[中报]洪涛股份：2010年半年度报告
深圳市洪涛装饰股份有限公司 SHENZHEN HONGTAO DECORATION CO.,LTD 2010年半年度报告 二零一零年八月 1 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带责任。 二、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或 存在异议。 三、公司2010年半年度财务报告未经会计师事务所审计，经公司内部审计部门审计。 四、公司全体董事出席了本次审议半年度报告的董事会。 五、公司董事长刘年新先生、主管会计工作负责人的马先彬先生及会计机构负责人黄珊先 生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 董事长：刘年新 深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会 二○一○年八月十九日 2 目 录 第一节 公司基本情况简介............................................4 第二节 会计数据和业务数据摘要......................................6 第三节 股本变动及股东情况..........................................8 第四节 公司董事、监事、高级管理人员情况...........................10 第五节 董事会报告.................................................11 第六节 重要事项...................................................22 第七节 财务报告...................................................28 第八节 备查文件...................................................94 3 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中英文名称及缩写 中文名称：深圳市洪涛装饰股份有限公司 简称：洪涛股份 英文名称：SHENZHEN HONGTAO DECORATION CO.,LTD. 简称：Hongtao Decoration 二、公司法定代表人、公司董事会秘书、证券事务代表 公司法定代表人：刘年新 公司董事会秘书：李庆平 证券事务代表：简金英 联系地址：广东省深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17号 联系电话：0755-29999999-999 传真号码：0755-82264026 电子信箱：hongtao@szhongtao.cn 三、公司注册地址、办公地址及其邮政编码、国际互联网网址、电子信箱 注册地址：广东省深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17号 办公地址：广东省深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17号 邮政编码：518029 互联网地址：http://www.szhongtao.cn 电子信箱：hongtao@szhongtao.cn 四、公司选定的信息披露报纸、登载半年度报告的网址、半年度报告备置地点 信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载半年度报告的网址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 半年度报告备置地点：公司董事会办公室 五、公司股票上市交易所、股票简称、股票代码 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：洪涛股份 股票代码：002325 六、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2007年8月31日 4 公司最近变更注册登记日期：2010年7月22日 注册登记地点：深圳市市场监督管理局 公司企业法人营业执照注册号：440301102715200 税务登记号码：440300192191066 组织机构代码：19219106-6 公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：中国深圳市福田区滨河大道 5022号联合广场A座7楼 5 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、 主要会计数据和财务指标 单位：元 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度期末增 减（％） 总资产 1,505,222,145.33 1,496,302,859.44 0.60% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,051,265,248.21 1,028,645,425.68 2.20% 股本 150,000,000.00 120,000,000.00 25.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 7.01 8.57 -18.20% 报告期（ 1－6月）上年同期 本报告期比上年同期增减 （％） 营业总收入 636,524,690.70 506,517,815.09 25.67% 营业利润 44,310,552.24 28,718,511.93 54.29% 利润总额 43,844,395.24 28,678,380.26 52.88% 归属于上市公司股东的净利润 34,619,822.53 22,856,368.60 51.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 34,983,424.99 22,888,473.94 52.84% 基本每股收益（元/股） 0.23 0.20 15.00% 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.20 15.00% 净资产收益率（%） 3.32% 11.94% -8.62% 经营活动产生的现金流量净额 -53,892,285.27 25,790,313.89 -308.96% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.36 0.23 -256.52% 备注： 1、 根据2010年4月股东大会决议，以公司总股本120,000,000.00为基础, 以资本公积金 向全体股东每10 股转增2.5股,转增后总股本为150,000,000.00股。根据<<企业会计准则第35 号—每股收益列报>>,对2009年同期股本数进行了调整,调整后按112,500,000.00 股对每股 收益进行重新计算。2009年同期每股净资产及每股经营活动现金净流量亦以112,500,000.00 股重新计算。 2、 上述每股收益和净资产收益率是根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号 ——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算的。 3、 上述基本每股收益和稀释每股收益等指标是根据归属于上市公司股东的净利润计算 的。 6 二、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目金额附注（如适用） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -466,157.00 所得税影响额 102,554.54 合计 -363,602.46 - 三、境内会计准则差异 □适用不适用 7 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况 公司 2009年度股东大会审议通过了 2009年度利润分配方案，公司以总股本 12000万股 为基数,向全体股东分配利润,每 10股派发现金红利1 元(含税)，以资本公积金向全体股东 每 10股转增 2.5股，本次合计派发现金红利 1200万元，转增股本 3000万股，转增后公司股 本为 15000万股。该方案已于 2010年 6月实施，公司股份变动情况如下： 单位：股 本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后 数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例 一、有限售条件股份 90,000,000 75.00% 22,500,000 22,500,000 112,500,000 75.00% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 90,000,000 75.00% 22,500,000 22,500,000 112,500,000 75.00% 其中：境内非国有 法人持股 35,011,950 29.18% 8,752,987 8,752,987 43,764,937 29.18% 境内自然人持股 54,988,050 45.82% 13,747,013 13,747,013 68,735,063 45.82% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 30,000,000 25.00% 7,500,000 7,500,000 37,500,000 25.00% 1、人民币普通股 30,000,000 25.00% 7,500,000 7,500,000 37,500,000 25.00% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 120,000,000 100.00% 30,000,000 30,000,000 150,000,000 100.00% 二、前10 名股东持股情况及前10 名无限售条件股东持股情况 单位：股 股东总数 9,009 