[中报]金发科技：2010年半年度报告
金发科技股份有限公司 600143 2010年半年度报告 金发科技股份有限公司 2010年半年度报告 目录 一、重要提示.......................................................................... 1 二、公司基本情况...................................................................... 1 三、股本变动及股东情况................................................................ 3 四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 5 五、董事会报告........................................................................ 5 六、重要事项......................................................................... 10 七、财务会计报告（未经审计）......................................................... 15 八、备查文件目录..................................................................... 87 金发科技股份有限公司 2010年半年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人袁志敏、主管会计工作负责人张俊及会计机构负责人（会计主管人员）何 勇军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 (六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 金发科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写金发科技 公司的法定英文名称 KINGFA SCI.&TECH. CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 KINGFA 公司法定代表人 袁志敏 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宁红涛 罗小兵 联系地址 广州市天河区柯木塱高唐工业区高普路 38号 电话 020-87037616 020-87037333 传真 020-87071479 电子信箱 ninght@kingfa.com.cn luoxiaobing@kingfa.com.cn (三) 基本情况简介 注册地址 广州市广州高新技术产业开发区科学城科丰路 33号 注册地址的邮政编码 510663 办公地址 广州市天河区柯木塱高唐工业区 办公地址的邮政编码 510520 公司国际互联网网址 www.kingfa.com.cn 电子信箱 ir@kingfa.com.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点公司董事会办公室 1 金发科技股份有限公司 2010年半年度报告 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股上海证券交易所 金发科技 600143 (六) 公司其他基本情况 其他有关资料 公司首次注册登记日期2001年 10月 8日 公司首次注册登记地点广州市天河区柯木塱高唐工业区内 首 次 变 更 公司变更注册登记日期2002年 11月 6日 公司变更注册登记地点广州市天河区天河北路 890号广州国际科贸中心 12楼 企业法人营业执照注册号 4401012003599 税务登记号码 440106618607269 组织机构代码61860726－9 第 二 次 变 更 公司变更注册登记日期2007年 9月 7日 公司变更注册登记地点广州市广州高新技术产业开发区科学城科丰路 33号 企业法人营业执照注册号 4401012003599 税务登记号码 440106618607269 组织机构代码61860726－9 公司聘请的会计师事务所名称 立信大华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址北京市东城区东长安街 10号长安大厦 3层 (七) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减（ %） 总资产 9,165,609,428.82 7,993,425,493.08 14.66 所有者权益（或股东权益） 3,042,600,341.97 2,988,429,043.78 1.81 归属于上市公司股东的每股净资产 （元／股） 2.18 2.14 1.87 报告期（1－6月）上年同期 本报告期比上年同 期增减（%） 营业利润 160,053,607.86 146,033,779.61 9.60 利润总额 201,923,000.85 152,451,456.37 32.45 归属于上市公司股东的净利润 193,889,835.52 132,976,313.27 45.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 155,706,491.08 127,481,883.11 22.14 基本每股收益（元） 0.14 0.10 40.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元） 0.11 0.09 22.22 稀释每股收益（元） 0.14 0.10 40.00 加权平均净资产收益率（%） 6.28 4.69 增加 1.59个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -116,631,647.24 494,188,121.05 -123.60 每股经营活动产生的现金流量净额 （元） -0.08 0.35 -122.86 说明和备注 注 1、公司2010年半年度及上年同期每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后 的基本每股收益以本期加权平均股份数为基数计算；每股经营活动产生的现金流量净额、每 股净资产以各期期末股份数为基数计算。 2 金发科技股份有限公司 2010年半年度报告 注2、2010年上半年，公司净利润同比增长45.81％，主要是因为：①经济回暖，市场 需求增加，公司销售收入相应增加；②公司获得的政府补助收入增加。 注 3、经营活动产生的现金流量净额同比下降123.60％，主要是因为随着销售增加，公 司加大原材料采购导致经营性现金流出增多。 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -235,847.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受 的政府补助除外） 41,195,887.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 909,352.72 所得税影响额 -3,605,234.80 少数股东权益影响额（税后） -80,813.75 合计 38,183,344.44 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况（单位：股） 报告期末股东总数 82,780户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例（%） 持股总数 报告期 内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 袁志敏 境内自然人 20.20 282,077,104 0 274,885,104 无 宋子明 境内自然人 12.23 170,849,364 0 170,849,364 无 熊海涛 境内自然人 7.11 99,284,600 0 96,831,800 无 夏世勇 境内自然人 4.47 62,394,456 0 60,076,056 无 李南京 境内自然人 4.04 56,356,096 0 55,103,296 无 熊玲瑶 境内自然人 1.51 21,111,944 14,953,792 6,158,152 无 中国工商银行－广发聚 丰股票型证券投资基金 其他 1.07 15,000,000 -10,000,000 0 未 知 张振广 境内自然人 0.91 12,751,360 0 836,292 无 李建军 境内自然人 0.91 12,656,923 -944,519 9,318,132 无 中国建设银行股份有限 公司－华夏盛世精选股 票型证券投资基金 其他 0.82 11,460,171 5,999,972 0 未 知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份的数量 股份种类及数量 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 15,000,000人民币普通股 熊玲瑶 14,953,792人民币普通股 张振广 11,915,068人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投 资基金 11,460,171人民币普通股 中信证券股份有限公司 10,871,714人民币普通股 平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉 10,860,264人民币普通股 中信证券－工行－CR EDIT SUISSE （HO NG KONG） LIMITED 10,812,888人民币普通股 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 9,502,684人民币普通股 平安信托有限责任公司－平安财富.淡水泉成长一期集合 资金信托 8,464,354人民币普通股 梁荣朗 7,604,174人民币普通股 3 金发科技股份有限公司 2010年半年度报告 上述股东关联 关系或一致行 动的说明 本公司的第一大股东袁志敏与第三大股东熊海涛为夫妻关系；“平安信托有限责任公司－投资 精英之淡水泉”和“平安信托有限责任公司－平安财富.淡水泉成长一期集合资金信托”同属 “平安信托有限责任公司”发行并由“淡水泉（北京）投资管理有限公司”任投资顾问的信托 产品。上述其他股东未知其之间的关联关系和一致行动情况。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件（单位：股） 序 号 有限售 条件股 东名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件可上市交易时 间 新增可上市 交易股份数量 1 袁志敏 274,885,104 2010年 8月 9日 274,885,104注 1、注6、注 7 2 宋子明 170,849,364 2010年 8月 9日 170,849,364注 1、注 7 3 熊海涛 96,831,800 2010年 8月 9日 96,831,800注 1、注2、注 6、注 7 4 夏世勇 60,076,056 2010年 8月 9日 60,076,056注 1、注3、注 7 5 李南京 55,103,296 2010年 8月 9日 55,103,296注 1、注4、注 6、注 7 6 李建军 9,318,132 2010年 8月 9日 9,318,132注 5、注 7 7 吴诚 8,852,004 2010年 8月 9日 8,852,004注 5、注 7 8 熊玲瑶 6,158,152 2010年 8月 9日 6,158,152注 5、注 7 9 袁博 5,921,760 2010年 8月 9日 5,921,760注 5、注 7 10于少波 3,487,856 2010年 8月 9日 3,487,856注 5、注 7 上述股东关联关系或一致行动人的说明 本公司的第一大股东袁志敏与第三大股东熊海涛为夫妻关系。 