[三季报]深纺织Ａ：2010年第三季度报告全文
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 深圳市纺织( ((((集团) ))))股份有限公司 2 22220 00001 11110 0000年第三季度季度报告全文 §1 1111重要提示 1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3公司董事长王滨、总经理朱军及财务负责人刘毅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 2222公司基本情况 2 2222. ....1 1111主要会计数据及财务指标 单位：元 2010.9.30 2009.12.31增减幅度（%） 总资产（元） 1,564,409,596.91 802,562,856.93 94.93% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,353,545,991.29 493,246,297.27 174.42% 股本（股） 336,521,849.00 245,124,000.00 37.29% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 4.02 2.01 100.00% 2010年 7-9月比上年同期增减（%） 2010年 1-9月比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 144,558,621.91 11.95% 466,927,758.65 48.64% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,018,191.92 -23.41% 36,876,694.62 -3.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） ---18,662,526.80 -155.91% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） ---0.06 -273.50% 基本每股收益（元/股） 0.04 -33.33% 0.14 -12.50% 稀释每股收益（元/股） 0.04 -33.33% 0.14 -12.50% 加权平均净资产收益率（%） 1.14%下降 2.16个百分点 5.30%下降 2.75个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 0.30%下降 1.69个百分点 3.28%下降 0.91个百分点 非经常性损益项目年初至报告期末金额附注 非流动资产处置损益 52,256.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 8,850,689.14 主要系本期摊销的“新型平板显示器产业化专项补 助”900,000.00元、“国家高新技术研究发展计划（863 计划）专项经费”7,660,289.12元、深圳市财政局借 款贴息 74,400.02元及本期收到福田商会广交会补贴 216,000.00元。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,009,386.30主要系公司出售所持深圳市中冠纺织印染股份有限 公司股份的收益。 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 69,175.49 所得税影响额 -3,955,931.52 合计 14,025,575.41 2 2222. ....2 2222报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 14,299 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类 深圳市投资控股有限公司 144,977,052人民币普通股 中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资 基金 4,792,254人民币普通股 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 1,524,399人民币普通股 北京福林斯坦投资咨询有限公司 1,160,017人民币普通股 深圳中南联康科技有限公司 1,072,604人民币普通股 钱雪岗 892,921人民币普通股 黄小敏 808,724人民币普通股 刘红 760,000境内上市外资股 郑创坚 674,600境内上市外资股 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行 647,900人民币普通股 §3 3333重要事项 3 3333. ....1 1111公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1．货币资金 773,494,550.20元，比年初数增长 663.26%，主要系公司完成非公开发行，收到募集资金所致； 2．应收账款 61,609,724.96元，比年初数增长 57.08%，主要系全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光 电”）销售大幅增长，在信用期内客户赊销增加所致； 3．预付款项 9,149,349.82元，比年初数下降 69.72%，主要系结转出口贸易订单所致； 4．存货 68,473,785.40元，比年初数增长 61.86%，主要系盛波光电产销增加，购进原材料大幅增加； 5．在建工程 135,828,968.71元，比年初数增长 8462.36%，主要系 TFT-LCD用偏光片项目一期工程支出增长； 6．无形资产 5,211,562.26元，比年初数下降 89.48%，主要系为 TFT-LCD用偏光片一期项目工程而购入的工业用地，因正式 建设施工，从无形资产转入在建工程核算所致； 7．短期借款 5,000,000.00元，比年初数下降 95.06%，主要系归还银行短期借款所致； 8．应付账款 36,215,375.32元，比年初数下降 30.31%，主要系偿还供应商货款所致； 9．应交税费-3,328,209.46元，比年初数下降 172.06%，主要由期末留抵税额形成； 10．长期借款 52,784,468.30元，比年初数增长 111.14%，主要系盛波光电向关联方企业深圳市深超科技投资有限公司通过深 圳发展银行借入委托借款所致； 11．其他非流动负债 13,484,453.72元，比年初数下降 31.96%，主要系盛波光电按使用情况，结转 863计划专项经费补助所致； 12．实收资本、资本公积分别比年初数增长 37.29%和 614.21%，主要系完成非公开发行，接受投资者投资所致； 13．营业总收入 466,927,758.65元，比上年同期增长 48.64%，主要系盛波光电销售大幅增长以及合并范围变动所致； 14．营业成本 378,177,830.17元，比上年同期增长 48.14%，主要系盛波光电销售大幅增长，营业成本随营业收入增长所致； 15．管理费用 47,217,145.51，比上年同期增长 63.60%，主要系合并范围变动及盛波光电研发投入大幅增长所致； 16．