[三季报]长江电力：2010年第三季度报告
中国长江电力股份有限公司 2010年第三季度报告 二〇一〇年十月二十九日 2010年第三季度报告 §1重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 1.2 本报告经公司第三届董事会第四次会议审议通过。 1.3 公司 2010年第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人曹广晶、主管会计工作负责人白勇、会计机构负责人李绍平声 明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币单位：元 本报告期末 （2010年9月30日） 上年度期末 （2009年12月31日） 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产 162,547,635,237.94 161,860,785,499.55 0.42 归属于上市公司股东的所 有者权益（或股东权益） 65,085,262,173.31 61,859,762,399.04 5.21 归属于上市公司股东的每 股净资产 3.9446 3.7491 5.21 年初至报告期期末 （2010年 1-9月） 比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量 净额 9,651,283,241.80 98.42 每股经营活动产生的现金 流量净额 0.5849 70.87 报告期 （2010年 7-9月） 年初至报告期期末 （2010年 1-9月） 本报告期比上年同期 增减（％） 归属于上市公司股东的净 利润 5,182,167,456.68 7,163,813,217.03 170.01 基本每股收益 0.3141 0.4342 133.36 扣除非经常性损益后的基 本每股收益 0.3138 0.4341 137.19 稀释每股收益 0.3141 0.4342 133.36 加权平均净资产收益率 （%） 8.31 10.98增加 4.46个百分点 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 8.30 10.98增加 4.54个百分点 1 2010年第三季度报告 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （2010年 1-9月） 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 190,762.01 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,915,715.29 对外委托贷款取得的损益 7,314,022.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,157,397.59 非经常性损益合计（影响利润总额） 1,263,101.94 减：所得税影响数 507,853.23 非经常性损益净额合计（影响净利润） 755,248.71 减：少数股东权益影响额 8,442.26 影响归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益合计 746,806.45 注：公司 2009年度股东大会审议通过了 2009年度利润分配及资本公积转增股本方案，2010年 7月 19 日，公司总股本变更为 16,500,000,000股。根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，按转增后总股本重新计算各比较 期间的每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产和每股经营活动产生的现金流量净额。 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 472,866 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称（全称） 持有无限售条件 股份数量 股份种类 中国长江三峡集团公司 2,363,058,410 人民币普通股 中国核工业集团公司 261,594,750 人民币普通股 华能国际电力股份有限公司 257,559,750 人民币普通股 中国石油天然气集团公司 257,559,750 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005LFH002 沪 79,211,211人民币普通股 中国工商银行－上证 50交易型开放式指数证券投资基 金 66,629,111人民币普通股 三峡财务有限责任公司 56,400,000 人民币普通股 交通银行－易方达 50指数证券投资基金 53,089,044 人民币普通股 广东电网公司 52,521,975 人民币普通股 中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 49,680,589 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 2 2010年第三季度报告 1、截至报告期末，公司资产负债表项目较上年度期末大幅度变动原因分析： （1）交易性金融资产比上年度期末减少 10亿元，减少比例为 99.81%，主要 原因是处置华泰紫金现金管家集合资产管理计划 10亿元所致。 （2）应收票据比上年度期末减少 7.74亿元，减少比例为 68.58%，主要原因 是兑付到期票据所致。 （3）应收账款比上年度期末增加 58.71亿元，增加比例为 456.52%，主要原 因是三季度为公司发售电高峰期，且电费回收具有一定的滞后期，故期末应收账 款比上年度期末增加较多。 （4）其他流动资产比上年度期末增加 12.5亿元，主要原因：一是公司向大 冶有色集团控股有限公司发放委托贷款 10亿元；二是公司全资子公司—北京长电 创新投资管理有限公司向湖北能源集团股份有限公司（以下简称湖北能源）发放 委托贷款 2.5亿元。 （5）短期借款比上年度期末增加 286.80亿元，增加比例为 2,849.33%，长期 借款比上年度期末减少 384.21亿元，减少比例为 75.23%，主要原因是为了降低 财务费用，公司调整了债务结构，滚动发行低利率短期融资券，提前偿还利率较 高的部分中长期银团贷款。 （6）应付票据比上年度期末减少 10.03亿元，减少比例为 98.85%，主要原 因是支付到期票据所致。 （7）应交税费比上年度期末增加 13.70亿元，增加比例为 174.42%，主要原 因是按照国家相关政策，当期实现的收入在下一期缴纳税费，由于三季度售电收 入大幅增加，故应交税费也相应增加。 （8）其他应付款比上年度期末减少 112.20亿元，减少比例为 91.49%，主要 原因是本期公司已全部偿还 2009年实施重大资产重组产生的延期支付款。 （9）未分配利润比上年度期末增加 36.22亿元，增加比例为 42.71%，主要 原因是公司已支付普通股股利 35.42亿元，但归属于母公司所有者的净利润增加 了 71.64亿元所致。 2、年初至报告期末，公司利润表项目较上年同期大幅度变动原因分析： （1）营业收入比上年同期增加 103.03亿元，增加比例为 145.82%。主要原 因是 2009年 9月实施重大资产重组收购三峡电站 18台发电机组后，三峡电站 26 台发电机组全部归公司所有，同时三季度是长江丰水期，公司发售电量和售电收 3 2010年第三季度报告 入较上年同期大幅增加。 （2）营业成本比上年同期增加 35.95亿元，增加比例为 144.91%，主要原因： 一是实施重大资产重组后公司资产规模大幅增加，折旧费比上年同期大幅增加； 二是公司的发售电量增加，按照电量计提的各项财政规费比上年同期也大幅增加。 （3）财务费用比上年同期增加 26.80亿元，增加比例为 435.25%，主要原因 是实施重大资产重组后公司债务规模增大所致。 （4）营业外收入比上年同期增加 6.69亿元，增加比例为 136.50%，主要原 因是营业外收入中增值税返还因公司售电收入同比大幅增加而相应增加所致。 3、年初至报告期末，公司现金流量表项目较上年同期大幅度变动原因分析： （1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 47.87亿元，增加比例为 98.42%，主要原因是实施重大资产重组后，售电收入及增值税返还较上年同期大 幅增加。 （2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 77.45亿元，增加比例为 38.75%，主要原因是一方面购建固定资产及对外投资较上年同期减少，投资活动 现金流出较上年同期减少 102.90亿元，另一方面收回投资较上年同期减少，投资 活动现金流入较上年同期减少 25.45亿元。 （3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 150.65亿元，减少比例 为 91.77%，主要原因是一方面偿还各类债务、利息及分红较上年同期增加，筹资 活动现金流出较上年同期增加 237.86亿元，另一方面筹集资金较上年同期增加， 筹资活动现金流入较上年同期增加 87.22亿元。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、2010年 1月 20日，公司召开 2010年第一次临时股东大会审议通过《关 于公司以所持湖北能源集团股份有限公司股份参与重组湖北三环股份有限公司的 议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司参与重组湖北三环股份有 限公司事宜的议案》；7月 30日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2010 年第 25次工作会议有条件审核通过了三环股份重大资产重组事宜；8月 30日， 公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于向湖北鸿信资产管理有限 责任公司增资的议案》等议案，同意向湖北鸿信增资 7亿元用于收购湖北能源持 有的湖北能源集团清能置业有限公司；9月 15日，公司召开第三届董事会第三次 4 2010年第三季度报告 会议，审议通过《关于公司以所持湖北能源集团股份有限公司股份参与重组湖北 三环股份有限公司交易价格不调整的议案》等议案，同意置入资产和置出资产的 交易价格仍按照《关于湖北三环股份有限公司重大资产重组协议》确定的交易价 格执行。目前该重组事项仍在监管部门审核中。 2、2010年 8月 24日和 9月 27日，公司分别完成了 2010年第四期和第五期 短期融资券的发行。 以上事项及其他重大事项的具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的相关公告。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1、为避免可能产生的同业竞争问题，公司发行上市前，控股股东中国长江三 峡集团公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺中国长江三峡集团公司在作为公 司控股股东期间不直接或间接在中国境内或境外从事与公司营业执照载明的主营 业务构成竞争或可能构成竞争的业务，并促使其附属企业在中国境内或境外不经 营导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务。 