[中报]金 融 街：2010年半年度报告
金融街控股股份有限公司 2010年 半年度报告 2010年8月19日 1 目 录 一、重要提示…………………………………………………………3 二、公司基本情况……………………………………………………4 三、股本变动和主要股东持股情况…………………………………6 四、董事、监事、高级管理人员情况………………………………9 五、管理层讨论与分析………………………………………………10 六、重要事项…………………………………………………………16 七、财务报告…………………………………………………………22 八、备查文件…………………………………………………………93 2 一、重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事长王功伟、总经理刘世春、财务总监李敦嘉及财务部经理杨福云声明：保证 本报告中财务报告的真实、完整。 本公司半年度财务报告未经审计。 3 二、公司基本情况 （一）公司概况 1、公司法定中文名称：金融街控股股份有限公司 中文名称简称：金融街 公司法定英文名称：FINANCIAL STREET HOLDINGS CO., LTD. 公司英文简称： FINANCIAL STREET 2、公司法定代表人：王功伟 3、公司董事会秘书：张晓鹏 证券事务代表：王姁睿 联系地址：北京市西城区金融大街丙 17号北京银行大厦 11-12层 邮政编码：100033 电话：010-66573955，010-66573088 传真：010-66573956 电子信箱：investors@jrjkg.com 4、公司注册地址：北京市西城区金融大街丙 17号北京银行大厦 11层 公司办公地址：北京市西城区金融大街丙 17号北京银行大厦 11-12层 邮政编码：100033 电话：010－66573088 传真：010－66573956 公司国际互联网网址：http://www.jrjkg.com 电子邮箱：investors@jrjkg.com 5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 半年度报告备置地点：北京市西城区金融大街丙 17号北京银行大厦 12层 公司董事会办公室 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：金融街股票代码：000402 7、其他有关资料 公司最近一次变更注册登记日期：2008年 8月 20日 公司最近一次变更注册登记地点：北京市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号码：110000002625954 公司税务登记证号码：京税证字 11010220283066X 组织机构代码：20283066-X 公司聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：北京市西城区金融街大街 35号 国际企业大厦 A座八层-九层 4 （二）主要财务数据和指标 单位：（人民币）元 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减（％） 总资产 47,078,437,027.20 42,354,053,359.71 11.15% 归属于上市公司股东的所有者权益 16,000,036,461.40 15,515,365,691.05 3.12% 股本 2,481,212,959.00 2,481,212,959.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元 /股） 6.45 6.25 3.20% 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 （％） 营业总收入 1,979,743,639.94 1,504,484,846.91 31.59% 营业利润 503,546,878.96 1,029,426,468.80 -51.08% 利润总额 703,633,968.00 1,062,673,981.18 -33.79% 归属于上市公司股东的净利润 507,666,822.87 755,255,036.74 -32.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润 337,469,714.67 47,903,802.72 604.47% 基本每股收益（元/股） 0.20 0.30 -33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.30 -33.33% 净资产收益率（%）（加权） 3.22% 5.08% 降低 1.86个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） （加权） 2.14% 0.32% 提高 1.82个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -6,774,077,291.57 -1,015,959,016.74不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股） -2.73 -0.41 不适用 非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目金额 非流动资产处置损益 185,224,075.88 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 62,500,000.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 损益 -18,964,481.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,827,730.93 所得税影响额 -56,732,965.96 少数股东权益影响额 -1,789.68 合计 170,197,108.20 5 三、股本变动和主要股东持股情况 （一）股本变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后 数量比例 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他小计数量比例 一、有限售条件股份 84,182,760 3.39% -83,656,260 -83,656,260 526,500 0.02% 1、国家持股 2、国有法人持股 83,656,260 3.37% -83,656,260 -83,656,260 0 0.00% 3、其他内资持股 其中：境内非国有法 人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 526,500 0.02% 526,500 0.02% 二、无限售条件股份 2,397,030,199 96.61% +83,656,260 +83,656,260 2,480,686,459 99.98% 1、人民币普通股 2,397,030,199 96.61% +83,656,260 +83,656,260 2,480,686,459 99.98% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 2,481,212,959 100.00% 0 0 2,481,212,959 100.00% 注 1： 2010年 1月 29日，公司第一大股东北京金融街建设集团持有的因认购公司 2006年度非公开 发行股票产生的有限售条件股份 83,656,260股上市流通，本次解除限售后，北京金融街建设集团持有的 公司股份总数为 658,693,847股，全部为无限售条件股份。具体内容详见公司于 2010年 1月 28日刊登于 《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的相关公告。 注 2：有限售条件的高管股份为 2008年公司部分董事、高级管理人员以市场价格从二级市场购买的股 票，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》锁定。 注 3：2010年 7月 6日，公司实施了 2009年度分红派息方案，除现金分红外，以资本公积金每 10股 转增 2.2股。转增完成后，公司总股本增至 3,027,079,809股。具体内容详见公司于 2010年 6月 29日刊登 于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的相关公告。 6 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况（依据中国证券登记结算公司提供的截至 2010年 6月 30日公 司前十名股东列示） 单位：股 股东总数 257,678 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 北京金融街建设集团国有股东 26.55% 658,693,847 0 0 广发聚丰股票型证券投资基金其他 1.63% 40,400,000 0 0 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金其他 1.54% 38,232,365 0 0 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金其他 1.45% 35,900,044 0 0 诺安平衡证券投资基金其他 1.34% 33,334,879 0 0 诺安价值增长股票证券投资基金其他 1.21% 30,000,000 0 0 融通深证 100指数证券投资基金其他 0.95% 23,679,632 0 0 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 境外法人 0.80% 19,876,790 0 0 光大保德信优势配置股票型证券投资基金其他 0.78% 19,408,751 0 0 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 -005L-FH002深 其他 0.78% 19,314,021 0 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 北京金融街建设集团 658,693,847 A股 广发聚丰股票型证券投资基金 40,400,000 A股 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 38,232,365 A股 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 35,900,044 A股 诺安平衡证券投资基金 33,334,879 A股 诺安价值增长股票证券投资基金 30,000,000 A股 融通深证 100指数证券投资基金 23,679,632 A股 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 19,876,790 A股 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 19,408,751 A股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 19,314,021 A股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司前十大无限售条件流通股东中，第一大股东北京金融街建设集团与其他股东 不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。