[中报]云内动力：2010年半年度报告摘要
2010年半年度报告摘要 董事长：李映昆 昆明云内动力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO., LTD. 昆明云内动力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2010年半年度报告摘要 §1重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.cninfo.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2公司负责人李映昆先生、主管会计工作负责人杨阳先生及会计机构负责人刘韩金 先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 1.3公司 2010年半年度财务会计报告未经审计。 §2公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 云内动力 股票代码 000903 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 姓名 蔡建明 联系地址 云南省昆明市穿金路 715号 电话 （0871）5625802 传真 （0871）5633176 电子邮箱 assets@yunneidongli.com 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：元 第 2 页共 20页 昆明云内动力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2010年半年度报告摘要 单位：元 序号 项目 总资产 所有者权益（或股东权益） 归属于公司股东的每股净资产 项目 营业利润 利润总额 归属于公司股东的净利润 扣除非经常性损益后的净利润 基本每股收益 稀释每股收益 净资产收益率（%） 经营活动产生的现金流量净额 每股经营活动产生的现金流量净额 2010年6月30日 4,042,898,303.15 2,519,657,156.30 6.66 2010年1-6月 54,207,629.64 54,145,692.88 45,974,164.94 46,087,239.96 0.122 0.122 1.82 -55,752,085.03 -0.15 2009年12月31日 4,300,710,953.99 2,568,232,967.31 6.79 2009年1-6月 48,220,384.83 68,187,432.68 63,209,768.36 46,398,593.42 0.167 0.167 2.57 179,032,451.52 0.47 本报告期末比上年 度期末增减（％） 本报告期比上年同 期增减（％） -20.59 -27.27 -26.95 -26.95 下降0.75个百分点 -131.14 -131.91 2.2.2 非经常性损益项目 √适用□不适用 非经常性损益项目 2010年1-6月 2009年1-6月 非流动资产处置损益 158,545.45 33,364.93 计入当期损益的政府补助 -20,014,515.00 债务重组损益 --25,000.00 其他营业外收支净额 -220,482.21 -55,832.08 小计 -61,936.76 19,967,047.85 所得税影响金额 -2,925,593.28 少数股东权益影响金额 51,138.26 230,279.63 非经常性损益税后合计 -113,075.02 16,811,174.94 2.2.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 第 3 页共 20页 昆明云内动力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2010年半年度报告摘要 §3股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √适用□不适用 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量 比例 发行 新股送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 141,750,000 37.48 -----141,750,000 37.48 1、国家持股 ---- 2、国有法人持股 141,750,000 37.48 -----141,750,000 37.48 3、其他内资持股 ---- 其中：境外法人持股 ---- 境外自然人持股 ---- 二、无限售条件股份 236,450,000 62.52 236,450,000 62.52 1、人民币普通股 236,450,000 62.52 236,450,000 62.52 2、境内上市的外资股 ---- 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 378,200,000 100 -----378,200,000 100 3.2前十名股东持股情况 √适用□不适用 股东总数 47,788户 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质 持股比 例（%） 持股数量（股） 持有有限售条 件股份数量 （股） 质押或冻结 的股份数量 云南内燃机厂国有法人股 38.14 144,244,800 141,750,000 无 第 4 页共 20页 昆明云内动力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2010年半年度报告摘要 中国建设银行－华夏红利混 合型开放式证券投资基金 其他 1.41 5337106 - 未知 中国建设银行－华宝兴业多 策略增长证券投资基金 其他 1.08 4094500 - 中国太平洋人寿保险股份有 限公司－分红 -个人分红 其他 0.91 3435643 - 中国银行－景顺长城鼎益股 