[三季报]东莞控股：2010年第三季度报告正文
东莞发展控股股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 证券代码：000828证券简称：东莞控股公告编号： 2010-040 东莞发展控股股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人尹锦容、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人袁楚辉声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（％） 总资产（元） 4,400,767,321.18 4,723,788,577.65 -6.84% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,938,548,674.49 2,823,594,553.11 4.07% 股本（股） 1,039,516,992.00 1,039,516,992.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.8268 2.7163 4.07% 2010年 7-9月 比上年同期 增减（％） 2010年 1-9月 比上年同期 增减（％） 营业总收入（元） 171,699,066.08 39.59% 459,272,626.16 37.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） 109,148,723.33 15.16% 276,269,686.63 26.08% 经营活动产生的现金流量净额（元） --337,999,768.47 48.95% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） --0.3252 48.97% 基本每股收益（元/股） 0.1050 15.13% 0.2658 26.09% 稀释每股收益（元/股） 0.1050 15.13% 0.2658 26.09% 加权平均净资产收益率（%） 4.02%增长 0.41个 百分点 9.62% 增长 1.52个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） 4.00%增长 0.42个 百分点 9.56% 增长 1.51个 百分点 1 东莞发展控股股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 非经常性损益项目： 单位：（人民币）元 非经常性损益项目年初至报告期末金额附注 非流动资产处置损益 98,354.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,894,948.76 所得税影响额 -438,526.72 合计 1,554,776.56 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 36,456 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 东莞市公路桥梁开发建设总公司 323,828,785 人民币普通股 罗寿英 5,879,331人民币普通股 东莞市红利实业投资有限公司 4,849,216人民币普通股 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 4,142,249人民币普通股 张运稳 3,752,000人民币普通股 吴远付 3,500,000人民币普通股 许五华 3,354,482人民币普通股 李杰 3,121,675人民币普通股 刘巧华 2,680,000人民币普通股 苏国荣 2,508,594人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：（人民币）万元 项目 2010.09.30 2009.12.31 变动比例变动原因说明 货币资金 24,068.85 55,175.56 -56.38%报告期以自有资金偿还银行借款所致 应收账款 1,912.32 1,134.03 68.63%报告期应收粤通卡收入款增加所致 应收股利 1,111.00 2,137.08 -48.01%报告期收回部分虎门大桥公司分派的现金红利 所致 2 东莞发展控股股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 短期借款 23,000.00 89,999.00 -74.44%报告期以自有资金偿还银行借款所致 应付职工薪酬 176.31 1,586.21 -88.88%报告期已支付上年度应付职工奖金等薪酬费用 所致 应交税费 2,220.91 919.69 141.48%报告期通行费收入及利润总额较上年同期增加 所致 应付利息 219.11 160.74 36.31%报告期新增计提的贷款利息所致 应付股利 12,259.14 7,745.99 58.26%报告期新增应付未付的现金股利所致 一年内到期的非 流动负债 0.00 35,000.00 -100.00%报告期已归还股东借款所致 其他流动负债 101,586.14 50,046.11 102.99%报告期新发行短期融资券所致 长期应付款 2,002.52 133.10 1404.52%报告期新增莞深高速服务区经营权有偿使用费 首期款所致 2010年 1-9月 2009年 1-9月 变动比例变动原因说明 营业收入 45,927.26 33,356.80 37.68%报告期通行费收入增长所致 营业成本 16,276.92 12,513.77 30.07%报告期车流量增长导致计提的固定资产折旧增 加所致 营业税金及附加 1,422.67 1,032.46 