[中报]上港集团：2010 年半年度报告
上海国际港务（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告 0 上海国际港务（集团）股份有限公司 600018 2010 年半年度报告 上海国际港务（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告 1 目 录 一、重要提示 ............................................................... 2 二、公司基本情况 ........................................................... 2 三、股本变动及股东情况 ..................................................... 4 四、董事、监事和高级管理人员情况 ........................................... 5 五、董事会报告 ............................................................. 6 六、重要事项 .............................................................. 10 七、财务报告（未经审计） .................................................. 17 八、备查文件目录 ......................................................... 131 上海国际港务（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事以通讯方式出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 陆海祜 主管会计工作负责人姓名 陈戌源 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 高晓丽 公司负责人陆海祜、主管会计工作负责人陈戌源及会计机构负责人（会计主管人员）高晓丽声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海国际港务（集团）股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 上港集团 公司的法定英文名称 Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. 公司的法定英文名称缩写 SIPG 公司法定代表人 陆海祜 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 姜海涛 联系地址 上海市虹口区东大名路 358 号（国际港务大厦） 电话 021-55333388 传真 021-35308688 电子信箱 jianght@portshanghai.com.cn (三) 基本情况简介 注册地址 上海市浦东新区芦潮港镇同汇路 1 号综合大楼 A 区 4 楼 注册地址的邮政编码 201308 办公地址 上海市虹口区东大名路 358 号（国际港务大厦） 办公地址的邮政编码 200080 公司国际互联网网址 http://www.portshanghai.com.cn 电子信箱 600018@portshanghai.com.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 上海国际港务（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告 3 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 上港集团 600018 - (六) 公司其他基本情况 公司首次注册登记日期 1988 年 10 月 21 日 公司首次注册登记地点 上海市浦东新区丰和路 1 号 公司变更注册登记日期 2006 年 12 月 18 日 公司变更注册登记地点 上海市浦东新区丰和路 1 号 企业法人营业执照注册号 企股沪总字第 038738 号（市局） 税务登记号码 310046132207580 首次变更 组织机构代码 13220758-0 公司变更注册登记日期 2009 年 7 月 29 日 公司变更注册登记地点 上海市浦东新区丰和路 1 号 企业法人营业执照注册号 310000400003970（市局） 税务登记号码 310046132207580 第二次变更 组织机构代码 13220758-0 公司变更注册登记日期 2009 年 11 月 9 日 公司变更注册登记地点 上海市浦东新区芦潮港镇同汇路 1 号综合大楼 A 区 4 楼 企业法人营业执照注册号 310000400003970（市局） 税务登记号码 310046132207580 第三次变更 组织机构代码 13220758-0 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 (七) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标（无追溯调整） 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 64,497,555,225.28 63,346,991,107.52 1.82 所有者权益（或股东权益） 32,387,148,376.13 32,092,955,187.16 0.92 归属于上市公司股东的每股净资 产（元／股） 1.5429 1.5289 0.92 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 3,419,229,249.01 2,211,289,510.29 54.63 利润总额 3,867,927,751.76 2,380,826,120.37 62.46 归属于上市公司股东的净利润 2,608,063,752.37 1,711,340,735.85 52.40 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 2,219,682,039.67 1,511,949,294.48 46.81 基本每股收益(元) 0.1242 0.0815 52.39 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元) 0.1057 0.0720 46.81 稀释每股收益(元) 0.1242 0.0815 52.39 加权平均净资产收益率(%) 7.8869 5.6340 增加 2.2529 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 2,840,845,978.13 528,170,518.26 437.87 上海国际港务（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告 4 每股经营活动产生的现金流量净 额（元） 0.1353 0.0252 436.90 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 22,932,188.64 计入当期损益的政府补助 4,423,007.00 处置可供出售金融资产取得的投资收益 0 对外委托贷款取得的损益 54,306,960.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 422,706,897.69 所得税影响额 -111,186,727.35 少数股东权益影响额（税后） -4,800,613.63 合计 388,381,712.70 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 426,938 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或 冻结的 股份数 量 上海市国有资产监督管理委员 会 国家 44.23 9,284,491,490 0 0 无 亚吉投资有限公司 境外法人 26.54 5,570,694,894 0 0 无 上海同盛投资（集团）有限公司 国有法人 16.81 3,528,106,766 0 0 无 上海国有资产经营有限公司 国有法人 1.43 300,000,000 0 0 无 上海大盛资产有限公司 国有法人 0.44 92,844,915 0 0 无 上海久事公司 国有法人 0.44 92,844,915 0 0 无 上海交通投资(集团)有限公司 其他 0.14 29,070,000 0 0 未 知 国泰君安－建行－香港上海汇 丰银行有限公司 其他 0.13 27,256,587 4,710,995 0 未 知 中国银行－嘉实沪深 300 指数证 券投资基金 其他 0.13 26,308,739 -1,011,000 0 未 知 UBS AG 其他 0.12 25,764,058 17,113,551 0 未 知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 上海市国有资产监督管理委员会 9,284,491,490 人民币普通股 9,284,491,490 亚吉投资有限公司 5,570,694,894 人民币普通股 5,570,694,894 上海同盛投资（集团）有限公司 3,528,106,766 人民币普通股 3,528,106,766 上海国有资产经营有限公司 300,000,000 人民币普通股 300,000,000 上海国际港务（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告 5 上海大盛资产有限公司 92,844,915 人民币普通股 92,844,915 上海久事公司 92,844,915 人民币普通股 92,844,915 上海交通投资(集团)有限公司 29,070,000 人民币普通股 29,070,000 国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司 27,256,587 人民币普通股 27,256,587 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 26,308,739 人民币普通股 26,308,739 UBS AG 25,764,058 人民币普通股 25,764,058 上述股东关联关 系或一致行动的 说明 其中，第 3、第 4、第 5、第 6 位的流通股股东的实际控制人均为上海市国有资产 监督管理委员会。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其余流通股股 东间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (三) 可转换公司债券情况 1、转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2008]181 号文核准，本公司 于 2008 年 2 月 20 日在上海证券交易所成功发行人民币 245,000 万元分离交易可转债。2008 年 3 月 7 日，“08 上港债”在上海证券交易所挂牌上市，交易代码为“126012”。 “08 上港债”为实名制记账式债券，发行总额 245,000 万元，期限为 3 年，利率为固定利率，票 面年利率为 0.6%，按年付息，自 2008 年 2 月 20 日起计息，到期日为 2011 年 2 月 20 日，兑付日期为 到期日 2011 年 2 月 20 日之后的 5 个工作日。 