[三季报]南方航空：2010年第三季度报告
中国南方航空股份有限公司 2010年第三季度报告 中国南方航空股份有限公司 600029 2010年第三季度报告 第 1 页 共 17 页 中国南方航空股份有限公司 2010年第三季度报告 目录 §1 重要提示 ............................................... 3 §2 公司基本情况 ........................................... 3 §3 重要事项 ............................................... 4 §4 附录 ................................................... 8 第 2 页 共 17 页 中国南方航空股份有限公司 2010年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人董事长司献民、主管会计工作负责人总经理谭万庚、财务总监徐杰波及会计机构负责 人（会计主管人员）财务部总经理卢宏业声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产(百万元) 108,106 94,736 14.11 所有者权益（或股东权益）(百万元) 15,492 10,382 49.22 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.94 1.30 49.23 年初至报告期期末 （1－9月） 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额(百万元) 9,397 4.01 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.17 4.01 报告期 （7－9月） 年初至报告期 期末 （1－9月） 本报告期比上年同 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(百万元) 3,041 5,117 970.77 基本每股收益（元/股） 0.38 0.64 850 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 / 股) 0.38 0.53 850 稀释每股收益（元/股） 0.38 0.64 850 加权平均净资产收益率（%） 21.77 39.55 增加了 18.31个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） 21.78 33.08 增加了 18.56个百 分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：百万元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 （1－9月） 说明 非流动资产处置损益 27 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 -26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16 处置长期股权投资收益 1,095 处置长期股权投资收益主 要为本期间出售珠海摩天 第 3 页 共 17 页 中国南方航空股份有限公司 2010年第三季度报告 宇股权取得收益 所得税影响额 -275 合计 837 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）214， 491(H股东 935户 ) 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条 件流通股的数量 种类 中国南方航空集团公司 3,300,000,000人民币普通股 香港中央结算（代理人）有限公司 1,747,951,398境外上市外资股 南龙控股有限公司 721,150,000境外上市外资股 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化 核心证券投资基金 59,659,603人民币普通股 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 39,900,000人民币普通股 博时价值增长证券投资基金 36,999,750人民币普通股 交通银行－融通行业景气证券投资基金 33,299,873人民币普通股 全国社保基金一一零组合 28,319,993人民币普通股 中国工商银行－博时平衡配置混合型证券投资 基金 21,007,395人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－博时策略灵活配 置混合型证券投资基金 17,999,928人民币普通股 注：上述香港中央结算（代理人）有限公司的持股数包括本公司控股股东南航集团在香港的三级境外 子公司亚旅实业有限公司持有的 5,350,000股本公司 H股股票。 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1. 资产负债表主要变动项目单位：百万元 币种:人民币 项目 本报告期 末余额 上年度期末余额增减比例变动主要原因 货币资金 8,132 4,343 87%主要为收入增加所致 应收账款 1,995 1,366 46%主要为收入增加所致 在建工程 9,866 17,892 -45%主要为飞机交付所致 长期待摊费用 407 95 328% 主要为本报告期新疆航站楼交 付使用，转入长期待摊费用所 致。 其他非流动资产 548 864 -37% 主要为本报告期新疆航站楼交 付使用，转入长期待摊费用所 致。 