[中报]普利特：2010年半年度报告摘要
上海普利特复合材料股份有限公司 2010年半年度报告摘要 证券代码：002324 证券简称：普利特公告编号：2010-035 上海普利特复合材料股份有限公司 2010年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 尤建新独立董事出差李士钊 1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人周文、主管会计工作负责人林义擎及会计机构负责人 (会计主管人员)俞建刚声明：保证半年度报告中财 务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称普利特 股票代码 002324 上市证券交易所深圳证券交易所 董事会秘书证券事务代表 姓名林义擎陆董英 联系地址上海市青浦工业园区新业路 558号上海市青浦工业园区新业路 558号 电话 021-69210665 021-69210665 传真 021-51685255 021-51685255 电子信箱 dsh@pret.com.cn ludy@pret.com.cn 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：元 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 （％） 总资产 1,112,494,267.78 1,164,976,439.38 -4.50% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,011,248,910.66 995,656,627.59 1.57% 股本 135,000,000.00 135,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.49 7.38 1.49% 报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％） 营业总收入 375,239,314.85 198,130,726.17 89.39% 1 上海普利特复合材料股份有限公司 2010年半年度报告摘要 营业利润 58,838,906.67 49,749,405.32 18.27% 利润总额 65,978,643.71 50,096,950.32 31.70% 归属于上市公司股东的净利润 56,092,283.07 42,853,550.30 30.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润 49,821,362.09 42,334,637.46 17.68% 基本每股收益（元/股） 0.42 0.43 -2.33% 稀释每股收益（元/股） 0.42 0.43 -2.33% 净资产收益率（%） 5.48% 22.77% -17.29% 经营活动产生的现金流量净额 -126,777,873.52 21,098,721.61 -700.88% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.94 0.21 -547.62% 2.2.2 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 非经常性损益项目金额附注（如适用） 非流动资产处置损益 -347,132.96 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,491,870.00 1)高新技术成果转化项目扶持资金 576.6万；2） 上海市知识产权示范企业（培育企业） 90万；3） 上海市科技小巨人拨款 60万；4）虹口区科技 发展专项资金 15万；5）专利资助费 7.587万。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 237,817.05 所得税影响额 -1,106,633.11 合计 6,270,920.98 - 2.2.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一、有限售条件股份 107,000,000 79.26% -7,000,000 -7,000,000 100,000,000 74.07% 1、国家持股 54,920 0.04% -54,920 -54,920 2、国有法人持股 1,228,390 0.91% -1,228,390 -1,228,390 3、其他内资持股 105,673,975 78.28% -5,673,975 -5,673,975 100,000,000 74.07% 其中：境内非国有 法人持股 5,673,975 4.20% -5,673,975 -5,673,975 境内自然人持 100,000,000 74.07% 100,000,000 74.07% 2 上海普利特复合材料股份有限公司 2010年半年度报告摘要 股 4、外资持股 42,715 0.03% -42,715 -42,715 其中：境外法人持 股 42,715 0.03% -42,715 -42,715 境外自然人持 股 5、高管股份 二、无限售条件股份 28,000,000 20.74% 7,000,000 7,000,000 35,000,000 25.93% 1、人民币普通股 28,000,000 20.74% 7,000,000 7,000,000 35,000,000 25.93% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 135,000,000 100.00% 135,000,000 100.00% 3.2 前 10名股东、前 10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 11,177 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股总数 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的股份数 量 周文境内自然人 51.43% 69,426,000 69,426,000 郭艺群境内自然人 4.35% 5,877,000 5,877,000 胡坚境内自然人 4.07% 5,500,000 5,500,000 4,000,000 黄巍境内自然人 3.33% 4,500,000 4,500,000 张祥福境内自然人 2.14% 2,888,500 2,888,500 卜海山境内自然人 2.00% 2,700,000 2,700,000 周武境内自然人 1.54% 2,085,000 2,085,000 孙丽境内自然人 1.48% 1,995,000 1,995,000 中国建设银行－华商动态阿 尔法灵活配置混合型证券投 资基金 