[中报]浙大网新：2010年半年度报告
浙大网新科技股份有限公司 600797 2010年半年度报告 第 1页共 123页 目录 一、重要提示......................................................................... 3 二、公司基本情况..................................................................... 4 三、股本变动及股东情况............................................................... 7 四、董事、监事和高级管理人员情况..................................................... 9 五、董事会报告...................................................................... 10 六、重要事项........................................................................ 16 七、财务报告........................................................................ 24 八、备查文件目录................................................................... 123 第 2页共 123页 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 潘丽春 董事 工作原因史烈 刘俊 独立董事 工作原因施继兴 陈锐董事工作原因史烈 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 史烈 主管会计工作负责人姓名 耿晖 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 吴颖艳 公司负责人史烈、主管会计工作负责人耿晖及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖艳声明：保证 半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 第 3页共 123页 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 浙大网新科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 浙大网新 公司的法定英文名称 Insigma Technology Co.,LTD 公司的法定英文名称缩写 Insigma 公司法定代表人 史烈 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董丹青 许克菲 联系地址 浙江省杭州市天目山路 226号 12楼 浙江省杭州市天目山路 226号 12楼 电话 0571-87950500 0571-87750012 传真 0571-87950117 0571-87950117 电子信箱 dongdanqing@insigma.com.cn xukefei@insigma.com.cn (三) 基本情况简介 注册地址 浙江省杭州市教工路 1号 18幢 6层 注册地址的邮政编码 310007 办公地址 浙江省杭州市天目山路 226号 12楼 办公地址的邮政编码 310007 公司国际互联网网址 www.insigma.com.cn 电子信箱 zdwx@insigma.com.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 浙江省杭州市天目山路226号12楼董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 浙大网新 600797 （六）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产 4,255,259,832.96 3,907,342,315.76 8.90 所有者权益（或股东 权益） 1,612,064,807.22 1,587,795,335.39 1.53 第 4页共 123页 归属上市公司股东的 每股净资产(元/股) 1.983 1.95 1.69 报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业利润 -11,351,039.51 78,462,700.59 -114.47 利润总额 35,194,601.98 95,336,905.12 -63.08 归属上市公司股东的 净利润 32,857,559.33 81,169,008.49 -59.52 归属上市公司股东的 扣除非经常性损益的 净利润 6,632,125.13 -19,146,893.02不适用 基本每股收益(元) 0.04 0.10 -60 扣除非经常性损益后 的基本每股收益(元) 0.01 -0.02不适用 稀释每股收益(元) 0.04 0.10 -60 加权平均净资产收益 率(%) 2.05 5.45减少 3.40个百分点 经营活动产生的现金 流量净额 -190,999,520.80 -128,423,149.95不适用 每股经营活动产生的 现金流量净额 -0.235 -0.16不适用 2、非经常性损益项目和金额 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 11,288,303.35 各种形式的政府补贴 18,363,499.04 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,479,667.00 短期投资收益，(不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得 的短期投资收益) -2,840,811.24 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外 收入、支出 235,656.31 其他非经常性损益项目 200,000.00 所得税影响数 -1,243,525.80 少数股东损益影响数 -2,257,354.46 合计 26,225,434.20 第 5页共 123页 三、股本变动及股东情况 (一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 146,651户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份数 量 浙江浙大网新集 团有限公司 境内非 国有法 人 16.63 135196059无 122200000 浙江中泰投资管 理有限公司 境内非 国有法 人 0.78 6378127无 6378100 招商银行股份有 限公司－兴业合 润分级股票型证 券投资基金 其他 0.61 5000000 +5000000无未知 中国建设银行交 银施罗德蓝筹 股票证券投资基 金 其他 0.61 4999918 -19071439无 未知 中国农业银行交 银施罗德先锋 股票证券投资基 金 其他 0.49 3949219 +3949219无未知 中国建设银行股 份有限公司－博 时策略灵活配置 混合型证券投资 基金 其他 0.37 3000000 +3000000无未知 中国平安人寿保 险股份有限公司 －分红－银保分 红 其他 0.34 2799961 +2799961无未知 兴业银行股份有 限公司－兴业有 其他 0.32 2613300 +2613330无未知 第 6页共 123页 机增长灵活配置 混合型证券投资 基金 中国工商银行股 份有限公司－广 发中证 500指数 证券投资基金 (LOF) 其他 0.32 2567890 -835100无 未知 杨金毛 境内自 然人 0.27 2185400 +250000无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类 浙江浙大网新集团有限公司 135196059人民币普通股 浙江中泰投资管理有限公司 6378127人民币普通股 招商银行股份有限公司－兴 业合润分级股票型证券投资 基金 5000000人民币普通股 中国建设银行－交银施罗德 蓝筹股票证券投资基金 4999918人民币普通股 中国农业银行－交银施罗德 先锋股票证券投资基金 3949219人民币普通股 中国建设银行股份有限公司 －博时策略灵活配置混合型 证券投资基金 3000000人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限 公司－分红－银保分红 2799961人民币普通股 兴业银行股份有限公司－兴 业有机增长灵活配置混合型 证券投资基金 2613300人民币普通股 中国工商银行股份有限公司 －广发中证 500指数证券投资 基金( LOF) 2567890人民币普通股 杨金毛 2185400人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 兴业合润分级股票型证券投资基金与兴业有机增长灵活配置混合型证 券投资基金为同一基金管理公司旗下证券投资基金。 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金与交银施罗德先锋股票证券投资基 金为同一基金管理公司旗下证券投资基金。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 第 7页共 123页 四、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、2010年4月22日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了公司董事长及副董事长变更的 议案，同意陈纯辞去董事长及法人代表的职务,担任公司名誉董事长，同时选举史烈为董事长及法人 代表。因史烈职务变动，同意选举陈锐为公司副董事长。 2、2010年 4月22日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了公司总裁变更及高管任命的的 议案。因史烈职务变动，同意选举陈健担任公司新任总裁，任命蒋忆、钟明博为公司执行总裁，任 命董丹青、郁强、杨小虎、谢巍、顾帼英、耿晖为公司副总裁。 第 8页共 123页 五、董事会报告 (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、报告期内公司总体经营情况 （1）总体经营情况 2010年上半年，公司构建了以 IT服务、外包服务为主，金融投资为辅的三大事业平台，确立了 从开发到运营，从信息技术服务到基于信息技术的服务的发展主旋律。