2、公司设立时，中国长江三峡集团公司承诺若公司因葛洲坝电厂改制重组过 程中涉及为他人担保事项被要求承担担保责任，在公司实际承担该等责任之后， 中国长江三峡集团公司或中国长江三峡集团公司的下属公司将补偿公司因此而受 到的损失。有关该承诺的详细情况请参阅公司首次公开发行的《招股说明书》。报 告期内公司未发生因担保而被要求承担担保责任的事项。 3、在 2015年之前，中国长江三峡集团公司持有的公司股份占公司总股本的 比例将不低于 55%，但在公司股权分置改革方案实施后增加持有的公司股份的上 市交易或转让不受上述限制；通过证券交易所挂牌交易出售获得流通权的股份数 量，达到公司股份总数百分之一的，将自该事实发生之日起 2个工作日内做出公 告。 4、公司在 2005年第二次临时股东大会通过的股权分置改革方案中承诺：在 2010年以前每年的现金分红比例将不低于当期实现可供股东分配利润的 65%。 5、中国长江三峡集团公司和公司在《中国长江电力股份有限公司重大资产购 买暨关联交易报告书》中的相关约定及承诺： （1）为充分发挥地下电站的效益，避免同业竞争，中国长江三峡集团公司同 5 2010年第三季度报告 意在地下电站首批机组投产发电前，将地下电站出售给公司，公司承诺购买地下 电站； （2）鉴于长江三峡技术经济发展有限公司（以下简称三峡发展公司）部分土 地相关处置手续尚未办理完毕，中国长江三峡集团公司和公司约定在相关交易条 件具备时，中国长江三峡集团公司将持有的三峡发展公司 100%股权出售给公司， 公司承诺购买前述股权； （3）根据公司与中国长江三峡集团公司签署的《重大资产重组交易协议》及 《三峡债承接协议》的相关约定，公司同意于交割日零时起承继中国长江三峡集 团公司 99、01、02、03四期三峡债各期债券发行文件中发行人的权利和义务，承 接目标三峡债各期债券截至交割日零时尚未清偿的本金及各期债券最近一次付息 日至交割日零时的应付利息，并承诺自交割日起按照目标三峡债各期债券发行文 件原定条款和条件履行兑付义务。中国长江三峡集团公司承诺，如投资者要求中 国长江三峡集团公司继续履行兑付义务，中国长江三峡集团公司将向该部分投资 者履行相应的兑付义务； （4）中国长江三峡集团公司承诺：对本次重大资产重组中转让给长江电力的 目标资产中尚未取得权属证书的房屋建筑物，在符合国家政策法规要求并具备办 证条件的情况下，中国长江三峡集团公司将及时协助长江电力及相关公司对上述 房屋建筑物办理以长江电力及相关公司为权利人的产权登记手续。如长江电力及 相关公司因上述房屋建筑物未办理产权登记手续而遭受任何损失，由中国长江三 峡集团公司予以补偿； （5）中国长江三峡集团公司承诺：自长江电力本次重大资产重组发行之股份 登记在中国长江三峡集团公司名下之日起，中国长江三峡集团公司于该日前持有 的长江电力全部股份 12个月内将不以任何方式转让；本公司在长江电力本次重大 资产重组中以资产认购的股份 36个月内将不以任何方式转让； （6）中国长江三峡集团公司承诺：长江电力本次重大资产重组后，对于长江 电力及其下属子公司存放于三峡财务有限责任公司（以下简称三峡财务公司）的 存款，如因三峡财务公司丧失偿付能力导致长江电力及其下属子公司损失，中国 长江三峡集团公司将自接到通知 30日内，按审计结果以现金方式对该损失进行等 额补偿。 报告期内公司及控股股东等均严格遵守承诺。 6 2010年第三季度报告 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 预计公司 2010年度净利润可能比上年同期增长 50％以上，主要原因：一是 公司实施重大资产重组收购了三峡电站 18台机组，2010年三峡电站 26台发电机 组归属于公司，发售电量和售电收入大幅增加；二是通过调整债务结构，降低了 财务费用。 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2010年 6月 26日，公司 2009年度股东大会审议通过了 2009年度利润分配 及资本公积转增股本方案，派发2009年现金红利及转增股本的股权登记日为2010 年 7月 19日，除权（除息）日为 7月 20日，新增无限售条件流通股份上市流通 日为 7月 21日，现金红利发放日为 7月 23日。该利润分配方案已按期实施完毕。 中国长江电力股份有限公司 法定代表人：曹广晶 二〇一〇年十月二十九日 7 2010年第三季度报告 §4 附录 资产负债表 编制单位：中国长江电力股份有限公司金额单位:人民币元审计类型：未经审计 资产 合并母公司 2010年 9月 30日 2009年 12月 31日 2010年 9月 30日 2009年 12月 31日 流动资产： 货币资金 874,924,599.90 2,114,161,995.11 699,603,997.67 1,443,071,202.63 交易性金融资产 1,953,750.00 1,001,976,848.11 -1,000,197,258.11 应收票据 354,357,921.44 1,127,980,059.96 354,000,000.00 1,127,380,059.96 应收账款 7,157,399,761.21 1,286,103,701.07 6,937,726,590.55 1,197,450,825.40 预付款项 49,680,690.00 33,631,159.51 42,783,891.80 30,703,962.01 应收利息 1,111,111.11 13,586.30 1,111,111.11 - 应收股利 367,022.50 -367,022.50 - 其他应收款 26,080,519.28 19,443,246.02 