[三季报]东方宾馆：2010年第三季度报告全文
广州市东方宾馆股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文 1 广州市东方宾馆股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人冯劲、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人万华文声明：保证季度报告中财务 报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 749,199,143.83 808,413,107.09 -7.32% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 616,493,931.20 612,210,090.51 0.70% 股本（股） 269,673,744.00 269,673,744.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.29 2.27 0.70% 2010 年7-9 月比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 64,690,063.97 38.00% 186,109,354.32 22.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,315,544.97 113.84% 3,298,565.91 111.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 25,476,557.24 211.73% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.094 211.73% 基本每股收益（元/股） 0.005 113.84% 0.012 111.99% 稀释每股收益（元/股） 0.005 113.84% 0.012 111.99% 加权平均净资产收益率（%） 0.22% 1.74% 0.54% 5.12% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 0.14% 1.50% 0.01% 4.66% 广州市东方宾馆股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文 2 非经常性损益项目年初至报告期末金额附注 非流动资产处置损益601,098.75 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,746,528.00 广州市援企稳岗补贴 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,479,231.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-58,862.72 所得税影响额-528,291.34 合计3,239,703.95 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 44,997 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类 广州市东方酒店集团有限公司100,301,686 人民币普通股 广州岭南国际企业集团有限公司38,712,236 人民币普通股 刘锦澍1,500,000 人民币普通股 詹爱华1,050,000 人民币普通股 陈林心543,126 人民币普通股 谢霞410,000 人民币普通股 深圳市盛世凯联投资发展有限公司400,000 人民币普通股 郭书高378,200 人民币普通股 陈妙香368,110 人民币普通股 李辉江368,100 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用□ 不适用 项目期末数期初数增减变动（％） 变动原因 货币资金 29,580,095.53 50,212,212.19 -41.09% 用货币资金归还短期借款，经营活动现金净流 量增加 预付款项 318,049.65 125,632.81 153.16% 预付购车款 长期股权投资- 5,229,585.26 -100.00% 转让广州东方房地产开发有限公司股权 长期待摊费用 23,239,726.05 35,457,438.92 -34.46% 部分装修费用已摊销完毕，摊销减少 广州市东方宾馆股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文 3 短期借款- 45,000,000.00 -100.00% 归还全部短期借款 应交税费 1,401,974.44 2,020,780.25 -30.62% 按规定支付税费，应交税费相应减少 预计负债 16,418,431.49 26,823,911.63 -38.79% 应付住房补贴、补差减少 项目本期数上年同期数增减变动（％） 变动原因 财务费用 1,771,006.13 2,707,607.20 -34.59% 贷款利息减少 资产减值损失 142,670.96 -401.66 35620.33% 计提坏账准备增加 公允价值变动收益 -244,150.00 356,660.00 -168.45% 持有的交易性金融资产市值下降 营业外收入 2,537,140.24 931,474.95 172.38% 收到援企稳岗补贴款 所得税费用 833,913.50 -8,764,006.02 109.52% 报告期内实现盈利 归属于母公司所有者 的净利润 3,298,565.91 -27,521,310.87 111.99% 经营业绩好转 经营活动产生的现金 流量净额 25,476,557.24 -22,802,338.09 211.73% 营收收现增加，费用支出减少 收回投资收到的现金 5,428,536.37 266.73 2035117.77% 收到广州东方房地产开发有限公司股权转让 的款项 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收 回的现金净额 866,979.90 1,603,231.00 -45.92% 处置资产减少 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支 付的现金 8,254,289.75 15,668,540.00 -47.32% 主要是报告期内支付的工程款减少 投资活动产生的现金 流量净额 -401,955.65 -12,460,801.92 96.77% 收到广州东方房地产开发有限公司股权转让 的款项，以及支付的工程款有所减少 取得借款收到的现金 