前十名有限售条件股东限售条件备注说明 注1：目前所持有的有限售条件流通股自获得上市流通权之日（2005年8月9日）起， 在六十个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的 股份占公司股份总数的比例在任何十二个月期限内均不超过百分之五，且所持有的有限售条 件流通股股份在上述锁定期限届满后，其通过证券交易所挂牌出售的价格不低于人民币 16 元。在公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权 益变化时，上述设定的价格（16元）将按以下公式进行复权计算： 派息时：P1=P-D 送股或转增股本：P1=P/（1+N） 送股或转增股本并同时派息：P1=（P-D）/（1+N） 增发新股或配股：P1=（P+AK）/（1+K） 三项同时进行：P1=（P-D+AK）/（1+K+N） 其中，P=16元，P1为调整后的价格，D为每股派息，N为送股率或转增股本率，增发新 股或配股率为K，新股价或配股价为A。 注 2：其来源于受让的宋子明先生的有限售条件的激励股份 1,465,460股不受 16元价 格限制。 注 3：其来源于受让的宋子明先生的有限售条件的激励股份 2,969,340股不受 16元价 格限制。 注 4：其来源于受让的宋子明先生的有限售条件的激励股份 1,389,056股不受 16元价 格限制。 注5：来源于受让的宋子明先生的有限售条件的激励股份，自获得上市流通权之日（2005 年 8月9日）起，在六十个月内，不上市交易或者转让。 注 6：担任公司董事、监事、高级管理人员的股东，除遵守上述限售条件外，其获得上 市流通权的公司股份还需依据国家相关法律法规及规范性文件的有关规定出售或转让。 注 7：通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该 事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 4 金发科技股份有限公司 2010年半年度报告 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动（单位：股） 姓名 职务 年初持股数 本期增持 股份数量 本期减持 股份数量 期末持股数变动原因 袁志敏 董事长兼国家级企业技 术中心主任 282,077,104 0 0 282,077,104 李南京 董事兼总经理 56,356,096 0 0 56,356,096 熊海涛 董事 99,284,600 0 0 99,284,600 梁荣朗 董事兼副总经理 10,789,354 0 -320,000 10,469,354 二级市场减持 谭头文 董事 8,148,604 0 0 8,148,604 蔡彤旻 董事兼副总经理 8,483,940 0 0 8,483,940 陈义 董事 720,520 0 0 720,520 匡镜明 独立董事 0 0 0 0 梁振锋 独立董事 0 0 0 0 陈雄溢 独立董事 0 0 0 0 任剑涛 独立董事 0 0 0 0 蔡立志 监事会主席 1,747,777 0 -50,000 1,697,777 二级市场减持 陈国雄 监事 139,972 0 0 139,972 宁凯军 监事 256,504 0 0 256,504 何勇军 监事 0 0 0 0 王定华 监事 194,940 0 0 194,940 聂德林 副总经理 4,061,500 0 0 4,061,500 宁红涛 副总经理兼董事会秘书 871,400 0 0 871,400 张俊 财务总监 1,016,000 0 0 1,016,000 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 经公司董事长袁志敏先生提名，公司第三届董事会第二十三次会议于 2010年 4月 26 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于审核董事候选人任职资格的议案》。上述议案 已经 2009年年度股东大会审议通过，同意增补蔡彤旻先生、陈义先生担任公司第三届董事， 任期与其他董事一致。上述决议公告详见 2010年 4月 28日及 5月 19日的《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站www.sse.com.cn。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、公司报告期内总体经营情况 报告期内，公司围绕“依靠科技力量，为社会提供更优质的产品和更满意的服务”的经 营宗旨，按照年度工作计划狠抓产品品质，推进高端新产品的研发和销售，加快天津、珠海 生产基地的建设，在继续提升市场占有率、优化产品结构、拓宽产品应用领域等方面取得了 丰硕成果。2010年上半年，公司共销售各类改性塑料产品（不含贸易品）26.92万吨，较上 年同期劲增37.72%。 报告期内，公司获得重大奖项、荣誉及承担重大项目如下： （1）2010年1月，全国塑料标准化技术委员会改性塑料分技术委员会（SAC/TC15/SC10） 获得国标委批准正式成立，我司任该分会秘书处单位； （2）2010年 3月，我司的“金发”及“KINGFA”商标获得广东省著名商标证书； （3）2010年 5月，我司获“广东省先进制造业标准化研究基地”十家试点单位之一； 5 金发科技股份有限公司 2010年半年度报告 （4）2010年 5月，我司“高性能长纤维增强热塑性塑料生产技术”获得广东省科技进 步二等奖； （5）2010年，金发科技获得2008-2009年度广东省百强民营企业荣誉称号； （6）我司入选由中国轻工业联合会、中国塑料加工工业协会联合评选的“2009年度中 国轻工业塑料加工行业十强企业”。 报告期内，公司实现营业收入 468,408.04万元，比去年同期增加67.90％；实现营业 利润 16,005.36万元，比去年同期增加9.60％；实现净利润 19,388.98万元，比去年同期 增加45.81％；基本每股收益为 0.14元，加权平均净资产收益率为6.28％。2010年上半年， 公司经营活动产生的现金流量净额为-11,663.16万元，比上年同期下降123.60％，主要是 因为随着销售增加，公司加大原材料采购导致经营性现金流出增多。截止报告期末，公司资 产总额为 916,560.94万元，负债总额为 578,418.96万元，归属于母公司所有者权益合计 304,260.03万元，资产负债率（母公司数据）为61.70％。 报告期内，公司实现净利润与去年同期相比增加的主要原因如下： （1）受益于下游行业复苏，以及公司奋力开拓市场，产品销售量及销售收入（不含材 料贸易）分别增长37.72%及 73.55%；同时经过去年的产品调整，高附加值产品比重增大， 有效消除了今年上半年主要原材料价格在高位徘徊给公司产品毛利率带来的负面影响。 （2）实现营业外收入 4315万元，较上年同期增长554%。 （3）较好地控制了销售费用、管理费用及财务费用，三项费用合计较上年同期增长 40.40%，低于营业收入的增长水平。 2、截止报告期末，公司资产、负债、所有者权益变化情况分析 单位：元 项 目 期末数 期初数 增减额 增减比例 （％） 其他流动资产 20,000,000.00 -20,000,000.00 -100.00 长期股权投资 35,700,000.00 15,700,000.00 20,000,000.00 127.39 无形资产 597,052,567.74 392,517,050.16 204,535,517.58 52.11 长期待摊费用 4,322,968.74 4,322,968.74 100.00 短期借款 1,200,000,000.00 735,138,600.00 464,861,400.00 63.23 预收款项 252,482,924.51 168,842,145.72 83,640,778.79 49.54 应付职工薪酬 13,274,879.86 48,812,342.57 -35,537,462.71 -72.80 应交税费 -428,786.65 10,585,777.68 -11,014,564.33 -104.05 应付利息 75,166,666.63 34,166,666.65 40,999,999.98 120.00 其他应付款 246,989,297.58 174,486,842.76 72,502,454.82 41.55 其他非流动负债 278,238,342.26 123,097,324.95 155,141,017.31 126.03 外币报表折算差额 -82,508.40 -13,971.07 -68,537.33 -490.57 （1）其他流动资产比期初减少 20,000,000.00元，减幅为100.00％，主要是公司收回 银行理财产品； （2）长期股权投资比期初增加 20,000,000.00元，增幅为127.39％，主要是本期公司 增加投资广州萝岗金发小额贷款股份有限公司； （3）无形资产比期初增加 204,535,517.58元，增幅为 52.11％，主要是子公司天津金 发购买土地所致； 6 金发科技股份有限公司 2010年半年度报告 （4）长期待摊费用比期初增加 4,322,968.74元，增幅为100.00％，主要是子公司绵 阳长鑫厂房与生产线改造费用； （5）短期借款比期初增加 464,861,400.00元，增幅为 63.23％，主要是公司为满足流 动资金需求增加银行贷款； （6）预收款项比期初增加 83,640,778.79元，增幅为49.54％，主要是公司销售规模 扩大，预收款项相应增加； （7）应付职工薪酬比期初减少 35,537,462.71元，减幅为72.80％，主要是公司本期 支付员工 2009年年终奖金所致； （8）应交税费比期初减少 11,014,564.33元，减幅为104.05％，主要是公司采购增加， 导致增值税进项留抵增加； （9）应付利息比期初增加 40,999,999.98元，增幅为120.00％，主要是计提公司债券 的利息； （10）其他应付款比期初增加 72,502,454.82元，增幅为41.55％，主要是收到待付保 理款所致； （11）其他非流动负债比期初增加 155,141,017.31元，增幅为126.03％，主要是公司 本期收到项目专项资金等政府补助增加； （12）外币报表折算差额比期初减少 68,537.33元，减幅为 490.57％，主要是子公司 香港金发发展有限公司报表合并所致； 3、报告期内，公司利润表项目大幅变动原因分析 单位：元 项 目 本期数 上年同期数 增减额 增减比例（％） 营业收入 4,684,080,448.95 2,789,868,192.12 1,894,212,256.83 67.90 营业成本 4,069,750,541.72 2,415,685,398.04 1,654,065,143.68 