[中报]青岛双星：2010年半年度报告
青岛双星股份有限公司 二0一0年半年度报告 §1重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3所有董事均出席董事会。 1.4公司半年度财务报告未经审计。 1.5公司董事长汪海先生，总经理宋新女士，总会计师赵玉女士声明：保证半年度报告中 财务会计报告的真实、完整。 目 录 §1、重要提示┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 1 §2、公司基本情况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 1 §3、股本变动和主要股东持股情况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 3 §4、董事、监事、高级管理人员情况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 5 §5、董事会报告┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 5 §6、重要事项┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 9 §7、财务报告┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 11 §8、备查文件┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 11 §2、公司基本情况： 2、1公司基本情况简介 2.1.1.公司的法定名称：青岛双星股份有限公司 英文名称：QINGDAO DOUBLESTAR CO.，LTD 2.1.2.公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：青岛双星 股东代码：000599 2.1.3.公司注册地址：青岛市经济技术开发区新街口工业区 邮政编码：266510 公司办公地址：青岛市瞿塘峡路45号海富楼三楼 邮政编码：266002 国际互联网网址：www. doublestar.com.cn 电子信箱：ZHLQ @ doublestar.com.cn 2.1.4.公司法定代表人：汪海 2.1.5.公司董事会秘书：王幸友 联系地址：青岛市瞿塘峡路45号海富楼三楼 电话：0532—82657986 传真：0532—82657986 证券事务代表：戚兴 联系电话：0532—82657986 传真：0532—82657986 电子信箱：gqb @ doublestar.com.cn 联系地址：青岛市瞿塘峡路45号海富楼三楼 2.1.6.公司选定的信息披露报刊名称：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 中国证监会指定的互联网网址：http：//www.cninfo.com.cn 半年度报告备置地点：青岛市瞿塘峡路45号海富楼三楼董秘办公室 2.1.7.其他有关资料：公司变更注册登记日期：2008年11月13日 2.2主要财务数据和指标 2.2.1.主要会计数据和财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增 减（％） 总资产 4,993,761,438.97 4,315,799,684.96 15.71% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,449,323,622.39 1,438,342,041.24 0.76% 股本 524,828,478.00 524,828,478.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 2.76 2.74 0.73% 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 （％） 营业总收入 2,820,709,637.48 1,704,093,530.80 65.53% 营业利润 -1,328,799.91 120,374,135.61 -101.10% 利润总额 16,706,066.05 124,821,122.42 -86.62% 归属于上市公司股东的净利润 10,981,581.15 127,592,176.88 -91.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 -6,353,518.43 123,130,692.79 -105.16% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.24 -91.67% 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.24 -91.67% 净资产收益率（%） 0.76 10.33 -9.57 经营活动产生的现金流量净额 -250,221,398.00 444,864,125.58 -156.25% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） - 0.48 0.85 -156.47% 2.2.2 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 429,964.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外） 16,774,495.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 830,405.90 所得税影响额 -699,766.52 少数股东权益影响额 0.14 合计 17,335,099.58 - §3 股本变动及股东情况 3.1股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送 股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 18,840 0.0036% -560(注1) -560 18,280(注2) 0.0035% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 18,840 0.0036% -560 -560 18,280 0.0035% 其中： 境内非国有法人持股 境内自然人持股 18,840 0.0036% -560 -560 18,280 0.0035% 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 524,809,638 99.9964% 560 560 524,810,198 99.9965% 1、人民币普通股 524,809,638 99.9964% 560 560 524,810,198 99.9965% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 524,828,478 524,828,478 100% 注1：该数据为按规定解除限售的高管股份。 