2、报告期转债持有人及担保人情况 期末转债持有人数 24,184 本公司转债的担保人 无 前十名转债持有人情况如下: 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量 （元） 持有比例 (%) 中船重工财务有限责任公司 207,439,000 8.47 中国工商银行－南方避险增值基金 161,455,000 6.59 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德保本混合型证券投资基金 138,280,000 5.64 海通－中行－FORTIS BANK SA/NV 112,910,000 4.61 中国工商银行－广发增强债券型证券投资基金 108,481,000 4.43 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行 105,000,000 4.29 中国工商银行股份有限公司－南方恒元保本混合型证券投资基金 83,383,000 3.40 中国建设银行－中信稳定双利债券型证券投资基金 83,322,000 3.40 中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金 64,596,000 2.64 中国银行－国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 62,448,000 2.55 3、报告期转债变动情况 单位:元 币种:人民币 本次变动增减 可转换公司债券名称 本次变动前 转股 赎回 回售 其它 本次变动后 可转换公司债券 2,450,000,000 0 0 0 0 2,450,000,000 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 上海国际港务（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告 6 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 报告期内，经 2010 年 3 月 25 日公司第一届董事会第三十六次会议审议通过，聘任严俊先生为公 司副总裁，任期从董事会通过之日起，至下一届董事会任期开始之日为止。陈立身先生不再担任公司 副总裁。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2010 年上半年，全球经济企稳回升，我国经济形势呈现出积极向好的发展态势，内外贸均呈现 恢复性增长，带动了箱量的大幅回升。公司乘势大力推进市场营销，并加强成本控制，做到“开源节 流”。公司严格按照年初确定“抓转变，调结构，创建新优势，谋求新发展”的工作方针，振奋精神、 开拓进取、奋勇拼搏，经过全体员工共同努力，公司的生产经营保持了稳步上升的良好势头，主营业 务及业绩水平同比均有较大幅度的提高。 报告期内，公司完成集装箱吞吐量 1386 万标准箱，同比增长 18.8%，创历史同期新高；公司货 物吞吐量完成 21147 万吨，同比增长 24.7%；其中散杂货吞吐量完成 7682 万吨，同比增长 31.4%。二 季度集装箱吞吐量环比增长 13.7%，货物吞吐量环比增长 7.1%。公司完成营业收入 90.55 亿元，同比 增加 14.57%；利润总额 38.68 亿元，同比增加 62.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 26.08 亿元， 同比增加 52.40%。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产 品 营业收入 营业成本 营业利 润率 (%) 营业收 入比上 年同期 增减(%) 营业成 本比上 年同期 增减(%) 营业利润 率比上年 同期增减 (%) 集装箱板块 4,533,813,773.93 1,528,185,464.65 66.29 23.69 3.57 6.55 散杂货板块 1,037,217,865.91 685,412,524.24 33.92 10.78 6.25 2.82 港口物流 1,548,838,164.36 1,204,695,161.87 22.22 25.03 15.80 6.20 港口服务 1,974,425,730.42 1,490,770,937.60 24.50 -7.71 -11.62 3.35 其他 115,054,727.84 99,434,790.51 13.58 35.61 62.53 -14.31 减：抵销 389,852,025.73 575,539,715.05 合计 8,819,498,236.73 4,432,959,163.82 49.74 14.31 1.36 6.42 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 8,819,498,236.73 14.31 合计 8,819,498,236.73 14.31 3、公司主要财务数据变化情况(变动在正负 30%以上的应说明) (1)资产负债表项目 单位:元 币种:人民币 项目 2010 年 6 月 30 日 2009 年 12 月 31 日 同上年比 较(%) 金额 比重(%) 金额 比重(%) 总资产 64,497,555,225.28 - 63,346,991,107.52 - - 流动资产合计 23,030,754,416.28 35.71 21,712,111,095.54 34.27 6.07 其中：货币资金 6,622,567,653.53 10.27 6,745,091,561.14 10.65 -1.82 应收票据 133,602,524.45 0.21 199,901,275.84 0.32 -33.17 上海国际港务（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告 7 应收账款 2,694,950,325.75 4.18 2,227,238,199.65 3.52 21.00 其他应收款 10,341,713,145.24 16.03 9,695,694,927.02 15.31 6.66 应收股利 12,576,509.11 0.02 18,411,675.07 0.03 -31.69 存货 940,497,760.20 1.46 869,119,669.27 1.37 8.21 非流动资产合计 41,466,800,809.00 64.29 41,634,880,011.98 65.73 -0.40 其中：可供出售金融资产 1,432,621,265.28 2.22 1,767,153,097.90 2.79 -18.93 持有至到期投资 3,300,000.00 0.01 3,300,000.00 0.01 0.00 长期股权投资 3,748,532,499.50 5.81 3,455,619,844.53 5.46 8.48 固定资产 22,930,167,781.86 35.55 23,234,432,830.66 36.68 -1.31 固定资产清理 21,822,821.66 0.03 23,827,657.37 0.04 -8.41 无形资产 5,562,868,771.50 8.62 5,730,644,748.45 9.05 -2.93 长期待摊费用 3,373,866,951.96 5.23 3,398,600,821.52 5.37 -0.73 负债合计 25,623,524,568.40 39.73 25,180,859,454.03 39.75 1.76 其中：应付短期融资券 6,700,000,000.00 10.39 7,700,000,000.00 12.16 -12.99 应付票据 21,756,688.00 0.03 100,752,603.19 0.16 -78.41 应付账款 1,849,003,553.94 2.87 2,016,372,307.96 3.18 -8.30 预收帐款 221,029,388.54 0.34 206,632,682.12 0.33 6.97 应付职工薪酬 778,057,437.53 1.21 588,346,001.61 0.93 32.24 应交税费 874,130,313.17 1.36 1,016,825,012.22 1.61 -14.03 其他应付款 4,661,765,761.71 7.23 4,572,928,099.88 7.22 1.94 一年内到期的非流动负债 5,416,512,402.03 8.40 22,789,622.94 0.04 23667.45 长期借款 112,880,000.00 0.18 3,040,000,000.00 4.80 -96.29 应付债券 2,299,510,283.70 3.63 -100.00 变化情况分析： 1、应收票据比年初减少 33.17%，主要是客户的票据支付比例有所降低。 2、应收股利比年初减少 31.69%，主要是已宣告股利收回比例同比增加。 3、应付票据比年初减少 78.41%，主要是对客户的票据支付比例有所降低。 4、应付职工薪酬比年初增加 32.24%，主要是当年按照时间进度计提尚未支付的工资以及工资附 加、社保基数调整而期末未缴数增加。 5、一年内到期的非流动负债比年初大幅增加，主要是部分长期借款和应付债券将于一年内到期。 6、长期借款比年初减少 96.29%，主要是部分长期借款将于 2011 年上半年内到期，因此转入一 年内到期的非流动负债项目。 7、应付债券比年初减少 100%，主要是公司发行的可分离债券将于 2011 年上半年内到期，因此 转入一年内到期的非流动负债项目。 (2)利润表项目 单位:元 币种:人民币 项目 2010 年 1-6 月 比重(%) 2009 年 1-6 月 比重(%) 同期比较(%) 营业收入 9,055,221,227.63 234.11 7,903,665,127.08 331.97 14.57 营业成本 4,481,980,139.33 115.88 4,426,135,433.60 185.91 1.26 管理费用 819,885,429.79 21.20 848,872,932.96 35.65 -3.41 财务费用 211,846,935.51 5.48 247,207,203.72 10.38 -14.30 投资收益 124,331,929.13 3.21 89,435,905.98 3.76 39.02 营业外收入 452,110,241.32 11.69 175,058,731.28 7.35 158.26 营业外支出 3,411,738.57 0.09 5,522,121.20 0.23 -38.22 利润总额 3,867,927,751.76 100.00 2,380,826,120.37 100.00 62.46 上海国际港务（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告 8 所得税 641,252,202.05 16.58 195,824,505.43 8.23 227.46 归属于母公司的净利润 2,608,063,752.37 67.43 1,711,340,735.85 71.88 52.40 变化情况分析： 1、投资收益比上年同期增长 39.02%。主要由于部分权益法核算的下属企业经营业绩大幅好于上 年。 2、营业外收入比上年同期增长 158.26%。主要由于今年增加“港运大厦”改建装修补贴收入 3 亿元。 3、营业外支出比上年同期下降 38.22%。主要由于处置非流动资产净损失等同比减少。 4、利润总额比上年同期增长 62.46%。