财务费用 2,109,622.55元，比上年同期增长 34.97%，主要系在募集资金未到位前，公司为提供 TFT-LCD用偏光片一期项 目工程建设资金，增加银行短期借款所致； 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 17．资产减值损失 1,617,036.79元，比上年同期上升 230.97%，主要系应收账款增长,增加计提坏账准备所致； 18．营业外收入 8,974,549.43元，比上年同期增长 939.13%，主要系盛波光电结转 863计划专项经费补助所致； 19．其他综合收益-5,345,003.64元，比上年同期下降 113.24%，主要系可供出售金融资产公允价值变动所致； 20．销售商品、提供劳务收到的现金 463,867,256.46元，比上年同期增长 50.54%，主要系盛波光电销售大幅增长，以及合并 范围变动所致； 21．支付给职工以及为职工支付的现金 40,256,543.51元，比上年同期增长 45.09%，主要系合并范围变动所致； 22．支付的其他与经营活动有关的现金 38,115,960.51元，比上年同期增长 112.9%，主要系合并范围变动，以及盛波光电研发 费用大幅增长所致； 23．经营活动产生的现金流量净额 -18,662,526.80元，比上年同期下降 155.91%，主要系盛波光电产销增长，为组织生产购买 材料支付的现金大量增加,加之客户赊销增加、研发支出增长所致； 24．收回投资所收到的现金 10,586,541.05元，比上年同期下降 61.62%，主要系同比减少出售可供出售金融资产所致； 25．取得投资收益所收到的现金 3,319,741.29元，比上年同期下降 73.25%，主要系同比减少按股权比例取得深圳华东电子有 限公司土地出让收益所致； 26．购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 97,386,929.29元，比上年同期增长 1148.95%，主要系 TFT-LCD用 偏光片项目一期工程支出增长所致； 27．投资活动产生的现金流量净额-83,445,416.60元，比上年同期下降 420.93%，主要系 TFT-LCD用偏光片项目一期工程支出 增长所致； 28．筹资活动产生的现金流量净额 774,233,426.30元，比上年同期增长 28451.71%，主要系完成非公开发行，取得投资者投入 资金所致； 29．取得借款收到的现金 174,784,468.30元，比上年同期增长 118.48%，主要系增加银行短期借款和股东借款，用于支持 TFT-LCD用偏光片一期项目建设资金需求所致； 30．偿还债务支付的现金 228,000,000.00元，比上年同期增长 221.13%，主要系归还银行短期借款和股东借款所致； 31．期末现金及现金等价物余额 773,494,550.20，比上年同期增长 682.47%，主要系完成非公开发行，取得投资者投入资金所 致。 3 3333. ....2 2222重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3 3333. ....2 2222. ....1 1111非标意见情况 □适用 √不适用 3 3333. ....2 2222. ....2 2222公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □适用 √不适用 3 3333. ....2 2222. ....3 3333日常经营重大合同的签署和履行情况 □适用 √不适用 3 3333. ....2 2222. ....4 4444其他 √适用 □不适用 1．公司于 2010年 6月 30日获得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2010]882号）（详见公司 2010-27、28号公告），核准公司非公开发行不超过 11,000万股新股。本次非公开发 行公司实际发行新股 91,397,849股，新增股份于 2010年 7月 29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托 管手续，于 2010年 8月 9日上市交易（详见公司 2010-32号公告）。 2．2010年 8月 19日，公司将 6000万元借款的本金及利息归还控股股东深圳市投资控股有限公司（借款事项详见公司 2009-42、 49号公告及 2010年半年度报告），该《借款协议书》执行完毕。 3．根据盛波光电与深超科技签订的《委托贷款合同》（详见公司 2009-55、57及 2010-26号公告），截至 2010年 9月 30日， 盛波光电向深超科技借款 3078.45万元。 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 3 3333. ....3 3333公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺事项承诺人承诺内容履行情况 股改承诺无无无 收购报告书或权益变动报告书 中所作承诺 无无无 重大资产重组时所作承诺无无无 发行时所作承诺 深圳市投资控股有限公 司 深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥 有实际控制权的其他公司将不会参与任何与深纺织 目前或未来从事的相同或相似的业务，或进行其他可 能对深纺织构成直接或间接竞争的任何业务或活动； 若深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或 拥有实际控制权的其他公司的经营活动在将来与深 纺织发生同业竞争或与发行人利益发生冲突，深圳投 控将促使将该公司的股权、资产或业务向深纺织或第 三方出售；在深圳投控及深圳投控之全资子公司、控 股子公司或拥有实际控制权的其他公司与深纺织均 需扩展经营业务而可能发生同业竞争时，深纺织享有 优先选择权。 履行中 其他承诺（含追加承诺） 深圳市投资控股有限公 司 一、如果计划未来通过证券交易系统出售所持股份， 并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%的，将 于第一次减持前两个交易日内通过公司对外披露出 售提示性公告；二、严格遵守《上市公司解除限售存 量股份转让指导意见》和深圳证券交易所有关业务规 则的相关规定。 履行中 3 3333. ....4 4444预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □适用 √不适用 3 3333. ....5 5555其他需说明的重大事项 3 3333. ....5 5555. ....1 1111证券投资情况 □适用 √不适用 3 3333. ....5 5555. ....2 2222报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2010年 07月 01日 -09月 30日 公司 电话沟通个人投资者 公司经营状况和发展前景、大股东对 公司业务发展支持、偏光片项目情况 等 2010年 08月 26日长江证券公司经营状况、公司非公开发行股票 募集资金投资项目情况2010年 08月 26日 实地调研 南方基金 3 3333. ....6 6666衍生品投资情况 □适用 √不适用 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 3 3333 . .... 