[三季报]石油济柴：2010年第三季度报告正文
济南柴油机股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 证券代码：000617证券简称：石油济柴公告编号： 2010-032 济南柴油机股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人姜小兴、主管会计工作负责人刘明怀及会计主管人员吴艳君声明：保证季度报告中财 务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 2,433,469,174.83 2,211,546,480.19 10.03% 归属于上市公司股东的所有者权益 （元） 843,670,653.28 835,828,780.76 0.94% 股本（股） 287,539,200.00 287,539,200.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股） 2.93 2.91 0.69% 2010年 7-9月 比上年同期增减 （%） 2010年 1-9月 比上年同期增减 （%） 营业总收入（元） 432,976,566.35 38.25% 1,296,681,744.19 28.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,684,707.53 -451.65% 13,592,656.52 -69.59% 经营活动产生的现金流量净额（元） ---111,402,934.60 -41.70% 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） ---0.39 -40.91% 基本每股收益（元/股） 0.07 -240.00% 0.05 -68.75% 稀释每股收益（元/股） 0.07 -240.00% 0.05 -68.75% 加权平均净资产收益率（%） 2.23% 2.87% 1.62% -3.78% 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 1.73% 2.29% -0.30% -3.88% 非经常性损益项目年初至报告期末金额附注 非流动资产处置损益 -62,766.52 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 5,200,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,938,741.91 所得税影响额 -1,294,928.77 合计 14,781,046.62 - 济南柴油机股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 27,732 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类 中国石油集团济柴动力总厂 172,523,520人民币普通股 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 5,958,683人民币普通股 中信信托有限责任公司－双盈 8号 953,000人民币普通股 陈钢 830,906人民币普通股 金玲玲 791,930人民币普通股 大华银行有限公司 693,540人民币普通股 韩国华 532,191人民币普通股 林忆尔 459,000人民币普通股 周文娴 459,000人民币普通股 陈廷全 456,660人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 序号项目期末金额年初金额变动率备注 1 货币资金 31,200,584.21 121,533,295.75 -74.33%支付生产经营性资金及投资性资金增加所致 2 应收票据 26,678,569.69 59,726,246.77 -55.33%票据背书转让或者到期托收 3 应收账款 652,967,433.43 388,515,751.48 68.07%销售收入增加，部分货款尚未收回 4 预付账款 76,640,751.40 36,507,810.13 109.93%预付材料款发生变化 5 应收股利 112,513,653.18 0.00 100.00% 本年确认应收参股公司股利 6 其它应付款 142,080,366.52 104,219,008.42 36.33%本年应付租赁费等项目发生变化 7 应付职工薪酬 2,832,203.31 1,832,940.53 54.52%主要为职工教育经费余额发生变化 8 应交税费 5,510,362.47 19,463,241.20 -71.69%本年应交增值税及所得税发生变化 序号项目期末金额上年金额变动率备注 9 营业成本 808,376,292.70 605,482,023.90 33.51%销售收入增长导致营业成本亦增长 10 营业税金及附加 3,206,585.12 1,975,412.53 62.32%本年计提的营业税金及附加增加 11资产减值损失-200,000.00 -754,574.23 -73.49% 收回已计提坏账准备的应收款项发生变化 12 投资收益 16,212,087.59 68,523,146.98 -76.34%参股公司宝鸡石油钢管责任有限公司本期盈利较上年减少所致 13 营业利润 -4,909,509.78 31,599,983.19 -115.54% 投资收益减少 14 所得税费用 -2,426,190.91 1,187,231.34 -304.36%本年收回前期预交所得税 15 净利润 13,592,656.52 44,700,001.72 -69.59%投资收益减少 16 销售商品、提 供劳务收到的现金 991,177,644.71 718,750,950.86 37.90%本期收入增加，回款相应增加所致 17 收到的税费返还 6,343,341.96 527,385.47 1102.79% 本年收回前期预交所得税 18 支付的其他 与经营活动有关的现金 30,627,636.14 23,193,519.45 32.05% 本年支付的费用性支出增加 19 取得投资收益 济南柴油机股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 所收到的现金 0.00 1,817,991.03 -100.00%本年未收到参股公司的现金分红 20 处置固定资产、 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 6,440.00 3,220,256.00 -99.80%本期发生资产处置发生变化 21 购建固定资产 、无形资产和其他 长期资产支付的现金 56,171,967.03 18,240,991.14 207.94%本期支付建设项目资金较多所致 22 偿还债务支付 的现金 350,000,000.00 200,000,000.00 75.00%本年偿还的到期借款较上年同期增加 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □适用 √不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □适用 √不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □适用 √不适用 3.2.4 其他 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □适用 √不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □适用 √不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2010年 08月 09日济柴第五会议室实地调研华夏基金孙彬、董阳阳了解公司生产经营情况 2010年 09月 17日济柴第五会议室实地调研 国信证券陈玲，中国人寿 李强 了解生产经营状况及重大资产重组 的相关事宜 2010年 09月 20日济柴总经理办公室实地调研证券时报卢青了解公司股权处置相关事宜 2010年 09月 27日济柴董事长办公室实地调研中国证券报吴杰、钱秋臣了解公司股权处置相关事宜 济南柴油机股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 3.6 衍生品投资情况 □适用 √不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □适用 √不适用 董事长：姜小兴 济南柴油机股份有限公司董事会 二〇一〇年十月十八日 中财网
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