[中报]深纺织Ａ：2010年半年度报告
深 深深深深圳市 圳市圳市圳市圳市纺织 纺织纺织纺织纺织（集 （集（集（集（集团） 团）团）团）团）股份 股份股份股份股份有限 有限有限有限有限公司 公司公司公司公司 2 22220 00001 11110 0000年 年年年年半年 半年半年半年半年度报 度报度报度报度报告 告告告告 二〇一〇年八月 目录 第一节、重要提示 ......................................................................1 第二节、公司基本情况 ..............................................................1 第三节、股本变动和主要股东持股情况 .................................3 第四节、董事、监事、高级管理人员情况 .............................4 第五节、董事会报告 ..................................................................4 第六节、重要事项 ......................................................................7 第七节、期后事项 ....................................................................10 第八节、财务报告（未经审计） ........................................... 10 第九节、备查文件 ....................................................................10 2 第一节、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司董事长王滨、总经理朱军及财务负责人刘毅声明：保证半年度报告中财务报告的真 实、完整。 公司半年度财务报告未经审计。 第二节、公司基本情况 一、基本情况 1、公司法定中文名称：深圳市纺织（集团）股份有限公司 英文名称：SHENZHEN TEXTILE (HOLDINGS) CO., LTD. 英文缩写：STHC 2、公司法定代表人：王滨 公司总经理：朱军 3、公司董事会秘书：晁晋 公司证券事务代表：廖瑞琰 联系地址：深圳市福田区华强北路３号深纺大厦六楼 邮政编码：518031 电话：0755-83776043 传真：0755-83776139 电子信箱：chaoj@chinasthc.com liaory@chinasthc.com 4、公司注册地址：深圳市福田区华强北路３号深纺大厦六楼 办公地址：深圳市福田区华强北路３号深纺大厦六楼 邮政编码：518031 国际互联网址：http://www.chinasthc.com 公司电子信箱：szfzjt@chinasthc.com 5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《香港商报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：本公司董事会秘书处 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：深纺织Ａ、深纺织Ｂ 股票代码：000045、200045 7、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1994年 8月 注册地点：深圳市福田区华强北路３号深纺大厦六楼 企业法人营业执照注册号：4403011013060 税务登记号码：地税登字：440304192173749 国税登字：440301192173749 公司聘请的会计师事务所： 名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 办公地址：深圳市福田区滨河大道 5022号联合广场 A座 7楼 1 二、主要财务数据和指标 1、主要财务数据和指标单位：（人民币）元 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 841,990,825.04 802,562,856.93 4.91% 归属于上市公司股东的所有者权益 494,968,243.93 493,246,297.27 0.35% 股本 245,124,000.00 245,124,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产 （元 /股） 2.02 2.01 0.50% 报告期（ 1－6月）上年同期 本报告期比上年同 期增减（％） 营业总收入 322,369,136.74 184,999,096.82 74.25% 营业利润 26,044,164.29 26,398,204.20 -1.34% 利润总额 31,025,623.77 27,223,742.25 13.97% 归属于上市公司股东的净利润 24,858,502.70 22,611,368.55 9.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 13,945,642.99 10,223,705.04 36.40% 基本每股收益（元 /股） 0.10 0.09 11.11% 稀释每股收益（元 /股） 0.10 0.09 11.11% 净资产收益率（ %） 4.92% 5.28%下降 0.36个百分点 经营活动产生的现金流量净额 2,414,949.85 12,841,942.65 -81.19% 每股经营活动产生的现金流量净额 （元 /股） 0.01 0.05 -80.00% 2、非经常性损益项目和涉及金额单位：（人民币）元 非经常性损益项目金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 4,982,567.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 9,009,386.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,107.68 所得税影响额 3,077,986.07 合计 10,912,859.71 说明： （1）计入当期损益的政府补助系本期摊销的“新型平板显示器产业化专项补助” 600,000.00元、“国家高新技术研究发展计划（ 863计划）专项经费” 4,216,967.15元、深圳 市财政局借款贴息 49,600.01元及本期收到福田商会广交会补贴 116,000.00元。 （2）处置可供出售金融资产取得的投资收益主要系公司出售所持深圳市中冠纺织印染 股份有限公司（以下简称“深中冠”）股份的收益。 3、公司按国内、国际会计准则编制的财务报告一致。 2 第三节、股本变动和主要股东持股情况 一、股本变动情况 报告期内，公司股份总数及结构未发生变化。 二、股东总数 截至 2010年 6月 30日，公司共有股东 16,703名，其中，国家股东 1名，A股股东 9,583 名，B股股东 7,120名。 三、主要股东持股情况 截至 2010年 6月 30日，公司前 10名股东持股情况： 单位：股 股东总数 16,703 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 深圳市投资控股有限公司国有法人股 59.14% 144,977,052 0 0 中国建设银行－华夏红利混 合型开放式证券投资基金 境内非国有法 人 0.96% 2,343,947 0 0 北京福林斯坦投资咨询有限 公司 境内非国有法 人 0.55% 1,349,119 0 0 中国建设银行－华夏收入股 票型证券投资基金 境内非国有法 人 0.51% 1,245,792 0 0 深圳中南联康科技有限公司 境内非国有法 人 0.44% 1,072,604 0 0 李谊君境外自然人 0.31% 767,470 0 0 刘红境外自然人 0.31% 760,000 0 0 郑创坚境外自然人 0.28% 674,600 0 0 孙秀芳境内自然人 0.26% 641,600 0 0 金明飞境内自然人 0.25% 621,950 0 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 深圳市投资控股有限公司 144,977,052人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式 证券投资基金 2,343,947人民币普通股 北京福林斯坦投资咨询有限公司 1,349,119人民币普通股 中国建设银行－华夏收入股票型证券投 资基金 1,245,792人民币普通股 深圳中南联康科技有限公司 1,072,604人民币普通股 李谊君 767,470境内上市外资股 刘红 760,000境内上市外资股 郑创坚 674,600境内上市外资股 孙秀芳 641,600人民币普通股 金明飞 621,950人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 上表中国有法人股东与其他股东之间不存在关联关系；“中国建设 银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 ”和 “中国建设银行 3 华夏收入股票型证券投资基金”同为华夏基金管理有限公司管理的 基金；除此之外，未知社会公众股东之间是否存在关联关系，亦未 知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致 行动人。 四、报告期内，公司控股股东未发生变化。 第四节、董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况 单位：股 姓名职务期初持有数 (股份性质 )期末持有数 (股份性质 ) 李静强董事63,450（ A）63,450（ A） 周美容监事7,050（ B）7,050（ B） 朱梅柱副总经理93,000（ B）93,000（ B） 除上述人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员未持有公司股份。 