[中报]葛洲坝：2010年半年度报告
中国葛洲坝集团股份有限公司 600068 2010年半年度报告 0 中国葛洲坝集团股份有限公司 2010年半年度报告 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、股本变动及股东情况................................................................ 5 四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 6 五、董事会报告........................................................................ 7 六、重要事项......................................................................... 10 七、财务会计报告（未经审计）......................................................... 16 八、备查文件目录..................................................................... 84 1 中国葛洲坝集团股份有限公司 2010年半年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 杨继学 主管会计工作负责人姓名 丁焰章 总会计师姓名 崔大桥 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘建波 公司负责人杨继学、主管会计工作负责人丁焰章、总会计师崔大桥及会计机构负责人（会计主管人员） 刘建波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 中国葛洲坝集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 葛洲坝 公司的法定英文名称 China Gezhouba Group Company Limited 公司的法定英文名称缩写 C.G.G.C 公司法定代表人 杨继学 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭立权 罗泽华 联系地址 湖北省武汉市解放大道 558号 葛洲坝大酒店 B座 7层 湖北省武汉市解放大道 558号 葛洲坝大酒店 B座 7层 电话 027-83790455 027-83790455 传真 027-83790755 027-83790755 电子信箱 gzb@cggc.cn lzh319@163.com (三) 基本情况简介 注册地址 湖北省武汉市解放大道 558号葛洲坝大酒店 注册地址的邮政编码 430033 办公地址 湖北省武汉市解放大道 558号葛洲坝大酒店 B座 7层 办公地址的邮政编码 430033 公司国际互联网网址 http://www.cggc.cn 电子信箱 gzb@cggc.cn 2 中国葛洲坝集团股份有限公司 2010年半年度报告 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股上海证券交易所 葛洲坝 600068 (六) 公司其他基本情况 公司首次注册登记日期 1997年 5月 21日 公司首次注册登记地点 湖北省宜昌市樵湖二路 8号 首次变更 公司变更注册登记日期 2004年 1月 13日 公司变更注册登记地点 湖北省武汉市解放大道 558号葛洲坝大酒店 企业法人营业执照注册号 4200001100968 税务登记号码 420104615571010 组织机构代码 61557101-0 第二次变更 公司变更注册登记日期 2007年 9月 24日 公司变更注册登记地点 湖北省武汉市解放大道 558号葛洲坝大酒店 企业法人营业执照注册号 420000000004382 税务登记号码 420104615571010 组织机构代码 61557101-0 第三次变更 公司变更注册登记日期 2009年 12月 1日 公司变更注册登记地点 湖北省武汉市解放大道 558号葛洲坝大酒店 企业法人营业执照注册号 420000000004382 税务登记号码 420104615571010 组织机构代码 61557101-0 第四次变更 公司变更注册登记日期 2010年 3月 17日 公司变更注册登记地点 湖北省武汉市解放大道 558号葛洲坝大酒店 企业法人营业执照注册号 420000000004382 税务登记号码 420104615571010 组织机构代码 61557101-0 公司聘请的会计师事务所名称 大信会计师事务有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1号学院国际大厦 15层 1504号 3 中国葛洲坝集团股份有限公司 2010年半年度报告 (七) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 45,537,726,222.50 42,614,513,392.40 6.86 所有者权益（或股东权益） 9,699,422,067.98 8,185,836,874.48 18.49 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 4.17 3.81 9.45 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 891,522,511.70 680,590,096.58 30.99 利润总额 968,010,951.67 743,660,495.28 30.17 归属于上市公司股东的净 利润 691,751,973.46 592,957,443.88 16.66 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 658,102,741.81 502,222,482.71 31.04 基本每股收益(元) 0.301 0.302 -0.33 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.287 0.256 12.11 稀释每股收益(元) 0.301 0.296 1.69 加权平均净资产收益率 (%) 7.365 11.697减少 4.332个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 364,412,250.54 -400,266,985.90 191.04 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.16 -0.24 166.67 2009年 11月本公司以总股本 1,665,409,218股为基数，按每 10股配售 3股的比例向全体股东配 售,有效认购总数为 482,174,079股，根据会计准则及相关规定,公司对 2009上半年的每股收益相关数 据进行了调整。 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 12,146,178.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 22,605,797.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 17,943,101.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,238,520.14 所得税影响额 -12,375,413.98 少数股东权益影响额（税后） -4,431,911.83 合计 33,649,231.65 4 中国葛洲坝集团股份有限公司 2010年半年度报告 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件 股份 919,625,523 42.82 -40,033,687 -40,033,687 879,591,836 37.831、国家持股 2、国有法人持股 919,625,523 42.82 -40,033,687 -40,033,687 879,591,836 37.833、其他内资持股 其中： 境内非国 有法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人 持股 境外自然人持股 二、无限售条件 流通股份 1,227,957,774 57.18 177,389,354 40,033,687 217,423,041 1,445,380,815 62.171、人民币普通股 1,227,957,774 57.18 177,389,354 40,033,687 217,423,041 1,445,380,815 62.172、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 2,147,583,297 100 177,389,354 0 177,389,354 2,324,972,651 100 股份变动的批准情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】792号核准文件，公司于 2008年 6月 26日公开发 行了认股权和债券分离交易的可转换公司债券，其中公司债券为139,000万元，权证 30,163万份。“葛 洲 CWB1”认股权证于 2010年 1月 4日至 1月 10日实施行权，共计300,666,004 份权证成功行权， 公司股份增加 177,389,354股。