[中报]航空动力：2010年半年度报告
西安航空动力股份有限公司 600893 XI'AN AERO-ENGINE PLC 2010年半年度报告 西安航空动力股份有限公司 2010年半年度报告 目录 一、重要提示..........................................................................2 二、公司基本情况......................................................................2 三、股本变动及股东情况................................................................4 四、董事、监事和高级管理人员情况......................................................7 五、董事会报告........................................................................7 六、重要事项.........................................................................12 七、财务会计报告.....................................................................18 八、备查文件目录.................................................................... 100 1 西安航空动力股份有限公司 2010年半年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 蔡毅 主管会计工作负责人姓名 穆雅石 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 蒲丽丽 公司负责人蔡毅、主管会计工作负责人穆雅石及会计机构负责人（会计主管人员）蒲丽丽声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 西安航空动力股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 航空动力 公司的法定英文名称 XI’AN AERO-ENGINE PLC 公司的法定英文名称缩写 XAE 公司法定代表人 蔡毅 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵岳 蒋富国 联系地址 西安市未央区徐家湾西安航空 动力股份有限公司 西安市未央区徐家湾西安航空 动力股份有限公司 电话 029-86150271 029-86152008 传真 029-86629636 029-86629636 电子信箱 HKDL2008@XAEC.COM HKDL2008@XAEC.COM (三) 基本情况简介 注册地址 西安市未央区徐家湾 注册地址的邮政编码 710021 办公地址 西安市未央区徐家湾 办公地址的邮政编码 710021 公司国际互联网网址 WWW.XAEC.COM 电子信箱 HKDL2008@XAEC.COM (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 WWW.SSE.COM.CN 2 西安航空动力股份有限公司 2010年半年度报告 公司半年度报告备置地点 西安市未央区徐家湾西安航空动力股份有限公司 证券投资部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 航空动力 600893 S吉生化 (六) 公司其他基本情况 (1)公司最近一次注册登记日期、地点：2008 年10月31 日、西安市未央区徐家湾 (2)企业法人营业执照注册号：220000400007265 (3)税务登记号码：610112243870086 (4)公司聘请的会计师事务所：中瑞岳华会计师事务所有限公司，注册、办公地址：北京市西城区金融 大街35 号国际企业大厦A 座 8、9层 (七) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 7,967,134,069.03 9,500,427,157.56 -16.14 所有者权益（或股东权益） 3,672,217,649.47 3,629,261,837.93 1.18 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 6.7407 6.6618 1.18 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 103,237,053.11 77,133,702.54 33.84 利润总额 105,279,760.69 82,876,588.30 27.03 归属于上市公司股东的净 利润 86,112,601.68 66,365,636.09 29.75 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 84,431,837.51 59,870,125.35 41.02 基本每股收益(元) 0.16 0.15 6.67 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.15 0.14 7.14 稀释每股收益(元) 0.16 0.15 6.67 加权平均净资产收益率 (%) 2.34 4.31减少 1.97个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 -332,389,920.37 -347,669,741.98不适用 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） -0.6101 -0.7860不适用 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -1,029,650.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,018,918.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 53,439.03 3 西安航空动力股份有限公司 2010年半年度报告 所得税影响额 -231,406.14 少数股东权益影响额（税后） -130,537.27 合计 1,680,764.17 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限 售条件股 份 295,876,453 66.89 102,450,000 -851,706 101,598,294 397,474,747 72.951、国家持 股 2、国有法 人持股 294,209,513 66.51 11,978,012 11,978,012 306,187,525 56.203、其他内 资持股 1,666,940 0.38 75,471,988 -851,706 74,620,282 76,287,222 14.00 其中： 境 内非国有 法人持股 1,286,940 0.29 63,471,988 -471,706 63,000,282 64,287,222 11.80 境 内自然人 持股 380,000 0.09 12,000,000 -380,000 11,620,000 12,000,000 2.20４、外资 持股 15,000,000 15,000,000 15,000,000 2.75 其中： 境 外法人持 股 15,000,000 15,000,000 15,000,000 2.75 境 外自然人 持股 二、无限 售条件流 通股份 146,460,165 33.11 851,706 851,706 147,311,871 27.051、人民币 普通股 146,460,165 33.11 851,706 851,706 147,311,871 27.052、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 三、股份 总数 442,336,618 100 102,450,000 102,450,000 544,786,618 100 4 西安航空动力股份有限公司 2010年半年度报告 股份变动的批准情况 2009年，根据公司第五届董事会第二十三次会议及 2009年第二次临时股东大会的批准,公司启动 非公开发行股票项目并于 2009年 12月 17日收到中国证券监督管理委员会的核准批复。2010年元月4 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明，证明公司已完成增加限 售流通股股份 10245万股的变更登记。