[中报]潍柴重机：2010年半年度报告
潍柴重机股份有限公司 Weichai Heavy Machinery Co.,Ltd. 2010年半年度报告全文 董事长：谭旭光 二〇一〇年八月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 二、公司董事长谭旭光先生、主管会计工作负责人王俊伟先生及会计机构负责人（会计 主管人员）付惠敏女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 三、本公司2010年半年度报告未经审计。 目 录 第一节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 ............................................................................. 5 第三节 股本变动及股东情况 ..................................................................................... 6 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................. 8 第五节 董事会报告 ..................................................................................................... 9 第六节 重要事项 ....................................................................................................... 11 第七节 财务报表 ....................................................................................................... 16 第一节 公司基本情况简介 一、公司的法定中文名称：潍柴重机股份有限公司 名称缩写：潍柴重机 公司的法定英文名称：Weichai Heavy Machinery Co.,Ltd. 二、公司法定代表人：谭旭光 三、公司董事会秘书：王勇 电话：0536-2297000 传真：0536-2297969 电子信箱：wangy@weichaihm.com 联系地址：山东省潍坊市民生东街26号 公司证券事务代表：卢清君 电话： 0536-2297071 传真：0536-2297969 电子信箱：luqj@weichaihm.com 联系地址：山东省潍坊市民生东街26号 四、公司注册地址：山东省潍坊市长松路69号 邮政编码：261021 公司办公地址：山东省潍坊市民生东街26号 邮政编码：261001 公司国际互联网网址：http://www.weichaihm.com 公司电子信箱：webmaster@weichaihm.com 五、公司信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn 信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》 半年度报告备置地点：董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：潍柴重机 股票代码：000880 七、其他有关资料： 公司变更注册登记日期：2009年5月22日 公司变更注册登记地点：山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：37000018061596 税务登记号码：370702267170471 组织机构代码：26717047-1 公司聘请的会计师事务所：山东正源和信有限责任会计师事务所 办公地址：山东省济南市经七路房产大厦 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、 主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增 减（％） 总资产 2,338,634,922.17 1,905,753,377.01 22.71% 归属于上市公司股东的所有者权益 770,182,902.82 696,475,339.42 10.58% 股本 276,100,500.00 276,100,500.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 2.79 2.52 10.71% 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 （％） 营业总收入 1,321,742,925.67 1,058,045,763.67 24.92% 营业利润 96,277,968.49 76,181,747.37 26.38% 利润总额 96,772,107.99 76,207,365.00 26.99% 归属于上市公司股东的净利润 73,707,563.40 58,015,402.48 27.