37.79%报告期通行费收入增长导致应计的营业税较上 年同期增加所致 营业利润 32,939.92 24,886.37 32.36%报告期通行费收入增长所致 利润总额 33,139.26 25,044.99 32.32%报告期通行费收入增长所致 所得税费用 5,512.29 3,132.78 75.96%报告期盈利增加及所得税税率上升所致 净利润 27,626.97 21,912.22 26.08%报告期通行费收入增长所致 经营活动产生的 现金流量净额 33,799.98 22,692.61 48.95%报告期通行费收入增长导致经营活动现金流入 较上年同期增加所致 投资活动产生的 现金流量净额 337.98 -17,508.45 101.93%报告期对外投资支付的现金较上年同期大幅减 少所致 筹资活动产生的 现金流量净额 -65,244.67 -11,849.40 -450.62%报告期取得借款收到的现金大幅下降及归还银 行借款本金所致 期末现金及现金 等价物余额 24,068.85 8,774.65 174.30%报告期初余额高及通行费收入增长所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □适用 √不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □适用 √不适用 3 东莞发展控股股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √适用 □不适用 1、收购莞深高速管理中心资产 2010年 7月 9日召开的公司第四届董事会三十五次会议，审议通过了公司与东莞市新远高速公路 发展有限公司签署的《莞深高速管理中心资产收购协议》，同意公司以中介机构确认的评估值为作价依 据，收购东莞市新远高速公路发展有限公司拥有的莞深高速管理中心资产。 本次收购莞深高速管理中心资产尚需公司股东大会批准，因此公司尚未支付收购价款，相关资产也 尚未办理过户手续。 2、筹建小额贷款公司 2010年 7月 9日召开的公司第四届董事会三十五次会议，审议通过了公司与东莞市园林绿化工程 有限公司等签署的《发起人协议书》，同意公司参与筹建东莞市松山湖小额贷款股份有限公司（下称， 松山湖小额贷款公司）。 2010年 8月 11日，本次筹建的松山湖小额贷款公司，获得广东省金融服务办公室的核准。目前， 松山湖小额贷款公司的开业手续正在办理中。 3、投资建设经营莞深高速公路服务区 2010年 9月 6日召开的公司第四届董事会三十七次会议，审议通过了公司与中国石油化工股份有 限公司广东石油分公司（下称，中石化广东分公司）签署的《东莞市莞深高速公路服务区（含加油站） 投资建设经营合同》，同意由中石化广东分公司按照合同约定的条件，负责公司属下的莞深高速公路服 务区（含加油站）的投资建设与经营。 根据合同约定，公司提供土地，中石化广东分公司负责出资对莞深高速公路服务区进行建设，建成 后的服务区内所有建筑物、构造物、设施的所有权归属于公司所有，并在合作合同到期后由中石化广东 分公司无偿移交给公司。中石化广东分公司按合同要求支付经营权有偿使用费获得莞深服务区的经营使 用权，并向公司按年支付管理维护费。 本次莞深高速公路服务区经营权有偿使用费合计 9,243万元；管理维护费 200万元/年，自服务区 及加油站投入运营之日起计收，每 5年上调10%。公司已于 2010年 9月 6日，收到中石化广东分公司 支付的经营权有偿使用费 1,848.60万元。 3.2.4 其他 √适用 □不适用 1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况； 2、公司不存在大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况； 3、无其他重大情况。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 4 东莞发展控股股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 承诺事项承诺人承诺内容履行情况 股改承诺 东莞市公路桥 梁开发建设总 公司、福民发 展有限公司 1、向公司股东大会提出分红议案， 在 2010年前公司每年的现金分红 比例不低于当年实现的可分配利 润的 50%，并保证在股东大会表决 时对该议案投赞成票。2、两家公 司各自所持有的公司非流通股股 份自 2010年 12月 30日起解除限 售。3、忠实履行承诺，承担相应 的法律责任。除非受让人同意并有 能力承担承诺责任，否则将不转让 所持有股份。若在承诺的禁售期内 出售所持有的原非流通股份，实施 该等行为的非流通股股东愿意承 担相应的违约责任，并将卖出资金 划入公司账户归全体股东所有。 两家公司均严格履行 承诺，未发现违反承 诺的事项发生。 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 无无无 重大资产重组时所作承诺无无无 发行时所作承诺无无无 其他承诺（含追加承诺）无无无 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □适用 √不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 7月 2日山东青岛现场访谈 中信证券、交银施罗德基 金、国联安基金、民生加 银基金、南方基金 谈论公司经营情况及发展战略 9月 29日公司会议室实地调研长江证券、华泰柏瑞基金谈论公司经营情况及发展战略 3.6 衍生品投资情况 □适用 √不适用 5 东莞发展控股股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □适用 √不适用 东莞发展控股股份有限公司 董事长：尹锦容 2010年 10月 29日 6 中财网
 |