预收账款 3,168 2,196 44%主要是预售票款增加所致 应交税费 1,879 532 253% 主要为利润增加需计提的企业 所得税增加所致 未分配利润 / (未弥补亏损) 1,487 (3,630) 141%主要为利润增加所致 第 4 页 共 17 页 中国南方航空股份有限公司 2010年第三季度报告 2、利润表主要变动项目单位：百万元 币种:人民币 项目 本报告期金额 （2010年 7－9 月） 上年同期金额 （2009年 7－9月）增减比例 变动主要原因 营业收入 23,155 15,948 45%主要为本报告期内航空市场需求旺 盛所致 销售费用 1,550 1,159 34%主要为本报告期内航空运输销售量 增加所致 财务费用 (419) 285 -247%主要为汇兑收益增加所致 利润总额 4,373 355 1,132%主要为本报告期营业收入增加及财 务费用减少所致所致 所得税费用 1,059 19 5,474%主要为本报告期利润总额增加所致 项目 年初至报告期末 金额 （2010年 1－9月） 上年初至上年期 末金额 （2009年 1－9月）增减比例变动主要原因 营业收入 57,836 40,830 42%主要为航空市场需求旺盛所致 财务费用 (59) 1,139 -105%主要为汇兑收益增加所致 投资收益 1,193 308 287%主要为出售珠海摩天宇股权取 得收益所致 营业外收入 430 1,794 -76%主要为上年同期获得民航建设 基金返还，而本报告期无该项 收入返还所致 利润总额 7,018 595 1,079%主要为营业收入增加及财务费 用减少所致 所得税费用 1,471 111 1,225%主要为利润总额增加所致 3、现金流量表主要变动项目单位：百万元 币种:人民币 项目 年初至报告期末 金额 （2010年 1－9月） 上年初至上年期 末金额 （2009年 1－9月）增减比例变动主要原因 销售商品和提供劳务 收到的现金 58,385 41,077 42%主要为收入增加所致 收到的其他与经营活 动有关的现金 291 1,572 -81%主要为政府补贴收入减少 所致 购买商品和接受劳务 支付的现金 41,153 27,013 52%主要为生产增长导致成本 增加所致 支付给职工以及为职 工支付的现金 6,100 4,540 34%主要为生产增长导致飞行 小时费以及员工人数的增 长所致 收回投资收到的现金 1,607 121 1228主要为出售摩天宇收到现 金所致 处置固定资产和其他 长期资产而收回的现 金净额 233 81 188%主要为处置飞机所致 借款所收到的现金 20,882 30,952 -33%主要为新增借款减少所致 第 5 页 共 17 页 中国南方航空股份有限公司 2010年第三季度报告 偿还债务所支付的现金 15,914 28,626 -44%主要为归还借款减少所致 分配股利或偿付利息 所支付的现金 1,133 1,720 -34%主要为利率下降所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 本公司董事会于 2010年 3月 8日通过决议，审议通过本公司向包括南航集团在内的不超过 10名特定 对象非公开发行不超过 176,678万股A股股票，以及向南航集团在香港的全资子公司南龙控股有限公 司非公开发行不超过 31,250万股 H股股票。本公司 2010年 4月 30日召开的 2010年第一次临时股东 大会和类别股东大会审议通过上述发行预案。本公司于 2010年 9月先后收到中国证监会关于核准本公 司定向增发 H股股票和非公开发行 A股股票的批文。截至本报告发布之日，本公司已完成了询价工作， 并正在办理其他发行事宜。本公司将在上述发行完成后及时进行公告。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 （1）南航集团持有的南方航空股份自公司股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易或转 让； （2）将在南方航空2007-2009 年度股东大会上提议南方航空进行现金分红并投赞成票，以使南方航 空 2007-2009 年平均每年现金分红比例不低于50%， 即2007-2009 年三年现金分红总额与该三年累 计可供股东分配利润总额之比不小于50%； （3）股权分置改革工作完成后，在遵循国家相关法律法规要求的前提下，南航集团支持南方航空制订 并实施管理层股权激励制度。 以上承诺中，除管理层股权激励制度因政策影响而暂未实施外，南航集团已履行了在股权分置改革时 所作出的各项承诺。 其他对公司中小股东所作承诺： 1、本公司与南航集团 1997年 5月 22日签订《财产赔偿协议》，根据该协议南航集团同意就任何质疑 或干预本公司使用向南航集团所租用的土地及建筑物的权利而产生或导致任何损失或损害向本公司做 出赔偿。 2、南航集团与本公司 1995年为界定与分配南航集团与本公司资产与负债于 1995年 3月 25日签订一 份分立协议（该协议于 1997年 5月 22日修订）。根据分立协议，南航集团与本公司同意就有关南航 集团与本公司根据分立协议持有或继承的业务、资产及负债而导致对方承担的索偿、债 务及费用等， 向对方做出赔偿。 3、在 2007年 8月 14日本公司与南航集团的资产买卖的关联交易中，南航食品有房屋建筑物 8项，合 计建筑面积 8,013.99平方米；培训中心房屋建筑物 11项，合计建筑面积 13,948.25平方米，因各种 客观原因未办理房屋所有权证。对此，南航集团出据承诺函，承诺：（1）上述权证由南航集团负责在 2008年底前办理完毕；（2）办证过程中发生的费用，由南航集团承担并支付；（3）南航集团对上述 两项承诺事项愿意承担对本公司造成的一切损失，包括但不限于：A、未取得权证对生产带来的损失， B、未取得权证所引起的潜在风险导致的损失。由于办理过程中因种种原因发生了延误，致使上述权证 的办理工作在 2008年内未完成。因此，南航集团于 2008年 12月出具承诺书，承诺 2009年 12月 31 日之前完成办理工作，并愿意承担因承诺事项对南方航空造成的一切损失。2010年 4月，南航集团出 具承诺书，承诺在 2010年 12月 31日前完成办理工作，并愿意承担因承诺事项对南方航空造成的一切 损失。 4、关于本公司与南航集团财务公司签订的《金融服务框架协议》的相关承诺： a、财务公司是依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司，主要为 集团成员单位提供存贷款等财务管理服务，相关资金仅在集团成员单位之间流动； b、财务公司所有业务活动均遵照相关法律法规的规定，运作情况良好，南方航空在财务公司的相关存 贷款业务具有安全性。在后续运营过程中，财务公司将继续按照相关法律法规的规定进行规范运作； c、南方航空与财务公司的相关存贷款将继续由南方航空依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部 程序，进行自主决策，南航集团不干预南方航空的相关决策； 第 6 页 共 17 页 中国南方航空股份有限公司 2010年第三季度报告 d、鉴于南方航空在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于南航集团，南航集团将继续充分尊 重南方航空的经营自主权，不干预南方航空的日常商业运作。 