[董事会]南方航空：董事会决议公告
1 证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2010-042 中国南方航空股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 中国南方航空股份有限公司（简称“本公司”）经中国证券 监督管理委员会证监许可［2010］1243号文核准，向9名投资者 非公开发行A 股股票150,150 万股， 募集资金总额为 9,999,990,000元，扣除与本次非公开发行股票相关的保荐承销 费用等发行费用161,620,285.48 元， 实际募集资金净额为 9,838,369,714.52元。为规范本公司募集资金管理，保护投资者 的权益，根据有关规定，本公司和保荐人平安证券有限责任公司 （以下简称“平安证券”）分别在中国银行股份有限公司广东省 分行、中国建设银行股份有限公司广州空港支行、中国农业银行 股份有限公司广州东山支行、平安银行股份有限公司广州分行 （以下合称“各募集资金开户银行”）开立募集资金专户，并于 2010 年10 月27 日签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》。 详情请查阅本公司于2010年10月29日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)发布的公告。 2 由于本公司本次募集资金用于偿还银行贷款，根据本公司 已公告的募集资金用途，部分贷款需要到期偿还，在这部分贷 款到期之前，为避免募集资金闲置，并提高公司的资金收益， 根据本公司章程第一百七十六条规定，本公司董事会以董事签 字同意方式，于11 月10 日通过以下决议： 根据公司募集资金使用计划，为增加公司的资金收益和汇 兑收益，同意将暂时闲置的募集资金从银行存款专户活期存款 转为通知存款或定期存款。具体转存方案如下： 银行账户 转存方式 金额（元） 7 天通知存款 ￥136,000,000.00 3 个月定期建行专户 存款 ￥691,000,000.00 1 年期定期存款 ￥673,000,000.00 小计 ￥1,500,000,000.00 7 天通知存款 ￥500,000,000.00 农行专户 3 个月定期存款 ￥440,000,000.00 1 年期定期存款 ￥513,000,000.00 小计 ￥1,453,000,000.00 7 天通知存款 ￥664,000,000.00 中行专户 3 个月定期存款 ￥420,000,000.00 1 年期定期存款 ￥480,000,000.00 小计 ￥1,564,000,000.00 3 7 天通知存款 ￥500,000,000.00 平安专户 3 个月定期存款 ￥638,851,280.00 小计 ￥1,138, 851,280.00 应参与审议董事12人，实际参加审议董事12人，经审议， 一致通过以上决议。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 本公司将严格依据董事会决议，在不影响募集资金使用的情 况下以定期存款或通知存款等方式存放募集资金。本公司也在积 极与各募集资金开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协 议》的补充协议，并将在全部签订完成后及时进行公告。 特此公告。 中国南方航空股份有限公司董事会 2010 年11 月11 日 中财网
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