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 166,409户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 中国葛洲坝集团公司 国有法人 40.54 942,559,526 0 725,045,789 无 中国建设银行股份有限公司 国有法人 7.46 173,479,311 0 133,445,624 无 交通银行股份有限公司海南 省分行 其他 1.41 32,700,000 0 0未知 中国信达资产管理公司 国有法人 1.18 27,430,550 0 21,100,423 无 中国银行－华夏大盘精选证 券投资基金 其他 0.9 21,000,116 21,000,116 0 未知 中国工商银行－广发聚丰股 票型证券投资基金 其他 0.86 20,000,000 20,000,000 0 未知 新华人寿保险股份有限公司 －分红－团体分红－018LFH001 沪 其他 0.72 16,855,384 4,408,534 0 未知 长江证券股份有限公司 其他 0.54 12,603,776 4,407,919 0 未知 中国平安人寿保险股份有限 公司－传统－普通保险产品 其他 0.53 12,384,791 12,384,791 0 未知 宋戈 境内自然人 0.48 11,056,322 1,067,522 0 未知 5 中国葛洲坝集团股份有限公司 2010年半年度报告 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类及数量 中国葛洲坝集团公司 217,513,737人民币普通股 中国建设银行股份有限公司 40,033,687人民币普通股 交通银行股份有限公司海南省分行 32,700,000人民币普通股 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 21,000,116人民币普通股 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 20,000,000人民币普通股 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018LFH001 沪 16,855,384人民币普通股 长江证券股份有限公司 12,603,776人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 12,384,791人民币普通股 宋戈 11,056,322人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300指数证券投 资基金 10,809,197人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 1 中国葛洲坝集团公 司 725,045,7892010年 9月 26日 725,045,789 根据对葛洲坝股份 有限公司吸收合并 中国葛洲坝水利水 电工程集团有限公 司的承诺：自合并 后股份变动公告之 日起，所持有的本 公司股票 36个月 内不转让 2 中国建设银行股份 有限公司 133,445,6242010年 9月 26日 133,445,624 3 中国信达资产管理 公司 21,100,4232010年 9月 26日 21,100,423 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股 姓名 职务 年初持股 数 本期增持股份 数量 本期减持股份 数量 期末持股 数 变动原因 刘炎华 监事会主 席、纪委 书记、工 会主席 29,100 0 7,200 21,900 减持公司股份 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 2010年 4月 29日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于调整公司高级管理 人员的议案》，聘任周小能先生为公司总经济师；因年龄原因，文德钧先生不再担任公司总经济师职 务。 6 中国葛洲坝集团股份有限公司 2010年半年度报告 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2010年上半年，公司按照"调结构、促转变、增实力、上台阶"十二字工作方针，紧紧抓住国家扩 内需、保增长、加大基础设施投资力度的历史机遇，大力推进"依法、从严、精细"六字治企方针，在 生产经营、市场开发、投资兴业、内部控制等方面取得良好的成绩，继续保持着快速发展的好势头。 报告期内，公司实现营业收入 16,327,122,209.04元，比上年同期增长 38.81%；营业利润 891,522,511.70元，比上年同期增长30.99%；归属于母公司所有者的净利润 691,751,973.46元，比 上年同期增长16.66%。 公司主要经营情况如下： 1、主营业务进展顺利，继续保持大幅增长 在建筑工程承包施工业务方面，公司目前在建的合同项目达 700多个，按照精心施工、科学管理 的要求，合同履约情况总体良好，合格率100%，优良率94.96%，23个项目受到业主来函表彰，承建 的宜兴抽水蓄能电站、开封火电厂扩建工程、滇南外送通道 500KV输变电工程等 3个项目被评为 2010 年度中国电力优质工程，主要安全生产指标在可控范围内；在水泥业务方面，生产水泥同比增长83.8%， 销售产品同比增长99.2%，经济效益稳步提升，初步实现了水泥产业"规模型、区域控制型、环保型、 低耗型、安全型、效益型"的目标；在民爆化工业务方面，生产工业炸药同比增长26.3%；在水力发电 业务方面，上半年发电量同比增长4.64%；在高速公路业务方面，上半年高速公路营业收入与上年同 期相比增长52.33%。 2、合同签约再创佳绩，大建安格局逐步形成 报告期内，公司新签建筑工程承包施工合同 355.62亿元，占年计划 500亿元的71.12%，同比增 长40.64%。其中：新签国内项目 229.39亿元，占国内签约计划 300亿元的76.46%，同比增长2.71%； 新签约国外项目 126.23亿元，占年计划 200亿元的63.12%，同比增长327.86%，国际市场成为公司市 场开发的重要支柱；非水电市场占签约总额的一半以上，同比增长28.59%，市场结构向多元化方向发 展。充足的合同储备，为公司持续发展奠定了坚实的基础。 3、投资项目有序推进，投资板块效能进一步显现 公司坚持量力而行、有保有压的原则，统筹兼顾各主业协调发展，按计划推进了投资项目的建设， 四川内遂公路控制性工程沱江特大桥施工顺利，新疆斯木塔斯水电站施工全面展开，荆门子陵、当阳 等余热发电项目均按计划实施，将分别于今年 8月份至明年一季度陆续投产发电，投产后将为公司水 泥板块节能减排、降本增效带来显著的经济效益；公司参股沪汉蓉铁路湖北有限责任公司的 16亿元资 本金，已分三年全部出资到位，合武铁路湖北段已于 2009年 4月 1日建成投入运营，汉宜铁路目前进 展顺利，预计 2011年底建成通车。 4、充分发挥自身优势，获取战略性资源取得重大突破 报告期内，公司获得了国家国土资源部核发的新疆哈密市沙尔湖煤矿区东部二勘查区煤矿的《矿 产资源勘查许可证》，公司下一步将探明煤炭储量，做好项目设计规划等工作，为取得采矿权证做好 准备。公司将继续站在市场前沿，快捷有效地捕捉市场信息，积极争取有利于公司快速发展的战略性 资源。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利 润率 (%) 营业收入 比上年同 期增减 (%) 营业成本 比上年同 期增减 (%) 营业利润 率比上年 同期增减 (%) 分行业 工程施工 12,727,276,790.50 11,299,809,442.99 5.01 33.46 35.96 减少 0.97 个百分点 水泥 1,481,185,039.21 1,239,244,050.60 3.32 55.01 57.91 增加 1.24 个百分点 民用爆破 650,125,450.59 364,572,176.86 27.70 52.20 51.91 增加 6.56 个百分点 7 中国葛洲坝集团股份有限公司 2010年半年度报告 高速公路 211,525,603.15 86,987,545.41 -8.86 52.33 73.25 增加 15.26 个百分点 水力发电 73,781,170.04 33,026,030.64 3.93 12.88 29.25 减少 1.62 个百分点 房地产 434,787,951.91 387,142,665.06 3.15 1,684.15 2,038.46 减少 7.38 个百分点 其他 476,973,729.80 390,022,959.48 2.35 32.99 21.62 增加 0.18 个百分点 合 计 16,055,655,735.20 13,800,804,871.04 5.46 39.54 41.54 减少 0.28 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 境内 14,099,950,595.28 47.95 境外 1,955,705,139.92 -1.02 合 计 16,055,655,735.20 39.54 3、公司在经营中出现的问题与困难 报告期内，公司面临的困难主要有： （1）在建项目面临的履约风险。随着公司在建工程数量日益增多，战线不断拉长，人力和设备资 源的分散增加了项目的管理难度。近两年国内自然灾害频发，也对公司建筑工程项目履约带来了潜在 的风险。 （2）投资兴业面临的融资风险。目前公司正在大力调整产业结构，积极推进投资兴业战略，对资 金的需要较大，公司发展面临着资金的压力。 （3）房地产业面临的调控风险。随着国家房地产调控政策的实施，下半年房地产市场的供求关系 将发生变化，供给增长速度明显快于需求，房地产开发周期延长，资金链风险增大，公司房地产开发 业务面临着挑战。 针对上述困难，公司将采取以下措施： （1）加大投入，加强管理，确保在建项目如期履约。公司将继续加大对设备、技术等投入，加快 培养与引进高级专业技术人才步伐，着重提高工程项目经理的数量和素质，建立完善资源流动机制， 严格合同管理，杜绝违法违规项目，紧盯"项目经理、成本和外协队"三个管理重点，进一步强化安全 质量环保管理意识，确保工程项目建设的如期履约。 （2）积极应对快速发展的资金压力。公司将严格控制投资方向，按照量入为出、有保有压的原则， 重点投向国家和政府投资并予以政策扶持的领域，积极稳妥开展投资业务。同时，还要充分发挥公司 所属的财务公司和资金结算中心的作用，加强内部资金的合理调配使用，引进战略合作伙伴，推进投 资项目公司股权多元化，维护良好的银企合作关系，不断铸牢资金链条。 （3）谨慎运作房地产业务。公司将继续坚持"销售一批，在建一批，储备一批"的房地产业务经营 方针，审时度势、科学决策。采取促销措施，降低库存，加速资金回笼；适当储备一定规模土地，保 证开发的连续性；积极引进战略投资者，合作开发商业地产，分散资金压力和开发风险；抓住央企非 房地产主业企业退出机遇，积极开展并购重组；增强开发能力，提高开发环节的附加值，创立葛洲坝 地产品牌；提高产品标准化程度，控制开发成本，增加市场研发投入。 (三) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集 年份 募集 方式 募集资金总 额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2009 配股 203,364.78 38,012.61 101,683.86 101,680.92 暂时补充流动资 金、四川内遂高速 公路投资款 8 中国葛洲坝集团股份有限公司 2010年半年度报告 2010权证 134,760.25 134,760.25 134,760.25 0 合计 / 338,125.03 172,772.86 236,444.11 101,680.92 / (1)2009年 11月 9日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1108 号文件核准，公司成功 实施配股（10配3），实际配售股份为 482,174,079 股，配股成功后公司股本增至 2,147,583,297股。 本次配股实际募集资金 203,364.78万元，存放于董事会指定专用账户，计划用于四川内遂高速公路建 设。截至 2010年6月30日，该账户余额为 917,678.57元，为募集资金利息收入。 (2)经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】792号文件核准，公司于 2008年6月26日公开 发行了认股权和债券分离交易的可转换公司债券，其中公司债券为 139,000万元，权证 30,163万份。 “葛洲 CWB1”认股权证于 2010年 1月 4日至 1月 10日实施行权，共计300,666,004 份权证成功行 权，公司股份增加 177,389,354股，募集资金 134,760.25万元，全部用于置换本公司前期投入的湖北 大广北高速公路项目资本金。 2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否 变更 项目 募集资金拟 投入金额 募集资金实 际投入金额 是否 符合 计划 进度 是否 符合 预计 收益 未达到 计划进 度和收 益说明 变更原因及募集资 金变更程序说明 内遂高速公路 否 203,364.78 101,683.86是 是 无 无 大广北高速公路 否 134,760.25 134,760.25是 是 无 无 合计 / 338,125.03 236,444.11 / / / / 3、募集资金变更项目情况 单位:万元 币种:人民币 变更后的 项目名称 对应的原 承诺项目 变更项 目拟投 入金额 实际投 入金额 是否 符合 计划 进度 变更项目 的预计收 益 产生收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达到计划进 度和收益说明 补充流动 资金 四川内遂 高速公路 资本金 101,680 101,680是 4,941.65 4,941.65是无 合计 / 101,680 101,680 / 4,941.65 / / / 2009年 11月 9日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1108 号文件核准，公司成功实施 配股（10配3），实际配售股份为482,174,079 股，配股成功后公司股本增至 2,147,583,297股。本 次配股实际募集资金 203,364.78万元，存放于董事会指定专用账户，计划用于四川内遂高速公路建设， 按项目进度分年度拨付。经公司第四届董事会第二十六次会议及 2009年第二次临时股东大会审议通过 《关于使用 2009年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将 101,680万元闲置募集 资金用于补充流动资金。 4、非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收 益情况 新疆斯木塔斯水电站 838,190,000.00 导流洞、大坝和引水发电系统工程施工 顺利。累计完成投资 7875万元 在建 武汉葛洲坝国际广场 5,120,000,000.00 完成3－4＃楼 23层以上结构施工，1＃、 2＃、 5＃楼 19层结构施工，6＃、7＃、、 9＃、10＃楼 10层以上结构施工，8＃楼 9层结构施工。11#楼 3月 30日开盘销 售。累计完成投资 263132万元 在建 武汉葛洲坝世纪花园 3,000,000,000.00B1区 4月 30日交房。累计完成投资在建 9 中国葛洲坝集团股份有限公司 2010年半年度报告 207010万元 宜昌锦绣天下二期(锦绣 嘉苑、锦绣华庭) 940,310,000.00R1＃楼基本完成，R2#、R3#、R4#楼正在 施工。累计完成投资 39034万元 在建 宜昌锦绣天下三期 A区 517,800,000.00 完成B、 C区施工用电配电房及配电工 程。累计完成投资 9209万元 在建 宜昌锦绣星城 712,200,000.003月 10日项目奠基。正在进行工程桩施 工。累计完成投资 14184万元 在建 武汉葛洲坝商务大厦 350,000,000.003月 30日项目奠基。工程桩施工接近尾 声，开始支护桩施工。累计完成投资 6413万元 在建 武汉东湖高新工业厂房 355,540,000.00前期工作。累计完成投资 2530万元前期 葛洲坝水泥厂余热发电项 目 100,000,000.00 完成土建施工，安装工程进展顺利。累 计完成投资 4900万元 在建 葛洲坝当阳公司余热发电 项目 60,000,000.00 主厂房施工已进入收尾阶段。累计完成 投资 5364万元 在建 新疆哈密煤炭项目 1,300,000,000.00前期工作。累计完成投资 3760万元前期 六、重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所有关上市公 司治理的规范性文件要求，制定了《公司年报信息披露重大差错责任追究暂行规定》、《公司内幕信 息知情人管理暂行办法》、《公司向外部单位报送年报信息管理暂行办法》等 3项制度；加强了对外 报送年报信息和内幕信息知情人买卖公司股票的管理，经过自查，均未发现上述情况发生；严格执行 了信息披露管理制度，确保信息披露真实、准确、完整、及时。通过以上工作，有效地保障了公司和 全体股东的合法权益，公司治理水平进一步提高，公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上 市公司治理的要求。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 公司于 2010年 6月 18日召开 2009年度股东大会，审议通过《关于 2009年度利润分配及资本公 积金转增股本的议案》，以公司利润分配股权登记日的总股本 2,324,972,651股为基数，向全体股东 每 10股税前派发现金红利 1元、派送红股 5股。公司 2010年 7月 9日刊登了《2009年度利润分配实 施公告》，派送红股和发放红利分别于 7月16日、7月21日实施完毕。 (三) 报告期内现金分红政策的执行情况 1、公司现金分红政策内容 公司章程规定的现金分红政策：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 百分之十，或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三 十。 2、报告期内现金分红的实施情况 公司于 2010年 6月 18日召开 2009年度股东大会，审议通过《关于 2009年度利润分配及资本公 积金转增股本的议案》，以公司利润分配股权登记日的总股本 2,324,972,651股为基数，向全体股东 每 10股税前派发现金红利 1元、派送红股 5股。公司 2010年 7月 9日刊登了《2009年度利润分配实 施公告》，发放现金红利分别于 7月 21日实施完毕。2009年度发放的现金红利占当年实现的可供分 配利润的18.51%。 (四) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (五) 破产重整相关事项 10 中国葛洲坝集团股份有限公司 2010年半年度报告 本报告期公司无破产重整相关事项。 (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况 序 号 证券品种 证券代 码 证券 简称 最初投资 成本（元） 持有数量 （股） 期末账面 价值（元） 占期末 证券投 资比例 （％） 报告期损益 （元） 1 股票 601668 中国 建筑 7,524,000.00 1,800,000.00 6,318,000.00 77.96 -2,178,000.00 2 开放式基 金 510130 上证 中盘 ETF 1,005,000.00 343,947.00 814,466.50 10.05 -190,533.50 3 券商集合 理财产品 AA0002 北极 星1 号 1,000,000.00 992,175.00 972,033.85 11.99 -27,966.15 报告期已出售证券投资损益 / / / / 17,943,101.74 合计 9,529,000.00 / 8,104,500.35 100 15,546,602.09 报告期已售出证券投资损益 17,943,101.74元系公司所属子公司葛洲坝集团财务有限责任公司申 购股票等取得的投资收益。 2、持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券 代码 简称 最初投资成本 股权比 例（％） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有 者权益变动 股份来 源 000783 长江 证券 81,646,932.00 3.272 767,443,420.80 28,423,830.40 -452,471,850.18原始股 600900 长江 电力 49,447,658.06 0.275 378,072,300.00 -19,751,175.00原始股 000601 韶能 股份 23,613,438.18 0.65 25,410,000.00 -10,753,875.00债转股 601328 交通 银行 3,850,000.00 0.004 13,823,000.00 200,000.00 -4,670,250.00原始股 601688 华泰 证券 10,000,000.00 0.042 29,862,941.21 14,897,205.91原始股 合计 168,558,028.24 / 1,214,611,662.01 28,623,830.40 -472,749,944.27 / 华泰证券股票于 2010年 2月 26日在上海证券交易所上市交易。 3、持有非上市金融企业股权情况 所持对象名 称 最初投资成本 （元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例（%） 期末账面价值 （元） 会计核算科目 股份来 源 国泰君安股 份有限公司 5,000,000.00 4,963,538 0.11 5,000,000.00长期股权投资 原始股 宜昌市商业 银行 20,401,000.00 20,001,000 3.49 20,401,000.00长期股权投资 原始股 中国光大银 行 19,500,000.00 11,000,000 0.03 19,305,000.00长期股权投资 原始股 鹏程经纪保 险公司 200,000.00 200,000 4 198,000.00长期股权投资 原始股 合计 45,101,000.00 36,164,538 / 44,904,000.00 / / 中国光大银行股份有限公司已于 2010年 8月 18日上市。 11 中国葛洲坝集团股份有限公司 2010年半年度报告 (七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (八) 报告期内公司重大关联交易事项 1、关联债权债务往来 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 上海葛洲坝 国际旅游有 限公司 母公司的全 资子公司 10,000,000.00 中国葛洲坝 集团公司 母公司 -813,425,371.82 1,237,550,461.21 合计 10,000,000.00 -813,425,371.82 1,237,550,461.21 公司向控股股东及其子公司 提供资金的余额（元） 10,000,000.00 关联债权债务形成原因 中国葛洲坝集团公司委托本公司控股子公司葛洲坝集团财务有限责任 公司向上海葛洲坝国际旅游有限公司发放贷款 10,000,000.00元；中 国葛洲坝集团公司委托本公司控股子公司葛洲坝财务有限责任公司向 本公司及其子公司贷款 733,000,000.00元；本公司控股子公司葛洲坝 财务有限责任公司吸收中国葛洲坝集团公司本部及其所属其他单位银 行存款 203,611,529.97元；本公司应付中国葛洲坝集团公司往来款 300,938,931.24元。 