主要是随着中国进出口业务逐步复苏，港口生产持续了增 长态势，集团上下紧紧围绕“抓转变、调结构、创建新优势，谋求新发展”的工作方针，在 生产组织、成本控制等方面取得了一定成效，经济效益得以大幅提升。 5、所得税比上年同期增长 227.46%。主要基于三方面因素：一是经济效益大幅提升，利润总额 同比大幅增加，所得税费用随之增长；二是集团总部及部分所属子公司享受所得税过渡政策， 所得税税率较上年同期提高了两个百分点，使所得税费用随之增长；三是部分集团所属子公 司发生所得税优惠调整事项，使所得税费用同比增长。 (3)现金流量表项目 单位:元 币种:人民币 项目 2010 年 1-6 月 2009 年 1-6 月 同期比较(%) 经营活动产生的现金流量净额 2,840,845,978.13 528,170,518.26 437.87 投资活动产生的现金流量净额 -1,300,655,475.14 -296,512,723.42 -538.65 筹资活动产生的现金流量净额 -1,661,148,113.78 796,469,046.06 -308.56 现金及现金等价物净增加额 -122,523,907.61 1,027,720,739.55 -111.92 变化情况分析： 1、经营活动现金净流入比上年同期增长 437.87%。主要是去年同期支付了同盛公司洋山三期 B 标码头委托经营履约保证金，今年无此因素。 2、投资活动现金净流入比上年同期大幅减少，主要是因为去年上半年集团总部收到地产集团的 股权转让款 7.3 亿元，今年无此因素。 3、筹资活动现金净流入比上年同期大幅减少，主要由以下因素共同影响所致： （1）今年上半年偿还信托、短期融资券等借款 60 亿元，同比增加 58.3 亿元； （2）今年上半年新增信托、短期融资券等借款资金 51.5 亿元，同比增加 13.4 亿元； （3）去年上半年集团母公司支付股利 21.4 亿元，而今年母公司的现金股利将在下半年分配。 4、公司在经营中出现的问题与困难： 上半年，由于外贸形势逐步好转，公司进出口业务量有较大改善，主营业务及业绩水平同比有较 大幅度提高。展望下半年，世界经济发展仍然存在多种不确定因素，中国经济发展形势虽呈现向好态 势，外贸形势也有所回暖，但仍是恢复性的增长。同时，受欧债危机以及人民币汇率弹性加大等多种 因素影响，下半年我国外贸进出口形势将变得愈发复杂。加之公司去年下半年业务量基数较高，因此 较上半年相比，公司下半年业务量的增速将可能有所放缓。 面对复杂的宏观经济形势和外部环境因素，公司将积极应对发展中所面临的诸多挑战，牢牢把握 十七大提出的转变经济发展方式这一机遇，积极主动，奋力拼搏，不断提高经济发展质量、企业效益 和社会效益。下半年，公司将突出做好以下重点工作：继续保持生产业务和经济效益的稳定增长；继 续推进结构调整；继续推进信息化、系统化、精益化工作；推进重点工程建设和科技节能；全面启动 “十二五”规划的编制；继续做好相关重点工作的推进；继续做好世博安保及安全生产工作，关心职 工切身利益等。公司将以更加积极主动的精神状态来落实各项重点工作，进一步解放思想，加快转变 发展方式，通过调整部分资产布局，应对产能过剩，力求生产经营指标有新成绩，转变发展方式有新 突破，创建竞争优势有新进展，全面完成公司今年的奋斗目标和工作任务，确保公司科学、可持续的 发展。 上海国际港务（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告 9 (三) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集 年份 募集方 式 募集资金总 额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2008 分离交 易可转 债 245,000 0 245,000 0 - 2009 权证行 权 88.27 88.27 88.27 0 - 合计 - 245,088.27 88.27 245,088.27 0 - 公司于 2008年通过发行分离交易的可转换公司债券募集资金 2,450,000,000 元，扣除发行费用后， 实际募集资金净额为 2,388,750,000 元。该项募集资金已于 2008 年 2 月全部到位，并经安永大华业字 （2008）第 218 号验资报告确认。截止 2008 年 6 月 30 日，该部分募集资金已全部使用完毕。 2009 年 3 月 6 日接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于权证行权结果证明，共有 106,602 份权证行权，行权价 8.28 元/股，行权比例为 1:1，共募资 882,664.56 元，该笔募集资金于 2009 年 3 月 10 日到达公司募集资金专户，并经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2009） 第 11153 号《验资报告》确认。因承诺投资项目上海港罗泾港区二期工程已于 2008 年 7 月 14 日正式 通过国家竣工验收，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，并经公司一届三十六次董 事会审议通过，公司于报告期内将该笔资金用于补充流动资金。 2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项 目名称 是 否 变 更 项 目 该项目拟投 入金额 该项目实际 投入金额 募集资 金拟投 入金额 募集资金实 际投入金额 是否 符合 计划 进度 项 目 进 度 预计收 益 产生收 益情况 是否符 合预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 上海港 罗泾港 区二期 工程 否 468,764.30 391,491.96 实际募 集资金 净额 238,875.00 是 完 成 内部收 益率 8.01% 9561.91 当年投 资回报 率为 2.44% - - 上海港罗泾港区二期工程项目，工程建设规模：码头岸线长 2720 米，工程设计为矿石码头、煤炭 码头和钢杂码头三大装卸作业区，新建 9 个大型深水海轮泊位，以及相应的 24 个水水中转泊位。工程 年设计能力 4380 万吨。该工程于 2005 年 6 月 13 日开工建设，该项目拟投入 468,764.30 万元，实际 投入 391,491.96 万元，2008 年 7 月 14 日正式通过国家竣工验收。 3、非募集资金项目情况 （1）公司向江阴苏南国际集装箱码头有限公司增资 报告期内，公司以现金人民币 99,827,250 元，向江阴苏南国际集装箱码头有限公司增资，增资后， 公司总出资额为人民币 1.2 亿元，持股比例 30%，该公司注册资本为人民币 4 亿元。江阴苏南国际集 装箱码头有限公司主要经营活动为：码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸，驳运，仓储 经营等。 （2）合资设立上海港航投资有限公司 报告期内，公司与宁波港股份有限公司合资设立上海港航投资有限公司，该公司注册资本为人民 币 1 亿元。公司现金出资人民币 5000 万元，持股比例 50%。上海港航投资有限公司主要经营活动为： 交通、港航、能源领域及相关项目的投资。 上海国际港务（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告 1 0 （3）新设成立上港集团长江港口物流有限公司 报告期内，公司以现金人民币 5000 万元出资，新设成立上港集团长江港口物流有限公司，该公司 注册资本 5000 万元人民币。上港集团长江港口物流有限公司主要经营活动为：国际货运代理业务，港 口装卸业务，集装箱堆存、修理、清洗业务，搬运、仓储业务。 （4）上海港外高桥港区六期工程 该项目经国家发展和改革委员会于 2009 年 1 月 24 日以（发改基础（2009）298 号）核准。工程 建设规模：码头长 1538m，布置 1 个 10 万吨级和 2 个 7 万吨级集装箱泊位（水工结构按 15 万吨集装 箱船舶减载靠泊作业设计）；2 个 5 万吨级汽车滚装泊位，其内侧 2 个长江驳泊位（水工结构按 5000 吨级汽车滚装船靠泊作业设计）。设计年通过能力集装箱 210 万 TEU 和汽车 73 万辆。公司计划出资人 民币 479,128.7 万元。项目建设年限自 2006 年至 2010 年。报告期内，公司投入人民币 33,296.5 万元， 累计投入人民币 285,869.8 万元，完成计划的 59.7%。该项目预计将在 2010 年年内完工并投入试营运。 由于该项目目前正在建设之中，因此报告期内未产生效益。 （5）国际航运服务中心 公司计划出资人民币 660,000 万元，报告期内投入人民币 28,628 万元，累计投入人民币 298,456 万元，完成计划的 45.2%。由于该项目目前正在建设之中，因此报告期内未产生效益。 (四) 公司财务状况、经营成果分析 1、完成经营计划情况： 单位：万元 币种：人民币 原拟订的本报告期经营计划 本报告期实际数 收入 856,102.00 905,522.12 成本及费用 572,975.00 530,186.56 完成经营计划 的差异说明 上半年，公司实现营业收入比经营计划增长 5.77%，支出成本及费用比经营计划 减少 7.47%，其主要原因如下： 一是上半年公司各项生产量指标全面复苏，集装箱量增长 18.8%，散杂货吞吐量 增长 31.4%，引航、拖带、理货、航运和物流等业务量均水涨船高。由于箱型结构变 化等因素，上半年的集装箱平均单价也有适度增长。 二是集团积极挖掘成本费用控制潜力，从细化管理入手，尽管变动成本总量随业 务量有所上升，但单位变动成本和固定成本总量维持稳定，管理费用同比下降，成本 费用整体得到有效控制。 (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 报告期末，公司的资产负债率为 39.73%，资信等级仍为 AAA 级。公司发行的可转换债券于 2011 年 2 月 20 日到期，届时公司将用自有资金兑付。 六、重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上交所发布的有关 公司治理的规范性文件的要求规范运作，并不断提升内部控制和治理水平，确保公司长期、稳定、健 康的发展。 1、公司进一步建立健全各项规章制度，完成了公司《管理制度手册》的修定，建立包括治理基本 管理制度、分类业务综合管理制度和具体业务管理规章三个层次共111个制度文件，形成了公司完整的 规章制度体系。 2、公司对《上港集团信息披露事务管理制度》（经2007年6月20日上港集团一届十二次董事会审 议通过）的相关内容进行修订，在原《上港集团信息披露事务管理制度》中补充了上市公司年报信息 披露重大差错责任追究管理、对外信息报送和使用管理、内幕信息及知情人管理三项内容，以多层面 的方式对定期报告的编制和信息披露的质量进行进一步的规范和完善，做到公开、公正、公平、完整、 上海国际港务（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告 1 1 及时、准确地披露信息。同时，公司一如既往地做好与投资者的沟通工作，认真对待每一位投资者的 来电、来信、来访等，确保所有股东平等获得信息，建立了良好的投资者管理关系。 3、根据中国证监会的要求，公司在2009年年度报告披露的同时发布了《董事会关于公司内部控制 的自我评估报告》。报告真实、客观地反映了公司内部控制的情况，公司严格按照《企业内部控制基 本规范》及相关规范执行，在所有重大方面均保持了有效的内部控制，未发现存在内部控制设计或执 行方面的重大缺陷。