[中报]ST琼花：2010年半年度报告摘要
江苏琼花高科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 证券代码：002002 证券简称：ST琼花公告编号：临 2010-034 江苏琼花高科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 樊余仁董事出差嵇雪松 1.3本公司 2010年半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 本公司法定代表人、董事长顾宏言先生，财务负责人朱卫红女士，会计机构负责人田爱萍女士声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 ST琼花 股票代码 002002 上市证券交易所深圳证券交易所 董事会秘书证券事务代表 姓名朱卫红于静 联系地址江苏省扬州市邗江区杭集镇曙光路江苏省扬州市邗江区杭集镇曙光路 电话 0514-87270833 0514-87271301-8210 传真 0514-87270939 0514-87270939 电子信箱 yz_zwh@sohu.com yjzoe@163.com 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：元 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 （％） 总资产 325,881,236.90 362,678,188.64 -10.15% 归属于上市公司股东的所有者权益 140,108,993.43 157,132,406.89 -10.83% 股本 166,894,000.00 166,894,000.00 0.00% 1 江苏琼花高科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.8395 0.9415 -10.83% 报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％） 营业总收入 105,772,126.02 90,651,413.08 16.68% 营业利润 -17,380,744.63 -21,019,303.15 17.31% 利润总额 -17,026,247.15 -20,935,403.68 18.67% 归属于上市公司股东的净利润 -17,017,755.63 -19,706,768.60 13.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润 -17,913,263.28 -19,829,284.63 9.67% 基本每股收益（元/股） -0.1020 -0.1181 13.63% 稀释每股收益（元/股） -0.1020 -0.1181 13.63% 净资产收益率（%） -11.45% -15.42% 3.97% 经营活动产生的现金流量净额 3,735,234.60 -11,007,115.00 133.93% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0224 -0.0660 133.94% 2.2.2 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 非经常性损益项目金额附注（如适用） 非流动资产处置损益 901,637.92 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 149,300.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -24,789.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -124,716.08 少数股东权益影响额 -5,924.34 所得税影响额 0.00 合计 895,507.65 - 2.2.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 3.2 前 10名股东、前 10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 12,328 2 江苏琼花高科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 江苏琼花集团有限公司境内非国有法人 27.18% 45,367,691 43,986,422 43,986,421 江苏省国信资产管理集团有限 公司 国有法人 8.68% 14,483,433 0 0 黄木秀境内自然人 2.41% 4,013,959 0 0 黄俊虎境内自然人 1.64% 2,728,800 0 0 陈妈添境内自然人 1.27% 2,116,494 0 0 扬州市轻工控股有限责任公司国有法人 1.22% 2,039,116 0 0 刘昆萍境内自然人 0.90% 1,500,090 0 0 扬州市电力中心国有法人 0.90% 1,497,287 0 0 高坤境内自然人 0.84% 1,406,731 0 0 北京泰恒春科贸有限公司境内非国有法人 0.79% 1,312,900 0 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 江苏省国信资产管理集团有限公司 14,483,433人民币普通股 黄木秀 4,013,959人民币普通股 黄俊虎 2,728,800人民币普通股 陈妈添 2,116,494人民币普通股 扬州市轻工控股有限责任公司 2,039,116人民币普通股 刘昆萍 1,500,090人民币普通股 扬州市电力中心 1,497,287人民币普通股 高坤 1,406,731人民币普通股 江苏琼花集团有限公司 1,381,269人民币普通股 北京泰恒春科贸有限公司 1,312,900人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 的说明 1、江苏省国信资产管理集团有限公司为本公司重组方，其持股承诺见第六节重要事项中“十 公司及持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东承诺事项履行情况。” 2、江苏琼花集团有限公司为本公司控股股东，与其他 9名股东之间不存在一致行动关系。 3、黄木秀、黄俊虎为一致行动关系。 4、未知其他股东之间存在关联关系或一致行动关系的情况。