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 17,069户 前十名股东持股情况 股东名称 股 东 性 质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份 数量 西安航空发动 机（集团）有 限公司 国 有 法 人 53.23 289,966,947 23,894 289,966,947无 海通-中行 -FORTIS BANK SA/NV 境 外 法 人 2.75 15,000,000 15,000,000 15,000,000无 中国银河投资 管理有限公司 国 有 法 人 2.20 12,000,200 12,000,000 12,000,000无 湖南湘投金天 科技集团有限 责任公司 国 有 法 人 2.20 12,000,000 12,000,000 12,000,000无 吴轶 境 内 自 然 人 2.20 12,000,000 12,000,000 12,000,000 未 知 12,000,000 中航鑫港担保 有限公司 国 有 法 人 2.20 12,000,000 12,000,000 12,000,000无 兵器财务有限 责任公司 国 有 法 人 2.20 12,000,000 12,000,000 12,000,000无 上海浦东发展 银行-广发小 盘成长股票型 证券投资基金 未 知 1.51 8,207,619 3,000,000 3,000,000 无 太平人寿保险 有限公司-传 统-普通保险 未 知 1.28 7,000,000 7,000,000 7,000,000 无 5 西安航空动力股份有限公司 2010年半年度报告 产品 -022L-CT001 沪 中国工商银行 -广发稳健增 长证券投资基 金 未 知 1.19 6,500,000 3,500,000 3,500,000 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类及数量 华夏平稳增长混合型证 券投资基金 6,201,726人民币普通股 中国太平洋人寿保险股 份有限公司 5,958,300人民币普通股 中国信达资产管理公司 5,336,040人民币普通股 上海浦东发展银行-广 发小盘成长股票型证券 投资基金 5,207,619人民币普通股 海富通风格优势股票型 证券投资基金 3,965,402人民币普通股 申万巴黎新经济混合型 证券投资基金 3,951,357人民币普通股 泰达宏利行业精选证券 投资基金 3,693,995人民币普通股 中国工商银行-广发稳 健增长证券投资基金 3,000,000人民币普通股 工银瑞信中小盘成长股 票型证券投资基金 2,644,138人民币普通股 泰达宏利效率优选混合 型证券投资基金 2,418,598人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 公司控股股东西安航空发动机（集团）有限公司与前10 名股东之间 不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基 金、中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金同为广发基金管理有限公司 管理的基金，未知其他前十名股东之间是否存在关联关系和是否属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 ①西安航空发动机（集团）有限公司在报告期内增加的 23,894股，为部分未支付股改对价的股东归还 为其代垫的股改对价。 ②除西安航空发动机（集团）有限公司外其余前十名股东在报告期内增加的股份均为公司 2010年非公 开发行的股票。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东 名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件可上市交易时 间 新增可上市交易 股份数量 1 西安航空发动机 （集团）有限公司 289,966,9472011年 11月 20 日 股改承诺 2 海通-中行 -FORTIS BANK SA/NV 15,000,0002011年 1月 5日 非公开发行锁定期一 年 3 中国银河投资管 12,000,000 2011年 1月 5日非公开发行锁定期一 6 西安航空动力股份有限公司 2010年半年度报告 理有限公司 年 4 湖南湘投金天科 技集团有限责任 公司 12,000,0002011年 1月 5日 非公开发行锁定期一 年 5 吴轶 12,000,0002011年 1月 5日 非公开发行锁定期一 年 6 中航鑫港担保有 限公司 12,000,0002011年 1月 5日 非公开发行锁定期一 年 7 兵器财务有限责 任公司 12,000,0002011年 1月 5日 非公开发行锁定期一 年 8 太平人寿保险有 限公司-传统-普 通保险产品 -022L-CT001沪 7,000,000 2011年 1月 5日 非公开发行锁定期一 年 9 太平人寿保险有 限公司-万能-团 险万能 5,000,000 2011年 1月 5日 非公开发行锁定期一 年 10 中国工商银行-广 发稳健增长证券 投资基金 3,500,000 2011年 1月 5日 非公开发行锁定期一 年 上述股东关联关系或一致行动人的说明 公司控股股东西安航空发动机（集团）有限 公司与前10 名股东之间不存在关联关系，也不 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。未知其他前十名股东之间 是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、2010年 3月 1日，公司同意公司董事、副总经理兼总工程师王良先生，因工作变动，辞去其担 任的公司副总经理兼总工程师职务的申请，但其担任的公司第六届董事会董事任职、任期不变。 2、2010年 3月25日，公司召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于聘任高级管理 人员的议案》，聘请蒲秋洪先生担任公司副总经理。其聘期自本次董事会审议通过之日起计算，至本 届董事会任期届满时为止。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、报告期整体经营情况 2010年上半年,航空动力围绕提升经济运行质量开展了一系列管理活动，从年初伊始就掀起大干 热潮，通过技术创新和管理创新，落实合理化建议，强力推进市场管理体系和班组建设，把 EVA考核 贯穿到 IBSC的指标体系中，举行了经济工作分析会和非航空产品发展研讨会，加强了经营计划和预算 管理，为防范和化解企业经营风险，取得了良好的效果，不仅保持了业务收入的稳定增长，利润等效 益指标也呈现同步增长的较好态势。 报告期内，公司实现营业收入 239,323万元，与去年同期的 195,466万元相比，增加了 43,857 7 西安航空动力股份有限公司 2010年半年度报告 万元，增幅达22.44%。 报告期内，公司实现营业利润 10,324万元，较去年同期的 7,713万元，增加了 2,611万元，增幅 33.85%；归属于母公司所有者的净利润 8,611万元，较去年同期的 6,637万元，增加了 1,974万元， 增幅 29.74%。 2、公司三个主要业务板块经营情况 航空发动机及衍生产品实现营业收入 139,242万元，与去年同期的 125,105万元相比，增加了 14,137万元，增幅 11.30%； 非航空产品实现营业收入 27,858万元，与去年同期的 22,989万元相比，增加了 4,869万元，增 幅 21.18%； 航空零部件外贸转包生产实现营业收入 68,813万元，与去年同期的 44,024万元相比，增加了 24,789万元，增幅 56.31%。 3、影响报告期公司经营业绩的主要原因 2010上半年，公司业务收入在三个主要业务板块上都有所增长，其中非航空产品板块和航空零部 件外贸转包生产板块增速较快。非航空产品板块增速较快的主要原因是：航空动力下属各子公司，以 创新体制和机制为动力，积极开发市场、拓展业务、争取订单，拉动了非航产品总量收入的增长；航 空零部件外贸转包生产板块收入增长得益于国际订单的稳步回升；航空发动机及衍生产品收入稳步增 加,主要原因是航空发动机产品销量增长所致。 4、主要经济指标分析 A、资产负债表项目增减幅度超过30%说明 （1）本期末货币资金 103,190.93万元，较年初 272,498.53万元减少62.13%，主要原因是归还银行 借款所致。 （2）本期末在建工程 8,217.08万元，较年初 6,281.11万元增加 30.82%,主要原因是下属子公司莱特 公司技改投入增加所致。 （3）本期末长期待摊费用 127.99万元，较年初 202.81万元减少 36.89%，主要原因是下属子公司摊 销开办费所致。 （4）本期末短期借款 86,062.75万元，较年初 191,373.58万元减少55.03%，主要原因是归还短期借 款所致。 （5）本期末预收账款 36,413.17万元，较年初 66,440.04万元减少 45.19%，主要原因是预收账款项 下产品交付结转营业收入所致。 （6）本期末应付职工薪酬 429.54万元，较年初 969.96万元减少 55.72%，主要原因是当期缴纳上期 工资相关费用所致。 （7）本期末应交税费-19.90万元，较年初 2,376.68万元减少100.84%，主要原因是支付企业所得税 和代扣代缴款所致。 （8）本期末其他应付款 9,187.81万元，较年初 24,185.31万元减少 62.01%，主要原因是支付西航公 司及中航工业集团公司往来款项所致。 （9）本期末应付股利846.62 万元，较年初 120.32万元增加603.64%，主要原因是分配的股利尚未支 付完毕。 （10）本期末未分配利润 18,121.82万元，较年初 13,868.85万元增加30.67%，主要原因是本期盈利 所致。 （11）本期末外币报表折算差额-9.37万元，较年初-5.77万元减少62.39%，主要原因是下属子公司 商泰公司外币折算差额减少所致。 B、利润表项目增减幅度超过30%说明 （1）本期营业收入 239,323.13万元，较上年同期 195,466.41万元增加22.44%，主要原因是销售增 加所致。 （2）本期营业成本 204,832.56万元，较上年同期 162,604.78万元增加25.97%，主要原因是销售增 加所致。 （3）本期营业税金及附加 263.49万元，较上年同期 163.67万元增加60.99%，主要原因为营业税金 增加所致。 8 西安航空动力股份有限公司 2010年半年度报告 （4）本期财务费用 4,749.34万元，较上年同期 8,944.33万元减少 46.90%，主要原因为贷款减少所 致。 （5）本期投资收益-478.57万元，较上年同期-149.43万元增加 220.26%，主要原因是本公司联营企 业安泰公司亏损增加所致。 （6）本期营业外收入437.27 万元，较上年同期 755.66万元减少 42.13%，主要原因是收到政府补助 减少所致。 （7）本期所得税费用 1,522.72万元，较上年同期 1,086.15 万元增加40.19%，主要原因是应纳税所 得额增加所致。 （8）本期少数股东损益 393.99万元，较上年同期 564.94减少30.26%，主要原因为非全资子公司本 期净利润减少所致 C、现金流量表项目增减幅度超30%说明: （1）收到的税费返还 2,844.35万元，较上年同期 1,840.05万元增加54.58%，主要原因是收到出口 退税增加所致。 （2）支付给职工以及为职工支付的现金 34,997.20万元,较上年同期 21,563.08万元增加 62.30%,主 要原因是本期人工费用增加和上年同期应收款项抵付工资支付现金较少。 （3）支付的各项税费 3,806.27万元，较上年同期 2,253.01万元增加68.94%，主要原因是支付企业 所得税等税费增加所致。 （4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 157.25万元，上年同期 15.72万元， 主要原因是处置固定资产收到现金增加所致。 （5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,628.64万元，较上年同期 20,275.70万 元减少62.38%，主要原因是购建固定资产减少所致。 （6）取得借款所收到的现金 44,418.72万元,较上年同期 161,494.49万元减少 72.50%,主要原因是取 得借款减少所致。 （7）收到其他与筹资活动有关的现金 287.92万元,较上年同期 220.37万元增加30.65%,主要原因是 募集资金到位、存款增加导致利息收入增加。 （8）汇率变动对现金及现金等价物的影响-316.54万元，较上年同期 238.42万元减少 232.77%，主要 原因是英镑、美元汇率下跌所致。 5、行业发展趋势、外部环境变化对公司的影响、公司面临的问题、风险和下半年业务发展计划及 应对风险的主要措施 （1）行业发展趋势、外部环境变化对公司的影响 报告期内，公司所处行业的发展趋势与公司在 2009年度报告中披露的对 2010年形势的判断一致， 未发生大的变化。 受益于国家拉动内需政策以及基础建设、装备制造业、新能源等十个领域投入规划的相继出台， 2010年上半年公司生产经营仍然保持了较高的发展速度。 首先公司所处的航空工业是国家重点扶持和大力发展的战略性产业。根据我国国防现代化发展需 求，飞机装备的更新换代，将促进国产发动机的快速发展；特别是国家重大专项研制任务总承制单位 落户公司，为公司实现跨越式发展奠定了坚实的基础。 其次， 中航工业提出“两融、三新、五化、万亿”的战略目标以及国资委推行 EVA考核，使得 企业必须重新认识发展速度与价值创造的关系，加快转变经济发展模式，从传统的依靠增加生产要素 投入、追求产品数量扩张的粗放型增长方式，向注重依靠科技进步和提高劳动者素质、加强管理、改 善效益的集约型增长方式的战略转变，有利于企业又好又快发展。 第三，“关中-天水经济圈”的建立，将为企业发展带来更多的机遇。 （2）公司面临的问题、风险 ①公司经过近几年的快速发展，产品产量大幅提升，内外部生产配套能力面临瓶颈约束，国内钢材 市场价格波动，经营毛利率同比下降，对后期收入及利润的增长带来不利影响。 ②汇率结算风险。公司外贸转包生产所需的进口原材料采购及销售收入是以外币计价，人民币结算， 如果汇率大幅波动，特别是人民币升值压力增大，将给公司带来交易结算风险。 ③非航空产品板块酝酿管理模式的变革，一方面会促进收入增长，另一方面有可能导致贸易多元化 带来的经营风险 （3）下半年业务发展计划及风险应对措施 公司 2010年的经营计划是公司管理层结合市场需求预测和企业资源状况拟定的。根据 2010年上半 9 西安航空动力股份有限公司 2010年半年度报告 年公司总体经营情况和各主要业务板块目标的实际完成情况，在对下半年经营形势充分分析后，董事 会认为，虽然 2010年下半年有可能出现更多的困难，但经过风险因素评估，制定针对性工作预案，实 现全年经营目标是有可能的。为此公司提出的风险防范措施主要有： A、航空发动机及衍生产品板块，内部加强质量控制，开展劳动竞赛，外部加强与成附件外协单位 的沟通，全力以赴保交付，通过与军方的有效互动促进货款回收。 B、非航空产品酝酿管理模式变革，进行事业部管理，培育孵化种子项目。 C、密切关注国际金融局势的变化，加强相关汇率政策研究，争取选择有利于公司结算的币种进行 结算，减少汇兑风险。 D、加强投融资管理，对子公司新项目上马严格审核，对融资进行的四个项目进展情况定期检查、 定期回顾与评估。 E、持续推进管理创新及技术创新，内部挖潜增效。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 或分产 品 营业收入 营业成本 营业利 润率 (%) 营业收 入比上 年同期 增减(%) 营业成 本比上 年同期 增减(%) 营业利润率 比上年同期 增减(%) 分产品 航空发 动机（含 衍生产 品） 1,392,420,951.86 1,189,645,841.13 14.56 11.30 17.55 减少 4.55个 百分点 外贸转 包生产 688,130,293.41 580,698,804.40 15.61 56.31 54.54 增加 0.96个 百分点 非航空 产品及 其他 278,584,388.58 253,311,351.68 9.07 21.18 19.12 增加 1.58个 百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 44,691.81万 元。 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 境内 1,671,005,340.44 12.83 境外 688,130,293.41 56.31 (三) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2009 非公开 发行 204,900 62,973 85,741 119,159 其中 75,850万 元暂时补充流 动资金，其余专 用资金账户留 存 合计 / 204,900 62,973 85,741 119,159 / 10 西安航空动力股份有限公司 2010年半年度报告 截至本报告期末已使用募集资金 85,741万元，占募集资金总额的41.85%。 2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名 称 是否 变更 项目 募集资 金拟投 入金额 募集资 金实际 投入金 额 是否 符合 计划 进度 项目进 度 预计 收益 产生 收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 航空发动机 零部件生产 能力建设项 目 否 48,943 111是 1.01% 13.58 在建 设期 内，未 有效 益 是 航空零部件 转包生产线 技术改造项 目 否 47,000 36,541是 77.75% 12.18 在建 设期 内，未 有效 益 是 QC280/QD280 燃气轮机生 产能力建设 项目 否 49,958 是 0% 12.47是 斯特林太阳 能发动机生 产及示范工 程 否 9,700 69是 1.73% 30.28 在建 设期 内，未 有效 益 是 补充流动资 金 否 44,399 44,399是 100% 合计 / 200,000 81,120 / / / / / / ①预计收益为公司公告的收益率。 ②根据公司非公开发行股票方案，公司拟向航空零部件转包生产线技术改造项目投资 47,000万元，其 中在公司本部实施项目 7,000万元，在公司全资子公司--西安西航集团莱特航空制造技术有限公司（以 下简称“莱特公司”）实施 40,000万元.鉴于莱特公司生产经营及注册地均在西安出口加工区，属“境 内关外”公司，公司无法以主体方式在出口加工区实施该项目。公司此次以募集资金 40,000万元向莱 特公司增资与原募投项目的基本情况一致，没有改变募投项目的实质，以募集资金向莱特公司增资与 原项目的投资计划节点及风险一致。 以航空零部件转包生产线技术改造项目募集资金置换航空动力预先已投入该项目自筹资金 6,292 万元，在公司对莱特公司完成增资后，莱特公司使用该项目募集资金置换预先已投入自筹资金 27,137 万元。 3、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 生产线改造 6,045.30 22% 无法单项列支 合计 6,045.30 / / 11 西安航空动力股份有限公司 2010年半年度报告 六、重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和经理层严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》及其他相关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，规范企业运作, 公司治理更趋完善；实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件无差异。