同时，公司在报告期内对公司内控制度进行了全面的自查和自我评估，公司第一 届董事会第三十八次会议审议通过了《董事会关于2010年半年度公司内部控制的自我评估报告》。报 告期内，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司已在所有重大方面建立了适当 的内部控制制度，内部控制制度执行有效。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 根据 2010 年 5 月 10 日召开的公司 2009 年年度股东大会决议，2009 年度利润分配方案为：以公 司现有总股本 20,990,800,132 股为基数，向公司在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.94 元（含税）。公司董事会于 2010 年 6 月 25 日在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登派息公告，并确定派息股权登记日为 2010 年 7 月 1 日，除息日为 2010 年 7 月 2 日，现金红利发放日为 2010 年 7 月 8 日，派息对象为 2010 年 7 月 1 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。 (三) 报告期内现金分红政策的执行情况 根据公司《章程》第一百五十五条，公司承诺利润分配政策为：弥补亏损和提取公积金后所余税 后利润，按照股东持有的股份比例分配，每年度分配 1 次，利润分配可采取现金或股票及其他法律、 行政法规允许的形式。公司采取积极的股利政策，每年将当年利润中不少于 50%的可分配利润向股东 进行分配。报告期内，公司能够很好地履行承诺。 公司 2009 年度现金分红方案为:按照公司现有总股本 20,990,800,132 股计算，每 10 股派发现金 红利 0.94 元（含税）。除上海市国有资产监督管理委员会、亚吉投资有限公司、上海同盛投资（集团） 有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海大盛资产有限公司和上海久事公司持有公司股份的现金 红利由公司直接发放外，其他股东所持股份的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东 派发。该现金分红方案已于 2010 年 7 月 8 日实施完毕。 (四) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (五) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券 代码 证券 简称 最初投资成本 占该公司 股权比例 （％） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权 益变动 会计核算 科目 股份 来源 600036 招商 银行 171,183,738.78 - 1,367,581,966.53 0 -418,536,099.52 可供出售 金融资产 - 601328 交通 银行 17,799,125.00 - 64,629,436.50 935,100.00 -29,114,338.50 可供出售 金融资产 - 600615 丰华 股份 180,576.00 - 409,862.25 0 -218,077.65 可供出售 金融资产 - 合计 189,163,439.78 - 1,432,621,265.28 935,100.00 -447,868,515.67 - - 注： （1）2010年3月2日，招商银行发布《2010年度A股配股发行公告》，确定按每10股配1.3股的配股 比例向所有投资者配售股份，配股价为8.85元。公司根据决策程序，决定全额参与招商银行本次配售。 截止配股日，公司获配12,093,193股招商银行股份，共计支付配股金额人民币10,702.48万元。获配后， 上海国际港务（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告 1 2 公司共持有招商银行股票105,117,753股。 （2）2010年6月7日，交通银行发布《2010年度A股配股发行公告》，确定按每10股配1.5股的配股 比例向所有投资者配售股份，配股价为4.50元。公司根据决策程序，决定全额参与交通银行本次配售。 截止配股日，公司共获配1,402,650股交通银行股份，共计支付配股金额人民币631.19万元。获配后， 公司共持有交通银行股票10,753,650股。 2、持有非上市金融企业股权情况（截止 2010 年 6 月 30 日） 所持对象 名称 最初投资成本（元） 持有数量（股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份来 源 广发银行 26,029,036.30 10,752,024 - 26,029,036.30 0 - 长期股 权投资 - 光大银行 30,828,816.00 24,176,768 - 30,828,816.00 0 - 长期股 权投资 - 上海银行 8,079,300.00 5,690,788 - 8,079,300.00 0 - 长期股 权投资 - 合并 64,937,152.30 40,619,580 - 64,937,152.30 0 - - - 注：2010年7月6日，广发银行刊登股份增发公告，确定按每10股向股东增发2.858股的原则，每股的认 购价格为人民币4.38元。公司根据决策程序，决定全额参与广发银行本次增发。2010年7月20日，公司 认购3,072,928股广发银行股份，共计支付增发股份金额人民币1345.94万元。公司现持有广发银行股 份共计13,824,952股。 (七)资产交易事项 1、收购资产情况 单位:元 币种:人民币 交易对方 或最终控 制方 被收购资产 购买 日 资产收购价格 自收购 日起至 报告期 末为上 市公司 贡献的 净利润 自本年 初至本 期末为 上市公 司贡献 的净利 润（适用 于同一 控制下 的企业 合并） 是否 为关 联交 易（如 是，说 明定 价原 则） 资产 收购 定价 原则 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 该资产 为上市 公司贡 献的净 利润占 利润总 额的比 例(%) 关 联 关 系 MAERSK A/S 比利时 APM 码头泽布 吕赫公司（APM TERMINALS ZEEBRUGGE NV, BELGIUM）25%的股权 2010 年 7 月 7 日 231,630,935 - - 否 按评 估值 定价 是 是 - 无 注：购买日 2010 年 7 月 7 日为现金支付日。 公司于2010年5月28日正式宣布，以2716.25万欧元（等值人民币231,630,935元）向丹麦A.P.穆勒 -马士基集团收购比利时APM码头泽布吕赫公司25%的股份，成为该码头公司第二大股东。这是公司首次 参股海外码头公司，也是中国大陆港口的第一个海外投资项目。 泽布吕赫港位于比利时，为欧洲大陆北海海岸4个深水港口之一，是欧洲最大的煤气转运港和液化 气进口港，同时也是欧洲第六大集装箱港。泽布吕赫码头公司为泽布吕赫港的集装箱码头之一，该码 头前沿水深-15.2米，岸线长度900米，堆场面积45万平方米，配置7台超巴拿马型桥吊，设计能力85 万TEU/年。 2、出售资产情况 本报告期公司无重大出售资产事项。 上海国际港务（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告 1 3 (八) 报告期内公司重大关联交易事项 1、关联债权债务往来(注) 单位：元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 上海市国有资产监督管理委员会 控股股东 - - 68,330,000.00 2,099,464,770.82 上海同盛投资（集团）有限公司 参股股东 - 8,600,000,000.00 12,143,275.55 728,589,532.21 合计 - 8,600,000,000.00 80,473,275.55 2,828,054,303.03 3、其他重大关联交易 详见“六、重要事项 ”的“(九) 重大合同及其履行情况”的“托管情况”。 (九) 重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 a、洋山深水港区二期码头 公司股东上海同盛投资(集团)有限公司（简称：“同盛集团”）将洋山深水港区二期码头资产委 托公司进行管理，公司经第一届董事会第八次会议和 2006 年度股东大会审议，同意公司接受同盛集团 委托，并指定公司全资子公司上海盛东国际集装箱码头有限公司（简称：“盛东公司”）受托经营管 理洋山二期码头。受托经营管理资产范围包括：整个洋山二期码头资产，包括岸线长 1400 米的 4 个深 水集装箱码头泊位，面积约 0.64 平方公里码头场地范围内的陆域土地、道路堆场、固定建筑物、构筑 物、机械设备、配套设施等所有与码头正常经营运作有关的设施。 受托期间洋山二期码头收入归盛东公司所有，盛东公司按每标准集装箱吞吐量人民币 10 元标准向 同盛集团支付码头资产占用费。公司向同盛集团支付受托经营管理履约保证金人民币 6 亿元，该保证 金在受托经营管理结束时归还。托管的期限为 2006 年 12 月 8 日至托管资产被收购时止。 本次委托经营管理交易对于最大限度提高公司集装箱吞吐量、扩大公司集装箱吞吐能力、加快洋 山深水港建设以及建设上海国际航运中心具有重要的意义，对公司未来可持续发展具有重要作用。（相 关公告刊登于 2006 年 12 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn） b、洋山深水港区三期（一阶段）码头 洋山深水港区三期（一阶段）码头于 2007 年 12 月正式建成开港，经公司和公司股东同盛集团双 方协商，达成双方委托经营管理协议，此项交易为关联交易。 公司经第一届董事会第十七次会议和 2007 年第二次临时股东大会审议，同意接受同盛集团委托， 受托经营管理洋山深水港三期（一阶段）码头。受托资产范围包括：洋山深水港三期（一阶段）码头 区域内岸线长 1350 米的 4 个深水集装箱码头泊位，面积约 1.23 平方公里码头场地范围内的陆域土地、 道路堆场、固定建筑物、构筑物、机械设备、配套设施等所有与码头正常经营运作有关的设施。 托管的期限自同盛集团将洋山深水港三期（一阶段）码头资产完整交付公司之日始，至洋山深水 港三期（一阶段）码头完成收购之时止。委托经营管理期间，洋山深水港三期（一阶段）码头的全部 经营收入归公司所有，各项运营、维护等费用及相关经营税费由公司承担。公司向同盛集团支付受托 经营管理履约保证金人民币 40 亿元。该保证金在受托经营管理结束时归还。 本次委托经营管理交易对于最大限度提高公司集装箱吞吐量、扩大公司集装箱吞吐能力、加快洋 山深水港建设以及建设上海国际航运中心具有重要的意义，对公司未来可持续发展起到至关重要作用。 （相关公告刊登于 2007 年 12 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券 交易所网站 http://www.sse.com.cn） c、洋山深水港区三期（二阶段）码头 洋山深水港区三期（二阶段）码头于 2008 年 12 月正式建成开港，经公司和公司股东同盛集团双 方协商，达成双方委托经营管理协议，此项交易为关联交易。 公司经第一届董事会第二十七次会议和 2008 年第二次临时股东大会审议，同意接受同盛集团委 托，受托经营管理洋山深水港三期（二阶段）码头。