公司进一步发挥产学研合作 综合优势，主动整合国际资源，积极建设技术创新、商业模式创新发展体系，充实、强化网新科技 平台的业务驱动、资源整合、创新发展力，实现了公司可持续发展。 在新的事业集团架构下,随着全球主要经济体逐渐复苏与国际软件外包行业的回暖，公司外包服 务事业集团积极开拓进取,服务外包业务呈现出欧美医疗外包重点突破、对日市场高幅增长的强劲复 苏格局。公司 IT服务事业集团调动全局资源，发挥综合能力，深化协同创新，在新业务、新模式、 新策略上发力，初步确立中国智慧城市建设领先者地位。报告期内，公司实现营业收入是 24.86亿 元，较上年同期增加8.75%。 2010年，浙大网新入选 IAOP 2010全球外包前 50强，荣膺“2010中国服务外包领军企业 TOP10”， 位居 2010软件收入百强第 7名，继续保持中国服务外包 25强前三名地位，获得 2010最受赞赏的知 识型公司、《财富》中国上市公司 500强等多项荣誉。 （2）主营业务经营情况 1）服务外包业务 2010年上半年，公司外包服务事业集团积极推进离岸、在岸服务外包协同发展，把握并购机遇， 形成了跨越日本、欧美、中国三个服务外包市场以及从ITO、BPO到 KPO的全方位外包服务业务体系。 在高效整合内部资源，深挖客户需求下，公司积极实施收购兼并，在新客户新市场拓展方面实现突 破。 在对美外包方面，公司在稳固和深化已有大客户合作的基础上，成功开拓出 SHP及本田（澳大 利亚）等战略级客户。报告期内，作为公司海外战略布局的重点企业 Insigma US,Inc与美国医疗机 构 Security Health Plan, Inc.成功签订了软件集成开发总包协议，协议总包金额预计为 2124万美元以 上。随着美国新医改法案签署与实施，医疗系统外包已成为行业新一轮发展的战略级制高点，包括 印度外包巨头在内的一批国际外包企业正加紧争夺这一百亿美元级市场，公司本次在美国医疗外包 市场的强势突破，确立了公司在美国医疗外包的高端领先地位，为未来公司对欧美外包业务的新一 轮爆发式增长开辟了广阔天地。 在对日外包方面，公司持续由单一外包业务向业务宽领域、服务多维度方向发展，在对日 IT 基础架构集成及运维服务方面取得突破。与此同时，公司通过在国内外实施的一系列并购动作，对 日业务布局的优化提升战略初见成效。报告期内，公司完成了对日本 JASDAQ上市公司 SOLXYZ 5%的 第 9页共 123页 股权投资，该项股权投资完成后，SOLXYZ将成为浙大网新对日软件外包业务的重要发包方，预计三 年内发包数量不低于 6.8亿日元。与此同时，公司完成了对杭州颐和科技信息系统有限公司51%股权 的收购，通过对双方 BPO业务资源的有效整合，未来公司将通过离岸或在岸交付模式，向金融、电 信、政府等海内外客户提供符合国际商业标准高质量流程外包服务。 2）IT服务 2010年，公司 IT服务业务集团把业务整合重点放在旗下业务的“协同创新”上，从技术解决方 案协同、市场协同、内部利益机制协同、人力资源协同、市场品牌宣传协同等五个协同入手。同时 以布局“智慧城市”战略为契机，实施“顶天立地”的业务策略，强化了自身对接国家战略、承接 大项目能力。通过促进 IT服务多维度整合、协同，强化产学研用平台支撑，强化云计算服务，为未 来公司形成新的持续性利润增长点奠定了良好基础。 公司携手世博会思科馆，通过世博会平台，全面展现公司智能+互联+协同的“智慧城市”系列 解决方案，实施了一系列大客户市场活动，并在推进“智慧城市”战略及总体解决方案与服务目标 市场领域取得一系列成果。 在智慧城市应用服务领域，浙大网新 “手机市民卡（基于手机支付的铁岭移动市民卡）工程” 荣获由国家金卡工程协调领导小组办公室评定的“国家金卡工程优秀成果金蚂蚁奖——优秀应用成 果奖”；由网新设计并承建的“江阴市民卡工程”荣获“国家金卡工程金蚂蚁奖——多功能应用奖” 。 在一站式电子政务服务方面，公司新农保业务全面展开，成功获得浙江、河北、安徽 3省新农保统 一软件的开发和全省实施项目，获得江西省新农保全省 11个试点实施项目。由公司承担的浙江省首 例医保市级统筹即社保一卡通项目、浙江省城乡居民社会养老保险系统及嘉兴市劳动保障项目等成 功上线。公司在嘉兴市、衢州市、台州市、湖州等地、江西全省地市级金保工程建设有序推进。在 工商领域，公司累计发放 60万张企业电子工商执照，建立了 400多个线下服务网点，业务与服务覆 盖浙江省90%的企业。在智慧城市运作管理系统领域，数字城管运维一站式外包服务的应用系统基本 完成，基于城管运维服务的合同销售额顺利突破千万级大关。 公司继续巩固和加强传统业务的市场地位，在运营商、银行、电力、轨道交通和政府等大客户 市场，抓住有利时机，获得较大市场增长；在渠道服务、集成服务的基础上深化推进应用与运营的 转型与升级。公司积极和CISCO、IBM、日立等国外 IT公司合作，提升 IT咨询服务整体能力，实现 传统 IT服务业务的转型突破。 3）技术创新 报告期内，公司进一步加大技术创新投入，在企业数据中心、创新体验中心、金融信息技术中 心等创新支撑平台建设领域取得实质性进展。公司LINUX 兼容内核发布了2个新版本代码，其中3.0 版代码解决了影响内核运算速度的关键问题，大幅提升了系统的兼容性及运算速度，该版本的成功 第 10页共 123页 发布成为该领域具有里程碑意义的研发成果。目前，公司在核高基项目领域智能手机嵌入式平台兼 容软件的研发、国产操作系统参考实现两个核高基项目上攻克了多项技术难题，并已进入项目加速 推进期。 3、公司在经营中出现的风险与对策 （1）．IT各细分行业的集中度日渐提高，传统 IT业态竞争日益加剧，以行业领导者为主导的大型咨 询服务、大型信息工程正日渐取代小型、分散的解决方案提供商，网新子公司传统分销、集成业务 面临挑战。 对策：网新 IT服务事业集团，将调动全局资源，发挥综合能力，深化协同创新，开拓新业务、 新模式，并积极对接国家战略、寻求与国营企业、国际大客户的战略合作，通过参与国家标准制定 和国家级项目对接的市场机会捕捉，实现未来产业发展融入国家中长期需求的目标。在 IT服务业务 布局上，网新将充分利用市民一卡通、数字城管与运维、社会保障、智能电网、智能交通、企业数 字证书、城市数据与目录交换体系等领域的行业经验和市场优势，以布局 “智慧城市”战略为契机 促进 IT服务的整合、协同，为政府各管理服务部门、公共事业部门及企业提供领先的“智慧城市” 技术平台和解决方案，推进“智慧城市”业务在中国市场持续深入发展。 （2）．全球经济复苏进程放缓，发包市场需求不明确，人民币的升值趋势明显，中国外包的成本优 势进一步减弱 对策：网新外包服务事业集团将积极发挥国际与国内业务的协同效应，在原有战略客户合作基 础上，积极开拓新市场、新客户，重点发展国内金融服务外包市场，深化与本土金融机构的合作， 提升客户粘度。在国际市场，将继续通过承接国际大型金融、医疗信息系统业务开发，积累自身做 总包工程的经验和能力，使单一的软件外包业务逐步向规划设计、信息咨询、技术支持、项目运维 等外包领域不断延伸，提升综合竞争力。 （二）公司主营业务及其经营情况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元币种:人民币 分行业或分 产品 主营业务收入主营业务成本 主营业务 利润率 (%) 主营业务 收入比上 年增减(%) 主营业务成 本比上年增 减(%) 主营业务利润 率比上年增减 (%) 分行业 网络设备与 终端 2,033,774,185.73 1,936,325,818.28 4.79 17.03 17.01 0.02 系统集成、软 件外包与服 务 441,013,979.36 299,701,090.01 32.04 32.31 39.19 -3.36 机电总包 -100.00 -100.00 小计 2,474,788,165.09 2,236,026,908.29 9.65 9.17 9.70 -0.44 第 11页共 123页 主营业务分行业和产品情况的说明： 公司已于 2009年完成以子公司浙江浙大网新机电工程有限公司100%股权认购众合机电定向增发的 4472万新增股份，因此本期无机电总包业务收入。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 47,059.83 元。 2、主营业务分地区情况 单位:元币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%） 国内地区 2,345,130,350.09 7.53 国外地区 129,657,815.00 50.47 合计 2,474,788,165.09 9.17 3、参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10％以上的情况) 单位：元币种:人民币 公司名称经营范围净利润 参股公司贡献的投资 收益 占上市公司净利润的 比重(%) 浙江浙大网新置地 管理有限公司 房地产开发及物业 管理 24,975,248.17 4,995,049.63 15.20 上海微创软件有限 公司 软件外包及服务 16,006,871.39 3,719,996.91 11.32 浙江众合机电股份 有限公司 轨道交通及机电工 程总包 31,896,979.80 10,222,982.03 31.11 4、主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明 单位：元币种:人民币 项目 金额 占主营业务收入比例 说明 2010年中期上年同期 2010年中期上年同期 增减% 网络设备与终端 2,033,774,185.73 1,737,799,493.06 82.18% 76.66% 5.52 软件外包与服务 441,013,979.36 333,312,198.56 17.82% 14.70% 3.12 机电总包 195,901,552.63 0.00% 8.64% -8.64 说明：公司已于 2009年度剥离子公司浙江浙大网新机电工程有限公司，因此本期无机电总包业务收 入。 5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 项目 金额 增减额 增减幅度% 说明 2010年 1-6月2009年 1-6月 营业收入 2,485,782,890.16 2,285,808,868.60 199,974,021.56 8.75 第 12页共 123页 营业成本 2,243,148,531.91 2,048,584,375.01 194,564,156.90 9.50 营业利润 -11,351,039.51 78,462,700.59 -89,813,740.10 -114.47 A 财务费用 34,600,831.08 31,097,758.06 3,503,073.02 11.26 销售费用 68,764,350.74 68,203,988.03 560,362.71 0.82 管理费用 143,390,789.20 142,431,608.73 959,180.47 0.67 资产减值损失 6,375,534.25 34,879,637.31 -28,504,103.06 -81.72 B 投资收益 14,090,562.63 128,550,069.66 -114,459,507.03 -89.04 C 营业外收入 47,579,843.67 18,479,401.53 29,100,442.14 157.48 D 营业外支出 1,034,202.18 1,605,197.00 -570,994.82 -35.57 E 利润总额 35,194,601.98 95,336,905.12 -60,142,303.14 -63.08 F 所得税 3,805,381.74 17,441,072.43 -13,635,690.69 -78.18 G 少数股东损益 -1,468,339.09 -3,273,175.80 1,804,836.71 55.14 H 归属母公司净利润 32,857,559.33 81,169,008.49 -48,311,449.16 -59.52 I 说明： A:营业利润较上年同期减少114.47%，主要系公司上期转让子公司浙江浙大网新机电工程有限公 司取得较多股权转让收益所致。 