[三季报]太阳纸业：2010年第三季度报告正文
山东太阳纸业股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业公告编号：2010-043 山东太阳纸业股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3公司负责人李洪信、主管会计工作负责人牛宜美及会计机构负责人 (会计主管人员)李辉声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 11,116,017,233.83 9,278,759,015.08 19.80% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,401,224,690.01 2,994,641,754.72 13.58% 股本（股） 1,004,810,394.00 502,405,197.00 100.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股） 3.38 5.96 -43.29% 2010年 7-9月比上年同期增减（%） 2010年 1-9月比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 2,208,655,631.95 47.48% 5,774,877,901.50 37.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 150,057,575.51 -11.19% 498,824,280.33 55.48% 经营活动产生的现金流量净额（元） --401,938,282.72 14.32% 每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股） --0.40 14.29% 基本每股收益（元/股） 0.15 -11.76% 0.50 56.25% 稀释每股收益（元/股） 0.13 -18.75% 0.48 54.84% 加权平均净资产收益率（%） 4.88% -1.39% 15.36% 3.77% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 4.37% -1.76% 14.92% 3.81% 非经常性损益项目年初至报告期末金额附注 非流动资产处置损益 4,642,155.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 27,730,799.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -16,956,787.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -831,712.82 1 山东太阳纸业股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 所得税影响额 -3,248,858.47 少数股东权益影响额 2,923,577.68 合计 14,259,174.35 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 47,221 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类 兖州市东方投资有限公司 24,819,396人民币普通股 兖州市旭东浆纸销售有限公司 16,831,638人民币普通股 博时价值增长证券投资基金 8,778,364人民币普通股 中国银行－易方达深证 100交易型开放式指数 证券投资基金 6,076,548人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券 投资基金 5,999,934人民币普通股 中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资 基金 5,174,000人民币普通股 兖州市阳光纸制品有限公司 4,495,015人民币普通股 兖州市天阳再生资源回收有限公司 4,338,302人民币普通股 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中 国工商银行 4,198,331人民币普通股 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证 券投资基金 4,045,200人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 报告期末： （1）应收票据期末数为 92809.38万元，比期初增加 33.92%，主要原因是本期销售货款以票据进行结算增加所致。 （2）应收账款期末数为 48059.49万元，比期初数增加 90.68%，主要原因是本期销售增加，致使货款依据合同暂未收到所致。 （3）预付账款期末数为 65074.91万元，比期初数增加 44.32%，主要原因是预付材料款增加所致。 （4）其他应收款期末数为 4651.62万元，比期初数减少 34.12%，主要原因是按合同约定收回东莞市潢涌实业投资有限公司股 权转让款及收回兖州财政局垫付供热站工程款所致。 （5）存货期末数为 91666.05万元，比期初增加 32.38%，主要原因是由于生产销售规模的扩大，周转库存商品增加所致。 （6）应付票据期末数 77186万元，比期初数增加 85.54%，主要原因是以票据结算业务方式支付所致。 （7）预收账款期末数为 16154.01万元，比期初增加 35.86%，主要原因是客户预定纸制品暂收款增加所致。 （8）其他应付款期末数 10961.30万元，比期初数增加 32.81%，主要原因是公司待结算费用增加所致。 （9）一年内到期的非流动负债期末数为 47800万元，比期初增加 198.75%，主要是银行长期借款一年内到期增加所致。 （10）营业收入本期发生额为 577487.79万元，比去年同期增加 37.61%，主要原因是控股子公司兖州华茂纸业有限公司 4月 正式投入生产销售收入增加，控股子公司兖州永悦纸业有限公司是 09年 10月正式生产销售。因而收入同比增幅较大，在收 入增大的同时营业成本随之增加，同比增长 33.71%。 （11）财务费用本期发生额为 21878.52万元，比去年同期增加 64.25%，主要原因是银行贷款数额增加，贴现利率比去年同期 增长，支付的贴现费用增加，支付的贷款利息费用增加，导致整体财务费用有所增加。 （12）资产减值损失本期发生额为 3441.69万元，比去年同期增加 655.82%，主要原因是由于本期会计估计变更提取坏账准备 2 山东太阳纸业股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 增加所致。 （13）营业外收入本期发生额为 3448.66万元，比去年同期增加 154.96%，主要原因是本期收到的财政补贴增加所致。 （14）营业外支出本期发生额为 292.04万元，比去年同期增加 166.98%，主要原因是 09年上半年减少公司原预计对福建省莆 田泰盛纸业诉讼案补偿款与实际支付差额，致使本期与去年同期相比增加。 （15）所得税费用本期发生额为 10961.61万元，比去年同期增加 180.82%，主要原因是公司本期利润大幅增加及部分控股子 公司企业所得税从免征期进入征收期，致使当期应交所得税增加。 （16）收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额 3692.32万元，比去年同期增加 57.87%，主要原因是本期收到的财政补 助增加。 （17）购买商品接受劳务支付的现金本期发生额 554508.52万元，比去年同期增加 30.80%，主要原因是由于生产规模的扩大、 购进材料预付款增加所致。 （18）支付其他与经营活动有关的现金发生额 9366.47万元，比去年同期增加 33.30%，主要原因是支付业务提成、差旅费、 广告宣传费增加所致。 （19）支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额 2234.52万元，比去年同期增加 229.85%，主要原因是本期银行贷款、承兑 汇票保证金较上期增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □适用 √不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □适用 √不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □适用 √不适用 3.2.4 其他 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺事项承诺人承诺内容履行情况 股改承诺无无无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无无无 重大资产重组时所作承诺无无无 发行时所作承诺 兖州市金太阳投 资有限公司 关于避免同业竞争的承 诺。 履行承诺。 其他承诺（含追加承诺） 兖州市金太阳投 资有限公司 关于持股锁定 24个月的 承诺。 履行承诺。 3.4 对 2010年度经营业绩的预计 3 2010年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 山东太阳纸业股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 2010年度净利润同比变动幅 度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 为： 30.00% ～～ 50.00% 2009年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）： 478,824,331.84 业绩变动的原因说明 1、公司及子公司于本年度新增了可观的自制木浆产能，加之公司新上热电配套项目的运行，提 升了公司的盈利能力。 2、公司子公司新上的 23号文化纸机在本年度正式运营，增加了公司的利润。 3、公司及合作公司的经营情况整体好于去年同期，保证了公司的盈利水平。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □适用 √不适用 山东太阳纸业股份有限公司 董事长：李洪信 二〇一〇年十月二十六日 4 中财网
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