报告期内公司第 六届董事会第六次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人登记 管理制度》二项管理制度，进一步完善了公司内部控制制度，各项制度均得到了充分有效的实施，保 证了公司经营活动的有序开展，确保了公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。 报告期内， 公司按照陕证监发[2010]33号文《关于“解决同业竞争、减少关联交易”专项活动的通知》，深入开 展了 “解决同业竞争、减少关联交易”专项活动。本着实事求是的态度，从实际出发，公司对上市以 来关联交易及同业竞争情况进行了梳理与自查，对公司关联交易现状、形成的原因、减少关联交易的 措施及效果等情况按规定时间完成了自查报告。同时，为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保 密工作，提高公司股东、董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝 内幕交易、股价操纵等违法行为，维护证券市场“公开、公平、公正”原则，公司按照陕证监发[2010]35 号《关于进一步加强内幕信息管理工作的通知》文件精神，对上市以来内幕信息管理工作进行了总结 和检查，对公司对外报送未公开信息情况进行了认真、全面的自查，规范了公司未公开信息对外报送 行为。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 公司 2009年度股东大会审议通过了《关于审议公司 2009年度利润分配预案的议案》，决定以公 司的股份总数 544,786,618 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0.8 元（含税）扣税后每 10 股派发现金红利0.72元，共计分配现金43,582,929.44元。公司于2010年6月10日发布了《2009 年度利润分配方案实施公告》，公布了利润分配的实施办法：有限售条件流通股股东的现金红利由本 公司直接发放；无限售条件流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限公司上海分公司通过其 资金清算系统代为发放。6月25日按上述方案实施了分配。 (三) 报告期内现金分红政策的执行情况 1、公司现金分红政策 《公司章程》第一百六十四条规定 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，最近三年以现金方 式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司股东大会对利润分配方案做出 决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。 《公司章程》第一百六十五条规定 公司利润分配政策为：按照股东持有的股份比例分配利润；公 司重视对投资者的合理投资回报，董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因。 2、报告期内现金分红实施情况：见本报告重要事项之（二）报告期实施的利润分配方案执行情况 及 2010年 6月 10日《上海证券报》、《中国证券报》公司公告。 (四) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (五) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (八) 报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 12 西安航空动力股份有限公司 2010年半年度报告 交易 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 价格 与市 场参 考价 格差 异较 大的 原因 中航国家 工业 集团 系统 其他 关联 人 销售 商品 销售 商品 定 价、 市场 867,599,367.00 67.70 现金 结算 内 价 西安 航空 发动 机 （集 团） 有限 母公 司 销售 商品 销售 商品 国家 定 价、 市场 价 317,231,380.86 24.75 现金 结算 公司 中航 工业 集团 系统 其他 关联 人 销售 商品 销售 商品 市场 价 5,726,057.25 1.75 现金 结算 内 西安新产 航空品试 发动制、参考 机 （集 母公 司 提供 劳务 受托 加 市场 价格 123,493,967.16 64.08 现金 结算 团）工,定价 有限工程 公司 施工 西安 航空 发动参考 机 （集 母公 司 提供 劳务 动能 供应 市场 价格 6,192,801.36 9.62 现金 结算 团）定价 有限 公司 中航国家 工业 集团 系统 其他 关联 人 购买 商品 购买 商品 定 价、 市场 514,352,858.88 44.81 现金 结算 内 价 西安 航空 发动 母公 司 接受 劳务 工 装、 民品 参考 市场 价格 459,659.00 2.52 现金 结算 13 西安航空动力股份有限公司 2010年半年度报告 机加工 定价 （集 团） 有限 公司 工 中航 工业 集团 系统 内 其他 关联 人 接受 劳务 装、 民品 加 工、 设备 参考 市场 价格 定价 5,120,347.20 24.08 现金 结算 大修 西安 航空 发动 机 （集 团） 有限 公司 母公 司 接受 劳务 公安 保 卫、 医 疗、 天然 气、 文化 宣传 参考 市场 价格 定价 8,356,742.91 97.84 现金 结算 接受 油 料、 西安 航空 发动 机集 团天 鼎有 限公 司 母公 司的 全资 子公 司 接受 劳务 包装 箱、 运 输、 清 洁、 纯净 水、 办 公、 参考 市场 价格 定价 21,707,313.22 21.49 现金 结算 印刷 等服 务 西安 航空 发动 机集 团天 鼎有 限公 母公 司的 全资 子公 司 接受 劳务 餐饮 会议 参考 市场 价格 定价 2,222,950.56 18.83 现金 结算 司 西安 航空 发动 机 （集 团） 母公 司 其它 流出 土 地、 固定 资产 租赁 按照 成本 及税 金计 价 28,870,847.17 88.69 现金 结算 14 西安航空动力股份有限公司 2010年半年度报告 有限 公司 中航 工业 集团 系统 其他 关联 人 借款 借款 利息 参考 银行 利率 11,993,902.33 32.44 现金 结算 内 合计 / / 1,913,328,194.90 / / / 2、关联债权债务往来 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 中航工业集 团系统内 其他关联人 1,000,000.00 7,587,222.52 66,000.00 504,367.22 西安航空发 动机（集团） 有限公司 母公司 4,294,729.62 28,571.69 47,551,411.36 3,710,325.51 西安航空发 动机集团天 鼎有限公司 母公司的全资 子公司 2,800.00 4,978,282.77 141,618.95 630,374.51 中国航空工 业集团公司 其他 10,234,200.00 501,951.55 西安西航集 团航空航天 地面设备有 限公司 母公司的全资 子公司 7,063,972.00 西安安泰叶 片技术有限 公司 联营公司 4,643,284.80 西安航空发 动机集团机 电石化设备 有限公司 母公司的全资 子公司 36,796.00 1,915.30 合计 5,334,325.62 27,473,477.08 47,759,030.31 12,410,990.79 报告期内公司向控股股东及 其子公司提供资金的发生额 （元） 4,334,325.62 公司向控股股东及其子公司 提供资金的余额（元） 5,008,769.76 关联债权债务形成原因 正常经营 关联债权债务清偿情况 正常清理 与关联债权债务有关的承诺 依据合同执行 关联债权债务对公司经营成 果及财务状况的影响 正常经营 (九) 重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 15 西安航空动力股份有限公司 2010年半年度报告 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 单位:元 币种:人民币 租 出租 方名 称 承 租 方 名 称 租 赁 资 产 情 况 租赁资产涉及金 额 租赁 起始 日 租赁 终止 日 租赁收益 赁 收 益 确 定 依 租赁 收益 对公 司影 响 是否 关联 交易 关 联 关 系 据 西 西安 航空 发动 （集 团） 有限 公司 安 航 空 动 力 股 份 有 限 公 设 备 房 屋 573,394,626.09 2010 年1 月1 日 2010 年 12 月 31 日 -24,446,613.13 双 方 签 订 的 租 赁 合 同 无重 大影 响 是 母 公 司 司 本公司租赁收益中负数为支付的租金。 2、担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担 保） 0.00 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司 的担保） 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 19,250,270.