[三季报]三钢闽光：2010年第三季度报告正文
2010年第三季度季度报告正文 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2010-026 福建三钢闽光股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3公司负责人卫才清、主管会计工作负责人柳年及会计机构负责人 (会计主管人员)颜金松声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 8,146,278,714.74 7,436,175,457.32 9.55% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,704,230,682.00 2,643,553,885.31 2.30% 股本（股） 534,700,000.00 534,700,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股） 5.06 4.94 2.43% 2010年 7-9月比上年同期增减（%） 2010年 1-9月比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 4,043,243,626.38 11.90% 11,620,406,670.14 15.80% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,431,802.90 -97.76% 79,197,006.92 1,798.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） --641,038,757.50 284.99% 每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股） --1.20 284.62% 基本每股收益（元/股） 0.012 -97.77% 0.148 1,750.00% 稀释每股收益（元/股） 0.012 -97.77% 0.148 1,750.00% 加权平均净资产收益率（%） 0.24% -10.20% 2.97% 2.81% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 0.22% -10.22% 2.93% 2.78% 非经常性损益项目年初至报告期末金额附注 非流动资产处置损益 1,361,447.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,064.08 所得税影响额 -352,627.88 合计 1,057,883.65 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 1 2010年第三季度季度报告正文 报告期末股东总数（户） 35,762 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类 厦门国贸集团股份有限公司 17,546,367人民币普通股 厦门国际港务股份有限公司 6,600,000人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证 券投资基金 3,713,332人民币普通股 厦门市国光工贸发展有限公司 2,533,433人民币普通股 福建省晋江市福明鑫化建贸易有限公司 2,300,000人民币普通股 华夏成长证券投资基金 2,000,000人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普 通保险产品 1,313,867人民币普通股 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指 数基金 1,281,510人民币普通股 中国钢研科技集团有限公司 1,000,000人民币普通股 山西信托有限责任公司-丰收十二号 697,300人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 2010年 1-9月财务指标大幅度变动情况及主要原因： (1)交易性金融资产报告期末较年初增加 25,211,719.69元，系公司为有效管理钢材价格大幅波动的风险，对主要产成品进 行套期保值。截至 2010年 9月 30日止，持仓期货合同金额 73,011,719.69元（10000手），持仓浮盈 25,211,719.69元，列交易 性金融资产所致。 (2)应收票据报告期末较年初增长 59.23%，主要系报告期末本公司销售产品时收取的应收票据增加所致。 (3) 应收帐款报告期末较年初增长 63.46 %，主要系报告期末尚未结算货款增加所致。 (4) 预付款项报告期末较年初减少 52.78%，主要系报告期末待结算货款减少所致。 (5)其他应收款报告期末较年初增长 2,873.09%，主要系报告期内公司对钢材进行套期保值，增加的保证金 4780万元所致。 (6)固定资产报告期末较年初增长 33.54%，主要系本期二炼钢技术改造工程部分工程完工转固定资产所致。 (7)在建工程期末账面余额较期初减少 61.41%，主要系本期二炼钢技术改造工程部分工程完工转固定资产所致。 (8)工程物资期末账面余额较期初减少 31.51%，主要系本期工程物资转入在建工程等所致。 (9)递延所得税资产年末余额较期初减少 56.99%，主要系本期减少了可弥补亏损确认的递延所得税资产较多所致。 (10)预收款项报告期末较年初增长 60.76%，主要系报告期末公司向客户预收产品销售款项增加所致。 (11)应付职工薪酬报告期末较年初增长 120.56%，主要系期末应付职工工资、社会保险费、住房公积金以及工会经费与职 工教育经费等增加所致。 (12)应交税费报告期末较年初增长 230.45%，主要系报告期末待缴增值税增加所致。 (13)一年内到期的非流动负债年初减少 65.52%，主要系报告期内归还银行借款所致。 (14)长期借款报告期末较年初增加 38000万元，主要系报告期内新增加长期借款所致。 (15)递延所得税负债报告期末较年初增加 630.29万元，主要系公司对钢材套期保值，报告期末钢材期货持仓浮盈所确认 的递延所得税负债增加所致。 (16)资产减值损失较上年同期下降 93.95%，主要是报告期转回存货跌价准备较上年同期减少所致。 (17)营业利润较上年同期增长 3,465.42%，主要是报告期营业收入较上年同期增长 15.80%及上年同期实现的营业利润基数 较小所致。 (18)营业外收入较上年同期增长 652.77%，主要是报告期处置非流动资产利得较上年同期增加所致。 (19)利润总额较上年同期增长 3,305.48%，主要是报告期营业利润较上年同期增加所致。 (20)所得税费用较上年同期增长 3,894.41%，主要是报告期实现利润较上年同期增加所致。 (21)归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 1,798.19%，主要是报告期实现利润较上年同期增加所致。 