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 刘年新境内自然人 35.76% 53,642,250 53,642,250 0 8 深圳市日月投资股份有限 公司 境内非国有法人 23.26% 34,894,762 34,894,762 0 刘芳境内自然人 3.35% 5,023,125 5,023,125 0 深圳兴中天投资有限公司境内非国有法人 2.94% 4,413,488 4,413,488 0 中国银行－易方达积极成 长证券投资基金 境内非国有法人 1.72% 2,573,955 0 全国社保基金一零九组合境内非国有法人 1.56% 2,337,452 0 邓新泉境内自然人 1.54% 2,315,625 2,315,625 0 陈欣境内自然人 1.50% 2,250,000 2,250,000 0 深圳市中科宏易创业投资 有限公司 境内非国有法人 1.50% 2,250,000 2,250,000 0 深圳市怡龙坤润投资有限 公司 境内非国有法人 1.47% 2,206,687 2,206,687 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 2,573,955人民币普通股 全国社保基金一零九组合 2,337,452人民币普通股 中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基 金 1,818,509人民币普通股 中国工商银行－中银中国精选混合型开放 式证券投资基金 1,615,288人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证 券投资基金 1,272,612人民币普通股 中融国际信托有限公司－双重精选 2号 1,140,000人民币普通股 丰和价值证券投资基金 1,087,559人民币普通股 中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投 资基金 1,011,957 人民币普通股 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证 券投资基金 1,000,058人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红个 险分红 812,052 人民币普通股 上述股东关联关系或一致 行动的说明 深圳市日月投资股份有限公司实际控制人为刘年新先生，深圳市日月投资股份有 限公司及刘年新与其他八位有限售条件股东无关联关系。公司前十名无限售条件股股 东中，无限售条件股东之间是否存在关联关系不详。 三、控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。公司控股股东及实际控制人同为刘 年新先生。 9 第四节 公司董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内公司现任董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况 报告期内，由于公司 2009年度股东大会审议批准了 2009年度利润分配方案：以总股本 12,000万股为基数,向全体股东分配利润,每 10股派发现金红利 1元(含税)，以资本公积金 向全体股东每 10股转增 2.5股。 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况如下： 姓名职务 年初持股 数 本期增持 股份数量 本期减持 股份数量 期末持股 数 其中：持有 限制性股 票数量 期末持有 股票期权 数量 变动原因 刘年新董事长 42,913,800 10,728,450 0 53,642,250 53,642,250 0 公积金转股 马先彬董事 1,026,000 256,500 0 1,282,500 1,282,500 0 公积金转股 邓新泉董事 1,852,500 463,125 0 2,315,625 2,315,625 0 公积金转股 黄珊财务总监 1,168,500 292,125 0 1,460,625 1,460,625 0 公积金转股 谢建亮董事 0 0 0 0 0 0 何文祥独立董事 0 0 0 0 0 0 毛裕国独立董事 0 0 0 0 0 0 吴镝独立董事 0 0 0 0 0 0 顔琼独立董事 0 0 0 0 0 0 卢国林监事 1,026,000 256,500 0 1,282,500 1,282,500 0 公积金转股 王光明监事 0 0 0 0 0 0 徐玉竹监事 0 0 0 0 0 0 陈远浩副总经理 883,500 220,875 0 1,104,375 1,104,375 0 公积金转股 刘远星副总经理 0 0 0 0 0 0 王全国副总经理 299,250 74,813 0 374,063 374,063 0 公积金转股 李庆平董事会秘书 0 0 0 0 0 0 二、 报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生新聘或解聘情况。 10 第五节 董事会报告 一、报告期公司经营情况的讨论与分析 2010年上半年，中国经济增长情况持续好转，建筑装饰行业在国家地产调控政策的影响 下，整体出现了一定的波动，但由于国家前期固定资产投资的后续传导效应及大事件的推动， 通过增量和存量市场双轮驱动，高端建筑装饰市场保持了良好的发展态势。公司秉承高端的 市场战略，跟随行业热点和国家战略规划的地区热点，在“100个客户成为100个朋友”服务 理念的指引下，积极拓展业务，实现了公司的经营目标，保持了公司长期稳健的发展。2010 年上半年，公司实现营业收入较上年同期增长25.67%,实现归属于母公司所有者的净利润较上 年同期增长51.47%。 报告期内，公司持续定位于高端装饰市场，先后承接和完成了10项剧院会堂类建筑的装 饰装修工程，保持了公司在剧院会堂这一高端建筑装饰细分市场的持续领先优势。公司在报 告期内承接了19项五星级酒店的设计和施工，其中有16项是由喜达屋、洲际、希尔顿、万豪、 温德姆、凯宾斯基等世界著名酒店管理公司管理的工程。同时公司发力铁路客运站建设这一 细分市场，报告期内承接了深圳北站交通枢纽工程室内设计项目。 报告期内，公司加快募投项目的建设速度,并积极做好生产前的准备，如流程设计、设备 选型及订货、人才招聘、标准化作业流程等，争取年内实现部品部件工厂化生产项目部分达 产。同时公司根据市场发展需要，积极研究超募资金的使用，拟通过四大区域营销中心的建 设、原有分公司的升级、订单潜力地区设立分公司的方式，营造一个有特色、有内涵的品牌 营销网络，迅速占领和巩固市场，拓展市场空间，扩大市场占有份额，优化并完善销售网络 布局，进一步提升洪涛股份的装饰品牌与企业形象，全面提高产品的市场占有率。 二、公司主营业务及经营情况 1、主营业务范围及资质情况 室内外装饰设计；建筑幕墙设计；建筑装饰装修工程施工；建筑幕墙工程施工；城市及 11 道路照明工程施工；机电安装工程施工；智能化工程施工；消防设施工程施工；建筑幕墙、 门窗的生产加工（分支机构经营）；园林雕塑设计；家私配套、空调设备、不锈钢制品的设 计安装；进出口贸易业务（按深贸管市字第690号）；建筑材料的购销。 公司主要为政府机构、大型国有企业、跨国公司、高档酒店等提供建筑装饰设计、施工 服务。 公司拥有六个一级资质：室内装饰施工一级，建筑幕墙工程施工一级，机电安装工程一 级，智能化工程一级，城市及道路照明工程施工一级，消防设施工程施工一级，室内装饰设 计甲级。上述资质为国家最高等级资质，为公司的“大装饰”经营战略奠定了基础。 自本公司成立以来，主营业务未发生重大变化。 2、主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（ %） 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 毛利率比上 年同期增减 （%） 建筑装饰业 63,636.31 54,294.92 14.68% 25.67% 23.11% 1.78% 主营业务分产品情况 装饰 60,979.66 52,172.86 14.44% 27.62% 24.87% 1.88% 设计 2,656.65 2,122.07 20.12% -6.90% -8.62% 1.50% 3、主营业务分地区情况 单位：万元 地区营业收入营业收入比上年增减（%） 华东 32,538.94 50.56% 华南 13,608.86 12.86% 华北 10,701.55 28.98% 华中 3,475.30 -46.18% 西南 2,198.43 76.32% 西北 1,052.72 84.78% 东北 60.50 -84.69% 4、变动幅度超过30%的财务指标分析 （1） 主要资产、负债情况分析 单位：人民币元 12 项目 2009年底 2010年 6月 30日 本期末比本 期初增减变 动（%） 变动原因 应收票据 0 4,100,000.00 -本 期收到工程委托方支付 的银行承兑汇票，上年未 收。 预付账款 18,219,644.51 40,289,468.79 121.13% 为加快工程施工进度，公 司增加了预付原材料采购 款项。 应收利息 0 2,001,262.50 -本 期计提应收银行定期存 款及七天通知存款利息收 入所致。 递延所得税资产 4,924,302.81 6,502,022.62 32.04% 本期递延所得税资产余额 按明年24%的所得税率调 整；以及本期应收账款余 额增加，相应增加的资产 减值损失计提递延所得税 资产所致。 短期借款 40,000,000.00 0 -100% 本期使用超募资金归还银 行借款。 应付职工薪酬 6,741,410.53 3,747,018.28 -44.42% 本期末计提的季度奖较上 年末计提的年度奖金额 少。 （2）期间费用及所得税分析 项目 2009年 1-6月 2010年 1-6月 本年比上年增 减变动（%）金额（元） 占当期营业 收入比例 （%） 金额（元） 占当期营业收 入比例（%） 销售费用 5,095,355.22 1.01% 6,270,391.61 0.99% 23.06% 管理费用 13,466,378.38 2.66% 19,231,883.55 3.02% 42.81% 财务费用 1,639,273.62 0.32% -2,320,482.29 0.36% -241.56% 所得税费 用 5,822,011.66 1.15% 9,224,572.71 1.45% 58.44% 报告期内，管理费用较上年同期增长42.81%，主要是广告费及聘请管理咨询中介机构费 用有较大幅度增加。 