二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况 1、经公司 2009年度股东大会审议，公司董事会进行了换届选举：会议选举王滨、朱军、 高国仕、王勇健为公司第五届董事会董事，选举张勇、石卫红、杨世滨为公司第五届董事会 独立董事。 李静强、王鹏、杨纪朝、刘祥青、黄辉不再担任公司董事。 2、经公司 2009年度股东大会审议，公司监事会进行了换届选举：选举王军昭、李炜为 公司第五届监事会监事（2010年 4月 23日，公司职工代表大会选举周美容为职工代表监事）。 高佐福不再担任公司监事。 3、经公司第五届董事会第一次会议审议，选举王滨为公司董事长，聘朱军任公司总经 理，聘冯俊斌、张洪、朱梅柱任公司副总经理，聘刘毅任公司财务负责人兼财务部经理，聘 晁晋任公司董事会秘书；高国仕不再担任公司副总经理。 4、经公司第五届监事会第一次会议审议，选举王军昭为公司监事会主席。 第五节、董事会报告 一、公司主要经营情况 公司主要从事纺织服装、 LCD用偏光片及其相关产品的生产与贸易和物业租赁管理。 报告期内，公司积极采取措施，挖潜增效，开拓市场，改善服务，提高效率，增收节支， 紧紧围绕产业转型开展工作，采取合理布局、循序渐进的经营发展策略，抓好经营计划管理 及过程监控工作，严格实行经营目标考核与奖惩，尽量减低经济不利因素的影响，完成了上 半年经营预算目标。报告期内，公司实现主营业务收入 32,058.47万元，比上年同期增长 74.88%；实现归属于母公司所有者的净利润 2,485.85万元，比上年同期增长 9.94%。 1、工业：报告期内，公司制造业收入 12 ,934.34万元，比上年同期增长 489.63％；实 现利润总额 964.96万元，比上年同期增长 493%。销售收入增长主要是本期合并深圳市盛波 光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）所致。利润增长主要来自盛波光电的利润贡献， 目前偏光片进入了一个较好的行业发展周期，产品供不应求，与此同时，公司狠抓针织服装 的营销管理，通过内外销并举，产销增长迅速，基本扭转了近年来针织服装的亏损局面。 2、贸易：报告期内，公司贸易收入 15 ,660.30万元，比上年同期增长 20.22％；利润总 额 61.74万元，比上年同期下降 10.46%。由于国际纺织品市场复苏缓慢，公司虽多方开拓 贸易渠道，但贸易出口毛利率却呈下降趋势。 4 3、物业租赁管理：报告期内，公司租赁及服务业收入 3,463.83万元，比上年同期增长 11.33％。公司及时抓住上半年租金普涨的商机，随行就市调增租金单价，克服了地铁施工 围堵的不利影响，保证了租金收入的增长。 报告期内，公司主营业务分行业情况： 单位：（人民币）万元 分行业营业收入营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年同期增 减（ %） 营业成本比 上年同期增 减（ %） 毛利率比上年同期 增减（ %） 国内外贸易 15,660.30 15,599.86 0.39% 20.22% 20.88%下降 0.54个百分点 制造业 12,934.34 10,748.67 16.90% 489.63% 450.39%增加 5.93个百分点 物业管理、租赁 3,463.83 310.50 91.04% 11.33% 75.57%增加 1.52个百分点 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 元。 报告期内，公司主要产品情况： 产品销售收入销售成本毛利率 液晶显示器用偏光片 10,606.56 8,708.90 17.89% 全成型针织服装 1,191.44 980.57 17.70% 说明： （1）盛波光电系公司全资子公司，主要研发、生产、加工经营各种规格偏光片、液晶 显示器的有关材料和器件。报告期内，液晶显示器用偏光片毛利率与上年同期基本持平。 （2）深圳市美百年服装有限公司（以下简称“美百年”）系公司全资子公司，主要生产 加工全成型无缝针织服装。报告期内，全成型针织服装毛利率比上年同期增加 36.11个百分 点，主要系大力开拓内外销市场和加强质量控制取得成效，订单增长，单位固定成本大幅减 少所致。 二、公司主要财务状况、经营成果分析 营业收入 322,369,136.74元，比上年同期增长 74.25%，营业成本 268,333,276.41元， 比上年同期增长 74.78％；销售费用、管理费用分别为 6,486,076.01元、27,545,944.53 元，分别比上年同期增长 31.66%和 73.97%，主要是合并范围变动,合并盛波光电所致。 财务费用 2,175,589.19元,比上年同期增长 76.11％，主要是偏光片二期改扩建工程投 产，为补充流动资金而增加银行借款，增加利息支出所致。 资产减值损失 1,527,851.58元，比上年同期增加 257.83%，主要是本期偏光片销售同 比大幅增长 98.19%，应收账款随着销售收入的增长也大幅增加，对应计提的坏账准备增长 所致。 投资收益 11,883,866.62元，比上年同期减少 33.18％，主要是出售可供出售金融资产 收益同比减少 5,652,605.27元所致。 营业外收入4,982,567.16元，比上年同期增长483.81%，主要是本期摊销递延收益中的 多项政府补助所致 所得税费用6,167,121.07元，比上年同期增长33.71%，主要是本期盈利增长，按税法 及相关规定计算的当期所得税增长所致。 经营活动产生的现金流量净额为2,414,949.85元，比上年同期减少10,426,992.80元, 主要是本期盛波光电产品产销增加，为组织生产购买材料支付的现金大量增加。 投资活动产生的现金流量净额为-50,156,141.88元，比上年同期减少48,437,174.14元, 主要系TFT-LCD用偏光片项目一期工程建设施工，购建固定资产等投资支出大量增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额为54,423,240.33元，比上年同期增加76,329,445.38元， 5 主要系报告期为解决TFT-LCD用偏光片一期项目工程建设资金需求，在非公开发行A股股票 尚未完成的情况下，向公司控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深圳投控”）借 款筹措资金60,000,000元所致。 现金及现金等价物净增加额为6,894,195.68元，比上年同期增加17,672,944.53元，主要是 公司加大筹资力度,支持重点项目建设,筹资活动之现金流入增长所致。 应收票据150,000.00元，比年初减少91.35%，主要系盛波光电为进一步扩大市场占有 率，同时为TFT-LCD用偏光片项目储备客户，在控制风险的前提下，采用的较为宽松的信用 政策所致。 应收账款53,910,516.32元，比年初增长37.45%，主要系盛波光电销售大幅增长，在信 用期内客户延期付款增加所致。 存货 58,670,805.68元，比年初增长 38.69%，主要是深圳市盛波光电科技有限公司产销两 旺，购进原材料大幅增长所致。 可供出售金融资产 66,188,811.00元，主要是通过二级市场售出部分股票，以及相关股票 的期末市场价值较年初大幅下降所致。 在建工程100,157,592.45元，比年初增长6213.71%，主要是TFT-LCD用偏光片项目一期 工程支出增长所致，同时，上年末为该项目购入的土地使用权从无形资产转入在建工程， 亦增加了在建工程余额。 无形资产5,506,145.08元，比年初减少88.89%，主要系为TFT-LCD用偏光片一期项目工 程而购入的工业用地，因正式建设施工，从无形资产转入在建工程核算所致。 短期借款155,000,000.00元，比年初增长53.11%，主要是为解决TFT-LCD用偏光片项目 建设资金需求，向公司的大股东深圳市投资控股有限公司借款筹措资金60,000,000元所致。 递延所得税负债11,895,656.77元，比年初减少35.46%，主要是可供出售金融资产公允 价值变动所致。 三、报告期与上年同期利润构成发生变动的情况 报告期公司利润总额构成中：工业利润占31.10%，比上年同期增加40.12个百分点，系 新增合并盛波光电提升了工业企业整体获利能力，美百年基本扭转亏损，转让亏损多年的 江西绚丽线业有限公司（以下简称“绚丽公司”）遏止了其对公司利润的侵蚀，使工业利润 占比大幅提升；物业租赁及管理利润占66.91%，比上年同期减少39.58个百分点；贸易利润 占1.99%，比上年同期减少0.54个百分点。 四、公司经营面临的问题及应对措施 报告期内，虽然国际金融危机在全球势头放缓，但受欧洲债务危机影响，国内、国际 经济形势再次面临不确定性。国际纺织品市场复苏缓慢，出口订单量及价格下滑，劳动力 成本急剧上升，原材料价格上涨以及人民币汇率升值，致使公司出口纺织品订单的毛利率 呈迅速下滑趋势。偏光片产需两旺，但受生产场地所限，公司偏光片产品的产能不能满足 市场需求。深圳地铁华强北站施工进度再度延期，对公司地处华强北的主要物业租赁、宾 馆经营影响加剧。 公司主要应对措施：1、整合现有资源，优化产品结构，将纺织品、服装加工等劳动力 密集型产业的结构、布局进行优势互补的整合，抓住新的发展机遇，确保公司在重要转型 期产业转换衔接的顺利、均衡、健康发展。2、强化内部管理，继续抓好偏光片项目的技术 创新工作，努力降低生产成本，进一步优化偏光片生产工艺流程，加强TFT-LCD用偏光片项 目的沟通协调，保证项目按计划进度建设。3、加强与地铁建设方的沟通协作，密切关注地 铁建设的进度，适时改善宾馆设施，主动调节租户及客户的结构，保持稳定的出租率和入 住率，努力减缓地铁建设对公司物业产业的影响。 五、公司投资情况 6 1、报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。 2、报告期内，公司利用自有资金投资的项目进展情况如下：（1）公司的偏光片二期改 扩建项目于 2010年 1月正式投产；（2）公司龙岗南联工业区配套单身宿舍项目于 2010年 7 月完成竣工决算。 六、T TTTTF FFFFT TTTT- ----L LLLLC CCCCD DDDD用偏光片一期项目建设情况 报告期内，TFT-LCD用偏光片一期项目建设进展顺利。