6 6666 . .... 1 1111 报告期末衍生品投资的持仓情况 □适用 √不适用 §4 4444 附录 4 4444 . .... 1 1111 资产负债表 编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司 2010年 09月 30日单位：元 项目 期末余额年初余额 合并母公司合并母公司 流动资产： 货币资金 773,494,550.20 456,321,281.80 101,340,314.95 19,539,632.30 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,734,495.00 应收账款 61,609,724.96 39,220,977.43 预付款项 9,149,349.82 14,435.00 30,220,380.81 1,282,835.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 18,797,771.97 43,652,468.86 22,511,461.20 69,484,161.49 买入返售金融资产 存货 68,473,785.40 42,304,486.48 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 931,525,182.35 499,988,185.66 237,332,115.87 90,306,628.79 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 88,998,493.56 88,998,493.56 97,228,693.20 97,228,693.20 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 45,730,385.00 574,207,432.77 45,918,671.87 224,395,719.64 投资性房地产 130,032,024.21 119,530,668.21 134,424,401.74 123,564,938.19 固定资产 210,031,602.58 75,298,129.93 220,135,667.48 78,212,675.45 在建工程 135,828,968.71 1,586,349.75 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,211,562.26 1,860,862.26 49,561,412.72 2,153,312.72 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 开发支出 商誉 9,614,758.55 9,614,758.55 长期待摊费用 675,342.90 586,980.59 递延所得税资产 6,761,276.79 4,016,498.28 6,173,805.16 4,361,844.93 其他非流动资产 非流动资产合计 632,884,414.56 863,912,085.01 565,230,741.06 529,917,184.13 资产总计 1,564,409,596.91 1,363,900,270.67 802,562,856.93 620,223,812.92 流动负债： 短期借款 5,000,000.00 101,234,495.00 90,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 36,215,375.32 1,993,485.87 51,968,320.22 7,441,753.57 预收款项 26,424,019.68 639,024.58 27,483,029.17 639,024.58 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 11,763,602.91 2,479,510.82 13,379,439.90 4,961,087.87 应交税费 -3,328,209.46 1,255,590.36 4,618,939.41 872,772.47 应付利息 254,039.81 93,488.75 应付股利 其他应付款 51,352,068.41 61,526,258.56 47,289,214.16 60,211,348.00 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 127,680,896.67 67,893,870.19 246,066,926.61 164,125,986.49 非流动负债： 长期借款 52,784,468.30 25,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 16,913,786.93 16,913,786.93 18,430,490.19 18,430,490.19 其他非流动负债 13,484,453.72 19,819,142.86 非流动负债合计 83,182,708.95 16,913,786.93 63,249,633.05 18,430,490.19 负债合计 210,863,605.62 84,807,657.12 309,316,559.66 182,556,476.68 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 336,521,849.00 336,521,849.00 245,124,000.00 245,124,000.00 资本公积 851,206,458.05 842,623,476.26 119,181,307.65 110,598,325.86 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 减：库存股 专项储备 盈余公积 31,832,178.67 31,832,178.67 31,832,178.67 31,832,178.67 一般风险准备 未分配利润 133,985,505.57 68,115,109.62 97,108,810.95 50,112,831.71 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,353,545,991.29 1,279,092,613.55 493,246,297.27 437,667,336.24 少数股东权益 所有者权益合计 1,353,545,991.29 1,279,092,613.55 493,246,297.27 437,667,336.24 负债和所有者权益总计 1,564,409,596.91 1,363,900,270.67 802,562,856.93 620,223,812.92 4 4444. ....2 2222本报告期利润表 编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司 2010年 7-9月单位：元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、营业总收入 144,558,621.91 12,417,566.44 129,131,248.69 