[中报]准油股份：2010年半年度报告
新疆准东石油技术股份有限公司新疆准东石油技术股份有限公司新疆准东石油技术股份有限公司新疆准东石油技术股份有限公司 2020202010101010年半年度报告正文年半年度报告正文年半年度报告正文年半年度报告正文 股票简称：股票简称：股票简称：股票简称：准油股份 股票代码：股票代码：股票代码：股票代码：002207 披露日期：披露日期：披露日期：披露日期：2010年8月18日 二○一○年八月十八日 新疆准东石油技术股份有限公司新疆准东石油技术股份有限公司新疆准东石油技术股份有限公司新疆准东石油技术股份有限公司 2020202010101010年半年度报告正文年半年度报告正文年半年度报告正文年半年度报告正文 股票简称：股票简称：股票简称：股票简称：准油股份 股票代码：股票代码：股票代码：股票代码：002207 披露日期：披露日期：披露日期：披露日期：2010年8月18日 二○一○年八月十八日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 二、公司八名董事出席了本次审议半年度报告的董事会，董事马军先生因出差未能出 席本次会议，书面委托董事秦勇先生代为出席并表决。 三、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保 证或存在异议。 四、公司 2010年半年度财务报告未经会计师事务所审计。 五、本公司董事长秦勇先生、财务总监孙新春先生、会计机构负责人宗振江先生声明： 保证公司 2010年半年度报告中财务报告的真实、完整。 目 目目目目录 录录录录 第一节公司基本情况简介................................................................................................1 第二节主要财务数据和指标............................................................................................3 第三节股本变动及股东情况............................................................................................4 第四节董事、监事和高级管理人员情况........................................................................6 第五节董事会报告............................................................................................................7 第六节重要事项..............................................................................................................22 第七节财务报告........................................................................................................26 第八节备查文件目录......................................................................................................26 第一节公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：新疆准东石油技术股份有限公司 中文简称：准油股份 公司法定英文名称：Xinjiang Zhundong PetroleumTechnology Co., Ltd. 英文缩写： XZPT 二、公司法定代表人：秦勇 三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式： 董事会秘书证券事务代表 姓名沙克洪符蓉 联系地址新疆乌鲁木齐市北京南路 416号 26楼新疆阜康准东石油基地准油股份公司 电话 0991－3858446 0994－3830619 传真 0991－3858446 0994－3830529 电子邮箱 shakh@126.com zdfur@126.com 四、公司注册地址：乌鲁木齐市北京南路 416号 邮政编码：830011 公司办公地址：新疆阜康准东石油基地 邮政编码：831511 公司国际互联网网址：http：//www.zygf.com.cn 公司电子信箱：zygf@zygf.cn 五、公司信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》。 登载半年度报告的网站网址：http://www.cninfo.com.cn 半年度报告备置地点：公司办公地址 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：准油股份 股票代码：002207 1 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2001年 6月 29日 公司首次注册登记地址：乌鲁木齐高新技术产业开发区工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期：2008年 1月 30日 公司变更注册登记地址：新疆维吾尔自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：650000040000216 公司组织机构代码：72915639-2 税务登记号码：新国税石北字 650200729156392 新地税字 652302729156392 公司聘请的会计师事务所名称:立信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61号 2 第二节主要财务数据和指标 一、主要财务数据 单位：元 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产 667,251,874.20 681,564,219.21 -2.10% 归属于上市公司股东的所有者权益 350,803,957.98 355,495,916.25 -1.32% 归属于上市公司股东的每股净资产 3.53 3.57 -1.20% 报告期（ 1－6月）上年同期 本报告期比上年同期 增减（％） 营业总收入 120,240,079.11 98,752,339.60 21.76% 营业利润 -3,397,044.29 -7,991,499.36 57.49% 利润总额 -3,894,567.34 -9,067,246.60 57.05% 归属于上市公司股东的净利润 -4,691,958.27 -10,664,039.73 56.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 -4,269,433.52 -9,749,654.58 56.21% 基本每股收益 -0.05 -0.11 54.55% 稀释每股收益 -0.05 -0.11 54.55% 净资产收益率 -1.34% -3.20% 1.86% 经营活动产生的现金流量净额 -71,793,644.28 -21,541,488.04 -233.28% 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.72 -0.22 -228.11% 二、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目金额 非流动资产处置损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -497,087.94 所得税影响额 74,563.19 合计 -422,524.75 3 第三节股本变动及股东情况 一、报告期公司股份变动情况表 单位：股 本次变动前本次变动增减（+,-）本次变动后 数量比例（ %） 发行 新股 送股 公积金 转股 其他小计数量 比例 （%） 一．有限售条件股份 74,458,689 74.86 74,458,689 74.86 1．国家持股 3,335,749 3.35 3,335,749 3.35 2．国有法人持股 2,047,613 2.06 2,047,613 2.06 3．其他内资持股 49,387,967 49.66 49,387,967 49.66 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 49,387,967 49.66 49,387,967 49.66 4.外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5．高管股份 19,687,360 19.79 19,687,360 19.79 二．无限售条件股份 25,000,,000 25.14 25,000,000 25.14 1. .... 人民币普通股 25,000,000 25.14 25,000,000 25.14 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 三．