B:资产减值损失较上年同期减少81.72%，主要系公司上期转让子公司浙江浙大网新机电工程有 限公司以及本期收回货款相应坏账准备转回所致。 C:投资收益较上年同期减少89.04%，主要系公司上期公司转让子公司浙江浙大网新机电工程有 限公司取得较多股权转让收益所致。 D:营业外收入较上年同期上升157.48%，主要系本期公司取得转让中融房产收益及收到较多政府 补助款所致。 E:营业外支出较上年同期下降35.57%，主要系本期公司非流动资产处置损失及水利建设专项资 金支出较上期均有所减少所致。 F:利润总额较上年同期减少63.08%，主要系公司上期转让子公司浙江浙大网新机电工程有限公 司取得较多股权转让收益所致。 G:所得税较上年同期减少78.18%，主要系公司上期对暂不纳税的浙江浙大网新机电工程有限公 司股权转让收益计提递延所得税负债所致。 H:少数股东损益较上年同期上升55.14%，主要系部分子公司本期亏损较上期减少所致。 I:归属于母公司净利润较上年同期减少59.52%，主要系投资收益较上年减少较多导致本期利润 总额减少较多所致。 (三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 第 13页共 123页 2、非募集资金项目情况 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 网新创新研究开发有限公 司 15,000,000.00 50% 0.00 SOLXYZ株式会社268,400,000日元 100% 0.00 杭州网新颐和科技有限公 司 30,000,000.00 100% -155,955.93 浙江网新科技创投有限公 司 50,000,000.00 100% -893,434.50 (1）投资组建网新创新研究开发有限公司 2010年 1月 25日，公司与浙江浙大网新集团有限公司、浙江众合机电股份有限公司、浙江孟山 环境技术有限公司共同签订了《投资协议书》，协议共同出资 10,000万元设立网新创新研究开发有限 公司。其中本公司出资 1,500万元，占其注册资本的 15%。 公司已于 2010年 2月 25日支付了出资款 750万元。北京诚和会计师事务所对其实收资本进行 了审验，并出具了诚和〔 2010〕验字第 015号《验资报告》。该公司已于 2010年 2月 26日在北京市 工商行政管理局登记注册，取得注册号为 110000012665518的企业法人营业执照。 （2）投资 SOLXYZ株式会社 2010年 3月 24日，公司与 SOLXYZ株式会社签订的《业务及资本协作合同》，公司以 268,400,000 日元认购 SOLXYZ株式会社 671,000股股份,约占其已发行普通股总数的 5%。公司已于 2010年 6月 18日支付了投资款 268,400,000日元。 （3）收购杭州网新颐和科技有限公司股权 2010年 3月 12日，公司与杭州汉唐信息技术有限公司、缪雷等六名自然人及杭州颐和科技信息 系统有限公司（现已更名为“杭州网新颐和科技有限公司”）签订了《增资暨股权转让协议》。公司 向杭州颐和科技信息系统有限公司增资 2,000.00万元，认缴其注册资本 257.58万元。增资完成后， 本公司以 1,000.00万元收购缪雷等其他股东所持杭州颐和科技信息系统有限公司 17%的股权。 中瑞岳华会计师事务所浙江分所对其新增注册资本的实收资本情况进行了审验，并出具了中瑞 岳华浙分验字〔 2010〕第 A0044号《验资报告》。公司于 2010年 5月 25日支付了股权转让款 1,000.00 万元，并办理了相关工商变更手续，收购后公司持有杭州颐和公司 51%的股权，成为其控股股东。 （4）投资浙江网新科技创投有限公司 公司出资 5,000.00万元设立浙江网新科技创投有限公司。该公司于 2010年 4月 3日取得注册号 为 330000000050161的《企业法人营业执照》。 第 14页共 123页 六、重要事项 （一）公司的治理情况 报告期内，公司在按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、 上海证券交易所有关要求规范运作的基础上，结合公司自身组织架构的调整，进一步清晰管理流程 与内部工作程序，健全内控制度，不断提升公司治理水平。 报告期内，为了更好维护广大投资者的权益，规范公司的信息披露工作，公司制订了《年报信 息披露重大差错追究制度》、《外部信息使用人管理制度》以及《内幕信息知情人信息管理制度》作 为对现有制度《信息披露管理办法》的补充，加强公司对外部单位报送信息的管理和披露并防范内 幕信息知情人进行内幕交易。同时结合公司组织架构调整及业务发展需要，对章程的相关内容以及 部分工作流程进行修正，有效地保障了权利机构 、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、科 学决策、协调运作。 公司治理是一项长期的工作，公司将一如既往接受广大投资者的监督，按照监管部门的要求， 不断完善治理，健全各项内控制度，提高公司规范运作水平，促使公司持续健康发展，维护公司及 全体股东的利益。 （二）报告期实施的利润分配方案执行情况 根据公司 2009年度股东大会决议，2009年分配方案为：以 2009年末股份总数813043495股为基 数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.1元（含税），共计派发现金 8,130,434.95元，剩余可分配 利润 195,562,641.55元转入以后年度分配。 公司于 2010年 7月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了派息公告， 并确定了派息股权登记日为 2010年 8月 2日，除息日为 2010年 8月 3日，现金红利发放日为 2010 年 8月 10日。截止至报告日,公司已实施完成 2009年利润分配方案。 （三）报告期内现金分红政策的执行情况 单位：元币种：人民币 分红年度现金分红的数额（含税） 分红年度合并报表中归 属于上市公司股东的净 利润 占合并报表中归属于上 市公司股东的净利润的 比率(%) 2007 16,260,869.9 152,292,928.77 10.67 2008 8,130,434.95 71,495,924.36 11.37 2009 8,130,434.95 34,428,129.21 23.62 公司最近三年以现金方式累计分配的利润高于最近三年公司实现的年均可分配利润的 30%。 （四）重大诉讼仲裁事项 第 15页共 123页 2006年 12月，新加坡国际仲裁中心正式受理公司与阿尔斯通关于技术许可费用纠纷的仲裁，并 于 2009年 4月正式开庭审理此仲裁。2010年 2月 2日，公司律师收到新加坡国际仲裁中心关于本仲 裁案的部分裁决书。根据部分裁决书，公司应向阿尔斯通支付技术许可费及损失赔偿 26,652,421美 元， 2010年 7月 15日，公司收到新加坡国际仲裁中心对于本次仲裁案的利息与费用的终局裁决书， 根据终局裁决书，公司应向阿尔斯通支付利息与费用约计 472.9万美元，及部分裁决后利息。 根据 2008年 8月 18日公司控股股东网新集团、浙江浙大网新机电工程有限公司与公司签订了 《关于脱硫业务承接、转让的框架协议》，网新集团将承担本次仲裁带来的损失。 （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况 序 号 证 券 品 种 证券 代码 证券简称 初始投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面价 值（元） 占期 末证 券总 投资 比例 报告期损益（元） 1 股票 601898 中煤能源 218,790.00 13000 109,070.00 0.90% -67,470.00 2 股票 601866 中海集运 244,940.00 37000 124,690.00 1.02% -46,620.00 3 股票 601179 中国西电 268,600.00 34000 220,660.00 1.81% -47,940.00 4 股票 601186 中国铁建 199,760.00 22000 158,400.00 1.30% -42,680.00 5 股票 601668 中国建筑 827,640.00 198000 694,980.00 5.71% -239,580.00 6 股票 600216 浙江医药 9,690,145.94 301000 7,729,680.00 63.50% -3,062,622.56 7 基金 161812 银华 100 994,105.79 994105.79 923,524.28 7.59% -70,581.51 8 股票 002368 太极股份 14,500.00 500 17,800.00 0.15% 3,300.00 9 基金 690001 民生蓝筹 1,994,127.95 1994127.95 2,065,916.56 16.97% -340,995.88 10 基金 华安 116,459.17 124206.57 127,359.81 1.05% 1,105.42 小计 14,569,068.85 12,172,080.65 100.00 -3,914,084.53 报告期已出售证券投资损益 1,561,270.16 合计 14,569,068.85 12,172,080.65 100.00 -2,352,814.37 2、持有其他上市公司股权情况 证券代 码 证券简 称 最初投资成 本（元） 占该公 司股权 比例(%) 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计核 算科目 股份来 源 000925 众合机电 546,080,700 32.05 574,028,090.61 10,222,982.03 10,222,982.03 长期股 权投资 股权置 换 加斯达 克 4284 SOLXYZ 20,206,225.60 5 20,206,225.60 0 0 长期股 权投资 股权认 购 第 16页共 123页 香港创 业板 8106 浙大兰德 29217876.00 22.94 22465375.82 -644838.70 -644838.70 长期股 权投资 股权转 让 3、持有非上市金融企业股权情况的说明 所持对 象名称 初始投资金额 （元） 持有数量 (股) 占该公 司股权 比例 (%) 期末账面值 （元） 报告 期损 益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计 核算 科目 股份 来源 绍兴市商 业银行 1,000,000.00 1,000,000 0.01 1,000,000.00 0 0 原始 认购 （六）资产交易事项 1、收购资产情况 无重大收购资产情况 2、出售资产情况 （1）出售中融大厦房屋 2010年 1月18日，公司与浙江省工商行政管理局签订了《中融大厦 11-13层房屋转让合同》， 将自有写字楼杭州中融大厦 11-13层房屋（房屋建筑面积 2564.3平方米），转让给浙江省工商行政 管理局，转让价款为 4,102.88万元，转让净收益为 1,885.34万元。