30,000,000.00 60,000,000.00 -50.00% 归还全部短期借款 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 706,718.25 1,715,287.50 -58.80% 归还全部短期借款，减少利息支出 筹资活动产生的现金 流量净额 -45,706,718.25 -1,715,287.50 -2564.67% 归还全部短期借款 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用√ 不适用 广州市东方宾馆股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文 4 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用√ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用√ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用□ 不适用 2010 年7 月2 日，我公司与广州市东方酒店集团有限公司签订产权交易合同，将公司所持有的广州东方房地产开发有限 公司40%的股权以5,252,936.37 元的价格通过广州产权交易所转让给广州市东方酒店集团有限公司。我公司董事会六届二十 四次会议于2010 年6 月11 日审议通过了上述关联交易。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用□ 不适用 承 诺 事 项 承诺人承诺内容履行情况 股 改 承 诺 广州市东方 酒店集团有 限公司 广州岭南国 际企业集团 有限公司 ①限售期限 我公司非流通股股东持有的非流通股份将自 获得上市流通权之日起二十四个月内不上市交易； 在前项承诺期期满后，持股5％以上非流通股股东 通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占我公司 股份总数的比例在十二个月内不超过5％，在二十 四个月内不超过10％。在十二个月法定承诺期满 后，我公司非流通股股东可以通过交易所挂牌交易 以外的方式转让所持股份。 ②限价减持 我公司非流通股股东持有的非流通股份将自获得 上市流通权之日起四十八个月内，非流通股股东通 过交易所竞价出售股份的委托价格不低于2.93 元 （在公司因利润分配、资本公积金转增股份、增发 新股或配股等情况而导致股本或股东权益发生变 化时进行相应的除权、除息计算）。承诺人如有违 反承诺的卖出交易，承诺人授权登记结算公司将卖 出资金划入上市公司帐户归全体股东所有。 ①2007 年7 月12 日，我公司发布了2006 年度分红 派息实施公告，向全体股东每10 股派0.84 元人民币现金 红利，因此原非流通股股东所持限售股份减持限价相应 调整为通过交易所竞价出售股份的委托价格不低于 2.846 元。 ②2008 年2 月22 日，我公司股东广州市东方酒店集 团有限公司解除限售股13,483,687 股，占总股本的5％； 原股东广州越秀集团有限公司解除限售股13,483,687 股， 占总股本的5％。 ③2009 年3 月2 日，我公司股东广州市东方酒店集 团有限公司解除限售股13,483,687 股，占总股本的5％； 原股东广州越秀集团有限公司解除限售股13,483,687 股， 占总股本的5％。剩余限售股份由中国登记结算有限责任 公司深圳分公司锁定，未发生任何交易。 ④2009 年8 月28 日及2009 年9 月29 日，先后由国 务院国资委及中国证监会批准将广州越秀集团有限公司 所持公司的38,712,236 股（占总股本14.36%）划转给广 州岭南国际企业集团有限公司。广州岭南国际企业集团 有限公司承诺将继续履行广州越秀集团有限公司在股权 分置改革中的承诺。 ⑤截至2010 年2 月22 日，我公司原非流通股股东 的股改承诺期限已届满。至2010 年3 月31 日，我公司 原非流通股股东所持我公司股份全部解除限售。截止报 告期末，我公司原非流通股股东所持股份未发生任何交 易。 广州市东方宾馆股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文 5 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 广州岭南国 际企业集团 有限公司 在广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称 岭南集团）向中国证监会报送的收购报告书未被中 国证监会提出异议以及申请豁免要约收购我公司 股份的事项得到中国证监会批准，在我公司有效存 续并保持上市资格、且岭南集团能够控制我公司权 益期间，采取以下措施避免同业竞争： ①岭南集团承诺不采取非市场手段干预我公 司的经营管理，影响我公司的独立性及目前的正常 经营； ②为了保证我公司的持续发展，岭南集团将不 通过除我公司以外的经营主体新建或收购与我公 司目前经营酒店同类的高档酒店项目，对于新建或 存在收购可能性的该类酒店项目资源，岭南集团将 优先推荐给我公司，我公司可根据实际情况进行决 策； ③岭南集团承诺将在股权划转完成后24 个月 内，根据广州市政府产业整合的战略部署和未来资 本市场的情况，并在符合相关法律、法规的条件下， 利用上市公司的平台，逐步整合集团内的酒店业 务、优化资源配置，以增强上市公司的核心竞争力； ④岭南集团承诺以公平、公开、公正的形式、 通过合法程序解决存在的同业竞争问题，且不会损 害我公司及中小股东的利益。 2009 年9 月29 日，中国证监会批准了岭南集团的豁 免要约收购申请，上述承诺开始生效。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用√ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √ 适用□ 不适用 单位：元 序号证券品种证券代码证券简称 初始投资金 额（元） 期末持有数 量（股） 期末账面值 占期末证券总投 资比例 （%） 报告期损益 1 股票601398 工商银行240,240.00 77,000 311,080.00 33.38% -94,710.00 2 股票601318 中国平安202,800.00 6,000 317,340.00 34.05% -11,400.00 3 股票601328 交通银行86,900.00 11,000 63,800.00 6.85% -37,050.00 4 股票601939 建设银行193,500.00 30,000 138,000.00 14.81% -41,640.00 5 股票601857 中国石油167,000.00 10,000 101,800.00 10.92% -35,099.70 期末持有的其他证券投资0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益- - - - 0.00 合计890,440.00 - 932,020.00 100% -219,899.70 注：上表中公司所持股票均为以前年度通过一级市场申购的新股，报告期内公司未在一级市场及二级市场发生任何股票交易。 