[中报]新亚制程：2010年半年度报告摘要
深圳市新亚电子制程股份有限公司 2010年半年度报告摘要 证券代码：002388 证券简称：新亚制程公告编号：2010-022 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2010年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3公司负责人许伟明、主管会计工作负责人张东娇及会计机构负责人 (会计主管人员)范观定声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称新亚制程 股票代码 002388 上市证券交易所深圳证券交易所 董事会秘书证券事务代表 姓名闻明徐冰 联系地址深圳市福田区市民中心西荣超商务中心 9楼深圳市福田区市民中心西荣超商务中心 9楼 电话 0755-23818677 0755-23818518 传真 0755-23818501 0755-23818685 电子信箱 wenming@sunyes.cn xubing@sunyes.cn 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：元 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 （％） 总资产 598,946,145.00 234,480,864.72 155.43% 归属于上市公司股东的所有者权益 557,102,640.60 159,246,046.35 249.84% 股本 111,000,000.00 83,000,000.00 33.73% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.02 1.92 161.46% 报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％） 营业总收入 195,826,597.87 167,994,400.07 16.57% 营业利润 16,728,225.54 15,637,721.28 6.97% 1 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2010年半年度报告摘要 利润总额 17,523,304.71 16,352,507.23 7.16% 归属于上市公司股东的净利润 13,519,594.25 13,136,060.10 2.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润 12,724,515.08 12,421,274.15 2.44% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.16 -6.25% 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.16 -6.25% 净资产收益率（%） 4.60% 9.08% -4.48% 经营活动产生的现金流量净额 -61,246,720.32 16,657,478.97 -467.68% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.55 0.20 -375.00% 2.2.2 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 非经常性损益项目金额附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 689,220.00 政府补贴 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 105,859.17 合计 795,079.17 - 2.2.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 2 本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一、有限售条件股份83,000,000 100.00% 5,600,000 5,600,000 88,600,000 79.82% 1、国家持股42,464 42,464 42,464 0.04% 2、国有法人持股1,118,466 1,118,466 1,118,466 1.01% 3、其他内资持股83,000,000 100.00% 4,396,606 4,396,606 87,396,606 78.74% 其中：境内非国有 法人持股 70,000,000 84.34% 4,396,606 4,396,606 74,396,606 67.02% 境内自然人持 股 13,000,000 15.66% 13,000,000 11.71% 4、外资持股42,464 42,464 42,464 0.04% 其中：境外法人持 股42,464 42,464 42,464 0.04% 境外自然人持 股 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2010年半年度报告摘要 5、高管股份 二、无限售条件股份 22,400,000 22,400,000 22,400,000 20.18% 1、人民币普通股 22,400,000 22,400,000 22,400,000 20.18% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 83,000,000 100.00% 28,000,000 28,000,000 111,000,00 0 100.00% 3.2 前 10名股东、前 10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 18,511 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股总数 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的股份数 量 深圳市新力达电子集团有限 公司 境内非国有法 人 56.76% 63,000,000 63,000,000 0 许伟明境内自然人 11.71% 13,000,000 13,000,000 0 惠州市奥科汽车配件有限公 司 境内非国有法 人 6.31% 7,000,000 7,000,000 0 方东良境内自然人 0.17% 183,184 0 0 中国建设银行股份有限公司 企业年金计划-中国工商银行 境内非国有法 人 0.15% 165,306 42,464 0 深圳市华江实业有限公司 境内非国有法 人 0.14% 155,700 0 0 张平境内自然人 0.13% 143,782 0 0 丁建芬境内自然人 0.12% 129,038 0 0 钱祥娣境内自然人 0.10% 110,000 0 0 王闻境内自然人 0.09% 100,000 0 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 方东良 183,184人民币普通股 深圳市华江实业有限公司 155,700人民币普通股 张平 143,782人民币普通股 丁建芬 129,038人民币普通股 钱祥娣 110,000人民币普通股 王闻 100,000人民币普通股 王巍 87,230人民币普通股 龚锦尤 77,260人民币普通股 林四玲 76,199人民币普通股 刘淑娥 70,300人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 1、公司的实际控制人许伟明与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人的情况； 3 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2010年半年度报告摘要 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人的情况。