[中报]时代出版：2010年半年度报告
时代出版传媒股份有限公司 600551 2010年半年度报告 时代出版传媒股份有限公司 2010年半年度报告 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、股本变动及股东情况................................................................ 4 四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 8 五、董事会报告........................................................................ 8 六、重要事项......................................................................... 11 七、财务会计报告（未经审计）......................................................... 17 八、备查文件目录.................................................................... 102 1 时代出版传媒股份有限公司 2010年半年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 范周 独立董事 因公未能出席 陈国欣 徐燕 独立董事 因公未能出席 杨牧之 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司董事长 王亚非 公司副董事长、总经理 田海明 主管会计工作负责人 吴寿兵 会计机构负责人（会计主管人员） 桂宾 公司董事长王亚非、副董事长总经理田海明、主管会计工作负责人吴寿兵及会计机构负责人（会计主 管人员）桂宾声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 时代出版传媒股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 时代出版 公司的法定英文名称 Time Publishing and Media CO., LTD. 公司法定代表人 王亚非 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 刘红 联系地址 安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118号 出版传媒广场 电话 0551-3533671 、 3533053 传真 0551-3533050 电子信箱 Zhengquan@press-mart.com (三) 基本情况简介 注册地址 安徽省合肥市长江西路 669号 注册地址的邮政编码 230088 办公地址 安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118号 出版传媒广场 办公地址的邮政编码 230071 公司国际互联网网址 http://www.press-mart.com 电子信箱 gongsixinxiang@press-mart.com 2 时代出版传媒股份有限公司 2010年半年度报告 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http： //www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司投资发展部（证券部） (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股上海证券交易所 时代出版 600551 科大创新 (六) 公司其他基本情况 公司关于募集资金 51813.64万元建设出版策划、数字出版、印刷技术改造、出版物物流等四个项 目的非公开发行股票的申请已于 2010年3月29日获中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审 核通过。公司于 2010年 4月 27日收到中国证券监督管理委员会《关于核准时代出版传媒股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]524 号），核准公司非公开发行不超过 5,000万股股票， 公司于 2010年 6月 7日实施此次非公开发行工作，本次发行股票数量：3,091.50万股；发行价格： 16.76元/股；募集资金总额：51,813.54万元；募集资金净额：50,103.67万元。本次发行新增股份 已于 2010年6月25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次向 特定投资者发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，该新增股份可上市交易的时间为 2011 年6月27日。 (七) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 3,263,787,164.58 2,700,739,231.26 20.85 所有者权益（或股东权益） 2,541,866,146.60 1,958,757,496.00 29.77 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 6.03 5.01 20.36 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 119,710,001.91 107,029,720.34 11.85 利润总额 128,633,612.27 116,486,438.57 10.43 归属于上市公司股东的净 利润 124,911,498.23 112,777,701.87 10.76 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 121,224,268.79 103,593,128.20 17.02 基本每股收益(元) 0.32 0.29 10.34 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.31 0.27 14.81 稀释每股收益(元) 0.32 0.29 10.34 加权平均净资产收益率 (%) 6.19 6.30减少 0.11个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 39,845,333.43 206,597,531.89 -80.71 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.0945 0.53 -82.17 3 时代出版传媒股份有限公司 2010年半年度报告 备注： 1.公司非公开发行新增30,915,000股股份已于2010年6月25日在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行完成后公司总股本变更为 421,521,080股。因新增股 份发行时间在本报告期末，故计本期普通股加权平均数时未考虑该因素。 2.每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降82.17%的主要原因是本期教材教辅款相对 滞后到账及预付纸张采购款增加导致经营活动产生的现金流量净额大幅减少。 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 690,281.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,973,993.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -704,315.30 所得税影响额 -116,502.25 少数股东权益影响额（税后） -156,228.16 合计 3,687,229.44 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售 条件股份 240,606,080 61.60 30,915,000 30,915,000 271,521,080 64.411.国家持股 0 0 0 0 0.002.国有 法人持股 240,606,080 61.60 13,000,000 13,000,000 253,606,080 60.163.其他 内资持股 0 17,915,000 17,915,000 17,915,000 4.25 其中：境内 非国有法人 持股 0 17,915,000 17,915,000 17,915,000 4.25 境内 自然人 持股 0 0 0 0 0.00４.外资 持股 0 0 0 0 0 其中：境外 法人持股 0 0 0 0 0 境外 自然人持股 0 0 0 0 0.00 二、无限售 条件流通 150,000,000 38.40 0 0 150,000,000 35.59 4 时代出版传媒股份有限公司 2010年半年度报告 股份 1.人民币 普通股 150,000,000 38.40 0 0 150,000,000 35.592.境内上市 的外资股 0 0 0 0 0.003.境外 上市的 外资股 0 0 0 0 0.004.