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 73,336,958.78 57,996,189.26 26.45% 基本每股收益（元/股） 0.27 0.21 28.57% 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.21 28.57% 净资产收益率（%） 9.57% 10.08% -0.51% 经营活动产生的现金流量净额 384,915,375.12 469,820,653.66 -18.07% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 1.39 1.70 -18.24% 二、非经常性损益项目及金额 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 306,207.03 计入当期损益的政府补助 120,000.00 债务重组损益 63,332.47 其他 4,600.00 所得税影响额 -123,534.88 合计 370,604.62 第三节 股本变动及股东情况 一、 股本变动情况 项 目 2009年12月31日 本次变动增减 2010年06月30日 金额 比例(%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 金额 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 140,965,500.00 51.06 140,965,500.00 51.06 3、其他内资持股 3,000,000.00 1.08 -3,000,000.00 -3,000,000.00 0 0 其中：境内法人持股 3,000,000.00 1.08 -3,000,000.00 -3,000,000.00 0 0 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 小计 143,965,500.00 52.14 -3,000,000.00 -3,000,000.00 140,965,500.00 51.06 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 132,135,000.00 47.86 3,000,000.00 3,000,000.00 135,135,000.00 48.94 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 小计 132,135,000.00 47.86 3,000,000.00 3,000,000.00 135,135,000.00 48.94 三、股份总数 276,100,500.00 100.00 276,100,500.00 100.00 注：原北京盛邦投资有限公司持有的公司300万限售流通股股份已于2010年3月25日解除 限售条件，详见公司2010年3月19日刊登在巨潮资讯网站的“限售股份解除限售提示性公 告”。 二、股东情况 1、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 23,366 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 潍柴控股集团有限公司 国有法人 30.59% 84,465,500 84,465,500 0 潍坊市投资公司 国有法人 20.46% 56,500,000 56,500,000 0 交通银行－鹏华中国50 开放式证券投资基金 境内非国有 法人 2.70% 7,449,522 0 0 中国工商银行－南方绩 优成长股票型证券投资 基金 境内非国有 法人 1.83% 5,055,769 0 0 中国工商银行－广发大 盘成长混合型证券投资 基金 境内非国有 法人 1.57% 4,339,212 0 0 林佩玫 境内自然人 1.29% 3,551,000 0 0 中国银行－招商先锋证 券投资基金 境内非国有 法人 1.10% 3,029,885 0 0 全国社保基金一零四组 合 境内非国有 法人 1.09% 3,000,000 0 0 中国工商银行－广发策 略优选混合型证券投资 基金 境内非国有 法人 0.73% 2,012,073 0 0 戴令军 境内自然人 0.70% 1,930,000 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 交通银行－鹏华中国50开放式证券投 资基金 7,449,522 人民币普通股 中国工商银行－南方绩优成长股票型 证券投资基金 5,055,769 人民币普通股 中国工商银行－广发大盘成长混合型 证券投资基金 4,339,212 人民币普通股 林佩玫 3,551,000 人民币普通股 中国银行－招商先锋证券投资基金 3,029,885 人民币普通股 全国社保基金一零四组合 3,000,000 人民币普通股 中国工商银行－广发策略优选混合型 证券投资基金 2,012,073 人民币普通股 戴令军 1,930,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－ 个人分红-005L-FH002深 1,748,450 人民币普通股 华润深国投信托有限公司-尚诚证券 信托 1,383,400 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 前两名法人股东与其他前十名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况；本公司未知其他前十名股 东之间是否存在关联关系或属于《 上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规 定的一致行动人。 2、控股股东及实际控制人情况 控股股东名称：潍柴控股集团有限公司 公司住所：潍坊市奎文区民生东街26号 法定代表人姓名：谭旭光 注册资本：人民币12亿元 公司类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营；对外投资；企业经济担保；投资咨询； 规划组织、协调管理集团所属企业的生产经营活动（以上范围不含国家法律法规禁止或限制 性项目，需资质许可的凭资质许可证开展经营）。 