[中报]仙琚制药：2010年半年度报告
浙江仙琚制药股份有限公司 2010年半年度报告 股票代码：002332 股票简称: 仙琚制药 披露时间：2010年8月 浙江仙琚制药股份有限公司 2010年半年度报告 重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2、本公司没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性 和完整性无法保证或存在异议。 3、本公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会会议。 4、本公司 2010年半年度财务报告未经会计师事务所审计。 5、公司负责人金敬德先生、主管会计工作负责人张琦女士及会计机构负责人 (会计 主管人员)潘旦杰先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 1 浙江仙琚制药股份有限公司 2010年半年度报告 目 录 第一节 公司基本情况………………………………………………3 第二节 会计数据和业务数据摘要…………………………………5 第三节 股本变动及股东情况………………………………………6 第四节 董事、监事和高级管理人员情况…………………………9 第五节 董事会报告…………………………………………………10 第六节 重要事项……………………………………………………21 第七节 审计报告……………………………………………………30 第八节 备查文件目录………………………………………………92 2 浙江仙琚制药股份有限公司 2010年半年度报告 第一节 公司基本情况 一、公司名称 公司中文名称：浙江仙琚制药股份有限公司 公司英文名称：ZHEJIANG XIANJU PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 中文缩写：仙琚制药 英文缩写：XJZY 二、公司法定代表人：金敬德 三、公司联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名张南陈伟萍 联系地址浙江省仙居县仙药路 1号浙江省仙居县仙药路 1号 电话 0576-87731138 0576-87731138 传真 0576-87774487 0576-87774487 电子信箱 dmb@xjpharma.com dmb@xjpharma.com 四、公司联系方式 公司注册及办公地址：浙江省仙居县仙药路1号 邮政编码：317300 公司互联网网址：http://www.xjpharma.com 公司电子信箱：xy@xjpharma.com 五、公司选定的信息披露报纸名称： 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站： http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 3 浙江仙琚制药股份有限公司 2010年半年度报告 股票简称：仙琚制药 股票代码：002332 七、其它有关资料 公司注册登记日期：2000年6月26日 公司最近一次变更注册登记日期：2010年6月30日 公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：330000000001311 公司税务登记号：331024704789222 公司组织机构代码：70478922-2 4 浙江仙琚制药股份有限公司 2010年半年度报告 第二节会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：元 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度期 末增减（％） 总资产 1,816,045,538.73 1,878,437,467.69 -3.32% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,034,449,579.87 1,081,015,866.70 -4.31% 股本 341,400,000.00 341,400,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 3.03 3.17 -4.42% 报告期（1－6月）上年同期 本报告期比上年同期增 减（％） 营业总收入 743,528,556.11 597,375,852.40 24.47% 营业利润 72,445,973.75 41,862,383.37 73.06% 利润总额 73,583,960.23 46,255,883.17 59.08% 归属于上市公司股东的净利润 55,853,713.17 38,133,603.19 46.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 54,133,911.58 33,756,630.40 60.37% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.15 6.67% 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.15 6.67% 净资产收益率（%） 5.23% 3.12% 2.11% 经营活动产生的现金流量净额 74,964,522.40 72,621,982.03 3.23% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.22 0.28 -21.43% 二、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目金额 非流动资产处置损益 -66,791.20 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 2,360,602.17 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 139,603.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -223,685.02 所得税影响额 -391,479.34 少数股东权益影响额 -98,448.40 合计 1,719,801.59 5 浙江仙琚制药股份有限公司 2010年半年度报告 一、股份变动情况表 第三节股本变动及股东情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后 数量比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一、有限售条件 股份 273,080,000 79.99% -17,080,000 -17,080,000 256,000,000 74.99% 1、国家持股 22,858 0.01% -22,858 -22,858 0 0.00% 2、国有法人持 股 86,960,581 25.47% -2,992,581 -2,992,581 83,968,000 24.60% 3、其他内资持 股 133,502,931 39.10% -13,995,987 -13,995,987 119,506,944 35.00% 其中：境内非 国有法人持股 40,107,987 11.75% -13,995,987 -13,995,987 26,112,000 7.65% 境内自然 人持股 93,394,944 27.36% 93,394,944 27.36% 4、外资持股 68,574 0.02% -68,574 -68,574 0 0.00% 其中：境外法 人持股 68,574 0.02% -68,574 -68,574 0 0.00% 境外自然 人持股 5、高管股份 52,525,056 15.39% 52,525,056 15.39% 二、无限售条件 股份 68,320,000 20.01% 17,080,000 17,080,000 85,400,000 25.01% 1、人民币普通 股 68,320,000 20.01% 17,080,000 17,080,000 85,400,000 25.01% 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 三、股份总数 341,400,000 100.00% 341,400,000 100.00% （一）报告期内关于公司IPO后增加股本的说明 中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1315号”文核准，公司公开发行不超过 8,540万股人民币普通股。公司于2010年1月12日在深圳证券交易所上市。公司首次公开 6 浙江仙琚制药股份有限公司 2010年半年度报告 发行股票后对注册资本进行变更：注册资本由人民币25,600万元变更为人民币34,140万 元，公司总股本由25,600万股增加至34,140万股，并相应修改公司章程。该事项已由2010 年2月25日召开的三届十三次董事会审议通过，工商变更登记已于2010年3月2日办理完毕 并履行了披露程序。 （二）报告期内关于网下配售股票上市流通的说明 公司向社会公开发行人民币普通股(A股)8,540万股，其中网下配售1,708万股，网上 发行6,832万股。网下配售的股票1,708万股在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个 月后，于2010年4月12日起上市流通。