境内非国有法 人 1.11% 1,499,856 0 张世城境内自然人 0.96% 1,300,000 1,300,000 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混 合型证券投资基金 1,499,856人民币普通股 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业 混合型证券投资基金 1,000,000人民币普通股 中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资 基金 514,761人民币普通股 全国社保基金一零六组合 483,342人民币普通股 中国建设银行－信诚优胜精选股票型证券投 资基金 360,832人民币普通股 3 上海普利特复合材料股份有限公司 2010年半年度报告摘要 楼昱 340,750人民币普通股 交通银行－易方达科汇灵活配置混合型证券 投资基金 305,700人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个 险分红 300,219人民币普通股 施晟玮 296,923人民币普通股 中国工商银行－易方达行业领先企业股票型 证券投资基金 294,355人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 周文、郭艺群、胡坚、黄巍、张祥福、卜海山、周武、孙丽、张世城均为有限售条件股东。其 中周文是公司实际控制人，周文、郭艺群为夫妻关系，周文、周武为兄弟关系，张祥福、周武 是公司董事及高管，卜海山是公司董事，孙丽是公司监事。未知公司其他前１０名无限售条件 股东相互之间是否存在关联关系。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 √适用 □不适用 姓名职务年初持股数 本期增持股 份数量 本期减持股 份数量 期末持股数 其中：持有 限制性股票 数量 期末持有股 票期权数量 变动原因 周文董事长、总经理 69,426,000 0 0 69,426,000 69,426,000 0 张祥福 副董事长、副总 经理 2,888,500 0 0 2,888,500 2,888,500 0 周武董事、副总经理 2,085,000 0 0 2,085,000 2,085,000 0 李宏董事、副总经理 415,700 0 0 415,700 415,700 0 卜海山董事 2,700,000 0 0 2,700,000 2,700,000 0 颜德岳独立董事 0 0 0 0 0 0 尤建新独立董事 0 0 0 0 0 0 龚介民独立董事 0 0 0 0 0 0 李士钊独立董事 0 0 0 0 0 0 丁巧生监事会主席 0 0 0 0 0 0 孙丽监事 1,995,000 0 0 1,995,000 1,995,000 0 李结监事 450,000 0 0 450,000 450,000 0 林义擎 董事会秘书、财 务负责人 0 0 0 0 0 0 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 4 上海普利特复合材料股份有限公司 2010年半年度报告摘要 分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%） 营业收入比上 年同期增减（%） 营业成本比上 年同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 汽车行业 35,775.31 28,235.72 21.07% 88.82% 124.22% -12.47% 其他行业 1,748.62 1,544.38 11.68% 101.96% 108.89% -2.93% 合计 37,523.93 29,780.10 20.64% 89.39% 123.37% -12.07% 主营业务分产品情况 改性聚烯烃类 16,076.78 13,146.86 18.22% 106.19% 134.77% -9.96% 改性 ABS类 9,433.42 7,821.14 17.09% 73.89% 120.24% -17.45% 塑料合类 7,867.56 5,607.24 28.73% 81.48% 130.93% -15.26% 其他类 4,146.17 3,204.86 22.70% 83.80% 82.78% 0.43% 合计 37,523.93 29,780.10 20.64% 89.39% 123.36% -12.07% 5.2 主营业务分地区情况 单位：万元 地区营业收入营业收入比上年增减（%） 东北 1,519.72 88.92% 华北 2,409.04 162.61% 华东 28,544.45 75.07% 西南 1,403.40 91.96% 其他 3,647.32 245.38% 合计 37,523.93 89.39% 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 73,284.00 报告期内投入募集资金总额 2,848.02 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 7,428.82 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目是否募集资调整后截至期报告期截至期截至期截至期项目达到预报告期内是否项目 5 上海普利特复合材料股份有限公司 2010年半年度报告摘要 已变 更项 目（含 部分 变更） 金承诺 投资总 额 投资总 额 末承诺 投入金 额(1) 内投入 金额 末累计 投入金 额(2) 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) ＝(2)-(1) 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1) 定可使用状 态日期 实现的效 益 达到 预计 效益 可行 性是 否发 生重 大变 化 年产 5万吨汽车用高性 能低气味低散发聚丙 烯（PP）技术改造项目 否 10,246. 11 10,246. 11 6,147.6 6 1,312.4 5 3,862.9 4 -2,284.7 2 62.84 % 2011年 12月 31日 1,443.06是否 高性能聚碳酸酯（PC） 塑料合金技术改造项 目 否 10,655. 58 10,655. 58 6,393.3 5 950.05 2,506.8 2 -3,886.5 3 39.21 % 2011年 12月 31日 1,113.26是否 通用丙烯腈一丁二烯 一苯乙烯共聚物(ABS) 高性能化技术改造项 目 否 6,495.1 3 6,495.1 3 3,897.0 8 585.52 1,059.0 6 -2,838.0 2 27.18 % 2011年 12月 31日 794.08是否 合计 -27,396. 