2010年 2月 1日，本公司已收 到资产转让款 3,500万元。截至 2010年6月30日，正在办理产权变更登记手续。 3、资产置换情况 报告期内，公司无资产置换情况。 4、吸收合并情况 报告期内，公司无吸收合并情况。 （七）重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联方 向关联方销售商品和提供劳务 向关联方采购商品和接受劳务 关联交易类 型 关联交易 内容 交易金额 占同类交 易金额的 比例（%） 关联 交易 类型 关联交易内 容 交易金额 占同类交易 金额的比例 （%） 浙江大学 提供劳务 软件开发 300,000.00 0.07 浙江大学 销售商品 网络设备 与终端 275,753.56 0.01 杭州怡德数码技术有 限公司 销售商品 网络设备 与终端 10,299.15 0.00 购买 商品 网络设备与 终端 822,164.10 0.04 杭州怡德数码技术有提供劳务 软件开发 26,000.00 0.01 第 17页共 123页 限公司 浙江浙大网新集团有销售商品 网络设备 47,059.83 0.00 限公司 与终端 浙江浙大网新实业发销售商品 网络设备 71,363.25 0.00 展有限公司 与终端 浙江浙大网新实业发提供劳务 软件开发 10,000.00 0.00 展有限公司 浙江浙大网新众合轨提供劳务 系统集成 434,889.85 0.10 道交通工程有限公司 浙江腾创科技有限公购买网络设备与 1,644,170.94 0.08 司 商品终端 思创数码科技股份有购买网络设备与 46,307.69 0.00 限公司 商品终端 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 4.71万元 2、资产、股权转让的重大关联交易 详见本报告非募集资金项目中投资组建网新创新研究开发有限公司内容。 3、非经营性关联债权债务往来 单位:万元币种:人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 浙江浙大网新集团有限 公司 母公司 53.63 浙江浙大网新创业科技 有限公司 子公司之联营企业 116.79 浙江浙大网新兰德科技 股份有限公司 本公司之联营企业 810.21 39.00 杭州怡德数码技术有限 公司 子公司之联营企业 1,568.60 1,468.60 1,130.00 320.00 浙江浙大网新实业发展 有限公司 参股企业 98.17 1.00 1.00 浙江易邦置业发展有限 公司 联营企业之子公司 3,000.00 3,000.00 合计 / 4,568.60 5,493.77 1,170.00 374.63 报告期内上市公司向控股股东（实际控制人）及其子公司提供资金的发生额 0.00元 上市公司向控股股东（实际控制人）及其子公司提供资金的余额 0.00元。 4、其他重大关联交易 无 第 18页共 123页 （八）重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁情况 (1)托管情况 无 (2)承包情况 无 (3)租赁情况 无 2、担保情况 单位:万元币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名称担保金额 发生日期 （协议签 署日） 担保期限担保类型 担保是 否已经 履行完 毕 是否 为关 联方 担保 康恩贝集团有限公司 3000 2009年 8 月 18日 2009.09.23-2010.09.22连带责任担保否否 康恩贝集团有限公司 3000 2009.11.02-2010.02.18连带责任担保是否 康恩贝集团有限公司 3000 2010.05.05-2011.05.04连带责任担保否否 浙江巨化股份有限公司 3000 2008年 4 月 11日 2009.03.27-2011.11.25连带责任担保否否 浙江巨化股份有限公司 4000 2009.03.13-2010.11.15连带责任担保是否 浙江巨化股份有限公司 490 2010.06.28-2012.06.27连带责任担保否否 报告期内担保发生额合计（不包括对控股子公司的担保） 3490 报告期末担保余额合计（不包括对控股子公司的担保） 9490 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 16685 报告期末对控股子公司担保余额合计 29130 担保总额 38620 担保总额占公司净资产的比例 23.96% 其中 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额超过净资产 50%的部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明无 担保情况说明无 第 19页共 123页 3、委托理财 无 4、其他重大合同 2010年 6月 28日，公司子公司 Insigma US,Inc.与美国医疗机构 Security Health Plan, Inc.签订 软件集成开发总包协议。本次协议总包金额预计为 2124万美元以上，项目实施期预计为 2010年至 2012年。 (九)承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺履行情况 备注 资产置换时所作承诺 公司以子公司浙大网新机电工程有限公司 100%股权认购浙江海纳科技股份有限公司 新增股份的交易中，公司控股股东网新集 团公司承诺在 2008年— 2010年，公司持有 浙江海纳32.05%的股权合计获得的投资收 益，不低于公司因持有网新机电100%股权 合计获得的净利润贡献。若未能达到上述 指标，则网新集团以合规的方式补足。 2008年8月18日公司与控股股东浙江浙大 网新集团有限公司（以下简称“网新集 团”）、控股子公司网新机电签订的《关于 脱硫业务承接、转让的框架协议》，网新集 团将在扣除项目前期费用、项目相关成本 及为脱硫业务承担的风险损失等相关费用 后，将相关业务转让给网新机电，即网新 集团将承担公司之前所承接的脱硫项目实 施过程产生的或有风险与损失。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是、否达到原 盈利预测及其原因作出说明 不适用 (十)聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所有限公司 审计费用 150 第 20页共 123页 (十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 无 (十二)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 本报告期公司无其他重大事项。 (十三)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站 及检索路径 浙大网新科技股 份有限公司重大 事项公告 中国证券报D002、证券时报D4、上海证券 报B 14 2010-01-14 www.sse.com.cn 第六届董事会第 七次会议决议公 告 中国证券报C007、证券时报B12、上海证券 报B 24 2010-01-16 www.sse.com.cn 第六届监事会第 四次会议决议公 告 中国证券报C08、证券时报 B12、上海证券 报B 15 2010-01-26 www.sse.com.cn 对外投资暨关联 交易公告 中国证券报C08、证券时报 B12、上海证券 报B 15 2010-01-26 www.sse.com.cn 关于仲裁事项公 告 中国证券报C07、证券时报 B8、上海证券报 B19 2010-02-04 www.sse.com.cn 第六届董事会第 九次会议决议公 告 中国证券报C07、证券时报 D28、上海证券 报B 40 2010-03-05 www.sse.com.cn 第六届董事会第 十次会议决议公 告暨召开 2010 年第一次临时股 东大会通知 中国证券报D023、证券时报D4、上海证券 报B 72 2010-03-16 www.sse.com.cn 浙大网新科技股 份有限公司重大 事项公告 中国证券报D023、证券时报A4、上海证券 报B 68 2010-03-25 www.sse.com.cn 第六届董事会第 十一次会议决议 公告 中国证券报D006、证券时报D52、上海证券 报 B192 2010-03-31 www.sse.com.cn2010年第一次临 时股东大会决议 公告 中国证券报C07、证券时报 D4、上海证券报 B33 2010-04-01 www.sse.com.cn 董事会决议更正 公告 中国证券报B03、证券时报 B8、上海证券报 B9 2010-04-02 www.sse.com.cn2009年度业绩预中国证券报D148、证券时报A9、上海证券 2010-04-20 www.sse.com.cn 第 21页共 123页 减公告 报 B99 第六届董事会第 十二次会议决议 公告暨召开 2009 年度股东大会的 通知 中国证券报C064、证券时报B77、上海证券 报B 85 2010-04-24 www.sse.com.cn 第六届监事会第 四次会议决议公 告 中国证券报C064、证券时报B77、上海证券 报B 85 2010-04-24 www.sse.com.cn 关于 2010年日 常关联交易预计 的公告 中国证券报C064、证券时报B77、上海证券 报B 85 2010-04-24 www.sse.com.cn2009年年报摘要 中国证券报C063、证券时报B78、上海证券 报B 85 2010-04-24 www.sse.com.cn2010年第一季度 报告 中国证券报D006、证券时报D52、上海证券 报 B135 2010-04-28 www.sse.com.cn2009年年度股东 大会公告 中国证券报A22、证券时报 