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 3 江苏琼花高科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%） 营业收入比上 年同期增减（%） 营业成本比上 年同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 塑料板、管、棒材制造业 9,777.58 10,319.49 -5.54% 17.70% 13.83% 3.58% 其他业务 799.63 528.30 33.93% 5.55% -11.81% 13.01% 主营业务分产品情况 PVC片材、板材 8,819.78 9,530.92 -8.06% 22.42% 32.53% -8.24% PVDC、K系列 466.98 402.04 13.91% 31.74% 3.40% 23.61% 电子膜 490.82 386.53 21.25% 53.49% 162.71% -32.74% 5.2 主营业务分地区情况 单位：万元 地区营业收入营业收入比上年增减（%） 国内 9,327.88 12.59% 国外 449.71 -42.38% 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 报告期，公司主营业务毛利率为 -5.54%，比上年 4.02%下降 9.56个百分点，主要原因是：报告期公司主要原材料 PVC树 脂粉和辅助材料助剂等平均采购价格上涨 10％以上，虽加强内部成本管理，但生产成本仍然有所增加。 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 □适用 √不适用 5.6.2 变更项目情况 □适用 √不适用 4 江苏琼花高科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5.8 对 2010年 1-9月经营业绩的预计 2010年 1-9月预计的经营业绩业绩亏损 2010年 1-9月净利润的预计范围 业绩亏损（万元）： 2,500 ～～ 3,000 预计公司 2010年 1-9月业绩亏损金额在 2500万元至 3000万元之间。 2009年 1-9月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）： -40,180,319.38 业绩变动的原因说明 因流动资金不足及生产经营用电限制等原因，预计公司 2010年 7-9月产销量难以得到明显 提升，经营业绩将继续亏损。 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 √适用 □不适用 因公司主营业务连续亏损，且累计亏损数额巨大，大量短期银行借款逾期未能归还，且展期手续尚未办妥，大信会计师 事务有限公司对本公司 2009年年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，认为公司持续经营能力仍然存在 重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。现董事会对 2009年度审计报告涉及事项的变化及处理情 况说明如下： （1）生产经营方面 2010年 1-6月，公司通过积极开拓市场、加强内部成本管理、严格控制应收款等措施，主营业务正常开展，产销量正在 逐步恢复。但由于流动资金只能满足现有规模生产，产销量未得到明显提升，经营业绩继续亏损。 （2）逾期贷款方面 2010年 3月 18日，公司与中国银行股份有限公司扬州分行（以下简称“中国银行”）签订《债务重组协议》。根据《债务 重组协议》约定，公司本次重大资产重组获得中国证监会核准后 10个工作日内，中国银行将向公司新增贷款用于偿还全部的 银行借款，公司在获得中国银行新增贷款 10个工作日内予以偿还全部长、短期贷款。公司在重大资产重组期间，暂不会面临 逾期借款偿还问题。 §6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 □适用 √不适用 6.1.2 出售资产 √适用 □不适用 单位：万元 5 江苏琼花高科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 交易对方 被出售或置 出资产 出售日交易价格 本年初起至 出售日该出 售资产为公 司贡献的净 利润 出售产 生的损 益 是否 为关 联交 易 定价原则 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 与交易对 方的关联 关系（适 用关联交 易情形） 以琼花金诺 2009 年 12月 31日未经 公司持有江审计的净资产 苏琼花金诺673.91万元（经审 新沂市阳光 热电有限公 司 智能卡基材 有限公司 （以下简称 “琼花金 2010年 03 月 18日 409.00 0.00 57.17否 计净资产为 650.30万元）为作 价依据，公司持有 琼花金诺 55％的 是是 公司与交 易对方不 存在关联 关系。 诺”）全部 55％的股权 股权享有权益为 370.65万元，股权 转让价格确定为 409万元。 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响 √适用 □不适用 2010年 3月 20日，公司刊登的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》中披露了出售琼花金诺股权的相关情况，目前， 相应的股权变更登记已完成，琼花金诺不再纳入本公司合并报表范围。此次出售股权产生投资收益 57.17万元。 6.2 担保事项 √适用 □不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日和编号 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型担保期 是否履行完 毕 是否为关联方 担保（是或否） 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0.00报告期内对外担保实际发生额 合计（A2） 0.00 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0.00报告期末实际对外担保余额合 计（A4） 0.00 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日和编号 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型担保期 是否履行完 毕 是否为关联方 担保（是或否） 扬州威亨塑胶 有限公司 2008年 12月 26日《第三 届董事会第 十五次临时 会议决议公 告》（临 2008-069） 1,500.00 2008年 12月 19日 1,500.00信用担保 