[中报]维科精华：2010年半年度报告
宁波维科精华集团股份有限公司 600152 2010 年半年度报告 二○一○年八月二十七日 宁波维科精华集团股份有限公司 2010 年半年度报告 1 目 录 一、 重要提示 .............................................................. 2 二、 公司基本情况 .......................................................... 2 三、 股本变动及股东情况 .................................................... 3 四、 董事、监事和高级管理人员情况 .......................................... 4 五、 董事会报告 ............................................................ 4 六、 重要事项 .............................................................. 8 七、 财务会计报告（未经审计） ............................................. 16 八、备查文件目录 .......................................................... 31 宁波维科精华集团股份有限公司 2010 年半年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 杨纪朝 独立董事 因公出差，但以通讯方式参加了表决 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 何承命 主管会计工作负责人姓名 史美信 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 薛春林 公司负责人何承命、主管会计工作负责人史美信及会计机构负责人（会计主管人员）薛春林声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 宁波维科精华集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 维科精华 公司的法定英文名称 NINGBO VEKEN ELITE GROUP CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 VEKEN ELITE 公司法定代表人 何承命 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄颖 赵姝 联系地址 宁波市和义路 99 号维科大厦 10 楼 宁波市和义路 99 号维科大厦 10 楼 电话 0574-87341480 0574-87341480 传真 0574-87279527 0574-87279527 电子信箱 hy@mail.veken.com zs@mail.veken.com (三) 基本情况简介 注册地址 宁波市和义路 99 号 注册地址的邮政编码 315010 办公地址 宁波市和义路 99 号维科大厦 10 楼 办公地址的邮政编码 315010 公司国际互联网网址 http://www.vekenelite.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 宁波市和义路 99 号维科大厦 10 楼董事会秘书处 宁波维科精华集团股份有限公司 2010 年半年度报告 3 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 维科精华 600152 (六) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 上年度期末 本报告期末 调整后 调整前 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产 4,097,576,181.353,829,995,681.16 3,559,662,989.49 6.99 所有者权益（或股东权益） 793,984,949.22 897,032,090.40 859,647,744.97 -11.49 归属于上市公司股东的每股净资产 （元／股） 2.7053 3.0564 2.9290 -11.49 上年同期 报告期（1－6 月） 调整后 调整前 本报告期比上年同 期增减(%) 营业利润 -31,937,388.13 13,144,455.74 -6,868,176.81 -342.97 利润总额 -30,523,771.65 20,957,752.20 671,802.28 -245.64 归属于上市公司股东的净利润 -19,204,631.55 15,390,589.61 2,338,522.05 -224.78 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -10,004,467.74 -9,728,450.67 -15,028,039.53 不适用 基本每股收益(元) -0.0654 0.0524 0.0800 -224.81 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元) -0.0341 -0.0331 -0.0512 不适用 稀释每股收益(元) -0.0654 0.0524 0.0800 -224.81 加权平均净资产收益率(%) -2.61 1.77 0.28 减少 4.38 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 253,955,955.33 222,120,659.28 222,120,659.28 14.33 每股经营活动产生的现金流量净额 （元） 0.8653 0.7568 0.7568 14.34 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 32,378.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,231,218.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 -21,498,542.12 对外委托贷款取得的损益 3,272,300.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -849,980.63 所得税影响额 4,382,657.10 少数股东权益影响额（税后） 3,229,804.66 合计 -9,200,163.81 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 宁波维科精华集团股份有限公司 2010 年半年度报告 4 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 41,174 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结的股 份数量 维科控股集团股份有限公司 境内非国有法人 24.28 71,259,939 0 质押 71,259,939 宁波市工业投资有限责任公司 国有法人 14.30 41,983,479 0 无 宁波市工贸资产经营有限公司 国有法人 5.01 14,716,702 0 无 李爱群 境内自然人 0.76 2,235,498 0 无 杭州一生贸易有限公司 境内非国有法人 0.76 2,223,857 0 无 全国社保基金六零二组合 国有法人 0.43 1,261,460 0 无 朱寿彭 境内自然人 0.35 1,026,753 0 无 吕志军 境内自然人 0.34 1,000,000 0 无 徐东铭 境内自然人 0.26 772,078 0 无 董卫国 境内自然人 0.26 764,599 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 维科控股集团股份有限公司 71,259,939 人民币普通股 宁波市工业投资有限责任公司 41,983,479 人民币普通股 宁波市工贸资产经营有限公司 14,716,702 人民币普通股 李爱群 2,235,498 人民币普通股 杭州一生贸易有限公司 2,223,857 人民币普通股 全国社保基金六零二组合 1,261,460 人民币普通股 朱寿彭 1,026,753 人民币普通股 吕志军 1,000,000 人民币普通股 徐东铭 772,078 人民币普通股 董卫国 764,599 人民币普通股 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 公司监事周正一先生因工作调整，不再担任公司监事职务；经公司 2009 年度股东大会审议通过， 推选吕军先生担任公司第六届监事会监事，任期至 2012 年 4 月 20 日。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营形势情况的讨论与分析 2010 年上半年，随着国内外经济形势的逐步好转，公司面临的经营环境大为改善。报告期内，公 司加大推进经营模式转型力度，在拓展内销市场、推进产业调整、研发创新、资本市场投资等重点领 域快马加鞭，力争做大做强经营，实现以突破内销为标志的管理、产品和市场结构的经营模式的转型。 （1）经营业绩 报告期内，公司纺织业务产量及销售量稳步回升，上半年共实现营业收入 12.72 亿元，比去年同 期增长 15.83%；实现营业利润-3193.74 万元、利润总额-3052.38 万元、归属于母公司所有者的净利 宁波维科精华集团股份有限公司 2010 年半年度报告 5 润-1920.46 万元，分别比去年同期下降 342.97%、245.64%、224.78%，主要系本期公司二级市场投资 亏损额度较大以及公司实施产业调整（维钟印染）造成的相应损失。 （2）主营业务/利润构成 在本期公司主营业务收入构成中，营销类实现销售收入 48818.21 万元，占 39.14%比重，同比增 加 9.25 个百分点；家纺类实现销售收入 42593.35 万元，占 34.14%比重，同比减少 9.8 个百分点；纱 线类销售收入 21974.42 万元，占 17.62%比重，同比增加 1.72 个百分点；服装类销售收入 10558.59 万元，占 8.46%比重，同比减少 1.62 个百分点。 在本期主营利润构成中，营销类实现销售毛利 1826.31 万元，占 14.98%比重，同比减少 1.88 个 百分点；家纺类实现销售毛利 5850.11 万元，占 48%比重，同比减少 8.39 个百分点；服装类销售毛利 2254.36 万元，占 18.50%比重，同比减少 2.47 个百分点；纱线类销售毛利 1681.37 万元，占 13.80% 比重，同比增加 8.48 个百分点。 （3）资产结构 报告期内，公司收购了九江维科印染有限公司、宁波维科电子商务有限公司及淮安安鑫家纺有限 公司，新设宁波维科精华能源材料有限公司及九江维科针织有限公司。