其他 0 0 0 0 0.00 三、股份 总数 390,606,080 100.00 30,915,000 30,915,000 421,521,080 100.00 股份变动的批准情况 公司关于募集资金51813.64万元建设出版策划、数字出版、印刷技术改造、出版物物流等四个项 目的非公开发行股票的申请于 2010年 3月 29日获中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核 通过，相关公告已刊登在 2010年 3月 30日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站。 公司于 2010年4月27日收到中国证券监督管理委员会《关于核准时代出版传媒股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2010]524 号），核准公司非公开发行不超过 5,000万股股票，相 关公告已刊登在 2010年 4月 28日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。 股份变动的过户情况 公司于 2010年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行 30,915,000股股票的登记托管手续。公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告已刊登在 2010年 6 月 29日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 13,345户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押 或冻 结的 股份 数量 安徽出版集团 有限责任公司 国有法人 57.08 240,606,080 0 240,606,080 无 中科大资产经营 有限责任公司 国有法人 9.12 38,450,818 -1,890,836 0未知 合肥科聚高技术 有限责任公司 国有法人 1.97 8,318,784 -1,000 0 未知 博时价值增长 证券投资基金 其他 1.60 6,748,085 4,916,773 0 未知 杭州康帛羽绒制品 有限公司 其他 1.42 6,000,000 6,000,000 6,000,000 未知 安徽省技术进出口 股份有限公司 国有法人 1.19 5,000,000 5,000,000 5,000,000 未知 百年化妆护理品 有限公司 其他 1.19 5,000,000 5,000,000 5,000,000 未知 全国社保基金 其他 1.04 4,370,569 4,370,569 0 未知 5 时代出版传媒股份有限公司 2010年半年度报告 一零八组合 中国建设银行－ 华夏优势增长股票型 证券投资基金 其他 0.96 4,059,012 0 0 未知 黑龙江出版集团 有限公司 国有法人 0.95 4,000,000 4,000,000 4,000,000 未知 五矿集团 财务有限责任公司 国有法人 0.95 4,000,000 4,000,000 4,000,000 未知 上海大正投资有限公司 其他 0.95 4,000,000 4,000,000 4,000,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 的数量 股份种类及数量 中科大资产经营有限责任公司 38,450,818 人民币普通股 38,450,818 合肥科聚高技术有限责任公司 8,318,784 人民币普通股 8,318,784 博时价值增长证券投资基金 6,748,085 人民币普通股 6,748,085 全国社保基金一零八组合 4,370,569 人民币普通股 4,370,569 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 4,059,012 人民币普通股 4,059,012 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红 3,498,790 人民币普通股 3,498,790 中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金 3,017,198 人民币普通股 3,017,198 交通银行-华安创新证券投资基金 2,901,420 人民币普通股 2,901,420 安徽省信息技术开发公司 2,276,855 人民币普通股 2,276,855 中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 2,166,261 人民币普通股 2,166,261 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东中，博时价值增长证券投资基金 和中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金同 属博时基金管理有限公司；其他股东之间未有资料显 示存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中 规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件 股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件可上市交易 时间 新增可上市交 易股份数量 1 安徽出版集团 有限责任公司 240,606,0802011年 9月 26日 240,606,080 在公司 2008年度非 公开发行股票事项 中，特定投资者认购 股票的锁定期为自发 行之日起 36个月。 2 杭州康帛羽绒制品 有限公司 6,000,000 2011年 6月 27日 6,000,000 在公司 2010年度非 公开发行股票事项 中，特定投资者认购 股票的锁定期均为自 发行结束之日起 12 个月。 3 安徽省技术进出口 股份有限公司 5,000,000 2011年 6月 27日 5,000,000 在公司 2010年度非 公开发行股票事项 中，特定投资者认购 股票的锁定期均为自 发行结束之日起 12 个月。 6 时代出版传媒股份有限公司 2010年半年度报告 4 百年化妆护理品 有限公司 5,000,000 2011年 6月 27日 5,000,000 在公司 2010年度非 公开发行股票事项 中，特定投资者认购 股票的锁定期均为自 发行结束之日起 12 个月。 5 黑龙江出版集团 有限公司 4,000,000 2011年 6月 27日 4,000,000 在公司 2010年度非 公开发行股票事项 中，特定投资者认购 股票的锁定期均为自 发行结束之日起 12 个月。 6 五矿集团财务 有限责任公司 4,000,000 2011年 6月 27日 4,000,000 在公司 2010年度非 公开发行股票事项 中，特定投资者认购 股票的锁定期均为自 发行结束之日起 12 个月。 7 上海大正投资 有限公司 4,000,000 2011年 6月 27日 4,000,000 在公司 2010年度非 公开发行股票事项 中，特定投资者认购 股票的锁定期均为自 发行结束之日起 12 个月。 8 安徽长钢投资 管理有限公司 2,915,000 2011年 6月 27日 2,915,000 在公司 2010年度非 公开发行股票事项 中，特定投资者认购 股票的锁定期均为自 发行结束之日起 12 个月。 上述股东关联关系或一致行动人的说明 上述前十名股东中，控股股东安徽出版集 团有限责任公司与其他股东之间无关联关系， 也不属于一致行动人；未有资料显示其他股东 之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理 办法》中规定的一致行动人。 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名股东 战略投资者或一般法人的名称 约定持股起始日期 约定持股终止日期 杭州康帛羽绒制品有限公司 2010年 6月 25日2011年 6月 27日 安徽省技术进出口股份有限公司 2010年 6月 25日2011年 6月 27日 百年化妆护理品有限公司 2010年 6月 25日2011年 6月 27日 黑龙江出版集团有限公司 2010年 6月 25日2011年 6月 27日 五矿集团财务有限责任公司 2010年 6月 25日2011年 6月 27日 上海大正投资有限公司 2010年 6月 25日2011年 6月 27日 本次发行新增股份已于 2010年6月25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 登记托管手续。本次向特定投资者发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，该新增股份可 上市交易的时间为 2011年 6月 27日。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 7 时代出版传媒股份有限公司 2010年半年度报告 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 2010年 7月 30日，公司第四届董事会第十六次会议通过议案：因工作原因，王民先生辞去公司 副董事长、董事及董事会下属的审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；选举田海明先生为公 司副董事长。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司紧抓国家深化文化体制改革历史机遇，充分利用上市公司资本优势，整合相关资 源，突出主营业务，创新发展模式，以资本为纽带，跨地区、跨媒体、跨所有制发展，公司的规模实 力更加壮大，品牌形象进一步提升，各项经济指标显著增长。