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 199,717,090.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 199,717,090.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 5.04 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 （C） 0.00 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对 象提供的债务担保金额（D） 31,986,350.00 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 31,986,350.00 3、委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 16 西安航空动力股份有限公司 2010年半年度报告 4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (十) 承诺事项履行情况 1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。 (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否 (2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否 (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所： 否 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所有限公 司 中瑞岳华会计师事务所有限公 司 境内会计师事务所审计年限 1年 (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内本公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人无受处罚情况。 (十三) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 (十四) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 航空动力第六届董 事会第五次会议决 议公告 上海证券报 C43 中国 证券报 C012 2010年 1月 4日 http://www.sse.com.cn （下同） 航空动力召开 2010 年第一次临时股东 大会的通知 上海证券报 C43 中国 证券报 C012 2010年 1月 4日 航空动力非公开发 行股票发行结果暨 股份变动公告 上海证券报 B23 中国 证券报 B06 2010年 1月 6日 航空动力非公开发 行股票发行情况报 告书 上海证券报 B23 中国 证券报 B06 2010年 1月 6日 航空动力关于签署 募集资金专户存储 三方监管协议的公 告 上海证券报 C12 中国 证券报 B08 2010年 1月 9日 航空动力 2010年第 一次临时股东大会 决议公告 上海证券报 B12 中国 证券报 D016 2010年 1月 20日 航空动力高级管理 人员变动公告 上海证券报 B18 中国 证券报 B04 2010年 3月 4日 航空动力 2009年年 报摘要 上海证券报 B20 中国证 券报 D009 2010年 3月 25日 航空动力 2009年第 一季度报告 上海证券报 B162 中国 证券报 D137 2010年 4月 20日 航空动力 2009年度上海证券报 B9中国证2010年 4月 27日 17 西安航空动力股份有限公司 2010年半年度报告 股东大会决议公告 券报 C08 航空动力关于提示 部分股东归还代垫 股份的公告 上海证券报 B28 中 国证券报 B009 2010年 5月 5日 航空动力股改限售 流通股上市公告 上海证券报 A10 中国 证券报 B009 2010年 5月 24日 航空动力 2009年度 利润分配实施公告 上海证券报 B32 中国 证券报 B004 2010年 6月 10日 七、财务会计报告 公司半年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司注册会计师袁刚山、吴玉光审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告。 (一) 审计报告 审计报告 中瑞岳华审字[2010]第 06222号 西安航空动力股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的西安航空动力股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2010年6 月30日的合并及母公司的资产负债表，2010年 1-6月的合并及母公司的利润表、现金流量表、所有 者权益变动表以及财务报表附注。 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施 和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2） 选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财 务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公 司2010年6月30日的合并及母公司财务状况以及2010年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。 中瑞岳华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：袁刚山、吴玉光 中国.北京 2010年 8月30日 18 西安航空动力股份有限公司 2010年半年度报告 (二)财务报表 编制单位:西安航空动力股份有限公司 合并资产负债表 2010年 6月 30日 单位:元 币种:人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 （六）、1 1,031,909,312.48 2,724,985,263.13 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 （六）、2 225,021,121.80 251,461,660.00 应收账款 （六）、3 1,469,253,007.16 1,238,509,343.83 预付款项 （六）、5 180,393,093.40 206,073,463.86 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 （六）、4 108,636,491.24 147,661,620.23 买入返售金融资产 存货 （六）、6 2,465,735,285.04 2,415,353,856.26 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 5,480,948,311.12 6,984,045,207.31 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （六）、8 44,012,953.89 48,798,686.62 投资性房地产 固定资产 （六）、9 1,889,143,713.12 1,918,944,423.57 在建工程 （六）、10 82,170,846.77 62,811,109.40 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 （六）、11 462,837,932.44 476,954,378.68 开发支出 商誉 19 西安航空动力股份有限公司 2010年半年度报告 长期待摊费用 （六）、12 1,279,898.60 2,028,141.32 递延所得税资产 （六）、13 6,740,413.09 6,845,210.66 其他非流动资产 非流动资产合计 2,486,185,757.91 2,516,381,950.25 资产总计 7,967,134,069.03 9,500,427,157.56 流动负债： 短期借款 （六）、15 860,627,535.00 1,913,735,800.