受托资产范围包括：洋山深水港三期（二阶段） 上海国际港务（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告 1 4 码头区域内岸线长 1250 米的 3 个深水集装箱码头泊位，面积约 114.33 万平方米码头场地范围内的陆 域土地、道路堆场、固定建筑物、构筑物、机械设备、配套设施等所有与码头正常经营运作有关的设 施。 托管的期限自同盛集团将洋山深水港三期（二阶段）码头资产完整交付公司之日始，至洋山深水 港三期（二阶段）码头完成收购之时止。委托经营管理期间，洋山深水港三期（二阶段）码头的全部 经营收入归上港集团所有，各项运营、维护等费用及相关经营税费由公司承担。公司向同盛集团支付 受托经营管理履约保证金人民币 40 亿元。该保证金在受托经营管理结束时归还。 洋山深水港区三期（二阶段）码头是上海国际航运中心洋山深水港区的重要组成部分。本次委托 经营管理交易能够充分发挥洋山深水港区的规模效应和体现整体综合效益，对于最大限度提高公司集 装箱吞吐量、扩大公司集装箱吞吐能力，加快洋山深水港建设以及建设上海国际航运中心具有重要的 意义，对于公司未来可持续发展将起到至关重要的作用。（相关公告刊登于 2008 年 12 月 2 日的《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。 (2) 承包情况 本报告期公司无重大承包事项。 (3) 租赁情况 a、公司将罗泾二期矿石码头资产租赁给控股子公司上海罗泾矿石码头有限公司，租赁期限为 2007 年 11 月 1 日至 2037 年 6 月 30 日，租金为：2007 年 11 月 1 日至 2007 年 12 月 30 日期间，码头租赁 费用为人民币 1666.7 万元；2008 年至 2009 年二年期间，码头租赁费用为每年人民币 1.8 亿元；2010 年至 2012 年三年期间，码头租赁费用为每年人民币 2.2 亿元；2013 年至 2020 年八年期间，码头租赁 费用为每年人民币 2.38 亿元；2021 年至 2028 年八年期间，码头租赁费用为每年人民币 2.57 亿元； 2029 年至 2036 年八年期间，码头租赁费用为每年人民币 2.77 亿元；2037 年 1 月 1 日至 2037 年 6 月 30 日期间，码头租赁费用为人民币 1.39 亿元。 b、公司将外高桥四期码头资产租赁给控股子公司上海沪东集装箱码头有限公司，租赁期限为 2004 年 6 月至 2054 年 6 月，前 30 年的租金为每年 2.95 亿元；后 20 年为每年 2.1 亿元。 c、公司将外高桥海通码头资产租赁给参股公司上海海通国际汽车码头有限公司，租赁期限从 2006 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日，租金为每年 2200 万元。租期届满后，从 2008 年 1 月 1 日起续租， 至任何一方提前 30 日书面通知对方终止租赁时结束，租金为每年 2200 万元。 2、担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保 方 担保方 与上市 公司的 关系 被担保方 担保金额 担保发生 日期(协议 签署日) 担保起始 日 担保到 期日 担保类 型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关联 关系 上港 集团 公司本 部 上海外高 桥物流中 心有限公 司 81,000,000.00 2003 年 8 月 20 日 2003 年 8 月 20 日 2013 年 6 月 21 日 连带责 任担保 否 否 0 否 是 联营 公司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） -45,000,000.00 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 81,000,000.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B）（注 2） 81,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 0.25 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 上海国际港务（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告 1 5 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产 50％部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 3、委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (十) 承诺事项履行情况 1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 根据公司《章程》第一百五十五条，公司承诺利润分配政策为：弥补亏损和提取公积金后所余税 后利润，按照股东持有的股份比例分配，每年度分配 1 次，利润分配可采取现金或股票及其他法律、 行政法规允许的形式。公司采取积极的股利政策，每年将当年利润中不少于 50%的可分配利润向股东 进行分配。报告期内，公司能够很好地履行承诺。 (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否 (2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否 (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司 境内会计师事务所报酬 由董事会授权公司总裁根据审计业务实际情况，按照国家即将颁 发的有关规定确定 2010 年度审计报酬。 境内会计师事务所审计年限 2 年 聘任、解聘会计师事务所情况说明：2010 年 3 月 25 日，公司第一届董事会第三十六次会议审议 通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》，决定续聘立信会计师事务所有限责任公司为 公司 2010 年度会计报表的审计机构。该议案于 2010 年 5 月 10 日经公司 2009 年年度股东大会审议通 过。股东大会同意 2009 年度会计报表审计工作的酬金由董事会授权公司总裁根据审计业务实际情况， 按照国家即将颁发的有关规定确定 2010 年度审计报酬。 (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、 行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 (十四) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况 公司发行的可转债为 AAA 级信用，无担保人。 （十五）信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及 检索路径 2009 年度业绩快报 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010-1-12 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 第一届董事会第三十五次会议决议 公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010-1-15 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上海国际港务（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告 1 6 “08 上港债”付息公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010-2-8 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2009 年年度报告及摘要 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010-3-27 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 第一届董事会第三十六次会议决议 公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010-3-27 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 第一届监事会第十七次会议决议公 告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010-3-27 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 关于公司募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010-3-27 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 信息披露事务管理制度 - 2010-3-27 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 关于对上海国际港务（集团）股份 有限公司关联方资金往来的审核报 告（2009 年度） - 2010-3-27 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2010 年第一季度报告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010-4-20 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 第一届董事会第三十七次会议决议 公告暨召开 2009 年年度股东大会的 通知 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010-4-20 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 第一届监事会第十八次会议决议公 告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010-4-20 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2009 年年度股东大会会议材料 - 2010-4-27 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn “08 上港债”跟踪评级公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010-5-8 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上海国际港务（集团）股份有限公 司 2008 年分离交易的可转换公司债 券跟踪评级报告 - 2010-5-8 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2009 年年度股东大会决议公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010-5-11 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上海市金茂律师事务所关于上海国 