报告期内，公司累计实现销售收入 9.19 亿元，较上年同期增长了 8100万元，增幅9.72%；实现归属上市公司股东净利润 1.25亿元，较上年 同期增长 1200万元，增幅 10.76%。 报告期内，公司继续加强教育类图书的市场开拓，提高市场占有率，业绩稳定增长；公司强化选 题管理，广泛积聚作者资源，抓重大出版工程、精品名品，着力强化出版主业的核心竞争力和品牌影 响力。公司一批重大出版工程如《中国美术全集》《昆曲艺术大典》等正在编辑加工，公司与故宫博 物院的合作正在逐步展开。上半年，公司共出书3614种，其中新书1282种，重版2353种，重版率 65.11%， 出书品种同比增加 239种，增幅7.08%。 报告期内，公司完成非公开发行股票工作。本次非公开发行募集资金全部用于主业，打造出版产 业完整产业链。随着项目的实施，将进一步拓展公司出版主业，提升核心竞争力，扩大品牌影响力； 也将为公司未来资源整合、跨区域并购重组、数字化出版、新媒体业务、印刷技术改造业务的开展提 供充足的资金支持。公司将进一步提升主业核心竞争力、扩大品牌影响力和市场占有率，更好地承担 文化传承、文化创新和文化建设重任。 报告期内，公司与中国文学艺术界联合会签署了重组框架协议，重组中国文联直属的中国文联出 版社和大众文艺出版社；公司与黑龙江出版集团有限公司签署了《战略合作协议》，共同出资设立有 限责任公司，重组黑龙江省新华书店出版物连锁经营业务。公司还与中国移动通信集团浙江有限公司、 北京新浪互联信息服务有限公司、中青网络科技（北京）股份有限公司、武汉现代外国语言研究所等 机构签订合作协议，有关具体工作正在进行中。 报告期内，公司着力打造新媒体发展的内容资源平台和技术研发平台，公司以教育为切入点，开 拓网站和手机杂志数字出版领域。时代教育在线网站首次发行无纸化教辅——时代哈哈在线，这是全 国范围内第一款小学基础训练动漫版游戏课件，启动“安徽省中小学《信息技术》无纸化教材项目”， 推出医学教学、公务员考试、中考高考等数字出版项目，依托“在线课堂”“时代空中课堂”“E时 代移动课堂”拓展网络教育资源，突出流媒体内容服务，在线数字化出版，影视传媒拓展，积极探索 新媒体盈利模式。从电视动画到玩具到新媒体到影视，出版产业融合相关文化产业内容，实现一次投 入多次产出，立体化发展，开拓新业态。 报告期内，公司成功举办出版发行春茗恳谈会，集聚优质渠道资源。“中国原创新漫画·四大名 著”之《西游记》珍藏版、袖珍版等持续热销；《魔术笔记》等一批电子书成功借助苹果 iPad实现全 球发行，创业内先河。多本图书多次登上各大销售排行榜。 报告期内，公司 “走出去”继续领跑全国同行业。第七届希腊国际书展上，公司达成版权合作意 向项目近 40项；报告期内公司输出版权 112项，实物出口较去年同期增长137.25%。 报告期内，公司 ERP 运营平台全面投入使用，提高运营效率和管理水平。公司以实施财务信息化 建设为重点，搭建财务集中管控平台，进一步规范业务流程，提高了数据质量和工作效率，强化了报 表分析功能，完成了公司财务核算和管理模式、方法和流程的巨大变革。 报告期内，公司面向全国招聘各类人才；与复旦大学、武汉大学、中国科学技术大学签署了《联 合培养博士后协议》，就博士的进站、出站、管理、培养等达成合作意向，充分发挥公司和科研院所 的各自优势，促进产、学、研相结合，加速科研成果产业化。 8 时代出版传媒股份有限公司 2010年半年度报告 报告期内公司资产构成和利润构成变动情况： 1.资产构成变动情况分析： 期末余额 年初余额 增减比例 原因 货币资金 1,037,285,708.07 560,874,282.09 84.94% 主要系公司本期新增 3091.5万 股股份现金流入增加所致 应收账款 540,300,482.45 432,216,623.39 25.01% 主要系教材教辅款在政府有关 部门审核审批程序延长所致， 该部分货款已于 7月份收回 预付款项 109,219,579.78 41,908,439.42 160.61% 主要系纸张销售业务扩大，为 控制采购成本以适当预付款锁 定采购价格。 短期借款 30,000,000.00 23,000,000.00 30.43% 系下属公司设备改造贷款增加 所致 资本公积 1,442,423,232.14 976,080,471.77 47.78% 主要系公司本期新增 3091.5万 股股份现金流入增加所致 2.利润构成变动情况分析： 本期发生额 上期发生额 增减 比例 原 因 资产 减值损失 4,277,804.64 8,834,833.81 -51.58% 主要系本期大力压缩库存，催收债权， 优化存货及债权结构所致 投资收益 2,097,602.48 1,248,853.13 67.96% 主要系下属公司出售安徽华鼎文化传媒有 限公司股权增加投资收益所致 3、现金流量构成情况分析： 本期发生额 上期发生额 增减 比例 原因 经营活动产生的 现金流量净额 39,845,333.43 206,597,531.89 -80.71% 主要系本期教材教辅款相对 滞后到账及预付纸张采购款 增加所致 投资活动产生的 现金流量净额 -38,460,080.26 -25,664,198.88 49.86% 主要系下属公司设备改造购 建固定资产支出增加所致 筹资活动产生的 现金流量净额 475,026,172.81 -23,071,478.36不适用 主要系公司本期新增 3091.5 万股股份现金流入增加所致 9 时代出版传媒股份有限公司 2010年半年度报告 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业 利润率 (%) 营业收入 比上年同 期增减 (%) 营业成本 比上年同 期增减 (%) 营业利润率比 上年同期增减 (%) 分行业 新闻 出版业 539,992,640.06 340,664,282.79 36.91 2.22 -1.11 增加 2.13个 百分点 印刷、 记录媒介 复制 104,626,757.83 88,984,871.05 14.95 13.18 8.55 增加 3.62个 百分点 化学制品 制造业 21,040,104.03 17,800,603.41 15.40 -8.60 18.85 减少 19.54个 百分点 电子产品 制造业 20,401,060.54 14,731,208.19 27.79 -18.06 -12.55 减少 4.55个 百分点 其他行业 207,318,877.99 195,395,653.08 5.75 56.04 61.45 减少 3.16个 百分点 分产品 教材教辅 408,513,391.46 252,309,353.03 38.24 0.06 -2.80 增加 1.82个 百分点 一般图书 116,429,881.23 77,407,518.63 33.52 12.69 7.47 增加 3.23个 百分点 期刊杂志 12,370,295.55 8,957,184.16 27.59 -5.44 -8.22 增加 2.19个 百分点 电子音像 2,679,071.82 1,990,226.97 25.71 -25.63 -36.66 增加 12.94个 百分点 印装业务 74,003,837.57 58,988,458.93 20.29 20.58 20.91 减少 0.22个 百分点 光盘销售 12,334,115.32 13,195,251.43 -6.98 -8.04 -23.58 增加 21.76个 百分点 印刷器材 销售 18,288,804.94 16,801,160.69 8.13 3.58 5.55 减少 1.72个 百分点 电子类 产品 20,401,060.54 14,731,208.19 27.79 -18.06 -12.55 减少 4.55个 百分点 辐射化工 产品 21,040,104.03 17,800,603.41 15.40 -8.60 18.85 减少 19.54个 百分点 纸张销售 191,904,432.72 185,672,312.19 3.25 59.48 65.63 减少 3.59个 百分点 其他 15,414,445.27 9,723,340.89 36.92 22.96 8.99 增加 8.09个 百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 安徽省 766,708,390.65 10.77 其他省份 126,671,049.80 15.89 10 时代出版传媒股份有限公司 2010年半年度报告 (三) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集 年份 募集 方式 募集资金 总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用 募集资金总额 尚未使用 募集资金总额 尚未使用募集 资金用途 及去向 2010 非公开 发行 50,103.67 0 0 50,103.67 将用于建设出 版策划、数字出 版、印刷技术改 造、出版物物流 等四个项目 备注： 2010年6月22日，公司收到认股资金518,135,400.00元，扣除发行费用17,098,706.20 元后，实际收到认股资金 501,036,693.80元，报告期内尚未使用募集资金。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 六、重要事项 (一) 公司治理的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及中国证监会、上 海证券交易所关于公司治理的有关要求，建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构，严格依法规范 运作。