截至报告期末，公司合并报表 内总资产 40.98 亿元，较年初增加 6.99%；负债合计 31.20 亿元，较年初增加 13.58%；股东权益合计 9.78 亿元，较年初减少 9.74%；其中归属于母公司所有者的权益为 7.94 亿元，较年初减少 11.49％。 从资产的构成情况来看，流动资产为 264444.10 万元，占资产总额的比重为 64.54％，较年初减 少 1.38 个百分点；固定资产为 76248.28 万元，占资产总额的比重为 18.61％，较年初减少 2.28 个百 分点。 本报告期末，公司资产负债率为 76.13％，较年初增长 4.42 个百分点，主要系本期公司下属房产 公司开发的两个房产项目持续进行预售导致预收款项显著增加。 下半年，公司将继续推进经营模式转型战略，为统一战略思想、实现战略目标，公司将加强团队 建设，提高执行力度，加快组建推进“以突破内销为标志”的转型战略实施的经营团队，强化激励机 制，充分利用公司产业优势，集中资金、政策、渠道、人力等一切优势资源协助各企业寻找内销突破 口，做强品牌、做大市场，真正实现商业模式的转型和内销市场的扩张。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利 润率(%) 营业收入 比上年同 期增减(%) 营业成本 比上年同 期增减(%) 营业利润率比上年同 期增减(%) 分行业 纺织 1,245,371,249.86 1,124,872,243.27 9.68 14.94 11.84 增加 2.50 个百分点 房产 5,925,600.00 1,548,084.91 73.87 － － － 分产品 营销 488,182,058.45 469,919,004.28 3.74 50.46 50.96 减少 0.32 个百分点 家纺 425,933,497.75 367,432,408.62 13.73 -10.71 -15.13 增加 4.49 个百分点 纱线 219,744,225.79 202,930,520.79 7.65 27.32 20.48 增加 5.24 个百分点 服装 105,585,867.87 83,042,224.67 21.35 -3.53 -10.77 增加 6.38 个百分点 商品房 5,925,600.00 1,548,084.91 73.87 － － － 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 3,206.66 万元。 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国外销售 585,757,132.10 20.50 国内销售 661,670,878.54 10.39 宁波维科精华集团股份有限公司 2010 年半年度报告 6 3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） 单位:万元 币种:人民币 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献 的投资收益 占上市公司净 利润的比重(%) 华美线业有限公司 生产各类缝纫线、绣花线及各类纱线制品及半 制品，包括各类纱线制品的纺纱、捻线及染整 加工；特种纱线及纺织品生产和加工；在国内 外分销及出售本企业生产的各种产品并提供 售后服务 1,515.58 757.79 39.46 宁波维科能源科技 投资有限公司 一般经营项目：实业项目投资；实业项目投资 咨询；建材、金属材料、电子产品、纺织原料 的批发、零售 -1,277.15 -510.86 -26.60 宁波四维尔汽车装 饰件有限公司 汽车标牌、汽车装饰件、汽车配件、塑料制品、 组合仪表、摩托车装饰件制造；自营和代理货 物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进 出口的货物和技术除外，无进口商品分销业务 2,957.77 414.09 21.56 4、报告期主要财务指标变化情况分析 （1）资产构成变化及主要影响因素 项目 期末数 （单位：元） 期初数 （单位：元） 变动幅度 （％） 变动原因 交易性金融资产 117,563,512.86 79,611,741.72 47.67 主要系本期增加证券投资规模所致。 预付款项 115,917,260.87 79,557,820.35 45.70 主要系本期销售规模扩大所致。 发放贷款及垫款 190,000,000.00 50,000,000.00 280.00 主要系本期公司将下属房产公司自有资金 12000 万元委托给杭州工商信托股份有限公 司进行管理，由杭州工信以自身名义向浙江 天都实业发放贷款。 在建工程 52,184,937.52 21,857,058.70 138.76 主要系本期待安装设备增加及淮安安鑫家 纺有限公司在建厂房所致。 短期借款 750,316,499.75 565,138,844.20 32.77 主要系本期公司因生产经营规模扩大增加 借款所致。 预收款项 1,778,222,829.73 1,332,520,685.67 33.45 主要系本期公司下属房产公司开发的两块 房产项目持续进行预售所致。 应付职工薪酬 12,302,555.57 19,503,710.25 -36.92 主要系本期进行年终奖发放所致。 应交税费 -91,375,406.81 -21,706,559.80 － 主要系公司下属房产公司预收账款预缴税 金计入借方所致。 长期借款 34,059,840.00 154,059,840.00 -77.89 主要系本期归还长期借款所致。 非流动负债合计 65,897,578.81 186,659,702.03 -64.70 主要原因同上。 资本公积 170,824,082.40 254,691,870.64 -32.93 主要系本期公司溢价收购九江维科印染有 限公司、宁波维科电子商务有限公司及淮安 安鑫家纺有限公司三家公司所致。 （2）利润构成变化及主要影响因素 项目 本期 （单位：元） 上年同期 （单位：元） 变动幅度 （％） 变动原因 销售费用 62,508,002.50 44,017,649.02 42.01 主要系本期公司下属房产公司开发的两块房 产公司持续进行预售，下属内销子公司扩大内 销增加的广告、宣传等费用。 资产减值损失 4,772,241.94 -593,785.14 － 主要系控股子公司宁波维钟印染有限公司计 提了存货跌价准备所致。 公 允 价 值 变 动 收 益 -19,243,900.04 9,908,766.93 -294.21 主要系本期交易性金融资产的公允价值大幅 减少所致。 宁波维科精华集团股份有限公司 2010 年半年度报告 7 投资收益 4,344,105.86 35,460,561.57 -87.75 主要系本期股票二级市场投资收益减少所致。 营业外收入 3,942,111.57 9,122,251.24 -56.79 主要系本期公司所获得的政府补助减少所致。 营业利润 -31,937,388.13 13,144,455.74 -342.97 主要系本期股票二级市场亏损额度较大及公 司实施产业调整（维钟印染）所产生的相应损 失所致。 利润总额 -30,523,771.65 20,957,752.20 -245.64 主要原因同上。 净利润 -29,519,621.26 12,284,810.61 -340.29 主要原因同上。 归 属 于 母 公 司 股 东的净利润 -19,204,631.55 15,390,589.61 -224.78 主要原因同上。 综合收益总额 -30,590,430.65 15,242,546.61 -300.69 主要原因同上。 所得税费用 -1,004,150.39 8,672,941.59 -111.58 主要系本期利润减少所致。 （3）现金流量利润构成变化及主要影响因素 项目 本期 （单位：元） 上年同期 （单位：元） 变动幅度 （％） 变动原因 销售商品、提供劳务 收到的现金 1,924,713,110.75 1,387,080,498.97 38.76 主要系本期公司主营业务销售规模扩大 及下属房产公司开发的两块房产项目持 续进行预售所致。 收到的税费返还 71,367,542.52 35,463,995.47 101.24 主要系本期出口业务收入增加，出口退税 额相应增加所致。 收到其他与经营活动 有关的现金 100,456,517.37 177,474,010.69 -43.40 主要系本期控股股东维科集团拆借给公 司本部、下属子公司资金减少所致。 购买商品、接受劳务 支付的现金 1,521,160,863.42 977,328,802.37 55.64 主要系本期公司主营业务销售规模扩大 所致。 支付其他与经营活动 有关的现金 139,823,009.92 241,878,578.22 -42.19 主要系本期公司本部、下属子公司归还控 股股东维科集团拆借资金减少所致。 收回投资收到的现金 702,173,819.06 176,949,207.12 296.82 主要系本期证券市场资金流转规模扩大 所致。 投资活动现金流入小 计 702,590,865.34 178,808,476.28 292.93 主要原因同上。 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金 50,737,165.82 29,307,374.81 73.12 主要系本期待安装设备增加及淮安安鑫 家纺有限公司在建厂房所致。 投资支付的现金 763,253,598.64 219,411,053.58 247.86 主要系本期证券市场资金流转规模扩大 所致。 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净 额 78,686,945.00 － － 主要系本期公司收购九江维科印染有限 公司、宁波维科电子商务有限公司及淮安 安鑫家纺有限公司三家公司所致。 支付其他与投资活动 有关的现金 140,000,000.00 45,353.77 308,584.37 主要系本期公司将下属房产公司自有资 金 12000 万元委托给杭州工商信托股份有 限公司进行管理，由杭州工信以自身名义 向浙江天都实业发放贷款。 投资活动现金流出小 计 1,032,677,709.46 248,763,782.16 315.12 主要系本期证券市场资金流转规模扩大 所致。 投资活动产生的现金 流量净额 -330,086,844.12 -69,955,305.88 － 主要系本期公司收购九江维科印染等三 家公司、委托杭州工信发放贷款等所致。 筹资活动产生的现金 流量净额 59,456,638.57 -16,541,056.94 － 主要系本期公司借款增加所致。 现金及现金等价物净 增加额 -17,385,907.28 135,109,724.08 -112.87 主要系本期公司对外投资规模较大，现金 流出较多所致。 期末现金及现金等价 物余额 590,147,756.63 391,909,067.71 50.58 主要系期初现金及现金等价物较多所致。 宁波维科精华集团股份有限公司 2010 年半年度报告 8 5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 在本期利润构成中，归属于母公司净利润亏损的主要原因是股票二级市场亏损额度较大及公司实 施产业转移（维钟印染）造成的相应损失。 