报告期内，财务费用较上年同期减少241.56%，主要是募集资金到账，银行存款利息大 幅增加。 报告期内，所得税费用较上年同期增长58.44%，主要是本期利润总额增加，并且所得税 13 率由上年的20%增加到本期的22%。 （3）现金流分析 项目 2009年 1-6月 2010年 1-6月 本年比上年增减 变动（%） 经营活动产生的现金 流量净额 25,790,313.89 -53,892,285.27 -308.96% 投资活动产生的现金 流量净额 -12,106,194.77 -11,299,128.62 -6.67 筹资活动产生的现金 流量净额 -1,286,222.00 -53,723,103.77 4076.81% 现金及现金等价物净 增加额 12,397,897.12 -118,914,517.66 -1059.15 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少308.96%，主要是报告期内营业成本有较大 幅度上升，并且部分大项目存在过程垫资的情况；公司员工人数较去年同期有较大幅度增长， 并且薪资水平有所上升；本期支付的上一个季度的企业所得税、营业税及广告费支出增加。 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少4076.81%，主要是募集资金到位后，公司 为了降低财务费用支出，提高超募资金使用效率和使用收益，用部分超募资金偿还银行贷款； 同时公司实施2009年度利润分配方案，支付现金股利，导致筹资活动产生的现金流量净额减 少幅度较大。 现金及现金等价物净增加额比上年同期减少1059.15%，主要是经营活动产生的现金流量 净额及筹资活动产生的现金流量净额减少幅度较大所致。 5、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用√ 不适用 7、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用√ 不适用 三、公司投资情况 1、募集资金投资情况 14 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1198号文核准，公司于 2009年 12月 11日 首次公开发行人民币普通股 3,000万股股票，发行价格每股人民币 27.00元。本次募集资金 总额为 81,000万元，扣除发行费用合计 2,883.94万元后的募集资金净额为 78,116.06万元， 其中超募资金为 53,445.86万元。该募集资金实收事项经深圳市鹏城会计师事务所有限公司 出具的深鹏所验字[2009]223号《验资报告》验资报告验证确认，已于 2009年 12月 16日全 部到位。 （1）募集资金使用情况 公司拟使用募集资金24,670.20万元，投资建筑装饰部品部件工厂化生产、设计创意中心、 企业信息化建设三个项目。报告期内公司募集资金实际使用情况如下表： 单位：万元 募集资金总额 78,116.06 报告期内投入募集资金总额 3,986.51报告期内变更用途的募集资金总 额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 3,986.51累计变更用途的募集资金总额比 例 0.00% 承诺投资项目 是否 已变 更项 目 （含 部分 变 更） 募集 资金 承诺 投资 总额 调整 后投 资总 额 截至 期末 承诺 投入 金额 (1) 报告 期内 投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) ＝ (2)-(1) 截至 期末 投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1 ) 项目达到预 定可使用状 态日期 报告期 内实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 建筑装饰部品部件 工厂化生产项目 否 14,062 .00 14,062 .00 5,531. 00 3,986. 51 3,986. 51 -1,544. 49 72.08 % 2011年 12 月 31日 0.00否否 设计创意中心项目否 7,629. 20 7,629. 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 2012年 12 月 31日 0.00否否 企业信息化建设项 目 否 2,979. 00 2,979. 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 2012年 12 月 31日 0.00否否 合计 -24,670 .20 24,670 .20 5,531. 00 3,986. 51 3,986. 51 -1,544. 49 --0.00 -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 报告期内无 项目可行性发生重 大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 适用 截至 2009年 6月 30日止，本公司使用自有资金预先向募投项目投入资金 3,099.28万元， 15 况全部用于建筑装饰部品部件工厂化的投资建设。占整个工厂项目计划投资金额 14,062.00 万元的 22.04%。2010年 4月 22日公司第一届董事会第十次会议决议，使用募集资金置 换自有资金投资的 3,099.28万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 2010年 4月 21日公司第一届董事会第十次会议审议通过以 7,500万元超额募集资金补 充公司正常经营所需流动资金，至报告期末公司尚未补充该资金。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订了募集资金三方监管协议的银行。 实际募集资金净额 超过计划募集资金 金额部分的使用情 况 适用 2010年6月9日公司第一届董事会第十二次会议审议通过使用超募资金中的6,511.83万 元用于公司营销网络建设项目，至报告期期末该资金尚未使用。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无募集资金其他使用情况 （2）募集资金专户存储制度的建立 根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《募集资金管理制度》的规定，实行 募集资金的专户存储制度。 为规范募集资金的使用和管理、顺利实施募集资金项目、保护投资者的利益，经公司第 一届董事会第八会议审议并通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司在 中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行开设募集资金专用账户；同意公司在中国光大银行 股份有限公司深圳分行开设募集资金专用账户；同意公司在平安银行股份有限公司深圳上步 支行开设募集资金专用账户。公司连同国信证券股份有限公司及上述三家银行于 2009年 12 月 16日分别签署了《募集资金三方监管协议》。 （3）变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 2、非募集资金投资情况 报告期内，公司无非募集资金投资情况。 四、董事会下半年的经营计划修改计划 □适用√ 不适用 16 五、对 2010年前三季度经营业绩的预计 2010年 1-9月预计的 经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上 2010年 1-9月净利润 同比变动幅度的预计 范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同 期增长幅度为： 50.00% ～～ 70.00% 2009年 1-9月经营业 绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 42,793,128.24 业绩变动的原因说明 公司本期业务拓展良好，工程施工及设计订单有较大幅度的增长， 施工进度正常，营业收入较上年同期增长较大；公司加强材料和人工的 预算控制，毛利率较上年同期略有提高。 六 、公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√ 不适用 七、公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及 处理情况的说明 □适用√ 不适用 17 八、报告期内董事会日常工作情况 1、董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司共计召开五次董事会会议，具体情况如下： （1）公司于2010年1月19日在公司会议室召开了第一届董事会第八次会议，审议通过以 下议案： 1）《内幕信息知情人登记制度》； 2）《会计师事务所选聘制度》； 3）关于修改<公司章程>》的议案； 4）《关于签署募集资金三方监管协议的议案》； 5）《关于提请于2010年2月5日召开2010年第一次临时股东大会的议案》 该次会议决议公告刊登在2010年1月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。 （2）公司于2010年4月6日在公司会议室召开了第一届董事会第九次会议，审议通过以 下议案： 1）《2009年度总经理工作报告》； 2）《2009年度董事会工作报告》； 3）《公司 2009年度利润分配预案》； 4）《2009年度控股股东及其他关联方占有资金情况的专项说明》； 5）《公司 2009年度报告及其摘要》； 6）《关于聘任公司 2010年度财务审计机构的议案》； 7）《关于修改<公司章程>的议案》； 8）《公司2009年度募集资金存放和使用情况的专项说明》； 9）《2009 年度内部控制自我评价报告》； 10）《关于<外部信息使用人管理制度>的议案》； 11）《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》； 12）《关于提议召开公司 2009年度股东大会的议案》； 该次会议决议公告刊登在2010年4月8日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网。 （3）公司于2010年4月21日在公司会议室召开了第一届董事会第十次会议，审议通过以 18 下议案： 1)《深圳市洪涛装饰股份有限公司 2010年第一季度报告》; 2)《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》; 3)《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》; 4)《关于聘任饶伟为公司审计部负责人的议案》; 5)《关于制定董事、高级管理人员薪酬的议案》; 6)《关于独立董事津贴的议案》; 7)《关于修订<内部审计制度>的议案》; 8)《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》; 9)《关于制定<董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程>的议案》; 10)《关于制定<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》; 11)《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》. 该次会议决议公告刊登在2010年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。 （4）公司于2010年4月21日在公司会议室召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过 以下议案： 1）《关于<规范财务会计基础工作专项活动的自查报告>的议案》 该次会议决议公告刊登在2010年6月2日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网。 （5）公司于2010年6月9日在公司会议室召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过以 下议案： 1）《关于修改<深圳市洪涛装饰股份有限公司章程>的议案》 2）《关于修订<深圳市洪涛装饰股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 3）《关于修订<深圳市洪涛装饰股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 4）《关于修订<深圳市洪涛装饰股份有限公司授权管理制度>的议案》 5）《关于使用部分超募资金用于公司营销网络项目建设的议案》 6）《关于提议召开公司 2010年第二次临时股东大会的议案》 该次会议决议公告刊登在2010年6月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 19 报告期内，公司董事会严格、完整地执行了公司股东大会的决议，具体情况如下： 1）公司董事会按照2010年第一次临时股东大会决议，落实了《内幕信息知情人登记制 度》、《会计师事务所选聘制度》；修改了《公司章程》并办理了相关的工商备案。 2）公司董事会按照2009 年年度股东大会决议，实施了公司2009 年度利润分配及资本 公积金转增股本方案；聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年财务审计机构； 修改了《公司章程》并办理了相关的工商备案。 3）公司董事会按照2010年第二次临时股东大会决议，落实了董事、高级管理人员薪酬、 独立董事津贴、监事津贴；使用部分超募资金用于公司营销网络项目建设。 3、董事会成员的履职情况 在报告期内，公司各位董事能严格按照相关法律法规和公司章程的要求，勤勉、独立的 履行董事职责，积极参与公司重大事项的决策，维护公司利益，切实保护公司股东特别是中 小投资者的权益。 独立董事能积极参与公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，独立公正的履行职责， 严格执照监管部门要求发表了独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性 发挥了积极的作用，并为维护中小股东合法权益做了实际工作。 4、董事出席报告期内董事会会议情况 董事会会议召开次数 5 序号 姓名 职务 亲自出席次数委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自出席会议 1 刘年新 董事长 5 0 0 否 2 马先彬 董事、副总经理 5 0 0 否 3 邓新泉 董事、副总经理 5 0 0 否 4 黄 珊 董事、财务总监 5 0 0 否 5 谢建亮 董事 3 2 0 是 6 何文祥 独立董事 4 1 0 否 7 毛裕国 独立董事 5 0 0 否 8 吴 镝 独立董事 5 0 0 否 20 9 颜 琼 独立董事 4 1 0 否 九、开展投资者关系管理的情况 报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》等各项规定的要求，认真做好投资者 关系的管理工作，以加强与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解。 1、公司指定董事会秘书为投资者关系工作的第一负责人，董事会秘书办公室负责投资者 关系管理工作的日常事务。 2、公司开设了投资者热线、传真、电子邮箱、投资者关系平台等通道，由董事会秘书办 公室负责及时组织回复，公平、公正地向投资者提供系统、准确、全面的公司信息。 3、报告期内，深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会， 董事长兼总经理、独立董事、财务负责人、董事会秘书及保荐代表人出席了本次网上说明会， 就2009年度公司业绩与广大投资者进行了坦诚友好的交流和沟通。 21 第六节 重要事项 一、公司治理情况 截止报告期末，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律法规的要求，及时修订了公司章程等规章制度， 不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。 二、报告期内公司利润分配方案执行情况 经公司第一届董事会第九次会议审议，并经 2009年年度股东大会通过《公司 2009年度 利润分配预案》，根据该方案：公司以 2009年 12月 31日总股本 12000万股为基数,每 10股 派发现金红利 1元(含税)。合计派发现金为 1200万元，以资本公积金向全体股东每 10股转 增 2.5股，本次共计转增股本 3000万股，转增后公司股本为 15000万股。该方案已于 2010 年6月3日实施完毕。 三、公司 2010年中期无利润分配预案，也无公积金转增股本预案 四、重大诉讼、仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到本报告期的重 大诉讼、仲裁事项。 五、报告期内公司无重大资产收购、出售及资产重组事项 六、报告期内公司未从事证券投资以及持有非上市金融企业和拟上市企业股权 的情况 七、报告期内公司未发生对外担保事项 八、报告期内重大关联交易事项 1、报告期内，公司未发生与日常经营相关的重大关联交易事项。 22 2、报告期内，公司未发生因资产收购及出售发生的关联交易事项。 3、报告期内，公司未发生与关联方的债权债务往来及担保事项。 4、报告期内，公司无其他重大关联交易。 九、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）以及《深圳洪涛装饰股份有限公司章程》等有关规定，在认真审阅了有关资料后，发表 独立意见如下： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况； 2、公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不 存在以前期间发生并累计至2010年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况。 十、报告期内重大合同及其履行情况 1、报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、 租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。 2、报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。 3、报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产 管理事项。 4、报告期内，公司无其他应披露而未披露的重大合同。 十一、公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况 1、股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺： 刘年新、深圳市日月投资股份有限公司、邓新泉、黄珊、马先彬、卢国林、陈远浩、王 全国、陈远芬、刘柳清、刘小珍分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或 者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其 直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 深圳市中科宏易创业投资有限公司、深圳兴中天投资有限公司、深圳市怡龙坤润投资有 限公司、刘芳、陈欣分别承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让其持有的公司公 开发行股票前已发行的股份。 23 担任公司董事、监事、高级管理人员的刘年新、邓新泉、黄珊、马先彬、卢国林、陈远 浩、王全国分别承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总 数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；申报离任六个月 后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接或间接持有公司股票总 数的比例不超过百分之五十。 