[三季报]特发信息：2010年第三季度报告正文
深圳市特发信息股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 证券代码：000070 证券简称：特发信息公告编号：2010-22 深圳市特发信息股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司董事长王宝先生、财务总监蒋勤俭先生、计划财务部经理杨剑平女士声明：保证季度报告中 财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 1,513,475,354.77 1,227,792,146.68 23.27% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 733,193,469.35 701,545,988.07 4.51% 股本（股） 250,000,000.00 250,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股） 2.93 2.81 4.27% 2010年 7-9月比上年同期增减（%） 2010年 1-9月比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 256,343,905.01 8.78% 774,410,773.82 27.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,361,716.78 -24.81% 31,804,082.66 3.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） --8,634,628.74 每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股） --0.0345 基本每股收益（元/股） 0.04 -19.68% 0.1272 3.16% 稀释每股收益（元/股） 0.04 -19.68% 0.1272 3.16% 加权平均净资产收益率（%） 4.43% -2.85% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 2.94% -11.45% 非经常性损益项目年初至报告期末金额附注 非流动资产处置损益 16,249.82 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,754,400.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -122,519.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 93,718.02 1 深圳市特发信息股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 少数股东权益影响额 -20,356.08 合计 10,721,491.82 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 27,046 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类 深圳市特发集团有限公司 110,557,067人民币普通股 企荣贸易有限公司 15,859,344人民币普通股 汉国三和有限公司 4,126,460人民币普通股 北京中稷弘立资产管理有限公司 2,875,026人民币普通股 中国通广电子公司 1,710,000人民币普通股 中信信托有限责任公司-大雄风 0901期 1,464,040人民币普通股 黄光利 873,900人民币普通股 北京万佳高科科贸发展有限责任公司 839,300人民币普通股 蔡侃峰 804,233人民币普通股 佟成付 480,000人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、_报告期末公司资产负债项目增减变动较大的情况说明 （1）、应收票据:期末余额 2325万元，比期初增长 68%,主要是随销售规模增加而增加。 （2）、应收账款:期末余额 33617万元，比期初增长 31%,主要是随销售规模增加而增加。 （3）、预付账款:期末余额 7263万元，比期初增长 251%,主要是子公司光纤公司预付购置设备款和购原材料预付款增加。 （4）、长期股权投资:期末余额 216万元，比期初减少 97%，主要是对光纤公司实现控股,合并报表而减少。 （5）、在建工程:期末余额 12777万元，比期初增长 246%，主要是信息港一期及东莞纤缆产业基地一期工程建设支出。 （6）、商誉:期末余额 134万元，主要是对光纤公司实现控股而产生的合并商誉。 （7）、长期待摊费用:期末余额 102万元，比期初增长 112%，主要是新增合并单位光纤公司而增加。 （8）、递延所得税资产:期末余额 627万元，比期初增长 38%，主要是新增合并单位光纤公司而增加。 （9）、应付票据:期末余额 15208万元，比期初增长 40%，主要是随销售规模增加而增加采购应付款。 （10）、应付账款:期末余额 24452万元，比期初增长 56%，主要是随销售规模增加而增加采购应付款。 （11）、应交税金:期末余额 109万元，比期初减少 86%，主要是 2009年度企业所得税在 2010年上缴。 （12）、长期借款:期末余额 11330万元，比期初增长 79%，主要是信息港一期建设工程而增加的借款。 （13）、递延收益:期末余额 2325万元，比期初减少 31%，主要是光缆补偿 2010年按期入账当期损益。 （14）、未分配利润:期末余额-3857万元，比期初增长 45%,主要是报告期实现净利润而增加。 2、报告期内，利润构成与上年同期比发生重大变化的原因分析 本报告期实现净利润同比增加 172万元，增长 5.55%。主要是： （1）、销售毛利实际 10748万元，比上年同期增加 2880万元，主要是主营收入同比增加及销售毛利率实际 14.67%同比提升 0.56个百分点而增加的毛利。 （2）、营业税金及附加：实际 310万元同比增加 152万元，主要是随收入增加而增加的营业税、城建税及教育费附加。 （3）、销售费用实际 3627万元同比增加 1348万元，主要是新增并表单位光纤和光电二公司增加共 488万元，及因扩大销售 2 深圳市特发信息股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 规模而增加的工资性支出、差旅费、展览费及销售服务费、市场拓展费用等。 （4）、管理费用实际 5467万元比上年同期增加 1670万元，主要是新增并表单位光纤公司和光电公司管理费用增加共 855万 元，其次为研发费用同比增加及销售规模扩大而增加的工资性支出等。 （5）、财务费用实际 43万元同比增加 182万元，主要是利息收入同比减少，利息支出同比增加及汇兑净收益同比增加所致。 （6）、资产减值损失实际 13万元比上年同期减少 841万元,主要是上年对不良应收款及存货计提的准备。 （7）、公允价值变动收益-19万元，比上年同期减少 35万元； （8）、投资收益实际 14万元同比减少 390万元，主要是 2010年对光纤公司纳入合并报表，改变了投资的核算方法，由权益 法改为成本法，投资收益不再计算列示。 （9）、营业外支出实际 26万元比上年同期减少 272万元，主要是上年同期有固定资产处置损失及子公司搬迁费用支出。 （10）、所得税费用实际 33万元比上年同期减少 67万元,主要是子公司取得高新技术企业资格,企业所得税率改按 15%计算。 3、流量表项目： （1）、经营活动产生的现金流量净额 863万元，主要是本报告期主要原材料光纤的采购付款结算方式发生改变，因此，资金 净流量好于上年同期。 （2）、投资活动产生的现金流量净额 -5,387.97万元，主要是新增合并报表单位光纤公司合并日货币资金余额 6780万元并入及 信息港一期和东莞纤缆产业基地工程投资支出。 （3）、筹资活动产生的现金流量净额 6,551.33万元，主要是信息港一期建设工程而增加的借款流入。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □适用 √不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □适用 √不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □适用 √不适用 3.2.4 其他 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺事项承诺人承诺内容履行情况 股改承诺 深圳市特发集团 有限公司 1、激励机制的特别承 诺：为对公司管理层、 核心业务骨干（以下简 称“管理层”）进行有效 长期激励，特发集团将 其实施对价安排后持有 的特发信息股份总额中 不超过 10%的股份，分 三年出售给公司管理 层，出售价格为实施时 公司最近一期审计的每 鉴于限售期已届满，我公司于 2009年 1月 20日对特发集团实施对价安排后持有的公 司限售股份总额的 90%解除了限售，可上市 流通数量为 110,557,067股。剩余 10%的股 份按照激励机制的特别承诺的规定，仍然限 售。公告刊登于 2009年 1月 16日的《证券 时报》。 3 深圳市特发信息股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 股净资产值。管理层每 年在实施股权激励计划 之前必须按出售价格的 10%向公司交纳风险责 任金，如不能完成董事 会制定的业绩考核任 务，则交纳的风险责任 金不予退还，由公司享 有。管理层认股条件和 风险责任等约束和激励 计划的具体规则将由公 司董事会制定并审议通 过。该部分股份的流通 条件将遵守深圳证券交 易所的有关规定。 2、禁售期的特别承诺： 自获得上市流通权之日 起特发集团持有的特发 信息原非流通股，在法 定最低禁售期（即 12个 月）满后 24个月内，不 通过证券交易所挂牌交 易出售。 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 不适用不适用不适用 重大资产重组时所作承诺不适用不适用不适用 发行时所作承诺不适用不适用不适用 其他承诺（含追加承诺）不适用不适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □适用 √不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 序号证券品种证券代码证券简称 初始投资金 额（元） 期末持有数 量（股） 期末账面值 占期末证券 总投资比例 （%） 报告期损益 1 股票 601857 中国石油 567,800.00 34,000 346,120.00 48.65% -123,760.00 2 股票 601898 中煤能源 286,110.00 17,000 168,640.00 23.71% -62,220.00 3 股票 601766 中国南车 150,300.00 30,000 171,300.00 24.08% 600.00 4 股票 002206 海利得 7,345.00 1,000 17,910.00 2.52% -680.00 5 股票 601186 中国铁建 9,080.00 1,000 7,410.00 1.04% -1,730.00 期末持有的其他证券投资 0.00 -0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 ----65,270.06 合计 1,020,635.00 - 711,380.00 100% -122,519.94 4 深圳市特发信息股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文 证券投资情况说明 上述证券投资系公司及子公司申购新股中签未出售。 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2010年 07月 30 日 本公司电话沟通投资者公司 2010年上半年度经营情况 2010年 08月 03 日 本公司电话沟通投资者 了解公司 2010年上半年经营状况，对 公司经营提出建议 2010年 08月 26 日 本公司电话沟通投资者 了解公司的主营产品性能和行业状 况。 2010年 09月 29 日 本公司实地调研报业集团记者 深圳报业集团出版社为《跨越：特区 30年》组稿。主要介绍公司的发展历 史和发展经验，介绍公司创新精神、 人才培养的积极举措、企业文化建设、 发展愿景和对特区成立 30周年的寄 语。 3.6 衍生品投资情况 □适用 √不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □适用 √不适用 深圳市特发信息股份有限公司 二○一○年十月二十八日 5 中财网
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