股份总数 99,458,689 100 99,458,689 100 4 二、报告期前 1 11110 0000名股东、前 1 11110 0000名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 9031 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 秦勇境内自然人 8.41% 8367314 8367314 0 新疆维吾尔自治区 国有资产投资经营 有限责任公司 国家股 3.35% 3335749 3335749 0 简伟境内自然人 1.88% 1871687 1871687 0 王玉新境内自然人 1.79% 1779809 1779809 0 吕占民境内自然人 1.64% 1626900 1626900 0 于洪海境内自然人 1.61% 1599900 1599900 0 石强境内自然人 1.56% 1554022 1554022 0 中国石油天然气运 输公司国有法人 1.46% 1451944 1451944 0 谭建红境内自然人 1.33% 1327590 1327590 0 周维军境内自然人 1.33% 1320061 1320061 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 中国农业银行－长盛动态精 选证券投资基金 801840人民币普通股 上海熔烁投资管理有限公司 473809人民币普通股 张元举 434300人民币普通股 宁波丽缘进出口有限公司 416600人民币普通股 杨柏萍 400000人民币普通股 上海熔煦机电贸易有限公司 369800人民币普通股 蔡骊媛 336600人民币普通股 江苏翔威贸易有限公司 278508人民币普通股 张晔 260900人民币普通股 江苏凯茂贸易有限公司 255200人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 公司前十名股东中持有限售条件股份的股东之间无关联关系，也非一 致行动人；前十名无限售条件的股东均为流通股股东，无从判断是否 有关联关系或一致行动。 5 三、公司控股股东及实际控制人变更情况 公司无控股股东。报告期内，本公司实际控制人未发生变更，公司实际控制人所持有 的公司股份无质押、冻结或托管情况。 第四节董事、监事和高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事和高级管理人员持股未发生变动。 二、公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 报告期内公司董事、监事和高级管理人员未发生新聘或解聘情况。 6 第五节董事会报告 一、报告期内公司经营情况 （一）公司总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 12,024.01万元，同比增加 21.76%；实现利润总额 389.46万元，同比上升 57.05%；净利润－469.20万元，同比上升 56.00%。2010年上 半年随着公司主要客户增加投资，公司各类设备利用率较上年同期均有所提高，同时公司 继续加强预算管理及成本控制，因此，报告期内公司营业收入、利润总额及净利润较上年 同期有所增加。 （二）公司主营业务及经营情况 1．主营业务 公司主营业务包括：石油技术服务业务、油田管理业务、建筑安装业务和运输服务业 务，主要为：油田动态监测（试井、生产测试）、井下作业（清防蜡、调剖、堵水、酸化、 压裂、连续油管作业、油田氮气新技术应用、修井）；储油罐机械清洗；油田管理（边探 井管理、劳务输出）；建安工程（油田工程建设、输变电工程、道路施工）；运输服务等。 2．主营业务经营情况 (1)主营业务按业务、产品经营情况 单位：万元 主营业务分行业经营情况 分产品 营业 收入 营业 成本 营业 利润率 % 营业收入比 上年增减 % 营业成本比 上年增减 % 营业利润率比 上年增减 % 石油天然气 采掘服务业 12,018.89 9,534.43 20.67% 21.71% 9.00% 9.25% 主营业务分产品经营情况 石油技术服务 8,124.22 6,101.49 24.90% 37.98% 15.05% 14.97% 油田管理服务 248.02 224.32 9.56% -37.42% -19.54% -20.10% 建安工程 2,508.05 2,204.30 12.11% 39.20% 28.78% 7.11% 7 运输服务 989.17 897.39 9.28% 0.60% -0.85% 1.33% 化工产品销售 149.43 106.93 28.44% -81.45% -80.49% -3.53% 合计 12,018.89 9,534.43 20.67% 21.71% 9.00% 9.25% 变动原因分析: A．石油技术服务项目：报告期内，随着公司主要客户投资的增加，公司此类业务工 作量相应大幅提高，同时，公司继续加强预算管理及成本控制，此类业务营业收入及营业 利润较上年同期有所增加。 B．油田管理服务项目：由于此类业务毛利率相对较低，公司报告期内对部分劳务项 目进行了调整，主动退出收益率较低的市场，但相关人员及资产未进行处理，此类业务营 业收入、毛利率较上年同期有所下降。 C．建安工程项目：随着公司主要客户投资的增加，公司此类业务工作量相应大幅提 高，同时，公司继续加强预算管理及成本控制，此类业务营业收入及营业利润较上年同期 有所增加。 D、运输服务项目：运输劳务工作量与去年基本持平，此类项目营业收入较上年同期 增长了 0.60%，营业成本较上年同期下降了 0.85%，营业利润率较上年同期上升了 1.33%。 E．化工产品销售项目：因主要客户上半年对化工料供应商的化工料质量进行检验根 据检验结果，对所有供应商统一进货，因此所有化工料供应商的供货均推迟到下半年，故 此类项目营业收入和营业成本较上年同期相比分别减少了 81.45%、80.49%，化工产品毛 利率较上年同期下降了 3.53%。 （2）主营业务分地区经营情况 单位：万元 地区主营业务收入主营业务收入比上年增减 % 新疆油田公司 5,978.16 1.27% 塔里木油田公司 4,173.61 69.63% 吐哈油田公司 101.97 300.04% 中石化西北分公司 768.79 -39.16% 其他 996.36 347.52% 合计 12,018.89 21.71% 8 变动原因分析： 公司在塔里木油田从事的油井大修、连续油管制氮业务，报告期内随着塔里木油田投 资的增加，设备利用率较上年同期大幅提高。因此，公司在塔里木油田的收入较上年同期 增长 69.63%；公司在吐哈油田公司新增机械清洗业务，营业收入较上年同期增长 300.04%；公司积极开拓疆内其他油田市场，公司在其他地区的营业收入较上年同期增长 347.52%。 3、主要财务数据变动情况 单位：万元 本报告期末上年同期 本报告期比上年同期 增减（ %） 营业收入 12,024.01 9,875.23 21.76% 利润总额 -389.46 -906.72 57.05% 归属于上市公司股东的净利润 -469.2 -1,066.40 56.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -426.94 -974.97 56.21% 经营活动产生的现金流量净额 -7,179.36 -2,154.15 -233.28% 报告期（ 1－6月）上年度期末 本报告期比上年度期 末增减（％） 总资产 66,725.19 68,156.42 -2.10% 所有者权益（或股东权益） 35,080.40 35,549.59 -1.32% 增减幅度超过 30%的原因说明： A．报告期内，利润总额、归属上市公司股东的净利润、归属上市公司股东的扣除非经 常损益的净利润分别比上年同期上升了 57.05%、56.00%、56.21%，主要原因是： 2010年 上半年随着公司主要客户投资的增加，公司各类设备利用率较上年同期均有所提高，同时， 公司继续加强预算管理及成本控制，报告期内营业收入、利润总额及净利润较上年同期有所 增加。 B．报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降 233.28%，下降的主 要原因：受主要客户结算周期的影响，公司报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年 同期减少 2,174万元，另外报告期内公司兑付到期的银行承兑汇票，使公司购买商品、接受 劳务支付的现金较上年同期增加 2,820万元。 9 4、订单获取和执行情况 公司各项业务订单一般通过招、议标方式获取。公司目前已签订的合同都在正常的履 行之中。 5、产品的销售和积压情况 本公司的主营业务是为油田生产提供技术服务，子公司准油化工的油田化学助剂生产 采取以销定产方式，不存在积压情况。 6、毛利率变动情况 项目 2010年 1-6月 2009年 1-6月同比增减 营业毛利率（ %） 20.67% 11.43% 9.24% 报告期内随着公司主要客户投资的增加，公司各类设备利用率较上年同期均有所提 高，同时，公司继续加强预算管理及成本控制，公司报告期内毛利率较上年同期有所增加。 