6、公司在经营中出现的问题与困难 下半年，棉花等原辅料价格上升趋势明显以及人民币升值的预期，可能对公司生产经营造成一定 影响。 对策：进一步完善大宗原料采购平台，降低采购成本；加大推进产业调整战略；持续研发创新， 提升产品附加值；加快调整经营结构，积极拓展内销市场；通过 NDF 合约等金融工具规避潜在的汇率 波动风险。 (三) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 （1）房地产开发项目。报告期内，公司下属房产公司“水岸枫情”和“城市桃源”两块房地产持续进 行预售，自 2009 年启动预售至本报告期末，共实现预收账款 16.38 亿元。详情请见本公司 2010 年半 年度报告全文六（十一）其他重大事项。 （2）资本市场投资项目。根据公司六届八次董事会决议，公司今后拟在 20000 万元的额度内进行资本 市场投资。截至本报告期末，公司在股票二级市场的投资总额约 14112 万元。 （3）资金信托项目。公司将下属房产公司自有资金 12000 万元委托给杭州工商信托股份有限公司进行 管理，由其向浙江天都实业有限公司发放贷款，贷款期限为 12 个月，在贷款发放后 6 个月后可提前还 款，年利率为 12％。 （4）设立宁波维科精华能源材料有限公司。公司以自有资金出资设立了全资子公司宁波维科精华能源 材料有限公司，注册资本 1000 万元，主要为公司大宗原材料的采购平台。目前已完成工商登记手续。 （5）设立九江维科针织有限公司。公司与九江针织服装（集团）有限公司出资共同设立九江维科针织 有限公司，注册资本 3500 万元，其中公司出资 2100 万元占 60％股份。目前已完成公司登记手续。 （6）报告期内，公司收购九江维科印染有限公司 55％股权，本次收购为配合公司针织产业资源整合 及筹建“九江维科工业园区”等任务的实施。目前已完成工商变更手续。 （7）报告期内，公司收购宁波维科电子商务有限公司 90％股权，本次收购主要为进一步加强内销资 源整合，拓展内销市场。目前已完成工商变更手续。 （8）报告期内，公司控股子公司宁波兴洋毛毯有限公司收购淮安安鑫家纺有限公司 51％股权，本次 收购为配合公司经编产业资源整合及筹建“淮安维科工业园区”等任务的实施。目前已完成工商变更 手续。 六、重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制指 引》等法律法规以及《公司章程》、《公司运行基本内控制度》、《子公司管理制度》的相关要求， 不断完善内部控制管理体系，已建立了比较完善的公司治理结构，能够保证公司规范、有效地运作。 同时，为规范公司定期报告及重大事项等内幕信息在审议、编制和披露期间的使用和管理等工作， 公司依据《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件，制定了《内幕信息知情人登记制度》、《年 报信息披露重大差错责任追究制度》。 报告期内，公司还根据中国证监会关于“解决同业竞争、减少关联交易”专项活动的有关精神， 全面梳理了公司与控股股东及其关联方的同业竞争和关联交易情况，并及时制定了相关对策，进一步 提高了上市公司的独立性。 (二) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 宁波维科精华集团股份有限公司 2010 年半年度报告 9 (三) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (四) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 （元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末证券投 资比例（％） 1 A 股 600519 贵州茅台 79,701,328.80 533,600 67,959,296.00 59.20 2 A 股 000568 泸州老窖 21,891,704.80 662,800 18,704,216.00 16.29 3 A 股 002023 海特高新 10,052,012.00 740,000 7,925,400.00 6.90 4 A 股 600858 银座股份 6,224,135.00 245,000 6,225,450.00 5.42 5 A 股 601318 中国平安 5,175,415.40 98,600 4,615,466.00 4.02 6 A 股 600312 平高电气 5,908,398.35 416,142 4,232,164.14 3.69 7 A 股 600036 招商银行 3,156,000.00 200,000 2,602,000.00 2.27 8 A 股 600877 中国嘉陵 1,988,793.58 210,713 1,493,955.17 1.30 9 A 股 600987 航民股份 1,453,611.16 161,351 1,040,713.95 0.91 期末持有的其他证券投资 0 / 0 0 合计 135,551,399.09 / 114,798,661.26 100 2、持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（％） 期末账面价值 会计核算科目 601328 交通银行 700,000.00 0.0013 4,301,717.60 可供出售金融资产 合计 700,000.00 / 4,301,717.60 / (五) 资产交易事项 1、收购资产情况 单位:万元 币种:人民币 交易对方或最 终控制方 被收购资产 购买日 资产收购 价格 自本年初至本期末 为上市公司贡献的 净利润（适用于同一 控制下的企业合并） 是否为关 联交易（如 是，说明定 价原则） 资产收购 定价原则 所涉及的 资产产权 是否已全 部过户 所涉及的 债权债务 是否已全 部转移 该资产为上市 公司贡献的净 利润占利润总 额的比例(%) 关联关系 宁波维科联合 贸易集团有限 公司 九江维科印 染有限公司 55%股权 2010 年 4 月 29 日 5944.19 241.47 是 评估价 是 是 7.91 母公司的 全资子公 司 宁波维科联合 贸易集团有限 公司 宁波维科电 子商务有限 公司 90%股 权 2010 年 4 月 29 日 925.40 -53.93 是 经审计的 净资产 是 是 -1.77 母公司的 全资子公 司 宁波维科投资 发展有限公司 淮安安鑫家 纺有限公司 46%股权 2010 年 4 月 30 日 1423.52 -16.15 是 评估价 是 是 -0.53 母公司的 全资子公 司 冯迪峰 淮安安鑫家 纺有限公司 5%的股权 2010 年 4 月 30 日 154.73 -16.15 否 评估价 是 是 -0.53 其他 2、出售资产情况 单位:万元 币种:人民币 交易对方 被出售资产 出售日 出售 价格 出售产 生的损 益 是否为关联交 易（如是，说 明定价原则） 资产出 售定价 原则 所涉及的资 产产权是否 已全部过户 所涉及的债 权债务是否 已全部转移 资产出售为上市公 司贡献的净利润占 利润总额的比例(%) 关联关 系 淮北维科 印染有限 公司 控股子公司宁波维 钟印染有限公司部 分未运转设备 2010 年 6 月 28 日 299.05 -7.08 是 协议价 是 是 0.37 母公司 的控股 子公司 宁波维科精华集团股份有限公司 2010 年半年度报告 10 (六) 报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易金额 占同类交易金 额的比例(%) 关联交易 结算方式 华美线业有限公司 合营公司 购买商品 线制品 协议价 38,979,971.38 3.71 银行结算 兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司 母公司的控 股子公司 购买商品 毯制品 协议价 9,381,125.74 0.89 银行结算 日清纺绩株式会社 其他关联人 销售商品 棉纱 协议价 23,256,455.15 1.99 银行结算 日本帝人商社株式会社 其他关联人 销售商品 针织服装 协议价 1,096,406.94 0.09 银行结算 宁波维科工贸有限公司 母公司的控 股子公司 销售商品 家纺制品、 针织品等 协议价 11,533,595.48 0.99 银行结算 兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司 母公司的控 股子公司 销售商品 毯制品 协议价 5,619,553.99 0.48 银行结算 KB 都株式会社 其他关联人 销售商品 棉纱 协议价 3,972,219.31 0.34 银行结算 淮北维科印染有限公司 母公司的控 股子公司 销售商品 纱线印染 加工 协议价 14,326,518.18 1.22 银行结算 合计 / 108,165,846.17 9.71 / 关联采购原因： ①对于华美线业有限公司，主要系控股子公司宁波敦煌进出口有限公司、镇江维科精华棉纺织有限公 司向其采购线制品用于出口； ②对于兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司（本公司托管企业），主要系公司控股子公司宁波兴洋毛毯有 限公司向其采购毯制品。 关联销售原因： ①对于日清纺绩株式会社（子公司宁波维科棉纺织有限公司联营方），销售棉纱； ②对于日本帝人商社株式会社，主要系其向公司控股子公司宁波来茂尔制衣有限公司采购针织服装； ③对于宁波维科工贸有限公司，主要系其向公司子公司宁波维科精华床单有限公司、宁波维科家纺有 限公司、宁波维盟针织有限公司等采购家纺制品、针织制品等用于外销； ④对于兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司，主要系其向公司控股子公司宁波兴洋毛毯有限公司采购毯制 品用于外销； ⑤对于 KB 都株式会社（子公司镇江维科精华棉纺织有限公司联营方），销售棉纱； ⑥对于淮北维科印染有限公司（本公司托管企业），主要系其委托公司控股子公司淮北宇大纺织有限 公司进行纱线染整加工业务。 报告期内，公司合计向控股股东及其关联方的销售金额为 32,066,587.74 元，仅占当期主营业务 收入的 2.57%，不影响到公司业务运行的独立性，也未造成对控股股东及其关联方的依赖。 