2、避免同业竞争的承诺 刘年新先生、深圳市日月投资股份有限公司分别签署了避免同业竞争的承诺函，承诺“现 时及将来均不会以任何方式(包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股 票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。” 上述承诺处于履约中，报告期内未发生违约现象。 十二、本半年度报告未经会计师事务所审计；报告期内，公司未更换会计师事 务所。 十三、报告期内无会计政策变更、重大会计差错更正和会计估计变更 十四、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制 人没有受有权机关调查、公司纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究 刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通过批评、认定为不适当 人员、证券市场禁入、被其他行政管理部门处罚及交易所公开谴责的情况。 十五、其它重要事项 报告期内已披露的重要事项索引见下表： 序 号 公告内容 公告日期 刊登媒体 1 第一届董事会第八次会议决议公告 2010/01/21 四大证券报及 巨潮资讯网 2 关于签订募集资金三方监管协议的公告 2010/01/21 四大证券报及 巨潮资讯网 3 内幕信息知情人登记制度（201 0年 1月） 2010/01/21 巨潮资讯网 4 公司章程（201 0年 1月） 2010/01/21 巨潮资讯网 5 会计师事务所选聘制度（201 0年 1月） 2010/01/21 巨潮资讯网 6 关于召开 2010年第一次临时股东大会通知的公告 2010/01/21 四大证券报及 巨潮资讯网 7 2009年度业绩预告 2010/01/29 四大证券报及 24 巨潮资讯网 8 2010年第一次临时股东大会会议决议公告 2010/02/06 四大证券报及 巨潮资讯网 9 召开 2010年第一次临时股东大会的法律意见书 2010/02/06 巨潮资讯网 10 重大合同公告（一） 2010/02/09 四大证券报及 巨潮资讯网 11 重大合同公告（二） 2010/02/09 四大证券报及 巨潮资讯网 12 2009年度业绩快报 2010/02/27 四大证券报及 巨潮资讯网 13 关于网下配售股份上市流通的提示性公告 2010/03/18 四大证券报及 巨潮资讯网 14 关于公司完成注册资本工商变更登记的公告 2010/03/25 四大证券报及 巨潮资讯网 15 第一届监事会第六次会议决议公告 2010/04/08 四大证券报及 巨潮资讯网 16 关于控股股东及其他关联方占用资金及担保情况的专项 说明 2010/04/08 巨潮资讯网 17 2009年年度报告 2010/04/08 巨潮资讯网 18 管理当局对内部控制制度有效性的认定报告 2010/04/08 巨潮资讯网 19 公司 2009年度募集资金存放和使用情况的专项说明 2010/04/08 巨潮资讯网 20 关于募集资金 2009年度使用情况的专项审核报告 2010/04/08 巨潮资讯网 21 独立董事对第一届董事会第九次会议相关事项的独立意 见 2010/04/08 巨潮资讯网 22 国信证券关于公司 2009年度募集资金使用情况的专项核 查意见 2010/04/08 巨潮资讯网 23 国信证券关于公司 2009年度内部控制自我评价报告的核 查意见 2010/04/08 巨潮资讯网 24 外部信息使用人管理制度 2010/04/08 巨潮资讯网 25 独立董事 2009年度述职报告（何文祥） 2010/04/08 巨潮资讯网 26 关于召开 2009年年度股东大会的通知 2010/04/08 四大证券报及 巨潮资讯网 27 第一届董事会第九次会议决议公告 2010/04/08 四大证券报及 巨潮资讯网 28 2009年年度审计报告 2010/04/08 巨潮资讯网 29 2009年度报告摘要 2010/04/08 四大证券报及 巨潮资讯网 30 年报信息披露重大差错责任追究制度（2009 年 4月） 2010/04/08 巨潮资讯网 31 独立董事 2009年度述职报告（毛裕国） 2010/04/08 巨潮资讯网 32 独立董事 2009年度述职报告（吴镝） 2010/04/08 巨潮资讯网 33 独立董事 2009年度述职报告（颜琼） 2010/04/08 巨潮资讯网 34 关于举行 2009年度网上业绩说明会的通知 2010/04/13 四大证券报及 25 巨潮资讯网 35 09年年度股东大会地址变更公告 2010/04/14 四大证券报及 巨潮资讯网 36 第一届董事会第十次会议决议公告 2010/04/23 四大证券报及 巨潮资讯网 37 第一届监事会第七会议决议公告 2010/04/23 四大证券报及 巨潮资讯网 38 2010年第一季度报告正文 2010/04/23 四大证券报及 巨潮资讯网 39 关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的 公告 2010/04/23 四大证券报及 巨潮资讯网 40 关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金的公告 2010/04/23 四大证券报及 巨潮资讯网 41 独立董事对第一届董事会第十次会议相关事项的独立意 见 2010/04/23 巨潮资讯网 42 国信证券股份有限公司关于公司将部分超募资金用于偿 还银行借款及补充流动资金的核查意见 2010/04/23 巨潮资讯网 43 国信证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预先已 投入募投项目的自筹资金的核查意见 2010/04/23 巨潮资讯网 44 2010年第一季度报告全文 2010/04/23 巨潮资讯网 45 内部审计制度（201 0年 4月） 2010/04/23 巨潮资讯网 46 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理管理办法（201 0年 4月） 2010/04/23 巨潮资讯网 47 董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程（2010年 4月） 2010/04/23 巨潮资讯网 48 防止大股东及关联方资金占用专项制度(201 0年 4月） 2010/04/23 巨潮资讯网 49 重大信息内部报告制度(201 0年 4月） 2010/04/23 巨潮资讯网 50 公司章程（201 0年 4月） 2010/04/29 巨潮资讯网 51 2009年年度股东大会的法律意见书 2010/04/29 巨潮资讯网 52 2009年年度股东大会决议公告 2010/04/29 四大证券报及 巨潮资讯网 53 关于收到中标通知书的公告 2010/05/28 四大证券报及 巨潮资讯网 54 2009年度权益分派公告 2010/05/28 四大证券报及 巨潮资讯网 55 第一届董事会第十一次会议决议公告 2010/06/03 四大证券报及 巨潮资讯网 56 第一届董事会第十二次会议决议公告 2010/06/11 四大证券报及 巨潮资讯网 57 第一届监事会第八次会议决议公告 2010/06/11 四大证券报及 巨潮资讯网 58 关于召开公司 2010年第二次临时股东大会的通知 2010/06/11 四大证券报及 巨潮资讯网 26 59 关于使用部分超募资金用于公司营销网络项目建设的公 告 2010/06/11 四大证券报及 巨潮资讯网 60 授权管理制度 2010/06/11 巨潮资讯网 61 募集资金管理办法 2010/06/11 巨潮资讯网 62 监事会议事规则 2010/06/11 巨潮资讯网 63 股东大会议事规则 2010/06/11 巨潮资讯网 64 公司章程 2010/06/11 巨潮资讯网 65 独立董事关于使用部分超募资金用于公司营销网络项目 建设的独立意见 2010/06/11 巨潮资讯网 66 国信证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金用于 营销网络建设项目的保荐意见 2010/06/11 巨潮资讯网 67 公司 2010年第二次临时股东大会决议公告 2010/06/30 四大证券报及 巨潮资讯网 68 2010年第二次临时股东大会的法律意见书 2010/06/30 巨潮资讯网 (注：上表所述四大证券报指《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。) 27 第七节 财务报告 一、财务会计报表（附后）。 二、财务报表附注（附后）。 