68.47 营业税金及附加 1,460,969.78 3,939,367.73 -2,478,397.95 -62.91 销售费用 140,510,581.72 92,878,953.73 47,631,627.99 51.28 管理费用 204,203,616.73 149,218,738.18 54,984,878.55 36.85 财务费用 92,459,590.88 69,272,993.08 23,186,597.80 33.47 资产减值损失 15,247,502.24 -87,327,534.25 102,575,036.49 117.46 公允价值变动收益 -268,000.00 52,075.00 -320,075.00 -614.64 投资收益 32,021.00 -218,571.00 250,592.00 114.65 营业外收入 43,148,870.49 6,595,602.57 36,553,267.92 554.21 营业外支出 1,279,477.50 177,925.81 1,101,551.69 619.11 所得税费用 12,714,915.68 22,668,391.46 -9,953,475.78 -43.91 （1）营业收入比上年同期增加 1,894,212,256.83元，增幅为67.90％，主要是经济回 暖，市场需求增加，导致销售收入相应增加； （2）营业成本比上年同期增加 1,654,065,143.68元，增幅为68.47%％，主要是随着 产品销售增加带来的产品成本增加； 7 金发科技股份有限公司 2010年半年度报告 （3）营业税金及附加比上年同期减少 2,478,397.95元，减幅为 62.91％，主要是子公 司长沙高鑫房地产开发有限公司本期商品房销售收入较上年同期减少导致相应的税金及附 加减少； （4）销售费用比上年同期增加 47,631,627.99元，增幅为51.28％，主要是随着产品 销售增加运输费用随之增加； （5）管理费用比上年同期增加 54,984,878.55元，增幅为36.85％，主要是本期公司 加大研究开发投入； （6）财务费用比上年同期增加 23,186,597.80元，增幅为33.47％，主要是公司为满 足流动资金需求增加银行贷款，引起贷款利息增长； （7）资产减值损失比上年同期增加 102,575,036.49元，增幅为 117.46％，主要是上 年同期转销存货跌价准备所致； （8）公允价值变动收益比上年同期减少 320,075.00元，减幅为 614.64％，主要是公 司塑料期货交易所致； （9）投资收益比上年同期增加 250,592.00元，增幅为114.65％，主要是确认期货交 易收益增加； （10）营业外收入比上年同期增加 36,553,267.92元，增幅为 554.21％，主要是公司 本期政府补助转收入增加； （11）营业外支出比上年同期增加 1,101,551.69元，增幅为619.11％，主要是公司本 期公益性捐赠及固定资产处置损失增加； （12）所得税费用比上年同期减少 9,953,475.78元，减幅为43.91％，主要是递延所 得税费用减少所致； 4、报告期内，公司现金流量表项目大幅变动原因分析单位：元 项 目 本期数 上年同期数 增减额 增减比例（％） 经营活动产生的现金流量净额 -116,631,647.24 494,188,121.05 -610,819,768.29 -123.60 投资活动产生的现金流量净额 -82,885,623.03 -62,825,332.31 -20,060,290.72 -31.93 筹资活动产生的现金流量净额 449,805,813.03 -396,373,515.16 846,179,328.19 213.48 （1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 610,819,768.29元，减幅为 123.60％，主要原因是：随销售增加，公司加大原材料采购导致经营性现金流出增多。 （2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 20,060,290.72元，减幅为 31.93％，主要因是本期天津金发购置土地增加投入； （3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 846,179,328.19元，增幅为 213.48％，主要是公司为满足流动资金需求增加银行贷款。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币 分行业或分 产品 营业收入 营业成本 营业利 润率 （%） 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成 本比上 年同期 增减（%） 营业利润率 比上年同期 增减（%） 分行业 改性塑 料行业 4,684,080,448.95 4,069,908,600.74 13.11 69.20 69.56 减少 0.18个 百分点 房地产行业 ---100.00 -100.00 8 金发科技股份有限公司 2010年半年度报告 分产品 阻燃树脂 1,179,081,050.01 1,005,474,199.10 14.72 46.23 53.73 减少 4.17个 百分点 增韧树脂 907,167,251.85 798,836,278.22 11.94 73.84 81.09 减少 3.53个 百分点 增强树脂 730,716,603.73 628,743,945.18 13.96 100.28 103.60 减少 1.40个 百分点 塑料合金 252,767,623.31 205,952,570.28 18.52 83.06 104.28 减少 8.47个 百分点 其它产成品 632,137,808.16 511,009,336.53 19.16 107.60 111.33 减少 1.43个 百分点 材料贸易 976,945,112.89 917,171,545.58 6.12 54.52 40.51 增加 9.37个 百分点 商品房销售 ---100.00 -100.00 其他 5,264,999.00 2,720,725.85 48.32 1,053.11 193.46 增加 151.37 个百分点 合计 4,684,080,448.95 4,069,908,600.74 13.11 67.90 68.48 减少 0.30个 百分点 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 塑料国内销售 4,398,537,962.24 66.47 塑料国外销售 285,542,486.71 126.62 长沙房地产项目销售 -100.00 合计 4,684,080,448.95 67.90 (三) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 单位：万元 币种：人民币 募 集 年 份 募集 方式 募集资金 总额 本报告 期已使 用募集 资金总 额 已累计使 用募集资 金总额 尚未使用募集资金总 额 尚未使用募 集资金用途 及去向 2007增发 82,549.94 -82,549.94 - 合计 / 82,549.94 -82,549.94 -/ 2、承诺项目使用情况 单位：万元 币种：人民币 承诺项目名称 是否 变更 项目 募集资金 拟投入金 额 募集资金 实际投入 金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预计收益 产生收 益情况 是否 符合 预计 收益 年产 10万吨汽车用 聚丙烯技术改造项目 否 19,894.78 20,158.33是 100.00 8,718.96 22,486.85是 对上海金发科技发展 有限公司增资 否 20,000.00 20,000.00是 100.00 6,287.88 6,577.68是 通用聚氯乙烯高性能 化技术改造项目 否 17,291.82 17,548.38是 100.00 6,133.73 8,701.61是 改性聚苯醚技术改造 项目 否 19,584.05 19,857.65是 100.00 10,129.72 6,049.21是 完全生物降解塑料技 术改造项目 否 8,400.70 8,442.72是 100.00 2,327.52 1,274.82是 合计 / 85,171.35 86,007.08 / / 33,597.81 / / 9 金发科技股份有限公司 2010年半年度报告 （1）年产 10万吨汽车用聚丙烯技术改造项目 项目拟投入 19,894.78万元，实际投入募集资金 20,158.33万元，项目进度为 100.00％。 （2）对上海金发科技发展有限公司增资 项目拟投入 20,000.00万元，实际投入募集资金 20,000.00万元，项目进度为 100.00％。 （3）通用聚氯乙烯高性能化技术改造项目 项目拟投入 17,291.82万元，实际投入募集资金 17,548.38万元，项目进度为 100.00％。 （4）改性聚苯醚技术改造项目 项目拟投入 19,584.05万元，实际投入募集资金 19,857.65万元，项目进度为 100.00％。 （5）完全生物降解塑料技术改造项目 项目拟投入 8,400.70万元，实际投入募集资金 8,442.72万元，项目进度为100.00％。 截止报告期末，公司募集资金已全部投入使用。各募集资金投资项目的进展情况如下： ①年产 10万吨汽车用聚丙烯技术改造项目已完成投资，报告期内产生税后效益 2,250.58万元，累计产生税后效益 22,486.85万元； ②对控股子公司上海金发科技发展有限公司增资 20,000.00万元项目已经完成。截止报 告期末，上海金发科技发展有限公司累计已投入募集资金 20,000.00万元用于高光泽、快速 成型阻燃增强聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）技术改造项目的建设。报告期内产生税后效益 2,116.88万元，累计产生税后效益 6,577.68万元； ③通用聚氯乙烯高性能化技术改造项目已完成投资，报告期内产生税后效益 2,656.11 万元，累计产生税后效益 8,701.61万元； ④改性聚苯醚技术改造项目已完成投资，报告期内产生税后效益 3,645.63万元，累计 产生税后效益 6,049.21万元； ⑤完全生物降解塑料技术改造项目已完成投资，报告期内产生税后效益 541.55万元， 累计产生税后效益 1,274.82万元。 3、非募集资金项目情况 单位：元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 投资设立联营公司广州萝岗金发小额贷款股份有限公司 20,000,000 100% 新企业，未实现收益 投资设立孙公司广州金发溯源新材料发展有限公司 1,400,000 100% 新企业，未实现收益 合计 21,400,000 / / （1）报告期内，公司利用自有资金 2000万元于 2010年06月 07日投资设立联营公司 广州萝岗金发小额贷款股份有限公司,该公司注册资本 10,000万元，公司占 20%； （2）报告期内，公司全资子公司广州金发科技创业投资有限公司利用自有资金 140万 元投资设立子公司广州金发溯源新材料发展有限公司，该公司注册资本人民币 1000万元， 广州金发科技创业投资有限公司占70%。 六、重要事项 （一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构， 健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。 