注2：该数据为高管限售股份。 3.2.截止2010年6月30日,公司股东总数为104,788 户。 3.3.前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 双星集团有限责任公司 国有法人 20.31 106,581,644 0 0 广东中汇合创房地产有限公司 境内法人 1.49 7,820,000 0 未知 上海顺泰创业投资有限公司 境内法人 0.79 4,125,000 0 未知 戴文 境内自然人 0.58 3,049,660 0 未知 贺来毅 境内自然人 0.50 2,610,539 0 未知 黄武忠 境内自然人 0.43 2,260,000 0 未知 中国工商银行—广发中证500指 数证券投资基金(LOF) 其他 0.32 1,657,623 0 未知 中国农业银行—南方中证500指 数证券投资基金(LOF) 其他 0.19 999,201 0 未知 胡蔚星 境内自然人 0.18 928,000 0 未知 谭冠英 境内自然人 0.17 898,900 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 双星集团有限责任公司 106,581,644 人民币普通股 广东中汇合创房地产有限公司 7,820,000 人民币普通股 上海顺泰创业投资有限公司 4,125,000 人民币普通股 戴文 3,049,660 人民币普通股 贺来毅 2,610,539 人民币普通股 黄武忠 2,260,000 人民币普通股 中国工商银行—广发中证500指数 证券投资基金(LOF) 1,657,623 人民币普通股 中国农业银行—南方中证500指数 证券投资基金(LOF) 999,201 人民币普通股 胡蔚星 928,000 人民币普通股 谭冠英 898,900 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司控股股东双星集团有限责任公司与前十名股东及前十名无限售条件股东 之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人；公司未知前十名股东以及前十名无限售条件股东之间是 否存在关联关系，或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人的情况。 3.4. 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东 名称 持有的有限售条件 股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数 量 限售条件 1 沙克清 3,750 高管股份,见注释(1) 2 袁坤芳 14,530 高管股份,见注释(1) 3 4 5 6 7 8 9 10 注释（1）：股东沙克清,为公司副总经理，共持有5,000股公司股份,其中3,750股依据有关 规定锁定。股东袁坤芳,为公司监事，共持有19,373股公司股份，其中14,530股依据有关规定 锁定。 3.5.公司控股股东情况 持有本公司5%以上股份的股东仅有双星集团有限责任公司,所持股份为国有法人股,所持股 份数量为106,581,644股，所持股份比例为20.31%。不存在股份质押和冻结情况。双星集团有 限责任公司为本公司的发起人母公司，成立于1980年9月12日，于2000年5月改制为有限责 任公司，属国有独资公司。法定代表人是双星集团有限责任公司董事长汪海，注册地点青岛市 贵州路5号，注册资本10000万元。经营范围：国有资产运营。 报告期内，公司控股股东未发生变化。 §4. 董事、监事和高级管理人员情况 4.1.董事、监事和高级管理人员持股变动情况: 报告期内,副总经理沙克清、副总经理邴良光和公司监事袁坤芳持有的本公司股份没有变 动。 4.2.公司董事、监事和高级管理人员的新聘或解聘情况： 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员未发生变动。 §5. 董事会报告 报告期内，公司经营形势更为复杂、困难。进入2010年以来，在国家为应对国际金融危机 出台一系列经济刺激政策，拉动内需，经济回升向好的同时，天然橡胶等主要原材料价格大幅 上涨并居高不下，而轮胎行业又面临产能过剩等问题，虽然公司通过技术升级、管理创新、节 能降耗、不断提高产品产量和质量以及产品价格适度调整等措施努力化解不利因素，但是天然 橡胶等价格暴涨仍然给公司经营业绩造成明显影响。公司已于2010年7月2日披露了半年度经 营业绩大幅下降的业绩预告（公告编号：2010---007）。 报告期内,公司完成营业收入282,070.96万元,比上年同期的170,409.35万元增长65.53%。 其中,轮胎的营业收入为260,782.02万元,比去年同期增长73.71%。公司的营业利润和净利润（扣 除少数股东损益）完成-132.88万元和1,098.16万元,比上年同期的12,037.41万元和12,759.22 万元分别降低101.1%和降低91.39%。公司利润大幅降低的主要原因是，原材料特别是天然橡 胶价格受国际市场影响，持续高位运行，企业成本大幅增加。国内市场受宏观调控和轮胎产能 的不断释放，竞争异常激烈，产品涨价幅度较小，致使公司利润大幅降低。公司的出口销售完 成66,831.04万元,比上年同期增长54.06%。公司经营活动产生的现金流量净额为-25,022.14万 元,比上年同期降低156.25%。 报告期内，共销售轮胎408万套，其中子午线轮胎366万套，包括全钢子午胎184万套、 半钢子午胎182万套。分别比去年同期增长63.45%%和增长62.59%以上。全钢子午胎和半钢子 午胎的毛利率分别是6.18%和7.06%，分别比上年同期下降10个百分点和13个百分点。轮胎 产品毛利率下降的主要原因是原材料价格持续高位运行，企业成本大幅增加，而产品涨价幅度 较小导致毛利率下降。 报告期内，公司的机械产品方面，努力加快产品结构调整，消化吸收国外先进技术，加大 高端产品、高附加值产品的开发力度，橡塑机械产品完成营业收入8,747.98万元,比上年同期的 6,593万元,增长32.69% ,毛利率为12.34%,比去年同期的11%有所增长。公司的铸造机械产品营 业收入完成8,783.56万元,比上年同期11,552万元，降低23.97%，产品的毛利率为23.75%,比去 年同期16.77%的水平有所增长。