B12、上海证券 报B 21 2010-05-29 www.sse.com.cn 第 22页共 123页 七、财务会计报告(未经审计) (一)财务报表 合 并 资 产 负 债 表 编制单位:浙大网新科技股份有限公司 2010年 6月 30日 单位：人民币 元 资产 注释 号 期末余额年初余额负债和股东权益 注释 号 期末余额年初余额 流动资产：流动负债： 货币资金 1 555,361,842.00 642,628,495.52短期借款 18 1,184,587,535.34 965,402,827.00 结算备付金向中央银行借款 拆出资金 吸收存款及同业 存放 交易性金融资产 2 12,725,778.97 13,994,565.84拆入资金 应收票据 3 30,000,309.38 57,189,026.07交易性金融负债 应收账款 4 890,120,445.05 704,702,659.90应付票据 19 355,826,930.88 341,187,315.99 预付款项 5 289,230,272.93 162,791,427.15应付账款 20 583,586,107.97 505,551,907.48 应收保费预收款项 21 78,720,644.35 66,485,648.05 应收分保账款 卖出回购金融资 产款 应收分保合同准 备金 应付手续费及佣 金 应收利息应付职工薪酬 22 20,405,959.49 19,341,130.10 其他应收款 6 337,017,969.44 292,683,555.02应交税费 23 13,873,072.34 5,075,206.27 买入返售金融资 产 应付利息 24 2,734,497.45 1,693,946.29 存货 7 630,945,236.86 547,621,421.71应付股利 25 16,583,712.85 8,453,277.90 一年内到期的非 流动资产 其他应付款 26 120,803,407.42 121,261,049.54 其他流动资产 8 73,375.63应付分保账款 流动资产合计 2,745,401,854.63 2,421,684,526.84保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非 流动负债 27 61,422,673.82 100,585,049.74 其他流动负债 流动负债合计 2,438,544,541.91 2,135,037,358.36 非流动负债： 非流动资产：长期借款 28 100,638,618.32 95,472,729.89 发放贷款及垫款应付债券 可供出售金融资长期应付款 第 23页共 123页 产 持有至到期投资专项应付款 长期应收款 9 5,887,433.49 7,535,233.49预计负债 长期股权投资 10 961,362,670.09 924,130,695.40递延所得税负债 80,474.98 61,785.83 投资性房地产 11 13,859,922.83 14,065,858.48其他非流动负债 29 12,745,725.89 13,147,376.81 固定资产 12 439,546,474.73 465,142,910.96非流动负债合计 113,464,819.19 108,681,892.53 在建工程 13 3,766,431.99 829,867.99负债合计 2,552,009,361.10 2,243,719,250.89 工程物资股东权益： 固定资产清理股本 30 813,043,495.00 813,043,495.00 生产性生物资产资本公积 31 204,905,192.23 204,893,283.53 油气资产减：库存股 无形资产 14 31,680,645.85 36,870,966.62盈余公积 32 88,337,957.91 88,337,957.91 开发支出一般风险准备 商誉 15 27,816,167.60 10,826,065.45未分配利润 33 519,235,622.87 494,508,498.49 长期待摊费用 16 19,921,229.30 21,062,966.30 外币报表折算差 额 -13,457,460.79 -12,987,899.54 递延所得税资产 17 6,017,002.45 5,193,224.23 归属于母公司股 东权益合计 1,612,064,807.22 1,587,795,335.39 其他非流动资产少数股东权益 91,185,664.64 75,827,729.48 非流动资产合计 1,509,857,978.33 1,485,657,788.92股东权益合计 1,703,250,471.86 1,663,623,064.87 资产总计 4,255,259,832.96 3,907,342,315.76 负债和股东权益 总计 4,255,259,832.96 3,907,342,315.76 法定代表人： 史烈 主管会计工作的负责人：耿晖 会计机构负责人：吴颖艳 母 公 司 资 产 负 债 表 编制单位:浙大网新科技股份有限公司 2010年 6月 30日 单位：人民币 元 资产 注释 号 期末余额年初余额负债和股东权益 注释 号 期末余额年初余额 流动资产：流动负债： 货币资金 92,868,371.58 71,171,589.09短期借款 806,000,000.00 704,000,000.00 交易性金融资产 4,128,500.84 4,035,662.44交易性金融负债 应收票据应付票据 应收账款 1 91,033,509.98 104,690,579.13应付账款 130,105,382.80 148,264,028.02 预付款项 459,665.53 114,620.53预收款项 3,952,616.78 2,972,381.14 应收利息应付职工薪酬 109,802.45 109,802.45 应收股利 42,895,030.48 60,884,536.45应交税费 3,140,805.24 5,823,057.38 其他应收款 2 386,594,908.67 348,377,515.15应付利息 1,313,233.33 1,214,983.33 存货 1,623,012.76 1,127,296.76应付股利 12,630,644.55 4,500,209.60 第 24页共 123页 一年内到期的非流 动资产 其他应付款 173,132,933.39 129,550,131.46 其他流动资产 一年内到期的非 流动负债 50,000,000.00 86,000,000.00 流动资产合计 619,602,999.84 590,401,799.55其他流动负债 非流动资产：流动负债合计 1,180,385,418.54 1,082,434,593.38 可供出售金融资产非流动负债： 持有至到期投资长期借款 55,000,000.00 45,000,000.00 长期应收款应付债券 长期股权投资 3 1,664,241,531.31 1,538,736,402.93长期应付款 投资性房地产 27,942,581.22 35,468,294.55专项应付款 固定资产 223,571,452.64 241,511,288.47预计负债 在建工程 2,136,146.00 145,000.00递延所得税负债 工程物资其他非流动负债 5,850,000.00 3,950,000.00 固定资产清理非流动负债合计 60,850,000.00 48,950,000.00 生产性生物资产负债合计 1,241,235,418.54 1,131,384,593.38 油气资产股东权益： 无形资产 16,584,024.46 19,749,264.86股本 813,043,495.00 813,043,495.00 开发支出资本公积 204,262,344.28 204,262,344.28 商誉减：库存股 长摊待摊费用 14,038,250.05 14,709,416.71盈余公积 88,337,957.91 88,337,957.91 递延所得税资产未分配利润 221,237,769.79 203,693,076.50 其他非流动资产 外币报表折算差 额 非流动资产合计 1,948,513,985.68 1,850,319,667.52股东权益合计 1,326,881,566.98 1,309,336,873.69 资产总计 2,568,116,985.52 2,440,721,467.07 负债和股东权益 总计 2,568,116,985.52 2,440,721,467.07 法定代表人： 史烈 主管会计工作的负责人：耿晖 会计机构负责人：吴颖艳 第 25页共 123页 合 并 利 润 表 编制单位:浙大网新科技股份有限公司 2010年1-6月 单位：人民币元 项目 注释 号 本期金额上期金额 一、营业总收入 2,485,782,890.16 2,285,808,868.60 其中：营业收入 1 2,485,782,890.16 2,285,808,868.60 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,507,376,102.34 2,336,276,660.96 其中：营业成本 1 2,243,148,531.91 2,048,584,375.01 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2 11,096,065.16 11,079,293.82 销售费用 68,764,350.74 68,203,988.03 管理费用 143,390,789.20 142,431,608.73 财务费用 34,600,831.08 31,097,758.06 资产减值损失 3 6,375,534.25 34,879,637.31 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 4 -3,848,389.96 380,423.29 投资收益（损失以“-”号填列） 5 14,090,562.63 128,550,069.66 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 19,295,749.09 19,992,367.60 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -11,351,039.51 78,462,700.59 加：营业外收入 6 47,579,843.67 18,479,401.53 减：营业外支出 7 1,034,202.18 1,605,197.00 其中：非流动资产处置损失 12,230.00 391,874.17 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 35,194,601.98 95,336,905.12 减：所得税费用 8 3,805,381.74 17,441,072.43 