10 金发科技股份有限公司 2010年半年度报告 公司已建立了相对完善的治理结构，三会运作规范，独立董事、董事会专门委员会、内 部审计机构各司其职；建立了较为完备的公司治理及内部控制的各项规章制度，并积极结合 公司实际情况及监管部门的最新要求，及时对规章制度进行修订和完善，以规范公司行为。 报告期内，根据有关法律法规和规范性文件，公司董事会制订并审议通过了《金发科技内幕 信息及知情人管理制度》、《金发科技外部信息报送和使用管理制度》和《金发科技年报信 息披露重大差错责任追究制度》。通过相关制度的不断修订和补充，使得公司的内部管理和 控制体系更趋于完善，规范了管理，防范了风险，提高了运行效率。 （二）报告期实施的利润分配方案执行情况 公司 2009年年度股东大会审议通过如下利润分配方案：以 2009年 12月31日公司总股 本 139,650万股为基数向全体股东按每 10股派现金红利 1.00元（含税），未分配利润余额 结转入下一年度。公司以 2010年 6月 2日为股权登记日实施了上述利润分配方案（详见公 司于 2010年5月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的 2009年度分红派息实施公告）。 （三）公司无 2010年半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 （四）报告期内现金分红政策的执行情况 《公司章程》规定：“公司可以采取现金或股票方式分配股利。公司最近三年以现金方 式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，确因特殊情况，现 金分配比例低于百分之三十的，董事会应向股东大会作特别说明。” 报告期内，董事会严格按照《公司章程》的规定和 2009年年度股东大会决议实施了 2009 年度现金分红事宜（详见公司于 2010年 5月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》以及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上刊登的 2009年度分红派息 实施公告）。 （五）本报告期公司无重大诉讼仲裁事项 （六）本报告期公司无破产重整相关事项 （七）本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 （八）本报告期公司无资产交易、吸收合并事项 （九）报告期内公司无重大关联交易事项 （十）重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租 赁事项 （1）本报告期内公司无托管情况 （2）本报告期内公司无承包情况 （3）本报告期内公司无重大租赁情况 11 金发科技股份有限公司 2010年半年度报告 2、担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 被担保方 担保金额 担保发生日期 (协议签署日 ) 担保期 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 是否为 关联方 担保 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 708,151,631.89 报告期末对子公司担保余额合计（B） 415,636,318.03 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 415,636,318.03 担保总额占公司净资产的比例(%) 13.66 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 3、本报告期公司无委托理财情况 4、报告期内公司无其他重大合同 （十一）承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 ①袁志敏、宋子明、熊海涛、夏世勇、李南京承诺：其所持有限售条件的流通股自获得上市流通 权之日（2005年8月9日）起，在六十个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过 证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在任何十二个月期限内均不超过百分之 五。且所持有限售条件的流通股股份在上述锁定期限届满后，其通过证券交易所挂牌出售的价格 不低于人民币 16元。在公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发新股或配股等情况而导致 股本或股东权益变化时，上述设定的价格（16元）将按以下公式进行复权计算： 派息时：P1=P-D 送股或转增股本：P1=P/（1+N） 送股或转增股本并同时派息：P1=（P-D）/（1+N） 增发新股或配股：P1=（P+AK）/（1+K） 三项同时进行：P1=（P-D+AK）/（1+K+N） 其中， P=16元， P1为调整后的价格， D为每股派息， N为送股率或转增股本率，增发新股或配股 率为K，新股价或配股价为A。 其中，熊海涛、夏世勇和李南京所持有的有限售条件的流通股股份中，来源于受让的宋子明先生 的有限售条件的激励股份，不受 16元价格的限制。 ②李建军等 118名持有有限售条件的流通股股东承诺：其所持有的有限售条件的流通股股份中， 来源于受让的宋子明先生的有限售条件的流通股部分，自获得上市流通权之日（2005年 8月 9日） 起，在六十个月内，不上市交易或转让该部分股份。 ③公司全体持有有限售条件的流通股股东承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到 公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。 报告期内， 上述股东未 有违反承诺 的情形发生 其他对公司中 小股东所作承 诺 ①公司 2004年 1月 5日与广州天河软件园高唐新建区管理委员会（以下简称“管委会”）签订 《土地使用权有偿转让合同书》（穗高天管高唐[2004]10号），管委会转让位于天河科技园、软 件园高唐新建区第七小区部分土地使用权给公司，该地块面积 26,670.00平方米，转让金总额 8,401,050.00元。根据穗国土建用字[2005]第 247号《建设用地批准书》，核定批准用地面积为 24,707.00平方米。公司与广州天河软件园高唐新建区管理委员会确定土地出让金总额为 7,782,705.00元，截至报告期末，尚有余款 285,639.40元未付。 12 金发科技股份有限公司 2010年半年度报告 ②公司控股子公司长沙高鑫于 2007年 6月 25日以成交价 9.52亿元竞得编号为长土网挂（2007） 01号地的国有土地使用权，土地款已全部交清并取得国有土地使用证。截止 2010年 6月 30日， 天顶项目（即尖山天麓项目）正在总图设计筹建中。 ③2007年 12月 21日，公司控股子公司长沙高鑫通过拍卖方式，竞得长沙市国土资源交易中心 [2007]挂 108号地块（原长沙市第二制鞋厂），土地用途为居住用地，宗地总面积 39270.75平 方米，出让面积 39270.75平方米，成交价款总额 15,200万元，地块容积率不大于3.2。截止 2010 年6月3 0日，土地款已全部交清并取得编号为“长国用（2008）第 035158号”的《国有土地使 用证》，二鞋厂项目（即高鑫.麓城二期）正在施工建设中。 （1）截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否 （2）截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否 （十二）报告期内公司无改聘会计师事务所的情况 （十三）上市公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监 会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 （十四）其他重大事项的说明 期后事项：2010年8月4日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登《股改限售流通股上市公告》（公告编 号：临 2010-18），本次限售流通股上市数量为 736,733,776股，占公司总股本 1,396,500,000 股的52.76%；上市流通日期为 2010年 8月9日；本次股改限售流通股上市后，公司所有股 票已全部上市流通。 13 金发科技股份有限公司 2010年半年度报告 （十五）信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 第三届董事会第二十二次 会议决议公告 《中国证券报》D003，《上海证券报》 B80，《证券时报》D10 2010年1月2 2日 http://www.sse.com.cn 第三届监事会第十五次会 议决议公告 《中国证券报》D003，《上海证券报》 B80，《证券时报》D10 2010年1月2 2日 http://www.sse.com.cn 关于召开本公司 2010年 第一次临时股东大会的通 知 《中国证券报》D003，《上海证券报》 B80，《证券时报》D10 2010年1月2 2日 http://www.sse.com.cn 金发科技股份有限公司关 联交易公告 《中国证券报》D003，《上海证券报》 B80，《证券时报》D10 2010年1月2 2日 http://www.sse.com.cn2010年第一次临时股东大 会决议公告 《中国证券报》B06，《上海证券报》B22， 《证券时报》D15 2010年2月9日 http://www.sse.com.cn 关于对公司 2010年第一 次临时股东大会决议公告 的修正公告 《中国证券报》B06，《上海证券报》B40， 《证券时报》B8 2010年2月1 0日 http://www.sse.com.cn 金发科技股份有限公司 2010年第一季度报告 《中国证券报》D041，《上海证券报》 B25，《证券时报》D22 2010年4月2 6日 http://www.sse.com.cn 金发科技股份有限公司 2009年年度报告摘要 《中国证券报》D041、D042、D043，《上 海证券报》B25、B26、B27、B28，《证 券时报》D22、D23、D26 2010年4月2 8日 http://www.sse.com.cn 第三届董事会第二十三次 会议决议公告 《中国证券报》D043，《上海证券报》 B25，《证券时报》D22 2010年4月2 8日 http://www.sse.com.cn 第三届监事会第十六次会 议决议公告 《中国证券报》D043，《上海证券报》 B25，《证券时报》D23 2010年4月2 8日 http://www.sse.com.cn 召开公司 2009年度股东 大会的通知 《中国证券报》D043，《上海证券报》 B25，《证券时报》D23 2010年4月2 8日 http://www.sse.com.cn 金发科技股份有限公司关 于前期差错更正的专项说 明 《中国证券报》D043，《上海证券报》 B25，《证券时报》D23 2010年4月2 8日 http://www.sse.com.cn 关于公司第三届董事会董 事候选人提名的公告 《中国证券报》D043，《上海证券报》 B25，《证券时报》D23 2010年4月2 8日 http://www.sse.com.cn2009年度股东大会决议公 告 《中国证券报》B015，《上海证券报》 B16，《证券时报》D2 2010年5月1 9日 http://www.sse.com.cn 金发科技股份有限公司 2009年度分红派息实施公 告 《中国证券报》B007，《上海证券报》 B24，《证券时报》C7 2010年5月2 8日 http://www.sse.com.cn 金发科技股份有限公司关 于公司股东股份解除质押 的公告 《中国证券报》B003，《上海证券报》 25，《证券时报》A24 2010年6月5日 http://www.sse.com.cn 14 金发科技股份有限公司 2010年半年度报告 七、财务会计报告（未经审计） I.