82 27,396. 82 16,438. 09 2,848.0 2 7,428.8 2 -9,009.2 7 --3,350.40 -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 发行募集资金于 2009年 12月 14日到账。 募集资金在项目建设期第一年年末到账，是项目未达到进度之主要原因。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 发行募集资金投资项目均已履行有关的核准与审批手续，并经过本公司 2008年第一次临时股东大会决 议审议通过。发行前本公司已通过自筹资金开始筹备和初步投资募集资金拟投资项目。截至 2009年 12月 31日止，自筹资金实际投资额人民币 45,807,994.97元。截至 2009年 12 月 31日公司尚未使用 募集资金置换先期投入募集资金项目的自有资金。后于 2010年 1月 6日使用募集资金置换先期投入募 集资金项目的自有资金。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 以定期存款和通知存款方式存放于募集资金专户中。 实际募集资金净额超 过计划募集资金金额 部分的使用情况 适用 2010年 2月 26日公司第一届董事会第十一次会议审议通过使用部分超额募集资金归还银行贷款 5,000 万元和补充流动资金 8,500万元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 5.6.2 变更项目情况 □适用 √不适用 6 上海普利特复合材料股份有限公司 2010年半年度报告摘要 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 √适用 □不适用 汽车工业的迅猛发展大大提升了改性塑料行业的增长速度，普利特在相当程度上得益于汽车工业特别是我国汽 车工业发展。今年上半年，我国汽车工业继续快速增长，产销量保持全球第一。 2010年 7月 5日，由国务院发 展研究中心产业经济研究部、中国汽车工程学会和大众汽车集团（中国）联合编纂的 “ 2010年中国汽车产业蓝 调整经营计 皮书”，对我国乘用车市场需求进行了大胆的预测，并对“十二五”期间我国汽车产业发展趋势进行了展望。预 计 2010年，我国汽车销量将达到 1494.36万辆，2015年达到 2258.47万辆左右；预计我国乘用车年度需求 2020 年将达到 2583万辆，2025年达到 2924.57万辆，2030年达到 3523万辆。中国汽车产业将迎来 20年黄金增长 划内容期。 公司将紧紧抓住我国汽车工业快速发展的历史机遇，大力加快和加强在“人才、技术、品牌”三个方面的建设， 确立行业领先优势，保持“长期、稳健、优质”的增长模式，积极实现公司产品方向的三大渗透，即：由汽车 单一内饰向汽车内饰总成渗透、由汽车材料向高端通讯电子新材料渗透、由通用塑料向特种工程塑料渗透。并 最终推动公司跨入更高层次的战略方向。 5.8 对 2010年 1-9月经营业绩的预计 2010年 1-9月预计的经营业 绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2010年 1-9月净利润同比变 动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 为： 25.00% ～～ 45.00% 2009年 1-9月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）： 65,136,365.92 业绩变动的原因说明 2010年公司产能增加及我国汽车市场快速增长,公司 1-9月份销售收入预计继续保持稳步增长态 势，同时由于受原材料价格波动，销售成本有所增加。预计三季度净利润累计比上年同期增幅 在 30%左右。 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用 §6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 □适用 √不适用 6.1.2 出售资产 □适用 √不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响 □适用 √不适用 7 上海普利特复合材料股份有限公司 2010年半年度报告摘要 6.2 担保事项 □适用 √不适用 6.3 非经营性关联债权债务往来 □适用 √不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 6.5.1 证券投资情况 □适用 √不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 □适用 √不适用 6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺事项承诺人承诺内容履行情况 股改承诺无无无 收购报告书或权益变动报告 书中所作承诺 无无无 重大资产重组时所作承诺无无无 发行时所作承诺发行前股东 1、本公司控股股东周文、股东郭艺群、周武、李结承诺： 自股票上市之日起 36个月内，不转让或委托他人管理其持 有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。2、本 公司股东胡坚、黄巍、张祥福、卜海山、孙丽、张世城、何 忠孝、李宏、张鹰、李明、唐翔、高波、王建平均承诺：自 股票上市之日起 12个月内，不转让或委托他人管理其持有 的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 3、同时， 担任公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的周文、 张祥福、卜海山、周武、孙丽、李结、李宏、张鹰还承诺： 除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所 持有发行人股份总数的 25%，离职后 6个月内，不转让其所 持有的发行人股份。4、避免同业竞争的承诺：公司发行上 市前，为避免公司未来可能出现的同业竞争，本公司控股股 东、实际控制人周文先生向公司出具承诺函，内容如下：“在 本人作为股份公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认 定为实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式 报告期内，严格履行 承诺 8 上海普利特复合材料股份有限公司 2010年半年度报告摘要 （包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或 企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构 成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任 何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业 务活动。