2010年 3月，公司与设备制造 商签署了购买 TFT-LCD用偏光片主机设备的《商业合同》，目前已完成主机设备的基本设计 及约 80%左右的细部设计，已下单订购部分零组件及外购件。计划主机设备 2011年 3月底 到港安装；公司已完成了项目基建项目、地勘、监理、施工的招标，项目建筑方案、总图设 计方案、人防方案的规划设计，并通过审批；完成了临时水电、临时路口、施工测绘与工程 验线以及科技园命名审批等工作。5月 31日，TFT-LCD用偏光片一期项目基础正式施工， 计划 2010年底主体厂房封顶，2011年 6月完成全部土建施工，2011年 10月投入试生产。 七、公司对本年至下一报告期业绩预测情况 根据公司目前生产经营状况分析，公司预计2010年1－9月实现净利润与上年同期（净 利润3,830.31万元）相比无大幅变化。 第六节、重要事项 一、公司治理状况 为巩固公司治理专项活动取得的成果，进一步提高公司治理水平，报告期内，公司严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会及深圳证监局《关于做 好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》等有关法律、法规及规范性文件的要求， 继续在公司内开展持续有效的公司治理专项活动，进一步建立健全公司相关制度，完善公 司内部控制组织架构，规范公司运作，不断加强公司内部控制。报告期内，公司按深圳证 监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》的 要求，对全资控股企业的财务基础管理进行了全面自查，针对存在的问题制定出相应的整 改措施，并形成了《自查报告》报董事会审批。下一阶段，公司将按照专项活动的工作方 案，对已经整改完成并达到中国证监会要求的事项进行持续的关注，切实做好整改的督促 和落实，不断夯实财务基础工作。目前公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市 公司治理规范性文件的要求基本一致。 公司控股股东深圳投控是深圳市国资委直管企业，公司执行控股股东关于国有资产管 理的有关规定，向控股股东报送的未公开信息主要是：每月10日前，报送月度主要财务指 标快报。为加强对非公开信息的监管，公司从2007年开始根据深圳证监局的有关要求，严 格控制知情人范围、规范信息传递流程，并按规定向深圳证监局报送知情人及其亲属的信 息。公司将严格执行《内幕信息知情人登记制度》，并严格执行该制度，不断规范未公开信 息的管理。 二、公司在报告期实施的分配方案 1、报告期内，公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本 方案。 2、报告期内，公司 2009年度股东大会决议，按母公司实现的净利润 13,325,902.87元 提取 10%法定公积金 1,332,590.29元，其余未分配利润拟不进行分配，不进行资本公积金转 增股本。 公司董事会未对 2010年半年度实现的净利润进行分配，不进行公积金转增股本。 三、公司重大诉讼、仲裁事项 1、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项； 2、其他诉讼、仲裁事项： 7 （1）公司在以前年度的年度报告中披露的关于起诉中国华闻事业发展总公司反担保借 款一案， 2003年 11月经广东省高院二审判决，我公司胜诉，中国华闻事业发展总公司承担 赔偿责任 10,543,081.72元。因该公司财务状况较差，该案仍在法院执行过程中。 （2）公司申请仲裁绚丽公司债务一案由深圳仲裁委员会于 2009年 11月正式受理。公 司于 2010年 1月收到深圳仲裁委员会对本案的裁决书，裁决绚丽公司向公司支付欠款及利 息人民币 15,442,971.30元并承担本案仲裁费人民币 101,116元。由于绚丽公司未在裁决裁 定的期限内履行其支付义务，公司向江西省龙南县人民法院申请强制执行，2010年 4月 29 日，公司收到法院发出的《执行案件受理通知书》，本案已进入执行程序（详见公司公告 2010-17号）。 四、公司持有其他上市公司股份情况 截至 2010年 6月 30日，公司持有深中冠股份 10,182,894股，全部为无限售条件流通股， 占深中冠总股份的 6.02%，计入可供出售金融资产。公司初始投资成本为 12,510,038.68元， 至报告期末帐面值为 66,188,811.00元，报告期净收益为 9,009,386.30元，报告期所有者权 益变动为 -23,136,556.04元。 除此之外，公司未持有其他上市公司或拟上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保 险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。 五、报告期内，公司无重大资产出售、收购及企业合并事项。 六、公司重大关联交易事项 1、公司 2009年第一次临时股东大会审议通过了公司向包括公司控股股东深圳投控和公 司实际控制人深圳市国资局全资子公司深圳市深超科技投资有限公司（以下简称“深超科 技”）在内的不超过十家的特定对象非公开发行 A股股票事项（详见公司公告 2009-49号）， 2010年 5月 31日公司非公开发行经中国证监会发行审核委员会审核通过（详见公司公告 2010-22号），2010年 6月 30日获得中国证监会证监许可 [2010]882号文核准（详见公司公 告 2010-28号）。公司于 2010年 7月 23日完成发行工作，本次发行价格为 9.30元/股，发行 数量为 91,397,849股，募集资金为 849,999,945.70元，新增股份于 2010年 8月 9日上市（详 见公司公告 2010-32号）。 2、公司 2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于向深圳市投资控股有限公司借款 的议案》，公司向深圳投控借款 1亿元人民币，期限为半年，借款利率按商业银行同期贷款 基准利率计息，公司全资子公司盛波光电为上述借款提供保证担保（详见公司公告 2009-42 号、 2009-49号）。2010年 2月 10日，三方正式签署了《借款协议书》，截至 2010年 6月 30日，实际已发生借款 6000万元。 3、公司 2009年第二次临时股东大会审议批准盛波光电与深超科技签订《合作协议》和 《委托贷款合同》（详见公司公告 2009-号、 2009-号）。经深圳市政府相关部门核准， 2010 年 6月 25日，盛波光电与深超科技正式签署了《合作协议》，同日，盛波光电、深超科技与 深圳发展银行深圳分行江苏大厦支行签署了《委托贷款合同》（详见公司 2009-55号、 2010-26 号公告）。 七、公司担保事项 1、报告期内，公司为子公司美百年提供了金额为 1,000万元的银行授信额度担保，贷 款期限为 2009年 11月 27日至 2010年 11月 27日，担保金额占公司最近一期经审计净资产 的 2.03％。 2、1-6月新增担保额度情况 报告期内，公司第五届董事会第二次会议决议，为子公司盛波光电开具人民币 3,000万 元的施工保证金支付保函提供全额担保。 3、独立董事对公司关联方资金占用、对外担保情况的专项说明和独立意见 8 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 (证 监发〔 2003〕56号)、《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》（深圳 局发字〔 2004〕338号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔 2005〕120 号）的精神，我们本着认真负责的态度，对公司 2010年 1至 6月份的对外担保情况进行了 核查，现将有关情况说明如下：一、公司与其他关联方之间的资金占用事项，均属于正常经 营过程中形成的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金情况；二、 报告期内，公司对全资子公司提供的贷款担保额度为 8,000万元，实际担保金额为 1,000万 元。 我们认为，公司能严格按照《公司章程》等规定，规范公司对外担保行为，控制公司对 外担保风险。报告期内，公司对全资子公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要， 担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。 独立董事：张勇、石卫红、杨世滨 八、公司重要合同及其履行情况 1、2009年 12月 2日，公司 2009年度第一次临时股东大会批准公司与深圳投控、深超 科技分别签署了《非公开发行附条件生效的股份认购合同》（详见公司公告 2009-49号）。2010 年 7月 21日深圳投控出资 349,999,994.40元认购公司非公开发行 A股股份 37,634,408股， 深超科技出资 149,999,997.60元认购公司非公开发行 A股 16,129,032股（详见公司公告 2010-32号），以上合同履行完毕。 2、公司 2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于向深圳市投资控股有限公司借款 的议案》（详见公司公告 2009-42号、 2009-49号），2010年 2月 10日，公司、深圳投控、 盛波光电正式签署了《借款协议书》，报告期内，实际已发生借款 6000万元。 3、公司 2009年第二次临时股东大会审议通过了盛波光电与深超科技签订《合作协议》 和《委托贷款合同》（详见公司公告 2009-55号、 2009-57号）。经深圳市政府相关部门核准， 2010年 6月 25日，盛波光电与深超科技正式签署了《合作协议》，同日，盛波光电、深超 科技与深圳发展银行深圳分行江苏大厦支行签署了《委托贷款合同》（详见公司 2010-26号 公告）。报告期内，以上协议及合同正常履行中。 