票型开放式证券投资基金 其他 0.87 3299830 - 中国工商银行－诺安灵活配 置混合型证券投资基金 其他 0.84 3183614 - 黄泽聪其他 0.82 3111118 - 黄宏彬其他 0.67 2521072 - 中国银行－长盛同智优势成 长混合型证券投资基金 其他 0.66 2487602 - 中国建设银行－上投摩根双 息平衡混合型证券投资基金 其他 0.54 2060000 - 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量（股）股份种类 中国建设银行－华夏红利混合型开放式 证券投资基金 5337106 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证 券投资基金 4094500 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分 红-个人分红 3435643 人民币普通股 中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式 证券投资基金 3299830 人民币普通股 中国工商银行－诺安灵活配置混合型证 券投资基金 3183614 人民币普通股 黄泽聪 3111118 人民币普通股 黄宏彬 2521072 人民币普通股 云南内燃机厂 2494800 人民币普通股 中国银行－长盛同智优势成长混合型证 券投资基金 2487602 人民币普通股 中国建设银行－上投摩根双息平衡混合 型证券投资基金 2060000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动人关系的 说明 报告期末持有公司 5%以上股份的股东仅有云南内燃机厂，云 南内燃机厂与社会公众股股东之间不存在关联关系及一致行 动人关系，社会公众股股东之间未知是否存在关联关系及一 致行动人关系。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第 5 页共 20页 昆明云内动力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2010年半年度报告摘要 §4董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 §5董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 分行业或分产品主营业收入主营业成本 毛利率 （%） 主营业收入 比上年同期 增减（ %） 主营业成 本比上年 同期增减 （%） 毛利率比上 年同期增减 （百分点） 分行业 柴油机行业 1,132,326,580.41 936,360,171.46 17.31 -8.27 -11.78 3.30 轻型载货车行业 30,916,678.37 31,260,955.29 -1.11 -68.34 -68.19 -0.47 农机行业 542,871.11 638,470.10 -17.61 100.00 100.00 -17.61 合计 1,163,786,129.89 968,259,596.85 16.80 -12.63 -15.47 2.79 分产品 柴油机 1,070,680,764.84 898,648,694.98 16.07 -11.19 -12.65 1.41 柴油机配件及其他 61,645,815.57 37,711,476.48 38.83 113.95 106.06 2.34 轻型载货车 30,916,678.37 31,260,955.29 -1.11 -68.34 -68.19 -0.47 农机 542,871.11 638,470.10 -17.61 100.00 100.00 -17.61 合计 1,163,786,129.89 968,259,596.85 16.80 -12.63 -15.47 2.79 其中：报告期内公司无向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易。 5.2 主营业务分地区情况 单位：元 地区主营业收入主营业收入比上年同期增减（%） 西部地区 588,537,530.55 11.45 东部及其他地区 575,248,599.34 -28.45 合计 1,163,786,129.89 -12.63 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 第 6 页共 20页 昆明云内动力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2010年半年度报告摘要 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 2009年，公司确认了符合新会计准则的政府补助 20,014.52千元。本报告期与上年同期 相比，计入当期损益的政府补助减少 20,014.52千元。 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 √适用□不适用 单位：千元 募集资金总额 1,230,171 本报告期已使用募 集资金总额 147,660 已累计使用募集资 金总额 580,720 承诺项目 拟投入金额 是否变更 项目 实际投 入金额 产生收益 情况 是否符合 计划进度 是否符 合预计 收益 轿车柴油机产能建设项目 1,796,400否 580,720 / 是 / 合计 1,796,400 / 580,720 / / / 尚未使用的募集资金用 途及去向 根据“轿车柴油机产能建设项目 ”实施的具体安排，为减少公司财 务费用，降低经营成本，提高募集资金的使用效率，经公司四届董 事会第十四次会议审议批准，在确保募集资金项目建设资金需求及 项目正常进行的前提下，公司运用总额不超过 10,000万元增发募集 资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月，自 2010年 4月 22 日起至 2010年 10月 21日。