并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与股份 公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知股 份公司，并尽力将该商业机会让予股份公司。”公司发行上 市前，公司另两位持股 5%以上的股东郭艺群、胡坚向本公 司出具了《避免同业竞争及利益冲突的承诺函》。 其他承诺（含追加承诺）无无无 6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 6.5.6 其他综合收益细目 单位：元 项目本期发生额上年同期发生额 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4．外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5．其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 0.00 0.00 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 9 接待时间接待地点接待方式接待对象 谈论的主要内容 及提供的资料 上海普利特复合材料股份有限公司 2010年半年度报告摘要 2010年 01月 14日公司二楼会议室实地调研泰达荷银基金管理有限公司 公司经营状况、 募投项目进展等 2010年 01月 19日公司二楼会议室实地调研中银国际、华宝兴业基金、富国基金 公司经营状况、 募投项目进展等 2010年 01月 29日公司二楼会议室实地调研 中海基金、海富通基金、华宝证券、友邦华泰基金、 大成河基金、银河基金、申银万国证券、新华资产 公司经营状况、 募投项目进展等 2010年 01月 29日公司二楼会议室实地调研东方证券、长江证券、渤海证券 公司经营状况、 募投项目进展等 2010年 02月 09日公司二楼会议室实地调研长盛基金管理有限公司 公司经营状况、 募投项目进展等 2010年 03月 09日公司二楼会议室实地调研中国国际金融、上海世诚投资 公司经营状况、 募投项目进展等 2010年 03月 10日公司二楼会议室实地调研中信证券股份有限公司 公司经营状况、 募投项目进展等 2010年 03月 24日公司二楼会议室实地调研 东兴证券、民生人寿、银华基金、光大保德基金、华 宝信托、汇丰晋信基金、农银汇理基金、天合投资、 天弘基金 公司经营状况、 募投项目进展等 2010年 03月 24日公司二楼会议室实地调研 华商基金、申万巴黎基金、杉杉龙田投资、中国国际 金融、海通证券 公司经营状况、 募投项目进展等 2010年 04月 12日公司二楼会议室实地调研信诚基金、中国民族证券、兴业证券 公司经营状况、 募投项目进展等 2010年 04月 16日公司二楼会议室实地调研华夏基金 公司经营状况、 募投项目进展等 2010年 04月 19日公司二楼会议室实地调研上海正颐投资管理有限公司 公司经营状况、 募投项目进展等 2010年 04月 21日公司二楼会议室实地调研上海申银万国证券研究所有限公司 公司经营状况、 募投项目进展等 2010年 04月 23日公司二楼会议室实地调研 华宝兴业、国联安基金、上海新泉、融通基金、平安 资产、安信证券、光大证券、友邦华泰基金、中海基 金 公司经营状况、 募投项目进展等 2010年 04月 23日公司二楼会议室实地调研 东方证券、银河基金、国华人寿、上海申银万国、上 海满潭投资 公司经营状况、 募投项目进展等 2010年 05月 07日一号接待室实地调研广发证券、深圳新同方投资、 公司经营状况、 募投项目进展等 2010年 05月 10日一号接待室实地调研农银汇理基金、招商证券、东海证券 公司经营状况、 募投项目进展等 2010年 05月 14日一号接待室实地调研南方基金管理、宏源证券 公司经营状况、 募投项目进展等 2010年 05月 19日一号接待室实地调研 中银基金、上海朱雀投资、交银施罗德基、新华资产、 南方基金、光大证券、长江证券、易方达基金、从容 投资 公司经营状况、 募投项目进展等 2010年 05月 28日一号接待室实地调研上海泽熙投资、益民基金 公司经营状况、 募投项目进展等 2010年 06月 02日一号接待室实地调研嘉实基金管理有限公司 公司经营状况、 募投项目进展等 2010年 06月 03日一号接待室实地调研易方达基金、国泰君安证券、美国罗仕证券 公司经营状况、 募投项目进展等 2010年 06月 04日一号接待室实地调研 安信证券、中原英杰华基金、新华基金、上海理成资 产、北京星石投资、泰康资产、招商证券 公司经营状况、 募投项目进展等 2010年 06月 10日一号接待室实地调研东方证券、国投瑞银基金、上海泽熙投资公司经营状况、 10 上海普利特复合材料股份有限公司 2010年半年度报告摘要 募投项目进展等 2010年 06月 30日一号接待室实地调研国投瑞银基金管理有限公司 公司经营状况、 募投项目进展等 §7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告√未经审计□审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司 2010年 06月 30日单位： 元 项目 期末余额年初余额 合并母公司合并母公司 流动资产： 货币资金 614,982,884.35 614,982,884.35 846,676,274.51 846,676,274.51 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 81,335,057.49 81,335,057.49 30,200,931.11 30,200,931.11 应收账款 237,924,906.99 237,924,906.99 157,459,114.75 157,459,114.75 预付款项 13,571,143.22 13,571,143.22 5,921,297.23 5,921,297.