九、控股股东承诺事项 1、公司控股股东深圳投控在股改限售股份上市流通时承诺：一、如果计划未来通过证 券交易系统出售所持股份，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%的，将于第一次减 持前两个交易日内通过公司对外披露出售提示性公告；二、严格遵守《上市公司解除限售存 量股份转让指导意见》和深圳证券交易所有关业务规则的相关规定。 2、深圳投控在 2010年公司非公开发行股票期间出具了《关于避免同业竞争声明和承诺 书》。根据声明和承诺书的约定：深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实 际控制权的其他公司将不会参与任何与深纺织目前或未来从事的相同或相似的业务，或进 行其他可能对深纺织构成直接或间接竞争的任何业务或活动；若深圳投控及深圳投控之全 资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司的经营活动在将来与深纺织发生同业 竞争或与发行人利益发生冲突，深圳投控将促使将该公司的股权、资产或业务向深纺织或 第三方出售；在深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他 公司与深纺织均需扩展经营业务而可能发生同业竞争时，深纺织享有优先选择权。 报告期内，以上承诺正在履行中。 十、报告期内，公司无有关方面对公司实施股权分置改革、重大资产重组等承诺的收 益做出补偿的情况。 十一、公司接待调研、沟通及采访等情况 公司认真执行《接待与推广工作制度》，按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作 指引》的要求，在投资者关系工作中，严格遵守公平信息披露的原则。公司以定期报告、相 9 关公告等公开资料并就公司日常经营情况和发展前景与投资者进行沟通，未发生选择性地、 私下地向特定对象披露、透露或泄露非公开重大信息的情形，信息披露公平。报告期内，公 司接待了基金公司、机构投资者的现场调研及个人投资者电话咨询 20余次。 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2010.1.1-2010. 6.30 电话沟通个人投资者 公司经营状况和发展前景、大股东对公 司业务发展支持、偏光片项目情况等 2010.1.13万联证券 公司经营状况和发展前景、公司非公开 发行股票募集资金投资项目情况 2010.1.21嘉实基金 2010.2.1公司国信证券 2010.3.18调研新时代证券 2010.4.6江南证券 2010.5.26华夏基金 2010.6.24信诚基金 十二、报告期内，公司未更换聘任的会计师事务所。 十三、报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东没有受中国 证监会稽查、行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情 况。 十四、报告期内，公司无其他对公司产生重大影响的重要事项。 第七节、期后事项 1、截至 2010年 8月 17日收市，公司通过深圳证券交易所交易系统累计出售所持深中 冠股份 12,096,593股，尚余深中冠股份 10,182,894股，占深中冠总股份的 6.02％，全部为无 限售条件流通股。 2、2010年 7月 20日，公司签署了盛波光电向深圳发展银行深圳分行江苏大厦申请开 具 3,000万元施工保证金支付保函的担保合同。 第八节、财务报告（未经审计） 一、会计报表（附后） 1、资产负债表 2、利润表 3、现金流量表 4、所有者权益变动表 二、会计报表附注（附后） 第九节、备查文件 一、载有董事长签名的半年度报告文本； 二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告 文本； 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本； 四、公司章程文本。 以上文件均完整备置于公司办公室。 本报告分别以中英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为 10 主。 深圳市纺织 (集团 )股份有限公司 董事会 二〇一〇年八月二十日 11 附件一：会计报表 深圳市纺织( (((( 集团) )))) 股份有限公司 合并资产负债表 金额单位：人民币元 资产类 2 2222 0 0000 1 1111 0 0000 年0 0000 6 6666 月3 3333 0 0000 日 2 2222 0 0000 0 0000 9 9999 年1 1111 2 2222 月3 3333 1 1111 日 流动资产: 货币资金 108,234,510.63 101,340,314.95 交易性金融资产 -- 应收票据 150,000.00 1,734,495.00 应收账款 53,910,516.32 39,220,977.43 预付款项 21,577,568.35 30,220,380.81 应收利息 -- 应收股利 -- 其他应收款 19,641,347.54 22,511,461.20 存货 58,670,805.68 42,304,486.48 一年内到期的非流动资产 -- 其他流动资产 -- 流动资产合计 262,184,748.52 237,332,115.87 非流动资产: 可供出售金融资产 66,188,811.00 97,228,693.20 持有至到期投资 -- 长期应收款 -- 长期股权投资 45,497,748.89 45,918,671.87 投资性房地产 131,523,816.72 134,424,401.74 固定资产 214,123,349.15 220,135,667.48 在建工程 100,157,592.45 1,586,349.75 工程物资 -- 固定资产清理 -- 生产性生物资产 -- 油气资产 -- 无形资产 5,506,145.08 49,561,412.72 开发支出 -- 商誉 9,614,758.55 9,614,758.55 长期待摊费用 452,198.64 586,980.59 递延所得税资产 6,741,656.04 6,173,805.16 其他非流动资产 -- 非流动资产合计 579,806,076.52 565,230,741.06 资产总计 841,990,825.04 802,562,856.93 公司法定代表人：王滨 主管会计工作的公司负责人：朱军 会计机构负责人：刘毅 12 深圳市纺织( ((((集团) ))))股份有限公司 合并资产负债表（续） 金额单位：人民币元 负债和权益 2 2222 0 0000 1 1111 0 0000 年0 0000 6 6666 月3 3333 0 0000 日 2 2222 0 0000 0 0000 9 9999 年1 1111 2 2222 月3 3333 1 1111 日 流动负债: 短期借款 155,000,000.00 101,234,495.00 交易性金融负债 -- 应付票据 -- 应付账款 47,463,738.89 51,968,320.22 预收款项 31,361,500.85 27,483,029.17 应付职工薪酬 11,760,348.97 13,379,439.90 应交税费 4,056,459.33 4,618,939.41 应付利息 468,013.20 93,488.75 应付股利 -- 其他应付款 43,210,621.06 47,289,214.16 一年内到期的非流动负债 -- 其他流动负债 -- 流动负债合计 293,320,682.30 246,066,926.61 非流动负债: 长期借款 24,553,666.34 25,000,000.00 应付债券 -- 长期应付款 -- 专项应付款 -- 预计负债 -- 递延所得税负债 11,895,656.77 18,430,490.19 其他非流动负债 17,252,575.70 19,819,142.86 非流动负债合计 53,701,898.81 63,249,633.05 负债合计 347,022,581.11 309,316,559.66 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 245,124,000.00 245,124,000.00 资本公积 96,044,751.61 119,181,307.65 减：库存股 -- 盈余公积 31,832,178.67 31,832,178.67 未分配利润 121,967,313.65 97,108,810.95 归属于母公司股东权益合计 494,968,243.93 493,246,297.27 少数股东权益 -- 所有者权益合计 494,968,243.93 493,246,297.27 负债和股东权益总计 841,990,825.04 802,562,856.93 公司法定代表人：王滨 主管会计工作的公司负责人：朱军 会计机构负责人：刘毅 13 深圳市纺织( ((((集团) ))))股份有限公司 合并利润表 2010 2010201020102010年1- 1-1-1-1-6 6666月 金额单位：人民币元 项目 2010 2010201020102010 年1- 1-1-1-1- 6 6666 月 2009 2009200920092009 年1- 1-1-1-1- 6 6666 月 一、营业总收入 322,369,136.74 184,999,096.82 二、营业总成本 308,208,839.07 176,384,919.71 其中：营业成本 268,333,276.41 153,529,580.50 营业税金及附加 2,140,101.35 1,828,006.10 销售费用 6,486,076.01 4,926,365.04 管理费用 27,545,944.53 15,833,670.15 财务费用 2,175,589.19 1,235,352.17 资产减值损失 1,527,851.58 -968,054.25 加：公允价值变动收益 -- 投资收益 11,883,866.62 17,784,027.09 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 979,077.01 1,151,332.85 三、营业利润 26,044,164.29 26,398,204.20 加：营业外收入 4,982,567.16 853,452.70 减：营业外支出 1,107.68 27,914.65 其中：非流动资产处置损失 -- 四、利润总额 31,025,623.77 27,223,742.25 减：所得税费用 6,167,121.07 4,612,373.70 五、净利润 24, 24,24,24,24, 858, 858,858,858,858, 502. 