诺 安平衡证券投资基金和诺安价值增长股票证券投资基金同属诺安基金管理有限公 司管理。除此之外，未知其他无限售条件流通股东之间是否存在关联关系，也未 知其他无限售条件流通股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行 动人。 7 2、公司控股股东情况 北京金融街建设集团是唯一持有公司 5%以上股份的股东，其持有公司股份的比例为 26.55%，系本公司控股股东。报告期内，公司控股股东未发生变化且其所持公司股份无质押、 冻结或托管等情况。 （三）报告期末前十名公司债券持有人持债情况（依据中国证券登记结算公司提供的截 至2010年6月30日前十名债券持有人情况列示） 1、报告期末前十名 09金街01（112007）债券持有人名单和持有量 单位：张 序号债券持有人名称持债张数（每张面值人民币 100元） 1 中国人寿保险股份有限公司 2,150,000 2 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 2,080,000 3 华安财产保险股份有限公司－投资型保险产品 2,055,006 4 中国人民财产保险股份有限公司－自有资金 1,800,000 5 中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金 1,700,000 6 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－世纪理财价值增长 1,340,000 7 中国人寿保险（集团）公司 900,000 8 中国建设银行－工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 900,000 9 中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 900,000 10 中信信托有限责任公司-私人银行 0901 900,000 2、报告期末前十名 09金街02（112008）债券持有人名单和持有量 单位：张 序号债券持有人名称持债张数（每张面值人民币 100元） 1 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 3,200,000 2 中国人寿保险股份有限公司 3,100,000 3 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 3,000,000 4 中国人民财产保险股份有限公司－自有资金 3,000,000 5 中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品 2,800,000 6 中国平安财产保险股份有限公司－自有资金 2,777,750 7 中国人寿保险（集团）公司 1,800,000 8 中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 1,800,000 9 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 1,600,000 10 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 -019L-CT001深 1,000,000 8 四、董事、监事、高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持有公司股票的变动情况 单位：万股 姓名职务 年初持股 数（万股） 本期增持 股份数量 本期减持 股份数量 期末持股 数（万股） 变动原因 王功伟 董 事 长 11.34 0 0 11.34 — 鞠 瑾 副董事长 8 0 2 6 因担任证券公司董事， 具备证券从业资格，已 经按照《证券法》、《公 司法》的规定转让所持 的未冻结的公司股票。 股票转让前已向深交所 备案。 赵 伟 董 事 5.66 0 0 5.66 — 张海天 董 事 5.6 0 0 5.6 — 刘世春 董事、总经理 8 0 0 8 — 艾颖丽 董 事 3.6 0 0 3.6 — 杨志国 独立董事 0 0 0 0 — 杜润平 独立董事 0 0 0 0 — 汤 欣 独立董事 0 0 0 0 — 齐占军 监事会召集人 0 0 0 0 — 宋和珍 监 事 0 0 0 0 — 王毅文 职工监事 0 0 0 0 — 高靓 常务副总经理 6 0 0 6 — 李敦嘉 财务总监 5.2 0 0 5.2 — 杨扬 副总经理 5.6 0 0 5.6 — 于蓉 副总经理 5.6 0 0 5.6 — 杨轩 人力资源总监 5.6 0 0 5.6 — 张晓鹏 董事会秘书 0 0 0 0 — 注：上述董事、高管人员持有的股份为 2008年以市场价格从二级市场购买的股票，符合《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定。 （二）董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况 2010年 1月 14日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，同意于蓉女士因工作原因 辞去董事会秘书职务；同意聘任于蓉女士为公司副总经理、聘任张晓鹏先生为公司董事会秘 书，聘期自 2010年1月14日至 2011年6月23日。 9 五、管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况分析 报告期内，公司坚持“以科学发展观为指导，以可持续发展为核心，以确保经营安全为 前提，以提升能力为主要手段，确保实现公司的各项经营目标”的 2010年度工作指导思想， 按照 2010年度经营计划开展工作。 1、报告期内，公司按年度经营计划开展工作，综合实力稳步提高 （1）公司总体经营情况 单位：万元 项目 营业收入 营业利润 净利润 2010年 1至 6月 197,974.36 50,354.69 50,766.682009年 1至 6月 150,448.48 102,942.65 75,525.50 增减比率 31.59% -51.08% -32.78% 注：①报告期内，公司按照年度经营计划安排开发进度，已销售房产开发项目中满足收入确认条件的 较多，导致营业收入较上年同期增加。 ②报告期内，公司营业利润较上年同期减少主要由于去年同期金融街中心（A5）大厦和德胜国际中心 部分楼层竣工转为投资性房地产，并采用公允价值计量，产生较多公允价值变动损益，而本期没有所致。 按照会计准则的规定，公司投资性房地产项目采用公允价值计量产生的公允价值变动收益不计入营业收 入，只计入营业利润，导致本期营业收入虽同比增长，营业利润却同比下降。剔除 2009年上半年公允价 值变动收益 79,084.83万元的影响，报告期内公司营业利润同比增长111.06%。 （2）公司业务按收入来源分类情况 单位：万元 行业营业收入营业成本毛利率（%） 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率较去年同期增减 (百分点) 房产开发 163,596.35 84,082.89 48.60 52.10 28.88 提高了 9.26个百分点 物业租赁 21,637.75 1,877.20 91.32 73.40 25.95 提高了 3.26个百分点 物业经营 12,606.74 8,467.72 32.83 21.16 3.70提高了 11.31个百分点 注：①房产开发收入增加是由于公司按照年度经营计划安排开发进度，已销售房产开发项目中满足收 入确认条件的较多，导致营业收入较上年同期增加。 ②物业租赁收入增加是因为公司 2009年年中完工的金融街中心（A5）大厦和德胜国际中心部分楼层全 部投入使用并对外出租。 10 (3) 公司业务按地区分类情况 单位：万元 区域 营业收入 占营业收入比例(%) 营业收入比上年增减（％） 北京地区 41,849.37 21.24 -61.63% 天津地区 136,594.96 69.00－ 2、公司其他主要会计指标变动分析 （1）公司主要资产、负债项目变动情况分析 单位：万元 项目 2010年6月30日2009年12月31日变动比率 主要变动因素 应收账款 31,937.14 53,964.16 -40.82% 主要是部分项目销售尾 款收回所致 其他应收款 9,059.15 60,870.75 -85.12% 主要是收回通州商务园 公司的借款 存货 2,765,460.20 1,854,952.48 49.09%主要是土地购置和工程 支出较多所致 其他流动资产 37,382.35 27,184.35 37.51% 预收销售房款增加导致 预缴营业税金及附加、所 得税增加 在建工程 5,138.52 3,507.92 46.48% F7/9 二期项目投入增加 递延所得税资产 11,753.50 17,287.50 -32.01% 冲回坏账准备及累计可 弥补亏损减少 短期借款 450,000.00 272,000.00 65.44%短期借款增加 预收款项 415,598.29 281,108.35 47.84%预收部分项目销售款增 加 （2）公司相关收益及费用项目变动情况分析 单位：万元 项目 2010年 1-6月 2009年 1-6月变动比例主要变动因素 营业收入 197,974.36 150,448.48 31.59%主要是销售项目结算增加 营业税金及附加 25,526.47 18,674.48 36.69%主要是报告期内计提的土地增值税 增加 销售费用 8,524.37 5,058.23 68.52% 主要是报告期内在售项目及签约额 相比去年同期增加，导致销售代理费 用增加 财务费用 13,455.56 9,917.78 35.67%债务融资增加导致财务费用增加 资产减值损失 -12,748.97 7,562.25 -主要是应收款项坏帐准备转回 公允价值变动收益 -1,896.45 79,084.83 - 本期公允价值变动收益为处置部分 投资性房地产（金树街一部分）所致； 与去年同期比较变化较大原因主要 是去年同期新增投资性房地产采用 11 公允价值计量导致公允价值变动收 益增加，而本期没有。 投资收益 -100.58 11,508.18 - 去年同期出售部分可供出售金融资 产取得投资收益，而本期没有类似行 为所致 营业利润 50,354.69 102,942.65 -51.08% 主要是去年同期新增投资性房地产 采用公允价值计量导致营业利润增 加，而本期无新增投资性房地产所致 营业外收入 20,199.83 3,359.16 501.34%主要是出售固定资产导致营业外收 入增加 净利润 50,540.48 76,332.36 -33.79% 主要是去年同期新增投资性房地产 采用公允价值计量导致营业利润增 加，而本期无新增投资性房地产所致 （3）公司现金流量分析 ①经营活动产生的现金流量及变动原因 年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为-677,408万元，上年同期为 -101,596万元。