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 5,783,015.03 5,783,015.03 应收股利 其他应收款 1,015,212.07 1,015,212.07 484,402.65 484,402.65 买入返售金融资产 存货 60,938,028.69 60,938,028.69 44,039,839.66 44,039,839.66 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,015,550,247.84 1,015,550,247.84 1,084,781,859.91 1,084,781,859.91 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,250,000.00 3,250,000.00 3,250,000.00 3,250,000.00 投资性房地产 11 上海普利特复合材料股份有限公司 2010年半年度报告摘要 固定资产 78,233,749.75 78,233,749.75 64,111,361.65 64,111,361.65 在建工程 11,814,955.13 11,814,955.13 9,787,428.16 9,787,428.16 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,161,755.31 3,161,755.31 2,614,194.08 2,614,194.08 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 483,559.75 483,559.75 431,595.58 431,595.58 其他非流动资产 非流动资产合计 96,944,019.94 96,944,019.94 80,194,579.47 80,194,579.47 资产总计 1,112,494,267.78 1,112,494,267.78 1,164,976,439.38 1,164,976,439.38 流动负债： 短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 53,154,280.01 53,154,280.01 91,785,526.71 91,785,526.71 预收款项 2,275,073.06 2,275,073.06 3,678,421.09 3,678,421.09 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,941,441.44 2,941,441.44 1,554,216.16 1,554,216.16 应交税费 32,858,183.74 32,858,183.74 10,172,695.17 10,172,695.17 应付利息 应付股利 其他应付款 276,561.77 276,561.77 4,205,283.24 4,205,283.24 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 91,505,540.02 91,505,540.02 161,396,142.37 161,396,142.37 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 12 上海普利特复合材料股份有限公司 2010年半年度报告摘要 递延所得税负债 34,817.10 34,817.10 48,669.42 48,669.42 其他非流动负债 9,705,000.00 9,705,000.00 7,875,000.00 7,875,000.00 非流动负债合计 9,739,817.10 9,739,817.10 7,923,669.42 7,923,669.42 负债合计 101,245,357.12 101,245,357.12 169,319,811.79 169,319,811.79 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 135,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00 资本公积 704,674,225.06 704,674,225.06 704,674,225.06 704,674,225.06 减：库存股 专项储备 盈余公积 15,598,240.26 15,598,240.26 15,598,240.26 15,598,240.26 一般风险准备 未分配利润 155,976,445.34 155,976,445.34 140,384,162.27 140,384,162.27 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,011,248,910.66 1,011,248,910.66 995,656,627.59 995,656,627.59 少数股东权益 所有者权益合计 1,011,248,910.66 1,011,248,910.66 995,656,627.59 995,656,627.59 负债和所有者权益总计 1,112,494,267.78 1,112,494,267.78 1,164,976,439.38 1,164,976,439.38 7.2.2 利润表 编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司 2010年 1-6月单位：元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、营业总收入 375,239,314.85 375,239,314.85 198,130,726.17 198,130,726.17 其中：营业收入 375,239,314.85 375,239,314.85 198,130,726.17 198,130,726.17 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 316,400,408.18 316,400,408.18 148,381,320.85 148,381,320.85 其中：营业成本 297,800,982.45 297,800,982.45 133,323,778.78 133,323,778.78 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,067,490.60 1,067,490.60 1,218,760.00 1,218,760.00 销售费用 9,304,115.69 9,304,115.69 5,964,114.20 5,964,114.20 管理费用 13,709,694.79 13,709,694.79 7,165,276.43 7,165,276.43 财务费用 -5,505,359.73 -5,505,359.73 972,332.14 972,332.14 资产减值损失 23,484.38 23,484.38 -262,940.70 -262,940.70 13 上海普利特复合材料股份有限公司 2010年半年度报告摘要 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以 “-”号 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 三、营业利润（亏损以 “-”号填 列） 58,838,906.67 58,838,906.67 49,749,405.32 49,749,405.32 加：营业外收入 7,494,770.00 7,494,770.00 361,545.00 361,545.00 减：营业外支出 355,032.96 355,032.96 14,000.00 14,000.00 其中：非流动资产处置损失 347,132.96 347,132.96 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 65,978,643.71 65,978,643.71 50,096,950.32 50,096,950.32 减：所得税费用 9,886,360.64 9,886,360.64 7,243,400.02 7,243,400.02 五、净利润（净亏损以 “-”号填 列） 56,092,283.07 56,092,283.07 42,853,550.30 42,853,550.30 归属于母公司所有者的净 利润 56,092,283.07 56,092,283.07 42,853,550.30 42,853,550.30 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.42 0.43 （二）稀释每股收益 0.42 0.43 七、其他综合收益 八、综合收益总额 56,092,283.07 56,092,283.07 42,853,550.30 42,853,550.30 归属于母公司所有者的综 合收益总额 56,092,283.07 56,092,283.07 42,853,550.30 42,853,550.30 归属于少数股东的综合收 益总额 7.2.3 现金流量表 编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司 2010年 1-6月单位：元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 305,122,620.51 305,122,620.51 194,328,628.58 194,328,628.58 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 14 上海普利特复合材料股份有限公司 2010年半年度报告摘要 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 9,321,870.00 9,321,870.00 761,545.00 761,545.00 收到其他与经营活动有关 的现金 357,870.58 357,870.58 162,509.03 162,509.03 经营活动现金流入小计 314,802,361.09 314,802,361.09 195,252,682.61 195,252,682.61 购买商品、接受劳务支付的 现金 396,483,068.51 396,483,068.51 148,262,250.63 148,262,250.63 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 10,534,618.67 10,534,618.67 8,550,289.79 8,550,289.79 支付的各项税费 27,266,455.50 27,266,455.50 13,277,098.03 13,277,098.03 支付其他与经营活动有关 的现金 7,296,091.93 7,296,091.93 4,064,322.55 4,064,322.55 经营活动现金流出小计 441,580,234.61 441,580,234.61 174,153,961.00 174,153,961.00 经营活动产生的现金 流量净额 -126,777,873.52 -126,777,873.52 21,098,721.61 21,098,721.61 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 61,800,000.00 61,800,000.00 取得投资收益收到的现金 285,772.10 285,772.10 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 174,662.00 174,662.00 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 62,260,434.10 62,260,434.10 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 31,160,104.12 31,160,104.12 14,123,579.47 14,123,579.47 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 15 上海普利特复合材料股份有限公司 2010年半年度报告摘要 的现金 投资活动现金流出小计 31,160,104.12 31,160,104.12 14,123,579.47 14,123,579.47 投资活动产生的现金 流量净额 31,100,329.98 31,100,329.98 -14,123,579.47 -14,123,579.47 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00 16,200,000.00 16,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 21,482,167.76 21,482,167.76 1,086,406.88 1,086,406.88 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 2,733,678.86 2,733,678.86 48,434.29 48,434.29 筹资活动现金流出小计 74,215,846.62 74,215,846.62 17,334,841.17 17,334,841.17 筹资活动产生的现金 流量净额 -74,215,846.62 -74,215,846.62 -17,334,841.17 -17,334,841.17 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -169,893,390.16 -169,893,390.16 -10,359,699.03 -10,359,699.03 加：期初现金及现金等价物 余额 320,904,474.51 320,904,474.51 99,933,197.56 99,933,197.56 六、期末现金及现金等价物余额 151,011,084.35 151,011,084.35 