502.502.502.502. 70 70707070 22, 22,22,22,22, 611, 611,611,611,611, 368. 368.368.368.368. 55 55555555 归属于母公司所有者的净利润 24,858,502.70 22,611,368.55 少数股东损益 -- 六、每股收益 （一）基本每股收益 0.10 0.09（二）稀释每股收益 0.10 0.09 七、其他综合收益 -23,136,556.04 36,369,813.02 八、综合收益总额 1,721,946.66 58,981,181.57 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,721,946.66 58,981,181.57 归属于少数股东的综合收益总额 -- 公司法定代表人：王滨 主管会计工作的公司负责人：朱军 会计机构负责人：刘毅 14 深圳市纺织( ((((集团) ))))股份有限公司 合并现金流量表 2 22220 00001 11110 0000年1 1111- ----6 6666月 金额单位：人民币元 项目 2 2222 0 0000 1 1111 0 0000 年1 1111 - ---- 6 6666 月2 2222 0 0000 0 0000 9 9999 年1 1111 - ---- 6 6666 月 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 326,450,091.77 184,409,938.54 收到的税费返还 26,585,651.90 13,089,099.41 收到其他与经营活动有关的现金 900,678.20 1,231,637.08 经营活动现金流入小计 353,936,421.87 198,730,675.03 购买商品,接受劳务支付的现金 294,294,890.06 154,293,750.86 支付给职工以及为职工支付的现金 24,298,731.85 16,644,934.34 支付的各项税费 15,839,658.03 7,867,327.68 支付的其他与经营活动有关的现金 17,088,192.08 7,082,719.50 经营活动现金流出小计 351,521,472.02 185,888,732.38 经营活动产生的现金流量净额 2,414,949.85 12,841,942.65 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 1,336,093.92 23,986,736.73 取得投资收益所收到的现金 10,482,188.42 17,090,628.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 -4,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 收到的其他与投资活动有关的现金 -- 投资活动现金流入小计 11,818,282.34 41,081,365.34 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 61,974,424.22 3,800,333.08 投资所支付的现金 -- 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -39,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 -- 投资活动现金流出小计 61,974,424.22 42,800,333.08 投资活动产生的现金流量净额 -50,156,141.88 -1,718,967.74 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 -- 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- 取得借款收到的现金 132,553,666.34 60,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 2,300,000.00 - 筹资活动现金流入小计 134,853,666.34 60,000,000.00 偿还债务支付的现金 77,000,000.00 71,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,204,422.50 8,406,205.05 支付其他与筹资活动有关的现金 226,003.51 2,500,000.00 筹资活动现金流出小计 80,430,426.01 81,906,205.05 筹资活动产生的现金流量净额 54,423,240.33 -21,906,205.05 四、汇率变动对现金的影响额 212,147.38 4,481.29 五、现金及现金等价物净增加额 6,894,195.68 -10,778,748.85 加:期初现金及现金等价物余额 101,340,314.95 84,022,925.18 六、期末现金及现金等价物余额 108,234,510.63 73,244,176.33 公司法定代表人：王滨 主管会计工作的公司负责人：朱军 会计机构负责人：刘毅 15 16 合并所有者权益变动表 2009年1-6月 编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司单位：元币种：人民币 项目 归属于母公司所有者权益少数股东所有者权益 实收资本 资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他 权益合计 （或股本） 一、上年年末余额 245,124,000.00 68,921,594.03 --30,499,588.38 -72,682,114.10 --417,227,296.51 加：会计政策变更 ---------- 前期差错更正 ---------- 其他 ---------- 二、本年年初余额 245,124,000.00 68,921,594.03 --30,499,588.38 -72,682,114.10 --417,227,296.51 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） -36,369,813.02 ----10,355,168.55 --46,724,981.57（一）净利润 22,611,368.55 22,611,368.55（二）其他综合收益 36,369,813.02 36,369,813.02 上述（一）和（二）小计 -36,369,813.02 ----22,611,368.55 --58,981,181.57（三）所有者投入和减少资本 ---------- 1．所有者投入资本 ---------- 2．股份支付计入所有者权益的金额 ---------- 3．其他 ---------- （四）利润分配 -------12,256,200.00 ---12,256,200.00 1．提取盈余公积 ---------- 3．对所有者（或股东）的分配 -------12,256,200.00 ---12,256,200.00 4．其他 ---------- （五）所有者权益内部结转 ---------- 1．资本公积转增资本（或股本） ---------- 2．盈余公积转增资本（或股本） ---------- 3．盈余公积弥补亏损 ---------- 4．其他 ---------- （六）专项储备 ---------- 1．本期提取 ---------- 2．本期使用 ---------- 四、本期期末余额 245,124,000.00 105,291,407.05 --30,499,588.38 -83,037,282.65 --463,952,278.08 17 深圳市纺织( ((((集团) ))))股份有限公司 母公司资产负债表 金额单位：人民币元 资产类 2010 2010201020102010 年6 6666 月30 30303030 日 2009 2009200920092009 年12 12121212 月31 31313131 日 流动资产: 货币资金 30,213,562.23 19,539,632.30 交易性金融资产 -- 应收票据 -- 应收账款 -- 预付款项 1,214,435.00 1,282,835.00 应收利息 -- 应收股利 -- 其他应收款 133,276,748.51 69,484,161.49 存货 -- 一年内到期的非流动资产 -- 其他流动资产 -- 流动资产合计 164,704,745.74 90,306,628.79 非流动资产: 可供出售金融资产 66,188,811.00 97,228,693.20 持有至到期投资 -- 长期应收款 -- 长期股权投资 223,974,796.66 224,395,719.64 投资性房地产 120,875,424.87 123,564,938.19 固定资产 76,700,284.39 78,212,675.45 在建工程 969,608.55 - 工程物资 -- 固定资产清理 -- 生产性生物资产 -- 油气资产 -- 无形资产 1,958,345.08 2,153,312.72 开发支出 -- 商誉 -- 长期待摊费用 -- 递延所得税资产 5,085,139.94 4,361,844.93 其他非流动资产 -- 非流动资产合计 495,752,410.49 529,917,184.13 资产总计 660,457,156.23 620,223,812.92 公司法定代表人：王滨主管会计工作的公司负责人：朱军会计机构负责人：刘毅 18 深圳市纺织( ((((集团) ))))股份有限公司 母公司资产负债表（续） 金额单位：人民币元 