主要是报告期内公司土地购置支出 65.89亿元及工程款支出 26.44亿元，较 上年同期土地购置支出 5.68亿元及工程款支出 12.19亿元增加较多所致。 ②投资活动产生的现金流量及变动原因 年初至报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额为 34,970万元，上年同期为-8,528 万元。主要是报告期内公司出售部分固定资产及收到股权转让定金所致。 ③筹资活动产生的现金流量及变动原因 年初至报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额为 296,481万元，上年同期为 206,853万元。主要是本期银行借款增加所致。 3、报告期内公司销售与持有物业经营情况 （1）报告期内，公司销售进展情况 报告期内，公司实现房产销售签约面积约 12.4万平方米，结算面积约 7万平方米，确认 收入的项目包括津门公寓、津塔公寓、惠州凤池岛项目及金融街零散物业。 报告期内，公司销售类项目共实现签约金额约 27.40亿元，实现营业收入约 16.36亿元， 同比增加52.10%，占公司营业收入比例约为82.64%。公司建立了完善的营销管理标准化体系， 提升了现场管理水平，规范了销售服务行为，强化了客户服务理念，提高了客服管理标准， 实现了可售项目的顺利销售。 12 （2）报告期内，公司经营物业状况 报告期内，公司继续持有丽思卡尔顿酒店、惠州喜来登酒店、金融街公寓和金融家俱乐 部，合计建筑面积约为 14万平方米。 报告期内，公司经营物业共实现营业收入约 1.26亿元，同比增长21.16%，占公司营业 收入比例约为6.37%。公司各经营物业抓住经济回升向好时机，采用灵活多样的销售手段， 积极开拓市场，同时公司采用措施有效地控制了营业成本，经营收益较上年同期稳定增长。 （3）报告期内，公司出租物业经营状况 报告期内，公司持有的出租物业包括金融街中心（A5）、德胜国际中心部分房产、金融街 购物中心、金融街 C3四合院、金树街餐饮、金融街区域的零散写字楼和车位及重庆嘉年华部 分写字楼和车位等，合计建筑面积约 33万平方米。 报告期内，公司出租物业合计实现营业收入约 2.16亿元，同比增长73.40%，占公司营 业收入比例约为10.93%。公司金融街中心（A5）为 2009年5月入市的项目，2010年进入稳 定经营阶段，产生较多出租收入，使本报告期出租物业营业收入同比增长较大。 4、报告期内，公司工程建设情况 公司按照年初制定的工程计划开展建设，报告期内，公司实现开复工总面积 226.3万平 方米，其中新开工面积 45.8万平方米，竣工面积 5.6万平方米。在北京地区开复工项目 16 个，开复工面积 105.6万平方米；在北京区域外开复工项目 10个，开复工面积 120.7万平 方米。 5、对公司利润影响超过 10%以上的控股子公司的经营状况及业绩 单位：万元 公司名称 主营业务 注册资本总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 金融街津塔（天 津）置业有限公司 房地产开发等 105,000 264,636.13 127,433.64 48,897.31 16,993.03 12,737.74 金融街津门（天 津）置业有限公司 房地产开发等 59,500 173,314.16 94,646.79 87,697.65 25,548.41 19,155.22 6、董事会对经营形势的判断、经营中存在的问题及对策 （1）公司对经营形势的判断 根据 Wind资讯数据，2010年上半年房地产企业开发投资额 19,747.12亿元，同比增长 38.10%；全国商品房销售面积 3.94亿平米，同比增长15.37%；商品房销售额为 19,819.85 亿元，同比增长25.45%。上述数据显示全国房地产市场实现了总体增长。同时，2010年上半 年，国家及地方政府针对住宅市场出台了一系列调控政策，如《国务院办公厅关于促进房地 13 产市场平稳健康发展的通知》、《关于加强房地产用地供应和监管有关问题的通知》、《国务院 关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》；各地政府陆续出台了房地产调控细则。公司认 为，政策调控旨在遏止部分城市住宅价格过快上涨的趋势，促进房地产行业健康发展。中国 指数研究院数据显示，在四月新政出台之后，部分重点城市销售量同比下降。预计下半年政 府将依然保持对房地产行业的政策调控。 根据Wind资讯数据， 2010年上半年全国办公楼开发投资额为2,337亿元，同比增长52.7%； 销售额 2,482亿元，同比增长 95.92%。2010年上半年全国商业营业用房开发投资额 6,157亿 元，同比增长 33.42%；销售额 5,283亿元，同比增长 66.12%。公司认为，随着第三产业的发 展及城市功能的升级，国内商务地产需求将继续保持上升态势，商务地产行业处于良好发展 期。 在加快经济发展方式转变和经济结构调整的宏观背景下，本次住宅行业调整的实质是行 业发展方式的转变。面对房地产市场的发展形势和新的机遇，公司将继续坚持商务地产为主 导的战略，立足北京，面向全国重点城市，充分发挥在商务地产开发领域的核心能力和品牌 优势，适当持有优质物业出租经营，实现公司的稳定、健康、持续发展。 （2）公司的经营对策 面对外部环境变化和公司内部发展要求，公司积极应对，主要采取以下措施： ①加强政策研究和市场变化的反应速度，统筹安排项目开发、销售节奏，确保完成年 度经营目标。 ②坚持以科学发展观为指导，不断强化和提升管理能力及市场竞争意识，打造绿色商 务地产品牌。 ③在保持业务积极发展的同时，强调公司的依法合规经营，强调公司的社会责任和法 人责任，强调各种资源的有效利用，保证公司持续稳健的发展。 ④加大销售签约及回款速度，合理控制资产负债水平，确保财务稳健和现金流安全。 ⑤积极研究多种融资渠道和融资方式，积极探索在项目层面的合作模式。 ⑥以合理成本获取土地资源，促进公司的可持续发展。 （二）报告期内投资情况 1、2007年度公开发行募集资金使用情况 公司于 2008年 1月实施了 2007年度公开发行股票方案，实收募集资金净额为 82.19亿 元。募集资金计划用于金融街 A5项目（金融街中心项目）、德胜 H项目（德胜凯旋项目）、 津塔项目、津门项目和惠州中区项目（金海湾项目）五个项目，公司实际募集资金投资项目 14 和发行情况报告书承诺的募集资金投资项目一致。 2007年度公开发行募集资金使用情况如下： 单位：万元 承诺项目拟投入金额 是否变更 项目 实际已投入 金额 2010年 1-6月产生收 益情况 是否符合 计划进度 是否符合预计 收益 金融街A5项目 （金融街中心项目） 41,500.00 否 41,500.00 7,216.00 是 是 德胜H项目 （德胜凯旋项目） 34,300.00 否 34,300.00 15.00是是 津塔项目 274,400.00 否 230,985.07 16,993.43 是是 津门项目 131,500.00 否 131,500.00 25,554.93 是是 惠州中区项目 （金海湾项目） 340,246.90否 53,664.51 5,525.47 是 是 合计 821,946.90－491,949.58 55,304.83－－ 注：（1）金融街 A5项目除表中出租收益外，2009年度计入投资性房地产采用公允价值计量产生变 动收益 63,122.21万元；德胜 H项目除表中收益外，2009年度销售实现收益 54,996.89万元。 （2）本年度项目效益＝收入－成本－营业税金及附加 公司 2007年度公开发行募集资金的使用做到了专款专用，未发生擅自挪用的现象，目前 尚未使用的募集资金 329,997.32万元全部存放于银行专用账户。截至报告期末，公司 2007 年度公开发行募集资金投资项目无变更情况发生。 2、其他投资情况 （1）公司第五届董事会第三十次会议于 2010年6月3日以9票赞成、0票反对、0票弃 权表决通过了关于成立金融街重庆融拓置业有限公司的议案。同意全资子公司金融街重庆置 业有限公司出资 10,000万元设立全资子公司金融街重庆融拓置业有限公司（以下简称“融拓 置业”），由融拓置业负责重庆市江北区观音桥组团项目的开发建设。 2010年 6月9日，融拓置业设立事宜办理完毕，工商登记管理部门核准的企业名称为金 融街重庆融拓置业有限公司，注册资本壹亿元整。 （2）报告期内，公司完成项目储备 65.89亿元，新增项目储备面积 189.53万平方米（详 见公司于 2010年3月9日、5月20日、5月27日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海 证券报》上刊登的公告）。 （三）投资性房地产采用公允价值计量情况说明 公司自 2008 年1月1日起对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。报告期内， 公司认真执行《投资性房地产公允价值计量管理办法》（试行），严格规范对投资性房地产采 15 用公允价值进行后续计量的操作程序。 截至报告期末，公司实行公允价值计量的投资性房地产项目包括金融街购物中心、金树 街、C3四合院、德胜国际中心部分房产及金融街中心（ A5）项目，合计约 22万平米。 六、重要事项 （一）公司治理情况 一直以来，公司董事会高度重视公司法人治理建设，通过认真学习《公司法》、《证券法》、 《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》、《深圳证券交易所上市公司内部控 制指引》等法规、文件的精神，积极推动公司治理专项活动的开展，公司不存在未完成的法 人治理整改事项。报告期内，公司董事会下设的六个专门委员会根据自身工作职责规范运作， 为董事会科学决策提供支持和建议。 同时，公司积极通过自我改进、外部借鉴等多种方式持续推进公司内部控制体系建设， 不断完善公司的内部控制机制和风险管理机制，为公司战略的最终实现和可持续发展奠定了 良好的基础。 （二）公司 2009年度利润分配实施情况 详情请见期后事项说明。 （三）2010年中期公司利润分配预案和公积金转增股本预案 公司 2010年中期无利润分配预案和公积金转增股本预案。 （四）重大诉讼、仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 （五）重大资产收购出售、企业兼并事项 2010年 1月 14日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了金融街南昌置业有限公 司、金融街（南昌）世纪中心建设开发有限公司股权处置方案。同意对公司所持有的金融街 南昌置业有限公司、金融街（南昌）世纪中心建设开发有限公司股权进行处置。 2010年 4月 30日，公司与江西蓝天碧水房地产股份有限公司签订股权转让协议，股权转 让总合同金额为 6.28亿元。截至本报告期末，该股权转让工作正在进行中。 （六）重大关联交易事项 报告期内，公司无重大关联交易事项。 （七）重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事宜 报告期内，公司继续委托丽思卡尔顿集团、国贸物业酒店管理有限公司、喜来登海外管 16 理公司管理公司持有的部分物业。 