募集资金补充流动资金到期后，公司将 用自有资金和银行贷款及时归还。 公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金使用管理办法》的 规定进行了专户存储。 5.6.2 变更项目情况 □适用 √不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 第 7 页共 20页 昆明云内动力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2010年半年度报告摘要 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明 □适用 √不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的 说明 □适用 √不适用 §6重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购或置入资产 □适用 √不适用 6.1.2 出售或置出资产 √适用□不适用 按照成都市政府东郊工业区结构调整工作的安排，公司控股子公司成都云内动力有限 公司于 2004年被成都市人民政府列入成都市第十批东调搬迁改造企业名单，成都市东调 相关政策规定东调企业的老厂区宗地需交成都市人民政府目前唯一授权的成都工业投资集 团有限公司收回并取得补偿，为此成都云内动力有限公司与成都工业投资集团有限公司签 订了《国有土地使用权收回及补偿协议》（详见公司 2009年 12月 31日出售资产公告），将 位于成都市昭觉寺南路的老厂区土地使用权交由政府收回并取得补偿。 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期 经营成果与财务状况的影响 √适用□不适用 2009年度，成都云内动力有限公司通过上述资产出售事项已获得第一期土地补偿款 23,394.01万元，并将扣除土地使用权摊余价值的处置净收益 16,989.75万元计入营业外收 第 8 页共 20页 昆明云内动力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2010年半年度报告摘要 入。 按照约定，成都云内将与成都工投按照成都市土地相关规划，另行协商确认土地公开 出让时间，在土地成交确认且土地出让交易价款汇入成都工投帐户之日起十个工作日内， 成都云内将从成都工投获得最后一笔不超过 1.56亿元的补偿款。截止本报告期末，该宗土 地公开出让时间尚未确定。公司将关注上述事项的进展情况，并依据《深圳证券交易所股 票上市规则》的相关规定及时履行披露义务。 6.2 担保事项 √适用□不适用 单位：元 公司对外担保情况（不包含对子公司的担保） 担保对象 发生日期（协 议签署日） 担保金额担保类型担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 －－－－－－－ 报告期内担保发生额合计- 报告期末担保余额合计（ A） - 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计- 报告期末对子公司担保余额合计（ B）40,000,000 公司担保总额（包括对子公司的担保） 担保总额(A+B)40,000,000 担保总额占净资产的比例1.59% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（ C） - 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供 的担保金额（ D） - 担保总额超过净资产 50％部分的金额（ E） - 第 9 页共 20上述三项担保金额合计（ C+D+E） 页- 昆明云内动力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2010年半年度报告摘要 6.3 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位：元 关联方名称 与公司的关系 公司向关联方支付金额 关联方向公司支付金额 发生额 余额 发生额 余额 云南内燃机厂 控股股东 880,000.00 0 25,725.00 0 合计 880,000.00 0 25,725.00 0 6.4 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 证券投资情况 □适用 √不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 （1） 公司与控股股东资金往来情况的说明 公司与控股股东的资金往来严格遵守证监发[2003]56 号和证监发[2005]120号文的规 定。公司与控股股东发生的关联交易行为均以合同的形式进行了约定，主要是土地房屋租 赁和生活服务，由此发生的相关费用均于当期结清，不存在控股股东占用公司资金的情况。 （2） 公司对外担保情况 截至 2010年 6月 30日，公司为子公司成都云内动力有限公司（下称“成都公司”）累 计提供银行借款担保 330,000,000元，成都公司已累计归还借款 290,000千元。该担保事项 符合公司 2006年年度股东大会决议的精神。经核查，除上述为控股子公司的担保外，公司 无其他对外担保事项。 （3） 公司对外担保信息披露及时、准确、完整 公司对控股子公司的担保是为了确保成都公司搬迁工作的顺利实施以及搬迁后正常生 产经营的连续性，有利于实现公司整体协调发展，担保额度内产生的借款可在成都公司搬 迁工作结束后以现有厂址的土地使用权变现收益偿还。公司能够严格按照《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》等有关规定，认真履行 第 10页共 20页 昆明云内动力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2010年半年度报告摘要 对外担保情况的信息披露义务，信息披露及时、准确、完整，不存在损害公司及公司股东 尤其是中小股东利益的情况。 