负债和权益 2010 2010201020102010 年06 06060606 月30 30303030 日 2009 2009200920092009 年12 12121212 月31 31313131 日 流动负债: 短期借款 150,000,000.00 90,000,000.00 交易性金融负债 -- 应付票据 -- 应付账款 4,580,636.12 7,441,753.57 预收款项 639,024.58 639,024.58 应付职工薪酬 4,150,564.69 4,961,087.87 应交税费 2,104,739.50 872,772.47 应付利息 -- 应付股利 -- 其他应付款 60,578,049.28 60,211,348.00 一年内到期的非流动负债 -- 其他流动负债 -- 流动负债合计 222,053,014.17 164,125,986.49 非流动负债: 长期借款 -- 应付债券 -- 长期应付款 -- 专项应付款 -- 预计负债 -- 递延所得税负债 11,895,656.77 18,430,490.19 其他非流动负债 -- 非流动负债合计 11,895,656.77 18,430,490.19 负债合计 233,948,670.94 182,556,476.68 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 245,124,000.00 245,124,000.00 资本公积 87,461,769.82 110,598,325.86 减：库存股 -- 盈余公积 31,832,178.67 31,832,178.67 未分配利润 62,090,536.80 50,112,831.71 归属于母公司股东权益合计 426,508,485.29 437,667,336.24 所有者权益合计 426,508,485.29 437,667,336.24 负债和股东权益总计 660,457,156.23 620,223,812.92 公司法定代表人：王滨 主管会计工作的公司负责人：朱军 会计机构负责人：刘毅 19 深圳市纺织( ((((集团) ))))股份有限公司 母公司利润表 2 22220 00001 11110 0000年1 1111- ----6 6666月 金额单位：人民币元 项目 2 2222 0 0000 1 1111 0 0000 年1 1111 - ---- 6 6666 月 2 2222 0 0000 0 0000 9 9999 年1 1111 - ---- 6 6666 月 一、营业收入 26,185,085.38 25,226,206.22 减：营业成本 5,209,763.11 5,257,556.99 营业税金及附加 1,257,994.06 1,234,988.15 销售费用 -- 管理费用 11,932,377.06 9,658,979.92 财务费用 1,125,555.37 796,695.65 资产减值损失 3,287,704.58 -968,054.25 加：公允价值变动收益 -- 投资收益 11,391,272.25 17,322,196.14 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 979,077.01 1,151,332.85 二、营业利润 14,762,963.45 26,568,235.90 加：营业外收入 -755,455.70 减：营业外支出 200.00 - 其中：非流动资产处置损失 -- 三、利润总额 14,762,763.45 27,323,691.60 减：所得税费用 2,785,058.36 3,906,300.66 四、净利润 1 1111 1 1111 , ,,,, 9 9999 7 7777 7 7777 , ,,,, 7 7777 0 0000 5 5555 . .... 0 0000 9 9999 2 2222 3 3333 , ,,,, 4 4444 1 1111 7 7777 , ,,,, 3 3333 9 9999 0 0000 . .... 9 9999 4 4444 五、每股收益 （一）基本每股收益 0.05 0.10（二）稀释每股收益 0.05 0.10 七、其他综合收益 - ---- 2 2222 3 3333 , ,,,, 1 1111 3 3333 6 6666 , ,,,, 5 5555 5 5555 6 6666 . .... 0 0000 4 4444 3 3333 6 6666 , ,,,, 3 3333 6 6666 9 9999 , ,,,, 8 8888 1 1111 3 3333 . .... 0 0000 2 2222 八、综合收益总额 -11,158,850.95 59,787,203.96 归属于母公司所有者的综合收益总额 -11,158,850.95 59,787,203.96 归属于少数股东的综合收益总额 -- 公司法定代表人：王滨 主管会计工作的公司负责人：朱军 会计机构负责人：刘毅 20 深圳市纺织( ((((集团) ))))股份有限公司 母公司现金流量表 2 22220 00001 11110 0000年1 1111- ----6 6666月 金额单位：人民币元 项目 2010年1-6月 2009年1-6月 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 23,885,694.18 22,298,288.74 收到的税费返还 -- 收到其他与经营活动有关的现金 2,807,176.52 4,034,650.71 经营活动现金流入小计 26,692,870.70 26,332,939.45 购买商品,接受劳务支付的现金 2,155,381.46 2,006,353.14 支付给职工以及为职工支付的现金 5,260,089.92 5,445,829.00 支付的各项税费 3,612,360.21 3,863,416.84 支付的其他与经营活动有关的现金 70,329,994.03 4,013,315.95 经营活动现金流出小计 81,357,825.62 15,328,914.93 经营活动产生的现金流量净额 -54,664,954.92 11,004,024.52 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 1,336,093.92 23,986,736.73 取得投资收益所收到的现金 9,989,594.05 16,628,797.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 -- 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 收到的其他与投资活动有关的现金 -- 投资活动现金流入小计 11,325,687.97 40,615,534.39 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,581,603.75 3,399,317.22 投资所支付的现金 -- 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -39,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 -- 投资活动现金流出小计 4,581,603.75 42,399,317.22 投资活动产生的现金流量净额 6,744,084.22 -1,783,782.83 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 -- 取得借款收到的现金 130,000,000.00 50,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 -- 筹资活动现金流入小计 130,000,000.00 50,000,000.00 偿还债务支付的现金 70,000,000.00 59,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,176,930.00 8,087,078.54 支付其他与筹资活动有关的现金 226,003.51 2,500,000.00 筹资活动现金流出小计 71,402,933.51 69,587,078.54 筹资活动产生的现金流量净额 58,597,066.49 -19,587,078.54 四、汇率变动对现金的影响额 -2,265.86 4,481.29 五、现金及现金等价物净增加额 10,673,929.93 -10,362,355.56 加：年初现金及现金等价物余额 19,539,632.30 35,807,908.88 六、年末现金及现金等价物余额 30,213,562.23 25,445,553.32 公司法定代表人：王滨 主管会计工作的公司负责人：朱军 会计机构负责人：刘毅 21 所有者权益变动表 2010年1-6月 编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 项目 归属于母公司所有者权益所有者权益 实收资本 资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 合计 （或股本） 一、上年年末余额 245,124,000.00 110,598,325.86 --31,832,178.67 -50,112,831.71 437,667,336.24 加：会计政策变更 -------- 前期差错更正 -------- 其他 -------- 二、本年年初余额 245,124,000.00 110,598,325.86 --31,832,178.67 -50,112,831.71 437,667,336.24 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） --23,136,556.04 ----11,977,705.09 -11,158,850.95（一）净利润 11,977,705.09 11,977,705.09（二）其他综合收益 -23,136,556.04 -23,136,556.04 上述（一）和（二）小计 --23,136,556.04 ----11,977,705.09 -11,158,850.95（三）所有者投入和减少资本 -------- 1．