报告期内，公司将《证券法》、《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 管理业务指引》等法律法规编制成册，组织董事、监事及高级管理人员开展证券法规专题学习，取得 了良好的效果；公司开展企业内部控制基本规范专题培训班，组织公司员工学习《企业内部控制基本 规范》；深入开展公司内部控制及治理专项活动，使公司法人治理结构更加完善，运作更加规范。 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均能按规定的程序和内容召开，行使章程规定的决策、 监督职能；董事、监事构成符合相关法律、法规和《章程》规定，信息披露做到了真实、全面、准确、 完整、及时；董事会各专门委员会均能够按照各自的职责开展工作，独立董事在公司发展战略制定、 高管人员的选聘、关联交易的核查、激励与约束及财务审计等方面发挥了重要作用。 报告期内，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》、《子公司 管理办法》；公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《时代出版外部信息使用人管理制度》、《年 报信息披露重大差错责任追究制度》。这些制度的制定进一步规范公司内幕信息及其知情人买卖公司 股票的行为，规范了对于下属子公司的严格管理，对于信息披露义务人或知情人因工作失职或违反本 制度致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，查明原因，依情节轻重追究当事人的责任。 公司按照中国证券监督管理委员会安徽监管局下发的《关于加强内幕信息知情人登记管理的通知》 （皖证监函字[2010]103号）、《关于规范辖区上市公司接待特定对象调研采访等相关活动的通知》 （皖证监函字[2010]149号）要求，结合公司规章制度，向董事、监事、高管及时转发通知及相关材 料并组织学习；公司定期将上海证券交易所对上市公司违规内部通报批评等通知转发给公司董事、监 事、高级管理人员认真学习。在公司签订合作协议以及定期报告披露前等信息敏感期，通过短信及电 子邮件的方式提醒公司董事、监事、高管及其他知情人士遵守相关法律法规的规定，做好内幕信息知 情人登记并定期上报证券监管部门。公司重视投资者关系管理工作，报告期内多次接待投资者来访， 并按要求向证券监管部门报备。通过不断地学习和总结，进一步加强和规范企业内部控制，提高公司 经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。截至本报告期末，公司的实际治理状况符合中 国证监会有关规范性文件的要求。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 经公司2010年4月28日召开的2009年度股东大会审议通过，以公司2009年末总股本390,606,080 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），共计派发股利 39,060,608元（含税）； 公司已于 2010 年 6月 4日发放上述现金红利。其中安徽出版集团有限责任公司、中科大资产经 营有限责任公司、合肥科聚高技术有限责任公司、安徽省信息技术开发公司、中国科学院合肥物质科 11 时代出版传媒股份有限公司 2010年半年度报告 学研究院五位股东的现金红利由公司直接发放，其他持有无限售条件的流通股股东的现金红利，由公 司委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交 易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。（详见公司刊登在 2010年5月26日的《中国证券报》、 《上海证券报》及上海证券交易所网站的《分红派息方案实施公告》）。 (三) 报告期内现金分红政策的执行情况 根据公司章程第一百五十五条，公司利润分配政策为： 1.公司董事会根据实际经营情况，可以进行中期分配。非因特别事由（如公司进行重大资产重组 等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。 2.公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少 于最近三年公司实现的年均可分配利润的30%，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股 东大会作特别说明。 3.公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。 4.若存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其 占用的资金。 报告期内，公司实施了 2009年度利润分配，以公司 2009年末总股本 390,606,080 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1元（含税），共计派发股利 39,060,608元（含税）。（详见公司刊 登在 2010年5月26日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《分红派息方案 实施公告》）。 (四) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (五) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券 代码 证 券 简 称 最初投资成本 占该 公司股 权比例 （％） 期末账面价值 报告 期损 益 报告期所有者 权益变动 会计 核算 科目 股份 来源 601328 交 通 银 行 2,588,106.60 0.0032 11,756,781.02 -3,778,933.43 可供 出售 金融 资产 设立 发行 认购 合计 2,588,106.60 / -3,778,933.43 / / 本公司全资子公司教育社原持有交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）内资股 1,549,697 股，投资成本 2,588,106.60元。2007年5月15日交通银行股票在上海证券交易所上市后，教育社持 有交通银行有限售条件流通股 1,549,697股，并作为可供出售金融资产核算。2008年 5月 15日，该 股票限售期到期。截至 2010年6月30日，所持有交通银行流通股(配股后为 1,782,152股)公允价值 为 11756781.02元，公允价值与原账面价值变动差异计入当期资本公积。 (七) 资产交易事项 1、出售资产情况 12 时代出版传媒股份有限公司 2010年半年度报告 单位:元 币种:人民币 交易 对方 被出售资 产 出售日 出售价格 本年初起 至出售日 该出售资 产为上市 公司贡献 的净利润 出售产生的 损益 是否为 关联交 易（如 是，说明 定价原 则） 资 产 出 售 定 价 原 则 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 资产出售 为上市公 司贡献的 净利润占 利润总额 的比例 (%) 关 联 关 系 母 公 安徽华文 创意管理 有限责任 公司 安徽华鼎 文化传媒 有限公司 股权 2010年 3月1日 900,000.00 728.64 612,500.60是 协 议 价 是 是 0.49 司 的 控 股 子 公 司 (八) 报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 交易 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 价格 与市 场参 考价 格差 异较 大的 原因 安徽 出版母公 集团 物业 管理 司的 全资 子公 接受 劳务 物业 管理 市场 价 1,112,959.41 现金 结算 1,112,959.41 有限司 公司 合计 / / 1,112,959.41 / / / 上述关联交易不影响上市公司的独立性。 公司选择关联单位的主要依据业务特点和公司经营的需要，公司的日常关联交易符合相关法律法规及 制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。 (九) 重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、担保情况 本报告期公司无担保事项。 13 时代出版传媒股份有限公司 2010年半年度报告 3、委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (十) 承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺内容 履行情况 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 2008年度，公司完成向特定对象安徽出版集团有限责任公司发 行股份方式购买下属 12家公司股权及部分经营性资产。中磊会 计师事务所有限责任公司出具的《资产评估报告书》（中磊评 报字【2008】第 9006-00-12号）中预测了标的资产 2008年度 至 2010年度经审计机构所审计的净利润数为人民币 20,878.46 万元、 14,686.32万元、 13,575.66万元。如目标资产 2008年、 2009年、 2010年的税后净利润预测数低于上述预测数，安徽出 版集团承诺将不足部分以现金方式予以全额补偿。具体详见 2008年 5月 9日《中国证券报》、《上海证券报》的公告。 