6.5.4公司持有5％以上股东追加股份限售承诺的情况 □适用 √不适用 6.5.5报告期内公司接待调研、沟通、采访等活动的情况 √适用□不适用 报告期内接待调研、沟通、采访等活动备查登记表 时间地点方式接待对象谈论的内容及提供的资料 1月8日 公司办公楼四 楼会议室 实地调研嘉实基金 公司经营状况 2月5日 公司办公楼四 楼会议室 实地调研太平洋证券、世纪证券公司经营状况 3月19日 公司办公楼四 楼会议室 实地调研易方达基金 公司经营状况 3月25日 公司办公楼四 楼会议室 实地调研富国基金 公司经营状况 3月26日 公司办公楼四 楼会议室 实地调研信达证券 公司经营状况 3月31日 公司办公楼四 楼会议室 实地调研 深圳市信诺投资顾问 有限公司、中投证券、 上海申银万国证券研 究所有限公司 公司经营状况 4月23日 公司办公楼四 楼会议室 实地调研 民生加银基金管理有 限公司 公司经营状况 4月30日 公司办公楼四 楼会议室 实地调研 中信建投证券有限公 司、中国国际金融有限 公司、 公司经营状况 6月2日 公司办公楼四 楼会议室 实地调研 三菱 UFJ摩根斯坦利 证券、长盛基金管理有 限公司 公司经营状况 6月7日 公司办公楼四 楼会议室 实地调研 国投瑞银基金管理有 限公司、长江证券 公司经营状况 6月11日 公司办公楼四 楼会议室 实地调研 湘财证券、汇丰晋信基 金管理有限公司、华泰 联合证券有限责任公 司、华创证券 公司经营状况 第 11页共 20页 昆明云内动力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2010年半年度报告摘要 §7财务报告 7.1 审计意见 财务报告 √未经审计□审计 审计意见□标准无保留意见□非标意见 审计意见全文 7.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动附后 7.3 报表附注 7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期内无会计政策、会计估计变更和会计差错 更正。 7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期内财务报表的合并范围没有发生变化。 昆明云内动力股份有限公司 二〇一〇年八月十八日 第 12页共 20页 昆明云内动力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2010年半年度报告摘要 附：财务报表 资产负债表 编制单位：昆明云内动力股份有限公司 2010年6月30日 单位：人民币元 资产附注 合并数母公司数 期末余额年初余额期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 7-1 798,989,739.17 1,226,444,226.74 681,656,006.28 979,017,693.12 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 7-2 162,848,572.10 234,146,104.58 584,098,129.83 443,582,246.34 应收账款 7-3 370,391,352.53 179,952,831.54 269,192,427.43 138,995,456.27 预付款项 7-4 6,017,102.20 24,639,333.23 3,442,043.63 17,069,004.24 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 7-5 5,489,740.42 10,407,824.39 5,489,740.42 10,407,824.39 应收股利 其他应收款 7-6 22,804,343.45 89,692,713.51 9,732,377.88 7,947,259.94 买入返售金融资产 存货 7-7 721,836,624.21 751,194,230.32 389,099,422.64 477,933,523.93 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,088,377,474.08 2,516,477,264.31 1,942,710,148.11 2,074,953,008.23 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7-8 52,000,000.00 52,000,000.00 246,500,000.00 246,500,000.00 投资性房地产 固定资产 7-9 655,068,368.10 687,099,346.33 256,735,380.64 277,308,954.74 在建工程 7-10 841,718,375.81 668,397,721.93 655,672,685.88 501,419,473.23 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 7-11 339,651,144.44 344,200,462.94 297,057,934.48 301,246,041.40 开发支出 7-12 53,206,417.96 19,328,199.82 53,206,417.96 19,328,199.82 商誉 长期待摊费用 7-13 4,920,677.04 4,512,177.04 -- 递延所得税资产 7-14 7,955,845.72 8,695,781.62 7,955,845.72 8,695,781.62 其他非流动资产 非流动资产合计 1,954,520,829.07 1,784,233,689.68 1,517,128,264.68 1,354,498,450.81 资产总计 4,042,898,303.15 4,300,710,953.99 3,459,838,412.79 3,429,451,459.04 单位负责人：李映昆主管会计工作负责人：杨阳会计机构负责人：刘韩金 第 13页共 