公司与实际控制人之间的产权与实际控制关系方框图 潍柴控股集团有限公司 潍柴重机股份有限公司 山东省国有资产监督管理委员会 山东重工集团有限公司 100％ 100％ 30.59% 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内公司董事、监事和高级管理人员持股情况 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未持有本公司股份。 二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 报告期内，公司无董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。 第五节 董事会报告 一、管理层对公司经营情况的讨论与分析 1、报告期公司主营业务及总体经营情况 公司主要经营范围包括：内燃机及配件生产、销售；发电机及发电机组的生产、销售； 备案范围进出口业务（国家有规定的，经凭许可证或资质证书经营）。报告期内，公司所属 行业及经营范围未发生变化。 报告期内，公司实现营业收入1,321,742,925.67元，同比增长24.92%；实现营业利润 96,277,968.49元，同比增长26.38%；实现净利润73,707,563.40元，同比增长27.05%。 公司营业收入、利润同比增长的原因为： 今年上半年，公司船用柴油机市场持续增长，同时，公司发电机组业务经过经营策略的 调整和销售队伍、渠道的不断完善，取得了一定效果，产销量较去年同期有明显提升。 2、公司主营业务分行业、产品情况 单位：（人民币）万元 主营业务分行业、分产品情况 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 毛利率比上年 同期增减（%） 柴油机 90,563.16 76,180.80 15.88% 23.88% 22.69% 0.82% 发电机组 15,245.41 14,000.32 8.17% 73.06% 84.56% -5.72% 配件 19,480.23 15,938.42 18.18% 103.10% 107.39% -1.69% 合计 125,288.81 106,119.55 15.30% 36.92% 37.17% -0.16% 3、主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（%） 潍坊地区 97,382.28 37.79% 重庆地区 27,906.53 33.95% 合计 125,288.81 36.91% 4、报告期内公司主营业务及其结构未发生重大变化。 5、报告期内未发生对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 6、经营中的问题及解决方案 （1）上半年，公司船用柴油机市场持续增长，产品大功率化趋势日趋明显，部分机型出 现供不应求的现象，产能不足的矛盾突出。针对这种现象，公司在充分调研的基础上，合理 规划产能，加快技术改造进程，以保证现时及未来的市场供应。 （2）公司发电设备业务长期以来，配套市场较为单一，随着传统工业用电市场的萎缩面 临市场下滑的风险。上半年，公司适时调整经营策略，充分发挥公司品牌及产品组合优势， 积极拓宽销售渠道，收效明显，上半年发电设备业务板块销售收入同比提升73%。 二、报告期公司财务状况分析 1、主要财务指标分析 项目 本期数（元） 上年同期（元） 增减比率 总资产 2,338,634,922.17 1,905,753,377.01 22.71% 应收账款 5,273,305.99 556,145.22 848.19% 其他应收款 72,647,166.13 792,920.85 9061.97% 应付职工薪酬 34,442,094.38 15,386,459.02 123.85% 其他应付款 169,864,041.96 69,004,440.79 146.16% 利润总额 96,772,107.99 76,207,365.00 26.99% 净利润 73,707,563.40 58,015,402.48 27.05% 存货 172,427,652.13 113,022,165.00 52.56% 相关指标变动原因： （1）总资产同比增加22.71%，主要原因是生产经营积累所致。 （2）应收帐款同比增加848.19%，主要原因是报告期末公司与山东潍柴进出口公司部分 货款暂未结算，此货款现已结算。 （3）其他应收款同比增加9061.97%，主要原因是公司投资山重融资租赁有限公司的第 二期出资7200万元在报告期末暂未完成出资手续，截止报表出具日，相关手续已办理完成， 并已转为长期股权投资。 （4）应付职工薪酬同比增加123.85%，主要原因是本期产销增长，相应计提的工资奖金 增加。 （5）其他应付款同比增加146.16%，主要原因是提取销售返利及船检费增加。 （6）利润总额、净利润同比增长的主要原因是销售收入增加带来的收益增加。 （7）存货同比增加52.56%，主要原因是2010年上半年公司发电机组销售旺盛，增加部 分存货所致。 2、现金流量分析 项目 本期数（元） 上年同期（元） 增减比率 变动原因 购买商品、接受劳务支付的现金 860,908,480.59 528,014,797.71 63.05% 主要原因为用于货款支付 的费用增加。 投资活动产生的现金流量净额 -250,102,320.85 -63,997,485.64 290.80% 主要原因为大功率柴油机 项目投入的增加及报告期 内公司投资山重融资租赁 有限公司所致。 