13,332,806.85 其中：营业收入 144,558,621.91 12,417,566.44 129,131,248.69 13,332,806.85 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 135,267,546.00 6,263,410.85 119,745,822.38 10,269,863.62 其中：营业成本 109,844,553.76 3,918,343.85 112,676,591.06 7,120,856.21 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 980,661.70 553,736.29 892,695.04 611,309.78 销售费用 4,747,910.99 7,670,657.55 -4,222,067.73 -881,363.17 管理费用 19,671,200.98 -1,021,864.75 10,337,534.76 3,336,099.73 财务费用 -65,966.64 -4,857,462.09 327,643.66 363,834.72 资产减值损失 89,185.21 -266,574.41 -280,873.65 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列） 1,188,136.11 1,188,136.11 8,264,571.56 -4,509,428.44 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 232,636.12 232,636.12 2,734,212.43 2,272,381.48 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 10,479,212.02 7,342,291.70 17,649,997.87 -1,446,485.21 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 列） 加：营业外收入 3,991,982.27 46,204.29 10,209.40 7,000.00 减：营业外支出 1,321.12 -200.00 37.51 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 14,469,873.17 7,388,695.99 17,660,169.76 -1,439,485.21 减：所得税费用 2,451,681.25 1,364,123.17 1,968,402.41 402,642.86 五、净利润（净亏损以“-”号填 列） 12,018,191.92 6,024,572.82 15,691,767.35 -1,842,128.07 归属于母公司所有者的净 利润 12,018,191.92 6,024,572.82 15,691,767.35 -1,842,128.07 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.04 0.02 0.06 -0.01（二）稀释每股收益 0.04 0.02 0.06 -0.01 七、其他综合收益 17,791,552.40 17,791,552.40 -4,059,785.71 -4,059,785.71 八、综合收益总额 29,809,744.32 23,816,125.22 11,631,981.64 -5,901,913.78 归属于母公司所有者的综 合收益总额 29,809,744.32 23,816,125.22 11,631,981.64 -5,901,913.78 归属于少数股东的综合收 益总额 4 4444. ....3 3333年初到报告期末利润表 编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司 2010年 1-9月单位：元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、营业总收入 466,927,758.65 38,602,651.82 314,130,345.51 38,559,013.07 其中：营业收入 466,927,758.65 38,602,651.82 314,130,345.51 38,559,013.07 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 443,476,385.07 29,076,805.03 296,130,742.09 26,250,030.08 其中：营业成本 378,177,830.17 9,128,106.96 255,286,253.02 8,807,536.71 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,120,763.05 1,811,730.35 2,720,701.14 1,846,297.93 销售费用 11,233,987.00 8,934,702.53 管理费用 47,217,145.51 19,603,034.61 28,860,718.23 15,684,592.97 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 财务费用 2,109,622.55 103,690.62 1,562,995.83 1,160,530.37 资产减值损失 1,617,036.79 -1,569,757.51 -1,234,628.66 -1,248,927.90 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列） 13,072,002.73 12,579,408.36 26,048,598.65 12,812,767.70 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 1,211,713.13 1,211,713.13 1,295,789.16 1,151,332.85 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） 36,523,376.31 22,105,255.15 44,048,202.07 25,121,750.69 加：营业外收入 8,974,549.43 46,204.29 863,662.10 762,455.70 减：营业外支出 2,428.80 27,952.16 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 45,495,496.94 22,151,459.44 44,883,912.01 25,884,206.39 减：所得税费用 8,618,802.32 4,149,181.53 6,580,776.11 4,308,943.52 五、净利润（净亏损以“-”号填 列） 36,876,694.62 18,002,277.91 38,303,135.90 21,575,262.87 归属于母公司所有者的净 利润 36,876,694.62 18,002,277.91 38,303,135.90 21,575,262.87 少数股东损益 0.00 