《关于网下配售股票上市流通的提示性公告》已于 2010 年4 月7 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、前 10名股东、前 10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 32,460 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 浙江省仙居县国有资产 经营有限公司 国有法人 21.55% 73,588,300 73,588,300 0 金敬德境内自然人 10.41% 35,526,656 35,526,656 0 浙江医药股份有限公司 境内非国有 法人 6.75% 23,040,000 23,040,000 0 王焕勇境内自然人 3.18% 10,854,400 10,854,400 0 全国社会保障基金理事 会转持三户 国有法人 2.50% 8,540,000 8,540,000 0 顾时云境内自然人 2.47% 8,422,080 8,422,080 0 张国安境内自然人 2.10% 7,168,000 7,168,000 0 张直庆境内自然人 1.93% 6,597,632 6,597,632 0 张琦境内自然人 1.84% 6,297,600 6,297,600 0 范敏华境内自然人 1.50% 5,120,000 5,120,000 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 中国平安人寿保险股份有限公司－传统 －普通保险产品 3,425,233人民币普通股 中国农业银行－大成积极成长股票型证 券投资基金 1,699,907人民币普通股 7 浙江仙琚制药股份有限公司 2010年半年度报告 中国平安财产保险股份有限公司－传统 －普通保险产品 1,597,068人民币普通股 中国银行－景宏证券投资基金 1,536,669人民币普通股 中国光大银行-大成策略回报股票型证 券投资基金 949,935人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票 型证券投资基金 940,653人民币普通股 马永山 446,054人民币普通股 胡顺俭 431,000人民币普通股 王春龙 352,700人民币普通股 朱大宁 285,500人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 1、公司前十名股东不存在关联关系，也不属于一致行动人； 2、公司前十名无限售条件股东中，公司无法判断他们之间是否存在关联关系，也 无法判断他们是否属于一致行动人。 三、控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，仍为浙江省仙居县国有资产经 营有限公司。 8 浙江仙琚制药股份有限公司 2010年半年度报告 第四节董事、监事和高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持有公司股票的变动情况 报告期内，董事、监事和高级管理人员持有公司股票无变动情况。 二、董事、监事和高级管理人员持有公司股票期权的情况 报告期内，董事、监事和高级管理人员无持有公司期权的情况。 三、董事、监事和高级管理人员的新聘和解聘情况 报告期内，董事、监事和高级管理人员无新聘和解聘情况。 9 浙江仙琚制药股份有限公司 2010年半年度报告 第五节董事会工作报告 一．报告期内公司经营情况回顾： （一）报告期内总体经营情况 报告期内，公司经营稳健，保持了良好的增长态势，围绕企业发展战略，紧扣年初 董事会确定的公司规划及经营目标，加大营销队伍体系的建设力度，继续坚持商业、医 务、OTC三线齐头并进的制剂终端营销模式，努力扩大原料药销售渠道，有效调整、优化 营销策略；严格执行财务预算，严控成本费用支出，取得了较好的经营业绩。 报告期内，实现营业收入74,352.86万元，同比增长24.47%；实现利润总额7,358.40 万元，同比增长59.08%，实现净利润5,403.71万元，其中归属于母公司所有者的净利润 5,585.37万元，同比增长46.47%。 （二）主营业务范围及其经营情况 . 1、主营业务范围 公司主营业务为甾体原料药和制剂的研制、生产与销售。公司产品主要分为皮质激 素类药物、性激素类药物（生殖健康及妇科计生用药）、麻醉与肌松类药物三大类。 2、主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%） 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 毛利率比上年 同期增减（ %） 医药 69,963.72 42,530.36 39.21% 17.99% 18.72% -0.37% 主营业务分产品情况 皮质激素 31,667.09 20,596.61 34.96% 19.65% 19.42% 0.13% 妇科及计生用药 18,393.14 7,151.00 61.12% 5.02% -4.89% 4.05% 麻醉及肌松用药 3,837.57 718.19 81.29% -5.73% -37.76% 9.63% 其他 16,065.92 14,064.55 12.46% 42.89% 41.99% 0.55% 3、主营业务分地区情况 单位：万元 地区营业收入营业收入比上年增减（%） 国内销售 57,101.94 21.68% 国外销售 12,861.78 4.01% 10 浙江仙琚制药股份有限公司 2010年半年度报告 4、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 报告期内，主营业务及其结构与上年同期相比未发生重大变化。 5、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 报告期内，主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化。 6、利润构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析 报告期内，利润构成与上年同期相比未发生重大变化。 （三）公司主要会计报表项目金额变动超过30%的项目及原因说明 1、资产负债表项目 金额单位：元 资产负债表项目 2010年 6月 30日2009年 12月 31日变动幅度 变动原因说明 应收账款 236,563,849.39 181,040,595.35 30.67% 本期营业收入增长较快， 相应增长所致。 在建工程 59,093,114.96 43,611,823.37 35.50% 本期部分募集资金投入所 致。 应交税费 34,817,425.04 24,422,579.17 42.56% 应交所得税余额变动所 致。 2、利润表项目 金额单位：元 利润表项目2010年 1-6月 2009年 1-6月变动幅度 变动原因说明 营业税金及附加 4,925,744.92 3,484,380.66 41.37% 主要系随着销售毛利上升，应交增 值税额增加，从而按应交流转税额 一定比例计缴的税费附加增加所 致。 财务费用 12,959,241.37 20,788,661.96 -37.66% 本期借款金额下降及借款利率下 降所致。 投资收益 10,210,816.71 4,107,055.47 148.62% 受权益法计提基数变动影响所致。 营业外收入 2,938,541.37 6,062,034.35 -51.53% 本期收到财政补助减少所致。 所得税费用 19,546,860.07 12,322,607.01 58.63% 本期利润总额大幅度增长，应纳税所 得税额比上年同期增长较多以及补缴 税款所致 （四）主要控股子公司的经营情况及业绩 1、公司下属7家控股子公司 11 浙江仙琚制药股份有限公司 2010年半年度报告 （1）浙江仙居制药销售有限公司 该公司成立于 2003年 2月 20日，注册资本和实收资本均为 1,300万元，住所为浙 江省仙居县仙药路 1号。本公司持有该公司72%的股权，38名自然人持有该公司28%的 股权。该公司主要从事药品批发零售业务。截止2010年6月30日该公司总资产22,441.07 万元，净资产-61.97万元。 本报告期，该公司实现营业收入 36,289.36万元，净利润 5.64万元。 （2）台州市海盛化工有限公司 该公司成立于 2000年 12月 29日，注册资本和实收资本均为 500万元，住所为临海 市沿海工业园区。本公司持有该公司61.2%的股权，自然人陈济谷持有该公司38.8%的股 权。公司总经理张宇松担任该公司董事长。该公司主要从事维生素D3 和医药中间体制 造加工业务。截止 2010年6月30日该公司总资产 5,946.4万元，净资产 1,896.59万元； 本报告期，该公司实现营业收入 2,683.19万元，净利润 89.49万元。 （3）浙江仙琚置业有限公司 该公司成立于 2003年6月27日，住所为杭州市文一路 40号，注册资本和实收资本 均为 5,000万元。该公司主要从事实业投资。本公司持有该公司90%的股权，自然人金 玉森持有该公司10%的股权。截止 2010年6月30日该公司总资产 10,866.87万元，净 资产 2,501.76万元。 本报告期，该公司实现营业收入 177.98万元，净利润-91.97万元。 （4）浙江仙琚制药技术开发有限公司 该公司成立于 2004年1月7日，住所为杭州市文一路 40号，注册资本和实收资本 均为 500万元。该公司主要从事化学药品技术开发及服务。本公司持有该公司90%的股 权，公司副总经理应明华持有该公司10%的股权。截止 2010年 6月 30日该公司总资产 332.22万元，净资产 200.93万元。 本报告期，该公司实现营业收入 215.00万元，净利润 1.98万元。 （5）杭州能可爱心医疗科技有限公司 该公司成立于 2003年 12月 30日，住所为杭州经济开发区M12－23－1地块，注册 资本和实收资本均为 565万欧元。该公司主要从事医用仪器（心脏起博器）研发、生产、 销售。本公司控股子公司仙琚置业持有该公司60%的股权，西班牙能可爱心公司持有该 公司22.3%的股权,姜辉持有该公司16.2%股权,杭州太平洋投资咨询有限公司持有该公 12 浙江仙琚制药股份有限公司 2010年半年度报告 司1.5%股权。 杭州能可爱心医疗科技有限公司于2008年8月4日获得浙江省食品药品监督管理局 换发的新《医疗器械生产企业许可证》，获得了从事心脏起搏器及相关介入器材和医用高 分子材料制品的生产许可。