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 （六）、16 539,921,450.44 581,666,110.00 应付账款 （六）、17 947,703,629.32 816,512,660.18 预收款项 （六）、18 364,131,699.23 664,400,390.91 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 （六）、19 4,295,395.92 9,699,568.96 应交税费 （六）、20 -198,995.15 23,766,781.18 应付利息 应付股利 （六）、21 8,466,181.18 1,203,230.29 其他应付款 （六）、22 91,878,133.01 241,853,111.47 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 （六）、23 200,000,000.00 200,000,000.00 其他流动负债 （六）、24 61,800,741.96 49,977,183.58 流动负债合计 3,078,625,770.91 4,502,814,836.57 非流动负债： 长期借款 （六）、25 1,079,400,611.00 1,229,047,678.00 应付债券 长期应付款 （六）、26 48,165,018.00 54,029,869.43 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,127,565,629.00 1,283,077,547.43 负债合计 4,206,191,399.91 5,785,892,384.00 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） （六）、27 544,786,618.00 544,786,618.00 20 西安航空动力股份有限公司 2010年半年度报告 资本公积 （六）、28 2,933,241,730.41 2,932,779,539.41 减：库存股 专项储备 盈余公积 （六）、29 13,064,847.24 13,064,847.24 一般风险准备 未分配利润 （六）、30 181,218,156.85 138,688,484.61 外币报表折算差额 -93,703.03 -57,651.33 归属于母公司所有者 权益合计 3,672,217,649.47 3,629,261,837.93 少数股东权益 88,725,019.65 85,272,935.63 所有者权益合计 3,760,942,669.12 3,714,534,773.56 负债和所有者权益 总计 7,967,134,069.03 9,500,427,157.56 法定代表人：蔡毅 主管会计工作负责人：穆雅石 会计机构负责人：蒲丽丽 21 西安航空动力股份有限公司 2010年半年度报告 母公司资产负债表 2010年6月30日 编制单位:西安航空动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 821,727,900.13 2,539,807,637.99 交易性金融资产 应收票据 221,421,121.80 235,031,660.00 应收账款 （十二）、 1 1,415,377,181.32 1,141,448,769.51 预付款项 90,890,872.43 143,374,549.30 应收利息 应收股利 其他应收款 （十二）、 2 147,581,335.55 262,612,505.27 存货 2,092,239,788.19 2,053,641,065.44 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 45,000,000.00 50,000,000.00 流动资产合计 4,834,238,199.42 6,425,916,187.51 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （十二）、 3 634,487,662.82 239,343,430.78 投资性房地产 固定资产 1,620,837,840.42 1,686,699,320.89 在建工程 20,772,153.50 29,344,324.48 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 615,117,804.50 630,973,478.26 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,467,600.96 5,327,503.19 其他非流动资产 非流动资产合计 2,896,683,062.20 2,591,688,057.60 资产总计 7,730,921,261.62 9,017,604,245.11 流动负债： 短期借款 727,909,000.00 1,807,282,000.00 交易性金融负债 应付票据 537,550,000.00 577,500,000.00 22 西安航空动力股份有限公司 2010年半年度报告 应付账款 805,778,281.60 609,359,857.62 预收款项 326,999,965.99 626,801,223.86 应付职工薪酬 3,762,066.47 9,384,709.82 应交税费 2,006,231.84 22,393,584.81 应付利息 应付股利 8,466,181.18 1,203,230.29 其他应付款 55,360,971.89 180,740,934.76 一年内到期的非流动 负债 200,000,000.00 200,000,000.00 其他流动负债 54,882,387.69 43,997,183.58 流动负债合计 2,722,715,086.66 4,078,662,724.74 非流动负债： 长期借款 986,433,190.00 925,092,820.00 应付债券 长期应付款 7,645,322.05 8,479,934.76 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 53,665,746.52 57,017,275.74 其他非流动负债 非流动负债合计 1,047,744,258.57 990,590,030.50 负债合计 3,770,459,345.23 5,069,252,755.24 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 544,786,618.00 544,786,618.00 资本公积 3,270,010,645.15 3,270,010,645.15 减：库存股 专项储备 盈余公积 26,354,018.44 26,354,018.44 一般风险准备 未分配利润 119,310,634.80 107,200,208.28 所有者权益（或股东权益） 合计 3,960,461,916.39 3,948,351,489.87 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 7,730,921,261.62 9,017,604,245.11 法定代表人：蔡毅 主管会计工作负责人：穆雅石 会计机构负责人：蒲丽丽 23 西安航空动力股份有限公司 2010年半年度报告 合并利润表 2010年 1—6月 单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业总收入 2,393,231,317.31 1,954,664,069.52 其中：营业收入 （六）、 31 2,393,231,317.31 1,954,664,069.52 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,285,208,531.47 1,876,036,066.15 其中：营业成本 （六）、 31 2,048,325,596.33 1,626,047,786.98 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 （六）、 32 2,634,932.18 1,636,714.95 销售费用 28,289,920.48 35,678,359.28 管理费用 156,510,325.84 121,118,676.00 财务费用 47,493,362.02 89,443,343.71 资产减值损失 （六）、 34 1,954,394.62 2,111,185.23 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） （六）、 33 -4,785,732.73 -1,494,300.83 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -4,785,732.73 -1,494,300.83 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 103,237,053.11 77,133,702.54 加：营业外收入 （六）、 35 4,372,730.87 7,556,567.05 减：营业外支出 （六）、 36 2,330,023.29 1,813,681.29 其中：非流动资产处置损失 2,238,447.39 1,723,182.73 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 105,279,760.69 82,876,588.30 减：所得税费用 （六）、 37 15,227,211.40 10,861,531.65 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 90,052,549.29 72,015,056.65 归属于母公司所有者的净利润 86,112,601.68 66,365,636.09 少数股东损益 3,939,947.61 5,649,420.56 六、每股收益： （一）基本每股收益 （六）、 38 0.16 0.15 24 西安航空动力股份有限公司 2010年半年度报告 （二）稀释每股收益 （六）、 38 0.16 0.15 七、其他综合收益 （六）、 39 -61,724.29 127,113.59 八、综合收益总额 89,990,825.00 72,142,170.24 归属于母公司所有者的综合收益 总额 86,076,549.98 66,452,812.53 