以上承诺均正在履行中。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 本公司现金分红政策为：“公司以现金方式分配股利的，则最近三年以现金方式累计分配的利润不得 少于公司于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。本公司截至 2009年底尚有未弥补亏损，报 告期内本公司未进行现金分红。 中国南方航空股份有限公司 法定代表人:司献民 2010年 10月 27日 第 7 页 共 17 页 600029 中国南方航空股份有限公司 2010年第三季度报告 §4 附录 4.1 编制单位: 中国南方航空股份有限公司 合并资产负债表 2010年 9月 30日 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 8,132 4,343 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 1,995 1,366 预付款项 659 711 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,497 1,452 买入返售金融资产 存货 1,412 1,256 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 13,695 9,128 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 77 93 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,337 1,704 投资性房地产 452 461 固定资产 80,198 63,193 在建工程 9,866 17,982 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 934 754 开发支出 商誉 长期待摊费用 407 95 递延所得税资产 592 462 其他非流动资产 548 864 非流动资产合计 94,411 85,608 资产总计 108,106 94,736 流动负债： 第 8 页 共 17 页 中国南方航空股份有限公司 2010年第三季度报告 短期借款 8,497 11,012 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 32 44 应付票据 3,207 应付账款 9,460 8,245 预收款项 3,168 2,196 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,430 1,602 应交税费 1,879 532 应付利息 136 146 应付股利 其他应付款 3,427 2,927 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 10,145 7,871 其他流动负债 流动负债合计 38,174 37,782 非流动负债： 长期借款 33,575 27,875 应付债券 长期应付款 14,456 12,840 专项应付款 预计负债 111 148 递延所得税负债 899 843 其他非流动负债 2,123 1,990 非流动负债合计 51,164 43,696 负债合计 89,338 81,478 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 8,003 8,003 资本公积 5,399 5,406 减：库存股 专项储备 盈余公积 603 603 一般风险准备 未分配利润 1,487 -3,630 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 15,492 10,382 少数股东权益 3,276 2,876 所有者权益合计 18,768 13,258 负债和所有者权益总计 108,106 94,736 公司法定代表人:董事长司献民主管会计工作负责人:总经理谭万庚、财务总监徐杰波会计机构负 责人:财务部总经理卢宏业 第 9 页 共 17 页 中国南方航空股份有限公司 2010年第三季度报告 母公司资产负债表 2010年 9月30日 编制单位: 中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 4,944 3,184 交易性金融资产 应收票据 应收账款 1,588 1,138 预付款项 487 588 应收利息 应收股利 其他应收款 1,296 1,357 存货 1,095 1,003 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 9,410 7,270 非流动资产： 可供出售金融资产 27 23 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,339 3,726 投资性房地产 140 144 固定资产 66,451 51,857 在建工程 8,341 15,412 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 755 623 开发支出 商誉 长期待摊费用 376 69 递延所得税资产 554 417 其他非流动资产 469 785 非流动资产合计 80,452 73,056 资产总计 89,862 80,326 流动负债： 短期借款 8,103 9,958 交易性金融负债 32 44 应付票据 3,191 应付账款 7,219 6,304 预收款项 2,730 1,970 应付职工薪酬 1,051 1,304 应交税费 1,499 374 应付利息 111 124 第 10 页 共 17 页 中国南方航空股份有限公司 2010年第三季度报告 应付股利 其他应付款 4,104 3,379 一年内到期的非流动负债 9,452 7,290 其他流动负债 流动负债合计 34,301 33,938 非流动负债： 长期借款 27,525 24,496 应付债券 长期应付款 13,276 