机械产品毛利率有所增长的主要原因是，公司研发新产品较多， 附加值较高，导致毛利率有所增长。 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年同期增减（%） 营业成本比上 年同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 橡胶制品业 260,951.61 246,168.01 5.67 73.82 96.90 -11.06 通用设备制造业 8,783.56 6,697.84 23.75 -23.97 -30.34 6.98 专用设备制造业 9,620.14 8,363.37 13.06 37.94 35.35 1.66 纺织业 1,079.64 932.23 13.65 38.95 39.35 -0.25 主营业务分产品情况 轮胎 260,951.61 246,168.01 5.67 73.82 96.90 -11.06 铸造机械 8,783.56 6,697.84 23.75 -23.97 -30.34 6.98 橡塑机械 8747.98 7668.12 12.34 32.69 30.68 1.35 绣品 1,079.64 932.23 13.65 40.76 41.46 -0.43 锻压机械 872.16 695.25 20.28 128.91 123.55 1.91 5.2 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内销售 213,603.91 69.46 出口销售 66,831.04 54.06 合计 280,434.95 65.52 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 报告期内，公司的主营业务及其结构未发生重大变化。 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的主要原因是，天然橡胶等主要原材料持续高位 运行；产品因市场竞争异常激烈，涨价幅度有限所致。 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 报告期内，公司的利润构成与上年同期未发生重大变化。 5.6 对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动 报告期内，未有对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。 5.7报告期内，来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的情况。 报告期内，未有来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的 情况。 5.8 经营中的问题和困难 目前，国际金融危机的影响仍然存在，国内经济虽然总体向好，但存在不确定风险因素， 轮胎行业面临更加复杂困难的局面。一方面天然橡胶等原材料价格继续高位运行，另一方面， 行业产能过剩，市场竞争更为激烈，企业经营更为艰难。同时，国际贸易环境的进一步恶化， 国家的宏观调控措施等也可能从不同方面对公司经营造成影响。 面对存在的这些问题和困难，公司将努力通过进一步调整和优化产品结构，加强技术升级 和管理创新、节能挖潜，进一步提高公司在轮胎行业的市场竞争力，并加大机械产品的创新和 市场开拓，再加上双星名牌效应、企业文化理念和体制机制创新，使公司能够克服困难，取得 更好成绩。 5.9募集资金使用情况 单位：万元 募集资金总额 38,558.42 报告期内投入募集资金总额 1999.91 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 38558.42 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 报告期 内投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至 期末 累计 投入 金额 与承 诺投 入金 额的 差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 报告期内 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 130万套高性能全钢载 重子午胎技术改造项 目 否 29,629.00 29,629.00 29,629.00 1,612.15 29,629.00 0.00 100 2009.07 -248 是 否 偿还60万套高性能全 否 8,929.42 8,929.42 8,929.42 0 8,929.42 0.00 100 2008.12 -114 是 否 钢载重子午轮胎技术 改造项目银行贷款 合计 - 38,558.42 38,558.42 38,558.42 1,612.15 38,558.42 0.00 - - -362 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 募集资金投资项目实 施地点变更情况 无 募集资金投资项目实 施方式调整情况 无 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 偿还前次60 万套高性能全钢载重子午轮胎技术改造项目银行贷款8929.42万元；130万套高性能全钢载 重子午胎技术改造项目置换前期自筹资金13,289.09万元 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 已使用完毕 尚未使用的募集资金 用途及去向 已使用完毕 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司的募集资金使用严格按照相关规定执行，并及时履行了信息披露义务 5.10重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况 报告期内，公司通过自筹资金对双星青岛子午胎改造项目投资12,965.03万元，已产生效益； 双星东风子午胎技改库容项目投资7,104.96万元，已产生效益;双星中原公司新厂建设项目投资 327.97万元，已产生效益；其他零星工程投资210.73万元，已部分产生效益。 单位：万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 双星东风子午胎技改库容项目 7,104.96 70% 已产生效益 双星中原公司新厂建设项目 327.97 90% 已产生效益 双星青岛子午胎改造项目 12,965.03 90% 已产生效益 其他零星工程投资 210.73 90% 已部分产生效益 合计 20,608.69 - - 5.11变更项目情况 报告期内，公司没有变更项目情况。 