2008年、 2009 年目标资产盈 利达到原有预 测。 发行时所作承诺 1． 2008年 9月 26日公司完成了向特定对象（安徽出版集团有 限责任公司）发行股份购买资产的交易。在本次非公开发行中， 安徽出版集团有限责任公司承诺本次非公开发行完成之日起 36个月内不转让其所拥有的公司权益的股份。 2.2010年 6月 25日公司完成了向特定对象非公开发行股票事 宜，在本次非公开发行中，杭州康帛羽绒制品有限公司、安徽 省技术进出口股份有限公司、百年化妆护理品有限公司、黑龙 江出版集团有限公司、五矿集团财务有限责任公司、上海大正 投资有限公司、安徽长钢投资管理有限公司承诺本次非公开发 行完成之日起 12个月内不转让其所拥有的公司权益的股份。 目前公司未发 现做出上述承 诺事项的股东 方不履行承诺 的行为。 目前公司未发现做出上述承诺事项的股东方不履行承诺的行为。 (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：是 2008年 9 月26 日，公司完成了向特定对象安徽出版集团有限责任公司（下简称“安徽出版集团”） 发行股份购买资产的交易。在本次非公开发行中，标的资产 2010 年的利润预测数为 13745.55 万元。 安徽出版集团承诺，若相关标的资产的实际盈利数不足上述利润预测数的，由安徽出版集团就不足部 分予以全额补偿。 (2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否 (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所： 否 公司 2009年度股东大会审议通过公司续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为 2010年度审计 机构。报告期内，公司未改聘会计师事务所。 (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行 政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 14 时代出版传媒股份有限公司 2010年半年度报告 (十四) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 时代出版非公开发行股票 预案（修订） 《中国证券报》C014 《上海证券报》36 2010年 1月 30日 www.sse.com.cn 时代出版第四届 董事会第九次会议 决议公告 《中国证券报》C014 《上海证券报》36 2010年 1月 30日 www.sse.com.cn 时代出版关于公司及下属 子公司获国家 出版基金等资金补助的提 示性公告 《中国证券报》D003 《上海证券报》B29 2010年 2月 9日 www.sse.com.cn 时代出版关于公司 获得质量管理体系 认证的提示性公告 《中国证券报》B02、 《上海证券报》B24 2010年 2月 25日 www.sse.com.cn 时代出版第四届 监事会第八次会议 决议公告 《中国证券报》D002 《上海证券报》B28 2010年 3月 2日 www.sse.com.cn 时代出版第四届 董事会第十次会议 决议公告 《中国证券报》D002、 《上海证券报》B28 2010年 3月 2日 www.sse.com.cn 时代出版关于签署 资产重组框架协议的提示 性公告 《中国证券报》B06、 《上海证券报》B28 2010年 3月 3日 www.sse.com.cn 时代出版非公开发行股票 预案（二次修订） 《中国证券报》B02、 《上海证券报》B5 2010年 3月 11日 www.sse.com.cn 时代出版第四届 董事会第十一次会议 决议公告 《中国证券报》B02、 《上海证券报》B5 2010年 3月 11日 www.sse.com.cn 时代出版关于非公开发行 股票获得中国 证券监督管理委员会发行 审核委员会审核通过的提 示性公告 《中国证券报》D002、 《上海证券报》B128 2010年 3月 30日 www.sse.com.cn 时代出版第四届 监事会第九次会议 决议公告 《中国证券报》C017、 《上海证券报》31 2010年 4月 6日 www.sse.com.cn 时代出版大股东及 其他关联方资金往来情况 专项说明 《中国证券报》C017、 《上海证券报》31 2010年 4月 6日 www.sse.com.cn 时代出版子公司 管理办法 《中国证券报》C017、 《上海证券报》31 2010年 4月 6日 www.sse.com.cn 时代出版内幕信息 知情人登记制度 《中国证券报》C017、 《上海证券报》31 2010年 4月 6日 www.sse.com.cn 时代出版关联 交易公告 《中国证券报》C017、 《上海证券报》31 2010年 4月 6日 www.sse.com.cn 时代出版第四届 董事会第十二次会议决议 暨召开 2009年度股东大会 通知的公告 《中国证券报》C017、 《上海证券报》31 2010年 4月 6日 www.sse.com.cn 时代出版年报摘要 《中国证券报》C017、 《上海证券报》31 2010年 4月 6日 www.sse.com.cn 时代出版年报 《中国证券报》C017、 《上海证券报》31 2010年 4月 6日 www.sse.com.cn 时代出版发行股份 购买资产之 持续督导工作报告书 （2009年度） 《中国证券报》C059、 《上海证券报》79 2010年 4月 17日 www.sse.com.cn 时代出版 2009年度 股东大会会议资料 2010年 4月 21日 www.sse.com.cn 15 时代出版传媒股份有限公司 2010年半年度报告 时代出版关于非公开发行 股票获得中国 证券监督管理委员会 核准的公告 《中国证券报》D002、 《上海证券报》B4 2010年 4月 28日 www.sse.com.cn 时代出版外部信息 使用人管理制度 《中国证券报》D012、 《上海证券报》B66 2010年 4月 29日 www.sse.com.cn 时代出版年报信息 披露重大差错责任 追究制度 《中国证券报》D012、 《上海证券报》B66 2010年 4月 29日 www.sse.com.cn 时代出版第四届 董事会第十三次 会议决议公告 《中国证券报》D012、 《上海证券报》B66 2010年 4月 29日 www.sse.com.cn 时代出版 2009年度 股东大会的 法律意见书 《中国证券报》D012、 《上海证券报》B66 2010年 4月 29日 www.sse.com.cn 时代出版 2009年度 股东大会决议公告 《中国证券报》D012、 《上海证券报》B66 2010年 4月 29日 www.sse.com.cn 时代出版 第一季度季报 《中国证券报》D012、 《上海证券报》B66 2010年 4月 29日 www.sse.com.cn 时代出版 2009年度 分红派息方案 实施公告 《中国证券报》B016、 《上海证券报》B27 2010年 5月 26日 www.sse.com.cn 时代出版关于非公开发行 股票发行底价 调整的公告 《中国证券报》B003、 《上海证券报》B27 2010年 6月 4日 www.sse.com.cn 时代出版关联 交易公告 《中国证券报》B006、 《上海证券报》B20 2010年 6月 9日 www.sse.com.cn 时代出版中标 合同公告 《中国证券报》B006、 《上海证券报》B20 2010年 6月 9日 www.sse.com.cn 时代出版第四届 监事会第十一次会议 决议公告 《中国证券报》B006、 《上海证券报》B20 2010年 6月 9日 www.sse.com.cn 时代出版第四届董 事会第十四次会议 决议公告 《中国证券报》B006、 《上海证券报》B20 2010年 6月 9日 www.sse.com.cn 时代出版关于公司与复旦 大学联合培养 博士后签约的公告 《中国证券报》A25、 《上海证券报》B31 2010年 6月 18日 www.sse.com.cn 时代出版第四届 董事会第十五次会议决议 公告 《中国证券报》A25、 《上海证券报》B31 2010年 6月 18日 www.sse.com.cn 时代出版关于签署 有关战略合作协议的提示 性公告 《中国证券报》A24、 《上海证券报》B27 2010年 6月 22日 www.sse.com.cn 时代出版非公开发行股票 发行结果暨股份变动公告 《中国证券报》A26、 《上海证券报》B1 2010年 6月 29日 www.sse.com.cn 16 时代出版传媒股份有限公司 2010年半年度报告 七、财务会计报告（未经审计） (一)财务报表 编制单位:时代出版传媒股份有限公司 合并资产负债表 2010年 6月 30日 单位:元 币种:人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 1,037,285,708.07 560,874,282.09 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 72,569,368.89 135,511,789.59 应收账款 540,300,482.45 432,216,623.39 预付款项 109,219,579.78 41,908,439.42 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 37,920,821.50 42,132,016.42 买入返售金融资产 存货 506,834,219.17 528,694,650.10 一年内到期的非流动资 产 100,000.00 其他流动资产 