关联债权债务清偿情况 本报告期葛洲坝集团对本公司的委托贷款减少 812,000,000.00 元， 葛洲坝集团及其所属单位在本公司控股子公司财务有限责任公司的存 款减少 299,672,512.22元 ,本公司及所属子公司应付葛洲坝集团公司 及其子公司往来款增加 298,247,140.40 元。 2、其他重大关联交易 2010年 5月 17日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过公司所属控股子公司对葛洲坝集 团财务有限责任公司增加注册资本金的关联交易议案，本公司及所控股的子公司葛洲坝集团第五工程 有限公司、葛洲坝集团机电建设有限公司、葛洲坝集团第一工程有限公司、葛洲坝集团项目管理有限 公司、葛洲坝集团第六工程有限公司，与本公司控股股东中国葛洲坝集团公司及其所属单位宜昌市葛 洲坝宾馆，作为本公司控股子公司葛洲坝集团财务有限责任公司的股东，以 2009年 12月 31日为基准 日，按所持股份对财务公司进行同比例增资。财务公司原注册资本为 5亿元，各股东本次共同增资 5 亿元，增资完成后，财务公司注册资本将达到 10亿元，各股东持股比例保持不变。 (九) 重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 12 中国葛洲坝集团股份有限公司 2010年半年度报告 2、担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 685,000,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 2,736,100,000.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 2,736,100,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 25.42 其中： 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对 象提供的债务担保金额（D） 2,111,600,000.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 2,111,600,000.00 担保总额占公司净资产的比例为25.42%，其中“净资产”包括归属于母公司股东的净资产及少数 股东权益。 3、委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 4、其他重大合同 （1）公司于 2010年 1月 4日披露《控股子公司重大合同公告》（临 2010-004号），公司全资子 公司葛洲坝集团第一工程有限公司中标柬埔寨达岱河水电站工程，合同金额为 19448.0606万美元和 47925.5060万人民币。具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 （2）公司于 2010年 1月 5日披露《重大合同公告》（临 2010-006号），公司中标尼泊尔上崔树 里3A水电站项目，合同金额约为 1亿美元。具体内容详见同日及 2010年 6月 1日《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》。 （3）公司于 2010年 1月 6日披露《重大合同公告》（临 2010-008号），公司中标南水北调中线 一期工程总干渠沙河南～黄河南段（中线建管局直管项目）沙河渡槽工程第二施工标段，合同金额为 599,539,486元。具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 （4）公司于2010年 2月9日披露《重大合同公告》（临 2010-016号），公司与 "毛里塔尼亚水 利能源部排水局"签订了毛里塔尼亚努瓦克肖特城市排水一期项目合同协议书，合同总金额为 1,361,958,582元人民币,总工期 42个月。具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》。 (5)公司于 2010年 3月 9日披露《重大合同公告》（临 2010-020号），公司中标成安渝高速公路 四川段第 I标段工程，合同金额为人民币 42.1亿元。具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》。 （6）公司于 2010年 3月 25日披露《重大合同公告》（临 2010-027号），公司与菲律宾 Agus3 水电公司（Agus 3 Hydropower Corporation）签署了 Agus3水电站项目合同，项目合同金额 4.6亿美 元，总工期 52个月。具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 （7）公司于 2010年 4月 8日披露《重大合同公告》（临 2010-029号），公司中标新建山西中南 部铁路通道瓦塘至汤阴东（含）段站前工程，合同金额为 3,241,479,203元人民币。具体内容详见同 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 （8）公司于 2010年4月28日披露《重大合同公告》（临 2010-033号），公司收到《关于喀麦 隆杜阿拉二桥及其引路项目和克里比-刚博公路项目的中标通知书》，项目中标价格分别为 154,336,781美元（1,054,120,214元人民币）和 94,590,708美元（646,054,535元人民币），总工 期分别为 44个月和 36个月，具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 (9）公司于 2010年 6月 8日披露《重大合同公告》（临 2010-046号），公司中标苏丹谢里克水 电站项目第一标段（土建施工&金属结构制安），中标金额 711,133,454.69美元（折合人民币 4,854,979,208.51元）。具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 13 中国葛洲坝集团股份有限公司 2010年半年度报告 (10）公司于 2010年6月22日披露《重大事项公告》（临 2010-049号），公司与澳大利亚铁矿 石出口商 FMG公司（Fortescue Metals Group Ltd）签署了一项有关 FMG在奇切斯特矿区将 5500万吨 年产量扩建至 9500万吨年产量的合作协议。具体内容本公司将在正式合约签订后另行公告。 (十) 承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事 项 承诺内容 履行情况 股改承 诺 公司控股股东中国葛洲坝集团公司及持股5%以上的股东 中国建设银行股份有限公司承继原控股股东中国葛洲坝 水利水电工程集团有限公司在股权分置改革时所作的相 关承诺：自吸收合并股份变动公告之日起，所持有的本公 司股票 36个月内(即 2007年 9月 26日至 2010年 9月 25 日)不转让或上市交易。 本次吸收合并后，公司股东中 国葛洲坝集团公司和中国建 设银行股份有限公司所持有 的葛洲坝股票处于限售期，至 2010年 9月 25日解除限售， 目前不存在减持的问题。 资产置 换时所 作承诺 中国葛洲坝集团公司对有关诉讼的承诺：①就中国葛洲坝 水利水电工程集团有限公司涉及的科威特诉讼以及该项 目未决事宜的可能损益所作出的承担一切损失的承诺； ② 就中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司涉及的青岛市 城阳区机械化施工有限公司诉中国葛洲坝水利水电工程 集团有限公司合同纠纷案所作出的承担一切损失的承诺。 两个案件正在司法程序中，中 国葛洲坝集团公司已向本公 司承诺承担最终风险。 发行时 所作承 诺 公司控股股东中国葛洲坝集团公司承诺在公司 2009年配 股过程中，自愿全额认配其可配股数，且本次配售获得的 217,513,737股自配股上市之日起六个月内不转让。 公司控股股东中国葛洲坝集 团公司遵守承诺，没有转让所 配售股份。 (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否 (2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否 (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 大信会计师事务有限公司 境内会计师事务所报酬 140 境内会计师事务所审计年限 1 (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、 行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 (十四) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路 径 关于 2009年度新签合同公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年1月4日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 认股权证行权特别提示公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年1月4日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 认股权证交易不活跃帐户特《中国证券报》、《上海证2010年 1月 4日 上海证券交易所网站 14 中国葛洲坝集团股份有限公司 2010年半年度报告 别提示公告 券报》、《证券时报》 http://www.sse.com.cn 控股子公司重大合同公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年1月4日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 认股权证行权特别提示公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年1月5日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 重大合同公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年1月5日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 认股权证行权特别提示公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年1月6日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 重大合同公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年1月6日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 