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 31,389,220.24 77,895,832.69 归属于母公司股东的净利润 32,857,559.33 81,169,008.49 少数股东损益 -1,468,339.09 -3,273,175.80 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.04 0.10（二）稀释每股收益 0.04 0.10 七、其他综合收益 9 12,030,144.53 61,902,252.53 八、综合收益总额 43,419,364.77 139,798,085.22 第 26页共 123页 归属于母公司所有者的综合收益总额 32,399,906.78 143,071,261.02 归属于少数股东的综合收益总额 11,019,457.99 -3,273,175.80 法定代表人： 史烈 主管会计工作的负责人：耿晖 会计机构负责人：吴颖艳 母 公 司 利 润 表 编制单位:浙大网新科技股份有限公司 2010年1-6月 单位：人民币元 项目 注释 号 本期金额上期金额 一、营业收入 1 23,072,336.07 62,400,213.73 减：营业成本 1 11,132,380.43 41,769,333.71 营业税金及附加 1,528,798.99 819,590.48 销售费用 管理费用 21,831,135.56 19,188,847.48 财务费用 22,142,581.14 23,780,203.39 资产减值损失 -9,344,249.60 443,364.70 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -836,967.39 380,423.29 投资收益（损失以“-”号填列） 2 26,467,537.29 232,887,674.23 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 17,468,902.78 18,742,389.87 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,412,259.45 209,666,971.49 加：营业外收入 24,284,306.28 1,271,974.36 减：营业外支出 21,437.49 62,400.19 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 25,675,128.24 210,876,545.66 减：所得税费用 19,283,993.63 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 25,675,128.24 191,592,552.03 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 10,228,255.27 七、综合收益总额 25,675,128.24 201,820,807.30 法定代表人： 史烈 主管会计工作的负责人：耿晖 会计机构负责人：吴颖艳 第 27页共 123页 合 并 现 金 流 量 表 编制单位:浙大网新科技股份有限公司 2010年1-6月 单位：人民币元 项目 注释 号 本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,691,866,526.00 2,804,876,856.03 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 10,126,565.03 7,321,749.31 收到其他与经营活动有关的现金 1 159,479,371.14 126,519,742.79 经营活动现金流入小计 2,861,472,462.17 2,938,718,348.13 购买商品、接受劳务支付的现金 2,530,603,428.15 2,482,784,688.00 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 172,994,938.18 143,442,468.89 支付的各项税费 61,862,477.76 68,951,567.99 支付其他与经营活动有关的现金 2 287,011,138.88 371,962,773.20 经营活动现金流出小计 3,052,471,982.97 3,067,141,498.08 经营活动产生的现金流量净额 -190,999,520.80 -128,423,149.95 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 8,420,947.06 17,003,599.64 取得投资收益收到的现金 2,809,777.19 8,136,963.34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 34,629,196.72 3,140,627.57 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -190,675,708.90 收到其他与投资活动有关的现金 3 98,400,907.73 30,998,923.11 投资活动现金流入小计 144,260,828.70 -131,395,595.24 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 11,524,268.59 67,291,505.70 投资支付的现金 61,242,060.21 98,216,417.07 第 28页共 123页 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9,245,760.00 321,748.56 支付其他与投资活动有关的现金 4 101,000,000.00 投资活动现金流出小计 183,012,088.80 165,829,671.33 投资活动产生的现金流量净额 -38,751,260.10 -297,225,266.57 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 4,750,000.00 908,358.75 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,750,000.00 908,358.75 取得借款收到的现金 911,097,688.00 634,297,537.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 5 31,977,535.34 95,723,058.82 筹资活动现金流入小计 947,825,223.34 730,928,954.57 偿还债务支付的现金 754,412,088.63 639,324,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,716,185.43 27,507,599.06 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 6 19,668,834.11 105,825,014.40 筹资活动现金流出小计 809,797,108.17 772,656,613.46 筹资活动产生的现金流量净额 138,028,115.17 -41,727,658.89 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 26,098.34 385,524.01 五、现金及现金等价物净增加额 -91,696,567.39 -466,990,551.40 加：期初现金及现金等价物余额 562,768,926.55 943,738,949.06 六、期末现金及现金等价物余额 471,072,359.16 476,748,397.66 法定代表人： 史烈 主管会计工作的负责人：耿晖 会计机构负责人：吴颖艳 母 公 司 现 金 流 量 表 编制单位:浙大网新科技股份有限公司 2010年1-6月 单位：人民币元 项目 注释 号 本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 41,258,679.06 84,740,670.81 收到的税费返还 3,872,527.50 358,947.36 收到其他与经营活动有关的现金 75,212,360.94 56,459,805.80 经营活动现金流入小计 120,343,567.50 141,559,423.97 购买商品、接受劳务支付的现金 15,991,003.03 19,219,552.48 支付给职工以及为职工支付的现金 8,780,052.20 6,996,031.86 支付的各项税费 5,082,229.30 3,794,686.92 支付其他与经营活动有关的现金 38,386,332.85 168,562,753.84 经营活动现金流出小计 68,239,617.38 198,573,025.10 经营活动产生的现金流量净额 52,103,950.12 -57,013,601.13 第 29页共 123页 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 853,910.00 17,003,599.64 取得投资收益收到的现金 34,449,412.69 734,780.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 34,589,712.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 55,701,582.50 收到其他与投资活动有关的现金 93,037,144.36 44,967.41 投资活动现金流入小计 162,930,179.05 73,484,929.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 4,354,803.26 12,617,096.00 投资支付的现金 62,251,355.60 72,858,217.07 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 79,245,760.00 30,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 101,000,000.00 投资活动现金流出小计 246,851,918.86 115,475,313.07 投资活动产生的现金流量净额 -83,921,739.81 -41,990,383.