2年否是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0.00报告期内对子公司担保实际发 生额合计（B2） 0.00 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 1,500.00报告期末对子公司实际担保余 额合计（B4） 1,500.00 6 江苏琼花高科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 0.00报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2） 0.00 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 1,500.00报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 1,500.00 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 10.71% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保 金额（D） 0.00 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 未到期担保为公司对扬州威亨塑胶有限公司向银行借款提 供担保，该笔银行借款已逾期，但公司重大资产重组方案 已对该笔银行借款的归还作了安排，目前扬州威亨塑胶有 限公司不会面临清偿问题。 6.3 非经营性关联债权债务往来 □适用 √不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 1、公司诉讼琼花集团情况 2008年 12月 31日，公司收到案号为（ 2009）扬邗民二初字第 70号受理案件通知书、民事裁定书等法律文书，扬州市邗 江区人民法院受理公司诉讼琼花集团担保追偿纠纷一案。因公司发现琼花集团实际控制人利用本公司公章，未经董事会与股 东大会授权，在公司其他董事、监事、高管均不知情的情况下擅自以公司名义违规对控股股东琼花集团民间借贷 4,860万元提 供担保，其中违规对琼花集团向黄厚实借款 800万元提供担保，黄厚实向扬州市中级人民法院提起诉讼，冻结公司主要银行 账号，严重影响公司的生产经营。经邗江区人民法院审查，裁定如下：冻结被告江苏琼花集团有限公司的银行存款 1000万元， 或查封其等值资产。截至本报告出具之日，琼花集团通过以股抵债的方式解除公司违规担保责任，故裁定未执行。 2、公司诉讼扬州三维光学材料有限公司（以下简称“三维公司”）情况 2009年 2月 21日，公司收到案号为（2009）扬邗民二初字第 0182号民事裁定书，扬州市邗江区人民法院受理公司诉讼 三维公司合同价款纠纷一案。因公司关联方三维公司欠公司 2008年度货款至今未支付，经邗江区人民法院审查，裁定如下： 冻结被告扬州三维光学材料有限公司银行存款 200万元或查封其等值资产。截至本报告出具之日，裁定尚未执行。 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、重大资产重组方面 2010年 3月 18日，公司召开了第三届董事会第二十五次临时会议，审议通过了公司《重大资产出售及发行股份购买资产 暨关联交易报告书》（草案）等重大资产重组相关议案，并于 2010年 3月 20日刊登了相关公告。 2010年 4月 20日，公司召开了 2009年年度股东大会，审议通过了公司《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易 报告书》（草案）等重大资产重组相关议案，并于 2010年 4月 21日刊登了 2009年年度股东大会决议公告。 2010年 4月 23日，公司向中国证监会报送了本次重大资产重组申请材料；2010年 5月，中国证监会对本公司报送的重 大资产重组申请材料进行审查并提出了补正要求。由于无法在规定的期限内报送补正材料，公司于 2010年 6月 11日向中国 证监会申请延期报送补正材料。目前，本公司正在按照补正要求进行核查并补充完善相关资料，待补正材料齐备后将及时报 7 江苏琼花高科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 送中国证监会。 2、撤销退市风险警示方面 经公司向深圳证券交易所申请并取得其批准，公司股票自 2010年 4月 12日起撤销退市风险警示并实施其他特别处理， 公司证券简称由“*ST琼花”变更为“ ST琼花”，证券代码不变，仍为 002002，日涨跌幅限制不变，仍为 5％。 3、财务报表合并范围变更 （1）2010年 3月 18日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，同意将公司持有的江苏琼花金诺智能卡基材有 限公司（以下简称“琼花金诺”）全部 55％的股权转让给琼花金诺另一股东新沂市阳光热电有限公司（以下简称“阳光热电”）， 股权转让价格 409万元。2010年 3月 12日，公司收到阳光热电支付的 409万元股权转让款。琼花金诺已完成股权变更登记， 未纳入公司本期合并报表范围。 （2）2010年 1月，扬州翔瑞工程技术服务有限公司已办理注销登记手续，扬州翔瑞未纳入公司本期合并报表范围。 4、2010年 4月，公司获知实际控制人于在青先生被取保候审，目前仍处于取保候审期间。该事项对公司生产经营、重大 资产重组不会造成重大影响。 6.5.1 证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 序号证券品种证券代码证券简称 初始投资金 额（元） 期末持有数 量（股） 期末账面值 占期末证券 总投资比例 （%） 报告期损益 1 股票 601857 中国石油 83,500.00 5,000 51,250.00 58.57% -17,850.00 2 股票 601601 中国太保 30,000.00 1,000 22,770.00 26.02% -2,850.00 3 股票 601866 中海集运 26,480.00 4,000 13,480.00 15.41% -5,040.00 期末持有的其他证券投资 0.00 -0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 ----0.00 合计 139,980.00 -87,500.00 100% -25,740.00 证券投资情况说明 上述股票均为公司控股子公司扬州威亨塑胶有限公司 2007年通过新股申购取得，根据公司《证券投资管理制度》的规定， “单项或账面累计金额不超过公司最近一期经审计净资产 1.5%（以证券投资本金计算，下同）的证券投资由董事长审批”， 而公司用于股票申购的资金不超过公司 2006年末经审计净资产的 1.5%，因此，上述新股申购事项不需要董事会或股东大会 审议。