2,516,951.33 296,627.39 流动资产合计 2,306,647,131.19 1,741,734,428.40 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 11,756,781.02 14,489,666.95 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 64,376,601.84 63,858,393.11 投资性房地产 122,450,157.44 124,499,520.04 固定资产 592,897,424.82 586,536,193.70 在建工程 38,053,260.76 42,468,504.90 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 105,299,618.87 105,603,945.15 开发支出 商誉 长期待摊费用 18,234,363.63 17,606,581.37 递延所得税资产 4,071,825.01 3,941,997.64 其他非流动资产 非流动资产合计 957,140,033.39 959,004,802.86 资产总计 3,263,787,164.58 2,700,739,231.26 流动负债： 短期借款 30,000,000.00 23,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 17 时代出版传媒股份有限公司 2010年半年度报告 应付票据 177,286,013.21 137,108,696.15 应付账款 178,905,482.42 219,281,420.64 预收款项 43,967,261.60 57,309,034.28 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 21,859,220.92 16,529,558.30 应交税费 43,754,641.47 45,981,439.56 应付利息 78,637.50 应付股利 2,850,342.00 3,689,078.92 其他应付款 82,854,617.54 109,249,781.99 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负 债 其他流动负债 813,206.39 452,736.43 流动负债合计 582,290,785.55 612,680,383.77 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 3,240,229.33 6,202,961.01 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 10,620,235.48 10,856,818.03 其他非流动负债 23,074,711.95 21,843,365.31 非流动负债合计 36,935,176.76 38,903,144.35 负债合计 619,225,962.31 651,583,528.12 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 421,521,080.00 390,606,080.00 资本公积 1,442,423,232.14 976,080,471.77 减：库存股 专项储备 盈余公积 64,424,943.72 64,424,943.72 一般风险准备 未分配利润 613,496,890.74 527,646,000.51 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权 益合计 2,541,866,146.60 1,958,757,496.00 少数股东权益 102,695,055.67 90,398,207.14 所有者权益合计 2,644,561,202.27 2,049,155,703.14 负债和所有者权益总 计 3,263,787,164.58 2,700,739,231.26 法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾 18 时代出版传媒股份有限公司 2010年半年度报告 母公司资产负债表 2010年6月30日 编制单位:时代出版传媒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 615,080,697.29 132,300,046.14 交易性金融资产 应收票据 53,000,000.00 131,478,732.50 应收账款 239,569,329.57 129,425,917.96 预付款项 46,829,395.75 3,702,058.16 应收利息 应收股利 91,115,785.80 3,485,600.00 其他应收款 51,030,880.16 35,846,192.96 存货 155,867,214.68 194,959,615.99 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 64,800,000.00 68,000,000.00 流动资产合计 1,317,293,303.25 699,198,163.71 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,226,424,827.56 1,225,906,618.83 投资性房地产 79,142,503.50 80,541,196.94 固定资产 256,528,792.86 248,702,944.74 在建工程 5,651,972.80 3,854,441.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 106,258,740.27 107,811,088.95 开发支出 商誉 34,902,300.00 34,902,300.00 长期待摊费用 874,301.00 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,709,783,437.99 1,701,718,590.46 资产总计 3,027,076,741.24 2,400,916,754.17 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 145,422,409.76 113,661,523.33 应付账款 49,637,250.25 46,995,070.38 预收款项 880,674.57 3,283,340.16 应付职工薪酬 1,229,715.14 1,425,650.66 应交税费 15,688,384.90 7,226,830.70 应付利息 应付股利 19 时代出版传媒股份有限公司 2010年半年度报告 其他应付款 232,147,980.67 234,565,948.36 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 225,358.84 141,143.50 流动负债合计 445,231,774.13 407,299,507.09 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 445,231,774.13 407,299,507.09 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 421,521,080.00 390,606,080.00 资本公积 1,931,656,646.12 1,461,534,952.32 减：库存股 专项储备 盈余公积 17,645,734.06 17,645,734.06 一般风险准备 未分配利润 211,021,506.93 123,830,480.70 所有者权益（或股东权益） 合计 2,581,844,967.11 1,993,617,247.08 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 3,027,076,741.24 2,400,916,754.17 法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾 20 时代出版传媒股份有限公司 2010年半年度报告 合并利润表 2010年 1—6月 单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业总收入 919,187,217.09 837,770,788.84 其中：营业收入 919,187,217.09 837,770,788.84 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 801,574,817.66 731,989,921.63 其中：营业成本 673,068,049.64 604,643,974.49 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,411,394.43 4,716,299.23 销售费用 45,548,603.60 35,581,295.62 管理费用 76,288,268.52 81,494,162.60 财务费用 -2,019,303.17 -3,280,644.12 资产减值损失 4,277,804.64 8,834,833.81 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 2,097,602.48 