2、资产收购、出售发生的关联交易 单位:万元 币种:人民币 关联方 关联 关系 关联交易 类型 关联交易内容 关联交易 定价原则 转让资产的 账面价值 转让资产的 评估价值 转让 价格 关联交易 结算方式 转让资 产获得 的收益 宁波维科联 合贸易集团 有限公司 母公司 的全资 子公司 购买除商品 以外的资产 本公司收购宁波维科联 合贸易集团有限公司持 有的九江维科印染有限 公司 55%股权 评估价 1,956.50 5,917.164 5,944.19 银行 结算 － 宁波维科联 合贸易集团 有限公司 母公司 的全资 子公司 购买除商品 以外的资产 本公司收购宁波维科联 合贸易集团有限公司持 有的宁波维科电子商务 有限公司 90%股权 经审计的 净资产 1,031.62 － 925.40 银行 结算 － 宁波维科投 母公司 购买除商品 公司控股子公司宁波兴 评估价 920 1,423.52 1,423.52 银行 － 宁波维科精华集团股份有限公司 2010 年半年度报告 11 资发展有限 公司 的全资 子公司 以外的资产 洋毛毯有限公司收购宁 波维科投资发展有限公 司持有的淮安安鑫家纺 有限公司 46%股权 结算 淮北维科印 染有限公司 母公司 的控股 子公司 销售除商品 以外的资产 公司控股子公司宁波维 钟印染有限公司出售部 分未运转的机器设备给 淮北维科印染有限公司 协议价 － － 299.05 银行 结算 -7.08 3、关联债权债务往来 单位：元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 华美线业有限公司 合营公司 0 31,260,618.33 0 0 维科控股集团股份有限公司 母公司 0 0 36,000,000.00 64,000,000.00 宁波维科置业有限公司 母公司的全资子公司 0 0 141,723.62 0 江苏省纺织（集团）总公司 其他关联人 0 0 0 17,000,000.00 KB 都株式会社 其他关联人 0 0 3,708.59 0 华博（香港）纺织有限公司 其他关联人 0 0 68,780.00 0 合计 0 31,260,618.33 36,214,212.21 81,000,000.00 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发 生额（元） 0 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） 0 关联债权债务形成原因 （1）公司与合营企业华美线业有限公司之间的关联债权系本公 司向其提供股东贷款所致；（2）公司与维科控股集团股份有限 公司及其子公司之间的资金往来系公司子公司向其拆借资金； （3）公司与江苏省纺织（集团）有限公司之间的关联债务系其 向公司子公司镇江维科精华棉纺织有限公司提供股东贷款所致。 4、 其他重大关联交易 （1）专利权使用 本公司子公司-宁波兴洋毛毯有限公司原以生产棉毯制品为主，自 2004 年开始运用涤纶超细旦珊 瑚绒毛毯的生产工艺生产珊瑚绒毯产品。2006 年 7 月，该项涤纶超细旦珊瑚绒毛毯及其生产方法的专 利权由维科控股集团股份有限公司取得，维科控股集团股份有限公司承诺在宁波兴洋毛毯有限公司存 续期间将该项专利权无偿提供给其使用。 （2）技术援助 日清纺绩株式会社为本公司子公司-宁波维科棉纺织有限公司提供技术咨询指导，2010 年 1-6 月 支付技术指导咨询费 761,651.00 元。 （3）向关联方支付资金使用费 单位名称 关联方名称 本期发生额 上期发生额 宁波维科精华敦煌进出口有限公司 维科控股集团股份有限公司 1,422,324.75 - 镇江维科精华棉纺织有限公司 江苏省纺织（集团）总公司 - 2,753,459.27 宁波维科精华集团股份有限公司 维科控股集团股份有限公司 456,772.50 - 宁波市鄞州维科房地产开发有限公司 维科控股集团股份有限公司 - 1,403,878.58 慈溪维科精华房地产开发有限公司 维科控股集团股份有限公司 - 796,422.50 宁波维科精华集团股份有限公司 2010 年半年度报告 12 （七）重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项 （1）托管情况 单位:万元 币种:人民币 委托方 名称 受托方 名称 托管资产 情况 托管资产 涉及金额 托管 起始日 托管 终止日 托管 收益 托管收益确定依据 是否关 联交易 关联 关系 维科控股 集团股份 有限公司 本公司 兴洋浙东 （宁波）毛 毯有限公司 （注 1） 24,717 2010 年 1 月 1 日 2010 年 12 月 31 日 － 兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司年 度经审计净利润的 5％向本公司支 付托管费用，且不低于人民币 10 万元 是 母公司 维科控股 集团股份 有限公司 本公司 淮北维科印 染有限公司 （注 2） 23,222 2010 年 1 月 1 日 2010 年 12 月 31 日 － 淮北维科印染有限公司年度经审 计的扣除非经常性损益后的净利 润中所属维科控股集团股份有限 公司权益部分的 5％且不低于人民 币 10 万元 是 母公司 注 1：《宁波维科精华集团股份有限公司关于托管兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司经营的关联交易公 告》（公告编号：2007-025）已于 2007 年 12 月 28 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站上。 注 2：《宁波维科精华集团股份有限公司关于托管九江维科印染有限公司和淮北维科印染有限公司经 营的关联交易公告》（公告编号：2009-027）已于 2009 年 10 月 30 日刊登在《上海证券报》及上海证 券交易所网站上；经公司 2009 年度股东大会审议通过《收购九江维科印染有限公司 55％股权的议案》 （详情请见公司公告 2010-020），九江维科印染有限公司目前已成为公司控股子公司，因而无需进行 托管。 （2）租赁情况 单位:元 币种:人民币 出租方名称 承租方名称 租赁资产情况 租赁 起始日 租赁 终止日 租赁收益 租赁收益 确定依据 是否关 联交易 关联 关系 本公司 宁波维科丝网有限 公司 宁波市北仑区维科工业 园区的部分厂房和土地 2010 年 1 月 1 日 2010 年 6 月 30 日 293,688.00 租赁合同 是 母公司的 控股子公 司 本公司 宁波维科川岛晟坤 纺织品有限公司 宁波市北仑区维科工业 园区的部分厂房和土地 2010 年 1 月 1 日 2010 年 6 月 30 日 74,580.00 租赁合同 是 联营公司 本公司 华美线业有限公司庄市兆龙路 2010 年 1 月 1 日 2010 年 6 月 30 日 12,600.00 租赁合同 是 合营公司 淮北维科印染 有限公司 淮北宇大纺织有限 公司 钢构厂房 4304.26 平方 米，砖混厂房面积 713.26 平方米 2010 年 1 月 1 日 2010 年 6 月 30 日 72,250.00 租赁合同 是 母公司的 控股子公 司 维科控股集团 股份有限公司 宁波维科精华浙东 针织有限公司 宁波开明街 191 号 2010 年 1 月 1 日 2010 年 6 月 30 日 100,000.00 租赁合同 是 母公司 2、担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保 方 担保方与 上市公司 的关系 被担保方 担保金额 担保发生 日期(协议 签署日) 担保 起始 日 担保 到期 日 担保类 型 担保是否 已经履行 完毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关联 关系 本公 司 维科控股集团 股份有限公司 460,000,000 连带责 任担保 否 否 是 是 母公 司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 220,000,000 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 460,000,000 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 97,233,920 宁波维科精华集团股份有限公司 2010 年半年度报告 13 报告期末对子公司担保余额合计（B） 115,233,920 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 575,233,920 担保总额占公司净资产的比例(%) 72.45 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 460,000,000 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金 额（D） 505,970,000 担保总额超过净资产 50％部分的金额（E） 178,241,445.39 上述三项担保金额合计（C+D+E） 684,211,445.39 3、委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 （八）承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺内容 履行情况 其他对公司 中小股东所 作承诺 （1）公司第一大股东维科控股集团股份有限公司于 2004 年 7 月 25 日向本公司作出如下承诺：维科 控股集团股份有限公司在其作为本公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期 间，在未获得本公司同意的情况下，不会在中国境内或境外，从事与本公司及控股子公司产品或市 场相似或相同，具有直接竞争性的产业，并承诺如从第三方获得的商业机会与本公司及控股子公司 经营的业务有竞争或可能有竞争，应尽力将该商业机会让予本公司。 （2）公司第一大股东维科控股集团股份有限公司为维护本公司及中小股东的利益，于 2008 年 5 月 6 日向本公司作出如下承诺： ① 严格遵照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号文)的要求，规范与维科精华的资金往来，不发生占用上市公司资金的行为； ② 严格遵照《关于上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号文）的要求，规范与维科 精华之间的银行融资担保； ③ 我司及所控制的企业将尽量减少与维科精华的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均 按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定。同时，为彻底解 决我司与维科精华控制的宁波维科精华房地产开发有限公司及其下属全资项目公司之间存在的同业 竞争等问题，我司承诺将在宁波维科精华房地产开发有限公司现有的三个地产项目开发结算完毕后， 与维科精华进行协商，退出该公司股权或对该公司进行清算； ④ 严格遵守维科精华《公司章程》的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。 （3）为彻底解决现存的或潜在的同业竞争问题，公司第一大股东维科控股集团股份有限公司于 2008 年 7 月 18 日承诺：在获得维科精华其他主要股东及监管机构认可的情况下，在适当时候将其存量纺 织贸易类资产注入维科精华。 