委托项目 委托管理方 委托期限 委托管理范围 北京金融街丽思卡尔 顿酒店 丽思卡尔顿集团 2006年 10月2026 年 12月 对酒店进行经营、管理、监督和指导，拥有合 同约定的经营管理授权，并按合同约定提取基 本管理费和奖励管理费，接受业主的监督和考 核。 金融街公寓 国贸物业酒店管理有限 公司 2006年 7月2010 年 12月 对公寓实施经营管理和物业管理，拥有合同约 定的经营管理授权，并按合同约定提取效益管 理费，接受业主的监督和考核。 金融家俱乐部 国贸物业酒店管理有限 公司 2006年 7月2010 年 12月 对俱乐部实施经营管理和物业管理，拥有合同 约定的经营管理授权，并按合同约定提取效益 管理费，接受业主的监督和考核。 惠州喜来登酒店 喜来登海外管理公司 2008年 6月2018 年 12月 对酒店进行经营、管理、监督和指导，拥有合 同约定的经营管理授权，并按合同约定提取基 本管理费和奖励管理费，接受业主的监督和考 核等。 天津金融街瑞吉酒店 喜来登海外管理公司 2011年 9月 — 2026年 12月 对酒店进行经营、管理、监督和指导，拥有合 同约定的经营管理授权，并按合同约定提取基 本管理费和奖励管理费，接受业主的监督和考 核等。 2、重大担保事项 报告期内，公司严格执行中国证监会和银监会联合下发的证监发[2005]120号《关于规范 上市公司对外担保行为的通知》的要求，未发生非经营性对外担保事项，除股东大会和董事 会审议通过担保事项外，公司未发生对外担保情况。 （1）按揭担保情况 公司属于房地产开发行业，按照房地产经营惯例为商品房承购人提供按揭贷款担保。截 至报告期末，公司与控股子公司上述类型担保余额合计为 103,005万元。 17 （2）其他担保情况 为支持公司子公司开展业务，报告期内，公司对控股子公司等提供担保。截止报告期末， 上述担保情况如下： 单位：万元 担保对象 关联关系 担保余额 金融街长安（北京）置业有限公司 控股子公司 113,863 北京金晟惠房地产开发有限公司 控股子公司 100,000 金融街奕兴置业有限公司 控股子公司 35,200 金融街购物中心有限公司 控股子公司 66,000 金融街惠州置业有限公司 控股子公司 38,500 金融街（北京）置业有限公司 控股子公司 10,000 金融街重庆置业有限公司 控股子公司 10,000 北京石开房地产开发有限公司 合营公司 5,500 北京通州商务园开发建设有限公司 参股公司 24,938 合计 404,001 截止报告期末，上述对子公司、合营公司及参股公司的担保余额为 404,001万元，占 公司 2009年 12月 31日经审计净资产的比例为26.04%。 （3）报告期内，公司没有为股东和实际控制人及其关联方提供担保。 3、委托资产管理、委托贷款事项 报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项，也未发生对公司控股子公司以 外的委托贷款事项。 （八）公司证券投资情况说明 1、持有其他上市公司股权情况 单位：（人民币）元 证券代码证券简称初始投资金额 占该公司 股权比例 期末账面值报告期损益 报告期所有者权 益变动 会计核算 科目 股份来 源 600036 招商银行 11,749,405.94 0.03% 72,221,749.49 0 -16,577,112.12 可供出售 金融资产 受让 600999 招商证券 1,411,303.70 0.03% 19,863,658.88 0 -6,418,940.40 可供出售 金融资产 受让 合计 13,160,709.64 -92,085,408.37 0 -22,996,052.52 -- （九）公司债券相关情况 1、2009年9月4日，公司 2009年第一期公司债券发行成功，公司控股股东北京金融街 建设集团为本期债券提供了全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本期公司债券发行前， 中诚信证券评估有限公司对本公司的主体信用评级为AA，认为“公司偿还债务的能力很强， 受不利经济环境的影响较小，违约风险很低”；对本公司发行的本期债券（含 3年期和 5年期 18 品种）的信用评级为AA+，认为“本期债券的安全性很高，违约风险很低”。本期公司债券的 起息日为 2009年9月1日，债券利息自起息日起在债券存续期间内每年支付一次，其中 2009 年至 2012年间每年的9月1日为3年期品种上一计息年度的付息日，2009年至 2014年间每 年的9月1日为5年期品种上一计息年度的付息日（付息日遇节假日顺延）。3年期品种到期 日为 2012年9月1日，5年期品种到期日为 2014年9月1日，到期支付本金及最后一期利 息。 2010年6月17日中诚信证券评估有限公司发布了《金融街控股股份有限公司 2009年第 一期公司债券 2010年跟踪评级报告》，认为“本次跟踪的主体信用评级为AA，评级展望稳定； 本期债券的信用评级为AA+” 。 本期公司债券发行日至报告期末，公司经营情况正常（公司基本情况，董事、监事、高 级管理人员，实际控制人等情况详见《金融街控股股份有限公司公开发行 2009年第一期公司 债券募集说明书》）。 （十）公司或持股5%以上股东的承诺事项 持有公司5%以上股份的股东只有北京金融街建设集团一家，承诺事项如下： 金融街集团在公司《2004年度增发招股说明书》中承诺在作为本公司控股股东期间，不 会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司 或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司及本公司控股子公司构成竞争的任 何业务或活动。 报告期内，公司控股股东北京金融街建设集团严格履行了承诺。 （十一）公司、公司董事及高级管理人员受监管部门检查的情况 报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有出现受 到司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证 监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公 开谴责的情况。 （十二）公司接待调研及采访相关情况 公司一向致力于公开、公平、公正地披露信息，努力提高信息披露质量，保护投资者合 法权益报告期内，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》、《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及监管部门关于信息披露方面规定，制定和修 订了公司《重大信息内部报告制度》、《信息披露制度》、《金融街控股股份有限公司投资者交 流会工作制度》、《投资者关系管理制度》、《投资者问询回答模板》等制度，从制度上规范公 19 司接待投资者、媒体调研和采访事宜。同时，公司通过设立投资者热线、接听投资者电话、 网上投资者交流、举办投资者交流会、接待投资者来访等方式开展投资者关系工作。 2010年上半年公司接待投资者情况 接待时间接待地点接待方式接待对象 谈论的主要内容及 提供的资料 2010年 1月 7日 公司所在地 实地调研 长盛基金 （一）谈论的主要内 容：（1）公司日常 经营情况；（2）公 司发展战略；（3）公 司对行业变化的看 法。（二）提供的主 要资料：公司定期报 告等公开资料。 2010年 1月 21日 公司所在地 实地调研 鹏华基金、长城基金 2010年 3月 10日 公司所在地 实地调研 国泰君安 2010年 4月 29日 公司所在地 实地调研 银河证券 2010年 4月 30日 公司所在地 实地调研 Acru Asset 2010年 5月 4日 公司所在地 实地调研 北京瑞盛投资 2010年 5月 5日 公司所在地 实地调研 国泰基金、中信证券 2010年 5月 13-15日 青岛 现场交流 中银国际年度投资策略会参会机构 2010年 5月 14日 公司所在地 实地调研 中信证券、华夏基金 2010年 5月 17-19日 香港 现场交流 申万全球中企年会参会机构 2010年 5月 21日 北京 现场交流 东方证券专场策略会参会机构 2010年 5月 26日 公司所在地 实地调研 中信建投、华商基金、中欧基金 2010年 5月 27日 天津 实地调研 Invesco Hong Kong、美林国际 2010年5月31日-6月1日 呼和浩特 现场交流 瑞银中期投资策略会参会机构 2010年 5月 31日 公司所在地 实地调研 高华证券客户 Broad Peak 2010年 6月 2-3日 上海 现场交流 中投证券中期投资策略会参会机构 2010年 6月 10-11日 深圳 现场交流 光大证券中期投资策略会参会机构 2010年 6月 21日 公司所在地 实地调研 交银施罗德基金 2010年 6月 22-23日 深圳 现场交流 招商证券中期投资策略会参会机构 2010年 6月 23-25日 上海 现场交流 瑞信 2010年中国投资年会参会机构 20 （十三）其他重大事项 1、公司临时公告披露的时间和报纸 公告编号 披露日期 公告内容 披露报纸及网站 2010-001 2010年 1月 15日 第五届董事会第二十 四次会议决议公告 中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn） 2010-002 2010年 1月 28日 关于非公开发行有限 售条件流通股解除限 售的提示性公告 中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn） 2010-003 2010年 3月 9日 重大事项公告（通州 商务园） 中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn） 2010-004 2010年 4月 6日 第五届董事会第二十 六次会议决议公告 中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn） 2010-005 2010年 4月 6日 第五届监事会第八次 会议决议公告 中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn） 2010-006 2010年 4月 6日关联交易公告 中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn） 2010-007 2010年 4月 29日业绩预告公告 中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn） 2010-008 2010年 5月 12日 2009年年度股东大会 决议公告 中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn） 2010-009 2010年 5月 20日 关于获取北京市昌平 区北七家项目的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn） 2010-010 2010年 5月 27日 关于获得重庆市江北 区观音桥组团两宗土 地的公告 中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn） 2010-011 2010年 6月 29日 2009年度分红派息及 资本公积金转增股本 实施公告 中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn） （十四）或有事项 1、公司于 2008年6月13日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司为 北京通州商务园开发建设有限公司银行借款提供担保的议案》，批准公司与北京通州商务园开 发建设有限公司（以下简称“商务园公司”）其他股东按照各自持股比例为商务园公司向北京 银行借款提供担保，公司按对商务园公司18.75%的持股比例的对应担保金额为不超过 2.8125 亿元。