5,721,602.15 1,553,295.87 存货 315,519,371.82 274,181,751.61 304,957,361.81 270,892,633.38 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,250,000,000.00 1,000,000,000.00 - 流动资产合计 10,031,394,747.26 5,857,492,347.69 9,346,271,577.59 5,071,249,237.36 非流动资产： 可供出售金融资产 6,686,129,667.95 6,887,549,478.43 6,686,129,667.95 6,869,927,358.43 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 8,326,477,516.90 7,393,659,843.78 8,950,248,246.48 8,095,423,168.45 投资性房地产 77,205,241.72 66,250,330.60 -- 固定资产 137,194,420,933.00 141,502,388,037.78 137,119,482,503.70 141,409,785,611.27 在建工程 98,768,402.09 40,775,418.36 98,768,402.09 40,775,418.36 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 14,005,358.84 16,724,887.37 13,291,370.47 16,647,298.20 开发支出 商誉 长期待摊费用 47,500.00 70,000.00 -- 递延所得税资产 119,185,870.18 95,875,155.54 118,353,346.91 94,866,494.74 其他非流动资产 非流动资产合计 152,516,240,490.68 156,003,293,151.86 152,986,273,537.60 156,527,425,349.45 资产总计 162,547,635,237.94 161,860,785,499.55 162,332,545,115.19 161,598,674,586.81 法定代表人：曹广晶主管会计工作的负责人：白勇会计机构负责人：李绍平 8 2010年第三季度报告 资产负债表（续） 编制单位：中国长江电力股份有限公司金额单位:人民币元审计类型：未经审计 负债和股东权益 合并母公司 2010年 9月 30日 2009年 12月 31日 2010年 9月 30日 2009年 12月 31日 流动负债： 短期借款 29,686,186,766.23 1,006,541,095.91 29,756,186,766.23 1,006,541,095.91 交易性金融负债 应付票据 11,653,625.26 1,014,907,994.24 11,653,625.26 1,014,907,994.24 应付账款 112,444,300.29 57,332,311.50 114,262,331.69 28,172,814.30 预收款项 12,649,621.56 52,622,128.01 -应 付职工薪酬 43,402,436.68 44,049,246.32 41,573,108.68 41,958,705.18 应交税费 2,155,017,974.04 785,302,529.55 2,136,004,185.96 754,450,526.89 应付利息 391,533,708.93 474,688,163.55 391,611,486.71 474,688,163.55 应付股利 1,392,700.00 1,392,700.00 -其 他应付款 1,044,203,019.26 12,264,460,614.35 994,559,753.34 12,216,358,635.32 一年内到期的非流动 负债 29,712,997,313.23 11,524,989,687.20 29,712,997,313.23 11,524,989,687.20 其他流动负债 流动负债合计 63,171,481,465.48 27,226,286,470.63 63,158,848,571.10 27,062,067,622.59 非流动负债： 长期借款 12,650,886,189.86 51,071,582,620.94 12,650,886,189.86 51,071,582,620.94 应付债券 20,357,601,746.13 20,344,558,635.47 20,357,601,746.13 20,344,558,635.47 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 1,273,131,469.93 1,349,319,394.79 1,273,131,469.93 1,349,309,282.21 其他非流动负债 非流动负债合计 34,281,619,405.92 72,765,460,651.20 34,281,619,405.92 72,765,450,538.62 负债合计 97,453,100,871.40 99,991,747,121.83 97,440,467,977.02 99,827,518,161.21 股东权益： 股本 16,500,000,000.00 11,000,000,000.00 16,500,000,000.00 11,000,000,000.00 资本公积 31,997,961,508.15 37,894,382,969.82 32,192,980,372.13 