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%） 营业收入比上 年同期增减（%） 营业成本比上 年同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 电子制程行业 19,552.66 15,235.71 22.08% 17.10% 20.26% -2.05% 主营业务分产品情况 电子设备 1,689.73 1,362.25 19.38% 2.60% 3.55% -0.74% 化工辅料 5,890.38 4,538.69 22.95% 28.41% 30.83% -1.42% 仪器仪表 2,013.87 1,512.04 24.92% 31.50% 35.38% -2.15% 电子工具 7,839.51 6,193.98 20.99% 14.98% 19.80% -3.18% 静电净化 1,238.94 919.11 25.81% 46.73% 49.90% -1.57% 其他 880.23 709.64 19.38% -30.68% -27.91% -3.10% 5.2 主营业务分地区情况 单位：万元 地区营业收入营业收入比上年增减（%） 华北 174.29 -20.19% 华南 13,742.50 38.60% 华东 1,443.87 -18.95% 东北 224.76 38.99% 华中 11.07 -93.39% 境内其他地区 12.89 -66.93% 境外 3,943.29 -10.67% 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。化工辅料在营业收入占比提高，主要原因归结为公司着眼于化工辅料较大的 4 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2010年半年度报告摘要 未来市场发展潜力，尤其是硅胶、焊料、特种胶带等产品有较大的利润空间。据此，公司对产品线进行了调整，并在现有客 户及新客户中进行了该系列产品的重点推广，取得了一定成效。由于上述产品销售额上升较快，因此导致化工辅料业务比例 上升。 从主营业务分地区销售情况来看，公司销售收入主要来源于珠三角、长三角及海外业务，主要由于受地区经济环境活跃 程度影响，上述地区是公司营销网点的主要分布区，而华中、西部等地目前还没有设立营销网点。 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 2010年 1-6月主营业务收入 19,552.66万元，比上年同期增长 17.10%，主营业务成本 15,235.71万元，比上年同期增长 20.26% 。 主营业务成本的增长幅度高于收入的增长幅度，主要由于受物价上涨因素影响，公司制造和采购成本上升；公司为配合化工 辅料新产品的上市，策略性的调低原有产品毛利率，以利用原有产品扩大市场占有率、用新产品获取高毛利的目的；故，导 致毛利率较去年同期下降了 2.05%。 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 1、营业收入 2010年 1-6月较上年同期增长 16.57%,主要来源于主营业务收入的增长，由于公司加大了市场拓展的力度及深度， 销售客户群及销售量均有所增加。营业成本较上年同期增长 19.76%，高于营业收入的增长幅度，主要原因是受物价上涨因 素影响，公司制造和采购成本上升。 2、营业税金及附加 2010年 1-6月较上年同期减少 28.53%,主要由于增值税额减少而导致城建税及教育费附加减少。 3、2010年 1-6月销售费用较 2009同期增加 44.90%，其主要原因是由于对目前市场环境好转的预期及公司扩大业务的需要， 补充并储备营销网点的销售及技术人才，而相应增加了薪资、差旅费、业务招待费等支出所致。 4、2010年 1-6月财务费用较 2009同期下降 88.83%，其主要原因是报告期内银行存款增加、收到政府财政贴息从而增加利息 收入，及归还银行贷款减少利息支出的双重因素影响所致。 5、2010年 1-6月资产减值损失较去年同期大幅减少，主要由于本报告期内处理积压商品转回存货跌价准备所致。 6、2010年 1-6月所得税费用较去年增长 24.48%，主要原因是受深圳地区 2010年度过渡期所得税税率上调 2%影响所致。 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 38,433.70 报告期内投入募集资金总额 334.30 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 334.30 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 报告期 内投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) ＝(2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 报告期内 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 新增营销网点及物流 配送中心建设项目 否 14,649. 09 14,649. 09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2012年 04月 12日 0.00否否 新亚电子制程技术中 心项目 否 4,067.6 2 4,067.6 2 4,067.6 2 334.30 334.30 -3,733.3 2 8.22% 2011年 04月 12日 0.00否否 5 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2010年半年度报告摘要 合计 -18,716. 71 18,716. 71 4,067.6 2 334.30 334.30 -3,733.3 2 --0.00 -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、营销中心目前已在前期的网点场地购买实地考察阶段，随即按计划实施； 2、制程技术中心项目即将启动实施，已报董事会变更募投地点。