11,642 专项应付款 预计负债 109 144 递延所得税负债 其他非流动负债 1,999 1,879 非流动负债合计 42,909 38,161 负债合计 77,210 72,099 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 8,003 8,003 资本公积 5,360 5,355 减：库存股 专项储备 盈余公积 603 603 一般风险准备 未分配利润 -1,314 -5,734 所有者权益（或股东权益）合计 12,652 8,227 负债和所有者权益（或股东权益）总计 89,862 80,326 公司法定代表人:董事长司献民主管会计工作负责人:总经理谭万庚、财务总监徐杰波会计机构负 责人:财务部总经理卢宏业 第 11 页 共 17 页 中国南方航空股份有限公司 2010年第三季度报告 4.2 合并利润表 编制单位: 中国南方航空股份有限公司 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7－9月） 上期金额 （7－9月） 年初至报告期 期末金额（1-9 月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） 一、营业总收入 23,155 15,948 57,836 40,830 其中：营业收入 23,155 15,948 57,836 40,830 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 18,880 15,783 52,432 42,360 其中：营业成本 16,574 13,374 45,517 35,639 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 613 461 1,459 1,163 销售费用 1,550 1,159 3,991 3,083 管理费用 562 504 1,524 1,322 财务费用 -419 285 -59 1,139 资产减值损失 14 加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 4 -28 12 41 投资收益（损失以“－” 号填列） 16 89 1,193 308 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 33 65 134 244 汇兑收益（损失以“－” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号 填列） 4,295 226 6,609 -1,181 加：营业外收入 83 130 430 1,794 减：营业外支出 5 1 21 18 其中：非流动资产处置损 失 1 2 3 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 4,373 355 7,018 595 减：所得税费用 1,059 19 1,471 111 五、净利润（净亏损以“－”号 填列） 3,314 336 5,547 484 归属于母公司所有者的净利 润 3,041 284 5,117 322 第 12 页 共 17 页 中国南方航空股份有限公司 2010年第三季度报告 少数股东损益 273 52 430 162 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.38 0.04 0.64 0.05（二）稀释每股收益 0.38 0.04 0.64 0.05 七、其他综合收益 6 -23 -16 27 八、综合收益总额 3,320 313 5,531 511 归属于母公司所有者的综合 收益总额 3,047 263 5,108 341 归属于少数股东的综合收益 总额 273 50 423 170 公司法定代表人: 董事长司献民主管会计工作负责人:总经理谭万庚、财务总监徐杰波会计机构负 责人:财务部总经理卢宏业 第 13 页 共 17 页 600029 中国南方航空股份有限公司 2010年第三季度报告 编制单位: 中国南方航空股份有限公司 母公司利润表 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7－9月） 上期金额 （7－9月） 年初至报告期 期末金额（1-9 月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） 一、营业收入 18,361 12,406 45,380 31,744 减：营业成本 13,240 10,424 36,077 28,039 营业税金及附加 437 347 1,051 866 销售费用 1,255 944 3,236 2,492 管理费用 420 349 1,129 963 财务费用 -376 252 -68 1,004 资产减值损失 13 加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 4 -28 12 41 投资收益（损失以“－” 号填列） 11 80 1,170 302 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 30 63 130 236 二、营业利润（亏损以“－”号 填列） 3,400 142 5,137 -1,290 加：营业外收入 72 101 404 1,429 减：营业外支出 5 1 13 18 其中：非流动资产处置损 失 1 2 3 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 3,467 242 5,528 121 减：所得税费用 866 -7 1,108 10 四、净利润（净亏损以“－”号 填列） 2,601 249 4,420 111 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 7 -19 3 6 七、综合收益总额 2,608 230 4,423 117 公司法定代表人: 董事长司献民主管会计工作负责人:总经理谭万庚、财务总监徐杰波会计机构负 责人:财务部总经理卢宏业 第 14 页 共 17 页 600029 中国南方航空股份有限公司 2010年第三季度报告 4.3 编制单位: 中国南方航空股份有限公司 合并现金流量表 2010年 1—9月 