38,114,234,712.73 减：库存股 盈余公积 4,485,818,295.30 4,485,818,295.30 4,450,428,365.97 4,450,428,365.97 未分配利润 12,101,482,369.86 8,479,561,133.92 11,748,668,400.07 8,206,493,346.90 归属于母公司所有者 权益合计 65,085,262,173.31 61,859,762,399.04 64,892,077,138.17 61,771,156,425.60 少数股东权益 9,272,193.23 9,275,978.68 -- 股东权益合计 65,094,534,366.54 61,869,038,377.72 64,892,077,138.17 61,771,156,425.60 负债和股东权益总计 162,547,635,237.94 161,860,785,499.55 162,332,545,115.19 161,598,674,586.81 法定代表人：曹广晶主管会计工作的负责人：白勇会计机构负责人：李绍平 9 2010年第三季度报告 合并利润表 编制单位：中国长江电力股份有限公司金额单位:人民币元审计类型：未经审计 项目 本期金额 （2010年7-9月） 上期金额 （2009年7-9月） 年初至报告期末 （2010年 1-9月） 上年年初至上年期末 （2009年 1-9月） 一、营业总收入 9,471,933,774.43 3,525,844,256.88 17,368,474,514.44 7,065,517,453.15 其中：营业收入 9,471,933,774.43 3,525,844,256.88 17,368,474,514.44 7,065,517,453.15 二、营业总成本 3,523,732,247.44 1,220,907,182.42 9,940,963,387.36 3,438,865,174.90 其中：营业成本 2,225,447,582.10 870,881,263.18 6,075,597,271.80 2,480,711,978.90 营业税金及附加 143,017,037.84 61,644,982.19 266,832,062.94 124,701,911.71 销售费用 2,035,129.74 1,523,813.56 6,779,404.40 4,401,801.90 管理费用 87,185,249.18 75,245,487.80 292,147,118.84 215,111,810.87 财务费用 1,065,980,369.12 211,959,832.67 3,295,246,923.97 615,642,536.26 资产减值损失 66,879.46 -348,196.98 4,360,605.41 -1,704,864.74 加：公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 29,650.00 -51,800.00 -45,408.11 -214,800.00 投资收益（损失以 “ -”号填列） 213,323,832.93 18,940,171.55 711,307,425.12 958,928,679.24 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 204,282,413.90 40,679.96 471,088,951.06 286,923,487.95 三、营业利润（亏损以“ -”号 填列） 6,161,555,009.92 2,323,825,446.01 8,138,773,144.09 4,585,366,157.49 加：营业外收入 641,182,302.22 226,023,294.73 1,158,581,274.46 489,888,598.98 减：营业外支出 1,053,811.35 910,670.50 8,412,894.28 2,057,146.13 其中：非流动资产处置损失 16,859.79 -58,635.59 34,706.70 四、利润总额（亏损总额以 “ -” 号填列） 6,801,683,500.79 2,548,938,070.24 9,288,941,524.27 5,073,197,610.34 减：所得税费用 1,619,317,514.84 629,171,236.52 2,124,887,092.69 1,170,197,891.79 五、净利润（净亏损以“ -”号 填列） 5,182,365,985.95 1,919,766,833.72 7,164,054,431.58 3,902,999,718.55 归属于母公司所有者的净利润 5,182,167,456.68 1,919,233,260.40 7,163,813,217.03 3,901,139,579.48 少数股东损益 198,529.27 533,573.32 241,214.55 1,860,139.07 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.3141 0.1346 0.4342 0.2746 （二）稀释每股收益 0.3141 0.1346 0.4342 0.2746 七、其他综合收益 257,380,324.80 51,602,768.72 -396,421,461.67 1,225,811,568.88 八、综合收益总额 5,439,746,310.75 1,971,369,602.44 6,767,632,969.91 5,128,811,287.43 归属于母公司所有者的综合收 益总额 5,439,547,781.48 1,970,835,765.14 