三、报告期公司投资情况 1、报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。 2、报告期内公司对外投资情况 公司于2010年2月5日召开了第四届董事会第三十一次（临时）会议，会议审议通过了 《关于与山东重工集团、潍柴动力、陕西重汽、山推股份共同投资组建同鑫融资租赁有限公 司的议案》，并于同日发布了《潍柴重机股份有限公司关于与关联方共同投资的关联交易公 告》。该项议案并经2010年2月23日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过。 该事项的具体情况及进展情况详见公司分别于2010年2月5日、3月25日刊登在巨潮 资讯网上的《第四届董事会第三十一次（临时）会议决议公告》、《潍柴重机股份有限公司关 于与关联方共同投资的关联交易公告》、《关于与关联方共同投资的进展情况公告》。 第六节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和中国证监会有关法律、法规的要求，认真履行信息披露义务，积极开展投资 者关系管理工作，切实保护公司和投资者的合法权益，积极配合中国证监会山东监管局开展 的山东辖区上市公司监管“百日”行动等活动，进一步提高了公司治理水平。 二、公司中期利润分配、公积金转增股本情况说明 公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 三、重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 四、资产交易事项 本报告期公司无重大资产交易事项。 五、重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 （一）商品销售 单位：（人民币）元 关联单位名称 本期发生额 上期发生额 潍柴控股集团有限公司 181,824.84 80,377.16 重庆潍柴发动机厂 6,999,628.99 745,450.12 山东潍柴进出口有限公司 56,964,054.74 61,919,476.55 潍柴动力股份有限公司 181,677,413.42 100,536,653.21 潍柴动力（潍坊）备品资源有限公司 23,830,324.49 9,673,629.53 潍柴动力（潍坊）铸锻有限公司 8,015,390.04 4,842,043.11 合 计 277,668,636.52 177,797,629.68 （二）材料采购 单位：（人民币）元 关联单位名称 本期发生额 上期发生额 潍柴控股集团有限公司 8,539,823.06 6,581,476.91 重庆潍柴发动机厂 41,633,394.52 36,878,077.84 山东潍柴进出口有限公司 5,208,247.86 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 48,814,309.41 19,161,808.50 潍柴动力股份有限公司 161,924,189.17 146,629,390.90 潍柴动力（潍坊）备品资源有限公司 1,756,792.69 1,933,959.65 潍柴动力（潍坊）铸锻有限公司 107,061,244.58 107,509,740.71 合 计 374,938,001.29 318,694,454.51 2、资产、股权转让的重大关联交易 报告期内，公司无重大资产、股权转让的重大关联交易事项。 六、重大合同及其履行情况 报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司 资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 七、重大担保事项 报告期内，公司无担保事项。 八、委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 九、承诺事项 公司原非流通股股东在股权分置改革中承诺：所持有的有限售条件股份自获得上市流通 权之日起，在12个月内不通过交易所上市交易出售。 截止本报告期末，根据深交所《股权分置改革工作备忘录第16 号——解除限售》规定， 公司原非流通股股东潍柴控股、潍坊市投资公司所持股份已符合解除限售条件，其申请上市 流通需经公司董事会向深交所、中国证券登记结算公司提出申请。截止目前，上述股东所持 股份仍处限售状态，尚未上市流通。 原北京盛邦投资有限公司持有的潍柴重机300 万限售流通股股份经司法判决归北京博文 实达文化传播有限责任公司所有，并于2009年5月21日完成股权过户手续。该部分限售股 份经公司董事会向深交所、中国登记结算公司提出申请，已于2010年3月25日上市流通， 详见公司2010年3月19日刊登在巨潮资讯网站的“限售股份解除限售提示性公告”。 十、独立董事对公司关联方资金占用、对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》(证监发[2003]56 号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号) 的有关规定，公司独立董事包盛清、倪宏杰、刘征、韩俊生就公司关联方资金占用和对外担 保情况发表独立意见如下： 经认真核查，我们认为：自2010年1月1日至2010年6月30日，公司不存在控股股东 及其他关联方非经营性占用公司资金情况，也不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。 报告期内，公司没有发生过对外担保事项。 公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险，维护 中小股东利益。 