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2010年 5月 20日公司召开第一届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金 永久性补充流动资金的议案》，同意使用 5,000万元超募资金，用于补充日常经营所需的流动资金。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 适用 实际募集资金净额超 过计划募集资金金额 部分的使用情况 2010年 4月 20日公司召开第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金 偿还银行贷款的议案》，同意使用 3,700万元超募资金，用于偿还银行贷款。 2010年 5月 20日公司召开第一届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金 永久性补充流动资金的议案》，同意使用 5,000万元超募资金，用于补充日常经营所需的流动资金。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司报告期内未发生此种情况。 5.6.2 变更项目情况 □适用 √不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5.8 对 2010年 1-9月经营业绩的预计 2010年 1-9月预计的经营业 绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% 2010年 1-9月净利润同比变 动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 幅度为： -10.00% ～～ 20.00% 2009年 1-9月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）： 19,973,101.26 业绩变动的原因说明报告期内业绩与上年同期基本持平。 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2010年半年度报告摘要 5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用 §6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 □适用 √不适用 6.1.2 出售资产 □适用 √不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响 □适用 √不适用 6.2 担保事项 □适用 √不适用 6.3 非经营性关联债权债务往来 □适用 √不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 6.5.1 证券投资情况 □适用 √不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 □适用 √不适用 7 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2010年半年度报告摘要 6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺事项承诺人承诺内容履行情况 股改承诺无无无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无无无 重大资产重组时所作承诺无无无 发行时所作承诺发行前全体股东 公司实际控制人许伟 明、徐琦在公司上市前 签署《避免同业竞争的 承诺函》；公司控股股东 新力达集团及公司实际 控制人许伟明、徐琦在 公司上市前签署《规范 关联交易承诺函》。 履行中 其他承诺（含追加承诺）发行前全体股东 发行前公司全体股东承 诺：自股票上市之日起 三十六个月内，不转让 或者委托他人管理其本 次发行前已持有的发行 人股份，也不由发行人 收购该部分股份。 除上述承诺外，持有本 公司股份的公司董事、 高级管理人员承诺：在 其任职期间每年转让的 股份不超过其所直接或 间接持有本公司股份总 数的百分之二十五；不 再担任上述职务六个月 内，不转让其所直接或 间接持有的本公司股 份；不再担任上述职务 六个月后的十二个月 内，转让的股份不超过 本人所直接或间接持有 公司股份总数的百分之 五十。 履行中 6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 6.5.6 其他综合收益细目 单位：元 项目本期发生额上年同期发生额 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 8 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2010年半年度报告摘要 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4．外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5．其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 0.00 0.00 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2010年 06月 09 日 公司会议室实地调研 中信证券股份有限 公司；华泰资产管理 有限公司；银华基金 管理有限公司 公司运营情况等 2010年 07月 20 日 公司会议室实地调研 中信证券股份有限 公司；建信基金管理 公司 公司运营情况等 §7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告√未经审计□审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：深圳市新亚电子制程股份有限公司 2010年 06月 30日单位： 元 项目 期末余额年初余额 合并母公司合并母公司 流动资产： 9 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2010年半年度报告摘要 货币资金 323,767,932.03 320,553,011.17 38,946,084.92 29,117,038.66 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,557,019.95 1,557,019.95 2,027,469.98 2,027,469.98 应收账款 116,833,434.05 79,432,929.20 95,322,096.05 68,676,265.84 预付款项 50,421,073.91 38,343,114.80 25,160,290.92 29,447,718.