6,767,391,755.36 5,126,950,884.38 归属于少数股东的综合收益总 额 198,529.27 533,837.30 241,214.55 1,860,403.05 法定代表人：曹广晶主管会计工作的负责人：白勇会计机构负责人：李绍平 10 2010年第三季度报告 母公司利润表 编制单位：中国长江电力股份有限公司金额单位:人民币元审计类型：未经审计 项目 本期金额 （2010年 7-9月） 上期金额 （2009年7-9月） 年初至报告期末 （2010年 1-9月） 上年年初至上年期末 （2009年 1-9月） 一、营业收入 9,338,291,258.11 3,327,012,041.16 17,034,198,042.07 6,641,897,447.63 减：营业成本 2,133,542,758.57 762,054,234.63 5,842,157,695.82 2,193,644,938.67 营业税金及附加 135,666,524.83 50,621,531.73 248,153,504.26 103,750,449.14 销售费用 1,028,330.50 468,118.04 3,684,119.62 1,322,838.06 管理费用 73,133,631.51 63,975,685.36 259,285,558.18 191,634,251.83 财务费用 1,067,599,231.24 212,518,350.82 3,299,169,874.90 618,908,311.52 资产减值损失 --4,675,028.66 -1,257,320.28 加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列） ---197,258.11 - 投资收益（损失以“-” 号填列） 198,433,387.12 4,065,685.18 667,416,979.68 952,706,756.94 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 178,706,749.96 -430,488.34 418,976,308.94 286,459,390.68 二、营业利润（亏损以 “-”号填列） 6,125,754,168.58 2,241,439,805.76 8,044,291,982.20 4,486,600,735.63 加：营业外收入 641,107,801.80 225,989,885.97 1,158,327,116.65 489,705,860.72 减：营业外支出 680,668.11 562,500.00 7,584,668.11 1,691,760.00 其中：非流动资产处置 损失 15,168.11 -15,168.11 1,260.00 三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列） 6,766,181,302.27 2,466,867,191.73 9,195,034,430.74 4,974,614,836.35 减：所得税费用 1,613,454,272.57 610,921,824.95 2,110,967,396.48 1,145,715,806.39 四、净利润（净亏损以 “-”号填列） 5,152,727,029.70 1,855,945,366.78 7,084,067,034.26 3,828,899,029.96 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.3123 0.1307 0.4293 0.2707 （二）稀释每股收益 0.3123 0.1307 0.4293 0.2707 六、其他综合收益 257,380,324.80 50,837,823.98 -421,254,340.60 1,226,100,470.14 七、综合收益总额 5,410,107,354.50 1,906,783,190.76 6,662,812,693.66 5,054,999,500.10 归属于母公司所有者的 综合收益总额 5,410,107,354.50 1,906,783,190.76 6,662,812,693.66 5,054,999,500.10 归属于少数股东的综合 收益总额 法定代表人：曹广晶主管会计工作的负责人：白勇会计机构负责人：李绍平 11 2010年第三季度报告 现金流量表 编制单位：中国长江电力股份有限公司金额单位:人民币元审计类型：未经审计 项目 合并母公司 2010年 1-9月 2009年 1-9月 2010年 1-9月 2009年 1-9月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 15,341,807,255.68 15,681,972,254.57 15,009,686,071.68 15,333,839,525.64 收到的税费返还 1,158,135,076.96 488,598,489.72 1,158,135,076.96 487,333,489.72 收到其他与经营活动有关的现金 90,323,355.89 33,339,971.04 68,117,918.06 20,869,203.22 经营活动现金流入小计 16,590,265,688.53 16,203,910,715.33 16,235,939,066.70 15,842,042,218.58 购买商品、接受劳务支付的现金 2,194,913,268.03 8,341,698,657.81 1,966,962,096.35 8,187,558,502.56 支付给职工以及为职工支付的现 金 462,741,288.83 428,663,709.32 285,995,953.31 257,982,663.79 支付的各项税费 4,020,666,858.99 2,442,772,270.30 3,971,609,941.55 2,390,903,130.82 支付其他与经营活动有关的现金 260,661,030.88 126,772,971.51 186,514,981.56 97,387,906.27 经营活动现金流出小计 6,938,982,446.73 11,339,907,608.94 6,411,082,972.77 10,933,832,203.44 经营活动产生的现金流量净额 9,651,283,241.80 4,864,003,106.39 9,824,856,093.93 4,908,210,015.