财务报表 金发科技股份有限公司 合并资产负债表 2010年6月30日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 资 产 附注五期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 （一） 1,421,866,615.38 1,173,967,429.96 结算备付金 - 拆出资金 - 交易性金融资产 （二） 115,578.75 - 应收票据 （三） 834,939,620.92 776,683,697.82 应收账款 （四） 1,788,849,434.68 1,573,707,126.37 预付款项 （六） 271,376,873.34 227,119,899.29 应收利息 - 应收股利 - 其他应收款 （五） 59,452,593.61 56,051,594.37 买入返售金融资产 - 存货 （七） 2,736,025,560.45 2,347,342,234.56 一年内到期的非流动资产 - 其他流动资产 （八） 20,000,000.00 流动资产合计 7,112,626,277.13 6,174,871,982.37 非流动资产： 发放贷款及垫款 - 可供出售金融资产 - 持有至到期投资 - 长期应收款 - 长期股权投资 （九） 35,700,000.00 15,700,000.00 投资性房地产 - 固定资产 （十） 1,295,573,610.89 1,294,170,913.91 在建工程 （十一） 18,732,337.62 16,841,768.56 工程物资 - 固定资产清理 - 生产性生物资产 - 油气资产 - 无形资产 （十二） 597,052,567.74 392,517,050.16 开发支出 - 商誉 （十三） 52,072,232.39 52,072,232.39 长期待摊费用 4,322,968.74 - 递延所得税资产 （十四） 49,529,434.31 47,251,545.69 其他非流动资产 - 非流动资产合计 2,052,983,151.69 1,818,553,510.71 资产总计 9,165,609,428.82 7,993,425,493.08 法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：张俊 会计机构负责人：何勇军 15 金发科技股份有限公司 2010年半年度报告 金发科技股份有限公司 合并资产负债表（续） 2010年 6月 30日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益（或股东权益） 附注五 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 （十六） 1,200,000,000.00 735,138,600.00 交易性金融负债 - 应付票据 （十七） 725,555,837.02 677,027,204.14 应付账款 （十八） 1,139,848,224.93 997,714,438.37 预收款项 （十九） 252,482,924.51 168,842,145.72 卖出回购金融资产款 - 应付手续费及佣金 - 应付职工薪酬 （二十） 13,274,879.86 48,812,342.57 应交税费 （二十一） -428,786.65 10,585,777.68 应付利息 （二十二） 75,166,666.63 34,166,666.65 应付股利 - 其他应付款 （二十三） 246,989,297.58 174,486,842.76 一年内到期的非流动负债 （二十四） 10,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 流 动负债合计 3,662,889,043.88 2,856,774,017.89 非流动负债： 长期借款 （二十五） 845,000,000.00 685,000,000.00 应付债券 （二十六） 993,933,272.98 993,094,928.38 长期应付款 - 专项应付款 - 预计负债 - 递延所得税负债 （十四） 4,128,948.58 4,128,948.58 其他非流动负债 （二十七） 278,238,342.26 123,097,324.95 非流动负债合计 2,121,300,563.82 1,805,321,201.91 负债合计 5,784,189,607.70 4,662,095,219.80 所有者权益（或股东权益）： 股本 （二十八） 1,396,500,000.00 1,396,500,000.00 资本公积 （二十九） 485,659,759.07 485,659,759.07 减：库存股 - 专项储备 - 盈余公积 （三十） 169,809,876.68 169,809,876.68 一般风险准备 - 未分配利润 （三十一） 990,713,214.62 936,473,379.10 外币报表折算差额 -82,508.40 -13,971.07 归属于母公司所有者权益合计 3,042,600,341.97 2,988,429,043.78 少数股东权益 338,819,479.15 342,901,229.50 所有者权益（或股东权益）合计 3,381,419,821.12 3,331,330,273.28 负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,165,609,428.82 7,993,425,493.08 法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：张俊 会计机构负责人：何勇军 16 金发科技股份有限公司 2010年半年度报告 金发科技股份有限公司 资产负债表 2010年 6月 30日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 资 产 附注十三期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 781,631,950.07 601,098,859.72 交易性金融资产 115,578.75 应 收票据 523,152,235.65 627,183,302.95 应收账款 （一） 1,290,135,410.02 1,065,330,414.02 预付款项 185,312,699.53 110,164,045.32 应收利息 应 收股利 其 他应收款 （二） 676,473,665.30 640,686,416.04 存货 1,283,489,474.58 1,041,576,312.58 一年内到期的非流动资产 其 他流动资产 流 动资产合计 4,740,311,013.90 4,086,039,350.63 非流动资产： 可供出售金融资产 持 有至到期投资 长 期应收款 长 期股权投资 （三） 1,370,594,500.00 1,350,594,500.00 投资性房地产 固 定资产 960,628,897.66 967,813,660.83 在建工程 9,034,515.30 5,432,114.36 工程物资 固 定资产清理 生 产性生物资产 无 形资产 112,183,053.67 113,331,427.74 开发支出 商 誉 长 期待摊费用 递 延所得税资产 12,497,411.46 10,192,438.45 其他非流动资产 非 流动资产合计 2,464,938,378.09 2,447,364,141.38 资产总计 7,205,249,391.99 6,533,403,492.01 法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：张俊 会计机构负责人：何勇军 17 金发科技股份有限公司 2010年半年度报告 金发科技股份有限公司 资产负债表（续） 2010年 6月 30日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益（或股东权益） 附注十三 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 819,000,000.00 430,000,000.00 交易性金融负债 -- 应付票据 599,779,006.35 633,017,204.14 应付账款 818,708,697.00 727,567,642.49 预收款项 177,906,234.89 157,544,466.32 应付职工薪酬 7,743,905.80 44,631,801.86 应交税费 -5,494,526.98 -7,013,332.84 应付利息 75,166,666.63 34,166,666.65 应付股利 - 其他应付款 169,782,954.79 54,103,874.81 一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 2,672,592,938.48 2,084,018,323.43 非流动负债： 长期借款 675,000,000.00 575,000,000.00 应付债券 993,933,272.98 993,094,928.38 长期应付款 -- 专项应付款 -- 预计负债 -- 递延所得税负债 -- 其他非流动负债 103,810,342.26 104,837,324.95 非流动负债合计 1,772,743,615.24 1,672,932,253.33 负债合计 4,445,336,553.72 3,756,950,576.76 所有者权益（或股东权益）： 股本 1,396,500,000.00 1,396,500,000.00 资本公积 494,764,645.35 494,764,645.35 减：库存股 -- 专项储备 - 盈余公积 169,809,876.68 169,809,876.68 一般风险准备 - 未分配利润 698,838,316.24 715,378,393.22 所有者权益（或股东权益）合计 2,759,912,838.27 2,776,452,915.25 负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,205,249,391.99 6,533,403,492.01 法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：张俊 会计机构负责人：何勇军 18 金发科技股份有限公司 2010年半年度报告 金发科技股份有限公司 合并利润表 2010年 1—6月 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项 目 附注五 本期金额 上期金额 一、营业总收入 4,684,080,448.95 2,789,868,192.12 其中：营业收入 （三十二） 4,684,080,448.95 2,789,868,192.12 二、营业总成本 4,523,790,862.09 2,643,667,916.51 其中：营业成本 （三十二） 4,069,908,600.74 2,415,685,398.04 营业税金及附加 （三十三） 1,460,969.78 3,939,367.73 销售费用 （三十四） 140,510,581.72 92,878,953.73 管理费用 （三十五） 204,203,616.73 149,218,738.18 财务费用 （三十九） 92,459,590.88 69,272,993.08 资产减值损失 （三十八） 15,247,502.24 -87,327,534.25 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）（三十六） -268,000.00 52,075.00 投资收益（损失以“-”号填列） （三十七） 32,021.00 -218,571.