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 根据公司2009年度股东大会决议，本年度公司继续聘任山东正源和信有限责任会计师事 务所为公司本年度审计机构。 十二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人受有权机关调查、处罚情 况 报告期内公司未发生董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人受有权机关调查、行 政处罚、通报批评，证券交易所公开谴责的情况。 十三、证券投资情况 报告期内，公司未有证券投资情况。 十四、持有其他上市公司股权情况 报告期内，公司无持有其他上市公司股权情况。 十五、报告期内公司接待调研、沟通、采访等活动情况 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2010年01月27日 公司会议室 实地调研 湘财证券刘金钵、浦俊懿 公司经营现状及大功率船用柴油 机项目进展情况。 2010年03月11日 公司会议室 实地调研 鹏华基金黄鑫 公司经营现状及大功率船用柴油 机项目进展情况。 2010年03月17日 公司会议室 实地调研 中信建投证券高晓春 公司经营现状及大功率船用柴油 机项目进展情况。 2010年03月19日 公司会议室 实地调研 招商证券刘荣、 诺安基金吕磊 公司经营现状及大功率船用柴油 机项目进展情况。 2010年03月30日 公司会议室 实地调研 浙商证券许光兵、中邮基 金王宝娟、国海富兰克林 基金刘伟亭、长江证券吕 越超 公司经营现状及大功率船用柴油 机项目进展情况。 2010年4月22日 公司会议室 实地调研 国金证券张昊、 华安基金虞光 公司经营现状及大功率船用柴油 机项目进展情况。 2010年4月28日 公司会议室 实地调研 鹏华基金黄鑫 公司经营现状及大功率船用柴油 机项目进展情况。 2010年5月12日 公司会议室 实地调研 民生加银基金黄绍鑫、方 正证券李俭俭、彭民 公司经营现状及大功率船用柴油 机项目进展情况。 2010年5月18日 公司会议室 实地调研 国金证券张昊、董亚光 银华基金彭颖颖 博时基金蔡望鹏 南方基金陈虎 国泰基金周伟锋 公司经营现状及大功率船用柴油 机项目进展情况。 2010年5月20日 公司会议室 实地调研 润晖投资郑贤玲 公司经营现状及大功率船用柴油 机项目进展情况。 2010年6月23日 公司会议室 实地调研 国泰君安陈达位组织的 基金团 公司经营现状及大功率船用柴油 机项目进展情况。 2010年6月29日 公司会议室 实地调研 广发证券程琨 公司经营现状及大功率船用柴油 机项目进展情况。 十六、其他重要事项 报告期内，公司无其他重要事项发生。 十七、报告期内信息披露索引 序号 公告时间 公告编号 公告名称 1 2010.02.06 2010-01 第四届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 2 2010.02.06 2010-02 第四届监事会第二十三次会议决议公告 3 2010.02.06 2010-03 关于与关联方共同投资的关联交易公告 4 2010.02.06 2010-04 关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 5 2010.02.06 对外投资暨关联交易的独立董事意见 6 2010.02.06 内幕信息知情人登记制度 7 2010.02.24 2010-05 2010 年第一次临时股东大会决议公告 8 2010.02.24 2010 年第一次临时股东大会法律意见书 9 2010.03.22 2010-06 限售股份解除限售提示性公告 10 2010.03.26 2010-07 关于与关联方共同投资的进展情况公告 11 2010.04.27 2010-08 第四届董事会第三十二次会议决议公告 12 2010.04.27 2010-09 第四届监事会第二十四次会议决议公告 13 2010.04.27 2009 年年度报告全文 14 2010.04.27 内部控制自我评价报告 15 2010.04.27 控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明 16 2010.04.27 2009年度审计报告 17 2010.04.27 2010-10 2009 年年度报告摘要 18 2010.04.27 2010-11 2010 年日常关联交易公告 19 2010.04.27 2010-12 关于召开2009 年年度股东大会的通知 20 2010.04.27 2009 年度独立董事述职报告 21 2010.04.27 独立董事关于相关事项的独立意见 22 2010.04.27 外部信息报送和使用管理制度 23 2010.04.27 内部控制审核评价意见 24 2010.04.27 2010-13 2010年第一季度季度报告正文 25 2010.04.27 2010年第一季度季度报告全文 26 2010.05.19 2010-14 2009年年度股东大会决议公告 27 2010.05.19 2009年年度股东大会法律意见书 第七节 财务报表 资产负债表 编制单位：潍柴重机股份有限公司 2010年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注 2010年6月30日 2009年12月31日 流动资产: 货币资金 八、1 1,256,380,906.20 1,081,583,681.11 交易性金融资产 应收票据 八、2 473,858.93 应收账款 八、3 5,273,305.99 556,145.22 预付款项 八、4 10,967,447.26 10,654,610.02 应收利息 应收股利 其他应收款 八、5 72,647,166.13 792,920.85 存 货 八、6 172,427,652.13 113,022,165.