截止 2010年6月30日该公司总资产 6,920.60万元，净资产 2,091.43万元。 本报告期，该公司实现营业收入 276.07万元，净利润-405.15万元。 （6）杭州哼哈口腔医院有限公司 该公司成立于 2006年4月18日，住所为杭州市古墩路 20号，注册资本与实收资本 均为 1,092.17万元。该公司主要从事口腔内科、口腔颌面外科医疗。公司控股子公司仙 琚置业持有该公司76.50%的股权，韦入丹持股10%、核心技术和管理人员盛祖立持股5%、 李诗佩持股5%、陈峰持股3.5%。截止 2010年 6月 30日该公司总资产 1,245.10万元， 净资产 666.35万元。 本报告期，该公司实现营业收入 356.27万元，净利润-74.77万元。 （7）上海承琚生物科技有限公司 该公司成立于 2005年 7月 13日，住所为上海龙吴路 2715号2号楼316－318室， 注册资本和实收资本均为 300万元。该公司主要从事化学药品技术开发及服务。该公司 成立时，本公司控股子公司技术开发公司持有其80%的股权，自然人江南持有其20%的股 权。2006年 11月，江南将其股权转让给陈弘鹏。公司副总经理应明华担任该公司董事 长。截止 2010年6月30日该公司总资产 76.36万元，净资产 40.84万元。 本报告期，该公司实现营业收入 30.00万元，净利润 8.12万元。 2、公司下属 4家参股公司 （1）浙江省仙居县阳光生物制品有限公司 该公司成立于 1998年10月9日，领有仙居县工商行政管理局核发的注册号 [331024000008085]《企业法人营业执照》，注册资本 1,000万元，住所为仙居县现代工 业园区东一路，经营范围：黄姜收购；医药中间体制造、销售（不含前置许可项目及国 家禁止、限制、淘汰的项目）。 该公司目前主要从事医药中间体（皂素、格氏物等）的生产、销售；公司持有该公 司48%的股权，自然人陈永浩持有该公司26%的股权，自然人吴美洲持有该公司25%的股 权，自然人张青持有该公司1%的股权。陈永浩为法定代表人，吴美洲为总经理和技术负 13 浙江仙琚制药股份有限公司 2010年半年度报告 责人。截止 2010年6月30日该公司总资产 5,168.79万元，净资产 1,941.38万元。 本报告期，该公司实现营业收入3,051.57 万元，净利润 536.37万元。 （2）浙江天台药业有限公司 该公司成立于 1998年6月12日，领有天台县工商行政管理局核发的注册号 [3310231000006518]《企业法人营业执照》，注册资本为 2,200万元，住所为天台县城关 丰泽路。本公司原持有天台药业55%的股份，2003年 12月，天台药业股东会通过增资决 议，为了激励其管理层，增资对象扩大到郭一平等 9位自然人股东。该次增资后，公司 持有天台药业的股份降到47.5%。天台药业新增的 9位自然人股东均为当时该公司的管 理层人员和核心技术人员。 该公司主要从事医药中间体（霉菌氧化物）、原料药（克林霉素系列）生产、销售。 截止 2010年6月30日该公司总资产 15,134.29万元，净资产 3,556.94万元。 本报告期，该公司实现营业收入 12,839.35万元，净利润 694.94万元。 （3）台州仙琚药业有限公司 该公司成立于 2006年2月15日，领有临海市工商行政管理局核发的注册号 [331082000002016]《企业法人营业执照》，法定代表人卢焕形，注册资本为 2,000万元， 住所为浙江省化学原料药基地临海块，经营范围：有机中间体制造，原料药生产设施建 设。公司持有该公司40%的股权，自然人胡卫红持有该公司9%的股权，自然人郭一平持 有该公司51%的股权。截止 2010年6月30日该公司总资产 10,072.53万元，净资产 2,332.62万元。 本报告期，该公司实现营业收入 8,072.68万元，净利润 1,072.54万元。 （4）上海三合生物技术有限公司 该公司成立于 2002年8月7日，领有注册号[3101151017612]《企业法人营业执照》， 公司法定代表人金敬德，注册资本 500万元，住所为上海市张江高科技园区郭守敬路 351 号 2号楼624－16室，经营范围：医药系列产品及其中间体、相关化工原辅材料的研究 开发，及其相关业务的技术服务（涉及许可经营的凭证许可经营）。 公司持有该公司37.5%的股权，上海中西药业股份有限公司持有该公司37.5%的股 权，上海斯威医药化学技术有限公司持有该公司25%的股权。该公司目前从事已列入国 家 863计划的抗早孕一类新药赛米司酮 ZXH951的研发，尚无涉税经营活动发生。截止 2010年6月30日该公司总资产 2,469.84万元，净资产 500.00万元。 14 浙江仙琚制药股份有限公司 2010年半年度报告 本报告期，该公司实现营业收入 0.00万元，净利润 0.00万元。 二、公司报告期内投资情况 （一）募集资金使用情况 报告期内公司使用募集资金的情况如下表： 单位：万元 募集资金总额 70,028.00 报告期内投入募集资金总额 921.64报告期内变更用途的募集资金总 额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 3,975.89累计变更用途的募集资金总额比 例 0.00% 承诺投资项目 是否 已变 更项 目 （含 部分 变 更） 募集 资金 承诺 投资 总额 调整 后投 资总 额 截至 期末 承诺 投入 金额 (1) 报告 期内 投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) ＝ (2)-(1) 截至 期末 投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1 ) 项目达到预 定可使用状 态日期 报告期 内实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 生殖健康制剂系列 产品投资项目 否 11,500 .00 11,500 .00 5,300. 00 518.45 1,831. 25 -3,468. 75 34.55 % 2011年 12 月 31日 0.00否否 麻醉制剂产品投资 项目 否 3,660. 00 3,660. 00 1,730. 00 392.32 1,020. 01 -709.99 58.96 % 2011年 12 月 31日 0.00否否 高级糖皮质激素系 列原料药固定资产 投资项目 否 31,500 .00 31,500 .00 13,250 .00 0.00 939.9 6 -12,310 .04 7.09 % 2011年 12 月 31日 0.00否否 外用制剂产品投资 项目 否 3,360. 00 3,360. 00 1,580. 00 10.87 184.6 7 -1,395. 33 11.69 % 2011年 12 月 31日 0.00否否 合计 - 50,020 .00 50,020 .00 21,860 .00 921.64 3,975. 89 -17,884 .11 --0.00 -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 公司募集资金在 2009年 12月 31日到账。公司在招股说明书中未对半年投资进行过承 诺或预计，因此“截止期末承诺投入金额(1)”一栏中填报的是第一年计划投入金额。 “高级糖皮质激素系列原料药固定资产投资项目”，该项目产品目标主要销往欧美高端 市场，为便于通过欧洲的 COS和美国 FDA认证，公司聘请了意大利专业设计公司进行 概念设计，预计设计完成后，后期建设进度将会较快。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目不适用 15 浙江仙琚制药股份有限公司 2010年半年度报告 实施方式调整情况 适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 1、公司在募集资金到位前利用自筹资金先期投入募集资金投资项目共计 30,542,478.19 元，业经天健会计师事务所有限公司鉴证，并由该所出具了天健审〔2010〕415号《关 于浙江仙琚制药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 2、根据公司 2010年 2月 25日召开第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于用募 集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换先期 投入募集资金项目的自筹资金 30,542,478.19元，董事会已于 2010年 2月 26日对上述事 项进行了公告，截止报告期末，上述置换已完成。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 公司严格按照招股说明书中所承诺的投资项目使用募集资金，所有尚未使用的募集资金 均存储于募集资金专项帐户内。 适用 实际募集资金净额 超过计划募集资金 金额部分的使用情 况 公司首次公开发行股票募集资金总额为 700,280,000.00元，募集资金净额为 656,055,769.41元。根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，本公司募投项目 投资总额为 500,200,000.00元，本次超募资金净额部分为 155,855,769.41元。 公司于 2010年 3月 25日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超 募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金 15,310万元用于归还部分未到期银行 借款。截止报告期末，公司已使用 15,310万元归还部分未到期银行借款。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 上述“高级糖皮质激素系列原料药固定资产投资项目”其中一项是“年产 6吨甲基 泼尼松龙原料药”，该产品已于 2010年6月22日获得国家食品药品监督管理局的药品注 册批件，药品批准文号为：国药准字H20103294。 （二）募集资金专户存储制度的执行情况 报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》、《公司章程》的规定和要求，对募 集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使 用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。 （三）非募集资金使用情况 报告期内，无使用非募集资金用于投资的事项。 三、下半年经营情况 16 浙江仙琚制药股份有限公司 2010年半年度报告 1、2010年下半年工作展望 2010年上半年公司经营情况正常，符合公司年初制定的经营计划。2010年下半年， 公司将继续执行年初制定的经营计划，加大新产品的市场推广力度，提升管理水平，保 持公司业绩稳步增长。下半年公司将重点做好以下几方面工作： （1）继续加强营销队伍和制剂营销网络的建设，适度引进中高级营销管理人才，提 高队伍的专业素质和职业素质。加强市场需求分析和竞争格局分析，寻找新机遇开拓新 市场，增加公司主营业务收入，增强企业盈利能力。 （2）优化公司现有的生产区域与新生产基地产品产能及配套的生产人员规划，特别 是在确保公司新生产基地基础设施到位的同时，保证管理人员和生产人员的充分储备， 以保障公司募集资金项目的顺利实施。 （3）围绕公司设定的企业发展战略，做好战略分解和战略渗透，优化制度流程，提 升人力资源管理水平，强调实效，使战略真正成为改善企业经营的有效工具。 （4）加强原材料市场的动态供求信息跟踪，进一步完善落实生产、质量管理规范体 系，针对不同产品的工艺特点，做好降低消耗，控制费用工作，加强技术创新、工艺改 进，降低产品成本，提升企业竞争力。 2、对 2010年 1-9月经营业绩的预计 2010年1-9月预计的经营 业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2010年1-9月净利润同比 变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增 长幅度为： 20.00%～～ 50.00% 2009年 1-9月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）： 62,296,558.14 业绩变动的原因说明公司主营业务稳定增长 四、公司董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况： 1、2010年2月25日召开第三届董事会第十三次会议，决议公告刊登于2010年2月26 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、2010年3月24日召开第三届董事会第十四次会议，决议公告刊登于2010年3月26 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 17 浙江仙琚制药股份有限公司 2010年半年度报告 （http://www.cninfo.com.cn）。 3、2010年4月20日召开第三届董事会第十五次会议，决议公告刊登于2010年4月21 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 4、2010年5月27日召开第三届董事会第十六次会议，决议公告刊登于2010年5月28 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 （二）董事会对股东大会决议执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律法规， 严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。 （三）董事会成员履职情况 在报告期内，公司各位董事能严格按照相关法律法规和公司章程的要求，诚实守信、 勤勉、独立的履行董事职责，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力，维护公司及 中小股东的合法权益。独立董事能积极参与公司董事会、股东大会，认真审议各项议案， 独立公正的履行职责，对公司日常关联交易、对外担保和控股股东及其他关联方占用资 金情况等事项发表了独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥 了积极的作用，并为维护中小股东合法权益做了实际工作。 公司董事不存在连续两次缺席董事会会议情况，具体情况如下： 董事姓名 具体职务 应出席 次数 现场出席 次数 以通讯方式 参加会议次 数 委托出席 次数 缺席次 数 是否连续两次 未亲自出席会 议 金敬德 董事长 4 2 2 0 0 否 张宇松 总经理 4 2 2 0 0 否 张南 董事会秘书 4 2 2 0 0 否 王梦泽 董事 4 2 2 0 0 否 毛坚志 董事 4 2 2 0 0 否 张国钧 董事 4 2 2 0 0 否 施洵 独立董事 4 2 2 0 0 否 张红英 独立董事 4 2 2 0 0 否 廖杰 独立董事 4 2 2 0 0 否 （三）投资者关系管理情况 公司董事会秘书张南为投资者关系管理负责人，公司董事会秘书办公室负责投资者 18 浙江仙琚制药股份有限公司 2010年半年度报告 关系管理等日常事务。自上市以来，公司一直重视投资者关系管理工作，关注并积极尝 试投资者关系管理的新模式、新方法。 1、报告期内，公司通过指定信息披露报纸、网站以及公司网站，准确及时地披露了 相关信息；认真回复投资者电话以及网上互动平台投资者的提问，利用电话、传真和电 子信箱等多种方式最大限度地保证投资者与公司信息交流的畅通，在相关法律法规和公 司制度规定的范围内热心解答投资者关心的问题。 2、积极举办业绩说明会，使投资者对公司有全面的了解。 2010年4月8日下午，董事长金敬德先生、总经理张宇松先生、财务负责人张琦女士、 董事会秘书张南先生、独立董事张红英女士、保荐代表人彭波先生参加了在深圳证券信 息有限责任公司全景网杭州路演中心举行的2009年年度报告说明会，在线与广大投资者 进行坦诚沟通，让广大投资者深入地了解公司的生产经营情况，加强投资者与公司管理 层的沟通。 3、积极配合机构及中小投资者来公司实地调研，报告期接待调研、沟通、采访等活 动情况如下： 接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2010年 04月 16日 公司二楼会议室实地调研博时基金研究员 参观厂区、公司的生产经营情况及行 业状况(无书面资料提供) 2010年 04月 16日 公司二楼会议室实地调研新华资产研究员 参观厂区、公司的生产经营情况及行 业状况(无书面资料提供) 2010年 04月 16日 公司二楼会议室实地调研凯石投资研究员 参观厂区、公司的生产经营情况及行 业状况(无书面资料提供) 2010年 04月 16日 公司二楼会议室实地调研中金资管研究员 参观厂区、公司的生产经营情况及行 业状况(无书面资料提供) 2010年 04月 16日 公司二楼会议室实地调研国信资管研究员 参观厂区、公司的生产经营情况及行 业状况(无书面资料提供) 2010年 04月 16日 公司二楼会议室实地调研汇添富基金研究员 参观厂区、公司的生产经营情况及行 业状况(无书面资料提供) 2010年 04月 16日 公司二楼会议室实地调研中投证券研究员 参观厂区、公司的生产经营情况及行 业状况(无书面资料提供) 2010年 04月 16日 公司二楼会议室实地调研交银施罗德研究员 参观厂区、公司的生产经营情况及行 业状况(无书面资料提供) 2010年 04月 16日 公司二楼会议室实地调研泰信基金研究员 参观厂区、公司的生产经营情况及行 业状况(无书面资料提供) 2010年 04月 16日 公司二楼会议室实地调研方正证券研究员 参观厂区、公司的生产经营情况及行 业状况(无书面资料提供) 2010年 04月 16日 公司二楼会议室实地调研浦银基金研究员 参观厂区、公司的生产经营情况及行 业状况(无书面资料提供) 19 浙江仙琚制药股份有限公司 2010年半年度报告 2010年 04月 16日 公司二楼会议室实地调研上海从容研究员 参观厂区、公司的生产经营情况及行 业状况(无书面资料提供) 2010年 04月 16日 公司二楼会议室实地调研 上海彤源投资研究 员 参观厂区、公司的生产经营情况及行 业状况(无书面资料提供) 2010年 04月 16日 公司二楼会议室实地调研中信证券研究员 参观厂区、公司的生产经营情况及行 业状况(无书面资料提供) 2010年 04月 16日 公司二楼会议室实地调研 第一创业证券研究 员 参观厂区、公司的生产经营情况及行 业状况(无书面资料提供) 2010年 04月 16日 公司二楼会议室实地调研西部证券研究员 参观厂区、公司的生产经营情况及行 业状况(无书面资料提供) 2010年 05月 21日 公司三楼会议室实地调研广发基金研究员 公司经营情况、产品特点、行业状况 (无书面资料提供) 2010年 05月 21日 公司三楼会议室实地调研东海证券研究员 公司经营情况、产品特点、行业状况 (无书面资料提供 2010年 05月 21日 公司三楼会议室实地调研东方证券研究员 公司经营情况、产品特点、行业状况 (无书面资料提供) 2010年 06月 03日 公司三楼会议室实地调研方正证券研究员 公司生产经营情况及行业状况(无书 面资料提供) 2010年 06月 03日 公司三楼会议室实地调研 上海尚雅投资研究 员 公司生产经营情况及行业状况(无书 面资料提供) 2010年 06月 03日 公司三楼会议室实地调研 上海重阳投资研究 员 公司生产经营情况及行业状况(无书 面资料提供 2010年 06月 10日 公司三楼会议室实地调研华创证券研究员 公司生产经营情况及行业状况(无书 面资料提供) 2010年 06月 10日 公司三楼会议室实地调研大成基金研究员 公司生产经营情况及行业状况(无书 面资料提供) 20 浙江仙琚制药股份有限公司 2010年半年度报告 第六节重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构， 健全内部控制体系，进一步实现规范运作。 