报告期内，公司证券投资行为严格依照《公司证券投资管理制度》执行。 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 □适用 √不适用 6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺事项承诺人承诺内容履行情况 股改承诺江苏琼花集团有限公司 ①其持有的非流通股股份自获得上市流通权 之日起，在 24个月内不上市交易或者转让； ②在前项承诺期满后，通过交易所挂牌交易出 售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12个 月内不超过 5%。 严格履行 8 江苏琼花高科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺 江苏省国信资产管理集团 有限公司 2010年 2月 8日，国信集团对其通过司法划 转方式取得的本公司 14,483,433股股份转让作出 如下承诺： ①若本次重大资产重组能够获得中国证监会 的批准，则本次受让的公司 14,483,433股股份自划 转完成之日起三十六个月内不进行上市交易或转 让，上述股份在锁定期限届满后，其转让和交易将 按照届时有效的法律、法规和深交所的规则办理。 ②若本次重大资产重组未能获得中国证监会 的批准，则本次受让的公司 14,483,433股股份自划 转完成之日起至中国证监会并购重组委审核未通 过本次重大资产重组方案之日不进行上市交易或 转让。 严格履行 重大资产重组时所作承诺无无无 发行时所作承诺无无无 其他承诺（含追加承诺） 江苏省国信资产管理集团 有限公司 2010年 6月 3日，国信集团根据《上市公司 收购管理办法》第六十二条第一款第（三）项之规 定，对其持有的本公司 14,483,433股股份转让作出 如下补充承诺： ①国信集团持有的上述股份自司法划转完成 之日起（ 2010年 2月 11日）至本公司本次重大资 产重组中向国信集团发行的新增股份（以下简称 “新增股份”）完成登记之日不进行上市交易或转 让； ②上述锁定期届满后，国信集团持有的上述股 份自新增股份完成登记之日起三十六个月内不进 行上市转让； ③在前述锁定期限届满后，国信集团持有的上 述股份依照届时有效的法律法规和深圳证券交易 所的规则办理。 严格履行 6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 6.5.6 其他综合收益细目 单位：元 项目本期发生额上年同期发生额 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 9 江苏琼花高科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 0.00 0.00 4．外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00 5．其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2010年 03月 09日公司电话沟通王先生 公司重大资产重组进展是否顺利，何 时召开股东大会审议重组报告书。 2010年 04月 15日公司电话沟通刘先生 重组相关股东大会在哪里召开，如何 参加，需带哪些材料。 2010年 04月 28日公司实地调研邢女士 公司重大资产重组进展情况，是否存 在中止风险；生产经营是否稳定。 2010年 05月 14日公司电话沟通周先生 公司重大资产重组进展情况，证监会 是否已受理重组材料；生产经营是否 稳定，业绩能否盈利。 §7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告√未经审计□审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：江苏琼花高科技股份有限公司 2010年 06月 30日单位：元 项目 期末余额年初余额 合并母公司合并母公司 流动资产： 货币资金 16,000,149.93 7,076,450.45 17,225,114.16 8,714,408.20 结算备付金 拆出资金 10 江苏琼花高科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 交易性金融资产 87,500.00 113,240.00 应收票据 695,671.00 695,671.00 916,064.03 631,107.60 应收账款 22,604,054.30 14,761,940.31 20,127,188.40 13,172,583.99 预付款项 1,674,094.52 962,072.52 1,733,797.93 1,453,147.93 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 6,384,554.41 15,956,518.38 2,468,885.04 9,314,980.77 买入返售金融资产 存货 18,546,748.00 10,664,905.65 15,727,602.06 7,645,980.33 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 77,902.27 77,902.27 流动资产合计 65,992,772.16 50,117,558.31 58,389,793.89 41,010,111.09 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 27,000,332.50 长期股权投资 30,617,980.93 投资性房地产 固定资产 222,790,568.01 216,863,057.85 267,071,096.85 229,886,878.83 在建工程 1,137,265.21 1,137,265.21 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 35,960,631.52 35,960,631.52 37,217,297.90 36,496,014.10 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 259,888,464.74 280,961,287.08 304,288,394.75 297,000,873.86 资产总计 325,881,236.90 331,078,845.39 362,678,188.64 338,010,984.95 流动负债： 短期借款 127,265,569.00 112,279,811.61 