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,517,696,477.71 1,207,083,381.13 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 36,000,000.00 投资性房地产 固定资产 八、7 299,082,564.63 324,219,892.25 在建工程 八、8 364,567,914.59 257,432,051.57 工程物资 固定资产清理 27,495.45 69,469.05 生产性生物资产 油气资产 无形资产 八、9 92,848,423.32 93,849,668.52 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 八、10 28,412,046.47 23,098,914.49 其他非流动资产 非流动资产合计 820,938,444.46 698,669,995.88 资 产 总 计 2,338,634,922.17 1,905,753,377.01 公司法定代表人: 谭旭光 主管会计工作负责人:王俊伟 会计机构负责人: 付惠敏 资产负债表（续） 编制单位：潍柴重机股份有限公司 2010年6月30日 单位：人民币元 负 债 及 股 东 权 益 附注 2010年6月30日 2009年12月31日 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 应付票据 八、12 723,148,885.49 610,204,987.18 应付帐款 八、13 521,355,304.75 446,336,171.76 预收款项 八、14 74,402,674.84 44,488,329.44 应付职工薪酬 八、15 34,442,094.38 15,386,459.02 应交税费 八、16 40,948,735.33 19,584,324.07 应付股利 应付利息 其他应付款 八、17 169,864,041.96 69,004,440.79 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,564,161,736.75 1,205,004,712.26 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 4,290,282.6 4,273,325.33 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 1,568,452,019.35 1,209,278,037.59 股东权益： 实收资本（或股本） 八、18 276,100,500.00 276,100,500.00 资本公积 八、19 589,090,602.52 589,090,602.52 减：库存股 盈余公积 八、20 30,736,840.28 30,736,840.28 未分配利润 八、21 -125,745,039.98 -199,452,603.38 外币会计报表折算差额 归属于母公司股东权益合计 770,182,902.82 696,475,339.42 少数股东权益 股东权益合计 770,182,902.82 696,475,339.42 负债及股东权益总计 2,338,634,922.17 1,905,753,377.01 公司法定代表人: 谭旭光 主管会计工作负责人:王俊伟 会计机构负责人: 付惠敏 利润表 编制单位：潍柴重机股份有限公司 2010年1-6月 单位：人民币元 项 目 附注 2010年1-6月 2009年1-6月 一、营业总收入 八、22 1,321,742,925.67 1,058,045,763.67 其中:营业收入 八、22 1,321,742,925.67 1,058,045,763.67 二、营业总成本 1,225,464,957.18 981,864,016.30 其中:营业成本 八、22 1,120,173,628.94 900,933,230.17 营业税金及附加 八、23 4,107,609.11 5,679,549.19 销售费用 26,507,660.09 19,615,402.61 管理费用 80,364,150.35 55,458,288.78 财务费用 八、24 -5,908,162.70 -2,854,480.15 资产减值损失 八、25 220,071.39 3,032,025.70 加：公允价值变动损益（损失以“-” 号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 96,277,968.49 76,181,747.37 加：营业外收入 八、26 543,853.94 33,066.59 减：营业外支出 八、27 49,714.44 7,448.96 其中：非流动资产处置损失 49,714.44 7,448.96 四、利润总额（净亏损以“-”号填列） 96,772,107.99 76,207,365.00 减：所得税费用 八、28 23,064,544.59 18,191,962.52 五、净利润 73,707,563.40 58,015,402.48 其中：归属于母公司所有者的净利润 73,707,563.40 58,015,402.48 少数股东损益 六、每股收益 （一）基本每股收益 0.27 0.21 （二）稀释每股收益 0.27 0.21 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总 