履行中 （1）截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否 （2）截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否 （九）聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所 否 现聘任 境内会计师事务所名称 江苏天衡会计师事务所 境内会计师事务所报酬 60 境内会计师事务所审计年限 4 （十） 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 宁波维科精华集团股份有限公司 2010 年半年度报告 14 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、 行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 （十一）其他重大事项的说明 1、房产预售情况 2007 年 1 月公司控股 51％的子公司宁波维科精华房地产开发有限公司分别以 38886 万元、7166 万元的总价竞拍了宁波鄞州区薛家村 D3、D4 地块、慈溪市 27 号及 48 号地块，并为此分别组建了全资 项目开发公司宁波市鄞州维科房地产开发有限公司及慈溪维科精华房地产开发有限公司，上述两块房 产开发项目于 2009 年进入预售，截至本报告期末，预售情况如下： ①薛家村 D3、D4 地块，即"维科.水岸枫情"项目。总建筑面积 18 万平方米，其中可售面积 137333 平方米，规划建筑 23 幢住宅，其中小高层 8 幢，多层电梯情景花园洋房 15 幢，共约 1200 户，目前已 全部进行预售。截至报告期,已预售面积为 105206 平方米，签约合同金额为 125482 万元，实际预收款 项为 122265 万元；剩余可售面积为 32127 平方米，其中包括住宅 28411 平方米、商铺 328 平方米及车 位 3388 平方米。 根据已确定的购房合同书，8 幢小高层及商铺的可售面积为 61815 平方米，截至报告期,已预售面 积为 61027 平方米，签约合同金额为 55983 万元，实际预收款项为 54393 万元，合同交付日期为 2010 年 12 月 31 日前交付；15 幢多层电梯情景花园洋房及车位的可售面积为 75519 平方米，截至报告期, 已预售面积为 44179 平方米，签约合同金额为 69499 万元，实际预收款项为 67872 万元，合同交付日 期为 2011 年 1 月 31 日前交付。 ②慈溪市 27 号、48 号地块，即"维科.城市桃源"项目。总建筑面积 65925 平方米，其中可售面积 为 52045 平方米，截至报告期,已预售面积为 51940 平方米，签约合同金额为 41703 万元，实际预收款 项为 41498 万元，仅剩约 105 平方米的商铺尚未预售出。 根据已确定的购房合同书，"维科.城市桃源"项目的合同交付日期为 2010 年 12 月 31 日前交付。 截至报告期，"维科.水岸枫情" 和"维科.城市桃源"两块房产项目在预售过程中共发生销售费用 1524 万元、管理费用 780 万元。 2、报告期内，为配合实施公司产业调整战略，公司控股子公司宁波维钟印染有限公司已进入歇业状态 （详情请见公告公告 2010-016）。截至本报告期末，维钟印染总资产 1671 万元，净资产-1420 万元， 本报告期亏损 1539 万元，其中计提减值准备 480 万元，处置固定资产损失 372 万元，处置存货损失 136 万元，员工赔偿 287 万元。公司将继续做好相关债权债务清理、固定资产处置等工作，最大限度 维护股东利益。 3、2009 年 9 月 30 日，公司委托上海银行股份有限公司宁波分行向青海中金创业投资有限公司发放了 5000 万元人民币的委托借款，委托贷款月利率为 15‰。本次委托贷款期限为一年；同时，公司在第五 个月后提前一个月通知借款人的情况下，有权单方提前终止本项借款（详情请见公司公告 2009-022）。 4、本公司控股子公司宁波维科精华维丰园林工程有限公司自 2010 年 1 月 1 日起进入清算程序，故自 该日起不再将其纳入合并财务报表范围。 （十二）信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及 检索路径 2010 年度第一次临时股东大会决议公告 《上海证券报》B22 版 2010 年 1 月 8 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 第六届董事会第九次会议决议暨召开 2010 年度第 二次临时股东大会通知的公告 《上海证券报》60 版 2010 年 2 月 12 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 收购宁波维科电子商务有限公司 90％股权暨关联 交易公告 《上海证券报》60 版 2010 年 2 月 12 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 收购九江维科印染有限公司 55％股权暨关联交易 公告 《上海证券报》60 版 2010 年 2 月 12 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 收购淮安安鑫家纺有限公司 51％股权暨关联交易 公告 《上海证券报》60 版 2010 年 2 月 12 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 委托贷款公告 《上海证券报》60 版 2010 年 2 月 12 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 关于开展期货业务的公告 《上海证券报》60 版 2010 年 2 月 12 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 宁波维科精华集团股份有限公司 2010 年半年度报告 15 关于取消 2010 年度第二次临时股东大会通知的公 告 《上海证券报》B24 版 2010 年 2 月 25 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 第六届董事会第十次会议决议暨召开 2009 年年度 股东大会通知的公告 《上海证券报》76 版 2010 年 3 月 20 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 第六届监事会第四次会议决议公告 《上海证券报》76 版 2010 年 3 月 20 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 关于为控股子公司提供担保额度的公告 《上海证券报》76 版 2010 年 3 月 20 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保 公告 《上海证券报》76 版 2010 年 3 月 20 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 关于 2009 年度日常性关联交易执行情况公告 《上海证券报》76 版 2010 年 3 月 20 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 关于预计 2010 年度日常性关联交易情况公告 《上海证券报》76 版 2010 年 3 月 20 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 关于向控股公司及其关联方拆借资金的公告 《上海证券报》76 版 2010 年 3 月 20 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2009 年年度报告摘要 《上海证券报》76-78 版 2010 年 3 月 20 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 关于控股子公司宁波维钟印染有限公司实施产业 转移的公告 《上海证券报》31 版 2010 年 4 月 3 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 第六届董事会第十一次会议决议公告暨 2009 年年 度股东大会增加临时提案的补充通知 《上海证券报》82 版 2010 年 4 月 17 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 第六届监事会第五次会议决议公告 《上海证券报》82 版 2010 年 4 月 17 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2009 年年度股东大会增加临时提案的补充通知 《上海证券报》B15 版 2010 年 4 月 20 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2010 年第一季度报告 《上海证券报》B53 版 2010 年 4 月 29 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2009 年年度股东大会决议公告 《上海证券报》B159 版 2010 年 4 月 30 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 第六届董事会第十三次会议决议公告 《上海证券报》B23 版 2010 年 5 月 7 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 资金信托公告 《上海证券报》B23 版 2010 年 5 月 7 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 第六届董事会第十四次会议决议公告 《上海证券报》B31 版 2010 年 5 月 28 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 第六届董事会第十五次会议决议暨召开 2010 年度 第二次临时股东大会通知的公告 《上海证券报》31 版 2010 年 6 月 12 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 第六届董事会第十六次会议决议暨召开 2010 年度 第三次临时股东大会通知的公告 《上海证券报》B19 版 2010 年 6 月 23 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2010 年度第二次临时股东大会决议公告 《上海证券报》B24 版 2010 年 6 月 29 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 宁波维科精华集团股份有限公司 2010 年半年度报告 16 七、财务会计报告（未经审计） (一) 财务报表 合并资产负债表 2010 年 6 月 30 日 编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 五.1 616,754,070.88 672,013,344.72 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 五.2 117,563,512.86 