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 8,785,808.88 4,291,855.00 3,580,614.07 3,495,804.14 买入返售金融资产 存货 73,563,359.21 54,878,619.65 44,326,600.49 38,922,666.03 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 574,928,628.03 499,056,549.77 209,363,156.43 171,686,962.88 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 34,613,087.28 34,613,087.28 投资性房地产 固定资产 21,009,509.83 16,731,719.12 21,434,104.52 17,281,896.74 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,267,489.83 51,975.00 1,295,372.79 62,370.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 982,895.38 571,935.79 1,149,773.22 621,421.71 递延所得税资产 757,621.93 503,755.60 1,238,457.76 872,646.48 其他非流动资产 非流动资产合计 24,017,516.97 52,472,472.79 25,117,708.29 53,451,422.21 资产总计 598,946,145.00 551,529,022.56 234,480,864.72 225,138,385.09 流动负债： 短期借款 37,341,595.00 37,341,595.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 10 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2010年半年度报告摘要 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 29,986,826.66 14,373,702.68 24,820,980.28 24,920,696.61 预收款项 4,098,897.08 2,594,284.08 3,234,073.96 12,187,102.61 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 812,002.72 594,011.32 828,112.61 589,218.69 应交税费 4,646,434.51 2,813,342.18 7,280,449.98 6,259,242.66 应付利息 应付股利 其他应付款 1,948,093.43 1,814,151.70 1,359,606.54 7,191,905.25 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 41,492,254.40 22,189,491.96 74,864,818.37 88,489,760.82 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 351,250.00 370,000.00 非流动负债合计 351,250.00 370,000.00 负债合计 41,843,504.40 22,189,491.96 75,234,818.37 88,489,760.82 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 111,000,000.00 111,000,000.00 83,000,000.00 83,000,000.00 资本公积 362,849,803.84 359,707,310.28 6,512,803.84 3,370,310.28 减：库存股 专项储备 盈余公积 6,024,145.93 6,024,145.93 6,024,145.93 6,024,145.93 一般风险准备 未分配利润 77,228,690.83 52,608,074.39 63,709,096.58 44,254,168.06 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 557,102,640.60 529,339,530.60 159,246,046.35 136,648,624.27 少数股东权益 所有者权益合计 557,102,640.60 529,339,530.60 159,246,046.35 136,648,624.27 负债和所有者权益总计 598,946,145.00 551,529,022.56 234,480,864.72 225,138,385.09 11 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2010年半年度报告摘要 7.2.2 利润表 编制单位：深圳市新亚电子制程股份有限公司 2010年 1-6月单位：元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、营业总收入 195,826,597.87 147,105,533.39 167,994,400.07 120,347,413.39 其中：营业收入 195,826,597.87 147,105,533.39 167,994,400.07 120,347,413.39 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 179,098,372.33 136,781,554.20 152,356,678.79 111,924,469.72 其中：营业成本 152,462,178.60 115,793,893.95 127,308,581.26 90,931,168.39 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 368,950.83 267,764.83 516,200.51 390,918.79 销售费用 7,626,971.89 6,885,130.47 5,263,772.00 5,072,536.42 管理费用 19,367,354.00 14,658,902.07 18,385,425.20 14,693,012.08 财务费用 107,078.14 10,024.01 958,393.69 963,782.29 资产减值损失 -834,161.13 -834,161.13 -75,693.87 -126,948.25 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以 “-”号 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 三、营业利润（亏损以 “-”号填 列） 16,728,225.54 10,323,979.19 15,637,721.28 8,422,943.67 加：营业外收入 807,694.65 708,693.90 786,649.61 616,547.18 减：营业外支出 12,615.48 3,751.74 71,863.66 51,600.80 