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇 兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 160,053,607.86 146,033,779.61 加：营业外收入 （四十） 43,148,870.49 6,595,602.57 减：营业外支出 （四十一） 1,279,477.50 177,925.81 其中：非流动资产处置损失 422,429.53 99,143.24 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 201,923,000.85 152,451,456.37 减：所得税费用 （四十二） 12,714,915.68 22,668,391.46 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 189,208,085.17 129,783,064.91 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 193,889,835.52 132,976,313.27 少数股东损益 -4,681,750.35 -3,193,248.36 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.14 0.10 （二）稀释每股收益 0.14 0.10 七、其他综合收益 （四十三） -68,537.33 - 八、综合收益总额 189,139,547.84 129,783,064.91 归属于母公司所有者的综合收益总额 193,821,298.19 132,976,313.27 归属于少数股东的综合收益总额 -4,681,750.35 -3,193,248.36 法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：张俊 会计机构负责人：何勇军 19 金发科技股份有限公司 2010年半年度报告 金发科技股份有限公司 利润表 2010年 1—6月 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项 目 附注十三本期金额 上期金额 一、营业收入 （四） 3,268,875,665.53 1,998,722,580.14 减：营业成本 （四） 2,832,406,528.73 1,746,563,154.68 营业税金及附加 1,194,330.43 939,234.31 销售费用 90,704,886.57 61,346,087.02 管理费用 141,723,648.65 107,784,166.14 财务费用 73,336,341.93 47,943,560.11 资产减值损失 13,729,053.65 -67,889,757.38 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -268,000.00 52,075.00 投资收益（损失以“-”号填列） （五） 32,021.00 41,884,390.66 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -二 、营业利润（亏损以“-”填列） 115,544,896.57 143,972,600.92 加：营业外收入 13,313,764.77 1,761,716.57 减：营业外支出 672,085.00 58,913.19 其中：非流动资产处置损失 -23,284.62 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 128,186,576.34 145,675,404.30 减：所得税费用 5,076,653.32 13,261,466.17 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 123,109,923.02 132,413,938.13 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.09 0.10 （二）稀释每股收益 0.09 0.10 六、其他综合收益 七、综合收益总额 123,109,923.02 132,413,938.13 法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：张俊 会计机构负责人：何勇军 20 金发科技股份有限公司 2010年半年度报告 金发科技股份有限公司 合并现金流量表 2010年 1—6月 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项 目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 4,730,308,671.28 2,900,774,899.93 收到的税费返还 14,435,647.86 1,003,253.13 收到其他与经营活动有关的现金 82,275,162.13 80,992,731.93 经营活动现金流入小计 4,827,019,481.27 2,982,770,884.99 购买商品、接受劳务支付的现金 4,465,873,115.05 2,232,369,828.52 支付给职工以及为职工支付的现金 122,190,495.92 72,310,160.94 支付的各项税费 65,882,609.65 66,792,973.38 支付其他与经营活动有关的现金 289,704,907.89 117,109,801.10 经营活动现金流出小计 4,943,651,128.51 2,488,582,763.94 经营活动产生的现金流量净额 -116,631,647.24 494,188,121.05 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 1,400,000.00 取得投资收益所收到的现金 处 置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 367,000.00 929,644.49 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收 到其他与投资活动有关的现金 205,570,000.00 投 资活动现金流入小计 205,937,000.00 2,329,644.49 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 261,822,623.03 65,154,976.80 投资支付的现金 20,000,000.00 取 得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支 付其他与投资活动有关的现金 7,000,000.00 投 资活动现金流出小计 288,822,623.03 65,154,976.80 投资活动产生的现金流量净额 -82,885,623.03 -62,825,332.31 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取 得借款收到的现金 1,111,000,000.00 379,000,000.00 发行债券收到的现金 收 到其他与筹资活动有关的现金 15,815,449.86 筹资活动现金流入小计 1,111,000,000.00 394,815,449.86 偿还债务支付的现金 486,138,600.00 644,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 175,055,586.97 147,188,965.02 支付其他与筹资活动有关的现金 筹 资活动现金流出小计 661,194,186.97 791,188,965.02 筹资活动产生的现金流量净额 449,805,813.03 -396,373,515.16 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,389,357.34 -809,154.34 五、现金及现金等价物净增加额 247,899,185.42 34,180,119.24 加：年初现金及现金等价物余额 1,173,967,429.96 742,286,925.73 六、期末现金及现金等价物余额 1,421,866,615.38 776,467,044.97 法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：张俊 会计机构负责人：何勇军 21 金发科技股份有限公司 2010年半年度报告 金发科技股份有限公司 现金流量表 2010年 1—6月 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项 目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 3,092,255,431.27 2,061,442,430.24 收到的税费返还 6,923,246.92 1,003,253.13 收到其他与经营活动有关的现金 186,199,881.55 85,616,235.80 经营活动现金流入小计 3,285,378,559.74 2,148,061,919.17 购买商品、接受劳务支付的现金 2,949,604,828.01 1,575,299,772.07 支付给职工以及为职工支付的现金 82,268,430.10 47,891,185.39 支付的各项税费 28,765,384.91 26,546,203.55 支付其他与经营活动有关的现金 281,530,964.30 114,884,315.96 经营活动现金流出小计 3,342,169,607.32 1,764,621,476.97 经营活动产生的现金流量净额 -56,791,047.58 383,440,442.20 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 1,400,000.00 取得投资收益所收到的现金 42,102,961.