7、主要供应商、客户情况 (1) 主要供应商情况 单位：元 项目 2010年 1-6月 2009年 1—6月同比增减 % 向前 5名供应商采购金额 10,374,059.19 44,081,057.75 -76.47% 占年度采购总金额的比例（ %） 14.62% 33.12% -18.50% (2)主要客户情况 单位：元 项目 2010年 1-6月 2009年 1-6月同比增减 % 前五名客户收入总额（元） 96,835,624.84 74,811,654.97 29.44% 占全部营业收入的比例（ %） 80.54% 75.76% 4.78% 10 前五名客户合计应收账款109,359,660.9675,164,922.8845.49% 占全部应收账款比例（%）59.29%65.30%-6.01% 前五名客户合计应收账款109,359,660.9675,164,922.8845.49% 占全部应收账款比例（%）59.29%65.30%-6.01% 本期向前五名供应商采购金额较去年同期减少 76.47%，主要是公司上年同期购入大 量固定资产，而报告期内无大额固定资产投资。 报告期内没有单个供应商采购额超过采购总额 30%的情形。 公司前五名客户未发生重大变化，其中中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公 司单个客户营业收入占公司总营业收入 34.71%，主要原因是客户扩大投资，油井大修项 目及连续油管制氮项目在报告期内工作量较去年同期大幅提高。 公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、 核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中 直接或间接拥有权益。 8、非经常性损益情况 单位：万元 非经常性损益项目金额 非流动资产处置损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -49.71 所得税影响额 7.46 合计 -42.25 9、期间费用及所得税费用情况 单位：万元 项目2010年 1-6月2009年 1-6月同比增减 % 销售费用 29.27 23.60 24.03% 管理费用 1,871.47 1,527.75 22.50% 财务费用 385.39 181.96 111.80% 所得税 79.74 159.68 -50.06% 期间费用及所得税费用与营业收入比较的变动趋势分析： 单位：万元 11 项目 2010年 1-6月 2009年 1-6月同比增减 % 营业收入 12,024.01 9,875.23 21.76% 销售费用占比 0.24% 0.24% 0.00% 管理费用占比 15.56% 15.47% 0.09% 财务费用占比 3.21% 1.84% 1.37% 所得税费用占比 0.66% 1.62% -0.96% 10、现金流状况分析 单位：万元 项目 2010年 1-6月 2009年 1-6月同比增减（ %） 一、经营活动产生的现金流量净额 -7,179.36 -2,154.15 -233.28% 经营活动现金流入量 9,377.75 9,597.34 -2.29% 经营活动现金流出量 16,557.12 11,751.49 40.89% 二、投资活动产生的现金流量净额 -1,477.45 -11,585.21 87.25% 投资活动现金流入量 -73.71 162.96 -145.23% 投资活动现金流出量 1,403.74 11,748.17 -88.05% 三、筹资活动产生的现金流量净额 536.48 4,719.95 -88.63% 筹资活动现金流入量 18,300.00 14,800.00 23.65% 筹资活动现金流出量 17,763.52 10,080.05 76.22% 四、现金及现金等价物净增加额 -8,120.34 -9,019.40 9.97% 现金流入总计 27,604.04 24,560.30 12.39% 现金流出总计 35,724.38 33,579.70 6.39% 同比变动幅度超过 30%的原因： A.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 233.28%，主要原因 系受主要客户结算周期的影响，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 2174万 元，另外兑付到期的银行承兑汇票，使公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增 加 2,820万元 B.报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 87.25%，主要是本 期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期大幅减少所致。 12 C. ....报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 88.63%，主要是公 司按期偿还到期借款。 11、报告期资产、负债及重大投资等事项情况分析 （1）重要资产情况 资产类别存放状态性质使用情况盈利能力情况减值情况 相关担保、诉讼、 仲裁等情况 房产良好权属清晰正常较好无减值无 重要设备良好权属清晰基本正常较好无减值无 其他重要资产良好权属清晰正常较好无减值无 （2）资产构成变动情况 单位：万元 项目 2010年 6月 30日 2009年 12月 31日增减 百分比金额占总资产比重金额占总资产比重 货币资金 8,224.59 12.33% 16,688.99 24.49% -50.72% 应收款项 17,452.46 26.16% 10,468.60 15.36% 66.71% 预付账款 4,731.05 7.09% 2,535.44 3.72% 86.60% 存货 1,410.15 2.11% 1,241.30 1.82% 13.60% 长期股权投资 200.44 0.30% 218.53 0.32% -8.28% 固定资产 28,296.27 42.41% 30,817.38 45.22% -8.18% 在建工程 178.1 0.27% 168.41 0.25% 5.75% 无形资产 143.8 0.22% 166.37 0.24% -13.57% 资产总计 66,725.19 100.00% 68,156.42 100.00% -2.10% 变动原因分析： 货币资金期末余额较年初减少 50.72%，主要是公司兑付到期银行承兑汇票。 .应收账款期末余额较年初增加66.71%，主要是客户付款结算审批周期较长，公司上 半年所做业务大部分要等到下半年方能收款结算。 13 预付账款期末余额较年初增加86.60%，主要是预付材料、燃料、设备款增加所致。 （3）核心资产盈利能力 公司核心资产已在本章节“11（1）重要资产情况 ”列示。 公司主要从事油田技术服务、油田新技术的研究及推广、采油技术咨询、化工、石油 工程施工、防腐保温工程、公路工程施工、房屋建筑施工、送变电工程施工、运输服务等。 核心资产的盈利能力未发生重大变动。 （4）核心资产使用情况 报告期内，公司油气井大修设备、连续油管制氮设备、大罐清洗设备利用率分别为 80.15%、76.56%、71.35%，设备利用率较去年同期有所提高，主要原因是：主要客户扩 大投资，此类业务量相应提高，其他核心资产均为近年来新建、自制或外购，均在正常使 用，不存在减值迹象或长年闲置状态。 12、金融资产投资情况 报告期内，公司不存在证券投资等金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等相 关业务。 13、主要债权债务分析 单位：元 项目 2010年 6月 30日 2009年 12月 31日同比增减 短期借款 180,000,000.00 205,000,000.00 -12.20% 应付帐款 74,971,392.81 82,824,819.62 -9.48% 应收帐款 174,524,561.90 104,685,960.14 66.71% 截止报告期末，应收账款余额比期初增加 66.71%，原因是受主要客户结算周期影响， 大部分款项在下半年结算所致。 14、偿债能力分析 项目 2010年 1-6月 2009年度同比增减 流动比率 1.21 1.03 17.48% 14 速动比率 1.16 0.99 17.17% 资产负债率（ %） 47.43% 47.84% -0.41% 报告期末，公司各项偿债能力指标较去年略有提高，公司具有良好的偿债能力。 15、资产运营能力分析 项目 2010年 1-6月 2009年 1-6月同比增减 应收帐款周转率 0.86 0.97 -11.43% 存货周转率 7.19 5.12 40.43% 报告期内，公司应收帐款周转率比上年同期略有下降，应收账款发生坏账风险较小， 存货周转率较去年同期略有提高，存货周转速度快，流动性好，变现能力强。 16、研发情况 单位：元 项目 2010年 1-6月 2009年 1-6月同比增减 研究与开发费 4,181,535.31 5,823,496.01 -28.20% 占营业收入的比例 3.48% 5.90% -2.42% 17、公司控股及参股公司经营情况 单位：万元 公司名称持股比例 是否列入合 并报表 2010年 1-6 净利润 2009年 1-6月 净利润 同比变动比例 % 新疆准油运输服务有限公司 96.88%是 -59.67 -32.74 -82.25% 新疆准油化工有限公司 85.46%是 28.33 184.15 -84.62% 新疆准油能源开发有限公司 100%是 1.79 库车准油能源有限责任公司 100%是 -45.48 新疆准东顶佳工贸有限责任公司 36.36%否 -49.75 -54.13 8.09% 合计－-124.78 97.28 -228.27% A.新疆准油运输服务有限责任公司：该公司注册资本 1,600.00万元，经营范围为普通 15 货物运输（按许可证经营），百货销售，机电设备租赁、住宿、餐饮、物业管理、园林绿化等。 