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 17,523,304.71 11,028,921.35 16,352,507.23 8,987,890.05 减：所得税费用 4,003,710.46 2,675,015.02 3,216,447.13 1,896,524.38 五、净利润（净亏损以 “-”号填 列） 13,519,594.25 8,353,906.33 13,136,060.10 7,091,365.67 归属于母公司所有者的净 利润 13,519,594.25 8,353,906.33 13,136,060.10 7,091,365.67 少数股东损益 12 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2010年半年度报告摘要 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.15 0.16 （二）稀释每股收益 0.15 0.16 七、其他综合收益 八、综合收益总额 13,519,594.25 8,353,906.33 13,136,060.10 7,091,365.67 归属于母公司所有者的综 合收益总额 13,519,594.25 8,353,906.33 13,136,060.10 7,091,365.67 归属于少数股东的综合收 益总额 7.2.3 现金流量表 编制单位：深圳市新亚电子制程股份有限公司 2010年 1-6月单位：元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 194,301,224.61 121,421,295.61 179,264,679.79 138,744,981.78 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 144,227.82 40,370.66 144,889.38 144,889.38 收到其他与经营活动有关 的现金 4,315,735.79 2,956,075.10 2,098,707.19 2,018,610.57 经营活动现金流入小计 198,761,188.22 124,417,741.37 181,508,276.36 140,908,481.73 购买商品、接受劳务支付的 现金 217,930,057.44 143,186,401.15 131,658,369.11 96,079,368.07 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 13 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2010年半年度报告摘要 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 14,644,112.42 11,320,630.07 11,960,507.12 9,533,442.15 支付的各项税费 11,413,705.89 10,160,865.84 9,711,109.04 8,127,124.64 支付其他与经营活动有关 的现金 16,020,032.79 14,745,432.40 11,520,812.12 9,508,996.62 经营活动现金流出小计 260,007,908.54 179,413,329.46 164,850,797.39 123,248,931.48 经营活动产生的现金 流量净额 -61,246,720.32 -54,995,588.09 16,657,478.97 17,659,550.25 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 30,000.00 104,500.00 104,500.00 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 30,000.00 104,500.00 104,500.00 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 526,270.07 133,276.90 64,847.12 54,665.55 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 526,270.07 133,276.90 64,847.12 54,665.55 投资活动产生的现金 流量净额 -496,270.07 -133,276.90 39,652.88 49,834.45 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 420,000,000.00 420,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 25,342,560.00 25,342,560.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 460,000,000.00 460,000,000.00 25,342,560.00 25,342,560.00 偿还债务支付的现金 77,000,000.00 77,000,000.00 30,600,000.00 30,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 772,162.50 772,162.50 8,010,141.58 8,010,141.58 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 35,663,000.00 35,663,000.00 14 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2010年半年度报告摘要 筹资活动现金流出小计 113,435,162.50 113,435,162.50 38,610,141.58 38,610,141.58 筹资活动产生的现金 流量净额 346,564,837.50 346,564,837.50 -13,267,581.58 -13,267,581.58 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 284,821,847.11 291,435,972.51 3,429,550.27 4,441,803.12 加：期初现金及现金等价物 余额 38,946,084.92 29,117,038.66 47,405,942.79 39,748,007.30 六、期末现金及现金等价物余额 323,767,932.03 320,553,011.17 50,835,493.06 44,189,810.42 15 深圳市新亚电子制程股份有限公 2010年半年度报告摘 7.2.4 合并所有者权益变动表 编制单位：深圳市新亚电子制程股份有限公司 2010 半年度单位：元 项目 本期金额上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余 额 