报告期内，公司对《公司章程》、《信息披露管理制度》进行了修订，制订了《审计 委员会年报工作规程》、《投资者关系管理办法》、《内幕信息保密制度》、《外部信息报送 和使用管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《累积投票制度实施细则》、《内幕信息知 情人登记备案制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 和《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》等九项制度，并经公司 2010年 3月 24 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，其中《公司章程修正案》、《累积投票制 度实施细则》通过 2010年 4月 16日公司 2009年年度股东大会审议批准。 2010年5月，根据证监会、浙江省证监局的要求，公司开展了公司治理专项活动，对 照证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》之附件《加强上市公 司治理专项活动自查事项》进行了自查，并形成了《浙江仙琚制药股份有限公司治理专 项活动自查报告》。2010年5月27日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于 公司治理专项活动自查报告及整改计划》，并报浙江证监局审核备案。2010年5月28日， 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于公司治理专项活动自查报告及整改计 划》相关内容，听取投资者和社会公众意见及建议。经过本次公司治理专项活动，公司 的内部治理工作取得了一定的成效，规范运作意识也得到了进一步的强化。 截止报告期末，公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件 要求基本符合。 二、报告期内实施利润分配方案的执行情况 报告期内，根据公司2009年度股东大会决议，以公司发行后的总股本34,140万股为 基数，向全体股东每10 股派发现金红利3.00元（含税），共计派发102,420,000.00元， 剩余未分配利润结转入下一年度。 公司于2010年5月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了公司《2009年度利润分配实施公告》， 21 浙江仙琚制药股份有限公司 2010年半年度报告 股权登记日为2010年5月20日，除息日为2010年5月21日。 三、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 四、报告期内，公司无破产重整相关事项。 五、报告期内，公司无收购及出售资产事项发生，无企业合并事项发生。 六、报告期内，公司无证券投资情况。 七、报告期内，公司无持有其他上市公司股权情况。 八、重大关联交易 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 (1) 采购商品和接受劳务的关联交易 单位：元 关联方名称 关联交易 内容 定价方式 本期数 上期同期数 金额 占同类交易 金额的比例 (%) 金额 占同类交易 金额的比例 (%) 天台药业公司 原材料 协议价 54,211,929.86 12.10 34,252,124.39 10.14 阳光生物公司 原材料 协议价 13,647,888.86 3.05 8,886,494.09 2.63 仙居医药公司 商品 协议价 760.00 仙居热电公司 蒸汽 协议价 7,597,681.42 1.70 8,231,456.00 2.44 台州仙琚药业 公司 原材料 协议价 80,726,767.79 18.01 48,039,474.06 14.22 (2) 销售商品和提供劳务的关联交易 单位：元 关联方 关联交易 内容 定价方式 本期数 上期同期数 金额 占同类交易 金额的比例 (%) 金额 占同类交易 金额的比例 (%) 阳光生物公司 原材料、 商品 协议价 6,474,504.27 0.87 4,229,063.11 0.71 仙居医药公司 商品 协议价 40,871.79 0.01 22 浙江仙琚制药股份有限公司 2010年半年度报告 台州仙琚药业 公司 原材料、 商品 协议价 23,989,638.39 3.23 667,640.57 0.11 2. 资产租赁 (1) 2008年 12月，本公司与台州仙琚药业有限公司签订《房屋租赁合同》，本公司 将所拥有的临海川南厂房原值 3,929.25万(建筑面积为 20,740平方米)租赁给台州仙琚 药业有限公司使用，租赁期自 2008年 12月 20日起至 2013年 12月 31日，年租金为 150 万元。2010年 1-6月本公司计收租赁费 75万元。 (2) 2008年 11月，本公司与参股公司仙居永安小额贷款有限公司签定《房屋租赁合 同》，本公司将所拥有的和泰商务楼其中的441.60平方米租赁给该公司使用，租期自2009 年 1月起至 2019年 1月，2009年租金 88,200元，以后每年租金逐年上涨5%。2010年 1-6月本公司计收租赁费 46,305.00元。 九、报告期内，公司控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保事项。 （一）报告期内，公司控股股东及其他关联方资金占用情况： 1、控股股东占用资金情况说明： 报告期内，控股股东浙江省仙居县国有资产经营有限公司不存在违规占用公司资金 的情况。 2、其他关联方占用资金情况说明： （1）上海三合生物技术有限公司系公司联营企业，2010 年期初占用公司资金余额为 396.60万元，报告期内累计新增占用资金75万元，截止报告期末占用公司资金余额471.60 万元。上述资金属于暂付该公司用于国家“863”项目抗早孕一类新药赛米司酮ZXH951 的研发资金。 （2）公司控股子公司浙江仙琚置业有限公司，2010年期初占用公司资金余额为 7,979.74万元，报告期内累计新增占用资金170万元，累计偿还资金170万元,占用资金利 息216.35万元。截止报告期末,占用资金余额为8,196.09万元。 (3)控股子公司浙江仙琚制药技术开发有限公司，2010年期初占用公司资金余额为85 万元，报告期内累计新增占用资金45万元，截止报告期末，占用资金余额为130万元，此 款项属于预付技术开发费。 (4)截止报告期末，控股子公司台州市海盛化工有限公司占用公司资金余额为763.11 23 浙江仙琚制药股份有限公司 2010年半年度报告 万元，此款项属于暂付款，报告期内未发生新增占用资金。 (二)报告期内，公司对外担保情况如下： 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名 称 担保额度 相关公告 披露日和 编号 担保额度 实际发生日 期（协议签 署日） 实际担保 金额 担保类型担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 伟星集团有 限公司 2010.04.21 2010-019 18,000.00 2010年 05 月 18日 2,000.00 连带责任 担保 2010.05.18-201 0.11.18 否否 伟星集团有 限公司 2010.04.21 2010-019 18,000.00 2010年 05 月 18日 2,000.00 连带责任 担保 2010.05.18-201 0.11.18 否否 伟星集团有 限公司 2010.04.21 2010-019 18,000.00 2010年 05 月 12日 3,000.00 连带责任 担保 2010.05.12-201 0.11.12 否否 伟星集团有 限公司 2010.04.21 2010-019 18,000.00 2010年 05 月 14日 3,000.00 连带责任 担保 2010.05.14-201 0.11.27 否否 伟星集团有 限公司 2010.04.21 2010-019 18,000.00 2010年 05 月 14日 3,000.00 连带责任 担保 2010.05.14-201 0.11.27 否否 伟星集团有 限公司 2010.04.21 2010-019 18,000.00 2010年 05 月 14日 3,000.00 连带责任 担保 2010.05.14-201 0.11.27 否否 伟星集团有 限公司 2010.04.21 2010-019 18,000.00 2010年 05 月 14日 1,000.00 连带责任 担保 2010.05.14-201 0.11.27 否否 升华集团控 股有限公司 2010.04.21 2010-019 8,000.00 2010年 05 月 25日 5,000.00 连带责任 担保 2010.05.25-201 0.11.25 否否 浙江耀江实 业开发有限 公司 － 25,000.00 2009年 11 月 05日 5,000.00 连带责任 担保 2009.11.05-201 0.11.05 否否 浙江省耀江 实业集团有 限公司 － 25,000.00 2010年 05 月 07日 10,000.00 连带责任 担保 2010.05.07-201 1.04.06 否否 浙江省耀江 实业集团有 限公司 － 25,000.00 2009年 09 月 14日 5,000.00 连带责任 担保 2009.09.14-201 0.09.13 否否 报告期内审批的对外担保 额度合计（A1） 26,000.00 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） 32,000.00 