28 深圳市洪涛装饰股份有限公司 资产负债表 2010年 06月 30日 编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司单位：元币种：人民币 项目 期末余额年初余额 合并母公司合并母公司 流动资产： 货币资金 835,607,810.66 835,607,810.66 954,522,328.32 954,522,328.32 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 4,100,000.00 4,100,000.00 应收账款 470,947,232.51 470,947,232.51 385,113,743.99 385,113,743.99 预付款项 40,289,468.79 40,289,468.79 18,219,644.51 18,219,644.51 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 2,001,262.50 2,001,262.50 应收股利 其他应收款 37,934,048.07 37,934,048.07 34,551,838.18 34,551,838.18 买入返售金融资产 存货 17,015,690.87 17,015,690.87 18,049,572.55 18,049,572.55 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,244,168.00 2,244,168.00 1,782,500.00 1,782,500.00 流动资产合计 1,410,139,681.40 1,410,139,681.40 1,412,239,627.55 1,412,239,627.55 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 14,655,503.97 14,655,503.97 14,121,206.82 14,121,206.82 在建工程 44,919,048.90 44,919,048.90 35,310,139.28 35,310,139.28 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 27,525,895.15 27,525,895.15 27,868,130.23 27,868,130.23 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,479,993.29 1,479,993.29 1,839,452.75 1,839,452.75 递延所得税资产 6,502,022.62 6,502,022.62 4,924,302.81 4,924,302.81 其他非流动资产 非流动资产合计 95,082,463.93 95,082,463.93 84,063,231.89 84,063,231.89 资产总计 1,505,222,145.33 1,505,222,145.33 1,496,302,859.44 1,496,302,859.44 流动负债： 29 短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 301,320,630.42 301,320,630.42 292,338,804.44 292,338,804.44 预收款项 95,430,304.45 95,430,304.45 78,191,935.83 78,191,935.83 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,747,018.28 3,747,018.28 6,741,410.53 6,741,410.53 应交税费 37,571,235.89 37,571,235.89 32,610,128.30 32,610,128.30 应付利息 应付股利 2,791,581.00 2,791,581.00 其他应付款 13,096,127.08 13,096,127.08 17,775,154.66 17,775,154.66 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负 债 其他流动负债 流动负债合计 453,956,897.12 453,956,897.12 467,657,433.76 467,657,433.76 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 453,956,897.12 453,956,897.12 467,657,433.76 467,657,433.76 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 150,000,000.00 150,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 资本公积 736,053,215.66 736,053,215.66 766,053,215.66 766,053,215.66 减：库存股 专项储备 盈余公积 16,596,487.93 16,596,487.93 16,596,487.93 16,596,487.93 一般风险准备 未分配利润 148,615,544.62 148,615,544.62 125,995,722.09 125,995,722.09 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 合计 1,051,265,248.21 1,051,265,248.21 1,028,645,425.68 1,028,645,425.68 少数股东权益 所有者权益合计 1,051,265,248.21 1,051,265,248.21 1,028,645,425.68 1,028,645,425.68 负债和所有者权益总计 1,505,222,145.33 1,505,222,145.33 1,496,302,859.44 1,496,302,859.44 法定代表人：刘年新主管会计工作负责人：马先彬会计机构负责人：黄珊 30 利润表 2010年 1-6月 编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司单位：元币种：人民币 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、营业总收入 636,524,690.70 636,524,690.70 506,517,815.09 506,517,815.09 其中：营业收入 636,524,690.70 636,524,690.70 506,517,815.09 506,517,815.09 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 592,214,138.46 592,214,138.46 477,799,303.16 477,799,303.16 其中：营业成本 542,983,559.63 542,983,559.63 441,059,065.37 441,059,065.37 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 21,340,219.63 21,340,219.63 17,191,396.15 17,191,396.15 销售费用 6,270,391.61 6,270,391.61 5,095,355.22 5,095,355.22 管理费用 19,231,883.55 19,231,883.55 13,466,378.38 13,466,378.38 财务费用 -2,320,482.29 -2,320,482.29 1,639,273.62 1,639,273.62 资产减值损失 4,708,566.33 4,708,566.33 -652,165.58 -652,165.58 加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-” 号填列） 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“ -” 号填列） 三、营业利润（亏损以“-” 号填列） 44,310,552.24 44,310,552.24 28,718,511.93 28,718,511.93 加：营业外收入 减：营业外支出 466,157.00 466,157.00 40,131.67 40,131.67 其中：非流动资产处置 损失 四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 43,844,395.24 43,844,395.24 28,678,380.26 28,678,380.26 减：所得税费用 9,224,572.71 9,224,572.71 5,822,011.66 5,822,011.66 五、净利润（净亏损以“-” 号填列） 34,619,822.53 34,619,822.53 22,856,368.60 22,856,368.60 归属于母公司所有者 的净利润 34,619,822.53 34,619,822.53 22,856,368.60 22,856,368.60 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.23 0.23 0.20 0.20（二）稀释每股收益 0.23 0.23 0.20 0.20 七、其他综合收益 八、综合收益总额 34,619,822.53 34,619,822.53 22,856,368.60 22,856,368.60 归属于母公司所有者 的综合收益总额 34,619,822.53 34,619,822.53 22,856,368.60 22,856,368.60 归属于少数股东的综 合收益总额 法定代表人：刘年新主管会计工作负责人：马先彬会计机构负责人：黄珊 31 现金流量表 2010年 1-6月 编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司单位：元币种：人民币 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、经营活动产生的现金流 量： 销售商品、提供劳务收 到的现金 559,121,004.47 559,121,004.47 489,868,190.81 489,868,190.81 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及佣 金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 收到其他与经营活动 有关的现金 1,407,404.56 1,407,404.56 189,074.95 189,074.95 经营活动现金流入 小计 560,528,409.03 560,528,409.03 490,057,265.76 490,057,265.76 购买商品、接受劳务支 付的现金 555,037,676.25 555,037,676.25 426,877,532.13 426,877,532.13 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及佣 金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 13,672,814.88 13,672,814.88 7,959,328.54 7,959,328.54 支付的各项税费 29,258,646.35 29,258,646.35 19,907,661.29 19,907,661.29 支付其他与经营活动 有关的现金 