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 692,000,000.00 510,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 692,000,000.00 510,000,000.00 偿还债务支付的现金 616,000,000.00 409,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,485,380.84 17,124,030.72 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 638,485,380.84 426,124,030.72 筹资活动产生的现金流量净额 53,514,619.16 83,875,969.28 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -46.98 -3.59 五、现金及现金等价物净增加额 21,696,782.49 -15,128,018.96 加：期初现金及现金等价物余额 71,171,589.09 116,797,393.00 六、期末现金及现金等价物余额 92,868,371.58 101,669,374.04 法定代表人： 史烈 主管会计工作的负责人：耿晖 会计机构负责人：吴颖艳 第 30页共 123页 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 编制单位:浙大网新科技股份有限公司 2010年1-6月 单位：人民币元 项目 本期金额 归属于母公司股东权益 少数股东 权益 股东 权益合计股本资本公积 减：库 存股 盈余 公积 一般风险 准备金 未分配 利润 其他 一、上年年末余额 813,043,495.00 204,893,283.53 88,337,957.91 494,508,498.49 -12,987,899.54 75,827,729.48 1,663,623,064.87 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 813,043,495.00 204,893,283.53 88,337,957.91 494,508,498.49 -12,987,899.54 75,827,729.48 1,663,623,064.87 三、本期增减变动金额（减少以 “-” 号填列） 11,908.70 24,727,124.38 -469,561.25 15,357,935.16 39,627,406.99 （一）净利润 32,857,559.33 -1,468,339.09 31,389,220.24 （二）其他综合收益 11,908.70 -469,561.25 12,487,797.08 12,030,144.53 上述（一）和（二）小计 11,908.70 32,857,559.33 -469,561.25 11,019,457.99 43,419,364.77 （三）股东投入和减少股本 4,338,477.17 4,338,477.17 1. 股东投入股本 4,338,477.17 4,338,477.17 2．股份支付计入股东权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -8,130,434.95 -8,130,434.95 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3．对股东的分配 -8,130,434.95 -8,130,434.95 4．其他 （五）股东权益内部结转 1．资本公积转增股本 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 813,043,495.00 204,905,192.23 88,337,957.91 519,235,622.87 -13,457,460.79 91,185,664.64 1,703,250,471.86 第 31页共 123页 项目 上期金额 归属于母公司股东权益 少数股东 权益 股东 权益合计股本资本公积 减：库 存股 盈余 公积 一般风险 准备金 未分配 利润 其他 一、上年年末余额 813,043,495.00 108,715,301.21 72,947,505.67 483,601,256.47 -29,235,137.60 105,373,563.45 1,554,445,984.20 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 813,043,495.00 108,715,301.21 72,947,505.67 483,601,256.47 -29,235,137.60 105,373,563.45 1,554,445,984.20 三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列） 44,845,781.97 73,601,205.96 16,493,838.14 -32,276,790.12 102,664,035.95 （一）净利润 81,169,008.49 -3,273,175.80 77,895,832.69 （二）其他综合收益 44,845,781.97 562,632.42 16,493,838.14 61,902,252.53 上述（一）和（二）小计 44,845,781.97 81,731,640.91 16,493,838.14 -3,273,175.80 139,798,085.22 （三）股东投入和减少股本 -28,911,593.63 -28,911,593.63 1. 股东投入股本 1,463,227.81 1,463,227.81 2．股份支付计入股东权益的金 额 3．其他 -30,374,821.44 -30,374,821.44 （四）利润分配 -8,130,434.95 -92,020.69 -8,222,455.64 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3．对股东的分配 -8,130,434.95 -92,020.69 -8,222,455.64 4．其他 （五）股东权益内部结转 1．资本公积转增股本 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 813,043,495.00 153,561,083.18 72,947,505.67 557,202,462.43 -12,741,299.46 73,096,773.33 1,657,110,020.15 法定代表人： 史烈 主管会计工作的负责人：耿晖 会计机构负责人：吴颖艳 第 32页共 123页 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 编制单位:浙大网新科技股份有限公司 2010年1-6月 单位：人民币元 项目 本期金额 股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润股东权益合计 一、上年年末余额 813,043,495.00 204,262,344.28 88,337,957.91 203,693,076.50 1,309,336,873.69 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 813,043,495.00 204,262,344.28 88,337,957.91 203,693,076.50 1,309,336,873.69 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 17,544,693.29 17,544,693.29 （一）净利润 25,675,128.24 25,675,128.24 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 25,675,128.24 25,675,128.24 （三）股东投入和减少股本 1. 股东投入股本 2．股份支付计入股东权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -8,130,434.95 -8,130,434.95 1. 提取盈余公积 2．对股东的分配 -8,130,434.95 -8,130,434.95 3．其他 （五）股东权益内部结转 1．资本公积转增股本 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 813,043,495.00 204,262,344.28 88,337,957.91 221,237,769.79 1,326,881,566.98 第 33页共 123页 项目 上期金额 股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润股东权益合计 一、上年年末余额 813,043,495.00 141,821,322.38 72,947,505.67 73,309,441.27 1,101,121,764.32 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 813,043,495.00 141,821,322.38 72,947,505.67 73,309,441.27 1,101,121,764.32 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 9,665,622.85 184,024,749.50 193,690,372.35 （一）净利润 191,592,552.03 191,592,552.03 （二）其他综合收益 9,665,622.85 562,632.42 10,228,255.27 上述（一）和（二）小计 9,665,622.85 192,155,184.45 201,820,807.30 （三）股东投入和减少股本 1. 股东投入股本 2．股份支付计入股东权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -8,130,434.95 -8,130,434.95 1. 提取盈余公积 2．对股东的分配 -8,130,434.95 -8,130,434.95 3．其他 （五）股东权益内部结转 1．资本公积转增股本 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 813,043,495.00 151,486,945.23 72,947,505.67 257,334,190.77 1,294,812,136.67 法定代表人： 史烈 主管会计工作的负责人：耿晖 会计机构负责人：吴颖艳 第 34页共 123页 (二)财务报表附注 浙大网新科技股份有限公司 财务报表附注 2010年1-6月 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 浙大网新科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调 小组浙股〔1993〕68号文批准，采用定向募集方式设立的股份有限公司，于 1994年 1月 8 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3300001008072的《企业法人营业执 照》。