5.12报告期实际经营成果与上年度报告披露的本年度经营计划比较情况 报告期内，公司的经营基本按照年度经营计划进展。 5.13董事会下半年的经营计划修改计划 董事会未制订下半年的经营计划修改计划。 5.14预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 公司未有预测年初至下一报告期末的累计净利润的可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及说明。 5.15公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 公司本报告期财务报告未经审计。 5.16公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 公司未有会计师事务所出具上年度“非标准审计报告”的情况。 §6 重要事项 6.1公司治理情况 报告期内，公司继续加强公司治理各项工作，按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中 国证监会、深交所发布的有关公司治理的规范性文件要求，结合公司的实际情况，进一步建立 健全各项规章制度，不断为公司规范治理提供有力支撑。 6.2 公司实施利润分配方案情况 公司在2010年5月8日召开的2009年度股东年会上,审议通过了公司2009年度利润分配方案, 决定对2009年度的可分配利润不进行分配,也不进行公积金转增股本。 6.3 重大诉讼仲裁事项 报告期内，公司没有重大诉讼及仲裁事项发生，也没有前期延续到报告期的重大诉讼及仲 裁事项。 6.4报告期内，公司持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司 和期货公司等金融企业股权，以及参股拟上市公司、进行证券投资等投资情况。 报告期内，公司未有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托 公司和期货公司等金融企业股权，以及参股拟上市公司、进行证券投资等投资情况。 6.5重大资产收购、出售及资产重组事项 报告期内，公司未有重大资产收购、出售及资产重组事项。 6.6重大关联交易事项 6.6.1 与日常经营相关的关联交易情况。 报告期内，公司因购买部分促销品存在少量相关的关联交易情况。详见财务报表附注：六.4, 关联交易情况。 6.6.2资产收购、出售发生的关联交易情况。 报告期内，未有资产收购、出售发生的关联交易。 6.6.3公司与关联方存在的非经营性债权债务往来或担保事项。 报告期内，公司与控股股东及其关联方不存在非经营性债权债务往来或担保事项 6.6.4其他重大关联交易。 报告期内，无其他重大关联交易。 6.7 重大合同及其履行情况 6.7.1公司在报告期内发生，或以前期间发生延续到报告期内的重大交易、托管、租赁其他公 司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产和重大委托他人进行现金资产管理的情况。 公司没有在报告期内发生，或以前期间发生延续到报告期内的重大交易、托管、租赁其他 公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产和重大委托他人进行现金资产管理的情况。 6.7.2报告期内或以前期间发生延续到报告期内，公司重大担保合同情况。 报告期内，公司未有对外担保事项。 报告期内，公司为全资子公司提供担保情况见下表： 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日和编号 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行完 毕 是否为关联方 担保（是或否） 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0.00 报告期内对外担保实际发生额 合计（A2） 0.00 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0.00 报告期末实际对外担保余额合 计（A4） 0.00 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日和编号 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行完 毕 是否为关联方 担保（是或否） 青岛双星轮胎 工业有限公司 --- 10000 2009.11.19 9743.90 连带责任 2009.11.19-2010.11.19 是 否 双星东风轮胎 有限公司 --- 10000 2010.3.19 9000.00 连带责任 2010.3.19-2011.3.19 否 否 双星东风轮胎 有限公司 --- 5000 2009.11.5 1410.68 连带责任 2009.11.5-2010.11.4 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 10000 报告期内对子公司担保实际发 生额合计（B2） 10410.68 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 25000 报告期末对子公司实际担保余 额合计（B4） 10410.68 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 10000 报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2） 10410.68 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 25000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 10410.68 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 7.18% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 金额（D） 10410.68 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 10410.68 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 报告期内公司无对外担保情况；对子公司未到期担保可能 承担连带清偿本息责任. 