16,451,556.82 16,451,556.82 9,522,429.91 9,522,429.91 经营活动现金流出 小计 614,420,694.30 614,420,694.30 464,266,951.87 464,266,951.87 经营活动产生的 现金流量净额 -53,892,285.27 -53,892,285.27 25,790,313.89 25,790,313.89 二、投资活动产生的现金流 量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 现金 32 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回的 现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 小计 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的 现金 11,299,128.62 11,299,128.62 12,106,194.77 12,106,194.77 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 小计 11,299,128.62 11,299,128.62 12,106,194.77 12,106,194.77 投资活动产生的 现金流量净额 -11,299,128.62 -11,299,128.62 -12,106,194.77 -12,106,194.77 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 小计 偿还债务支付的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 9,995,958.99 9,995,958.99 1,286,222.00 1,286,222.00 其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 有关的现金 3,727,144.78 3,727,144.78 筹资活动现金流出 小计 53,723,103.77 53,723,103.77 1,286,222.00 1,286,222.00 筹资活动产生的 现金流量净额 -53,723,103.77 -53,723,103.77 -1,286,222.00 -1,286,222.00 四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响 五、现金及现金等价物净增 加额 -118,914,517.66 -118,914,517.66 12,397,897.12 12,397,897.12 加：期初现金及现金等 价物余额 954,522,328.32 954,522,328.32 101,719,735.70 101,719,735.70 六、期末现金及现金等价物 余额 835,607,810.66 835,607,810.66 114,117,632.82 114,117,632.82 法定代表人：刘年新主管会计工作负责人：马先彬会计机构负责人：黄珊 33 合并所有者权益变动表 编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公 司 2010半年度单位：元 项目 本期金额上年金额 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 实收 资本 （或 股本） 资本 公积 减：库 存股 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其他 实收 资本 （或 股本） 资本 公积 减：库 存股 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其他 120,0 766,0 16,59 125,9 1,028, 90,00 14,89 9,690, 68,33 182,9 一、上年年末余 额 00,00 53,21 6,487. 95,72 645,4 0,000. 2,615. 131.9 8,518. 21,26 0.00 5.66 93 2.09 25.68 00 00 7 45 5.42 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 120,0 766,0 16,59 125,9 1,028, 90,00 14,89 9,690, 68,33 182,9 二、本年年初余 额 00,00 53,21 6,487. 95,72 645,4 0,000. 2,615. 131.9 8,518. 21,26 0.00 5.66 93 2.09 25.68 00 00 7 45 5.42 三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列 ） 30,00 0,000. 00 -30,00 0,000. 00 22,61 9,822. 53 22,61 9,822. 53 30,00 0,000. 00 751,1 60,60 0.66 6,906, 355.9 6 57,65 7,203. 64 845,7 24,16 0.2634,61 34,61 69,06 69,06 （一）净利 润 9,822. 9,822. 3,559. 3,559. 53 53 60 60 （二）其他综合收益 上述（一）和（二） 小 计 34,61 9,822. 53 34,61 9,822. 53 69,06 3,559. 60 69,06 3,559. 60 （三）所有者投入和 减少资 本 30,00 0,000. 00 30,00 0,000. 00 30,00 30,00 1．所有者投入资 本 0,000. 0,000. 00 00 2．股份支付计入所 有者权益的金 额 3．其他 34 -12,00 -12,00 6,906, -11,40 -4,500 （四）利润分 配 0,000. 0,000. 355.9 6,355. ,000.0 00 00 6 96 0 6,906, -6,906 1．提取盈余公 积 355.9 ,355.9 0.00 6 62．提取一般风险准 备 3．对所有者（或股 东）的分 配 -12,00 0,000. 00 -12,00 0,000. 00 -4,500 ,000.0 0 -4,500 ,000.0 0 4．其他 （五）所有者权益内 部结 转 30,00 0,000. 00 -30,00 0,000. 00 751,1 60,60 0.66 751,1 60,60 0.66 1．资本公积转增资 本（或股本 ） 30,00 0,000. 00 -30,00 0,000. 00 2．盈余公积转增资 本（或股本 ） 3．盈余公积弥补亏 损 751,1 751,1 4．其 他 60,60 60,60 0.66 0.66（六）专项储 备 1．本期提 取 2．本期使用 150,0 736,0 16,59 148,6 1,051, 120,0 766,0 16,59 125,9 1,028, 四、本期期末余 额 00,00 53,21 6,487. 15,54 265,2 00,00 53,21 6,487. 95,72 645,4 0.00 5.66 93 4.62 48.21 0.00 5.66 93 2.09 25.68 35 母公司所有者权益变动表 编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司 2010半年度单位：元 项目 本期金额上年金额 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 所有者 权益合 计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 所有者 权益合 计 一、上年年末余 额 120,000 ,000.00 766,053 ,215.66 16,596, 487.93 125,995 ,722.09 1,028,6 45,425. 68 90,000, 000.00 14,892, 615.00 9,690,1 31.97 68,338, 518.45 182,921 ,265.42 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余 额 120,000 ,000.00 766,053 ,215.66 16,596, 487.93 125,995 ,722.09 1,028,6 45,425. 68 90,000, 000.00 14,892, 615.00 9,690,1 31.97 68,338, 518.45 182,921 ,265.42 三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列 ） 30,000, 000.00 -30,000, 000.00 22,619, 822.53 22,619, 822.53 30,000, 000.00 751,160 ,600.66 6,906,3 55.96 57,657, 203.64 845,724 ,160.26 （一）净利 润 34,619, 822.53 34,619, 822.53 69,063, 559.60 69,063, 559.60 （二）其他综合收益 上述（一）和（二） 小 计 34,619, 822.53 34,619, 822.53 69,063, 559.60 69,063, 559.60 （三）所有者投入和 减少资 本 30,000, 000.00 30,000, 000.00 1．所有者投入资 本 30,000, 000.00 30,000, 000.00 2．股份支付计入所 有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分 配 -12,000, 000.00 -12,000, 000.00 6,906,3 55.96 -11,406, 355.96 -4,500,0 00.00 1．提取盈余公 积 6,906,3 55.96 -6,906,3 55.96 0.00 2．提取一般风险准 备 36 3．对所有者（或股 东）的分 配 -12,000, 000.00 -12,000, 000.00 -4,500,0 00.00 -4,500,0 00.00 4．