所有者投入资本 -------- 2．股份支付计入所有者权益的金额 -------- 3．其他 -------- （四）利润分配 -------- 1．提取盈余公积 -------- 3．对所有者（或股东）的分配 -------- 4．其他 -------- （五）所有者权益内部结转 -------- 1．资本公积转增资本（或股本） -------- 2．盈余公积转增资本（或股本） -------- 3．盈余公积弥补亏损 -------- 4．其他 -------- （六）专项储备 -------- 1．本期提取 -------- 2．本期使用 -------- 四、本期期末余额 245,124,000.00 87,461,769.82 --31,832,178.67 -62,090,536.80 426,508,485.29 22 所有者权益变动表 2009年1-6月 编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 项目 归属于母公司所有者权益所有者权益 实收资本 资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 合计 （或股本） 一、上年年末余额 245,124,000.00 68,921,594.03 --30,499,588.38 -63,576,399.08 408,121,581.49 加：会计政策变更 -------- 前期差错更正 -------- 其他 -------- 二、本年年初余额 245,124,000.00 68,921,594.03 --30,499,588.38 -63,576,399.08 408,121,581.49 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） -36,369,813.02 ----11,161,190.94 47,531,003.96（一）净利润 23,417,390.94 23,417,390.94（二）其他综合收益 36,369,813.02 36,369,813.02 上述（一）和（二）小计 -36,369,813.02 ----23,417,390.94 59,787,203.96（三）所有者投入和减少资本 -------- 1．所有者投入资本 -------- 2．股份支付计入所有者权益的金额 -------- 3．其他 -------- （四）利润分配 -------12,256,200.00 -12,256,200.00 1．提取盈余公积 -------- 3．对所有者（或股东）的分配 -------12,256,200.00 -12,256,200.00 4．其他 -------- （五）所有者权益内部结转 -------- 1．资本公积转增资本（或股本） -------- 2．盈余公积转增资本（或股本） -------- 3．盈余公积弥补亏损 -------- 4．其他 -------- （六）专项储备 -------- 1．本期提取 -------- 2．本期使用 -------- 四、本期期末余额 245,124,000.00 105,291,407.05 --30,499,588.38 -74,737,590.02 455,652,585.45 23 附件二：会计报表附注 深圳市纺织（集团）股份有限公司 财务报表附注 2010年 1-6月 一 一一一一、公 、公、公、公、公司基 司基司基司基司基本情 本情本情本情本情况 况况况况 1、企业注册地、组织形式和总部地址 本公司前身为深圳纺织工业公司，1994年 4月 13日经深圳市人民政府函（1114）15号文批准，改组 为深圳市纺织（集团）股份有限公司。同年经深圳证券交易所深证市（ 1994）第 19号上市通知书批准， 本公司股票在深圳证券交易所上市。本公司领有深司字 N246747号企业法人营业执照。注册地及总部地址 为深圳市福田区华强北路深纺大厦。 2、企业的业务性质和主要经营活动。 主要从事纺织、偏光片、服装及相关产品的生产与进出口贸易，兼营物业租赁、仓储、房地产开发、 酒店等业务。 3、母公司以及集团最终母公司的名称。 本公司母公司为深圳市投资控股有限公司。 4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。 本公司财务报告的批准报出者：本公司董事会 本公司财务报告批准报出日：2010年 8月 18日 二 二二二二、公 、公、公、公、公司主 司主司主司主司主要会 要会要会要会要会计政 计政计政计政计政策、 策、策、策、策、会计 会计会计会计会计估计 估计估计估计估计和前 和前和前和前和前期差 期差期差期差期差错 错错错错 1 1111、财务报表的编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则――基本准则》和其他 各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 2 2222、遵循企业会计准则的声明 本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2010 24 年 6月 30日的财务状况，以及 2010年 1-6月经营成果和现金流量等有关信息。 3 3333、会计期间 采用公历年度，即从每年 1月 1日至 12月 31日为一个会计年度。 4 4444、记账本位币 以人民币为记账本位币。 5 5555、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下的企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面 价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调 整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包 括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形 成母子公司关系的，由母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负 债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按 照准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并 日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现 金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。 （2）非同一控制下的企业合并：购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或 承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为 企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当 期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。 购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方各项可辨 认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得 的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，由母公 司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价 值列示。 6 6666、合并财务报表的编制方法 （1）合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并 依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投 25 资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。 （2）合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进 行调整后合并。 （3）对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并 当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。 （4）同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务 报表中单独列示。 （5）重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总 额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前本公司相应项目 20%的，从合并当期的期初 起编制备考利润表。 （6）对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允 价值为基础对个别财务报表进行调整。 7 7777、现金及现金等价物的确定标准 现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。 现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已 知金额现金且价值变动风险很小的投资。 8 8888、外币业务和外币报表折算 （1）外币业务核算方法 本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当 月月初的汇率。 在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理： A、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前 一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。 