6.7.3在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理情 况。 报告期内，未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理 的情况。 6.8公司或持有公司5%以上股份的股东在报告期内及以前期间发生持续到报告期的承诺事项。 报告期内,未有公司或持有公司5%以上股份的股东在报告期内及以前期间发生持续到报告 期的承诺事项。 6.9对公司产生影响的其他重大事项。 6.9.1独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监 发[2003]56号）等文件精神，公司独立董事对公司2010年中期对外担保及控股股东及其他关联 方占用公司资金情况发表专项说明及独立意见如下： 公司能够认真执行《公司法》和《通知》的有关规定，不存在报告期内或以前期间发生但 延续到报告期的为本公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的 其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；截至本报告期末，公司对外担保余额为 0元；不存在报告期内或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司 资金的情况。 6.9.2报告期内,公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通 报批评，也未被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开遣责。 6.10 报告期内，公司接受、邀请特定对象的调研或采访等活动情况。 报告期内，公司未有接受、邀请特定对象的调研或采访等情况。 6.11报告期内，公司没有未曾披露过的或需披露的其他重要事项。 6.12重要信息事项索引 报告期内，公司没有已披露过的在报告期内发生以及在以前期间发生但持续到报告期的其 他重要事项。 §7 财务报告 7.1公司半年度财务报告未经审计 7.2 会计报表(附后) 7.3会计报表附注（附后） § 8备查文件 8.1载有法定代表人签名的半年度报告文本； 8.2载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 8.3报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿； 8.4其他有关资料。 青岛双星股份有限公司董事会 二0一0年八月十二日 合并资产负债表 编制单位：青岛双星股份有限公司 2010年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 五、1 318,110,123.74 396,885,882.52 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 五、2 373,737,412.49 94,908,076.45 应收账款 五、3 460,266,834.99 343,307,592.51 预付款项 五、4 236,330,018.64 134,546,957.30 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 五、5 18,008,526.86 26,318,312.19 买入返售金融资产 存货 五、6 1,158,009,985.46 974,016,211.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,564,462,902.18 1,969,983,031.97 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 五、7 1,000,000.00 1,000,000.00 投资性房地产 五、8 6,891,979.47 7,015,626.09 固定资产 五、9 2,153,786,593.23 2,152,820,870.74 在建工程 五、10 176,455,303.83 96,475,872.46 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五、11 66,822,942.84 67,551,435.82 开发支出 商誉 长期待摊费用 五、12 4,474,529.37 3,560,328.06 递延所得税资产 五、13 19,867,188.05 17,392,519.82 其他非流动资产 非流动资产合计 2,429,298,536.79 2,345,816,652.99 资产总计 4,993,761,438.97 4,315,799,684.96 法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 合并资产负债表（续） 编制单位：青岛双星股份有限公司 2010年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 五、15 1,388,594,665.26 913,808,941.30 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 五、16 3,868,000.00 应付账款 五、17 1,252,565,903.23 902,299,587.18 预收款项 五、18 193,553,893.35 207,430,330.19 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五、19 29,367,862.59 30,954,322.74 应交税费 五、20 -25,143,582.10 -20,372,668.29 应付利息 应付股利 其他应付款 五、21 73,127,164.59 64,712,597.49 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 五、22 100,000,000.00 100,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,015,933,906.92 2,198,833,110.61 非流动负债： 长期借款 五、23 504,720,000.00 654,720,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 五、24 18,365,703.49 18,694,782.19 非流动负债合计 523,085,703.49 673,414,782.19 负债合计 