83,000, 000.00 6,512,8 03.84 6,024,1 45.93 63,709, 096.58 159,24 6,046.3 5 83,000, 000.00 6,512,8 03.84 4,285,9 77.56 44,269, 434.94 138,06 8,216.3 4 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余 额 83,000, 000.00 6,512,8 03.84 6,024,1 45.93 63,709, 096.58 159,24 6,046.3 5 83,000, 000.00 6,512,8 03.84 4,285,9 77.56 44,269, 434.94 138,06 8,216.3 4 三、本年增减变动金额（减 少以“-”号填列 ） 28,000, 000.00 356,33 7,000.0 0 13,519, 594.25 397,85 6,594.2 5 1,738,1 68.37 19,439, 661.64 21,177, 830.01 （一）净利 润 13,519, 594.25 13,519, 594.25 31,137, 830.01 31,137, 830.01 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小 计 13,519, 13,519, 31,137, 31,137, 16 深圳市新亚电子制程股份有限公 2010年半年度报告摘 594.25 594.25 830.01 830.01 （三）所有者投入和减少 资 本 28,000, 000.00 356,33 7,000.0 0 384,33 7,000.0 0 1．所有者投入资 本 28,000, 000.00 356,33 7,000.0 0 384,33 7,000.0 0 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分 配 1,738,1 68.37 -11,698 ,168.37 -9,960, 000.00 1．提取盈余公 积 1,738,1 68.37 -1,738, 168.37 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）-9,960, -9,960, 的分 配 000.00 000.00 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 17 深圳市新亚电子制程股份有限公 2010年半年度报告摘 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末余 额 111,00 0,000.0 0 362,84 9,803.8 4 6,024,1 45.93 77,228, 690.83 557,10 2,640.6 0 83,000, 000.00 6,512,8 03.84 6,024,1 45.93 63,709, 096.58 159,24 6,046.3 5 7.2.5 母公司所有者权益变动表 编制单位：深圳市新亚电子制程股份有限公司 2010 半年度单位：元 项目 本期金额上年金额 实收资本 （或股 本） 资本公积 减：库存 股 专项储备盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 实收资本 （或股 本） 资本公积 减：库存 股 专项储备盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 一、上年年末余 额 83,000,00 0.00 3,370,310 .28 6,024,145 .93 44,254,16 8.06 136,648,6 24.27 83,000,00 0.00 3,370,310 .28 4,285,977 .56 38,570,65 2.74 129,226,9 40.58 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余 额 83,000,00 0.00 3,370,310 .28 6,024,145 .93 44,254,16 8.06 136,648,6 24.27 83,000,00 0.00 3,370,310 .28 4,285,977 .56 38,570,65 2.74 129,226,9 40.58 三、本年增减变动金额（ 减 28,000,00 356,337,0 8,353,906 392,690,9 1,738,168 5,683,515 7,421,683 18 深圳市新亚电子制程股份有限公 2010年半年度报告摘 少以“-”号填列 ） 0.00 00.00 .33 06.33 .37 .32 .69 （一）净利 润 8,353,906 .33 8,353,906 .33 17,381,68 3.69 17,381,68 3.69 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 8,353,906 .33 8,353,906 .33 17,381,68 3.69 17,381,68 3.69 （三）所有者投入和减少 资 本 28,000,00 0.00 356,337,0 00.00 384,337,0 00.00 1．所有者投入资 本 28,000,00 0.00 356,337,0 00.00 384,337,0 00.00 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分 配 1,738,168 .37 -11,698,1 68.37 -9,960,00 0.00 1．提取盈余公 积 1,738,168 .37 -1,738,16 8.37 2．提取一般风险准 备 -9,960,00 0.00 -9,960,00 0.00 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 19 深圳市新亚电子制程股份有限公 2010年半年度报告摘 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末余 额 111,000,0 00.00 359,707,3 10.28 6,024,145 .93 52,608,07 4.39 529,339,5 30.60 83,000,00 0.00 3,370,310 .28 6,024,145 .93 44,254,16 8.06 136,648,6 24.27 20 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2010年半年度报告摘要 7.3 报表附注 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数 □适用 √不适用 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数 □适用 √不适用 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注 □适用 √不适用 21 中财网
 |