79,611,741.72 应收票据 五.3 37,064,182.86 44,535,450.55 应收账款 五.4 251,015,232.40 264,705,538.11 预付款项 五.5 115,917,260.87 79,557,820.35 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 2,159,375.00 249,999.80 应收股利 其他应收款 五.6 10,993,249.78 17,142,621.51 买入返售金融资产 存货 五.7 1,442,612,660.97 1,320,998,021.28 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 五.8 50,361,499.33 45,951,224.70 流动资产合计 2,644,441,044.95 2,524,765,762.74 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 五.9 190,000,000.00 50,000,000.00 可供出售金融资产 五.10 4,301,717.60 5,819,440.00 持有至到期投资 长期应收款 五.11 30,948,012.15 30,948,012.15 长期股权投资 五.13 233,190,710.80 221,691,730.67 投资性房地产 五.14 6,599,672.97 6,774,681.63 固定资产 五.15 762,482,794.84 799,955,161.90 在建工程 五.16 52,184,937.52 21,857,058.70 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五.17 123,066,234.61 123,610,688.92 开发支出 商誉 五.18 3,692,386.86 3,692,386.86 长期待摊费用 五.19 2,845,151.69 2,523,257.29 宁波维科精华集团股份有限公司 2010 年半年度报告 17 递延所得税资产 五.20 43,823,517.36 38,357,500.30 其他非流动资产 非流动资产合计 1,453,135,136.40 1,305,229,918.42 资产总计 4,097,576,181.35 3,829,995,681.16 流动负债： 短期借款 五.22 750,316,499.75 565,138,844.20 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 五.23 89,318,010.97 123,684,839.50 应付账款 五.24 281,184,733.76 293,095,544.00 预收款项 五.25 1,778,222,829.73 1,332,520,685.67 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五.26 12,302,555.57 19,503,710.25 应交税费 五.27 -91,375,406.81 -21,706,559.80 应付利息 五.28 2,539,372.86 1,118,375.70 应付股利 五.29 8,499,357.90 7,038,993.64 其他应付款 五.30 214,345,293.70 230,814,136.01 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 五.31 8,433,946.32 8,696,445.10 流动负债合计 3,053,787,193.75 2,559,905,014.27 非流动负债： 长期借款 五.32 34,059,840.00 154,059,840.00 应付债券 长期应付款 140,928.47 152,106.76 专项应付款 30,000,000.00 30,000,000.00 预计负债 递延所得税负债 五.33 1,696,810.34 2,447,755.27 其他非流动负债 非流动负债合计 65,897,578.81 186,659,702.03 负债合计 3,119,684,772.56 2,746,564,716.30 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 五.34 293,494,200.00 293,494,200.00 资本公积 五.35 170,824,082.40 254,691,870.64 减：库存股 专项储备 宁波维科精华集团股份有限公司 2010 年半年度报告 18 盈余公积 五.36 91,781,217.58 91,781,217.58 一般风险准备 未分配利润 五.37 237,884,270.41 257,088,901.96 外币报表折算差额 1,178.83 -24,099.78 归属于母公司所有者权益合计 793,984,949.22 897,032,090.40 少数股东权益 183,906,459.57 186,398,874.46 所有者权益合计 977,891,408.79 1,083,430,964.86 负债和所有者权益总计 4,097,576,181.35 3,829,995,681.16 法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：史美信 会计机构负责人：薛春林 宁波维科精华集团股份有限公司 2010 年半年度报告 19 母公司资产负债表 2010 年 6 月 30 日 编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 262,737,808.58 107,456,241.48 交易性金融资产 4,676,680.00 1,523,110.00 应收票据 333,543.90 20,442,291.04 应收账款 十三.1 100,162,168.64 65,925,502.46 预付款项 25,157,205.00 73,027,893.17 应收利息 2,030,000.00 250,000.00 应收股利 13,257,236.57 其他应收款 十三.2 283,134,266.03 254,238,565.91 存货 28,366,416.63 19,286,154.72 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12,132,153.27 11,125,917.31 流动资产合计 731,987,478.62 553,275,676.09 非流动资产： 发放贷款及垫款 190,000,000.00 50,000,000.00 可供出售金融资产 4,301,717.60 5,819,440.00 持有至到期投资 长期应收款 30,948,012.15 30,948,012.15 长期股权投资 十三.3 745,014,415.45 711,658,688.94 投资性房地产 158,625,269.47 174,553,307.80 固定资产 181,834,679.95 172,935,007.62 在建工程 8,917,966.86 4,230,814.22 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 42,427,062.19 34,719,511.10 开发支出 商誉 长期待摊费用 471,346.73 361,548.50 递延所得税资产 7,530,900.58 5,112,369.76 其他非流动资产 非流动资产合计 1,370,071,370.98 1,190,338,700.09 资产总计 2,102,058,849.60 1,743,614,376.18 流动负债： 短期借款 608,780,705.88 435,357,497.80 交易性金融负债 应付票据 15,684,090.97 25,447,325.50 宁波维科精华集团股份有限公司 2010 年半年度报告 20 应付账款 72,094,708.03 53,939,109.28 预收款项 5,118,745.88 2,497,897.72 应付职工薪酬 3,022,187.43 4,912,303.23 应交税费 234,827.98 1,910,290.76 应付利息 1,269,729.93 833,217.97 应付股利 32,980.40 32,980.40 其他应付款 542,038,226.75 334,666,839.01 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 218,412.03 596,038.41 流动负债合计 1,248,494,615.28 860,193,500.08 非流动负债： 长期借款 34,059,840.00 34,059,840.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 1,960,790.77 2,420,355.37 其他非流动负债 非流动负债合计 36,020,630.77 36,480,195.37 负债合计 1,284,515,246.05 896,673,695.45 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 293,494,200.00 293,494,200.00 资本公积 169,702,223.84 212,280,105.30 减：库存股 专项储备 盈余公积 83,982,238.59 83,982,238.59 一般风险准备 未分配利润 270,364,941.12 257,184,136.84 所有者权益（或股东权益）合计 817,543,603.55 846,940,680.73 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,102,058,849.60 1,743,614,376.18 法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：史美信 会计机构负责人：薛春林 宁波维科精华集团股份有限公司 2010 年半年度报告 21 合并利润表 2010 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 五.38 1,271,941,962.23 1,098,149,923.89 其中：营业收入 五.38 1,271,941,962.23 1,098,149,923.89 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,288,979,556.18 1,130,374,796.65 其中：营业成本 五.38 1,146,328,853.00 1,017,598,547.90 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 五.39 3,348,565.10 2,681,224.66 