[三季报]煤 气 化：2010年第三季度报告正文
太原煤气化股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 证券代码：000968 证券简称：煤气化公告编号：2010—020 太原煤气化股份有限公司2010年第三季度季度报告正文 §1重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个 别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3公司董事长王良彦、总经理杨晓、总会计师姚毅明、财务部部长高建荣声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 5,970,631,860.45 5,217,684,242.50 14.43% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,975,428,431.54 2,794,867,396.24 6.46% 股本（股） 513,747,000.00 513,747,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 5.7916 5.4402 6.46% 2010年 7-9月比上年同期增减（%）2010年 1-9月 比上年同期增减 （%） 营业总收入（元） 853,505,397.22 7.23% 2,647,527,456.14 11.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） 33,448,009.93 -68.61% 208,370,633.28 -8.43% 经营活动产生的现金流量净额（元） ---62,613,627.19 -127.13% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） ---0.1219 -127.14% 基本每股收益（元/股） 0.0651 -68.61% 0.4056 -8.42% 稀释每股收益（元/股） 0.0651 -68.61% 0.4056 -8.42% 加权平均净资产收益率（%） 1.20% -71.22% 7.25% -16.57% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 1.33% -68.93% 7.52% -16.63% 1 太原煤气化股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 非流动资产处置损益 -19,633.13 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,374,996.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,839,383.99 少数股东权益影响额 236,044.55 所得税影响额 2,561,993.90 合计 -7,685,981.71 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 84,401 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 太原煤炭气化(集团)有限责任公司 254,037,755人民币普通股 中国中煤能源集团有限公司 5,866,377人民币普通股 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证 券投资基金 5,324,547人民币普通股 山西省经济建设投资公司 4,829,413人民币普通股 中国银行－易方达深证 100交易型开放式指数 证券投资基金 4,743,374人民币普通股 中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股票型证 券投资基金 3,558,920人民币普通股 中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投 资基金 3,500,000人民币普通股 中国农业银行－大成积极成长股票型证券投 资基金 3,489,790人民币普通股 中国工商银行－融通深证 100指数证券投资基 金 3,225,878人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普 通保险产品 2,736,922人民币普通股 §3重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金期末数比期初数减少比例为45.48%，变动的主要原因是：报告期内公司支付收购山西蒲县三处煤矿资产收购款， 以及货款回收中银行承兑增加，货币资金减少； 2、交易性金融资产期末数比期初数减少比例为46.67%，变动的主要原因是：报告期公司所属深圳公司出售部分基金； 3、应收票据期末数比期初数增加比例为122.63%，变动的主要原因是：报告期内货款回收中承兑汇票增加； 4、其他应收款期末数比期初数增加比例为49.58%，变动的主要原因是：公司资源整合中按照规定支付蒲县人民政府建设保 2 太原煤气化股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 证金 3,000万元； 5、在建工程期末数比期初数增加比例为112.96%，变动的主要原因是：报告期华苑项目矿井改扩建工程和龙泉项目基建工 程增加； 6、工程物资期末数比期初数增加比例为1370.05%，变动的主要原因是：为龙泉项目基建工程建设所需的专用材料增加； 7、无形资产期末数比期初数增加比例为91.25%，变动的主要原因是：报告期公司收购山西蒲县三处煤矿的资产后，使采矿 权和土地使用权增加； 8、预收帐款期末数比期初数增加比例为33.93%，变动的主要原因是：公司主要客户预付货款增加； 9、应付职工薪酬期末数比期初数增加比例为50.53%，变动的主要原因是：报告期公司正常的跨期工资； 10、应付股利期末数比期初数增加比例为10463.67%，变动的主要原因是：公司应付集团公司股利； 11、其他应付款期末数比期初数增加比例为145.95%，变动的主要原因是：应付山西蒲县三处煤矿资产收购款余款； 12、资产减值损失本期数比上年同期数增加比例为122.28%，变动的主要原因是：公司上年同期有冲回北京首泰坏账准备； 13、营业外收入本期数比上年同期数增加比例为87.30%，变动的主要原因是：报告期公司政府补助环保项目结转递延收入 增加； 14、少数股东损益本期数比上年同期数增加比例为108.89%，变动的主要原因是：报告期公司所属子公司山西神州煤业有限 责任公司贡献净利润较大； 15、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少比例为127.13%，变动的主要原因是：报告期原料煤价格上涨及 其它各项支出； 16、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少比例为38.06%，变动的主要原因是：报告期公司银行借款较上 年同期减少。 17、现金及现金等价物净增加值同比减少的主要原因是经营活动中公司主要客户货款结算时多以票据支付。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 1、2010年 7月 23日,本公司对《2008年度报告》和《2009年度报告》中非经常性损益表进行更正。详情请见《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、2010年 9月 8日,公司董事会就公司债券发行申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过予以公告。详 情请见同月 9日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。 3 太原煤气化股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 太原煤炭气化(集 团)有限责任公司 如果计划未来通过证券交易系统出售所持本公司解除限售流 通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5％以上的， 集团公司将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披 露出售所持股份的提示性公告；集团公司同时做出承诺：严格 遵守中国证监会《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》 和深交所有关业务规则等相关规定，在所持有本公司限售股份 解除限售锁定后，按照有关规定要求合法、合规的进行股份减 持，并按规定履行信息披露义务。 报告期内，集团公司严格 履行了上述承诺，未发生 违反承诺事项的情况。 其他承诺（含 追加承诺） 太原煤炭气化(集 团)有限责任公司 今后将严格执行证监会、国资委下发的《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及其它 有关法律、法规的规定，不使用行政手段要求股份公司代为垫 支工资、福利、保险、广告等期间费用，不互相代为承担成本 和其他支出，也不采用期间发生、期末归还的方式变相占用股 份公司资金，切实杜绝占用和借用股份公司资金情况的发生。 集团公司严格履行上述 承诺，未发生占用和借用 公司资金的情况。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金 额（元） 期末持有 数量（股） 期末账面值 占期末证券 总投资比例 （%） 报告期损益 1 基金 36007 光大优势配置基金 1,010,000.0 0 994,850 690,249.13 100.00% -121,291.40 期末持有的其他证券投资 0.00 -0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 ----3,573.00 合计 1,010,000.0 0 -690,249.13 100% -117,718.40 证券投资情况说明 公司证券投资为所购基金，该项投资变现不存在限制。 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2010年 07月 09日 公司办公室 电话沟通 个人投资者 公司生产经营情况，整合煤矿事宜，公司未 来发展等。 2010年 08月 02日 投资者接待室 实地调研 个人投资者 公司生产经营情况，整合煤矿事宜，公司未 来发展等。（未提供书面资料） 4 太原煤气化股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 太原煤气化股份有限公司董事会 董事长：王良彦 二Ο一Ο年十月二十二日 5 中财网
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