[公告]中国平安：关于平安证券2010年度未经审计财务报表在中国货币网披露的公告
证券简称：中国平安 证券代码：601318 编号：临 2011-003 中国平安保险（集团）股份有限公司 关于平安证券2010年度未经审计财务报表 在中国货币网披露的公告 特别提示： 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体 董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中汇交发[2010]306号《关于证券公司、财务公司、信托公司等同业拆借市场成员 披露2010年未经审计财务报表的通知》的规定，本公司附属公司平安证券有限责任公司（以 下简称“平安证券”）2010年度未经审计的资产负债表、利润表及净资本计算表，将在中国 货币网(www.chinamoney.com.cn)上进行披露。 平安证券2010年度未经审计的资产负债表、利润表及净资本计算表请详见本公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告附件。 特此公告。 中国平安保险（集团）股份有限公司董事会 2011年1月19日 平安证券有限责任公司 资产负债表 2010年12月单位：元 资产行次 期末余额年初余额负债和所有者权益行次 期末余额年初余额 资产：1 负债： 货币资金212,789,825,738.6014,607,427,090.00 短期借款51 其中：客户资金存款310,295,388,263.7712,181,027,781.00 其中：质押借款52 客户信用资金存款41,404,525.27 拆入资金53 自有信用资金存款5191,446,213.61 交易性金融负债54 结算备付金63,929,966,044.991,809,371,519.00 衍生金融负债55 其中：客户备付金73,563,848,445.981,268,666,931.00 卖出回购金融资产款566,044,514,109.584,315,502,199.00 信用备付金897,157.91 代理买卖证券款5714,068,283,490.3313,621,547,695.00 拆出资金9 信用交易代理买卖证券款58 融出资金1030,606,062.61 代理承销证券款592,030,000,000.00700,000,000.00 融出证券11 应付职工薪酬60553,353,890.30293,584,959.00 交易性金融资产123,154,803,351.483,276,820,823.00 应交税费61160,012,705.75162,098,596.00 其中：抵押证券13 应付利息623,965,321.431,861,239.00 衍生金融资产14 预计负债634,798,155.441,967,675.00 买入返售金融资产152,406,096,317.810.00 长期借款64 应收利息162,470,440.19458,831.00 应付债券65 存出保证金17224,479,865.31192,758,695.00 递延所得税负债669,859,200.6816,600,154.00 其中：交易保证金18220,479,865.31181,096,819.00 其他负债67331,327,119.30112,359,505.00 履约保证金194,000,000.0011,661,876.00 其中：应付款项68331,327,119.30112,359,505.00 可供出售金融资产205,842,731,412.183,433,367,152.00 应付股利69 持有至到期投资21 代理兑付债券款70 长期股权投资22866,757,157.97438,046,978.00 投资性房地产2311,401,900.349,301,514.00 固定资产24182,045,552.74157,110,733.00 其中：在建工程251,947,139.00869,718.45 负债合计7523,206,113,992.8119,225,522,022.00 无形资产2650,204,040.7132,825,550.00 其中：交易席位费272,410,625.814,679,785.00 所有者权益： 商誉28 实收资本（或股本）803,000,000,000.003,000,000,000.00 递延所得税资产2928,020,020.0022,491,758.00 资本公积8131,220,802.2419,081,992.00 其他资产30189,603,564.79150,842,898.00 减：库存股82 其中：应收融资融券客户款3164,104.98 盈余公积83492,030,026.63333,484,312.00 应收款项3289,307,215.0689,724,457.37 一般风险准备84494,273,661.03335,727,946.00 应收股利33 交易风险准备85469,332,267.03310,786,552.00 抵债资产34 未分配利润862,016,040,719.98906,220,717.00 代理兑付债券35 外币报表折算差额87 所有者权益合计886,502,897,476.914,905,301,519.00 资产总计4029,709,011,469.7224,130,823,541.00 