认股权证行权特别提示公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年1月7日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 认股权证行权特别提示公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年1月8日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 认股权证行权结果公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年1月1 1日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 认股权证终止上市公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年1月1 2日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 股份变动公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年1月1 2日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 募集资金三方监管协议公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年1月2 1日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 第四届董事会第二十七次会 议决议公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年1月2 3日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 重大合同公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年2月9日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 重大合同公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年2月1 1日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 重大合同后续公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年2月1 2日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 关于子公司被认定为高新技 术企业的公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年3月3日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 重大合同公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年3月9日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 关于短期融资券兑付完成的 公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年3月1 7日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 重大事项停牌公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年3月1 9日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 第四届董事会第二十八次会 议决议公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年3月2 2日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 澄清公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年3月2 3日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 关于子公司被认定为高新技 术企业的公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年3月2 3日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 关于子公司被认定为高新技 术企业的公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年3月2 5日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 重大合同公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年3月2 5日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 关于 2010年第一季度新签合 同公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年4月1日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 重大合同公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年4月8日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 第四届董事会第二十九次会 议决议公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年4月1 0日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 第四届监事会第十一次会议 决议公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年4月1 0日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 第四届董事会第三十次会议 决议公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年4月2 0日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 15 中国葛洲坝集团股份有限公司 2010年半年度报告 重大合同公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年4月2 8日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 第四届董事会第三十一次会 议决议公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年4月3 0日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 第四届监事会第十二次会议 决议公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年4月3 0日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 关于继续使用部分募集资金 暂时补充流动资金的公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年4月3 0日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 为控股子公司提供担保的公 告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年4月3 0日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 召开 2010年第一次临时股东 大会的通知 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年4月3 0日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 关于配股限售股份上市的公 告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年5月1 2日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 2010年第一次临时股东大会 决议公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年5月1 8日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 第四届董事会第三十二次会 议决议公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年5月1 8日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 关联交易公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年5月1 8日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 召开 2009年年度股东大会的 通知 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年5月1 8日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 重大事项公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年5月2 7日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 重大合同后续公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年6月1日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 重大合同公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年6月8日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 2009年年度股东大会决议公 告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年6月1 9日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 付息公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年6月2 