截止 2010年 6月 30日，其总资产 2,513.38万元，净资产 2,204.53万元；本期实现营业 收入 989.17万元，比去年同期增加 0.60%；亏损 59.67万元，较上年同期减少 82.25%，主 要原因是油料成本、维修成本增加所致。 B.新疆准油化工有限公司：该公司注册资本 928万元，经营范围为化工产品生产销 售（专项除外），油田技术服务，油田维护维修，环保节能产品生产销售等。截止 2010 年 6月 30日，该公司总资产 1651.06万元，净资产 1483.35万元，本期该公司实现营业 收入 478.56万元，比去年同期减少 54.64%，实现净利润 28.33万元，比去年同期减少 84.62%，主要原因是公司主要客户上半年检查所有供货商的化工料质量问题，导致供货 推迟到下半年所致。 C.新疆准油能源开发有限公司：该公司成立于 2009年 7月 28日，注册资本 10,000 万元，经营范围为矿业投资开发、煤层气的投资开发，矿产品的加工销售，化工产品的 销售，有色金属、建筑材料、机械设备、五金交电、金属材料、机械零配件的加工销售 等等。截止 2010年 6月 30日，该公司总资产 10,095.09万元，净资产 9,786.53万元， 2010年上半年度该公司处于勘探阶段，无收入，盈利 1.79万元。 D.库车准油能源有限责任公司：该公司成立于 2010年 4月 12日，注册资本 1,000 万元，经营范围为：向国家允许的矿业进行投资，建筑材料、机械设备、机械零配件的 销售等等。截止 2010年 6月 30日，该公司总资产 955.61万元，净资产 954.52万元， 2010年上半年度该公司处于筹备勘探阶段，亏损 -45.48万元。 E.新疆准东顶佳工贸有限责任公司：该公司注册资本 110万元，经营范围为自治 区区域内的出版物印刷、包装装璜印刷品、户外广告制作发布、装饰装璜、平面设计、 标牌制作、园林绿化、管线防腐、房屋修缮等等。截止 2010年 6月 30日，该公司总 资产 1,222.30万元，净资产 602.13万元，本期实现营业收入 105.64万元，比去年同期 减少 69.46%；亏损 49.75万元，比去年同期减少 8.09%。 二、经营中的风险与对策 （一）由于主要客户降低技术服务价格，传统业务盈利能力下降，还没有足够多的新 项目支撑公司的业绩增长，石油技术服务业务增长乏力。 16 对策：首先稳定、维护好传统市场，选择适合公司发展需要的、盈利能力强的新项目、 新业务，不断开辟新的市场、开发新的客户，扩充市场范围，同时探索走出国门、进入境 外油田技术服务市场的渠道，抓住机遇、择机进入境外市场。 （二）人均劳动效率低下，各项成本增长过快，特别是原材料价格居高不下，企业成 本控制难度加大。 对策：加强成本控制，以财务集中管理为中心，将财务管理与计划管理、业绩考核、 风险防范相结合，将成本费用层层分解，落实到基层队、班组、岗位上去，严格过程管理 和控制，深挖内部潜力，严控非生产性支出，逐步完善公司成本费用定额管理。 （三）公司新的资源产业目前尚未取得实质性的突破，业务战略转型进展缓慢。公司 煤层气勘探业务目前尚未取得探矿权，造成前期投入的勘探费用难以资本化，将对公司业 绩产生较大影响。 对策：为降低投资风险，经公司董事会决定，暂缓对煤层气勘探的投资，继续申请办 理煤层气勘探权的工作，待取得探矿权证后再行投资。 煤层气勘探事项如年内不能取得探矿权证，前期的勘探投资约 3700万元将费用化， 抵减当年利润，将严重影响公司本年度的业绩。敬请投资者注意投资风险。 三、报告期内投资情况 （一）募集资金使用情况 1、募集资金基本情况 公司于 2008年 1月 8日经中国证券监督委员会证监许可［ 2008］39号《关于核准 新疆准东石油技术股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，于 2008年 1月 16、17 日，首次公开发行 2500万股人民币普通股，每股发行价为 7.85元，募集资金总额为 19,625.00万元，扣除发行费用 2,272.95万元外，实际募集资金净额为 17,352.05万元。 2、募集资金的使用情况 截止 2010年 6月 30日，公司累计使用募集资金 13,957.28万元，募集资金期末余 额为 3146.43万元。 （1）置换了募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目投入的 1,000万元； （2）对募集资金项目累计投入 12,957.28万元。 17 （3）利息收入 553万元。 截止2010年6月30日，公司募集资金专用帐户的余额为： 单位:万元 开户银行账户性质账号 2009年 6月 30日余额 兴业银行股份有限公司 乌鲁木齐红旗路支行 活期存款 512020100100010693 146.43 定期存款 512020100200038534 3,000.00 合计 3,146.43 3 3333、募集资金的实际使用情况 单位:万元 募集资金总额 17,352.05本年度投入募集资金总额 2,010.44 变更用途的募集资金总额 8,849.34 已累计投入募集资金总额 13,957.28 变更用途的募集资金总额比例 51.00% 承诺投资项目 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额 截至报告期 末承诺投入 金额(1) 报告期内投 入金额 截至报告期 末累计投入 金额(2) 截至报告期 末累计投入 金额与承诺 投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) 截至报告 期末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 报告期 内实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 购置新型连续 油管、制氮注氮 作业设备技术 改造项目 否 5,093.00 5,093.00 5,093.00 96.79 4,212.37 -880.63 82.71% 2009 年 4月 30日 210.76是否 购置储油罐机 械清洗设备技 术改造项目 是 4,555.00 2,335.46 2,335.46 - 1,172.67 -1,162.79 50.21% 2010 年 4月 30日 43.31否否 连续油管钻井 技术与提高油 田采收率项目 是 7,775.00 2,396.49 2,396.49 - 2,396.49 0.00 100% 2009 年 12 月 31 日 189.21是否 购置新型油水 井调堵、酸化、 压裂作业设备 技术改造项目 是 3,110.00 670.06 670.06 - 640.96 -29.10 95.66% 2009 年 12 月 31 日 N/A N/A否 油气田压裂技 术与提高油气 田采收率项目 是 0.00 5,378.51 5,378.51 1,313.65 4,934.79 -443.72 91.75% 2009 年 6月 30日 -635.00否否 油气田压裂技 术与提高油气 是 0.00 3,470.83 600.00 600.00 600.00 0 100% 2010 年 11 N/A N/A否 18 田采收率项目 （2000型） 月 30 日 合计 — 20,533.00 19,344.35 16,473.52 2,010.44 13,957.28 -2,516.24 — — --— — 未达到计划进度或预计收益的情况和 原因 （分具体项目） 一、购置新型连续油管、制氮注氮作业设备技术改造项目：本项目有 1754.13万元为自 有资金先期支付,其中 754.13万元未用募集资金置换；本项目主体设备均以到位，尚有部分 质保金未到期支付，致使募集资金投入金额未达到计划进度。 二、购置储油罐机械清洗设备技术改造项目：本项目有 929.10万元为自有资金先期支付 , 未用募集资金置换；该项目累计投入金额 2009年年报中披露为 1,972.67万元，本次变更为 1,172.67万元，主要原因系公司 2008年订购两套清洗设备预付的 800万元，因今年解除合 同需给公司退回，因此将累计投入金额调减 800万元。项目剩余资金已变更为油气田压裂技 术与提高油气田采收率项目（2000型）。 三、购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目：本项目已作变更，差额29.1 万元为未支付质保金。 四、油气田压裂技术与提高油气田采收率项目：本项目所订购设备于 2009年全部到货， 根据合同规定，部分货款及质保金（10%）尚未支付；导致募集资金投入金额未达到计划进 度。本项目报告期内未达到预计收益的原因：报告期内部分工作量未完成验收导致无法确认 收入。 项目可行性发生重大变化的情况无 募集资金投资项目实施地点变更无 募集资金投资项目实施方式调整无 募集资金投资项目先期投入及置 换情况无 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金根据《募集资金三方监管协议》 ,均存入募集资金专用帐户中。 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 无 4、变更募集资金投资项目的资金使用情况 单位:万元 变更后的项目 对应的原承诺 项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额 截至期末 计划累计 投资金额 (1) 本年度 实际投 入金额 截至期 末实际 累计投 入金额 (2) 投资进 度（ %） (3)=(2) /(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 油气田压裂技术与提高油 气田采收率项目 连续油管钻井及 提高油田采收率 项目 5,378.51 5,378.51 1,313.6 5 4,934.7 9 91.75% 2009年 6 月 - 635. 