[三季报]华孚色纺：2010年第三季度报告正文
华孚色纺股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 证券代码：002042 证券简称：华孚色纺公告编号：2010-040 华孚色纺股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3公司负责人孙伟挺、主管会计工作负责人陈玲芬及会计机构负责人 (会计主管人员)王国友声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 4,643,943,277.78 4,403,339,354.43 5.46% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,479,797,642.55 1,304,494,544.57 13.44% 股本（股） 235,111,000.00 235,111,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股） 6.29 5.55 13.33% 2010年 7-9月比上年同期增减（%） 2010年 1-9月比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 1,324,882,839.87 44.82% 3,614,098,776.45 43.47% 归属于上市公司股东的净利润（元） 69,623,370.56 39.62% 233,992,677.87 107.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） --246,983,782.13 19.73% 每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股） --1.05 19.32% 基本每股收益（元/股） 0.30 42.86% 1.00 108.33% 稀释每股收益（元/股） 0.30 42.86% 1.00 108.33% 加权平均净资产收益率（%） 4.83% 0.79% 16.46% 6.89% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 4.61% 0.73% 16.02% 2.25% 非经常性损益项目年初至报告期末金额附注 非流动资产处置损益 198,569.77 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,002,937.29 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -1,117,722.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,232,537.60 1 华孚色纺股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,537,110.22 所得税影响额 -838,152.89 少数股东权益影响额 -439,184.05 合计 9,576,095.58 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 10,560 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类 中国民生银行股份有限公司－东方精选混合 型开放式证券投资基金 3,533,068人民币普通股 交通银行－海富通精选证券投资基金 3,000,000人民币普通股 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 2,626,383人民币普通股 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证 券投资基金 2,399,186人民币普通股 中国建设银行－摩根士丹利华鑫领先优势股 票型证券投资基金 2,230,050人民币普通股 中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式 证券投资基金 1,499,912人民币普通股 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中 国工商银行 1,446,450人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券 投资基金 1,237,484人民币普通股 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基 金 1,122,854人民币普通股 中国建设银行－摩根士丹利华鑫卓越成长股 票型证券投资基金 1,119,841人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 一、资产负债表变动原因说明 1、应收票据期末余额比期初余额减少 34,828,904.59元，减幅为 59.37%，主要原因是本期货币资金结算增加，票据结算减少 所致。 2、应收账款期末余额比期初余额增加 102,480,943.25元，增幅为 43.29%，主要原因是销售增加而增加的债权。 3、预付账款期末余额比期初余额减少 226,995,652.51元，减幅为 37.72%，主要原因是年初棉花的战略采购合同履行完毕，期 末预付款余额主要为新年度籽棉收购资金。 4、其他应收款期末余额比期初余额增加 31,525,062.23元，增幅为 46.05%，主要原因是本期尚未收到的出口退税款。 5、在建工程本期增加额为 66,390,085.36 元，增幅为 140.65%，主要原因是本期技改、基建投资增加。 