际港务（集团）股份有限公司二零 零九年年度股东大会的法律意见书 - 2010-5-11 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2009 年度利润分配实施公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报 2010-6-25 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2010 年半年度业绩预增公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010-7-7 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上海国际港务（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告 1 7 七、财务报告（未经审计） (一) 财务报表 合并资产负债表 2010 年 6 月 30 日 编制单位:上海国际港务（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 （一） 6,622,567,653.53 6,745,091,561.14 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 （二） 133,602,524.45 199,901,275.84 应收账款 （五） 2,694,950,325.75 2,227,238,199.65 预付款项 （七） 164,030,374.08 135,584,795.39 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 （四） 3,216,123.92 3,068,992.16 应收股利 （三） 12,576,509.11 18,411,675.07 其他应收款 （六） 10,341,713,145.24 9,695,694,927.02 买入返售金融资产 存货 （八） 940,497,760.20 869,119,669.27 一年内到期的非流动资产 （二十二） 26,600,000.00 15,800,000.00 其他流动资产 （九） 2,091,000,000.00 1,802,200,000.00 流动资产合计 23,030,754,416.28 21,712,111,095.54 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 （十） 1,432,621,265.28 1,767,153,097.90 持有至到期投资 （十一） 3,300,000.00 3,300,000.00 长期应收款 长期股权投资 （十三） 3,748,532,499.50 3,455,619,844.53 投资性房地产 （十四） 511,768,576.56 521,437,452.42 固定资产 （十五） 22,930,167,781.86 23,234,432,830.66 在建工程 （十六） 3,379,523,457.19 3,002,080,321.22 工程物资 固定资产清理 （十七） 21,822,821.66 23,827,657.37 生产性生物资产 油气资产 无形资产 （十八） 5,562,868,771.50 5,730,644,748.45 开发支出 商誉 长期待摊费用 （十九） 3,373,866,951.96 3,398,600,821.52 递延所得税资产 （二十） 93,409,461.25 79,202,361.17 其他非流动资产 （二十二） 408,919,222.24 418,580,876.74 非流动资产合计 41,466,800,809.00 41,634,880,011.98 资产总计 64,497,555,225.28 63,346,991,107.52 上海国际港务（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告 1 8 流动负债： 短期借款 （二十三） 288,680,000.00 243,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 应付短期融资券 （二十四） 6,700,000,000.00 7,700,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 （二十五） 21,756,688.00 100,752,603.19 应付账款 （二十六） 1,849,003,553.94 2,016,372,307.96 预收款项 （二十七） 221,029,388.54 206,632,682.12 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 （二十八） 778,057,437.53 588,346,001.61 应交税费 （二十九） 874,130,313.17 1,016,825,012.22 应付利息 （三十） 96,643,076.39 180,696,251.80 应付股利 （三十一） 2,000,272,144.84 358,195,763.83 其他应付款 （三十二） 4,661,765,761.71 4,572,928,099.88 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 （三十三） 5,416,512,402.03 22,789,622.94 其他流动负债 流动负债合计 22,907,850,766.15 17,006,538,345.55 非流动负债： 长期借款 （三十四） 112,880,000.00 3,040,000,000.00 应付债券 （三十五） 2,299,510,283.70 长期应付款 （三十六） 2,291,019,167.44 2,411,480,080.46 专项应付款 （三十七） 967,500.00 611,000.00 预计负债 递延所得税负债 （二十） 310,807,134.81 422,719,744.32 其他非流动负债 非流动负债合计 2,715,673,802.25 8,174,321,108.48 负债合计 25,623,524,568.40 25,180,859,454.03 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） （三十八） 20,990,800,132.00 20,990,800,132.00 资本公积 （四十） 1,414,895,195.28 1,750,849,918.13 减：库存股 专项储备 （三十九） 15,271,929.76 12,351,923.49 盈余公积 （四十一） 1,339,268,100.93 1,339,268,100.93 一般风险准备 未分配利润 （四十二） 8,621,169,455.63 7,993,181,169.98 外币报表折算差额 5,743,562.53 6,503,942.63 归属于母公司所有者权益合计 32,387,148,376.13 32,092,955,187.16 少数股东权益 6,486,882,280.75 6,073,176,466.33 所有者权益合计 38,874,030,656.88 38,166,131,653.49 负债和所有者权益总计 64,497,555,225.28 63,346,991,107.52 法定代表人：陆海祜 主管会计工作负责人：陈戌源 会计机构负责人：高晓丽 上海国际港务（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告 1 9 母公司资产负债表 2010 年 6 月 30 日 编制单位:上海国际港务（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,890,787,607.52 2,344,193,173.68 交易性金融资产 应收票据 14,690,542.95 11,108,377.20 应收账款 （一） 332,058,046.42 276,562,424.16 预付款项 27,342,404.90 34,216,370.91 应收利息 5,174,940.00 5,607,930.00 应收股利 656,213,200.01 972,358,931.45 其他应收款 （二） 10,382,393,305.85 9,718,792,510.14 存货 21,440,228.44 19,648,033.41 一年内到期的非流动资产 371,600,000.00 10,800,000.00 其他流动资产 4,069,000,000.00 3,934,000,000.00 流动资产合计 17,770,700,276.09 17,327,287,750.95 非流动资产： 可供出售金融资产 1,432,211,403.03 1,766,525,158.00 持有至到期投资 3,300,000.00 3,300,000.00 长期应收款 长期股权投资 （三） 17,649,795,152.28 17,302,029,552.64 投资性房地产 511,768,576.56 521,437,452.42 固定资产 8,393,573,184.31 8,621,769,778.37 在建工程 2,836,520,890.73 2,305,621,485.27 工程物资 固定资产清理 20,775,864.18 23,580,952.18 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,205,424,638.53 2,349,151,014.99 开发支出 商誉 长期待摊费用 164,648,660.73 169,773,604.27 递延所得税资产 37,851,599.32 25,017,267.95 其他非流动资产 480,732,202.46 792,514,604.46 非流动资产合计 33,736,602,172.13 33,880,720,870.55 资产总计 51,507,302,448.22 51,208,008,621.50 流动负债： 短期借款 153,000,000.00 91,800,000.00 交易性金融负债 应付短期融资券 6,700,000,000.00 7,700,000,000.00 应付票据 应付账款 90,182,861.31 85,363,820.35 预收款项 14,789,277.72 11,592,298.30 应付职工薪酬 117,100,555.53 60,308,588.07 应交税费 549,393,431.66 730,600,946.65 应付利息 96,345,691.39 180,338,016.05 上海国际港务（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告 2 0 应付股利 1,973,135,212.40 其他应付款 3,654,989,549.94 3,614,558,757.13 一年内到期的非流动负债 5,363,461,460.72 其他流动负债 流动负债合计 18,712,398,040.67 12,474,562,426.55 非流动负债： 长期借款 3,000,000,000.00 应付债券 2,299,510,283.70 长期应付款 2,164,841,174.75 2,275,364,515.37 专项应付款 100,500.00 100,500.00 预计负债 递延所得税负债 310,807,134.81 