20页 昆明云内动力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2010年半年度报告摘要 资 产 负债表 （续） 编制单位：昆明云内动力股份有限公司 2010年6月30日 单位：人民币元 负债及股东权益附注 合并数母公司数 期末余额年初余额期末余额年初余额 流动负债： 短期借款 7-16 289,500,000.00 140,000,000.00 149,500,000.00 - 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 7-17 214,648,080.66 224,164,800.00 68,422,351.66 35,000,000.00 应付账款 7-18 714,879,317.12 842,326,824.35 434,979,796.59 581,967,345.42 预收款项 7-19 59,140,924.57 38,887,828.94 41,267,379.62 24,496,704.04 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7-20 11,898,127.93 5,435,644.17 9,956,000.44 2,921,334.15 应交税费 7-21 4,472,505.33 6,474,859.32 18,549,953.09 14,504,282.33 应付利息 7-22 -669,625.00 -- 应付股利 其他应付款 7-23 90,184,897.78 82,899,437.48 57,826,672.49 49,415,282.28 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 7-24 -8,000,000.00 -- 其他流动负债 流动负债合计 1,384,723,853.39 1,348,859,019.26 780,502,153.89 708,304,948.22 非流动负债： 长期借款 7-25 50,000,000.00 290,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 7-26 54,886,880.00 53,396,880.00 54,886,880.00 53,396,880.00 非流动负债合计 104,886,880.00 343,396,880.00 104,886,880.00 103,396,880.00 负债合计 1,489,610,733.39 1,692,255,899.26 885,389,033.89 811,701,828.22 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 7-27 378,200,000.00 378,200,000.00 378,200,000.00 378,200,000.00 资本公积 7-28 1,567,325,016.39 1,567,325,016.39 1,564,853,618.16 1,564,853,618.16 减：库存股 专项储备 盈余公积 7-29 183,898,766.68 183,898,766.68 183,898,766.68 183,898,766.68 一般风险准备 未分配利润 7-30 390,233,373.23 438,809,184.24 447,496,994.06 490,797,245.98 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,519,657,156.30 2,568,232,967.31 2,574,449,378.90 2,617,749,630.82 少数股东权益 33,630,413.46 40,222,087.42 所有者权益合计 2,553,287,569.76 2,608,455,054.73 2,574,449,378.90 2,617,749,630.82 负债和所有者权益总计 4,042,898,303.15 4,300,710,953.99 3,459,838,412.79 3,429,451,459.04 单位负责人：李映昆主管会计工作负责人：杨阳会计机构负责人： 第 14页共 20页 昆明云内动力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2010年半年度报告摘要 利润表 编制单位：昆明云内动力股份有限公司 2010年1-6月单位：人民币元 项目附注 合并数母公司数 本期金额上期金额本期金额上期金额 一、营业总收入 7-31 1,180,791,081.47 1,343,764,496.88 1,030,612,512.16 1,135,372,450.79 其中：营业收入 1,180,791,081.47 1,343,764,496.88 1,030,612,512.16 1,135,372,450.79 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 7-31 1,126,583,451.83 1,295,544,112.05 967,569,679.38 1,054,994,828.56 其中：营业成本 976,743,901.73 1,151,515,052.91 843,601,506.26 950,736,775.71 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 7-32 3,055,604.73 6,324,957.90 2,663,986.03 5,986,362.38 销售费用 44,484,887.24 47,025,863.77 36,760,492.66 29,090,849.24 管理费用 99,673,375.04 91,132,482.85 84,986,919.29 71,838,565.79 财务费用 2,625,683.09 -454,245.38 -443,224.86 -2,657,724.56 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “ - ”号填列） 投资收益（损失以 “ - ”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以 “-”号填列） 三、营业利润（亏损以 “ - ”号填列） 54,207,629.64 48,220,384.83 63,042,832.78 80,377,622.23 加：营业外收入 7-33 245,566.97 20,638,770.44 104,469.46 20,102,359.47 减：营业外支出 7-34 307,503.73 671,722.59 296,609.46 633,886.84 其中：非流动资产处置损失 9,716.77 433,164.21 433,164.21 四、利润总额（亏损总额以 “ - ”号填列） 54,145,692.88 68,187,432.68 62,850,692.78 99,846,094.86 减：所得税费用 7-35 14,763,201.90 15,564,535.92 11,600,968.75 15,564,535.92 五、净利润（净亏损失以 “ - ”号填列） 39,382,490.98 52,622,896.76 51,249,724.03 84,281,558.94 归属于母公司所有者的净利润 45,974,164.94 63,209,768.36 51,249,724.03 84,281,558.94 少数股东损益 -6,591,673.96 -10,586,871.60 其中：被合并方在合并前实现利润 六、每股收益： (一)基本每股收益 7-36 0.122 0.167 (二)稀释每股收益 7-36 0.122 0.167 七、其他综合收益 八、综合收益总额 39,382,490.98 52,622,896.76 51,249,724.03 84,281,558.94 归属于母公司所有者的综合收益总额 45,974,164.94 63,209,768.36 51,249,724.03 84,281,558.94 归属于少数股东的综合收益总额 -6,591,673.96 -10,586,871.60 -- 单位负责人：李映昆主管会计工作负责人：杨阳会计机构负责人：刘韩金 第 15页共 20页 昆明云内动力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. 2010年半年度报告摘要 现金流量表 编制单位：昆明云内动力股份有限公司 2010年1-6月单位：人民币元 项目附注 合并数母公司数 本期金额上期金额本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,214,897,511.08 1,340,498,441.22 947,973,060.89 1,018,990,382.98 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 7-37-1 18,601,554.70 61,242,963.32 13,938,808.21 58,214,074.22 现金流入小计 1,233,499,065.78 1,401,741,404.54 961,911,869.10 1,077,204,457.20 购买商品、接受劳务支付的现金 1,083,479,401.84 995,358,626.84 926,709,409.62 808,033,669.56 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 114,283,035.46 84,263,427.13 88,015,830.58 63,472,490.36 支付的各项税费 49,597,813.69 106,701,239.10 46,146,360.62 101,172,264.45 支付的其他与经营活动有关的现金 7-37-2 41,890,899.82 36,385,659.95 31,482,774.40 28,238,981.55 现金流出小计 1,289,251,150.81 1,222,708,953.02 1,092,354,375.22 1,000,917,405.92 经营活动产生的现金流量净额 -55,752,085.03 179,032,451.52 -130,442,506.12 76,287,051.28 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 71,758,584.46 3,170,407.47 98,524.46 87,844.47 处置子公司及其他营业单位收到的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 71,758,584.46 3,170,407.47 98,524.46 87,844.47 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 235,896,383.06 173,305,070.26 214,358,887.70 133,143,378.39 投资所支付的现金 - 700,000.00 质 押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 7-37-3 272,560.00 3,535,000.00 19,000,000.00 现金流出小计 236,168,943.06 177,540,070.26 214,358,887.70 152,143,378.39 投资活动产生的现金流量净额 -164,410,358.60 -174,369,662.79 -214,260,363.24 -152,055,533.92 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款所收到的现金 249,500,000.00 238,500,000.00 