报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3） 51,000.00 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） 42,000.00 公司对子公司的担保情况 担保对象名 称 担保额度 相关公告 担保额度 实际发生日 期（协议签 实际担保 金额 担保类型担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 24 浙江仙琚制药股份有限公司 2010年半年度报告 披露日和 编号 署日）（是或否） 台州市海盛 化工有限公 司 2010.04.21 2010-019 1,200.00 2010年 05 月 26日 300.00 连带责任 担保 2010.05.26-201 1.05.15 否是 台州仙琚药 业有限公司 － 5,000.00 2010年 02 月 01日 1,100.00抵押担保 2010.02.01-201 0.11.01 否是 台州仙琚药 业有限公司 － 5,000.00 2010年 03 月 01日 900.00抵押担保 2010.03.01-201 0.11.05 否是 台州仙琚药 业有限公司 － 5,000.00 2010年 05 月 18日 2,000.00抵押担保 2010.05.18-201 0.11.18 否是 台州仙琚药 业有限公司 － 5,000.00 2010年 06 月 29日 310.00抵押担保 2010.06.29-201 0.12.29 否是 台州仙琚药 业有限公司 － 5,000.00 2007年 10 月 31日 286.40抵押担保 2007.10.31-201 0.12.20 否是 报告期内审批对子公司担 保额度合计（B1） 1,200.00 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 4,610.00 报告期末已审批的对子公 司担保额度合计（B3） 6,200.00 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 4,896.40 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合 计（A1+B1） 27,200.00 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2） 36,610.00 报告期末已审批的担保额 度合计（A3+B3） 57,200.00 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4） 46,896.40 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 45.33% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的 债务担保金额（D） 0.00 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明无 1、经本公司 2008年度股东大会审议同意，2009年4月，本公司与浙江省耀江实业 集团有限公司签订了《相互提供借款担保协议》，本公司与浙江省耀江实业集团有限公 司在 2009年4月至 2011年 4月期间互为对方（包括双方的母公司及控股子公司）提供 最高不超过 2.5亿元的贷款（包括承兑汇票）担保。截至 2010年6月30日，该公司为 本公司提供的担保借款余额为15,000万元(其中5,000万元由本公司董事长金敬德先生 提供共同担保保证)。 2、浙江耀江实业开发有限公司系浙江省耀江实业集团有限公司的母公司。 3、经本公司 2010年第一次临时股东大会审议同意，2010年5月，本公司与伟星集 25 浙江仙琚制药股份有限公司 2010年半年度报告 团有限公司签订了《企业贷款互保协议书》，期限为三年。本公司与伟星集团有限公司在 2010年 5月 13日至 2013年 5月 12日期间互为对方提供最高不超过 1.8亿元的贷款担 保。截至 2010年6月30日，该公司为本公司提供的担保人民币借款余额为 13,190万元、 美元借款余额为 215万元。 4、经本公司 2010年第一次临时股东大会审议同意，2010年5月，本公司与升华集 团控股有限公司签了《贷款互保协议书》，本公司与升华集团控股有限公司在 2010年 5 月13日至2011年5月12日期间互为对方提供最高不超过 8,000万元的贷款担保。截至 2010年6月30日，该公司为本公司提供的担保借款余额为 5,000万元。 （三）独立董事关于公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保的专项说明及独 立意见 独立董事施洵先生、张红英女士、廖杰女士对公司关联方资金占用情况及对外担保 的专项说明和独立意见： 根据中国证监会 (证监发[2003]56)号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规章 制度的要求，作为浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本 着认真负责、实事求是的态度，对公司控股股股东用其他关联方资金占用情况进行了认 真的核查，现就此发表如下独立意见： 1、公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内公司未发生控股股东占用资金情况， 关联方之间发生的上述资金往来均为正常的资金往来，不存在违反规定的情形。 2、公司严格执行证监发 [2003]56号文件规定，不存在为控股股东、任何非法人单位 或个人提供担保的情况，没有损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。按照《公司 章程》、《对外担保决策制度》规定的对外担保审批权限，对与上述三家非关联方的互 保，均在充分了解三家互保对象的经营状况、资产质量、偿债能力及信用资质后履行了 必要的审议、批准程序。 3、公司为控股子公司和联营企业的担保，符合公司正常生产经营的需要。审批程序 均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》 及公司《对外担保决策制度》的相关规定。 截止2010年6月30日，公司不存在对外担保债务逾期情况，不存在因被担保方债务违 约而承担担保责任的情况。 26 浙江仙琚制药股份有限公司 2010年半年度报告 十、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 （一）关于股份锁定的承诺 1、公司控股股东浙江省仙居县国有资产经营有限公司、股东金敬德承诺：自公司股 票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司 回购其持有的股份。 公司股东之一、董事长金敬德承诺：在上述承诺的限售期满后，其所持公司股份在 其任职期间内每年转让的比例不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，在离职后半 年内不转让所持公司股份。 2、公司3名法人股东浙江医药股份有限公司、浙江省仙居县医药公司、国投高科技 投资有限公司和顾时云等142名自然人股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 3、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企 ［2009］94号）以及浙江省人民政府国有资产监督管理委员会浙国资法产（2009）58 号 《关于浙江仙琚制药股份有限公司A股首发上市涉及国有股转持问题的批复》，浙江省仙 居县国有资产经营有限公司、国投高科技投资有限公司分别将其持有的公司部分国有股 转由全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会承继了原浙江省仙居县国 有资产经营有限公司、国投高科技投资有限公司的锁定承诺。 4、持有公司股份的公司其他董事、监事、高级管理人员承诺：自发行人股票上市之 日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有 的股份。在上述承诺的限售期满后，其所持公司股份在其任职期间内每年转让的比例不 超过其所持公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持公司股份。 目前未发生违反以上承诺的事项。 （二）避免同业竞争的承诺 1、为避免今后可能发生的同业竞争，最大限度地维护本公司的利益，保证本公司的 正常经营，持有本公司股票发行前5%以上股份股东浙江省仙居县国有资产经营有限公司、 浙江医药股份有限公司、金敬德出具了《避免同业竞争的承诺函》，目前正在履行中， 报告期内未出现同业竞争的情况。 2、持有公司股份的其他董事、监事、高级管理人员和核心技术人员出具了《避免同 27 浙江仙琚制药股份有限公司 2010年半年度报告 业竞争的承诺函》，目前正在履行中，报告期内未出现同业竞争的情况。 目前未发生违反以上承诺的事项。 十一、报告期间，公司董事会及董事没有受到中国证监会的稽查、中国证监会的行 政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公 司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。 