127,505,338.26 112,519,580.87 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 11 江苏琼花高科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 应付账款 12,351,757.15 5,356,667.75 10,438,033.34 5,616,534.26 预收款项 3,721,093.84 2,425,110.84 2,790,478.08 37,227,616.53 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,732,789.19 5,452,303.69 8,980,176.54 6,051,756.13 应交税费 1,137,968.43 816,894.53 1,544,390.46 1,056,205.70 应付利息 13,004,254.70 11,711,710.28 8,717,681.84 7,911,047.42 应付股利 其他应付款 5,983,557.93 41,444,806.18 29,568,460.06 4,511,056.76 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 其他流动负债 5,923,444.48 5,835,996.44 5,414,556.41 4,953,129.19 流动负债合计 184,120,434.72 191,323,301.32 200,959,114.99 185,846,926.86 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 非流动负债合计 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 负债合计 184,160,434.72 191,363,301.32 200,999,114.99 185,886,926.86 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 166,894,000.00 166,894,000.00 166,894,000.00 166,894,000.00 资本公积 94,955,744.88 94,955,744.88 94,955,744.88 94,955,744.88 减：库存股 专项储备 盈余公积 20,094,023.13 14,427,142.35 20,099,680.96 14,427,142.35 一般风险准备 未分配利润 -141,834,774.58 -136,561,343.16 -124,817,018.95 -124,152,829.14 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 140,108,993.43 139,715,544.07 157,132,406.89 152,124,058.09 少数股东权益 1,611,808.75 4,546,666.76 所有者权益合计 141,720,802.18 139,715,544.07 161,679,073.65 152,124,058.09 负债和所有者权益总计 325,881,236.90 331,078,845.39 362,678,188.64 338,010,984.95 7.2.2 利润表 编制单位：江苏琼花高科技股份有限公司 2010年 1-6月单位：元 12 江苏琼花高科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、营业总收入 105,772,126.02 49,815,585.65 90,651,413.08 57,007,415.65 其中：营业收入 105,772,126.02 49,815,585.65 90,651,413.08 57,007,415.65 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 123,699,805.16 63,089,492.20 111,710,566.23 75,205,107.74 其中：营业成本 108,477,881.21 50,021,394.25 96,644,888.05 61,891,682.81 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 255,017.38 178,342.65 479,464.70 397,976.04 销售费用 4,389,485.06 2,544,441.04 4,523,058.67 2,913,037.75 管理费用 5,275,622.77 5,611,928.92 4,836,262.32 5,475,693.24 财务费用 4,857,814.63 4,361,670.39 4,684,478.85 4,208,908.49 资产减值损失 443,984.11 371,714.95 542,413.64 317,809.41 加：公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） -25,740.00 39,850.00 投资收益（损失以“-”号填列） 572,674.51 571,724.36 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -17,380,744.63 -12,702,182.19 -21,019,303.15 -18,197,692.09 加：营业外收入 503,544.86 378,544.86 156,903.46 156,900.00 减：营业外支出 149,047.38 84,876.69 73,003.99 53,563.69 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -17,026,247.15 -12,408,514.02 -20,935,403.68 -18,094,355.78 减：所得税费用 40,822.03 -47,332.39 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -17,026,247.15 -12,408,514.02 -20,976,225.71 -18,047,023.39 归属于母公司所有者的净利润 -17,017,755.63 -12,408,514.02 -19,706,768.60 -18,047,023.39 少数股东损益 -8,491.52 -1,269,457.11 