00 否否 油气田压裂技术与提高油 购置储油罐机械 清洗设备技术改 造项目 3,470.83 600.00 600.00 600.00 100% 2010年 11月 30 日 0 N/A否 气田采收率项目（ 2000型）购置新型油水井 调堵、酸化、压 裂作业设备技术 改造项目 19 合计 — 8849.34 5978.51 1913.65 5534.79 92.58% — -635 — — 变更原因、决策程序及信 息披露情况说明 （分具体项目） 1、由于连续油管钻井附属配套设备供货周期由原来的 18个月延长至 28个月，甚至更长，达产进 度受到较大影响。2008年 9月 4日，经 2008年第二次临时股东大会审议决定，将连续油管钻井技 术与提高油田采收率项目未实施部分变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目。涉及变更投 向的募集资金为 5,378.51万元，占募集资金额的 31%。变更后的项目总投资为 6,503.00万元，其 中使用募集资金 5,378.51万元，其他资金由公司自筹解决。公司于 2008年 8月 19日，在《证券 时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊载了《关于变更募集资金投资项目的公告》 2、为使募集资金尽快发挥经济效益，最大限度地提高投资收益率， 2010年 5月 26日，经 2010年 第一次临时股东大会审议决定，将购置储油罐机械清洗设备技术改造项目及购置新型油水井调堵、 酸化、压裂作业设备技术改造项目未实施部分变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目 （2000型）。涉及变更投向的募集资金为 3470.83元，占募集资金额的 20％。变更后的项目总投资 为 4840万元，其中使用募集资金 3470.83万元，其他资金由公司自筹解决。公司于 2010年 5月 11 日，在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊载了《关于变更募集资金投资项目的公告》。 未达到计划进度的情况和 原因（分具体项目） 油气田压裂技术与提高油气田采收率项目：本项目所订购设备于 2009年全部到货，根据合同规 定，部分货款及质保金（10%）尚未支付；导致募集资金投入金额未达到计划进度。本项目报告期 内未达到预计收益的原因：报告期内部分工作量未完成验收导致无法确认收入。 变更后的项目可行性发生 重大变化的情况说明 无 5、公司不存在募集资金投资项目对外转让或转换的情形。 （二）非募集资金投资情况 2010年 3月 26日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于投资组建库车准 油能源有限责任公司的议案》，公司独立出资壹仟万元人民币设立库车准油能源有限责任 公司，向国家允许的矿业进行投资。具体内容刊载于 2010年 3月 30日的《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网。该公司于 2010年 4月 12日完成了工商注册登记。 四、报告期内，公司董事会下半年的经营计划修改情况 公司董事会暂未对下半年的经营计划进行修改。 20 五、2 22220 00001 11110 0000年 1 1111－9 9999月经营业绩预计 2010年 1－9月预计的经营业绩 与上年同期相比扭亏为盈 公司预计 2010年 1--9月业绩盈利。盈利金额预计范围为 500～ 900万元。 2009年 1－9月经营业绩归属于母公司所有者的净利润：-4,738,276.57元 业绩变动的原因说明 随着公司主要客户增加投资，各类设备利用率大幅提高，同时 继续加强预算管理及成本控制，因此公司预计 2010年 1-9月业 绩较上年同期大幅增加。 21 第六节重要事项 一、报告期内，公司未实施利润分配，本年度中期亦不进行利润分配，也不进行资本 公积转增股本。 二、报告期内，公司未发生资产收购、出售及资产重组事项。 三、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重 大诉讼、仲裁事项。 四、报告期内，公司无证券投资情况，未持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上 市公司股权情况。 五、报告期内重大合同及其履行情况 （一）报告期内，公司未发生重大担保事项。 （二）报告期内，公司向金融机构归还了 2009年度 17,300万元的贷款；利用信用 担保的方式向金融机构贷款总计 18,300万元，具体如下： 单位:万元 借款银行 担保 方式 金额（万元）币种利率（年）期限备注 兴业银行乌鲁木齐分行 红旗路支行 信用 3,000.00人民币 4.78% 2010.2.8～ 2011.2.7 兴业银行乌鲁木齐分行 红旗路支行 信用 1,800.00人民币 4.78% 2010.2.26～ 2011.2.25 工行克拉玛依石油分行 东疆支行 信用 1,000.00人民币 5.31% 2010.3.3～ 2011.3.2 农行新疆区分行营业部信用 3,000.00人民币 4.78% 2010.3.10～ 2011.3.9 招商银行乌鲁木齐人民 路支行 信用 2,000.00人民币 4.78% 2010.6.28～ 2011.3.18 农行新疆区分行营业部信用 2,000.00人民币 4.78% 2010.4.2～ 2011.4.1 浦发银行乌鲁木齐分行信用 2,000.00人民币 5.31% 2010.6.9～ 2011.6.9 工行工行克拉玛依石油 分行东疆支行 信用 3,500.00人民币 4.86% 2010.5.18～ 2012.5.17 合计 21,300.00人民币 — — 22 （三）公司关联方经营性资金占用情况 项目关联方 2010年 6月 30日（元） 2009年 12月 31日（元） 账面余额 占所属科目 全部余额的 比重（%） 坏账准备账面余额 占所属科目 全部余额的 比重（%） 坏账准备 应收账款吉业公司 3,371,200.00 0.02 168,560.00 若羌矿业 小计 3,371,200.00 0.02 168,560.00 其他应收款吉业公司 850,000.00 0.04 170,000.00 850,000.00 3.91 85,000.00 小计 850,000.00 0.04 170,000.00 850,000.00 3.91 85,000.00 应付账款顶佳工贸 588,677.22 0.01 29,433.86 1,824,177.08 0.02 -- 报告期内公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。 （四）独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》、证监发 [2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》的精神，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司和控股股东及其他关联方占用 资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，现就此发表如下独立意见： 1、公司与关联方的资金往来能够严格用遵守相关法规，关联方之间发生的资金往来 价格公允，不存在损害公司及全体股东的利益。公司不存在大股东占用公司资金及其它关 联方非正常占用公司资金的情况。 2、截止 2010年6月30日，公司无任何形式的对外担保也无以前期间发生但延续到报 告期的对外担保事项。 六、报告期内重大关联交易事项 1、报告期内，公司未发生与某一关联法人交易总额高于 3,000万元且占公司最近一期 经审计净资产值5%以上的重大关联交易事项。 23 2、经 2010年 3月 26日公司三届二次董事会审议通过，公司承揽了关联公司新疆吉 业石油开发科技有限公司输变电线路架设、安装工程，预算标的总额 460.00万元，预计 工程期限 6个月。截止 2010年 6月 30日，此项工程完成进度为 90.67%。 七、公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况 （一）公司股票发行时，公司股东、董事、监事、高级管理人员承诺： 1、作为股份公司的股东，不与股份公司产生同业竞争，不投资从事与股份公司主营 业务相同的业务。 2、自公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或委托他人管理其此次发行前已 持有的本公司股份，也不由本公司收购该等股份。 3、作为股份公司的董事、监事、高级管理人员，在任职期间内每年转让的股份不超 过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股 份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所 持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。 （二）履行情况：截至本报告出具日，遵守着所做的承诺。 八、公司投资者关系管理情况 公司副总经理、董事会秘书沙克洪先生为投资者关系管理负责人，公司证券投资部负 责投资者关系管理的日常事务。 