广州市东方宾馆股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文 6 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2010 年01 月14 日东方宾馆实地调研广发证券研究员公司经营情况及发展计划 2010 年01 月22 日东方宾馆实地调研德邦证券研究员公司经营情况及发展计划 2010 年02 月03 日东方宾馆实地调研 广发证券研究员2 人、泰达荷银基金研究 员3 人、信诚基金投资分析师 公司经营情况及发展计划 2010 年03 月02 日东方宾馆实地调研华安基金基金经理公司经营情况及发展计划 2010 年03 月05 日东方宾馆实地调研广发证券研究员、华富基金研究员公司经营情况及发展计划 2010 年05 月25 日东方宾馆实地调研国投瑞银基金研究员公司经营情况及发展计划 2010 年08 月19 日东方宾馆实地调研航天证券研究员公司经营情况及发展计划 3.6 衍生品投资情况 □ 适用√ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用√ 不适用 广州市东方宾馆股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文 7 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：元 期末余额年初余额 项目 合并母公司合并母公司 流动资产： 货币资金29,580,095.53 24,413,216.24 50,212,212.19 38,881,944.01 交易性金融资产932,020.00 932,020.00 1,182,760.00 1,176,170.00 应收账款15,830,537.90 15,451,425.64 12,212,655.46 11,722,517.20 预付款项318,049.65 51,126.65 125,632.81 95,632.81 其他应收款2,335,435.22 2,081,694.11 3,049,010.73 2,872,649.73 存货3,858,171.03 3,782,821.94 3,708,332.41 3,618,811.65 其他流动资产771,064.96 25,800.00 900,610.09 35,614.48 流动资产合计53,625,374.29 46,738,104.58 71,391,213.69 58,403,339.88 非流动资产： 可供出售金融资产144,008,668.21 144,008,668.21 142,694,968.50 142,694,968.50 长期应收款 201,705.90 长期股权投资0.00 16,256,037.65 5,229,585.26 21,485,622.91 固定资产465,596,100.15 449,885,962.56 487,595,292.70 469,766,594.93 在建工程 530,767.00 530,767.00 无形资产38,528,716.39 38,528,716.39 40,301,087.43 40,301,087.43 长期待摊费用23,239,726.05 23,239,726.05 35,457,438.92 35,457,438.92 递延所得税资产24,200,558.74 24,041,143.05 25,011,047.69 24,851,632.00 非流动资产合计695,573,769.54 695,960,253.91 737,021,893.40 735,088,111.69 资产总计749,199,143.83 742,698,358.49 808,413,107.09 793,491,451.57 流动负债： 短期借款 45,000,000.00 45,000,000.00 应付账款17,510,812.72 17,510,812.72 19,459,789.40 19,459,789.40 预收款项7,344,454.97 7,344,454.97 9,923,703.41 9,923,703.41 应付职工薪酬17,026,303.95 16,074,571.05 13,599,434.61 12,365,987.57 应交税费1,401,974.44 1,062,337.79 2,020,780.25 1,810,355.46 其他应付款21,584,790.98 28,501,565.24 27,657,338.93 24,502,081.20 流动负债合计64,868,337.06 70,493,741.77 117,661,046.60 113,061,917.04 非流动负债： 预计负债16,418,431.49 15,515,281.62 26,823,911.63 25,683,895.60 递延所得税负债51,418,444.08 51,418,444.08 51,718,058.35 51,718,058.35 非流动负债合计67,836,875.57 66,933,725.70 78,541,969.98 77,401,953.95 负债合计132,705,212.63 137,427,467.47 196,203,016.58 190,463,870.99 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 269,673,744.00 269,673,744.00 269,673,744.00 269,673,744.00 资本公积355,385,060.70 355,385,060.70 354,399,785.93 354,399,785.93 广州市东方宾馆股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文 8 盈余公积25,641,819.65 25,063,289.14 25,641,819.65 25,063,289.14 未分配利润-34,206,693.15 -44,851,202.82 -37,505,259.07 -46,109,238.49 归属于母公司所有者权益合计616,493,931.20 605,270,891.02 612,210,090.51 603,027,580.58 少数股东权益 所有者权益合计616,493,931.20 605,270,891.02 612,210,090.51 