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.1020 -0.0743 -0.1181 -0.1081（二）稀释每股收益 -0.1020 -0.0743 -0.1181 -0.1081 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -17,026,247.15 -12,408,514.02 -20,976,225.71 -18,047,023.39 归属于母公司所有者的综合收益总额 -17,017,755.63 -12,408,514.02 -19,706,768.60 -18,047,023.39 归属于少数股东的综合收益总额 -8,491.52 0.00 -1,269,457.11 0.00 13 江苏琼花高科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 7.2.3 现金流量表 编制单位：江苏琼花高科技股份有限公司 2010年 1-6月单位：元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 121,829,040.04 56,548,175.70 105,367,058.33 66,723,532.72 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 6,674,405.00 2,679,553.85 225,643.67 -4,207,231.47 经营活动现金流入小计 128,503,445.04 59,227,729.55 105,592,702.00 62,516,301.25 购买商品、接受劳务支付的现金 105,594,153.21 45,308,965.31 93,870,972.34 59,263,856.41 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 10,801,111.35 5,986,487.55 10,015,886.70 7,100,260.07 支付的各项税费 3,612,527.50 2,727,602.30 6,505,434.42 5,372,116.24 支付其他与经营活动有关的现金 4,760,418.38 4,159,260.25 6,207,523.54 3,177,018.39 经营活动现金流出小计 124,768,210.44 58,182,315.41 116,599,817.00 74,913,251.11 经营活动产生的现金流量净额 3,735,234.60 1,045,414.14 -11,007,115.00 -12,396,949.86 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 4,090,000.00 4,189,372.79 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 351,341.83 351,341.83 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 4,441,341.83 4,540,714.62 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 1,760,654.41 1,760,654.41 1,627,314.09 1,627,314.09 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 500,000.00 14 江苏琼花高科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,760,654.41 1,760,654.41 1,627,314.09 2,127,314.09 投资活动产生的现金流量净额 2,680,687.42 2,780,060.21 -1,627,314.09 -2,127,314.09 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 20,000,000.00 偿还债务支付的现金 245,811.41 245,811.41 24,115,453.86 20,115,453.86 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 540,038.24 54,403.74 1,776,001.40 1,294,640.44 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,683,255.20 筹资活动现金流出小计 2,469,104.85 300,215.15 25,891,455.26 21,410,094.30 筹资活动产生的现金流量净额 -2,469,104.85 -300,215.15 -5,891,455.26 -1,410,094.30 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -18,153.19 -9,588.74 -5,585.77 -9,308.89 五、现金及现金等价物净增加额 3,928,663.98 3,515,670.46 -18,531,470.12 -15,943,667.14 加：期初现金及现金等价物余额 12,071,485.95 3,560,779.99 32,829,266.23 21,764,242.52 六、期末现金及现金等价物余额 16,000,149.93 7,076,450.45 14,297,796.11 5,820,575.38 15 江苏琼花高科技股份有限公 2010年半年度报告摘 7.2.4 合并所有者权益变动表 编制单位：江苏琼花高科技股份有限公司 2010 半年度单位：元 项目 本期金额上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 实收资 本（或股 本） 资本公 积 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其 他 实收资 本（或股 本） 资本公 积 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其 他 一、上年年末余 额 166,894, 000.00 94,955, 744.88 20,099, 680.96 -124,81 7,018.95 4,546,6 66.76 161,679, 073.65 166,894, 000.00 94,955, 744.88 20,099, 680.96 -134,42 2,957.44 10,778, 245.60 158,304, 714.00 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余 额 166,894, 000.00 94,955, 744.88 20,099, 680.96 -124,81 7,018.95 4,546,6 66.76 161,679, 073.65 166,894, 000.00 94,955, 744.88 20,099, 680.96 -134,42 2,957.44 10,778, 245.60 158,304, 714.00 三、本年增减变动金额（减少 以“-”号填列 ） -5,657. 