报告期内，公司通过指定信息披露报纸、网站，准确、及时、完整地披露了公司应披 露的信息。 2010年4月9日，公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行了 2009年度报告网上业绩说明会，公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事 及保荐代表人就公司年报业绩、未来发展以及其他投资者关心的问题，与投资者进行了充 分的信息交流和沟通。 公司最大限度地保证了投资者与公司信息交流渠道的畅通，尽可能的解答了投资者的 疑问，公开、公平、公正的履行了信息披露义务。 24 九、报告期内，公司信息披露情况索引 序号披露日期公告编号公告内容 1 2010-1-27 2010-001 2009年度业绩快报 2 2010-3-31 2010-002 2009年年度报告摘要 3 2010-3-31 2010-003第三届董事会第二次会议决议公告 4 2010-3-31 2009-004关于召开 2009年度股东大会的通知 5 2010-3-31 2009-005第三届监事会第二次会议决议公告 6 2010-3-31 2009-006董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告 7 2010-3-31 2009-007关于 2009年年度报告网上说明会的通知 8 2010-3-31 2009-008对外投资公告 9 2010-3-31 2009-009关于 2010年度公司关联交易的公告 10 2010-4-9 2009-010股票交易异常波动公告 11 2010-4-14 2009-011关于股票交易异常波动的自查公告 12 2010-4-14 2010-012业绩预告公告 13 2010-4-18 2010-013 2010年第一季度季度报告正文 14 2010-4-24 2010-014 2009年年度股东大会决议公告 15 2010-5-11 2010-015第三届董事会第四次会议决议公告 16 2010-5-11 2009-016关于变更募集资金投资项目的公告 17 2010-5-11 2009-017关于召开 2010年度第一次临时股东大会的通知 18 2010-5-27 2009-018 2010年度第一次临时股东大会决议公告 以上信息均刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。 25 第七节财务报告 会计报表及附注附后。 第八节备查文件目录 一、载有公司董事长、财务总监、财务机构负责人签名并盖章的公司 2010年半年度 财务报表。 二、载有董事长签名的 2010年半年度报告文本原件。 三、以上备查文件备置地点：公司证券投资部。 董事长签名： 董事长签名：董事长签名：董事长签名：董事长签名：秦 秦秦秦秦勇 勇勇勇勇 二〇一〇年八月十八日 26 新疆 新疆新疆新疆新疆准东 准东准东准东准东石油 石油石油石油石油技 技技技技术股 术股术股术股术股份有 份有份有份有份有限 限限限限公司 公司公司公司公司资产 资产资产资产资产负债 负债负债负债负债表 表表表表 2010年 6月 30日 编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司单位：元 项目 期末余额年初余额 合并母公司合并母公司 流动资产： 货币资金82,245,875.8974,428,467.12166,889,920.97131,985,884.85 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据4,914,000.00 应收账款174,524,561.90165,911,723.59104,685,960.14103,299,051.55 预付款项47,310,468.3239,575,440.1925,354,438.2219,474,027.60 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息344,950.00344,950.00344,950.00344,950.00 应收股利 其他应收款23,127,352.483,938,297.4920,562,554.501,558,362.49 买入返售金融资产 存货14,101,467.1210,089,530.5612,412,960.279,578,660.04 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计341,654,675.71294,288,408.95335,164,784.10266,240,936.53 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资2,004,406.27135,194,865.272,185,287.99125,375,746.99 投资性房地产 固定资产282,962,676.79268,896,480.37308,173,767.24291,944,250.31 在建工程1,780,972.641,684,076.601,684,076.601,684,076.60 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产36,372,036.0431,653,463.15 无形资产1,437,956.011,379,114.341,663,689.391,582,437.72 27 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产1,039,150.74970,849.511,039,150.74970,849.51 其他非流动资产 非流动资产合计325,597,198.49408,125,386.09346,399,435.11421,557,361.13 资产总计667,251,874.20702,413,795.04681,564,219.21687,798,297.66 流动负债： 短期借款180,000,000.00180,000,000.00205,000,000.00205,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据14,414,606.2414,414,606.2433,730,959.5030,680,959.50 应付账款74,971,392.8175,001,478.1582,824,819.6279,766,909.41 预收款项955,569.00955,569.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬5,893,352.774,724,377.534,641,748.323,502,446.20 应交税费4,479,301.814,478,131.63-2,468,583.17-2,623,301.64 应付利息1,232,138.06314,175.00 应付股利 其他应付款1,689,262.5948,076,300.761,383,789.6925,920,161.44 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计281,447,916.22327,927,032.37326,068,302.96343,516,918.91 非流动负债： 长期借款35,000,000.0035,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产1,039,150.74970,849.511,039,150.74970,849.51 其他非流动资产 非流动资产合计325,597,198.49408,125,386.09346,399,435.11421,557,361.13 资产总计667,251,874.20702,413,795.04681,564,219.21687,798,297.66 流动负债： 短期借款180,000,000.00180,000,000.00205,000,000.00205,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据14,414,606.2414,414,606.2433,730,959.5030,680,959.50 应付账款74,971,392.8175,001,478.1582,824,819.6279,766,909.41 预收款项955,569.00955,569.