负债和所有者权益总计9129,709,011,469.7224,130,823,541.00 补充资料： 银行存款-受托管理客户存款41136,193,213.9742,067,801.00 受托资金92708,591,394.81765,226,777.00 结算备付金－客户备付金（受托管理客户）4214,434,203.0211,730,315.00 应付款项931,200,373.6211,326,146.00 存出与托管客户资金43 应收款项44112,697,251.188,007,538.00 受托投资45446,467,100.26714,747,269.00 其中：投资成本46264,167,471.93518,536,418.00 已实现未结算损益47182,299,628.33196,210,851.00 受托资产总计48709,791,768.43776,552,923.00 受托负债总计96709,791,768.43776,552,923.00 担保品49或有负债97 其中：对外担保总金额98 平安证券有限责任公司 利润表 2010年12月 单位：元 本年累计数 一、营业收入3,807,677,080.1920 手续费及佣金净收入3,372,738,909.1830 其中：代理买卖证券业务净收入952,047,219.0240 证券承销业务净收入2,405,789,847.8650 受托客户资产管理业务净收入14,901,842.3060 利息净收入31,723,618.6870 投资收益/（损失）454,283,038.4580 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 90 公允价值变动收益/（损失）-58,838,027.86100 汇兑收益/（损失）-840,863.08110 其他业务收入8,610,404.82 二、营业支出1,754,474,255.09130 营业税金及附加204,752,295.76140 业务及管理费1,548,532,828.55150 资产减值损失824,023.81160 其他业务成本365,106.97 三、营业利润2,053,202,825.10180 加：营业外收入578,144.01190 减：营业外支出6,423,309.62 四、利润总额2,047,357,659.49210 减：所得税费用461,900,512.38 五、净利润1,585,457,147.11 六、每股收益 240 （一）基本每股收益0.53250 （二）稀释每股收益 平安证券有限责任公司 净资本计算表 2010年12月单位：元 项 目行次期初余额期末余额 扣减 比例 应计算的金额 期初余额期末余额 净资产16,408,934,312.436,502,897,476.916,408,934,312.436,502,897,476.91 减：金融资产的风险调整合计29,652,664,325.138,978,124,957.23621,677,934.08646,052,409.87 1、股票3569,128,212.52602,175,928.2488,430,165.71100,880,540.45 其中：上海180指数、深圳100指数、沪深300指数成分股4162,144,904.0990,127,373.8610%16,214,490.419,012,737.39 一般上市股票5183,619,727.56210,838,156.2115%27,542,959.1331,625,723.43 未上市流通的股票6223,363,580.87301,210,398.1720%44,672,716.1760,242,079.63 限制流通的股票720% 持有一种股票的市值与该股票市值的比例超过5%的840% ST股票950% *ST股票1060% 已退市且在代办股份转让系统挂牌的股票1180% 已退市且未在代办股份转让系统挂牌的股票12100% 2、货币市场基金13268,790,407.181%2,687,904.07 3、短期融资券141,172,483,603.55942,677,142.8170,349,016.2156,560,628.57 其中:有担保153% 没有担保161,172,483,603.55942,677,142.816%70,349,016.2156,560,628.57 4、国债171,195,480,693.66142,608,247.601%11,954,806.941,426,082.48 5、中央银行票据181% 6、特种金融债券191% 7、证券投资基金（不含货币市场基金）20138,776,142.09187,482,348.962%2,775,522.843,749,646.98 8、可转换债券21331,592,227.95327,195,709.255%16,579,611.4016,359,785.46 9、企业债券（包括公司债券）226,233,518,992.706,495,175,626.41422,241,248.85454,772,184.44 其中:有担保234,022,213,008.413,894,907,564.035%201,110,650.42194,745,378.20 没有担保242,211,305,984.292,600,268,062.3810%221,130,598.43260,026,806.24 10、信托产品投资2511,684,452.6612,019,546.7880%9,347,562.139,615,637.42 