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,619,873,779.85 5,251,786,138.24 2,600,459,926.41 5,251,310,707.02 取得投资收益收到的现金 313,724,356.45 228,951,466.77 319,293,117.14 222,947,089.30 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 3,132,875.08 983,167.38 2,997,679.15 889,433.83 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,936,731,011.38 5,481,720,772.39 2,922,750,722.70 5,475,147,230.15 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 11,424,967,567.83 20,055,741,074.98 11,416,594,901.53 20,048,568,285.74 投资支付的现金 3,749,921,748.08 5,412,068,460.00 3,425,005,848.08 5,000,108,480.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 2,692,800.00 --- 支付其他与投资活动有关的现金 260.50 20,000.00 -- 投资活动现金流出小计 15,177,582,376.41 25,467,829,534.98 14,841,600,749.61 25,048,676,765.74 投资活动产生的现金流量净额 -12,240,851,365.03 -19,986,108,762.59 -11,918,850,026.91 -19,573,529,535.59 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 -3,457,294,328.36 -3,457,700,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 45,179,500,000.00 33,000,000,000.00 45,179,500,000.00 33,000,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 45,179,500,000.00 36,457,294,328.36 45,179,500,000.00 36,457,700,000.00 偿还债务支付的现金 36,770,290,015.59 17,500,000,000.00 36,770,290,015.59 17,500,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 6,978,578,385.21 2,542,071,286.85 6,978,382,385.21 2,530,060,909.41 12 2010年第三季度报告 项目 合并母公司 2010年 1-9月 2009年 1-9月 2010年 1-9月 2009年 1-9月 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 245,000.00 702,166.57 -- 支付其他与筹资活动有关的现金 80,300,871.18 253,532.50 80,300,871.18 253,532.50 筹资活动现金流出小计 43,829,169,271.98 20,042,324,819.35 43,828,973,271.98 20,030,314,441.91 筹资活动产生的现金流量净额 1,350,330,728.02 16,414,969,509.01 1,350,526,728.02 16,427,385,558.09 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,239,237,395.21 1,292,863,852.81 -743,467,204.96 1,762,066,037.64 加：期初现金及现金等价物余额 2,114,161,995.11 2,722,801,249.25 1,443,071,202.63 1,957,681,871.47 六、期末现金及现金等价物余额 874,924,599.90 4,015,665,102.06 699,603,997.67 3,719,747,909.11 法定代表人：曹广晶主管会计工作的负责人：白勇会计机构负责人：李绍平 13 中财网
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