归属于少数股东的综合收益总额 3,914,275.02 5,689,357.71 法定代表人：蔡毅 主管会计工作负责人：穆雅石 会计机构负责人：蒲丽丽 母公司利润表 2010年 1—6月 单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业收入 （十二）、 4 1,766,335,482.35 1,625,306,301.47 减：营业成本 （十二）、 4 1,518,591,876.03 1,378,454,821.27 营业税金及附加 225,215.25 31,427.77 销售费用 19,886,318.91 28,769,406.39 管理费用 124,955,825.94 96,870,977.66 财务费用 38,679,398.10 84,219,376.47 资产减值损失 933,985.12 1,236,807.91 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） （十二）、 5 -593,922.93 9,078,307.29 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 -4,855,767.96 -1,521,692.71 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,468,940.07 44,801,791.29 加：营业外收入 2,603,736.26 12,661,013.77 减：营业外支出 2,262,437.69 7,522,941.60 其中：非流动资产处置损失 2,191,248.69 7,502,943.60 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 62,810,238.64 49,939,863.46 减：所得税费用 7,116,882.68 4,647,788.57 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 55,693,355.96 45,292,074.89 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 55,693,355.96 45,292,074.89 法定代表人：蔡毅 主管会计工作负责人：穆雅石会计机构负责人：蒲丽丽 25 西安航空动力股份有限公司 2010年半年度报告 合并现金流量表 2010年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,668,883,284.54 1,411,177,153.82 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 28,443,515.20 18,400,503.22 收到其他与经营活动有关的现金 （六）、40 56,975,574.27 44,428,670.58 经营活动现金流入小计 1,754,302,374.01 1,474,006,327.62 购买商品、接受劳务支付的现金 1,606,931,167.81 1,509,186,555.32 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 349,972,020.96 215,630,757.42 支付的各项税费 38,062,714.64 22,530,134.79 支付其他与经营活动有关的现金 （六）、40 91,726,390.97 74,328,622.07 经营活动现金流出小计 2,086,692,294.38 1,821,676,069.60 经营活动产生的现金流量净额 -332,389,920.37 -347,669,741.98 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 1,572,460.00 157,229.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,572,460.00 157,229.00 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 76,286,385.55 202,757,048.55 投资支付的现金 1,112,767.50 26 西安航空动力股份有限公司 2010年半年度报告 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 76,286,385.55 203,869,816.05 投资活动产生的现金流量净额 -74,713,925.55 -203,712,587.05 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,200,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 444,187,240.00 1,614,944,900.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 （六）、40 2,879,240.41 2,203,709.20 筹资活动现金流入小计 447,066,480.41 1,618,348,609.20 偿还债务支付的现金 1,640,546,999.49 1,426,120,311.40 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 85,233,292.56 95,486,337.79 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 （六）、40 4,092,874.55 4,141,994.26 筹资活动现金流出小计 1,729,873,166.60 1,525,748,643.45 筹资活动产生的现金流量净额 -1,282,806,686.19 92,599,965.75 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 -3,165,418.54 2,384,165.39 五、现金及现金等价物净增加额 -1,693,075,950.65 -456,398,197.89 加：期初现金及现金等价物余额 2,724,985,263.13 936,288,212.77 六、期末现金及现金等价物余额 1,031,909,312.48 479,890,014.88 法定代表人：蔡毅 主管会计工作负责人：穆雅石 会计机构负责人：蒲丽丽 母公司现金流量表 2010年 1—6月 单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 964,862,539.94 843,102,696.18 收到的税费返还 481,079.69 2,591,166.82 收到其他与经营活动有关的现金 42,117,870.49 25,948,985.54 经营活动现金流入小计 1,007,461,490.12 871,642,848.54 购买商品、接受劳务支付的现金 955,219,041.54 1,013,832,821.71 支付给职工以及为职工支付的现金 307,472,593.72 185,930,772.35 支付的各项税费 22,207,041.56 8,466,376.34 支付其他与经营活动有关的现金 64,517,823.38 48,343,272.68 经营活动现金流出小计 1,349,416,500.20 1,256,573,243.08 27 西安航空动力股份有限公司 2010年半年度报告 经营活动产生的现金流量净额 -341,955,010.08 -384,930,394.54 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 10,000,000.00 0.00 取得投资收益收到的现金 3,000,000.00 10,600,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 1,385,310.00 138,829.