1,248,853.13 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 1,276,101.73 839,372.98 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 119,710,001.91 107,029,720.34 加：营业外收入 9,843,279.48 14,038,375.26 减：营业外支出 919,669.12 4,581,657.03 其中：非流动资产处置损失 83,599.67 30,726.83 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 128,633,612.27 116,486,438.57 减：所得税费用 533,604.11 658,345.94 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 128,100,008.16 115,828,092.63 归属于母公司所有者的净利润 124,911,498.23 112,777,701.87 少数股东损益 3,188,509.93 3,050,390.76 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.32 0.29（二）稀释每股收益 0.32 0.29 七、其他综合收益 -3,778,933.43 6,617,206.19 八、综合收益总额 124,321,074.73 122,445,298.82 归属于母公司所有者的综合收益 总额 121,132,564.80 119,394,908.06 归属于少数股东的综合收益总额 3,188,509.93 3,050,390.76 法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾 21 时代出版传媒股份有限公司 2010年半年度报告 母公司利润表 2010年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业收入 375,846,775.67 359,589,806.99 减：营业成本 312,040,480.79 289,047,070.73 营业税金及附加 1,229,461.37 1,361,656.44 销售费用 5,154,163.44 5,471,740.29 管理费用 23,760,315.89 29,310,703.97 财务费用 -523,835.37 363,756.06 资产减值损失 5,708,819.00 3,430,210.12 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 92,810,613.17 54,001,413.76 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 1,276,101.73 839,372.98 二、营业利润（亏损以 “－”号填列） 121,287,983.72 84,606,083.14 加：营业外收入 4,963,650.51 8,033,120.00 减：营业外支出 2,219,913.12 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 126,251,634.23 90,419,290.02 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 126,251,634.23 90,419,290.02 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 126,251,634.23 90,419,290.02 法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵会计机构负责人：桂宾 22 时代出版传媒股份有限公司 2010年半年度报告 合并现金流量表 2010年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 988,469,157.29 932,267,175.14 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 1,844,593.88 2,103,551.41 收到其他与经营活动 有关的现金 13,947,228.14 11,054,268.71 经营活动现金流入 小计 1,004,260,979.31 945,424,995.26 购买商品、接受劳务 支付的现金 757,062,401.46 525,376,976.01 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 87,282,050.78 74,371,159.99 支付的各项税费 53,799,983.04 78,198,936.53 支付其他与经营活动 有关的现金 66,271,210.60 60,880,390.84 经营活动现金流出 小计 964,415,645.88 738,827,463.37 23 时代出版传媒股份有限公司 2010年半年度报告 经营活动产生的 现金流量净额 39,845,333.43 206,597,531.89 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 1,010,980.00 取得投资收益收到的 现金 1,106,781.65 615,455.29 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 1,478,713.77 2,613,860.00 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 -1,177,755.36 收到其他与投资活动 有关的现金 1,982,368.06 2,672,537.30 投资活动现金流入 小计 5,578,843.48 4,724,097.23 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 39,505,835.44 30,442,341.02 投资支付的现金 2,170,000.00 320,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 -374,044.91 支付其他与投资活动 有关的现金 2,363,088.30 投资活动现金流出 小计 44,038,923.74 30,388,296.11 投资活动产生的 现金流量净额 -38,460,080.26 -25,664,198.88 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 510,927,608.80 2,200,000.00 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 9,300,000.00 取得借款收到的现金 20,000,000.00 427,020.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 小计 530,927,608.80 2,627,020.00 偿还债务支付的现金 13,000,000.00 6,000,000.00 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 40,170,632.26 19,698,498.36 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 838,736.92 支付其他与筹资活动 有关的现金 2,730,803.73 筹资活动现金流出 小计 55,901,435.99 25,698,498.36 筹资活动产生的 475,026,172.81 -23,071,478.36 24 时代出版传媒股份有限公司 2010年半年度报告 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 增加额 476,411,425.98 157,861,854.65 加：期初现金及现金 等价物余额 560,874,282.09 396,844,381.40 六、期末现金及现金等价 物余额 1,037,285,708.07 554,706,236.05 法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾 25 时代出版传媒股份有限公司 2010年半年度报告 母公司现金流量表 2010年 1—6月 单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 325,778,891.90 290,731,841.30 收到的税费返还 收到其他与经营活动 有关的现金 11,520,497.52 19,851,986.58 经营活动现金流入 小计 337,299,389.42 310,583,827.88 购买商品、接受劳务 支付的现金 256,160,284.49 141,647,385.54 支付给职工以及为职 工支付的现金 9,618,488.79 6,108,413.64 支付的各项税费 7,833,277.10 12,432,191.25 支付其他与经营活动 有关的现金 40,213,902.71 39,645,022.52 经营活动现金流出 小计 313,825,953.09 199,833,012.95 经营活动产生的 