603,027,580.58 负债和所有者权益总计749,199,143.83 742,698,358.49 808,413,107.09 793,491,451.57 法定代表人：冯劲 主管会计机构负责人：李峰 会计机构负责人： 万华文 广州市东方宾馆股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文 9 4.2 本报告期利润表 编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元 本期金额上期金额 项目 合并母公司合并母公司 一、营业总收入64,690,063.97 60,970,192.31 46,875,935.57 43,028,637.61 其中：营业收入64,690,063.97 60,970,192.31 46,875,935.57 43,028,637.61 二、营业总成本64,089,842.22 60,823,966.68 60,241,301.81 56,972,429.06 其中：营业成本30,975,394.85 30,968,478.95 26,558,864.22 26,552,851.98 营业税金及附加3,469,760.92 3,196,374.42 2,532,648.88 2,244,624.19 销售费用16,735,632.72 14,462,573.38 17,041,434.78 15,040,230.21 管理费用12,577,346.13 11,862,972.09 13,254,328.72 12,274,947.83 财务费用331,707.60 333,567.84 854,025.21 859,774.85 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 28,930.00 28,930.00 -81,390.00 -81,390.00 投资收益（损失以“-”号 填列） 32,111.11 32,111.11 3,411.00 3,411.00 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） 661,262.86 207,266.74 -13,443,345.24 -14,021,770.45 加：营业外收入784,541.89 965.40 849,281.57 25,218.24 减：营业外支出182,522.92 178,722.92 80,024.77 74,179.77 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 1,263,281.83 29,509.22 -12,674,088.44 -14,070,731.98 减：所得税费用-52,263.14 -360,706.30 -3,168,522.11 -3,517,683.00 五、净利润（净亏损以“-”号填 列） 1,315,544.97 390,215.52 -9,505,566.33 -10,553,048.98 归属于母公司所有者的净 利润 1,315,544.97 390,215.52 -9,505,566.33 -10,553,048.98 六、每股收益： （一）基本每股收益0.005 0.001 -0.035 -0.039 （二）稀释每股收益0.005 0.001 -0.035 -0.039 七、其他综合收益22,321,570.07 22,321,570.07 -2,310,299.49 -2,310,299.49 八、综合收益总额23,637,115.04 22,711,785.59 -11,815,865.82 -12,863,348.47 归属于母公司所有者的综 合收益总额 23,637,115.04 22,711,785.59 -11,815,865.82 -12,863,348.47 归属于少数股东的综合收 益总额 0.00 0.00 0.00 0.00 法定代表人：冯劲 主管会计机构负责人：李峰 会计机构负责人： 万华文 广州市东方宾馆股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文 10 4.3 年初到报告期末利润表 编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元 本期金额上期金额 项目 合并母公司合并母公司 一、营业总收入186,109,354.32 174,702,621.92 151,514,185.05 139,964,856.42 其中：营业收入186,109,354.32 174,702,621.92 151,514,185.05 139,964,856.42 二、营业总成本185,744,870.20 176,191,984.91 190,347,978.43 180,670,725.93 其中：营业成本80,419,936.03 80,400,669.39 80,423,570.94 80,401,924.37 营业税金及附加10,323,983.27 9,501,293.85 8,450,071.63 7,556,445.36 销售费用50,315,913.04 43,663,072.51 52,797,455.77 46,641,791.09 管理费用42,771,360.77 40,694,167.63 45,969,674.55 43,349,885.55 财务费用1,771,006.13 1,790,110.57 2,707,607.20 2,721,081.22 资产减值损失142,670.96 142,670.96 -401.66 -401.66 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） -244,150.00 -244,150.00 356,660.00 356,660.00 投资收益（损失以“-”号 填列） 1,746,732.37 1,678,401.05 1,604,210.95 1,604,210.95 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） 1,867,066.49 -55,111.94 -36,872,922.43 -38,744,998.56 加：营业外收入2,537,140.24 1,753,563.75 931,474.95 90,153.29 减：营业外支出271,727.32 257,966.40 343,869.41 329,017.18 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 4,132,479.41 1,440,485.41 -36,285,316.89 -38,983,862.45 减：所得税费用833,913.50 182,449.74 -8,764,006.02 -9,438,642.42 五、净利润（净亏损以“-”号填 列） 3,298,565.91 1,258,035.67 -27,521,310.87 -29,545,220.03 归属于母公司所有者的净 利润 3,298,565.91 1,258,035.67 -27,521,310.87 -29,545,220.03 六、每股收益： （一）基本每股收益0.012 0.005 -0.10 -0.11 （二）稀释每股收益0.012 0.005 -0.10 -0.11 七、其他综合收益985,274.77 985,274.77 30,951,218.17 30,951,218.17 八、综合收益总额4,283,840.68 2,243,310.44 3,429,907.30 1,405,998.14 归属于母公司所有者的综 合收益总额 4,283,840.68 2,243,310.44 3,429,907.30 1,405,998.14 归属于少数股东的综合收 益总额 0.00 0.00 0.00 0.00 法定代表人：冯劲 主管会计机构负责人：李峰 会计机构负责人： 万华文 广州市东方宾馆股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文 11 4.4 年初到报告期末现金流量表 编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元 本期金额上期金额 项目 合并母公司合并母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金175,318,270.48 163,539,253.48 146,630,218.00 135,673,400.80 收到其他与经营活动有关的现金2,306,545.96 1,939,162.18 2,756,758.40 349,376.89 经营活动现金流入小计177,624,816.44 165,478,415.66 149,386,976.40 136,022,777.69 购买商品、接受劳务支付的现金69,165,816.56 68,621,551.61 68,121,464.95 67,772,610.23 支付给职工以及为职工支付的现金54,905,110.55 52,678,681.78 71,768,511.59 68,688,577.43 支付的各项税费17,721,218.57 15,932,835.87 19,243,726.64 17,341,549.28 支付其他与经营活动有关的现金10,356,113.52 8,651,479.48 13,055,611.31 10,434,756.07 经营活动现金流出小计152,148,259.20 145,884,548.74 172,189,314.49 164,237,493.01 经营活动产生的现金流量净额25,476,557.24 19,593,866.92 -22,802,338.09 -28,214,715.32 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金5,428,536.37 5,252,936.37 266.73 266.73 取得投资收益收到的现金1,699,130.96 1,630,799.64 1,585,499.65 1,585,499.65 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 866,979.90 6,500.00 1,603,231.00 264,031.00 收到其他与投资活动有关的现金26,696.87 24,250.30 18,740.70 18,740.70 投资活动现金流入小计8,021,344.10 6,914,486.31 3,207,738.08 1,868,538.08 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 8,254,289.75 5,270,362.75 15,668,540.00 13,568,480.00 投资支付的现金169,010.00 投资活动现金流出小计8,423,299.75 5,270,362.75 15,668,540.00 13,568,480.00 投资活动产生的现金流量净额-401,955.65 1,644,123.56 -12,460,801.92 -11,699,941.92 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金30,000,000.00 30,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金8,000,000.00 18,000,000.00 筹资活动现金流入小计38,000,000.00 48,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 偿还债务支付的现金75,000,000.00 75,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 706,718.25 706,718.25 1,715,287.50 1,715,287.50 支付其他与筹资活动有关的现金8,000,000.00 8,000,000.00 筹资活动现金流出小计83,706,718.25 83,706,718.25 61,715,287.50 61,715,287.50 筹资活动产生的现金流量净额-45,706,718.25 -35,706,718.25 -1,715,287.50 -1,715,287.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 593.55 593.55 五、现金及现金等价物净增加额-20,632,116.66 -14,468,727.77 -36,977,833.96 -41,629,351.19 加：期初现金及现金等价物余额50,212,212.19 38,881,944.01 61,184,707.17 55,456,390.35 六、期末现金及现金等价物余额29,580,095.53 24,413,216.24 24,206,873.21 13,827,039.16 法定代表人：冯劲 主管会计机构负责人：李峰 会计机构负责人： 万华文 广州市东方宾馆股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文 12 4.5 审计报告 审计意见： 未经审计 广州市东方宾馆股份有限公司 董事长: 冯劲 二○一○年十月十五日 中财网
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