十二、报告期内重大信息索引 公告编号 公告日期 公告内容 信息披露媒体 2010-001 2010.1.28 2009 年度（1-12 月）业绩预告 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报、巨潮资讯网 2010-002 2010.1.28 关于签订募集资金三方监管协议的 公告 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报、巨潮资讯网 2010-003 2010.2.26 第三届董事会第十三次会议决议公 告 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报、巨潮资讯网 2010-004 2010.2.26 关于使用募集资金置换预先投入募 集资金投资项目的自筹资金的公告 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报、巨潮资讯网 2010-005 2010.2.26 第三届监事会第五次会议决议公告 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报、巨潮资讯网 2010-006 2010.2.26 2009年度业绩快报 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报、巨潮资讯网 2010-007 2010.3.5 关于完成工商变更登记的公告 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报、巨潮资讯网 2010-008 2010.3.26 第三届董事会第十四次会议决议公 告 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报、巨潮资讯网 2010-009 2010.3.26 第三届监事会第六次会议决议公告 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报、巨潮资讯网 2010-010 2010.3.26 2009 年年度报告摘要 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报、巨潮资讯网 28 浙江仙琚制药股份有限公司 2010年半年度报告 2010-011 2010.3.26 利用部分超额募集资金偿还银行贷 款的公告 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报、巨潮资讯网 2010-012 2010.3.26 关于召开2009 年度股东大会的通 知 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报、巨潮资讯网 2010-013 2010.3.26 日常关联交易公告 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报、巨潮资讯网 2010-014 2010.4.2 关于举行 2009 年度网上业绩说明 会的通知 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报、巨潮资讯网 2010-015 2010.4.7 关于网下配售股票上市流通的提示 性公告 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报、巨潮资讯网 2010-016 2010.4.17 2009年年度股东大会决议公告 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报、巨潮资讯网 2010-017 2010.4.21 第三届董事会第十五次会议决议公 告 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报、巨潮资讯网 2010-018 2010.4.21 2010年第一季度季报正文 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报、巨潮资讯网 2010-019 2010.4.21 对外担保公告 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报、巨潮资讯网 2010-020 2010.4.21 关于召开 2010年第一次临时股东大 会的通知 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报、巨潮资讯网 2010-021 2010.5.13 2010年第一次临时股东大会决议公 告 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报、巨潮资讯网 2010-022 2010.5.15 2009年度权益分派实施公告 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报、巨潮资讯网 2010-023 2010.5.28 第三届董事会第十六次会议决议公 告 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报、巨潮资讯网 2010-024 2010.5.28 第三届监事会第八次会议决议公告 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报、巨潮资讯网 2010-025 2010.5.28 公司治理专项活动自查报告及整改 计划 巨潮资讯网 29 浙江仙琚制药股份有限公司 2010年半年度报告 第七节财务报告 （本报告未经会计师事务所审计） 合 并 资 产 负 债 表 2010年 6月30日 会合01表 编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司单位：人民币元 项 目 注释 号 期末数期初数 项 目 注释 号 期末数期初数 流动资产：流动负债： 货币资金 1 706,540,176.31812,426,521.28 短期借款 16 446,449,015.46 495,510,451.06 结算备付金 向中央银行借款 拆出资金 吸收存款及同业存放 交易性金融资产 拆入资金 应收票据 2 90,126,444.41109,508,682.02 交易性金融负债 应收账款 3 236,563,849.39181,040,595.35 应付票据 17 8,662,920.00 11,745,460.00 预付款项 4 41,357,780.2736,441,737.41 应付账款 18 133,156,683.36 111,445,860.48 应收保费 预收款项 19 13,902,687.06 11,315,196.04 应收分保账款 卖出回购金融资产款 应收分保合同准备金 应付手续费及佣金 应收利息 应付职工薪酬 20 16,465,780.12 20,178,949.14 应收股利 5 6,235,144.00 应交税费 21 34,817,425.04 24,422,579.17 其他应收款 6 14,060,883.6412,639,856.96 应付利息 22 816,807.81 892,926.49 买入返售金融资产 应付股利 23 22,076,490.00 14,745,600.00 存货 7 240,873,082.54256,470,646.78 其他应付款 24 37,923,216.46 38,023,032.05 一年内到期的非流动资产 应付分保账款 其他流动资产 保险合同准备金 流动资产合计 1,335,757,360.561,408,528,039.80 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 25 50,000,000.00 50,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 764,271,025.31 778,280,054.43 非流动负债： 长期借款 非流动资产： 应付债券 发放贷款及垫款 长期应付款 可供出售金融资产 专项应付款 持有至到期投资 预计负债 长期应收款 递延所得税负债 长期股权投资 8 41,128,615.7837,152,943.07 其他非流动负债 投资性房地产 9 53,295,166.8453,990,762.27 非流动负债合计 26 固定资产 10 269,726,928.20276,699,410.74 负债合计 764,271,025.31 778,280,054.43 在建工程 11 59,093,114.9643,611,823.37 所有者权益(或股东权益)： 工程物资 12 268,194.40164,548.27 实收资本(或股本) 27 341,400,000.00 341,400,000.00 固定资产清理 资本公积 28 575,214,952.60 575,214,952.60 生产性生物资产 减：库存股 油气资产 专项储备 无形资产 13 52,247,012.1153,399,820.46 盈余公积 29 54,522,581.62 54,522,581.62 开发支出 一般风险准备 商誉 未分配利润 30 63,312,045.65 109,878,332.48 长期待摊费用 14 2,116,177.552,749,695.71 外币报表折算差额 递延所得税资产 15 2,412,968.332,140,424.00 归属于母公司所有者权益合计 1,034,449,579.87 1,081,015,866.70 其他非流动资产 少数股东权益 17,324,933.55 19,141,546.56 非流动资产合计 480,288,178.17469,909,427.89 所有者权益合计 1,051,774,513.42 1,100,157,413.26 资产总计 1,816,045,538.731,878,437,467.69负债和所有者权益总计 1,816,045,538.73 1,878,437,467.69 法定代表人：金敬德主管会计工作的负责人：张琦 会计机构负责人：潘旦杰 30 浙江仙琚制药股份有限公司 2010年半年度报告 资 产 负 债表 编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 2010年6月3 0日 会企01表 单位:人民币元 项 目 注释 号 期末数期初数项 目 注释 号 期末数期初数 流动资产：流动负债： 货币资金 