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 49,000.00 88,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收 到其他与投资活动有关的现金 投 资活动现金流入小计 49,000.00 43,590,961.66 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 67,658,066.52 57,651,469.61 投资支付的现金 20,000,000.00 取 得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支 付其他与投资活动有关的现金 投 资活动现金流出小计 87,658,066.52 57,651,469.61 投资活动产生的现金流量净额 -87,609,066.52 -14,060,507.95 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取 得借款收到的现金 849,000,000.00 220,000,000.00 发行债券收到的现金 收 到其他与筹资活动有关的现金 筹 资活动现金流入小计 849,000,000.00 220,000,000.00 偿还债务支付的现金 360,000,000.00 435,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 161,644,826.44 141,200,738.32 支付其他与筹资活动有关的现金 筹 资活动现金流出小计 521,644,826.44 576,200,738.32 筹资活动产生的现金流量净额 327,355,173.56 -356,200,738.32 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,421,969.11 -829,530.97 五、现金及现金等价物净增加额 180,533,090.35 12,349,664.96 加：年初现金及现金等价物余额 601,098,859.72 490,695,562.47 六、期末现金及现金等价物余额 781,631,950.07 503,045,227.43 法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：张俊 会计机构负责人：何勇军 22 金发科技股份有限公司 2010年半年度报告 金发科技股份有限公 司 合并所有者权益变动 表 2010年1—6 月 （除特别注明外，金额单位均为人民币元 ） 项 目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计 实收资本(或股本 ) 资本公积 减：库存股专项储备盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他 一、上年年末余额 1,396,500,000.00 485,659,759.07 — — 169,809,876.68 — 936,473,379.10 -13,971.07 342,901,229.50 3,331,330,273.28 加：会计政策变更 — — — — — — — — — — 前期差错更正 — — — — — — — — — — 其他 — — — — — — — — — — 二、本年年初余额 1,396,500,000.00 485,659,759.07 — — 169,809,876.68 — 936,473,379.10 -13,971.07 342,901,229.50 3,331,330,273.28 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） — — — — — — 54,239,835.52 -68,537.33 -4,081,750.35 50,089,547.84 （一）净利润 — — — — — — 193,889,835.52 — -4,681,750.35 189,208,085.17（二）其他综合收益 — — — — — — — -68,537.33 — -68,537.33 上述（一）和（二）小计 — — — — — — 193,889,835.52 -68,537.33 -4,681,750.35 189,139,547.84（三）所有者投入和减少资本 — — — — — — — — 600,000.00 600,000.00 1．所有者投入资本 — — — — — — — — 600,000.00 600,000.00 2．股份支付计入所有者权益的金额 — — — — — — — — — — 3．其他 — — — — — — — — — （四）利润分配 — — — — — — -139,650,000.00 — — -139,650,000.00 1．提取盈余公积 — — — — — — — — — 2．提取一般风险准备 — — — — — — — — — — 3．对所有者（或股东）的分配 — — — — — — -139,650,000.00 — — -139,650,000.00 4．其他 — — — — — — — — — — （五）所有者权益内部结转 — — — — — — — — — — 1．资本公积转增资本（或股本） — — — — — — — — — — 2．盈余公积转增资本（或股本） — — — — — — — — — — 3．盈余公积弥补亏损 — — — — — — — — — — 4．其他 — — — — — — — — — — （六）专项储备 — — — — — — — — — — 四、本期期末余额 1,396,500,000.00 485,659,759.07 — — 169,809,876.68 — 990,713,214.62 -82,508.40 338,819,479.15 3,381,419,821.12 法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：张俊 会计机构负责人：何勇军 23 金发科技股份有限公司 2010年半年度报告 金发科技股份有限公司 合并所有者权益变动表（续） 2010年1—6月 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项 目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计 实收资本(或股本 )资本公积 减：库存股专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他 一、上年年末余额 1,396,500,000.00 541,637,863.07 — — 144,645,035.81 — 759,168,973.98 — 136,448,368.05 2,978,400,240.91 加：会计政策变更 — — — — — — — — — — 前期差错更正 — — — — — — — 其他 — — — — — — — — — — 二、本年年初余额 1,396,500,000.00 541,637,863.07 — — 144,645,035.81 — 759,168,973.98 — 136,448,368.05 2,978,400,240.91 三、本期增减变动金额（减少以“-”号 — — — -6,673,686.73 — -3,193,248.36 -9,866,935.09 （一）净利润 — — — — — — 132,976,313.27 — -3,193,248.36 129,783,064.91（二）其他综合收益 — — — — — — — — — — 上述（一）和（二）小计 — — — — — — 132,976,313.27 — -3,193,248.36 129,783,064.91（三）所有者投入和减少资本 — — — — — — — 1．所有者投入资本 — — — — — — — 2．股份支付计入所有者权益的金额 — — — — — — — — 3．其他 — — — — — — — — — （四）利润分配 — — — — — -139,650,000.00 — — -139,650,000.00 1．提取盈余公积 — — — — — — — 2．提取一般风险准备 — — — — — — — — — 3．对所有者（或股东）的分配 — — — — — — -139,650,000.00 — — -139,650,000.00 4．其他 — — — — — — — — — — （五）所有者权益内部结转 — — — — — — — — 1．资本公积转增资本（或股本） — — — — — — — — 2．盈余公积转增资本（或股本） — — — — — — — — — 3．盈余公积弥补亏损 — — — — — — — — — — 4．其他 — — — — — — — — — — （六）专项储备 — — — — — — — — — — 四、本期期末余额 1,396,500,000.00 541,637,863.07 — — 144,645,035.81 — 752,495,287.25 — 133,255,119.69 2,968,533,305.82 法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：张俊 会计机构负责人：何勇军 24 金发科技股份有限公司 2010年半年度报告 金发科技股份有限公 司 所有者权益变动 表 2010年1—6 月 （除特别注明外，金额单位均为人民币元 ） 项 目 本期金额 实收资本(或股本 )资本公积 减：库存股专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 1,396,500,000.0 494,764,645.35 — — 169,809,876.68 — 715,378,393.22 2,776,452,915.25 加：会计政策变更 — — — — — — — — 前期差错更正 — — — — — — — — 其他 — — — — — — — — 二、本年年初余额 1,396,500,000.0 494,764,645.35 — — 169,809,876.68 — 715,378,393.22 2,776,452,915.25 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） — — — — — — -16,540,076.98 -16,540,076.98 （一）净利润 — — — — — — 123,109,923.02 123,109,923.02 （二）其他综合收益 — — — — — — — — 上述（一）和（二）小计 — — — — — — 123,109,923.02 123,109,923.02 （三）所有者投入和减少资本 — — — — — — — — 1．所有者投入资本 — — — — — — — — 2．股份支付计入所有者权益的金额 — — — — — — — — 3．其他 — — — — — — — — （四）利润分配 — — — — — — -139,650,000.00 -139,650,000.00 1．提取盈余公积 — — — — — — __ — 2．提取一般风险准备 — — — — — — — — 3．对所有者（或股东）的分配 — — — — — — -139,650,000.00 -139,650,000.00 4．其他 — — — — — — — — （五）所有者权益内部结转 — — — — — — — — 1．资本公积转增资本（或股本） — — — — — — — — 2．盈余公积转增资本（或股本） — — — — — — — — 3．