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬5,893,352.774,724,377.534,641,748.323,502,446.20 应交税费4,479,301.814,478,131.63-2,468,583.17-2,623,301.64 应付利息1,232,138.06314,175.00 应付股利 其他应付款1,689,262.5948,076,300.761,383,789.6925,920,161.44 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计281,447,916.22327,927,032.37326,068,302.96343,516,918.91 非流动负债： 长期借款35,000,000.0035,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 28 非流动负债合计35,000,000.0035,000,000.00 负债合计316,447,916.22362,927,032.37326,068,302.96343,516,918.91 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）99,458,689.0099,458,689.0099,458,689.0099,458,689.00 资本公积148,520,552.86149,534,590.36148,520,552.86149,534,590.36 减：库存股 专项储备 盈余公积19,506,639.9719,506,639.9719,506,639.9719,506,639.97 一般风险准备 未分配利润83,318,076.1570,986,843.3488,010,034.4275,781,459.42 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计350,803,957.98339,486,762.67355,495,916.25344,281,378.75 少数股东权益 所有者权益合计350,803,957.98339,486,762.67355,495,916.25344,281,378.75 负债和所有者权益总计667,251,874.20702,413,795.04681,564,219.21687,798,297.66 非流动负债合计35,000,000.0035,000,000.00 负债合计316,447,916.22362,927,032.37326,068,302.96343,516,918.91 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）99,458,689.0099,458,689.0099,458,689.0099,458,689.00 资本公积148,520,552.86149,534,590.36148,520,552.86149,534,590.36 减：库存股 专项储备 盈余公积19,506,639.9719,506,639.9719,506,639.9719,506,639.97 一般风险准备 未分配利润83,318,076.1570,986,843.3488,010,034.4275,781,459.42 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计350,803,957.98339,486,762.67355,495,916.25344,281,378.75 少数股东权益 所有者权益合计350,803,957.98339,486,762.67355,495,916.25344,281,378.75 负债和所有者权益总计667,251,874.20702,413,795.04681,564,219.21687,798,297.66 新疆 新疆新疆新疆新疆准东 准东准东准东准东石油 石油石油石油石油技 技技技技术股 术股术股术股术股份有 份有份有份有份有限 限限限限公司 公司公司公司公司利润表 利润表利润表利润表利润表 2010年 1--06月 编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司单位：元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、营业总收入120,240,079.11110,402,870.0898,752,339.6080,863,250.14 其中：营业收入120,240,079.11110,402,870.0898,752,339.6080,863,250.14 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本123,456,241.68113,920,667.36106,547,015.2390,914,722.73 其中：营业成本95,375,843.4987,281,145.3587,469,389.4374,119,573.50 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加1,397,970.701,195,876.20265,112.75168,741.38 29 销售费用292,690.95235,970.29 管理费用18,714,660.0317,132,502.6415,277,468.4113,985,045.48 财务费用3,853,949.224,890,696.951,819,568.911,824,624.27 资产减值损失3,821,127.293,420,446.221,479,505.44816,738.10 加：公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 投资收益（损失以“-”号填列）-180,881.72-180,881.72-196,823.73-196,823.73 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列）-3,397,044.29-3,698,679.00-7,991,499.36-10,248,296.32 加：营业外收入76,872.0176,872.01 减：营业外支出497,523.05483,599.621,152,619.251,152,619.25 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） -3,894,567.34-4,182,278.62-9,067,246.60-11,324,043.56 减：所得税费用797,390.93612,337.461,596,793.131,274,667.06 五、净利润（净亏损以“-”号填列）-4,691,958.27-4,794,616.08-10,664,039.73-12,598,710.62 归属于母公司所有者的净利润-4,691,958.27-10,664,039.73 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益-0.05-0.05-0.11-0.13（二）稀释每股收益-0.05-0.05-0.11-0.13 销售费用292,690.95235,970.29 管理费用18,714,660.0317,132,502.6415,277,468.4113,985,045.48 财务费用3,853,949.224,890,696.951,819,568.911,824,624.27 资产减值损失3,821,127.293,420,446.221,479,505.44816,738.10 加：公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 投资收益（损失以“-”号填列）-180,881.72-180,881.72-196,823.73-196,823.73 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列）-3,397,044.29-3,698,679.00-7,991,499.36-10,248,296.32 加：营业外收入76,872.0176,872.01 减：营业外支出497,523.05483,599.621,152,619.251,152,619.25 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） -3,894,567.34-4,182,278.62-9,067,246.60-11,324,043.56 减：所得税费用797,390.93612,337.461,596,793.131,274,667.06 五、净利润（净亏损以“-”号填列）-4,691,958.27-4,794,616.08-10,664,039.73-12,598,710.62 归属于母公司所有者的净利润-4,691,958.27-10,664,039.73 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益-0.05-0.05-0.11-0.13（二）稀释每股收益-0.05-0.05-0.11-0.13 新疆 新疆新疆新疆新疆准东 准东准东准东准东石油 石油石油石油石油技 技技技技术股 术股术股术股术股份有 份有份有份有份有限 限限限限公司 公司公司公司公司现金流量表 现金流量表现金流量表现金流量表现金流量表 2010年 1--06月 编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司单位：元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金66,371,527.5759,146,393.4888,112,490.5483,165,603.73 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 30 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金27,406,007.7326,326,065.357,860,947.647,694,518.33 经营活动现金流入小计93,777,535.3085,472,458.8395,973,438.1890,860,122.06 购买商品、接受劳务支付的现金92,550,916.8782,660,448.8764,344,683.1059,581,402.21 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金23,975,017.4118,902,777.7333,267,599.7729,584,350.12 支付的各项税费11,928,214.4910,303,213.9610,688,670.407,053,094.85 支付其他与经营活动有关的现金37,117,030.8114,638,550.289,213,972.958,927,355.71 经营活动现金流出小计165,571,179.58126,504,990.84117,514,926.22105,146,202.89 经营活动产生的现金流量净额-71,793,644.28-41,032,532.01-21,541,488.04-14,286,080.83 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金180,881.72180,881.72 取得投资收益收到的现金-917,963.06 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 1,629,600.001,629,600.