677,490,911.06 778,786,063.30 短期借款431,914,015.46 479,424,545.46 交易性金融资产交易性金融负债 应收票据 86,538,302.07 96,563,913.00 应付票据 应收账款 1 193,758,171.51 157,724,145.65 应付账款80,135,588.81 58,450,734.92 预付款项 31,102,587.01 27,641,141.36 预收款项7,888,825.23 4,579,058.96 应收利息 应付职工薪酬15,882,812.57 18,026,686.15 应收股利 6,235,144.00 应交税费29,854,221.45 18,010,450.12 其他应收款 2 89,431,770.74 88,483,405.02 应付利息797,726.00 870,233.59 存货 211,251,159.08 219,524,279.97 应付股利22,076,490.00 14,745,600.00 一年内到期的非流动资产 其他应付款22,549,461.07 27,536,493.22 其他流动资产 一年内到期的非流动负债50,000,000.00 50,000,000.00 流动资产合计 1,295,808,045.47 1,368,722,948.30 其他流动负债 流动负债合计661,099,140.59 671,643,802.42 非流动资产：非流动负债： 可供出售金融资产 长期借款 持有至到期投资 应付债券 长期应收款长期应付款 长期股权投资 3 101,488,615.78 97,512,943.07专项应付款 投资性房地产 44,716,250.85 45,273,121.96 预计负债 固定资产 197,748,711.19 202,511,517.98递延所得税负债 在建工程 36,938,367.24 22,441,603.69其他非流动负债 工程物资 268,194.40 164,548.27 非流动负债合计 固定资产清理 负债合计661,099,140.59 671,643,802.42 生产性生物资产所有者权益(或股东权益 )： 油气资产 实收资本(或股本 )341,400,000.00 341,400,000.00 无形资产 37,801,470.91 38,243,506.77 资本公积574,150,977.40 574,150,977.40 开发支出减：库存股 商誉 专项储备 长期待摊费用 278,041.85 298,848.11 盈余公积54,522,581.62 54,522,581.62 递延所得税资产 4,092,923.78 3,299,423.52一般风险准备 其他非流动资产 未分配利润87,967,921.86 136,751,100.23 非流动资产合计 423,332,576.00 409,745,513.37 所有者权益合计1,058,041,480.88 1,106,824,659.25 资产总计 1,719,140,621.47 1,778,468,461.67 负债和所有者权益总计1,719,140,621.47 1,778,468,461.67 法定代表人：金敬德主管会计工作的负责人：张琦会计机构负责人：潘旦杰 31 浙江仙琚制药股份有限公司 2010年半年度报告 合 并 利 润 表 2010年 1-6月 会合02表 编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司单位：人民币元 项 目 注释 号 本期数上年同期数 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 7 5 6 4 3 2 11743,528,556.11 743,528,556.11 681,293,399.07 464,413,613.27 4,925,744.92 120,521,841.13 72,560,303.17 12,959,241.37 5,912,655.21 10,210,816.71 10,165,672.71 72,445,973.75 2,938,541.37 1,800,554.89 272,743.32 73,583,960.23 19,546,860.07 54,037,100.16 55,853,713.17 -1,816,613.01 0.16 0.16 54,037,100.16 55,853,713.17 -1,816,613.01 597,375,852.40597,375,852.40559,620,524.50360,024,675.583,484,380.66104,042,334.6065,831,994.3220,788,661.965,448,477.384,107,05.473,980,625.4741,862,383.376,062,034.351,668,534.55230,270.6946,255,883.1712,322,607.0133,933,276.1638,133,603.19-4,200,327.030.150.1533,933,276.1638,133,603.19-4,200,327.03 法定代表人：金敬德 主管会计工作的负责人：张琦 会计机构负责人：潘旦杰 32 浙江仙琚制药股份有限公司 2010年半年度报告 利 润 表 编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 2010年1-6月 会企02表 单位：人民币元 项 目 注释 号 本期数上年同期数 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“ -”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以 “-”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以 “-”号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 1 1 2 528,027,726.97 345,361,100.11 3,644,026.16 47,622,730.02 58,486,310.73 10,345,505.12 7,650,309.42 10,210,816.71 10,165,672.71 65,128,562.12 2,400,870.43 1,389,895.82 272,743.32 66,139,536.73 12,502,715.10 53,636,821.63 0.16 0.16 53,636,821.63 418,520,920.24272,163,119.492,488,634.1421,795,460.9650,414,326.9218,679,776.657,518,226.134,107,055.473,980,625.4749,568,431.4 5,756,420.951,313,911.75230,270.6954,010,940.6210,691,015.8043,319,924.820.170.1743,319,924.82 法定代表人：金敬德 主管会计工作的负责人： 张琦 会计机构负责人：潘旦杰 33 浙江仙琚制药股份有限公司 2010年半年度报告 编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 合并现金流量表 2010年 1-6月 会合0 3表 单位：人民币元 项 目 注释 号 本期数上年同期数 六、期末现金及现金等价物余额 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 1 2 3 4 790,874,520.19 69,633.60 17,008,295.78 807,952,449.57 458,831,144.06 71,724,289.55 55,409,201.61 147,023,291.95 732,987,927.17 74,964,522.40 289,966.41 4,869,871.89 5,159,838.30 24,229,690.11 1,235,000.00 25,464,690.11 -20,304,851.81 299,293,806.00 299,293,806.00 348,355,241.60 106,982,110.67 455,337,352.27 -156,043,546.27 -596,929.29 -101,980,804.97 798,623,061.28 696,642,256.31 624,808,959.81 574,893.67 11,423,171.92 636,807,025.40 329,720,010.57 62,716,912.30 47,390,953.29 124,357,167.21 564,185,043.37 72,621,982.03 3,300,000.00 236,116.85 20,446,313.41 23,982,430.26 17,172,526.25 3,000,000.00 1,565,000.00 21,737,526.25 2,244,904.01 367,486,092.15 367,486,092.15 351,036,579.15 44,712,384.53 395,748,963.68 -28,262,871.53 -367,671.24 46,236,343.27 133,322,855.35 179,559,198.62 法定代表人：金敬德 主管会计工作的负责人：张琦 会计机构负责人：潘旦杰 34 浙江仙琚制药股份有限公司 2010年半年度报告 编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 现 金 流 量 表 2010年 1-6月 会企03表 单位：人民币元 项 目 注释 号 本期数上年同期数 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金（未完）  |