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.14 0.07 0.16 0.09（二）稀释每股收益 0.14 0.07 0.16 0.09 七、其他综合收益 -5,345,003.64 -5,345,003.64 40,364,693.81 40,364,693.81 八、综合收益总额 31,531,690.98 12,657,274.27 78,667,829.71 61,939,956.68 归属于母公司所有者的综 合收益总额 31,531,690.98 12,657,274.27 78,667,829.71 61,939,956.68 归属于少数股东的综合收 益总额 4 4444. ....4 4444年初到报告期末现金流量表 编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司 2010年 1-9月单位：元 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 463,867,256.46 35,210,302.50 308,139,907.17 34,569,835.17 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 35,121,279.69 23,585,558.83 收到其他与经营活动有关 的现金 2,865,007.18 109,659,050.22 9,681,156.57 10,653,303.39 经营活动现金流入小计 501,853,543.33 144,869,352.72 341,406,622.57 45,223,138.56 购买商品、接受劳务支付的 现金 415,815,568.84 3,912,698.89 249,773,835.71 3,812,887.71 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 40,256,543.51 10,224,473.52 27,746,195.03 9,929,469.38 支付的各项税费 26,327,997.27 5,303,436.08 12,603,154.87 4,427,757.67 支付其他与经营活动有关 的现金 38,115,960.51 83,441,128.94 17,903,333.24 9,186,341.42 经营活动现金流出小计 520,516,070.13 102,881,737.43 308,026,518.85 27,356,456.18 经营活动产生的现金 流量净额 -18,662,526.80 41,987,615.29 33,380,103.72 17,866,682.38 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 10,586,541.05 10,586,541.05 27,581,313.94 27,581,313.94 取得投资收益收到的现金 3,319,741.29 2,827,146.92 12,412,120.23 11,950,289.28 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 70,685.24 45,949.24 9,533,170.00 9,529,170.00 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 867,065.63 867,065.63 投资活动现金流入小计 13,976,967.58 13,459,637.21 50,393,669.80 49,927,838.85 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 97,386,929.29 5,936,042.75 7,797,488.70 4,130,153.54 投资支付的现金 350,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 58,614,846.67 78,000,000.00 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 35,454.89 35,454.89 投资活动现金流出小计 97,422,384.18 355,971,497.64 66,412,335.37 82,130,153.54 投资活动产生的现金 流量净额 -83,445,416.60 -342,511,860.43 -16,018,665.57 -32,202,314.69 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 831,099,995.70 831,099,995.70 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 174,784,468.30 130,000,000.00 80,000,000.00 70,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 1,500,000.00 筹资活动现金流入小计 1,007,384,464.00 961,099,995.70 80,000,000.00 70,000,000.00 偿还债务支付的现金 228,000,000.00 220,000,000.00 71,000,000.00 59,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 4,472,782.50 3,113,580.00 11,730,817.52 10,926,328.54 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 678,255.20 678,255.20 筹资活动现金流出小计 233,151,037.70 223,791,835.20 82,730,817.52 69,926,328.54 筹资活动产生的现金 流量净额 774,233,426.30 737,308,160.50 -2,730,817.52 73,671.46 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 28,752.35 -2,265.86 199,739.43 4,481.29 五、现金及现金等价物净增加额 672,154,235.25 436,781,649.50 14,830,360.06 -14,257,479.56 加：期初现金及现金等价物 余额 101,340,314.95 19,539,632.30 84,022,925.18 35,807,908.88 六、期末现金及现金等价物余额 773,494,550.20 456,321,281.80 98,853,285.24 21,550,429.32 4 4444. ....5 5555审计报告 审计意见：未经审计 本报告分别以中英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为主。 深圳市纺织(集团)股份有限公司 董事会 二〇一〇年十月二十九日 中财网
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