额 归属于少数股东的综合收益总额 公司法定代表人: 谭旭光 主管会计工作负责人:王俊伟 会计机构负责人: 付惠敏 现金流量表 编制单位：潍柴重机股份有限公司 2010年1-6月 单位：人民币元 项 目 附注 2010年1-6月 2009年1-6月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,397,297,404.42 1,115,781,011.30 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 八、29 9,583,967.71 6,522,607.84 现金流入小计 1,406,881,372.13 1,122,303,619.14 购买商品、接受劳务支付的现金 860,908,480.59 528,014,797.71 支付给职工以及为职工支付的现金 70,363,567.65 44,756,593.60 支付的各项税费 57,277,452.21 50,455,539.22 支付的其他与经营活动有关的现金 八、30 33,416,496.56 29,256,034.95 现金流出小计 1,021,965,997.01 652,482,965.48 经营活动产生的现金流量净额 384,915,375.12 469,820,653.66 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 229,800.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 229,800.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 142,332,120.85 63,997,485.64 投资所支付的现金 108,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 250,332,120.85 63,997,485.64 投资活动产生的现金流量净额 (250,102,320.85) (63,997,485.64) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 134,813,054.27 405,823,168.02 加：期初现金及现金等价物余额 776,179,139.19 222,610,357.56 六、期末现金及现金等价物余额 910,992,193.46 628,433,525.58 公司法定代表人: 谭旭光 主管会计工作负责人:王俊伟 会计机构负责人: 付惠敏 所有者权益变动表 编制单位:潍柴重机股份有限公司 2010半年度 单位：人民币元 项 目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 其它 一、上年年末余额 276,100,500.00 589,090,602.52 30,736,840.28 -199,452,603.38 696,475,339.42 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 276,100,500.00 589,090,602.52 30,736,840.28 -199,452,603.38 696,475,339.42 三、本年增减变动金额（减少以“-”填列） （一）净利润 73,707,563.40 73,707,563.40 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 73,707,563.40 73,707,563.40 （三）所有者投入和减少资本 1、所有者投入资本 2、股份支付计入所有者权益的金额 3其他 （四）利润分配 1、提取盈余公积 2、提取一般风险准备 3、对所有者的分配 4、其他 （五）、所有者内部转移 1、资本公积转增资本（或股本） 2、盈余公积转增资本（或股本） 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 四、本年年末余额 276,100,500.00 589,090,602.52 30,736,840.28 -125,745,039.98 770,182,902.82 公司法定代表人：谭旭光 公司会计工作负责人：王俊伟 会计机构负责人：付惠敏 所有者权益变动表（续） 编制单位:潍柴重机股份有限公司 2010半年度 单位：人民币元 项 目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 其它 一、上年年末余额 276,100,500.00 589,090,602.52 30,736,840.28 -378,318,536.11 517,609,406.69 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 276,100,500.00 589,090,602.52 30,736,840.28 -378,318,536.11 517,609,406.69 三、本年增减变动金额（减少以“-”填列） （一）净利润 58,015,402.48 58,015,402.48 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 58,015,402.48 58,015,402.48 （三）所有者投入和减少资本 1、所有者投入资本 2、股份支付计入所有者权益的金额 3其他 （四）利润分配 1、提取盈余公积 2、提取一般风险准备 3、对所有者的分配 4、其他 （五）、所有者内部转移 （未完）  |