89,573,498.53 89,573,498.53 16 上海普利特复合材料股份有限公 2010年半年度报告摘 7.2.4 合并所有者权益变动表 编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司 2010 半年度单位：元 项目 本期金额上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余 额 135,00 0,000.0 0 704,67 4,225.0 6 15,598, 240.26 140,38 4,162.2 7 995,65 6,627.5 9 100,00 0,000.0 0 6,834,2 25.06 5,990,9 48.58 53,918, 537.20 166,74 3,710.8 4 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余 额 135,00 0,000.0 0 704,67 4,225.0 6 15,598, 240.26 140,38 4,162.2 7 995,65 6,627.5 9 100,00 0,000.0 0 6,834,2 25.06 5,990,9 48.58 53,918, 537.20 166,74 3,710.8 4 三、本年增减变动金额（减 少以“-”号填列 ） 15,592, 283.07 15,592, 283.07 42,853, 550.30 42,853, 550.30 （一）净利 润 56,092, 283.07 56,092, 283.07 42,853, 550.30 42,853, 550.30 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小 计 56,092, 283.07 56,092, 283.07 42,853, 550.30 42,853, 550.30 17 上海普利特复合材料股份有限公 2010年半年度报告摘 （三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分 配 -40,500 ,000.00 -40,500 ,000.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）-40,500 -40,500 的分 配 ,000.00 ,000.00 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 18 上海普利特复合材料股份有限公 2010年半年度报告摘 2．本期使用 四、本期期末余 额 135,00 0,000.0 0 704,67 4,225.0 6 15,598, 240.26 155,97 6,445.3 4 1,011,2 48,910. 66 100,00 0,000.0 0 6,834,2 25.06 5,990,9 48.58 96,772, 087.50 209,59 7,261.1 4 7.2.5 母公司所有者权益变动表 编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司 2010 半年度单位：元 项目 本期金额上年金额 实收资本 （或股 本） 资本公积 减：库存 股 专项储备盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 实收资本 （或股 本） 资本公积 减：库存 股 专项储备盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 一、上年年末余 额 135,000,0 00.00 704,674,2 25.06 15,598,24 0.26 140,384,1 62.27 995,656,6 27.59 100,000,0 00.00 6,834,225 .06 5,990,948 .58 53,918,53 7.20 166,743,7 10.84 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余 额 135,000,0 00.00 704,674,2 25.06 15,598,24 0.26 140,384,1 62.27 995,656,6 27.59 100,000,0 00.00 6,834,225 .06 5,990,948 .58 53,918,53 7.20 166,743,7 10.84 三、本年增减变动金额（减15,592,28 15,592,28 42,853,55 42,853,55 少以“-”号填列 ） 3.07 3.07 0.30 0.30 （一）净利 润 56,092,28 3.07 56,092,28 3.07 42,853,55 0.30 42,853,55 0.30 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小 计 56,092,28 56,092,28 42,853,55 42,853,55 19 上海普利特复合材料股份有限公 2010年半年度报告摘 3.07 3.07 0.30 0.30 （三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分 配 -40,500,0 00.00 -40,500,0 00.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）-40,500,0 -40,500,0 的分 配 00.00 00.00 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 20 上海普利特复合材料股份有限公 2010年半年度报告摘 135,000,0 704,674,2 15,598,24 155,976,4 1,011,248 100,000,0 6,834,225 5,990,948 96,772,08 209,597,2 00.00 25.06 0.26 45.34 ,910.66 00.00 .06 .58 7.50 61.14 2．本期使用 四、本期期末余额 21 上海普利特复合材料股份有限公司 2010年半年度报告摘要 7.3 报表附注 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数 □适用 √不适用 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数 □适用 √不适用 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注 □适用 √不适用 上海普利特复合材料股份有限公司 董事长：周文 二 O一 O年八月十七日 22 中财网
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