截至报告期末，在上述担保额度内，公司已为商务园公司 2.4938亿元银行借款提供担 保。 2、公司于 2009年7月13日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 为北京石开房地产开发有限公司银行借款提供担保的议案》，同意公司在与北京 石开房地产开发有限公司（以下简称“石开公司”）签署的《反担保质押协议书》 生效后为石开公司向银行申请的1.5亿元借款提供担保。截至报告期末，公司为石开公司0.55 亿元银行借款提供担保。 21 （十五）期后事项 公司 2009年度分红派息方案已于 2010年7月6日实施，以公司总股本 2,481,212,959 股为基数，向全体股东每 10股以资本公积金转增 2.2股，派 1.5元人民币现金（含税，扣税 后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10股派 1.35元。对于其他非居民企 业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。分红派息方案实施完成后，公 司总股本增至 3,027,079,809股。（详见公司于 2010年6月29日在《中国证券报》、《证券时 报》和《上海证券报》上刊登的《金融街控股股份有限公司 2009年度分红派息实施公告》）。 （十六）独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）精神，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度对控股股东及其关联方占用公司 资金、公司对外担保情况进行了认真负责的核查，现将有关问题说明如下： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。 2、报告期内，公司股东大会、董事会按照规定履行了相关担保议案审核程序。 根据120号文件和《公司章程》的规定，公司对外担保应履行相应审批程序并对被担保对 象的资信进行严格审查。公司对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意，或者经股 东大会批准。报告期内，公司严格遵守120号文件、《公司章程》和《金融街控股股份有限公 司对外担保管理制度》的规定，股东大会、董事会按规定履行了相关审核程序。同时，为控 制按揭担保风险，公司严格按照《按揭担保管理工作办法》进行房屋销售按揭担保事项处理。 综上，我们认为公司严格按照56号、120号文件的要求，有效防范了控股股东及其关联方 占用公司资金的行为，维护了公司资金安全；进一步规范了公司对外担保制度，落实了公司 对外担保的审批程序，维护了广大投资者的利益。 独立董事：杨志国、杜润平、汤欣 2010年8月17日 七、财务报告 （一）公司 2010年半年度财务会计报告未经审计。 （二）会计报表及报表附注。 22 资产负债表（一） 编制单位：金融街控股股份有限公司 2010年 06月 30日单位：（人民币）元 项目 期末余额年初余额 合并母公司合并母公司 流动资产： 货币资金 9,729,158,078.18 7,897,461,784.93 13,188,730,074.61 10,727,855,876.53 交易性金融资产 应收票据 应收账款 319,371,434.88 93,553,028.35 539,641,606.26 131,067,744.92 预付款项 156,091,086.27 11,106,226.19 220,251,261.68 35,569,426.92 应收利息 应收股利 其他应收款 90,591,480.33 11,370,604,338.72 608,707,465.81 7,274,700,880.47 买入返售金融资产 存货 27,654,601,951.15 4,650,109,671.29 18,549,524,774.73 1,934,383,108.80 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 373,823,528.74 94,602,809.73 271,843,499.55 63,622,636.64 流动资产合计 38,323,637,559.55 24,117,437,859.21 33,378,698,682.64 20,167,199,674.28 非流动资产： 可供出售金融资产 92,085,408.37 92,085,408.37 117,094,856.58 117,094,856.58 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 309,563,252.27 7,190,721,639.73 311,691,442.09 7,110,721,639.73 投资性房地产 5,690,356,254.46 1,160,269,581.33 5,707,827,056.49 1,189,584,229.76 固定资产 1,564,381,883.75 722,571,400.44 1,643,391,444.87 785,369,223.05 在建工程 51,385,197.74 46,157,240.04 35,079,197.72 30,997,156.92 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 650,977,790.98 299,640,501.58 684,180,261.59 324,718,490.56 开发支出 商誉 468,380.93 468,380.93 长期待摊费用 326,373.58 345,219.07 递延所得税资产 117,535,029.42 59,692,274.18 172,875,019.80 125,837,538.32 其他非流动资产 277,719,896.15 277,719,896.15 302,401,797.93 302,401,797.93 非流动资产合计 8,754,799,467.65 9,848,857,941.82 8,975,354,677.07 9,986,724,932.85 资产总计 47,078,437,027.20 33,966,295,801.03 42,354,053,359.71 30,153,924,607.13 法定代表人：王功伟 总经理：刘世春 财务总监：李敦嘉 财务部经理：杨福云 23 资产负债表（二） 编制单位：金融街控股股份有限公司 2010年 06月 30日单位：（人民币）元 项目 期末余额年初余额 合并母公司合并母公司 流动负债： 短期借款 4,500,000,000.00 4,500,000,000.00 2,720,000,000.00 2,700,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,182,565,758.20 605,881,030.47 1,500,541,510.35 763,607,192.94 预收款项 4,155,982,902.60 1,081,595,147.71 2,811,083,547.75 415,576,265.89 应付职工薪酬 35,153,370.96 20,030,384.92 61,885,461.23 42,390,106.68 应交税费 788,389,840.11 360,945,429.07 1,083,779,143.85 340,862,614.89 应付利息 应付股利 其他应付款 2,889,068,384.46 2,772,200,395.08 2,790,450,400.27 2,256,066,277.25 一年内到期的非流动负 债 1,780,000,000.00 1,700,000,000.00 1,380,000,000.00 1,210,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 15,331,160,256.33 11,040,652,387.25 12,347,740,063.45 7,728,502,457.65 非流动负债： 长期借款 8,811,000,000.00 3,700,000,000.00 7,714,474,168.10 3,578,474,168.10 应付债券 5,820,278,552.45 5,820,278,552.45 5,667,951,420.98 5,667,951,420.98 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 680,266,562.23 189,076,347.35 680,297,015.14 201,616,616.97 其他非流动负债 非流动负债合计 15,311,545,114.68 9,709,354,899.80 14,062,722,604.22 9,448,042,206.05 负债合计 30,642,705,371.01 20,750,007,287.05 26,410,462,667.67 17,176,544,663.70 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,481,212,959.00 2,481,212,959.00 2,481,212,959.00 2,481,212,959.00 资本公积 8,192,767,800.52 8,230,227,331.71 8,215,763,853.04 8,253,223,384.23 减：库存股 专项储备 盈余公积 483,093,801.06 483,093,801.06 483,093,801.06 483,093,801.06 一般风险准备 未分配利润 4,842,961,900.82 2,021,754,422.21 4,335,295,077.95 1,759,849,799.14 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 合计 16,000,036,461.40 13,216,288,513.98 15,515,365,691.05 12,977,379,943.43 少数股东权益 435,695,194.79 428,225,000.99 所有者权益合计 16,435,731,656.19 13,216,288,513.98 15,943,590,692.04 12,977,379,943.43 负债和所有者权益总计 47,078,437,027.20 33,966,295,801.03 42,354,053,359.71 30,153,924,607.13 法定代表人：王功伟 总经理：刘世春 财务总监：李敦嘉 财务部经理：杨福云 24 利润表 编制单位：金融街控股股份有限公司 2010年 1-6月单位：（人民币）元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、营业总收入 