1日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 重大事项公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年6月2 2日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 关于控股子公司获得探矿权 的公告 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》 2010年6月2 3日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 七、财务会计报告（未经审计） (一)财务报表 16 中国葛洲坝集团股份有限公司 2010年半年度报告 合并资产负债表 2010年 6月30日 编制单位:中国葛洲坝集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 （六）1 4,237,273,241.66 4,349,967,292.93 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 （六）2 8,104,500.35 8,502,590.00 应收票据 （六）3 169,290,957.74 141,360,126.28 应收账款 （六）4 2,498,917,439.13 2,282,517,302.36 预付款项 （六）6 3,061,742,111.75 2,966,818,974.12 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 （六）5 3,557,116,261.22 2,678,791,703.46 买入返售金融资产 存货 （六）7 8,958,056,563.12 8,394,545,679.88 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 22,490,501,074.97 20,822,503,669.03 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 （六）8 1,214,611,662.01 1,833,594,921.04 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （六）9 1,915,209,093.90 1,405,079,333.14 投资性房地产 固定资产 （六） 10 8,107,100,088.63 7,633,980,305.34 在建工程 （六） 11 1,019,939,176.73 884,980,897.44 工程物资 （六） 12 3,458,126.51 191,863.16 固定资产清理 （六） 13 952,426.26 990,857.76 生产性生物资产 油气资产 无形资产 （六） 14 4,915,324,102.33 4,949,181,836.98 开发支出 （六） 14 5,610,641,410.53 4,804,373,589.53 商誉 （六） 15 8,418,231.44 9,883,691.14 长期待摊费用 （六） 16 148,331,247.87 168,568,806.12 递延所得税资产 （六） 17 62,200,666.12 60,302,746.02 其他非流动资产 （六） 19 41,038,915.20 40,880,875.70 非流动资产合计 23,047,225,147.53 21,792,009,723.37 资产总计 45,537,726,222.50 42,614,513,392.40 流动负债： 短期借款 （六） 20 2,471,043,560.00 2,223,168,920.00 向中央银行借款 17 中国葛洲坝集团股份有限公司 2010年半年度报告 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 （六） 21 189,977,298.94 172,587,187.85 应付账款 （六） 22 4,641,655,421.22 4,260,855,792.21 预收款项 （六） 23 4,961,832,216.78 4,672,939,149.06 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 （六） 24 565,925,943.91 551,374,041.35 应交税费 （六） 25 116,134,865.52 211,551,245.32 应付利息 （六） 26 2,575,604.88 4,447,927.08 应付股利 （六） 27 15,911,494.43 32,321,087.67 其他应付款 （六） 28 2,425,478,727.43 2,180,064,855.93 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 （六） 29 1,329,107,878.58 1,333,000,000.00 其他流动负债 （六） 30 1,748,800,352.57 2,866,003,834.25 流动负债合计 18,468,443,364.26 18,508,314,040.72 非流动负债： 长期借款 （六） 31 14,856,573,369.71 13,266,473,369.71 应付债券 （六） 32 1,108,393,299.86 1,079,982,609.48 长期应付款 （六） 33 52,674,437.46 专项应付款 （六） 34 10,320,000.00 预计负债 递延所得税负债 （六） 17 338,819,818.13 497,556,845.91 其他非流动负债 非流动负债合计 16,303,786,487.70 14,907,007,262.56 负债合计 34,772,229,851.96 33,415,321,303.28 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） （六） 35 2,324,972,651.00 2,147,583,297.00 资本公积 （六） 37 3,645,554,305.01 2,948,091,151.64 减：库存股 专项储备 （六） 36 23,852,494.34 11,078,599.73 盈余公积 （六） 38 281,508,300.99 281,508,300.99 一般风险准备 未分配利润 （六） 39 3,484,592,080.39 2,792,840,106.93 外币报表折算差额 -61,057,763.75 4,735,418.19 归属于母公司所有者 权益合计 9,699,422,067.98 8,185,836,874.48 少数股东权益 1,066,074,302.56 1,013,355,214.64 所有者权益合计 10,765,496,370.54 9,199,192,089.12 负债和所有者权益总计 45,537,726,222.50 42,614,513,392.40 法定代表人：杨继学 主管会计工作负责人：丁焰章 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：刘建波 18 中国葛洲坝集团股份有限公司 2010年半年度报告 母公司资产负债表 2010年6月30日 编制单位:中国葛洲坝集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 2,192,933,136.61 2,159,108,507.61 交易性金融资产 应收票据 26,238,100.78 44,384,689.62 应收账款 （十三） 1 584,153,929.78 835,300,518.84 预付款项 1,649,914,581.32 1,367,765,921.02 应收利息 应收股利 3,659,805.93 3,659,805.93 其他应收款 （十三） 2 2,468,035,973.15 1,912,009,648.45 存货 767,091,421.99 859,832,704.30 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 7,692,026,949.56 7,182,061,795.77 非流动资产： 可供出售金融资产 1,202,935,662.01 1,815,330,321.04 持有至到期投资 1,990,000,000.00 1,729,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 (十三)3 11,445,665,500.04 9,862,447,014.36 投资性房地产 固定资产 1,033,255,655.40 980,498,498.61 在建工程 28,040,362.65 97,541,555.51 工程物资 固定资产清理 238,687.28 生产性生物资产 油气资产 无形资产 893,033,136.32 906,780,016.72 开发支出 9,449,518.13 8,936,668.13 商誉 长期待摊费用 5,212,435.22 4,134,097.54 递延所得税资产 14,969,562.66 15,015,831.29 其他非流动资产 4,123,364.93 5,112,806.09 非流动资产合计 16,626,685,197.36 15,425,035,496.57 资产总计 24,318,712,146.92 22,607,097,292.34 流动负债： 短期借款 2,724,686,170.00 1,788,423,000.00 交易性金融负债 应付票据 29,242,160.00 12,011,431.27 应付账款 926,426,810.44 856,415,457.77 预收款项 1,890,331,626.92 2,204,989,224.00 应付职工薪酬 110,405,026.24 124,950,731.34 应交税费 54,838,123.49 76,218,148.63 应付利息 应付股利 19,113.16 19,113.16 19 中国葛洲坝集团股份有限公司 2010年半年度报告 其他应付款 2,397,248,027.62 2,218,549,232.18 一年内到期的非流动 负债 1,191,107,878.58 1,313,000,000.00 其他流动负债 810,893,121.68 817,719,792.06 流动负债合计 10,135,198,058.13 9,412,296,130.41 非流动负债： 长期借款 4,363,900,000.00 4,848,500,000.00 应付债券 1,108,393,299.86 1,079,982,609.48 长期应付款 52,674,437.46 专项应付款 10,320,000.00 预计负债 递延所得税负债 279,329,553.53 441,189,734.17 其他非流动负债 非流动负债合计 5,751,622,853.39 6,432,666,781.11 负债合计 15,886,820,911.52 