300万元；增资后公司的 总股本增至 11,800万元。北京六合正旭资产评估有限责任公司对此次增资的相关净资产进 行评估并出具六合正旭评报字（ 2005）第 084号评估报告。本次增资由北京天华会计师事务 所进行审验并出具天华验字（2005）第 016-08号验资报告。截止 2009年 6月 30日各股东 出资情况如下： 股东名称出资额（万元）出资比例 海南港航控股有限公司 8,851.62 75.01% 深圳市盐田港股份有限公司 2,578.39 21.84% 中海（海南）海盛船务股份有限公司 123.33 1.05% 中国海口外轮代理有限公司 123.33 1.05% 邢雯璐（自然人） 123.33 1.05% 合 计 11,800.00 100.00% 根据公司 2008年第二届董事会第四次临时会议决议、中国证券监督管理委员会（证监 许可［ 2009］1197号）文件核准以及招股说明书，于 2009年 12月 10日公司发行人民币普 通股（A股）股票每股面值人民币 1.00元，发行数量 3,950.00万股，发行价格人民币 33.60 元，增加注册资本人民币 3,950.00万元，增加资本公积人民币 123,708.40万元。除全国社 37 海南海峡航运股份有限公司 2010年半年度报告 会保障基金理事会本期新增股份系由公司原股东转持外，其余新增股东均 以货币形式出资。本次增资由利安达会计师事务所进行审验并出具利安达验字（2009） 第 1049号验资报告。截止 2009年 12月 31日各股东出资情况如下： 股东名称出资额（万元）出资比例 海南港航控股有限公司 8,462.0711 53.73% 深圳市盐田港股份有限公司 2,578.3831 16.37% 中海（海南）海盛船务股份有限公司 123.3329 0.78% 中国海口外轮代理有限公司 117.88 0.75% 邢雯璐（自然人） 123.3329 0.78% 全国社会保障基金理事会 395.00 2.51% 社会公众股 3,950.00 25.08% 合 计 15,750.00 100.00% 本公司于 2010年 4月 15日召开 2009年度股东大会，审议通过了公司 2009年度利润分 配方案：2009年公司拟以 2009年 12月 31日公司总股本 15750万股为基数，每 10股派现 金红利人民币 6.00元（含税），以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 3股，合 计转增 4725万股，转增后公司股本为 20475万股。剩余未分配利润结转以后年度。本次增 资由利安达会计师事务所进行审验并出具利安达验字（2010）第 1037号验资报告。截止 2010 年 6月 30日各股东出资情况如下： 股东名称出资额（万元）出资比例 海南港航控股有限公司 11,000.69 53.73% 深圳市盐田港股份有限公司 3,351.90 16.37% 中海（海南）海盛船务股份有限公司 160.33 0.78% 中国海口外轮代理有限公司 153.25 0.75% 刑雯璐（自然人） 160.33 0.78% 全国社会保障基金理事会 513.50 2.51% 社会公众股 5,135.00 25.08% 合 计 20,475.00 100.00% 2、所处行业 公司所属行业为交通运输业行业。 3、经营范围 本公司经批准的经营范围：国内沿海及近洋汽车、旅客运输；物流、旅游投资、房地产 投资（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。 38 海南海峡航运股份有限公司 2010年半年度报告 4、公司主营业务主要营运航线 海口至海安往返航线、海口至广州往返航线、海口至北海往返航线（以下分别简称为“海 安线”、“广州线”、“北海线”）。 5、公司的基本组织架构 公司于 2007年成立全资子公司一家，即北海宝岛海运有限公司，，主营业务是筹建广西 北海至涠洲岛的客船运输项目。本公司 2008年 10月 17日第二届董事会第九次会议决议， 批准注销北海宝岛海运有限公司，2009年 1月该公司已完成北海市的工商登记注销手续。 目前公司无下属子公司。 （未完）  |