销售费用 62,508,002.50 44,017,649.02 管理费用 57,328,571.82 48,736,435.52 财务费用 五.40 14,693,321.82 17,934,724.69 资产减值损失 五.41 4,772,241.94 -593,785.14 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 五.42 -19,243,900.04 9,908,766.93 投资收益（损失以“－”号填列） 五.43 4,344,105.86 35,460,561.57 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,498,980.13 6,404,208.59 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -31,937,388.13 13,144,455.74 加：营业外收入 五.44 3,942,111.57 9,122,251.24 减：营业外支出 五.45 2,528,495.09 1,308,954.78 其中：非流动资产处置损失 869,126.54 161,683.17 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -30,523,771.65 20,957,752.20 减：所得税费用 五.46 -1,004,150.39 8,672,941.59 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -29,519,621.26 12,284,810.61 归属于母公司所有者的净利润 -19,204,631.55 15,390,589.61 少数股东损益 -10,314,989.71 -3,105,779.00 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0654 0.0524 （二）稀释每股收益 -0.0654 0.0524 七、其他综合收益 -1,070,809.39 2,957,736.00 八、综合收益总额 -30,590,430.65 15,242,546.61 归属于母公司所有者的综合收益总额 -20,288,061.29 18,348,325.61 归属于少数股东的综合收益总额 -10,302,369.36 -3,105,779.00 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：618,868.39 元。 法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：史美信 会计机构负责人：薛春林 宁波维科精华集团股份有限公司 2010 年半年度报告 22 母公司利润表 2010 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十三.4 296,084,614.29 233,665,523.15 减：营业成本 十三.4 277,649,806.73 223,487,289.89 营业税金及附加 3,021,544.24 1,467,819.34 销售费用 2,918,074.83 1,550,104.87 管理费用 11,162,420.56 11,914,923.57 财务费用 6,204,404.59 2,958,980.24 资产减值损失 16,474,792.18 -6,503,996.98 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,615,558.05 -58,916.00 投资收益（损失以“－”号填列） 十三.5 32,954,913.45 26,184,050.08 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,610,144.95 6,404,208.59 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,992,926.56 24,915,536.30 加：营业外收入 1,175,598.99 3,511,245.32 减：营业外支出 365,224.18 238,453.31 其中：非流动资产处置损失 3,958.09 27,321.49 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,803,301.37 28,188,328.31 减：所得税费用 -2,377,502.91 1,999,647.07 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,180,804.28 26,188,681.24 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.0449 0.0892 （二）稀释每股收益 0.0449 0.0892 六、其他综合收益 -1,108,708.35 2,957,736.00 七、综合收益总额 12,072,095.93 29,146,417.24 法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：史美信 会计机构负责人：薛春林 宁波维科精华集团股份有限公司 2010 年半年度报告 23 合并现金流量表 2010 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,924,713,110.75 1,387,080,498.97 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 71,367,542.52 35,463,995.47 收到其他与经营活动有关的现金 五.49（1） 100,456,517.37 177,474,010.69 经营活动现金流入小计 2,096,537,170.64 1,600,018,505.13 购买商品、接受劳务支付的现金 1,521,160,863.42 977,328,802.37 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 131,867,921.80 102,852,694.36 支付的各项税费 49,729,420.17 55,837,770.90 支付其他与经营活动有关的现金 五.49（2） 139,823,009.92 241,878,578.22 经营活动现金流出小计 1,842,581,215.31 1,377,897,845.85 经营活动产生的现金流量净额 253,955,955.33 222,120,659.28 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 702,173,819.06 176,949,207.12 取得投资收益收到的现金 62,240.00 223,414.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 347,221.54 1,105,855.44 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7,584.74 收到其他与投资活动有关的现金 529,999.00 投资活动现金流入小计 702,590,865.34 178,808,476.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 50,737,165.82 29,307,374.81 投资支付的现金 763,253,598.64 219,411,053.58 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 78,686,945.00 宁波维科精华集团股份有限公司 2010 年半年度报告 24 支付其他与投资活动有关的现金 五.49（3） 140,000,000.00 45,353.77 投资活动现金流出小计 1,032,677,709.46 248,763,782.16 投资活动产生的现金流量净额 -330,086,844.12 -69,955,305.88 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 14,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 14,000,000.00 取得借款收到的现金 644,248,171.33 749,278,074.27 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 658,248,171.33 749,278,074.27 偿还债务支付的现金 579,070,515.78 738,967,135.04 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,721,016.98 26,851,996.17 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 598,791,532.76 765,819,131.21 筹资活动产生的现金流量净额 59,456,638.57 -16,541,056.94 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -711,657.06 -514,572.38 五、现金及现金等价物净增加额 -17,385,907.28 135,109,724.08 加：期初现金及现金等价物余额 五.50（2） 607,533,663.91 256,799,343.63 六、期末现金及现金等价物余额 五.50（2） 590,147,756.63 391,909,067.71 法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：史美信 会计机构负责人：薛春林 宁波维科精华集团股份有限公司 2010 年半年度报告 25 母公司现金流量表 2010 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 311,026,702.68 205,451,292.51 收到的税费返还 13,429,810.28 3,329,280.03 收到其他与经营活动有关的现金 439,540,568.95 229,069,309.01 经营活动现金流入小计 763,997,081.91 437,849,881.55 购买商品、接受劳务支付的现金 271,992,747.46 184,898,092.86 支付给职工以及为职工支付的现金 17,375,226.34 17,253,932.85 支付的各项税费 3,502,595.40 17,145,164.92 支付其他与经营活动有关的现金 92,639,453.32 21,503,969.33 经营活动现金流出小计 385,510,022.52 240,801,159.96 经营活动产生的现金流量净额 378,487,059.39 197,048,721.