15,844,962,911.52 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 2,324,972,651.00 2,147,583,297.00 资本公积 3,831,104,387.75 3,128,699,784.38 减：库存股 专项储备 3,671,931.40 盈余公积 281,508,300.99 281,508,300.99 一般风险准备 未分配利润 1,995,064,839.05 1,207,608,576.54 外币报表折算差额 -4,430,874.79 -3,265,578.09 所有者权益（或股东权益） 合计 8,431,891,235.40 6,762,134,380.82 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 24,318,712,146.92 22,607,097,292.34 法定代表人：杨继学 主管会计工作负责人：丁焰章 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：刘建波 20 中国葛洲坝集团股份有限公司 2010年半年度报告 合并利润表 2010年 1—6月 单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业总收入 （六） 40 16,327,122,209.04 11,762,505,882.78 其中：营业收入 16,327,122,209.04 11,762,505,882.78 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 15,480,877,962.89 11,183,187,206.79 其中：营业成本 （六） 40 14,034,263,033.27 9,936,299,075.86 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 （六） 41 376,981,000.06 273,925,561.40 销售费用 130,300,280.84 118,946,359.62 管理费用 585,013,596.08 496,006,901.62 财务费用 348,566,987.94 358,504,861.45 资产减值损失 （六） 44 5,753,064.70 -495,553.16 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） （六） 42 -2,396,499.65 -2,983,413.96 投资收益（损失以“－”号填列） （六） 43 47,674,765.20 104,254,834.55 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 891,522,511.70 680,590,096.58 加：营业外收入 （六） 45 83,644,992.76 65,821,425.44 减：营业外支出 （六） 46 7,156,552.79 2,751,026.74 其中：非流动资产处置损失 （六） 46 1,741,155.63 463,032.50 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 968,010,951.67 743,660,495.28 减：所得税费用 （六） 47 183,768,017.37 104,453,692.93 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 784,242,934.30 639,206,802.35 归属于母公司所有者的净利润 691,751,973.46 592,957,443.88 少数股东损益 92,490,960.84 46,249,358.47 六、每股收益： （一）基本每股收益 （六） 48 0.301 0.302（二）稀释每股收益 （六） 48 0.301 0.296 七、其他综合收益 （六） 49 -760,847,040.29 430,131,074.99 八、综合收益总额 23,395,894.01 1,069,337,877.34 归属于母公司所有者的综合收益总额 -69,095,066.83 1,023,084,531.26 归属于少数股东的综合收益总额 92,490,960.84 46,253,346.08 法定代表人：杨继学 主管会计工作负责人：丁焰章 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：刘建波 21 中国葛洲坝集团股份有限公司 2010年半年度报告 母公司利润表 2010年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业收入 （十三）4 6,287,164,880.18 5,315,634,092.68 减：营业成本 （十三）4 5,728,888,098.49 4,762,373,621.94 营业税金及附加 171,467,246.08 150,214,799.60 销售费用 21,363,271.61 31,857,540.48 管理费用 181,810,589.10 182,334,837.44 财务费用 154,370,820.48 190,933,540.65 资产减值损失 3,256,970.40 3,562,859.32 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列）（十三）5 767,850,130.91 621,278,759.51 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 793,858,014.93 615,635,652.76 加：营业外收入 3,123,690.41 13,408,229.65 减：营业外支出 1,661,186.61 507,525.83 其中：非流动资产处置损失 27,966.44 122,280.49 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 795,320,518.73 628,536,356.58 减：所得税费用 7,864,256.22 17,231,204.18 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 787,456,262.51 611,305,152.40 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.343 0.311（二）稀释每股收益 0.343 0.305 六、其他综合收益 -691,277,705.05 400,426,886.54 七、综合收益总额 96,178,557.46 1,011,732,038.94 法定代表人：杨继学 主管会计工作负责人：丁焰章 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：刘建波 22 中国葛洲坝集团股份有限公司 2010年半年度报告 合并现金流量表 2010年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 15,955,157,826.96 11,167,126,741.11 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 46,742,969.56 24,961,554.03 收到其他与经营活动有关的现金 （六）50 625,468,811.71 571,074,653.29 经营活动现金流入小计 16,627,369,608.23 11,763,162,948.43 购买商品、接受劳务支付的现金 13,657,476,669.99 10,245,657,997.43 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,057,867,643.29 939,959,449.38 支付的各项税费 756,377,970.47 403,758,984.18 支付其他与经营活动有关的现金 （六）50 791,235,073.94 574,053,503.34 经营活动现金流出小计 16,262,957,357.69 12,163,429,934.33 经营活动产生的现金流量净额 364,412,250.54 -400,266,985.90 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 144,887,663.25 456,394,434.68 取得投资收益收到的现金 47,674,765.20 105,247,542.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 14,107,851.77 8,210,552.08 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 3,956,821.60 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 206,670,280.22 573,809,350.51 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 1,834,423,485.39 2,609,559,239.83 投资支付的现金 668,336,073.25 592,356,568.04 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,502,759,558.64 3,201,915,807.87 投资活动产生的现金流量净额 -2,296,089,278.42 -2,628,106,457.36 三、筹资活动产生的现金流量： 23 中国葛洲坝集团股份有限公司 2010年半年度报告 吸收投资收到的现金 1,358,802,451.64 17,250,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 17,250,000.00 取得借款收到的现金 5,420,780,020.00 6,032,328,320.00 发行债券收到的现金 800,000,000.00 800,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 （六）50 268,000,000.00 1,193,000,000.00 筹资活动现金流入小计 7,847,582,471.64 8,042,578,320.00 偿还债务支付的现金 4,405,805,380.00 4,013,007,940.