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计-737,081.34180,881.721,629,600.001,629,600.00 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 13,856,551.788,449,562.63117,481,658.31117,481,658.31 投资支付的现金180,881.7210,180,881.72 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计14,037,433.5018,630,444.35117,481,658.31117,481,658.31 投资活动产生的现金流量净额-14,774,514.84-18,449,562.63-115,852,058.31-115,852,058.31 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金27,406,007.7326,326,065.357,860,947.647,694,518.33 经营活动现金流入小计93,777,535.3085,472,458.8395,973,438.1890,860,122.06 购买商品、接受劳务支付的现金92,550,916.8782,660,448.8764,344,683.1059,581,402.21 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金23,975,017.4118,902,777.7333,267,599.7729,584,350.12 支付的各项税费11,928,214.4910,303,213.9610,688,670.407,053,094.85 支付其他与经营活动有关的现金37,117,030.8114,638,550.289,213,972.958,927,355.71 经营活动现金流出小计165,571,179.58126,504,990.84117,514,926.22105,146,202.89 经营活动产生的现金流量净额-71,793,644.28-41,032,532.01-21,541,488.04-14,286,080.83 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金180,881.72180,881.72 取得投资收益收到的现金-917,963.06 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 1,629,600.001,629,600.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计-737,081.34180,881.721,629,600.001,629,600.00 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 13,856,551.788,449,562.63117,481,658.31117,481,658.31 投资支付的现金180,881.7210,180,881.72 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计14,037,433.5018,630,444.35117,481,658.31117,481,658.31 投资活动产生的现金流量净额-14,774,514.84-18,449,562.63-115,852,058.31-115,852,058.31 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 31 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金183,000,000.00183,000,000.00148,000,000.00148,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计183,000,000.00183,000,000.00148,000,000.00148,000,000.00 偿还债务支付的现金173,000,000.00173,000,000.0080,000,000.0080,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 4,635,228.554,634,665.6820,780,461.8220,780,461.82 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金20,000.0020,000.00 筹资活动现金流出小计177,635,228.55177,634,665.68100,800,461.82100,800,461.82 筹资活动产生的现金流量净额5,364,771.455,365,334.3247,199,538.1847,199,538.18 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额-81,203,387.67-54,116,760.32-90,194,008.17-82,938,600.96 加：期初现金及现金等价物余额159,217,794.27124,313,758.15184,716,764.21176,190,586.95 六、期末现金及现金等价物余额78,014,406.6070,196,997.8394,522,756.0493,251,985.99 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金183,000,000.00183,000,000.00148,000,000.00148,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计183,000,000.00183,000,000.00148,000,000.00148,000,000.00 偿还债务支付的现金173,000,000.00173,000,000.0080,000,000.0080,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 4,635,228.554,634,665.6820,780,461.8220,780,461.82 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金20,000.0020,000.00 筹资活动现金流出小计177,635,228.55177,634,665.68100,800,461.82100,800,461.82 筹资活动产生的现金流量净额5,364,771.455,365,334.3247,199,538.1847,199,538.18 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额-81,203,387.67-54,116,760.32-90,194,008.17-82,938,600.96 加：期初现金及现金等价物余额159,217,794.27124,313,758.15184,716,764.21176,190,586.95 六、期末现金及现金等价物余额78,014,406.6070,196,997.8394,522,756.0493,251,985.99 32 新疆 新疆新疆新疆新疆准东 准东准东准东准东石油 石油石油石油石油技 技技技技术股 术股术股术股术股份有 份有份有份有份有限 限限限限公司 公司公司公司公司合并所有者权 合并所有者权合并所有者权合并所有者权合并所有者权益变动表 益变动表益变动表益变动表益变动表 2010年半年度 编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司单位：元 项目 本期金额上年金额 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有者（未完）  |