B、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币 金额。 C、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位 26 币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。 （2）外币财务报表的折算方法 本公司以外币为记账本位币的子公司在编制折合人民币财务报表时，所有资产、负债类项目按照合并 财务报表日即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时 的即期汇率折算为母公司记账本位币。利润表中收入和费用项目按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率 折算为母公司记账本位币。对境外子公司的现金流量表，按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为 母公司记账本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设 “外币 报表折算差额”项目反映。在折合人民币现金流量表设“外币报表折算差额”项目反映。 9 9999、金融工具 （1）金融资产的分类： 金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产 等四类。 （2）金融资产的计量： A、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。 B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易 费用。但是，下列情况除外： a、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。 b、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须 通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 （3）金融资产公允价值的确定： A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值； B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值 日在公平交易中可能采用的交易价格。 （4）金融资产转移： 本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时， 终止确认该金融资产。 27 （5）金融资产减值： 在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进 行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下 列各项： A、发行方或债务人发生严重财务困难； B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步； D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易； F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投 资成本； G、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； H、其他表明金融资产发生减值的客观证据。 （6）金融资产减值损失的计量： A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试； B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准 备； C、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现 金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应 收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额 不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单 独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。 D、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时 性的，则可认定该项金融资产发生了减值。 1 11110 0000、应收款项 （1）单项金额重大的应收款项确认标准、坏账准备的计提方法 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准 单项金额在 100万或以上 28 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，未发现减值迹象的按组合计提 （2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项确定依据、坏账准备的计提 方法：按账龄分析法进行分析计提，计提比例如下（3）所列。 （3）账龄分析法 账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例 1年以内（含 1年） 5% 5% 1－2年 10.00% 10.00% 2－3年 30.00% 30.00% 3年以上 50.00% 50.00% 计提坏账准备的说明 --其 他计提法说明 -- 1 11111 1111、存货 （1）存货的分类 存货分为原材料、委托加工材料、在产品、产成品、周转材料等五大类； （2）发出存货的计价方法 发出存货按加权平均法计价。 （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计 费用后的价值。 存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭 受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个 存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可 变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，需要考虑未来事项的影响。 （4）存货的盘存制度 29 存货的盘存制度采用永续盘存法。 （5）低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品： 低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。 包装物： 包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。 1 11112 2222、长期股权投资 （1）初始投资成本确定 A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的， 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资 初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资 本公积不足冲减的，调整留存收益。 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作 为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发 行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本： 1/一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资 产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。 2/通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。 3/购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。 4/在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能 发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。 B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始 投资成本： a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包 括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。 30 b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议 约定价值不公允的除外。 d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股 权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的 长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。 e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。 （2）后续计量及损益确认方法 A、长期股权投资在持有期间，根据投资企业对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价（未完）  |