现金流量净额 23,473,436.33 110,750,814.93 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 17,000,000.00 取得投资收益收到的 现金 2,564,537.59 53,415,577.30 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 2,014,000.00 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 253,207.05 投资活动现金流入 小计 19,564,537.59 55,682,784.35 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 9,773,048.65 5,058,723.66 投资支付的现金 13,800,000.00 50,053,540.00 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 小计 23,573,048.65 55,112,263.66 投资活动产生的 现金流量净额 -4,008,511.06 570,520.69 26 时代出版传媒股份有限公司 2010年半年度报告 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 501,627,608.80 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 小计 501,627,608.80 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 38,311,882.92 19,146,356.72 支付其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流出 小计 38,311,882.92 19,146,356.72 筹资活动产生的 现金流量净额 463,315,725.88 -19,146,356.72 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 增加额 482,780,651.15 92,174,978.90 加：期初现金及现金 等价物余额 132,300,046.14 60,905,806.97 六、期末现金及现金等价 物余额 615,080,697.29 153,080,785.87 法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾 27 时代出版传媒股份有限公司 2010年半年度报告 合并所有者权益变动表 2010年 1—6月 单位:元 币种:人民币 项 目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减： 库 存 专 项 储 盈余公积 一 般 风 险 未分配利润 其 他 股 备 准 备 一、 上 年 年390,606,080.00 976,080,471.77 64,424,943.72 527,646,000.51 90,398,207.14 2,049,155,703.14 末 余 额 加 ：会 计 政 策 变 更 期 差 错 更 正 他 二、 本 年 年390,606,080.00 976,080,471.77 64,424,943.72 527,646,000.51 90,398,207.14 2,049,155,703.14 初 余 额 三、 本 期 增 减 变 动 金 额 （ 30,915,000.00 466,342,760.37 85,850,890.23 12,296,848.53 595,405,499.13 减 少 以 “ －” 号 填 列） （ 一） 净124,911,498.23 3,188,509.93 128,100,008.16 利 润 （ 二） 其 他 综 -3,778,933.43 -3,778,933.43 合 收 益 28 时代出版传媒股份有限公司 2010年半年度报告 上 述 （ 一） 和 （ 二） 小 计 -3,778,933.43 124,911,498.23 3,188,509.93 124,321,074.73（ 三） 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 30,915,000.00 470,121,693.80 9,108,338.60 510,145,032.401． 所 有 者 投 入 资 本 30,915,000.00 470,121,693.80 9,108,338.60 510,145,032.402． 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3． 其 他 （ 四） 利 润 分 配 -39,060,608.00 -39,060,608.001． 提 取 盈 余 公 积 2． 提 取 一 般 风 险 准 备 3． 对 所 -39,060,608.00 -39,060,608.00 29 时代出版传媒股份有限公司 2010年半年度报告 有 者 （ 或 股 东） 的 分 配 4． 其 他 （ 五） 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1． 资 本 公 积 转 增 资 本 （ 或 股 本） 2． 盈 余 公 积 转 增 资 本 （ 或 股 本） 3． 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4． 其 他 （ 六） 专 项 储 备 1． 本 期 提 取 30 时代出版传媒股份有限公司 2010年半年度报告 2． 本 期 使 用 四、 本 期 期 末 余 额 421,521,080.00 1,442,423,232.14 64,424,943.72 613,496,890.74 102,695,055.67 2,644,561,202.27 31 时代出版传媒股份有限公司 2010年半年度报告 单位:元 币种:人民币 项 目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积 减： 库 存 专 项 储 盈余公积 一 般 风 险 未分配利润 其 他 股 备 准 备 一、 上 年 年195,303,040.00 1,165,590,555.04 49,759,274.62 326,946,613.20 121,070,989.74 1,858,670,472.60 末 余 额 ：会 计 政 策 变 更 期 差 错 更 正 他 8,323,821.78 2,318,331.78 7,387,172.01 18,029,325.57 二、 本 年 年195,303,040.00 1,173,914,376.82 52,077,606.40 334,333,785.21 121,070,989.74 1,876,699,798.17 初 余 额 三、 本 期 增 减 变 动 金 额 （ 195,303,040.00 -169,556,665.60 93,247,397.87 -65,541,024.55 53,452,747.72 减 少 以 “ －” 号 填 列） （ 一） 净112,777,701.87 3,050,390.76 115,828,092.63 利 润 （ 二） 其 他 综 6,617,206.19 6,617,206.19 合 收 益 上 述 6,617,206.19 112,777,701.87 3,050,390.76 122,445,298.82 32 时代出版传媒股份有限公司 2010年半年度报告 （ 一） 和 （ 二） 小 计 （ 三） 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 19,129,168.21 -68,591,415.31 -49,462,247.101． 所 有 者 投 入 资 本 2． 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3． 其 他 19,129,168.21 -68,591,415.31 -49,462,247.10（ 四） 利 润 分 配 -19,530,304.00 -19,530,304.001． 提 取 盈 余 公 积 2． 提 取 一 般 风 险 准 备 3． 对 所 有 者 -19,530,304.00 -19,530,304.00 33 时代出版传媒股份有限公司 2010年半年度报告 （ 或 股 东） 的 分 配 4． 其 他 （ 五） 所 有 者 权 益 内 部 结 转 195,303,040.00 -195,303,040.00 1． 资 本 公 积 转 增 资 本 （ 或 股 本） 195,303,040.00 -195,303,040.00 2． 盈 余 公 积 转 增 资 本 （ 或 股 本） 3． 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4． 其 他 （ 六） 专 项 储 备 1． 本 期 提 取 2． 本 34 时代出版传媒股份有限公司 2010年半年度报告 期 使 用 四、 本 期 期 末 余 额 390,606,080.00 1,004,357,711.22 52,077,606.40 427,581,183.08 55,529,965.19 1,930,152,545.89 法定代表人：王亚非 主管会计工作负责人：吴寿兵 会计机构负责人：桂宾 35 时代出版传媒股份有限公司 2010年半年度报告 母公司所有者权益变动表（未完）  |