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 33,282,165.04 10,905.00 取得投资收益收到的现金 62,240.00 15,429,546.85 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 75,071.54 38,150.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7,584.74 409,197.53 收到其他与投资活动有关的现金 27,170,128.80 投资活动现金流入小计 33,427,061.32 43,057,928.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,304,749.48 3,758,077.63 投资支付的现金 38,051,293.09 10,672,537.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 78,686,945.00 支付其他与投资活动有关的现金 140,000,000.00 投资活动现金流出小计 262,042,987.57 14,430,614.63 投资活动产生的现金流量净额 -228,615,926.25 28,627,313.55 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 130,000,000.00 373,772,704.95 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 130,000,000.00 373,772,704.95 偿还债务支付的现金 100,000,000.00 540,611,216.70 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,576,729.47 35,818,444.76 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 124,576,729.47 576,429,661.46 筹资活动产生的现金流量净额 5,423,270.53 -202,656,956.51 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,836.57 -55,886.43 五、现金及现金等价物净增加额 155,281,567.10 22,963,192.20 加：期初现金及现金等价物余额 107,456,241.48 153,597,530.25 六、期末现金及现金等价物余额 262,737,808.58 176,560,722.45 法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：史美信 会计机构负责人：薛春林 宁波维科精华集团股份有限公司 2010 年半年度报告 26 合并所有者权益变动表 2010 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 293,494,200 254,691,870.64 91,781,217.58 257,088,901.96 -24,099.78 186,398,874.46 1,083,430,964.86 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 293,494,200 254,691,870.64 91,781,217.58 257,088,901.96 -24,099.78 186,398,874.46 1,083,430,964.86 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） -83,867,788.24 -19,204,631.55 25,278.61 -2,492,414.89 -105,539,556.07 （一）净利润 -19,204,631.55 -10,314,989.71 -29,519,621.26 （二）其他综合收益 -83,867,788.24 25,278.61 -3,138,325.21 -86,980,834.84 上述（一）和（二）小计 -83,867,788.24 -19,204,631.55 25,278.61 -13,453,314.92 -116,500,456.10 （三）所有者投入和减少资本 13,619,264.29 13,619,264.29 1．所有者投入资本 14,000,000.00 14,000,000.00 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 -380,735.71 -380,735.71 （四）利润分配 -2,658,364.26 -2,658,364.26 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -2,658,364.26 -2,658,364.26 宁波维科精华集团股份有限公司 2010 年半年度报告 27 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末余额 293,494,200 170,824,082.40 91,781,217.58 237,884,270.41 1,178.83 183,906,459.57 977,891,408.79 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本 （或股本） 资本公积 减： 库存股 专项储 备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 293,494,200.00 216,698,365.95 86,682,843.38 237,969,817.92 175,417,965.06 1,010,263,192.31 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 27,834,312.76 23,013,597.75 50,847,910.51 二、本年年初余额 293,494,200.00 244,532,678.71 86,682,843.38 237,969,817.92 198,431,562.81 1,061,111,102.82 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） 3,300,750.37 1,777,981.56 13,612,608.05 -7,800,379.54 10,890,960.44 （一）净利润 15,390,589.61 -3,105,779.00 12,284,810.61 （二）其他综合收益 3,300,750.37 3,300,750.37 宁波维科精华集团股份有限公司 2010 年半年度报告 28 上述（一）和（二）小计 3,300,750.37 15,390,589.61 -3,105,779.00 15,585,560.98 （三）所有者投入和减少资本 -2,873,014.37 -2,873,014.37 1．所有者投入资本 1,940,000.00 1,940,000.00 2．股份支付计入所有者权益的金 额 3．其他 -4,813,014.37 -4,813,014.37 （四）利润分配 1,777,981.56 -1,777,981.56 -1,821,586.17 -1,821,586.17 1．提取盈余公积 1,777,981.56 -1,777,981.56 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -1,821,586.17 -1,821,586.17 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末余额 293,494,200.00 247,833,429.08 88,460,824.94 251,582,425.97 190,631,183.27 1,072,002,063.26 法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：史美信 会计机构负责人：薛春林 宁波维科精华集团股份有限公司 2010 年半年度报告 29 母公司所有者权益变动表 2010 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 293,494,200.00 212,280,105.30 83,982,238.59 257,184,136.84 846,940,680.73 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 293,494,200.00 212,280,105.30 83,982,238.59 257,184,136.84 846,940,680.73 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -42,577,881.46 13,180,804.28 -29,397,077.18 （一）净利润 13,180,804.28 13,180,804.28 （二）其他综合收益 -42,577,881.46 -42,577,881.46 上述（一）和（二）小计 -42,577,881.46 13,180,804.28 -29,397,077.18 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 宁波维科精华集团股份有限公司 2010 年半年度报告 30 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末余额 293,494,200.00 169,702,223.84 83,982,238.59 270,364,941.12 817,543,603.55 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 293,494,200.00 210,534,661.40 78,883,864.40 211,298,769.05 794,211,494.85 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 293,494,200.00 210,534,661.40 78,883,864.40 211,298,769.05 794,211,494.85 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 3,300,750.37 1,777,981.56 24,410,699.68 29,489,431.61 （一）净利润 26,188,681.24 26,188,681.24 （未完）  |