公司现有注册资本 813,043,495.00元，股份总数 813,043,495股（每股面值 1元）， 均为无限售条件的流通股。公司股票已于 1997年 4月 18日在上海证券交易所挂牌交易。 本公司属于信息技术行业。经营范围：计算机及网络系统、计算机系统集成，电子工程 的研究开发、咨询服务及产品的制造、销售；网络教育的投资开发；生物制药的投资开发； 高新技术产业投资开发；第二类医用电子仪器设备的开发、生产、销售，医用电子仪器设备、 临床检验分析仪器的经营；经营进出口业务；承接环境保护工程。主要产品或提供的劳务： 计算机及网络系统的销售和集成、订制软件等。 二、公司主要会计政策和会计估计 (一) 财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 (二) 遵循企业会计准则的声明 本公司执行财政部 2006年 2月公布的《企业会计准则》。本财务报表符合企业会计准则 的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 (三) 会计期间 会计年度自公历 1月1日起至 12月 31日止。 (四) 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理 1. 同一控制下企业合并的会计处理 第 35页共 123页 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取 得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本 公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2. 非同一控制下企业合并的会计处理 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差 额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首 先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行 复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差 额计入当期损益。 (六) 合并财务报表的编制方法 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及 其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资 后，由母公司按照《企业会计准则第 33号——合并财务报表》编制。 (七) 现金及现金等价物的确定标准 列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是 指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (八) 外币业务和外币报表折算 1. 外币业务折算 对发生的外币业务，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇 率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期 汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇 兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折 算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为 公允价值变动损益。 2. 外币财务报表折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目 除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项 目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折 算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表 采用按照系统合理的方法确定、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现 第 36页共 123页 金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。 (九) 金融工具 1. 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、 持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、 其他金融负债。 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或 金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和 金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交 易费用计入初始确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生 的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法， 按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资， 以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金 融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权 益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允 价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义 务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额 两项金额之中的较高者进行后续计量。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下 方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动 形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确 认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同 第 37页共 123页 时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间 按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单 位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资 本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应 终止确认该金融负债或其一部分。 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融 资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并 将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有 的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资 产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资 产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所 转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值 变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价 值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列 两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价， 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃 市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行 的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现 法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以 市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的 账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单 第 38页共 123页 独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测 试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用 风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与 预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能 可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资 产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市 场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产 的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直 接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。 （未完）  |