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 128,449,445.03 投资活动现金流入小计 142,834,755.03 10,738,829.00 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 21,270,891.42 62,468,823.87 投资支付的现金 405,000,000.00 3,600,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 426,270,891.42 66,068,823.87 投资活动产生的现金流量净额 -283,436,136.39 -55,329,994.87 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 310,000,000.00 1,395,827,300.00 收到其他与筹资活动有关的现金 2,642,194.26 1,655,339.51 筹资活动现金流入小计 312,642,194.26 1,397,482,639.51 偿还债务支付的现金 1,325,790,900.00 1,381,726,969.25 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 73,403,076.43 87,335,996.14 支付其他与筹资活动有关的现金 3,477,130.72 3,822,819.50 筹资活动现金流出小计 1,402,671,107.15 1,472,885,784.89 筹资活动产生的现金流量净额 -1,090,028,912.89 -75,403,145.38 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 -2,659,678.50 1,584,739.57 五、现金及现金等价物净增加额 -1,718,079,737.86 -514,078,795.22 加：期初现金及现金等价物余额 2,539,807,637.99 811,954,957.18 六、期末现金及现金等价物余额 821,727,900.13 297,876,161.96 法定代表人：蔡毅 主管会计工作负责人：穆雅石 会计机构负责人：蒲丽丽 28 西安航空动力股份有限公司 2010年半年度报告 合并所有者权益变动表 2010年 1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股 本） 资本公积 减 ： 库 存 股 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 其他 一、上年 年末余额 544,786,618.00 2,932,779,539.41 13,064,847.24 138,688,484.61 -57,651.33 85,272,935.63 3,714,534,773.56 加：会计 政策变更 前期差错 更正 其他 二、本年 年初余额 544,786,618.00 2,932,779,539.41 13,064,847.24 138,688,484.61 -57,651.33 85,272,935.63 3,714,534,773.56 三、本期 增减变动 金额（减462,191.00 42,529,672.24 -36,051.70 3,452,084.02 46,407,895.56 少以“－” 号填列） （一）净 利润 86,112,601.68 3,939,947.61 90,052,549.29（二）其 他综合收-36,051.70 -25,672.59 -61,724.29 益 29 西安航空动力股份有限公司 2010年半年度报告 上述（一） 和（二） 小计 86,112,601.68 -36,051.70 3,914,275.02 89,990,825.00（三）所 有者投入 和减少资 本 462,191.00 -462,191.001．所有者 投入资本 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 462,191.00 -462,191.00（四）利 润分配 -43,582,929.44 -43,582,929.441．提取盈 余公积 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 东）的分 配 -43,582,929.44 -43,582,929.444．其他 （五）所 有者权益 内部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 30 西安航空动力股份有限公司 2010年半年度报告 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 （六）专 项储备 1．本期提 取 2．本期使 用 四、本期 期末余额 544,786,618.00 2,933,241,730.41 13,064,847.24 181,218,156.85 -93,703.03 88,725,019.65 3,760,942,669.12 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股 本） 资本公积 减 ： 库 存 股 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 其他 一、上年 年末余额 442,336,618.00 1,032,464,306.12 2,544,572.04 32,376,615.15 -78,596.32 76,730,403.13 1,586,373,918.12：会计政 策变更 前期差错 31 西安航空动力股份有限公司 2010年半年度报告 更正 其他 二、本年 年初余额 442,336,618.00 1,032,464,306.12 2,544,572.04 32,376,615.15 -78,596.32 76,730,403.13 1,586,373,918.12 三、本期 增减变动 金额（减 少以“－” 号填列） 1,915,769.43 28,357,822.14 -12,079.37 5,233,636.02 35,495,148.22（一）净 利润 66,365,636.09 5,649,420.56 72,015,056.65（二）其 他综合收 益 上述（一） 和（二） 小计 66,365,636.09 5,649,420.56 72,015,056.65（三）所 有者投入 和减少资 本 1,915,769.43 -12,079.37 -415,784.54 1,487,905.521．所有者 投入资本 -415,784.54 -415,784.54 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 1,915,769.43 -12,079.37 1,903,690.06 （四）利 润分配 -38,007,813.95 -38,007,813.951．提取盈 余公积 32 西安航空动力股份有限公司 2010年半年度报告 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 东）的分 配 -38,007,813.95 -38,007,813.954．其他 （五）所 有者权益 内部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 （六）专 项储备 1．本期提 取 2．本期使 用 四、本期 期末余额 442,336,618.00 1,034,380,075.55 2,544,572.04 60,734,437.29 -90,675.69 81,964,039.15 1,621,869,066.34 法定代表人：蔡毅 主管会计工作负责人：穆雅石 会计机构负责人：蒲丽丽 33 西安航空动力股份有限公司 2010年半年度报告 母公司所有者权益变动表 2010年 1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项 储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末 余额 544,786,618.00 3,270,010,645.15 26,354,018.44 107,200,208.28 3,948,351,489.87 加：会计政策 变更 前期差错更 正 其他 二、本年年初 余额 544,786,618.00 3,270,010,645.15 26,354,018.44 107,200,208.28 3,948,351,489.87 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列） 12,110,426.52 12,110,426.52（一）净利润 55,693,355.96 55,693,355.96（二）其他综 合收益 上述（一）和 （二）小计 55,693,355.96 55,693,355.96（三）所有者 投入和减少 资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 34 西安航空动力股份有限公司 2010年半年度报告 3．其他 （四）利润分 配 -43,582,929.44 -43,582,929.44 1．提取盈余 公积 2.提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 -43,582,929.44 -43,582,929.44 4．其他 （五）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 （六）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末 余额 544,786,618.00 3,270,010,645.15 26,354,018.44 119,310,634.80 3,960,461,916.39 35 西安航空动力股份有限公司 2010年半年度报告 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储 备 盈余公积 一般风险准备未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末 余额 442,336,618.00 1,369,947,325.72 15,833,743.24 50,525,545.46 1,878,643,232.42 加：会 计政策变更 前期差错更 正 其他 二、本年年初 余额 442,336,618.00 1,369,947,325.72 15,833,743.24 50,525,545.46 1,878,643,232.42 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号（未完）  |