1,979,743,639.94 181,847,616.99 1,504,484,846.91 89,029,204.56 其中：营业收入 1,979,743,639.94 181,847,616.99 1,504,484,846.91 89,029,204.56 二、营业总成本 1,456,226,470.05 35,877,966.23 1,380,988,480.16 230,753,543.13 其中：营业成本 944,278,028.03 59,595,008.55 828,330,991.96 35,100,817.09 营业税金及附加 255,264,690.74 16,642,866.76 186,744,818.34 17,752,724.29 销售费用 85,243,654.59 12,559,607.90 50,582,319.03 2,807,896.83 管理费用 164,374,168.62 62,769,615.76 140,530,075.66 69,930,565.07 财务费用 134,555,635.64 17,014,464.60 99,177,781.27 40,768,141.32 资产减值损失 -127,489,707.57 -132,703,597.34 75,622,493.90 64,393,398.53 加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列） -18,964,481.11 -18,964,481.11 790,848,294.05 投资收益（损失以“-” 号填列） -1,005,809.82 58,739,648.26 115,081,808.00 116,528,224.46 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 -1,564,307.49 汇兑收益（损失以“ -” 号填列） 三、营业利润（亏损以“-” 号填列） 503,546,878.96 185,744,817.91 1,029,426,468.80 -25,196,114.11 加：营业外收入 201,998,268.96 139,417,849.55 33,591,556.85 469,946.85 减：营业外支出 1,911,179.92 1,841,962.65 344,044.47 340,000.00 其中：非流动资产处置 损失 四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 703,633,968.00 323,320,704.81 1,062,673,981.18 -25,066,167.26 减：所得税费用 198,229,142.39 61,416,081.74 299,350,389.18 -6,541,541.81 五、净利润（净亏损以“-” 号填列） 505,404,825.61 261,904,623.07 763,323,592.00 -18,524,625.45 归属于母公司所有者 的净利润 507,666,822.87 261,904,623.07 755,255,036.74 -18,524,625.45 少数股东损益 -2,261,997.26 8,068,555.26 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.20 0.30（二）稀释每股收益 0.20 0.30 七、其他综合收益 -22,996,052.52 -22,996,052.52 -27,267,572.17 -27,267,572.17 八、综合收益总额 482,408,773.09 238,908,570.55 736,056,019.83 -45,792,197.62 归属于母公司所有者 的综合收益总额 484,670,770.35 238,908,570.55 727,987,464.57 -45,792,197.62 归属于少数股东的综 合收益总额 -2,261,997.26 8,068,555.26 法定代表人：王功伟 总经理：刘世春 财务总监：李敦嘉 财务部经理：杨福云 25 现金流量表 编制单位：金融街控股股份有限公司 2010年 1-6月单位：（人民币）元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,300,126,534.18 642,971,241.34 2,103,961,917.43 305,123,765.14 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,285,611,173.05 3,962,860,641.12 329,094,201.45 1,537,286,987.23 经营活动现金流入小计 4,585,737,707.23 4,605,831,882.46 2,433,056,118.88 1,842,410,752.37 购买商品、接受劳务支付的现金 9,605,445,293.72 2,654,430,071.41 1,810,872,489.20 171,191,760.91 支付给职工以及为职工支付的现金 167,042,070.43 54,048,335.32 132,035,981.97 49,131,314.67 支付的各项税费 898,533,857.15 99,949,979.27 978,181,236.46 682,681,693.77 支付其他与经营活动有关的现金 688,793,777.50 7,164,802,218.78 527,925,427.99 2,330,820,120.31 经营活动现金流出小计 11,359,814,998.80 9,973,230,604.78 3,449,015,135.62 3,233,824,889.66 经营活动产生的现金流量净额 -6,774,077,291.57 -5,367,398,722.32 -1,015,959,016.74 -1,391,414,137.29 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 192,422,380.00 188,400,000.00 133,648,914.19 133,648,914.19 取得投资收益收到的现金 1,100,000.00 58,739,648.26 1,217,891.03 1,100,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 230,643,183.75 230,573,383.75 23,400.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 424,165,563.75 477,713,032.01 134,890,205.22 134,748,914.19 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 68,815,369.84 45,367,654.47 115,425,077.78 40,406,136.77 投资支付的现金 5,651,955.15 85,651,955.15 104,743,636.06 109,843,636.06 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 74,467,324.99 131,019,609.62 220,168,713.84 150,249,772.83 投资活动产生的现金流量净额 349,698,238.76 346,693,422.39 -85,278,508.62 -15,500,858.64 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 20,000,000.00 4,900,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 20,000,000.00 4,900,000.00 取得借款收到的现金 5,670,000,000.00 4,600,000,000.00 4,780,000,000.00 4,300,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 5,690,000,000.00 4,600,000,000.00 4,784,900,000.00 4,300,000,000.00 偿还债务支付的现金 2,393,474,168.10 2,188,474,168.10 2,075,000,000.00 1,750,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 331,713,126.91 221,208,974.96 641,368,574.65 561,377,504.65 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 14,267,808.94 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,725,187,295.01 2,409,683,143.06 2,716,368,574.65 2,311,377,504.65 筹资活动产生的现金流量净额 2,964,812,704.99 2,190,316,856.94 2,068,531,425.35 1,988,622,495.35 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,648.61 -5,648.61 8,881.55 五、现金及现金等价物净增加额 -3,459,571,996.43 -2,830,394,091.60 967,302,781.54 581,707,499.42 加：期初现金及现金等价物余额 13,188,730,074.61 10,727,855,876.53 7,298,355,869.00 6,598,896,583.57 六、期末现金及现金等价物余额 9,729,158,078.18 7,897,461,784.93 8,265,658,650.54 7,180,604,082.99 法定代表人：王功伟 总经理：刘世春 财务总监：李敦嘉 财务部经理：杨福云 26 合并所有者权益变动表 编制单位：金融街控股股份有限公司 2010半年度单位：（人民币）元 项目 本期金额上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者权 益合计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减： 库 存 股 专 项 储 备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配 利润 其 他 实收 资本 （或 股本） 资本 公积 减：库 存股 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分配 利润 其 他 一、上年年末余 额 2,481,2 12,959. 00 8,215,7 63,853. 04 483,093,8 01.06 4,335,2 95,077. 