422,719,744.32 其他非流动负债 非流动负债合计 2,475,748,809.56 7,997,695,043.39 负债合计 21,188,146,850.23 20,472,257,469.94 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 20,990,800,132.00 20,990,800,132.00 资本公积 1,594,993,362.23 1,930,730,007.43 减：库存股 专项储备 盈余公积 1,339,268,100.93 1,339,268,100.93 一般风险准备 未分配利润 6,394,094,002.83 6,474,952,911.20 所有者权益（或股东权益）合计 30,319,155,597.99 30,735,751,151.56 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 51,507,302,448.22 51,208,008,621.50 法定代表人：陆海祜 主管会计工作负责人：陈戌源 会计机构负责人：高晓丽 上海国际港务（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告 2 1 合并利润表 2010 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 9,055,221,227.63 7,903,665,127.08 其中：营业收入 （四十三） 9,055,221,227.63 7,903,665,127.08 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 5,760,323,907.75 5,781,811,522.77 其中：营业成本 （四十三） 4,481,980,139.33 4,426,135,433.60 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 （四十四） 174,372,971.61 257,561,772.71 销售费用 管理费用 819,885,429.79 848,872,932.96 财务费用 （四十七） 211,846,935.51 247,207,203.72 资产减值损失 （四十六） 72,238,431.51 2,034,179.78 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） （四十五） 124,331,929.13 89,435,905.98 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 102,936,827.71 56,858,681.83 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,419,229,249.01 2,211,289,510.29 加：营业外收入 （四十八） 452,110,241.32 175,058,731.28 减：营业外支出 （四十九） 3,411,738.57 5,522,121.20 其中：非流动资产处置损失 277,564.67 3,800,206.88 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,867,927,751.76 2,380,826,120.37 减：所得税费用 （五十） 641,252,202.05 195,824,505.43 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,226,675,549.71 2,185,001,614.94 归属于母公司所有者的净利润 2,608,063,752.37 1,711,340,735.85 少数股东损益 618,611,797.34 473,660,879.09 六、每股收益： （五十一） （一）基本每股收益 0.1242 0.0815 （二）稀释每股收益 0.1242 0.0815 七、其他综合收益 （五十二） -336,716,286.26 596,467,229.70 八、综合收益总额 2,889,959,263.45 2,781,468,844.64 归属于母公司所有者的综合收益总额 2,271,347,466.11 2,307,807,965.55 归属于少数股东的综合收益总额 618,611,797.34 473,660,879.09 法定代表人：陆海祜 主管会计工作负责人：陈戌源 会计机构负责人：高晓丽 上海国际港务（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告 2 2 母公司利润表 2010 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 （四） 2,761,613,795.13 2,452,028,609.10 减：营业成本 （四） 1,173,231,398.20 1,182,845,968.54 营业税金及附加 44,855,323.59 84,813,592.85 销售费用 管理费用 261,740,330.05 274,608,422.94 财务费用 244,240,770.18 285,851,304.94 资产减值损失 42,594,003.87 -68,149,444.72 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） （五） 797,108,454.99 749,058,252.42 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 85,610,681.76 53,527,454.50 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,792,060,424.23 1,441,117,016.97 加：营业外收入 405,308,055.37 140,082,175.95 减：营业外支出 2,096,249.55 4,117,191.27 其中：非流动资产处置损失 58,844.31 2,696,406.28 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,195,272,230.05 1,577,082,001.65 减：所得税费用 302,995,926.02 160,725,931.67 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,892,276,304.03 1,416,356,069.98 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.0901 0.0675 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 -335,737,828.51 580,043,736.38 七、综合收益总额 1,556,538,475.52 1,996,399,806.36 法定代表人：陆海祜 主管会计工作负责人：陈戌源 会计机构负责人：高晓丽 上海国际港务（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告 2 3 合并现金流量表 2010 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 9,034,993,376.04 7,657,554,829.75 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 18,917,632.99 69,745,390.12 收到其他与经营活动有关的现金 （五十三） 1,656,705,736.12 1,040,322,446.95 经营活动现金流入小计 10,710,616,745.15 8,767,622,666.82 购买商品、接受劳务支付的现金 3,449,208,881.85 2,371,678,764.01 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,459,546,637.06 1,408,779,383.82 支付的各项税费 798,439,057.19 742,694,308.14 支付其他与经营活动有关的现金 （五十三） 2,162,576,190.92 3,716,299,692.59 经营活动现金流出小计 7,869,770,767.02 8,239,452,148.56 经营活动产生的现金流量净额 2,840,845,978.13 528,170,518.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 11,189,500.00 826,719,816.79 取得投资收益收到的现金 50,414,869.27 54,019,454.17 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 156,398,419.29 60,994,274.24 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 642,131.31 1,017,871.76 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 218,644,919.87 942,751,416.96 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 1,188,662,715.12 807,403,731.33 投资支付的现金 326,081,683.05 431,860,409.05 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 （五十三） 4,555,996.84 投资活动现金流出小计 1,519,300,395.01 1,239,264,140.38 投资活动产生的现金流量净额 -1,300,655,475.14 -296,512,723.42 三、筹资活动产生的现金流量： 上海国际港务（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告 2 4 吸收投资收到的现金 10,500,000.00 80,882,664.56 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 10,500,000.00 80,000,000.00 取得借款收到的现金 5,147,610,000.00 3,808,200,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 5,158,110,000.00 3,889,082,664.56 偿还债务支付的现金 5,999,050,000.00 166,475,812.