3,539,019,610.41 2,872,247,892.80 所有者权益： 实收资本（或股本） 五、25 524,828,478.00 524,828,478.00 资本公积 五、26 464,014,418.18 464,014,418.18 减：库存股 专项储备 盈余公积 五、27 39,863,910.52 39,863,910.52 一般风险准备 未分配利润 五、28 420,616,815.69 409,635,234.54 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,449,323,622.39 1,438,342,041.24 少数股东权益 5,418,206.17 5,209,750.92 所有者权益合计 1,454,741,828.56 1,443,551,792.16 负债和所有者权益总计 4,993,761,438.97 4,315,799,684.96 法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 母公司资产负债表 编制单位：青岛双星股份有限公司 2010年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 184,063,479.45 194,303,119.37 交易性金融资产 应收票据 15,280,000.00 4,200,000.00 应收账款 十、1 33,053,456.96 33,078,956.96 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 十、2 2,285,797,975.68 2,263,614,255.75 存货 568,174.85 568,174.85 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,518,763,086.94 2,495,764,506.93 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十、3 120,934,000.00 120,934,000.00 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,744,176.95 1,745,301.95 其他非流动资产 非流动资产合计 122,678,176.95 122,679,301.95 资产总计 2,641,441,263.89 2,618,443,808.88 法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 母公司资产负债表（续） 编制单位：青岛双星股份有限公司 2010年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 875,577,121.71 695,577,121.71 交易性金融负债 应付票据 应付账款 222,690.43 222,690.43 预收款项 应付职工薪酬 138,003.15 138,003.15 应交税费 -5,023.02 -586.74 应付利息 应付股利 其他应付款 37,093,110.21 44,115,663.51 一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,013,025,902.48 840,052,892.06 非流动负债： 长期借款 504,720,000.00 654,720,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 504,720,000.00 654,720,000.00 负债合计 1,517,745,902.48 1,494,772,892.06 所有者权益： 实收资本（或股本） 524,828,478.00 524,828,478.00 资本公积 469,644,880.83 469,644,880.83 减：库存股 专项储备 盈余公积 38,259,990.15 38,259,990.15 一般风险准备 未分配利润 90,962,012.43 90,937,567.84 所有者权益合计 1,123,695,361.41 1,123,670,916.82 负债和所有者权益总计 2,641,441,263.89 2,618,443,808.88 法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 合 并 利 润 表 编制单位：青岛双星股份有限公司 2010年1-6月 单位：人民币元 项 目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,820,709,637.48 1,704,093,530.80 其中：营业收入 五、29 2,820,709,637.48 1,704,093,530.80 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,822,138,437.39 1,583,819,395.19 其中：营业成本 五、29 2,623,562,397.06 1,416,945,236.78 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 五、30 8,158,391.70 11,038,912.12 销售费用 87,971,824.60 70,143,344.57 管理费用 66,663,496.19 58,935,967.75 财务费用 五、31 31,528,159.35 36,534,728.99 资产减值损失 五、33 4,254,168.49 -9,778,795.02 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列） 五、32 100,000.00 100,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,328,799.91 120,374,135.61 加：营业外收入 五、34 18,233,550.41 4,736,099.70 减：营业外支出 五、35 198,684.45 289,112.89 其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,706,066.05 124,821,122.42 减：所得税费用 五、36 5,716,029.65 -2,690,910.32 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,990,036.40 