6、短期借款期末余额比期初余额增加 282,977,678.72元，增幅 30.78%，增加的主要原因是棉花采购资金需求所增贷款。 7、应交税费期末余额较期初余额增加 35,258,142.83元，增幅为 395%，主要原因是本期利润增长而预增的企业所得税。 8、应付利息期末余额较期初余额增加 1,255,797.33元，增幅为 158.85%，主要原因是本期预提到期还本付息贷款品种的利息 增加。 9、应付股利期末余额较期初余额减少 16,576,803.38元，减幅为 99.87%，主要原因是本期支付原股东以前年度股利。 2 华孚色纺股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 10、长期借款期末余额较期初余额减少 47,500,000.00元，减幅为 79.72%，主要原因是长期借款到期还款。 11、长期应付款期末余额较期初余额减少 13,000,000.00元，减幅为 34.79%，主要原因是本期支付了股权转让款。 二、损益表变动原因说明 1、本期营业收入较上年同期增加了 1,095,108,226.02元，增幅为 43.47%，主要原因是销售增加。 2、本期营业成本较上年同期增加了 865,097,306.46元，增幅为 41.67%，主要原因是随销售增加而增加的成本。 3、本期营业税金及附加较上年同期增加了 3,810,618.73元，增幅为 83.48%，主要原因是随销售增加而增加的税金。 4、销售费用较上年同期增加了 61,912,976.05元，增幅为 61.96%，主要原因是市场推广及销售增加而增加的销售费用。 5、管理费用较上年同期增加了 40,314,153.53元，增幅为 40.31%，主要原因是随销售增加而增加的管理费用，同时人均工资 水平有所得高。 6、资产减值损失较上年同期增加了 12,884,881.46元，增幅为 388.59%，主要原因是根据会计政策计提的应收账款坏账准备增 加。 8、本期营业外收入较上年同期增加了 15,438,716.10元，增幅为 160.01%，主要原因是本期补贴收入增加。 三、现金流量表变动原因说明 1、本期经营活动产生的现金流量净额为 246,983,782.13元，增幅为 19.73％，主要原因是销售增加，货款回笼加速。 2、本期投资活动产生的现金流量净额为-314,247,681.07元，主要原因是本期技术改造、基建项目投资增加。 3、本期筹资活动产生的现金流量净额为 261,453,550.28元，增幅为 253.46％，主要原因是经营性贷款增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □适用 √不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □适用 √不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □适用 √不适用 3.2.4 其他 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺事项承诺人承诺内容履行情况 股改承诺 安徽飞亚纺织集 团有限公司 1、安徽飞亚纺织集团有 限公司承诺，其持有的 飞亚股份非流通股股份 自股权分置改革方案实 施之日起，在十二个月 内不上市交易或者转 让。在前条承诺期期满 后，其通过深圳证券交 易所挂牌交易出售股份 的数量占飞亚股份的股 份总数比例在十二个月 内不超过 5%，在二十四 个月内不超过 10%； 履约中，严格履行承诺 3 华孚色纺股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 公司 公司向华孚控股、华人 投资以及朱翠云、宋江、 顾振华、潘金平、齐昌 玮、张小荷、项小岳、 王斌八位自然人发行股 份购买资产，自发行完 成之日起 36个月内不上 市流通转让。 履约中，严格履行承诺 重大资产重组时所作承诺 华孚控股有限公 司 受让飞亚无集团股权后 5年内不转让该股权，包 括不直接或间接转让飞 亚集团股权 履约中，严格履行承诺 发行时所作承诺公司 向华孚控股、华人投资 以及朱翠云、宋江、顾 振华、潘金平、齐昌玮、 张小荷、项小岳、王斌 八位自然人发行股份购 买资产，自发行完成之 日起 36个月内不上市流 通转让。 履约中，严格履行承诺 其他承诺（含追加承诺）无无无 3.4 对 2010年度经营业绩的预计 2010年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 为： 80.00% ～～ 100.00% 2010年度净利润同比变动幅 度的预计范围 1、预计 2010年实现净利润约 34000万元~~35000万元； 2、本公司视同 2009年 1月 1日完成资产交割，则截至 2009年 12月 31日累计归属母公司净利 润 184,978,495.75元(含 1-4 月交割前同一控制下被合并方在合并前实现的净利润 )，本次预测增 幅以此为比较基础。 2009年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）： 161,235,444.68 业绩变动的原因说明 1、产品结构持续优化，销售毛利率增加； 2、公司积极应对棉花价格上涨的形势，发挥全方位的产业链信息优势，抓住了棉花采购的最佳 时点，低于棉花市场价格的库存量有效保证了 2010年度棉花用量； 3、“品牌+资源”型优势，公司的议价能力加强，盈利能力提升； 4、本年度转让平湖雅园置业及上虞房地产股权收益合计约 4000万。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □适用 √不适用 4 中财网
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