83 -17,017, 755.63 -2,934, 858.01 -19,958, 271.47 -19,706, 768.60 -1,269, 457.11 -20,976, 225.71 （一）净利 润 -17,017, 755.63 -8,491. 52 -17,026, 247.15 -19,706, 768.60 -1,269, 457.11 -20,976, 225.71 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小 计 -17,017, 755.63 -8,491. 52 -17,026, 247.15 -19,706, 768.60 -1,269, 457.11 -20,976, 225.71 （三）所有者投入和减少资 本 -5,657. 83 -2,926, 366.49 -2,932,0 24.32 16 江苏琼花高科技股份有限公 2010年半年度报告摘 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其 他 -5,657. 83 -2,926, 366.49 -2,932,0 24.32 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末余 额 166,894, 000.00 94,955, 744.88 20,094, 023.13 -141,83 4,774.58 1,611,8 08.75 141,720, 802.18 166,894, 000.00 94,955, 744.88 20,099, 680.96 -154,12 9,726.04 9,508,7 88.49 137,328, 488.29 17 江苏琼花高科技股份有限公 2010年半年度报告摘 7.2.5 母公司所有者权益变动表 编制单位：江苏琼花高科技股份有限公司 2010 半年度单位：元 项目 本期金额上年金额 实收资本 （或股 本） 资本公积 减：库存 股 专项储备盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 实收资本 （或股 本） 资本公积 减：库存 股 专项储备盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 一、上年年末余 额 166,894,0 00.00 94,955,74 4.88 14,427,14 2.35 -124,152, 829.14 152,124,0 58.09 166,894,0 00.00 94,955,74 4.88 14,427,14 2.35 -125,563, 604.20 150,713,2 83.03 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余 额 166,894,0 00.00 94,955,74 4.88 14,427,14 2.35 -124,152, 829.14 152,124,0 58.09 166,894,0 00.00 94,955,74 4.88 14,427,14 2.35 -125,563, 604.20 150,713,2 83.03 三、本年增减变动金额（减-12,408,5 -12,408,5 -18,047,0 -18,047,0 少以“-”号填列 ） 14.02 14.02 23.39 23.39 （一）净利 润 -12,408,5 14.02 -12,408,5 14.02 -18,047,0 23.39 -18,047,0 23.39 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小 计 -12,408,5 14.02 -12,408,5 14.02 -18,047,0 23.39 -18,047,0 23.39 （三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 18 江苏琼花高科技股份有限公 2010年半年度报告摘 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末余 额 166,894,0 00.00 94,955,74 4.88 14,427,14 2.35 -136,561, 343.16 139,715,5 44.07 166,894,0 00.00 94,955,74 4.88 14,427,14 2.35 -143,610, 627.59 132,666,2 59.64 19 江苏琼花高科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 7.3 报表附注 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数 □适用 √不适用 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数 √适用 □不适用 （1）2010年 3月 18日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，同意将公司持有的江苏琼花金诺智能卡基材有 限公司（以下简称“琼花金诺”）全部55％的股权转让给琼花金诺另一股东新沂市阳光热电有限公司（以下简称“阳光热电”）， 股权转让价格 409万元。2010年3月12日，公司收到阳光热电支付的 409万元股权转让款。琼花金诺已完成股权变更登记， 未纳入公司本期合并报表范围。 （2）2010年 1月，扬州翔瑞工程技术服务有限公司（以下简称“扬州翔瑞”）已办理注销登记手续，扬州翔瑞未纳入公 司本期合并报表范围。 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注 □适用 √不适用 江苏琼花高科技股份有限公司 董事长：顾宏言 二○一○年八月十八日 20 中财网
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