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 58,385 41,077 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 291 1,572 经营活动现金流入小计 58,676 42,649 购买商品、接受劳务支付的现金 41,153 27,013 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 6,100 4,540 支付的各项税费 1,730 1,385 支付其他与经营活动有关的现金 296 676 经营活动现金流出小计 49,279 33,614 经营活动产生的现金流量净额 9,397 9,035 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,607 121 取得投资收益收到的现金 5 11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 233 81 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 48 88 投资活动现金流入小计 1,893 301 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 11,271 13,799 投资支付的现金 6 4 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2 支付其他与投资活动有关的现金 61 15 投资活动现金流出小计 11,338 13,820 投资活动产生的现金流量净额 -9,445 -13,519 第 15 页 共 17 页 中国南方航空股份有限公司 2010年第三季度报告 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 3,224 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 242 取得借款收到的现金 20,882 30,952 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 2 1 筹资活动现金流入小计 20,884 34,177 偿还债务支付的现金 15,914 28,626 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,133 1,720 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 6 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 17,047 30,346 筹资活动产生的现金流量净额 3,837 3,831 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 3,789 -653 加：期初现金及现金等价物余额 4,343 4,649 六、期末现金及现金等价物余额 8,132 3,996 公司法定代表人: 董事长司献民主管会计工作负责人:总经理谭万庚、财务总监徐杰波会计机构负 责人:财务部总经理卢宏业 第 16 页 共 17 页 中国南方航空股份有限公司 2010年第三季度报告 母公司现金流量表 2010年 1—9月 编制单位: 中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 46,053 31,745 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 267 1,312 经营活动现金流入小计 46,320 33,057 购买商品、接受劳务支付的现金 33,124 20,588 支付给职工以及为职工支付的现金 4,664 3,653 支付的各项税费 1,231 1,067 支付其他与经营活动有关的现金 232 491 经营活动现金流出小计 39,251 25,799 经营活动产生的现金流量净额 7,069 7,258 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,609 121 取得投资收益收到的现金 6 13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 220 67 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 30 27 投资活动现金流入小计 1,865 228 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 8,912 11,975 投资支付的现金 1 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 20 9 支付其他与投资活动有关的现金 38 15 投资活动现金流出小计 8,970 12,000 投资活动产生的现金流量净额 -7,105 -11,772 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,982 取得借款收到的现金 16,135 28,525 收到其他与筹资活动有关的现金 2 1 筹资活动现金流入小计 16,137 31,508 偿还债务支付的现金 13,360 26,664 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 981 1,549 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 14,341 28,213 筹资活动产生的现金流量净额 1,796 3,295 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,760 -1,219 加：期初现金及现金等价物余额 3,184 3,944 六、期末现金及现金等价物余额 4,944 2,725 公司法定代表人: 董事长司献民主管会计工作负责人:总经理谭万庚、财务总监徐杰波会计机构负 责人:财务部总经理卢宏业 第 17 页 共 17 页 中财网
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