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 816,431,317.81 2,912,474,542.59 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 530,217,703.79 731,896,197.63 支付其他与筹资活动有关的现金 （五十三） 3,776,795.97 13,663,263.91 筹资活动现金流出小计 6,819,258,113.78 3,092,613,618.50 筹资活动产生的现金流量净额 -1,661,148,113.78 796,469,046.06 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,566,296.82 -406,101.35 五、现金及现金等价物净增加额 -122,523,907.61 1,027,720,739.55 加：期初现金及现金等价物余额 6,745,091,561.14 6,435,320,604.76 六、期末现金及现金等价物余额 6,622,567,653.53 7,463,041,344.31 法定代表人：陆海祜 主管会计工作负责人：陈戌源 会计机构负责人：高晓丽 上海国际港务（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告 2 5 母公司现金流量表 2010 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,288,559,727.65 2,001,369,882.45 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,090,687,876.02 2,739,105,238.97 经营活动现金流入小计 4,379,247,603.67 4,740,475,121.42 购买商品、接受劳务支付的现金 776,606,535.61 364,650,169.78 支付给职工以及为职工支付的现金 505,556,017.12 522,691,009.13 支付的各项税费 334,898,931.89 287,973,477.56 支付其他与经营活动有关的现金 1,808,855,769.00 4,726,133,557.32 经营活动现金流出小计 3,425,917,253.62 5,901,448,213.79 经营活动产生的现金流量净额 953,330,350.05 -1,160,973,092.37 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 4,689,500.00 730,300,000.00 取得投资收益收到的现金 1,043,268,515.10 1,075,790,231.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 146,108,363.46 59,022,777.79 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,194,066,378.56 1,865,113,009.32 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 1,002,494,580.51 505,486,990.42 投资支付的现金 345,581,683.05 375,539,933.57 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 50,000,000.00 8,835,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,398,076,263.56 889,861,923.99 投资活动产生的现金流量净额 -204,009,885.00 975,251,085.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 882,664.56 取得借款收到的现金 5,053,000,000.00 3,726,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 5,053,000,000.00 3,726,882,664.56 偿还债务支付的现金 5,991,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 263,657,316.67 2,176,538,145.08 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 6,255,457,316.67 2,176,538,145.08 筹资活动产生的现金流量净额 -1,202,457,316.67 1,550,344,519.48 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -268,714.54 -280,474.85 五、现金及现金等价物净增加额 -453,405,566.16 1,364,342,037.59 加：期初现金及现金等价物余额 2,344,193,173.68 2,028,036,776.51 六、期末现金及现金等价物余额 1,890,787,607.52 3,392,378,814.10 法定代表人：陆海祜 主管会计工作负责人：陈戌源 会计机构负责人：高晓丽 上海国际港务（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告 26 合并所有者权益变动表 2010 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或股本） 资本公积 减： 库存 股 专项储备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 20,990,800,132.00 1,750,849,918.13 12,351,923.49 1,339,268,100.93 7,993,181,169.98 6,503,942.63 6,073,176,466.33 38,166,131,653.49 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 20,990,800,132.00 1,750,849,918.13 12,351,923.49 1,339,268,100.93 7,993,181,169.98 6,503,942.63 6,073,176,466.33 38,166,131,653.49 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） -335,954,722.85 2,920,006.27 627,988,285.65 -760,380.10 413,705,814.42 707,899,003.39 （一）净利润 2,608,063,752.37 618,611,797.34 3,226,675,549.71 （二）其他综合收益 -335,955,906.16 -760,380.10 -336,716,286.26 上述（一）和（二）小计 -335,955,906.16 2,608,063,752.37 -760,380.10 618,611,797.34 2,889,959,263.45 （三）所有者投入和减少资本 1,183.31 10,500,000.00 10,501,183.31 1．所有者投入资本 10,500,000.00 10,500,000.00 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 1,183.31 1,183.31 （四）利润分配 -1,980,075,466.72 -215,405,982.92 -2,195,481,449.64 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 -1,973,135,212.40 -215,394,468.73 -2,188,529,681.13 4．其他 -6,940,254.32 -11,514.19 -6,951,768.51 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 2,920,006.27 2,920,006.27 1．本期提取 4,197,318.68 4,197,318.68 2．本期使用 1,277,312.41 1,277,312.41 四、本期期末余额 20,990,800,132.00 1,414,895,195.28 15,271,929.76 1,339,268,100.93 8,621,169,455.63 5,743,562.53 6,486,882,280.75 38,874,030,656.88 上海国际港务（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告 2 7 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或股本） 资本公积 减： 库存 股 专项储备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 20,990,693,530.00 1,125,699,287.37 972,207,650.56 6,780,331,011.49 6,905,399.52 6,094,320,355.78 35,970,157,234.72 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 20,990,693,530.00 1,125,699,287.37 972,207,650.56 6,780,331,011.49 6,905,399.52 6,094,320,355.78 35,970,157,234.72 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 106,602.00 591,091,276.80 3,949,845.69 -446,197,700.44 -211,421.62 166,117,823.93 314,856,426.36 （一）净利润 1,711,340,735.85 473,660,879.09 2,185,001,614.94 （二）其他综合收益 596,678,651.32 -211,421.62 596,467,229.70 上述（一）和（二）小计 596,678,651.32 1,711,340,735.85 -211,421.62 473,660,879.09 2,781,468,844.64 （三）所有者投入和减少资本 106,602.00 -5,587,374.52 -7,331,425.51 11,452,902.50 -1,359,295.53 1．所有者投入资本 106,602.00 787,386.90 11,452,902.50 12,346,891.40 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 -6,374.761.42 -7,331,425.51 -13,706,186.93 （四）利润分配 -2,150,207,010.78 -318,995,957.66 -2,469,202,968.44 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 -2,141,061,613.48 -318,995,957.66 -2,460,057,571.14 4．其他 -9,145,397.30 -9,145,397.30 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 3,949,845.69 3,949,845.69 1．本期提取 3,949,845.69 3,949,845.69 2．本期使用 （未完）  |