2 2010年第三季度季度报告正文 (22)基本每股收益较上年同期增长 1,750%，主要是报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加所致。 (23)经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升 284.99%,主要是本期银行承兑汇票贴现量较大所致。 (24)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 226.12%,主要是报告期归还部分流动资金贷款所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □适用 √不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 √适用 □不适用 报告期内，公司无对外担保事项，也不存在向控股股东及其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □适用 √不适用 3.2.4 其他 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺事项承诺人承诺内容履行情况 股改承诺无无无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无无无 重大资产重组时所作承诺无无无 发行时所作承诺 福建省三钢（集 团）有限责任公 司 1、2003年 9月 3日，福建三钢闽光股份有限 公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公 司作出《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺： 在三钢集团持有本公司股份期间内，三钢集团 及三钢集团的全资或控股企业将不在中国境 内外以任何形式从事与本公司主营业务或者 主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活 动。 2、2006年 11月 15日，三钢集团作出《关于 同意转让中板项目及不再新建钢铁项目的承 诺函》，承诺：（1）在公司首次向社会公众公 开发行股票并上市后，三钢集团同意将所拥有 的中板项目相关资产、业务按照市场公允价格 全部转让给公司。（2）在三钢集团作为公司控 股股东期间，除上述中板项目外，三钢集团及 其全资或控股企业（不含本公司）将不再投资 新建、受托经营管理或收购兼并任何从事钢铁 产品生产销售业务的企业或用于生产钢铁产 品的资产；若公司将来开拓新的业务领域，公 司享有优先权。三钢集团及其全资或控股企业 公司控股股东三钢集 团严格履行承诺事项 3 2010年第三季度季度报告正文 （不含本公司）将不再发展同类业务。 其他承诺（含追加承诺） 福建省三钢（集 团）有限责任公 司 1、2006年 8月 26日，公司控股股东三钢集 团（持股 39,500万股）作出承诺：自股票上 市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人 管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不 由发行人收购该部分股份。报告期承诺履行情 况：三钢集团原股东为福建省人民政府国有资 产监督管理委员会。根据福建省人民政府办公 厅《关于确认福建省三钢（集团）有限责任公 司权属关系的函》（闽政办函[2009]125号）、 福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关 于确认福建省三钢（集团）有限责任公司权属 关系的函》（闽国资函产权[2009]398号），福 建省人民政府国有资产监督管理委员会将其 所持有的三钢集团全部股权划拨给福建省冶 金（控股）有限责任公司（以下简称“冶金控 股”）。上述股权划拨已于 2010年 1月 5日完 成工商登记变更手续，冶金控股公司成为三钢 集团股东（目前持有 94.4906的股权）。根据 监管规定，三钢集团的上述承诺延长 12个月。 2、2009年 12月 25日公司控股股东三钢集团 作出《对福建三安钢铁有限公司国有股权有关 事项的承诺函》，承诺：在相关条件具备、三 钢闽光公司提出收购要求时，三钢集团及时以 市场公允价格将所持有的福建三钢铁有限公 司（以下简称“三安钢铁”）的全部国有股权 优先转让并仅转让给三钢闽光；在转让之前， 三钢集团将三安钢铁的全部国有股权委托并 仅委托给三钢闽光管理，并尽快与三钢闽光办 理托管手续。本承诺函在三钢集团作为三钢闽 光控股股东期间持续有效。 公司控股股东三钢集 团严格履行承诺事项 3.4 对 2010年度经营业绩的预计 2010年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上 2010年度净利润同比变动幅 度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 为： 60.00% ～～ 90.00% 预计 2010年业绩与上年同期相比增长 60%—90%；净利润在 6763—8031万元。 2009年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）： 42,270,512.04 业绩变动的原因说明预计公司产品毛利率较上年同期增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 序号证券品种证券代码证券简称 初始投资金 额（元） 期末持有数 量（股） 期末账面值 占期末证券 总投资比例 （%） 报告期损益 1 期权期货无 RB1101 47,800,000.0 0 10,000 73,011,719.69 100.00% 25,211,719.69 期末持有的其他证券投资 0.00 -0.00 0.00% 0.00 4 2010年第三季度季度报告正文 报告期已出售证券投资损益 ----0.00 合计 47,800,000.0 0 -73,011,719.69 100% 25,211,719.69 证券投资情况说明 公司于 2010年 8月 24日召开的三届董事会二十次会议审议通过了《关于开展钢材期货套期保值业务的议案》，同意 2010 年整个会计年度内，通过上海期货交易所开展钢材（螺纹钢和线材）套期保值业务，以有效管理钢材价格大幅波动的风险。 按照目前上海期货交易所规定的保证金比例测算，公司累计投入资金（保证金）不超过人民币 10000万元或钢材套期保值数 量在 20万吨以内。如拟投入保证金有必要超过人民币 10000万元的，应提交董事会审议批准，并按公司《期货套期保值业务 内部控制制度》的规定执行。公司开展期货套期保值业务已经省国有资产监督管理部门批准。截至 2010年 9月 30日止，持 仓期货合同金额 73,011,719.69元（10000手，每手 10吨），持仓浮盈 25,211,719.69元，记入公司的资本公积。 5 中财网
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