11、集合理财计划投资2610% 12、其他金融产品投资27 减：衍生金融资产的风险调整合计28 1、权证投资2920% 2、其他衍生金融资产30 减：其他资产项目的风险调整合计323,277,072,037.373,991,749,027.451,074,072,954.731,254,306,268.60 1、拆出资金（合同期以内）330% 2、融出资金3430,606,062.615%1,530,303.13 3、融出证券355% 4、买入返售金融资产（未逾期）361,831,768,353.682,406,096,317.810% 5、应收利息3733,656,625.372,470,440.190% 6、存出保证金38224,445,554.01224,479,865.31400,000.00400,000.00 其中：交易保证金39220,445,554.01220,479,865.310% 履约保证金404,000,000.004,000,000.0010%400,000.00400,000.00 期货保证金41100% 其他存出保证金42 7、长期股权投资(不含对上市公司的股权投资)43738,046,977.86866,757,157.97738,046,977.86866,757,157.97 其中：对控股证券业务子公司股权投资44100% 对控股基金、期货等其他金融业务子公司股权投资4593,961,468.4693,961,468.46100%93,961,468.4693,961,468.46 对其他业务子公司股权投资46600,000,000.00600,000,000.00100%600,000,000.00600,000,000.00 对境外子公司股权投资4744,085,509.40172,795,689.51100%44,085,509.40172,795,689.51 策略性股权投资48100% 其他股权投资49100% 8、投资性房地产5011,434,026.6311,401,900.34100%11,434,026.6311,401,900.34 9、固定资产51164,214,538.00182,045,552.74164,214,538.00182,045,552.74 其中：所有权权属明确的房产5225,549,822.8325,483,485.68100%25,549,822.8325,483,485.68 其他固定资产53138,664,715.17156,562,067.06100%138,664,715.17156,562,067.06 10、无形资产5432,510,835.7350,204,040.7131,224,119.9948,998,727.81 其中：交易席位费552,573,431.482,410,625.8150%1,286,715.741,205,312.91 其他无形资产5629,937,404.2547,793,414.90100%29,937,404.2547,793,414.90 11、商誉57100% 12、递延所得税资产5840,945,512.8428,020,020.00100%40,945,512.8428,020,020.00 13、应收股利590% 14、应收融资融券客户款6064,104.98100%64,104.98 15、应收款项61132,338,224.1689,307,215.0620,096,390.3214,792,151.91 其中：账龄一年以内（含一年）62121,421,533.1679,502,899.0610%12,142,153.327,950,289.91 账龄一年至二年（含二年）635,924,908.005,924,908.0050%2,962,454.002,962,454.00 账龄二年以上643,288,625.003,288,625.00100%3,288,625.003,288,625.00 应收股东及其关联公司款项651,703,158.00590,783.00100%1,703,158.00590,783.00 16、代理承销证券660% 17、代兑付债券670% 18、待转承销费用68100% 19、抵债资产69100% 20、长期待摊费用7062,439,900.3688,633,463.15100%62,439,900.3688,633,463.15 21、其他715,271,488.7311,662,886.58100%5,271,488.7311,662,886.58 减：集合资产计划中投入自有资金享有份额的净额7220,255,023.7419,409,806.4310%2,025,502.371,940,980.64 减：或有负债的风险调整合计73 1、对外担保金额（公司为自身负债提供的反担保除外）74100% 2、对控股证券业务子公司提供的担保承诺75100% 3、其他或有负债76 减：中国证监会认定的其他调整项目合计77 1、所有权受限等无法变现的资产(如被冻结）78100% 2、其他项目79 加：中国证监会核准的其他调整项目80 1、借入的次级债务81 2、母公司提供的担保承诺82 净资本金额834,711,157,921.254,600,597,817.79 附1：期末或有事项 附2：其他需要特别说明的事项 中财网
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