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 517,711,637.10 650,946,929.28 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 56,974,998.62 26,297,233.78 支付其他与筹资活动有关的现金 （六）50 1,094,400,000.00 3,200,000.00 筹资活动现金流出小计 6,017,917,017.10 4,667,154,869.28 筹资活动产生的现金流量净额 1,829,665,454.54 3,375,423,450.72 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,682,477.93 10,545,431.51 五、现金及现金等价物净增加额 -112,694,051.27 357,595,438.97 加：期初现金及现金等价物余额 4,349,967,292.93 3,267,924,425.24 六、期末现金及现金等价物余额 4,237,273,241.66 3,625,519,864.21 法定代表人：杨继学 主管会计工作负责人：丁焰章 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：刘建波 24 中国葛洲坝集团股份有限公司 2010年半年度报告 母公司现金流量表 2010年 1—6月 单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,254,638,088.92 5,117,225,576.71 收到的税费返还 3,163,695.68 13,202,596.19 收到其他与经营活动有关的现金 617,040,688.78 156,519,468.38 经营活动现金流入小计 6,874,842,473.38 5,286,947,641.28 购买商品、接受劳务支付的现金 5,943,332,046.43 5,020,914,435.83 支付给职工以及为职工支付的现金 191,035,809.06 224,313,072.97 支付的各项税费 137,828,548.88 99,203,635.63 支付其他与经营活动有关的现金 694,769,265.18 109,750,890.31 经营活动现金流出小计 6,966,965,669.55 5,454,182,034.74 经营活动产生的现金流量净额 -92,123,196.17 -167,234,393.46 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 654,062,898.55 134,373,171.62 取得投资收益收到的现金 111,620,107.57 116,476,811.73 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 1,352,000.00 899,600.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,956,821.60 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 767,035,006.12 255,706,404.95 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 50,163,958.08 7,562,303.00 投资支付的现金 2,034,700,000.00 745,634,400.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,084,863,958.08 753,196,703.00 投资活动产生的现金流量净额 -1,317,828,951.96 -497,490,298.05 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,358,802,451.64 取得借款收到的现金 3,509,080,020.00 4,330,986,140.00 发行债券收到的现金 800,000,000.00 800,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 5,667,882,471.64 5,130,986,140.00 偿还债务支付的现金 3,998,416,850.00 3,924,797,640.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 209,631,951.97 343,746,764.67 支付其他与筹资活动有关的现金 14,400,000.00 3,200,000.00 筹资活动现金流出小计 4,222,448,801.97 4,271,744,404.67 筹资活动产生的现金流量净额 1,445,433,669.67 859,241,735.33 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,656,892.54 -2,282.48 五、现金及现金等价物净增加额 33,824,629.00 194,514,761.34 加：期初现金及现金等价物余额 2,159,108,507.61 1,290,700,697.54 六、期末现金及现金等价物余额 2,192,933,136.61 1,485,215,458.88 法定代表人：杨继学 主管会计工作负责人：丁焰章 总会计师：崔大桥 会计机构负责人：刘建波 25 中国葛洲坝集团股份有限公司 2010年半年度报告 合并所有者权益变动表 2010年 1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计实收资本（或股 本） 资本公积 减：库 存股 专项储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 2,147,583,297.00 2,948,091,151.64 11,078,599.73 281,508,300.99 2,792,840,106.93 4,735,418.19 1,013,355,214.64 9,199,192,089.12 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 2,147,583,297.00 2,948,091,151.64 11,078,599.73 281,508,300.99 2,792,840,106.93 4,735,418.19 1,013,355,214.64 9,199,192,089.12 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 177,389,354.00 697,463,153.37 12,773,894.61 691,751,973.46 -65,793,181.94 52,719,087.92 1,566,304,281.42（一）净利润 691,751,973.46 92,490,960.84 784,242,934.30（二）其他综合收益 -695,053,858.35 -65,793,181.94 -760,847,040.29 上述（一）和（二）小计 -695,053,858.35 691,751,973.46 -65,793,181.94 92,490,960.84 23,395,894.01 （三）所有者投入和减 少资本 177,389,354.00 1,392,517,011.72 -146,000.00 1,569,760,365.721．所有者投入资本 177,389,354.00 1,392,517,011.72 -146,000.00 1,569,760,365.722．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -40,565,405.38 -40,565,405.381．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -40,565,405.38 -40,565,405.384．其他 （五）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 12,773,894.61 939,532.46 13,713,427.07 1．本期提取 126,690,853.71 3,114,217.11 129,805,070.82 26 中国葛洲坝集团股份有限公司 2010年半年度报告 2．本期使用 113,916,959.10 2,174,684.65 116,091,643.75 四、本期期末余额 2,324,972,651.00 3,645,554,305.01 23,852,494.34 281,508,300.99 3,484,592,080.39 -61,057,763.75 1,066,074,302.56 10,765,496,370.54 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股 本） 资本公积 减： 库存 股 专项储备盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润其他 一、上年年末余额 1,665,409,218.00 922,982,380.89 225,461,946.74 1,753,372,097.78 -9,786,812.15 924,409,769.81 5,481,848,601.07 加：会计政策变更 11,078,599.73 -11,078,599.73 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,665,409,218.00 922,982,380.89 11,078,599.73 214,383,347.01 1,753,372,097.78 -9,786,812.15 924,409,769.81 5,481,848,601.07 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 415,639,796.66 674,595.73 376,454,238.80 14,487,290.72 46,401,094.25 853,657,016.16（一）净利润 592,957,443.88 46,249,358.47 639,206,802.35（二）其他综合收益 415,639,796.66 14,487,290.72 3,987.61 430,131,074.99 上述（一）和（二）小计 415,639,796.66 592,957,443.88 14,487,290.72 46,253,346.08 1,069,337,877.34（三）所有者投入和减少资本 17,250,000.00 17,250,000.00 1．所有者投入资本 17,250,000.00 17,250,000.00 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -216,503,205.08 -17,380,892.31 -233,884,097.39 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -216,503,205.08 -17,380,892.31 -233,884,097.39 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） （未完）  |