95 428,22 5,000.9 9 15,943, 590,692 .04 2,481, 212,9 59.00 8,246, 920,6 84.62 483,0 93,80 1.06 3,341,83 5,701.50 266,244, 726.82 14,819,30 7,873.00 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余 额 2,481,2 12,959. 00 8,215,7 63,853. 04 483,093,8 01.06 4,335,2 95,077. 95 428,22 5,000.9 9 15,943, 590,692 .04 2,481, 212,9 59.00 8,246, 920,6 84.62 483,0 93,80 1.06 3,341,83 5,701.50 266,244, 726.82 14,819,30 7,873.00 三、本年增减变动金额（减 少以“-”号填列 ） -22,996 ,052.52 507,66 6,822.8 7 7,470,1 93.80 492,140 ,964.15 -73,23 8,201. 66 383,073, 092.89 -24,060, 815.25 285,774,0 75.98 （一）净利 润 507,66 6,822.8 7 -2,261, 997.26 505,404 ,825.61 755,255, 036.74 8,068,55 5.26 763,323,5 92.00 （二）其他综合收 益 -22,996 ,052.52 -22,996, 052.52 -27,26 7,572. 17 -27,267,57 2.17 上述（一）和（二）小 计 -22,996 ,052.52 507,66 6,822.8 7 -2,261, 997.26 482,408 ,773.09 -27,26 7,572. 17 755,255, 036.74 8,068,55 5.26 736,056,0 19.83 （三）所有者投入和减少 资 本 24,000, 000.00 24,000, 000.00 -45,97 0,629. -32,129, 370.51 -78,100,00 0.00 27 49 1．所有者投入资 本 24,000, 000.00 24,000, 000.00 4,900,00 0.00 4,900,000. 00 2．股份支付计入所有者 权益的金 额 3．其 他 -45,97 0,629. 49 -37,029, 370.51 -83,000,00 0.00（四）利润分 配 -14,267 ,808.94 -14,267, 808.94 -372,181, 943.85 -372,181,9 43.85 1．提取盈余公 积 2．提取一般风险准 备 3．对所有者（或股东） 的分 配 -14,267 ,808.94 -14,267, 808.94 -372,181, 943.85 -372,181,9 43.85 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本 ） 2．盈余公积转增资本 （或股本 ） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 （六）专项储 备 1．本期提 取 2．本期使用 四、本期期末余 额 2,481,2 12,959. 00 8,192,7 67,800. 52 483,093,8 01.06 4,842,9 61,900. 82 435,69 5,194.7 9 16,435, 731,656 .19 2,481, 212,9 59.00 8,173, 682,4 82.96 483,0 93,80 1.06 3,724,90 8,794.39 242,183, 911.57 15,105,08 1,948.98 法定代表人：王功伟总经理：刘世春财务总监：李敦嘉财务部经理：杨福云 28 母公司所有者权益变动表 编制单位：金融街控股股份有限公司 2010半年度单位：（人民币）元 项目 本期金额上年金额 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 实收资本 （或股 本） 资本公积 减： 库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般 风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 一、上年年末余 额 2,481,212, 959.00 8,253,223, 384.23 483,093,8 01.06 1,759,849 ,799.14 12,977,379, 943.43 2,481,212 ,959.00 8,257,242 ,674.53 483,093 ,801.06 2,218,350, 602.73 13,439,900 ,037.32 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余 额 2,481,212, 959.00 8,253,223, 384.23 483,093,8 01.06 1,759,849 ,799.14 12,977,379, 943.43 2,481,212 ,959.00 8,257,242 ,674.53 483,093 ,801.06 2,218,350, 602.73 13,439,900 ,037.32 三、本年增减变动金额（减 少以“-”号填列 ） -22,996,05 2.52 261,904,6 23.07 238,908,57 0.55 -27,267,5 72.17 -390,706, 569.30 -417,974,1 41.47 （一）净利 润 261,904,6 23.07 261,904,62 3.07 -18,524,6 25.45 -18,524,62 5.45（二）其他综合收 益 -22,996,05 2.52 -22,996,05 2.52 -27,267,5 72.17 -27,267,57 2.17 上述（一）和（二）小 计 -22,996,05 2.52 261,904,6 23.07 238,908,57 0.55 -27,267,5 72.17 -18,524,6 25.45 -45,792,19 7.62（三）所有者投入和减少 资 本 1．所有者投入资 本 2．股份支付计入所有 者权益的金 额 3．其他 （四）利润分 配 -372,181, 943.85 -372,181,9 43.85 29 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 -372,181, 943.85 -372,181,9 43.85 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末余额 2,481,212, 959.00 8,230,227, 331.71 483,093,8 01.06 2,021,754 ,422.21 13,216,288, 513.98 2,481,212 ,959.00 8,229,975 ,102.36 483,093 ,801.06 1,827,644, 033.43 13,021,925 ,895.85 法定代表人：王功伟 总经理：刘世春 财务总监：李敦嘉 财务部经理：杨福云 30 金融街控股股份有限公司 财务报表附注 2010年度 1-6月 （除特别说明外，金额单位为人民币元） 一、公司基本情况 金融街控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名重庆华亚现代纸业 股份有限公司，成立于 1996年 6月 18日。公司第一大股东为北京金融街建设集 团，截止 2010年 06月 30日，该公司持有本公司股权为 65,869.3847万股，持股 比例为 26.55%。 2008年 1月，公司公开增发 30,000万股人民币普通股股票，募集资金总额为 828,300万元（含发行费用）。公司股本增至 1,378,451,644股。 2008年 4月 22日，公司 2007年度股东大会通过资本公积转增股本的方案： 以公司现有总股本 1,378,451,644股为基数，向全体股东每 10 股以资本公积金转 增 8股。上述方案实施后，公司股本增至 2,481,212,959股。2008年 8月，公司进 行了企业法人营业执照工商变更，变更后的注册资本为 2,481,212,959.00元。 公司注册住所为北京市西城区金融大街丙 17号北京银行大厦 11层。法定代 表人为王功伟。经营范围为房地产开发，销售商品房；物业管理；新技术及产品 项目投资；技术开发；技术服务；技术咨询；停车服务；出租办公用房、商业用 房；健身服务；劳务服务；打字；复印；会议服务；技术培训；承办展览展示； 饭店管理；餐饮管理；企业形象策划；组织文化交流活动；销售百货、工艺美术 品、建筑材料、机械电气设备安装；货物进出口、技术进出口、代理进出口；以 下项目仅限分公司经营；住宿、游泳池、网球场、中西餐、冷、热饮、糕点、美 容美发、洗浴、零售烟卷、图书期刊。 本公司财务报表于 2010年8月17日已经公司董事会批准报出。 二、财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照 财政部 2006年 2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、 其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称 “企业会计准则”）编制。 31 三、遵循企业会计准则的声明 本公司 2010半年度编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地 反映了本公司 2010年 6月 30日的财务状况、2010年 1-6月的经营成果和现金流 量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面同时符合中国证券监督 管理委员会 2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号－财 务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。 四、公司采用的主要会计政策、会计估计和前期差错 1、会计期间 本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的 报告期间。会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 2、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 3、企业合并的会计处理方法 企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。 （1）同一控制下企业合并 合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计 量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面 值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。