249,500,000.00 218,500,000.00 发行债券收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 300,000.00 300,000.00 现金流入小计 249,500,000.00 238,800,000.00 249,500,000.00 218,800,000.00 偿还债务所支付的现金 348,000,000.00 157,500,000.00 100,000,000.00 118,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 108,315,942.01 74,435,366.54 101,682,715.55 61,571,336.78 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付的其他与筹资活动有关的现金 7-37-4 476,101.93 95,168.48 476,101.93 95,168.48 现金流出小计 456,792,043.94 232,030,535.02 202,158,817.48 180,166,505.26 筹资活动产生的现金流量净额 -207,292,043.94 6,769,464.98 47,341,182.52 38,633,494.74 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 7-38-1 -427,454,487.57 11,432,253.71 -297,361,686.84 -37,134,987.90 加：期初现金及现金等价物余额 7-38-1 1,226,444,226.74 1,206,449,478.87 979,017,693.12 1,090,597,179.70 六、期末现金及现金等价物余额 7-38-1 798,989,739.17 1,217,881,732.58 681,656,006.28 1,053,462,191.80 单位负责人：李映昆主管会计工作负责人：杨阳会计机构负责人：刘韩金 第 16页共 20页 昆明云内动力股份有限公 司 KUNMING YUNNEI POWER CO., LTD. 2010年半年度报告摘要 合并股东权益变动 表 编制单位：昆明云内动力股份有限公司 2010年6月30日单位：人民币元 项目 本期金额 归属于母公司股东权益 少数股东权益股东权益合计 股本资本公积 减：库 存股 专项储 备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润其他 一、上年年末余 额 378,200,000.00 1,567,325,016.39 183,898,766.68 438,809,184.24 40,222,087.42 2,608,455,054.73 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余 额 378,200,000.00 1,567,325,016.39 183,898,766.68 438,809,184.24 40,222,087.42 2,608,455,054.73 三、本年增减变动金额（减少 以 “-”号填列 ） -48,575,811.01 -6,591,673.96 -55,167,484.97（一）净利 润 45,974,164.94 -6,591,673.96 39,382,490.98（二）其他综合收益 上述（一）（二）项小 计 45,974,164.94 -6,591,673.96 39,382,490.98（三）所有者投入和减少资 本 1、所有者投入资 本 2、股份支付计入所有者权益的金 额 3、其他 （四）利润分 配 -94,549,975.95 -94,549,975.95 1、提取盈余公 积 2、提取一般风险准 备 3、对所有者（或股东）的分 配 -94,549,975.95 -94,549,975.95 4、其他 （五）所有者权益内部结 转 1、资本公积转增股 本 2、盈余公积转增股 本 3、盈余公积弥补亏 损 4、其他 （六）专项储 备 1、本期提 取 2、本期使用 四、本年年末余 额 378,200,000.00 1,567,325,016.39 183,898,766.68 390,233,373.23 33,630,413.46 2,553,287,569.76 单位负责人：李映昆主管会计工作负责人：杨阳会计机构负责人：刘韩金 第 17页共 20页 昆明云内动力股份有限公 司 KUNMING YUNNEI POWER CO., LTD. 2010年半年度报告摘要 合并股东权益变动表(续 ) 编制单位：昆明云内动力股份有限公司 2010年6月30日单位：人民币 项目 上年金额 归属于母公司股东权益 少数股东权益股东权益合计 股本资本公积 减：库 存股 专项储 备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润其他 一、上年年末余额 378,200,000.00 1,567,596,755.52 170,670,722.44 338,822,577.21 30,207,544.92 2,485,497,600.09 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 378,200,000.00 1,567,596,755.52 170,670,722.44 338,822,577.21 30,207,544.92 2,485,497,600.09 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -271,739.13 13,228,044.24 99,986,607.03 10,014,542.50 122,957,454.64（一）净利润 169,944,618.72 10,508,644.10 180,453,262.82（二）其他综合收益 -271,739.13 -109,061.22 -380,800.35 