127,512,032.74 其中：归属于母公司所有者的净利润 10,981,581.15 127,592,176.88 少数股东损益 8,455.25 -80,144.14 六、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 五、37 0.02 0.24 （二）稀释每股收益(元/股) 五、37 0.02 0.24 七、其他综合收益 八、综合收益总额 10,990,036.40 127,512,032.74 其中：归属于母公司所有者的综合收益总 额 10,981,581.15 127,592,176.88 归属于少数股东的综合收益总额 8,455.25 -80,144.14 法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 母公司利润表 编制单位：青岛双星股份有限公司 2010年1-6月 单位：人民币元 项 目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十、4 100,758.90 减：营业成本 十、4 108,108.41 营业税金及附加 1,825.47 销售费用 4,240.00 管理费用 4,105,774.28 952,236.33 财务费用 -4,134,873.94 -872,586.51 资产减值损失 -4,500.00 991,965.89 加：公允价值变动收益 投资收益 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润 33,599.66 -1,085,030.69 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额 33,599.66 -1,085,030.69 减：所得税费用 9,155.07 -1,936.36 四、净利润 24,444.59 -1,083,094.33 五、每股收益 （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 六、其他综合收益 七、综合收益总额 24,444.59 -1,083,094.33 法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,014,517,546.34 340,576,289.70 筹资活动产生的现金流量净额 287,789,803.92 -116,118,300.87 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 56,859.27 -22,633.04 五、现金及现金等价物净增加额 -78,775,758.78 233,131,160.03 加：期初现金及现金等价物余额 384,629,503.53 六、期末现金及现金等价物余额 318,110,123.74 617,760,663.56 法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 合并现金流量表 编制单位：青岛双星股份有限公司 2010年1-6月 单位：人民币元 项 目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,890,844,795.50 2,326,520,729.65 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到其他与经营活动有关的现金 五、38（1） 25,038,711.81 经营活动现金流入小计 2,915,883,507.31 2,332,683,648.21 购买商品、接受劳务支付的现金 2,844,513,772.26 1,673,713,199.16 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 147,441,071.19 支付的各项税费 50,442,905.83 80,401,605.29 支付其他与经营活动有关的现金 123,707,156.03 33,227,008.13 经营活动现金流出小计 3,166,104,905.31 1,887,819,522.63 收到的税费返还 6,162,918.56 支付保单红利的现金 100,477,710.05 五、38（2） 经营活动产生的现金流量净额 -250,221,398.00 444,864,125.58 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 100,000.00 100,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 914,903.09 632,635.32 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,014,903.09 732,635.32 五、38（3） 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 117,415,927.06 96,324,666.96 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 五、38（4） 投资活动现金流出小计 117,415,927.06 96,324,666.96 -116,401,023.97 -95,592,031.64 三、筹资活动产生的现金流量： 投资活动产生的现金流量净额 200,000.00 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 200,000.00 1,302,107,350.26 224,457,988.83 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 224,457,988.83 偿还债务支付的现金 977,321,626.30 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,195,920.04 36,644,843.47 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 1,302,307,350.26 303,931,446.23 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 母公司现金流量表 编制单位：青岛双星股份有限公司 2010年1-6月 单位：人民币元 项 目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： （未完）  |