合 并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。 （2）非同一控制下企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日购买方为取得对被购买方 的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值， 以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业 合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的 未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影 响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。非同一控制下企业合并中所取得的被 购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。 合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确 认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的， 首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成 本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产 公允价值份额的，其差额计入当期损益。 32 4、合并财务报表的编制方法 （1）合并财务报表范围的确定原则 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定 被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权 力。 （2）合并财务报表编制的方法 合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础 ,根据其他 有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资,在抵销母公司权益性资本投 资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往 来后编制而成。 ①报告期内增加或处置子公司的处理方法 母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债 表时，应当调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公 司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期 内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。 母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司当期期初 至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加 的子公司,将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母 公司在报告期内处置子公司,将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合 并利润表。 母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司当期期初 至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子 公司,将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报 告期内处置子公司,将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 ②母公司与子公司的会计政策与会计期间不同的处理方法 本公司在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与 母公司不一致的，需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行 必要的调整。 5、现金等价物的确定标准 本公司现金等价物指公司持有的期限短（一般指从购买日起，三个月内到期）、 流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 33 6、外币业务 对发生的外币经济业务，采用业务发生日中国人民银行公布的市场汇率 (中间 价)折合为记账本位币记账，月末对外币账户余额按月末市场汇率 (中间价)进行调 整，将按月末市场汇率(中间价)折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间 的差额，作为汇兑损益处理。属购建固定资产发生的汇兑损益，在固定资产达到 预定可使用状态前，计入各项在建工程成本；除上述情况以外发生的汇兑损益计 入当期财务费用。 7、金融工具 （1）金融工具的确认依据 金融工具的确认依据为：当成为金融工具合同的一方时，公司确认与之相关 的金融资产或金融负债。 （2）金融资产和金融负债的分类 按照投资目的和经济实质本公司将拥有的金融资产划分为四类：①以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； ②持有至到期投资；③贷款和应收 款项；④可供出售金融资产。 按照经济实质将承担的金融负债再划分为两类：①以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。 （3）金融资产和金融负债的计量 本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期 损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允 价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。 ②持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。 ③可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得 或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者 权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。 ④在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及 34 与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 ⑤其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外： A.与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通 过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。 B.不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担 保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利 率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量： a.《企业会计准则第 13号-或有事项》确定的金额； b.初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14号-收入》的原则确定的累计摊 销额后的余额。 （4）主要的金融资产公允价值和主要的金融负债公允价值的确定方法 ①存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值。 报价按照以下原则确定： A.在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市 场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现 行要价； B.金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经 调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。 ②金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价 值。 （5）金融资产转移的确认和计量 金融资产转移是指公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另 一方。转移金融资产分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产转移包括两种 情况：将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方或将金融资产转移给另一方， 但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款 方的义务。 已将整体或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时， 终止确认该整体或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额 确认为当期损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入 当期损益；公司保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该整体或部 分金融资产，收到的对价确认为金融负债。 35 对于既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但保 留了对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融 资产，并相应确认有关负债；放弃了对该金融资产控制的按终止确认的原则处理。 （6）金融资产减值测试方法和减值准备计提方法 ①金融资产计提减值的范围及减值的客观证据 本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的， 计提减值准备。金融资产减值的客观证据主要包括： A.发行方或债务人发生严重财务困难； B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； C.本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步； D.债务人持续经营出现不确定性而很可能倒闭或进行其他财务重组； （未完）  |