盈余公积弥补亏损 — — — — — — — — 4．其他 — — — — — — — — （六）专项储备 — — — — — — — — 四、本期期末余额 1,396,500,000.0 494,764,645.35 — — 169,809,876.68 — 698,838,316.24 2,759,912,838.27 法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：张俊 会计机构负责人：何勇军 25 金发科技股份有限公司 2010年半年度报告 金发科技股份有限公司 所有者权益变动表（续） 2010年1—6月 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项 目 上年同期金额 实收资本(或股本 )资本公积 减：库存股专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 1,396,500,000.00 550,742,749.35 — — 144,645,035.81 — 628,544,825.42 2,720,432,610.58 加：会计政策变更 — — — — — — — — 前期差错更正 — — — — — — — — 其他 — — — — — — — — 二、本年年初余额 1,396,500,000.00 550,742,749.35 — — 144,645,035.81 — 628,544,825.42 2,720,432,610.58 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） — — — — — — -7,236,061.87 -7,236,061.87 （一）净利润 — — — — — — 132,413,938.13 132,413,938.13 （二）其他综合收益 — — — — — — — — 上述（一）和（二）小计 — — — — — — 132,413,938.13 132,413,938.13 （三）所有者投入和减少资本 — — — — — — — — 1．所有者投入资本 — — — — — — — — 2．股份支付计入所有者权益的金额 — — — — — — — — 3．其他 — — — — — — — — （四）利润分配 — — — — — — -139,650,000.00 -139,650,000.00 1．提取盈余公积 — — — — — — — — 2．提取一般风险准备 — — — — — — — — 3．对所有者（或股东）的分配 — — — — — — -139,650,000.00 -139,650,000.00 4．其他 — — — — — — — — （五）所有者权益内部结转 — — — — — — — — 1．资本公积转增资本（或股本） — — — — — — — — 2．盈余公积转增资本（或股本） — — — — — — — — 3．盈余公积弥补亏损 — — — — — — — — 4．其他 — — — — — — — — （六）专项储备 — — — — — — — — 四、本期期末余额 1,396,500,000.00 550,742,749.35 — — 144,645,035.81 — 621,308,763.55 2,713,196,548.71 法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：张俊 会计机构负责人：何勇军 26 金发科技股份有限公司 2010年半年度报告 II.财务报表附注 <一>公司基本情况 金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为广州天河高新技术产业开 发区金发科技发展有限公司,经广州天河高新技术产业开发区管委会办公室以（1993）穗天高企字 105号文《关于设立“广州天河高新技术产业开发区金发科技发展公司”的批复》批准，于 1993 年5月22日成立,公司于 1996年 1月更名为广州金发科技发展有限公司。2001年 8月，广州金 发科技发展有限公司根据股东会关于企业改组的决议，经广州市人民政府办公厅穗府办函 [2001]89号《关于同意设立广州金发科技股份有限公司的复函》和广州市经济委员会穗经 [2001]194号《关于同意设立广州金发科技股份有限公司的批复》批准，并得到广东省人民政府 2002年 12月 5日粤府函[2002]431号《关于确认广州金发科技股份有限公司设立的批复》确认， 将广州金发科技发展有限公司整体变更为广州金发科技股份有限公司，公司于 2007年 9月更名为 金发科技股份有限公司。经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2004]73号文核准，本公司股 票已于 2004年 6月在上海证券交易所上市。本公司领取 4401012003599号企业法人营业执照，注 册资本现为人民币壹拾叁亿玖仟陆佰伍拾万元（RMB1,396,500,000.00）。所属行业为改性塑料类。 截至 2010年6月30日，本公司累计发行股本总数 139,650万股，公司注册资本为人民币壹 拾叁亿玖仟陆佰伍拾万元（RMB1,396,500,000.00），经营范围为：塑料、化工产品、日用机械、 金属制品新材料、新产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、技术转让。废旧塑料的回收利 用。房地产开发和经营。物业管理。利用自有资金投资。批发和零售贸易（国家专营专控商品除 外）。自营进出口业务（按穗外经贸[1999]227号批复的范围经营）。公司注册地:广州市高新技 术产业开发区科学城科丰路 33号。 <二>主要会计政策、会计估计和前期差错 (一)财务报表的编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和 其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 (二)遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状 况、经营成果、现金流量等有关信息。 (三)会计期间 自公历 1月 1日至12月 31日止为一个会计年度。 (四)记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1、同一控制下企业合并 本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中 取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公 积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 金发科技股份有限公司2010年半年度财务报表附注 27 金发科技股份有限公司 2010年半年度报告 本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、 评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。 企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不 足冲减的，冲减留存收益。 被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调 整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。 2、非同一控制下的企业合并 本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公 允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。 本公司在购买日对合并成本进行分配。 本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商 誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资 产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价 值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被 购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价 值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可 靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。 (六)合并财务报表的编制方法 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子 公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政 策、会计期间进行必要的调整。 合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对 子公司的长期股权投资后，由本公司编制。 合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债 表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而 形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益； 若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将 子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至 报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数； 将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期 末的现金流量纳入合并现金流量表。 在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利 润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 (七)现金及现金等价物的确定标准 金发科技股份有限公司2010年半年度财务报表附注 28 金发科技股份有限公司 2010年半年度报告 在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时 具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小 四个条件的投资，确定为现金等价物。 (八)外币业务和外币报表折算 1、外币业务 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。外币货币性项目余额 按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关 的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成 本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以（未完）  |