上述（一）（二）项小计 -271,739.13 169,944,618.72 10,399,582.88 180,072,462.47（三）所有者投入和减少资本 -385,040.38 -385,040.38 1、所有者投入资本 2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他 -385,040.38 -385,040.38（四）利润分配 13,228,044.24 -69,958,011.69 -56,729,967.45 1、提取盈余公积 13,228,044.24 -13,228,044.24 2、提取一般风险准备 3、对所有者（或股东）的分配 -56,729,967.45 -56,729,967.45 4、其他 （五）所有者权益内部结转 1、资本公积转增股本 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 （六）专项储备 1、本期提取 2、本期使用 四、本年年末余额 378,200,000.00 1,567,325,016.39 183,898,766.68 438,809,184.24 40,222,087.42 2,608,455,054.73 单位负责人：李映昆 主管会计工作负责人： 杨阳 会计机构负责人： 刘韩金 第 18页共 20页 昆明云内动力股份有限公 司 KUNMING YUNNEI POWER CO., LTD. 2010年半年度报告摘要 母公司股东权益变动表 编制单位：昆明云内动力股份有限公司 2010年6月30日 单位：人民币元 项目 本期金额 归属于母公司股东权益 股东权益合计 股本资本公积 减：库 存股 专项储 备 盈余公积未分配利润其他 一、上年年末余额 378,200,000.00 1,564,853,618.16 183,898,766.68 490,797,245.98 2,617,749,630.82 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 378,200,000.00 1,564,853,618.16 183,898,766.68 490,797,245.98 2,617,749,630.82 三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列） -43,300,251.92 -43,300,251.92（一）净利润 51,249,724.03 51,249,724.03（二）其他综合收益 上述（一）（二）项小计 51,249,724.03 51,249,724.03（三）所有者投入和减少资本 1、所有者投入资本 2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他 （四）利润分配 -94,549,975.95 -94,549,975.95 1、提取盈余公积 2、提取一般风险准备 3、对所有者（或股东）的分配 -94,549,975.95 -94,549,975.95 4、其他 （五）所有者权益内部结转 1、资本公积转增股本 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 （六）专项储备 1、本期提取 2、本期使用 四、本年年末余额 378,200,000.00 1,564,853,618.16 183,898,766.68 447,496,994.06 2,574,449,378.90 单位负责人：李映昆 主管会计工作负责人： 杨阳 会计机构负责人：刘韩金 第 19页共 20页 昆明云内动力股份有限公 司 KUNMING YUNNEI POWER CO., LTD. 2010年半年度报告摘要 母公司股东权益变动表 (续) 编制单位：昆明云内动力股份有限公司 2010年6月30日单位：人民币元 项目 上年金额 归属于母公司股东权益 股东权益合计 股本资本公积 减：库 存股 专项储 备 盈余公积未分配利润其他 一、上年年末余额 378,200,000.00 1,564,853,618.16 170,670,722.44 428,474,815.27 2,542,199,155.87 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 378,200,000.00 1,564,853,618.16 170,670,722.44 428,474,815.27 2,542,199,155.87 三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列） 13,228,044.24 62,322,430.71 75,550,474.95（一）净利润 132,280,442.40 132,280,442.40（二）其他综合收益 上述（一）（二）项小计 132,280,442.40 132,280,442.40（三）所有者投入和减少资本 1、所有者投入资本 2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他 （四）利润分配 13,228,044.24 -69,958,011.69 -56,729,967.45 1、提取盈余公积 13,228,044.24 -13,228,044.24 2、提取一般风险准备 3、对所有者（或股东）的分配 -56,729,967.45 -56,729,967.45 4、其他 （五）所有者权益内部结转 1、资本公积转增股本 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 （六）专项储备 1、本期提取 2、本期使用 四、本年年末余额 378,200,000.00 1,564,853,618.16 183,898,766.68 490,797,245.98 2,617,749,630.82 单位负责人：李映昆 主管会计工作负责人： 杨阳 会计机构负责人：刘韩金 20 中财网
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