其他 （五）所有者权益内 部结 转 30,000, 000.00 -30,000, 000.00 751,160 ,600.66 751,160 ,600.66 1．资本公积转增资 本（或股本 ） 30,000, 000.00 -30,000, 000.00 2．盈余公积转增资 本（或股本 ） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其 他 751,160 ,600.66 751,160 ,600.66 （六）专项储 备 1．本期提 取 2．本期使用 四、本期期末余 额 150,000 ,000.00 736,053 ,215.66 16,596, 487.93 148,615 ,544.62 1,051,2 65,248. 21 120,000 ,000.00 766,053 ,215.66 16,596, 487.93 125,995 ,722.09 1,028,6 45,425. 68 法定代表人：刘年新主管会计工作负责人：马先彬会计机构负责人：黄珊 37 深圳市洪涛装饰股份有限公司 财务报表附注 2010年 6月 30日 一、公司基本情况 （一）公司概况 公司名称：深圳市洪涛装饰股份有限公司 英文名称：SHENZHEN HONGTAO DECORATION CO.,LTD. 注册地址：深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17号 办公地址：深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17号 注册资本：120,000,000.00万元 法人营业执照号码：440301102715200 法定代表人：刘年新 （二）经营范围 经营范围：室内外装饰设计；建筑幕墙设计；建筑装饰装修工程施工；建筑幕墙工程施工；城市及 道路照明工程施工；机电安装工程施工；智能化工程施工；消防设施工程施工；建筑幕墙、门窗的生产 加工（分支机构经营）；园林雕塑设计；家私配套、空调设备、不锈钢制品的设计安装；进出口贸易业务 （按深贸管市字第 690号）；建筑材料的购销。 公司目前主要从事的主营业务为承接酒店、剧院会场、写字楼、图书馆、医院、体育场馆等公共装 饰工程的设计及施工。 （三）公司历史沿革 1、深圳市洪涛装饰工程有限公司设立 深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称本公司或公司）前身为深圳市洪涛装饰工程公司，经深圳 市工商行政管理局核准于 1985年 1月 14日成立，领取了深企字 4108号《营业执照》，经济性质为全民， 资金总额为人民币 120万元。隶属于深圳市水利综合发展公司。 根据《机关事业单位办企业财务脱钩、挂钩及实有资金审定情况表》中深圳市财政局的审核意见， 公司实有资金为 224万元，注册资金变更为 224万元。1990年 3月 21日，公司取得深圳市工商行政管理 局核发的深企法字 01071号《企业法人营业执照》，注册资金变更为 224万元，经济性质为全民。 38 根据 1994年 3月 28日《行政事业单位办企业财务脱钩、挂钩及实有资金审定情况》中深圳市财政 局的审核意见，公司实有资金为 2,363万元人民币，财务关系隶属深圳市财政局。 1994年 9月 2日，公 司取得深圳市工商管理局核发的深企法字 01071号《企业法人营业执照》，企业注册资金变更为人民币 2,363万元。 根据深圳市人民政府批准划归深圳市投资管理公司管理；1996年由深圳市投资管理公司划归深圳市 建设投资控股公司管理，1998年组建深圳市建筑装饰（集团）有限公司时，成为深圳市建筑装饰（集团） 有限公司的下级公司。 2003年 9月 9日，根据深圳市人民政府办公厅[2003]55号文件规定，经深圳市建设投资控股公司深 建控产批字[2003]75号文件批准，同意洪涛工程公司改制为经营管理者和员工持股的有限责任公司。 2003 年 10月 31日，深圳市国有资产管理办公室以深企改制备案 [2003]1号文件对改制方案予以备案。 2003年 9月 28日，深圳市建筑装饰（集团）有限公司与本公司工会委员会、刘年新、邓新泉、朱飚、刘远星签 署了《股权转让合同》，其中深圳市建筑装饰（集团）有限公司系代表深圳市建设投资控股公司行使出资 者权利、从事国有资产使用管理和企业自身经营的集团公司，是本次股权转让的转让方。深圳市建筑装 饰（集团）有限公司根据深圳市中企华资产评估有限公司出具的中企华评报字[2002]第 1226号资产评估 报告，以 2002年 3月 31日为评估基准日，深圳市洪涛装饰工程公司整体净资产评估价值为 2,464.5572 万元，并在深圳市国有资产管理办公室进行了备案；同时还考虑到评估基准日到股权转让协议签订日期 间净资产增加的 532.6464万元，最终以 2,997.2036万元人民币的转让价格将持有的深圳市洪涛装饰工程 公司的全部股权转让给洪涛公司全体员工和经营者，本公司工会委员会承接 77.77%；刘年新承接 12.99%； 邓新泉承接 3.685%；朱飚承接 3.685%；刘远星承接 1.87%。根据股权转让合同，工会委员会、刘年新、 邓新泉、朱飚和刘远星以现金形式支付转让价款 1,908.0602万元，另以职工补偿金及安置费折抵形式支 付价款 1,089.1434万元。 2003年 11月 11日，深圳市产权交易中心出具了《产权交易鉴证书》 [深产权鉴 字（2003）第 111号]，对上述股权转让予以鉴证。 2003年 11月 14日，经深圳市中洲会计师事务所 [深中洲（ 2003）验字第 170号]验资报告验证，截止 2003年 11月 11日，公司已收到股东各方缴纳的注册资本合计人民币 3,000万元，其中净资产转入人民 币 29,972,036元，现金注资人民币 27,964元。 2003年 12月 30日，公司在深圳市工商行政管理局办理了工商变更手续，领取了注册号为 4403011042932的《企业法人营业执照》，公司名称变更为深圳市洪涛装饰工程有限公司，公司住所为深 圳市罗湖区泥岗西路洪涛路 17号，法定代表人刘年新，注册资本为 3,000万元人民币，企业类型为有限 责任公司。 39 有限公司设立后的股权结构如下表所示： 单位：元币种：人民币 序号股东出资金额（万元）出资比例（%） 1 工会委员会 2,333.10 77.77 2 刘年新 389.70 12.99 3 邓新泉 110.55 3.685 4 朱飚 110.55 3.685 5 刘远星 56.10 1.87 合计 3,000 100.00 2、深圳市洪涛装饰工程有限公司历次股权变更 （1）第一次股权转让 2004年 9月 30日刘年新与工会委员会、邓新泉、刘远星、朱飚签订股权转让协议，刘年新以 809万 元受让工会委员会所持 26.1667%的股权；以 45.55万元受让邓新泉所持 1.5183%的股权；以 35.5589万元 受让刘远星所持 1.1853%的股权；以 81.4896万元受让朱飚所持 2.7163%的股权；此次股权转让业经公司 股东会和持股会会员代表大会决议通过。2006年 1月 16日，深圳市公证处对此《股权转让协议书》进行 了公证，并出具了编号为[2006]深证字第 7266号的《公证书》。 此次转让当时没有办理工商登记，但股权转让合同中规定此次股权转让以办理公证为合同生效时间。 2005年 4月 11日刘年新与工会委员会、刘远星、朱飚分别签订股权转让协议，刘年新以 263.1万元 受让工会委员会所持 8.77%的股权，以 20.5411万元受让刘远星所持 0.6847%的股权，以 29.0604万元受 让朱飚所持 0.9687%的股权；此次股权转让业经公司股东会和持股会会员代表大会决议通过。 2006年 1 月 16日，深圳市公证处对此《股权转让协议书》进行了公证，并出具了编号为 [2006]深证字第 7267号的 《公证书》。 同日马先彬与工会委员会签订《股权转让协议》，双方约定：在工会委员会持有的本公司股权中，包 含马先彬以员工身份持股的 1.367%，现工会委员会将该部分股权，以人民币 41万元的价格转给马先彬。 2006年 1月 18日，深圳市公证处对此《股权转让协议书》进行了公证，并出具了编号为 [2006]深证字第 8680号的《公证书》。 40 此次股权转让后，有限公司的股权结构如下表所示： 单位：元币种：人民币 序号股东出资金额（万元）出资比例（%） 1 刘年新 1,650.00 55.00 2 工会委员会 1,244.00 41.46 3 邓新泉 65.00 2.17 4 马先彬 41.00 1.37 合计 3,000.00 100.00 2006年 2月 24日，本公司将上述发生的股权转让一起办理了工商变更登记手续。 （2）第二次股权转让 2006年 12月 19日经公司股东会和持股会会员大会决议通过，本公司工会委员会和深圳市日月投资 股份有限公司（以下简称“日月投资”）于 2006年 12月 28日签署了《股权转让协议书》，工会委员会将 其持有的 40.76%的股权，以人民币 1,312.2179万元的价格转让给日月投资。 2007年 1月 9日，深圳市公 证处对此《股权转让协议书》进行了公证，并出具了编号为[2007]深证字第 2348号的《公证书》。 同日刘芳与工会委员会签订《股权转让协议》，双方约定：在工会委员会持有的本公司股权中，包含 刘芳以员工身份持股的 0.7%，现工会委员会将该部分股权，以人民币 21万元的价格转给刘芳。2007年 1 月 9日，深圳市公证处对此《股权转让协议书》进行了公证，并出具了编号为[2007]深证字第 2349号的 《公证书》。 本公司于 2007年 3月 16日，在深圳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。 此次股权转让后，有限公司的股权结构如下表所示： 单位：元币种：人民币 序号股东出资金额（万元）出资比例（%） 1 刘年新 1,650.00 55.00 2 日月投资 1,223.00 40.76 3 邓新泉 65.00 2.17 4 马先彬 41.00 1.37 5 刘芳 21.00 0.70 合计 3,000.00 100.00 41 （3）第三次股权转让 2007年 7月 5日经股东会决议通过，日月投资与自然人黄珊、卢国林、陈远浩、王全国、刘芳于 2007 年 7月 17日签订了《股权转让协议书》，日月投资公司将其持有的 1.3667%、1.3667%、1.0333%、0.35%、 4%的股份别以 （未完）  |