[年报]*ST光华：2010年年度报告
世 世世纪 纪纪光 光光华 华华科 科科技 技技股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司 C CCE EEN NNT TTE EEN NNN NNI IIA AAL LL B BBR RRI IIL LLL LLI IIA AAN NNC CCE EE S SSC CCI IIE EEN NNC CCE EE＆ ＆＆T TTE EEC CCH HHN NNO OOL LLO OOG GGY YY C CCO OO. .., ,,L LLT TTD DD 二 二二○ ○○一 一一○ ○○年 年年年 年年度 度度报 报报告 告告 二○一一年二月十七日 目 录 第一节 重要提示……………………………………………………3 第二节 公司基本情况………………………………………………4 第三节 会计数据和业务数据摘要…………………………………6 第四节 股本变动及股东情况………………………………………8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………12 第六节 公司治理结构………………………………………………16 第七节 股东大会情况简介…………………………………………20 第八节 董事会报告…………………………………………………21 第九节 监事会报告…………………………………………………29 第十节 重要事项……………………………………………………32 第十一节 财务报告……………………………………………………36 第十二节 备查文件目录………………………………………………37 第 2 页 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整 性无法保证或存在异议。 天健正信会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见审计报告。 公司董事长郭迎辉先生、财务负责人路慧萍女士及主管会计工作负责人孙 新玲女士声明：保证公司本年度报告中财务报告的真实、完整。 第 3 页 第二节 公司基本情况 一、基本事项 （一）公司的法定中、英文名称及缩写 中文名称：世纪光华科技股份有限公司 中文名称简称：*ST光华 英文名称：CENTENNIAL BRILLIANCE SCIENCE&TECHNOLOGY CO.，LTD 英文名称缩写：CBS （二）公司法定代表人 公司法定代表人：郭迎辉 （三）董事会秘书：乔家坤 证券事务代表：房娜 联系地址：河南省郑州市花园路 59号邮政大厦 21层 联系电话：（0371）67422266 联系传真：（0371）69356010 电子信箱：qiaojiakun@cbst.com.cn fangna@cbst.com.cn （四）公司注册地址、办公地址及邮政编码，公司电子信箱 注册地址：广西壮族自治区北海市北海大道西 16号海富大厦第七层 G 号 办公地址：河南省郑州市花园路 59号邮政大厦 21层 邮政编码：450003 电子信箱：guanghua@cbst.com.cn （五）公司选定的信息披露报纸名称、登载年度报告的中国证监会指定网站的 第 4 页 网址，公司年度报告备置地点 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：河南省郑州市花园路 59号邮政大厦 21层 （六）公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：*ST光华 股票代码：000703 （七）其他有关资料： 公司首次注册登记是在广西壮族自治区北海市工商行政管理局，注册登 记日期为 1990年 5月 8日，注册地址是中国广西壮族自治区北海市振华大厦 11楼。1996年 8月公司经广西壮族自治区人民政府批准实施分立，在广西壮 族自治区工商行政管理局进行了变更登记，注册地址变更为中国广西壮族自治 区北海市海角路 1号 2号楼,2007年 12月，经广西壮族自治区工商行政管理局 批准公司注册地变更为北海市北海大道西 16号海富大厦第七层 G号。 公司法人营业执照注册号：（企）450000000000189 税务登记证号：桂地税字：45050219822966X 公司股票托管机构名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司聘请的会计师事务所名称：天健正信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所地址：北京东城北三环东路 36号 A座 12层 第 5 页 第三节 会计数据和业务数据摘要 项目金额 营业收入 223,114,480.79 利润总额 1,228,837.93 归属于母公司所有者的净利润 2,416,254.51 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 -3,805,864.08 经营活动产生的现金流量净额 20,860,706.92 现金及现金等价物净增加额 1,673,275.57 报告期内，公司非经常性损益构成如下： 单位：（人民 币）元 非经常性损益项目金额附注（如适用） 非流动资产处置损益 115,471.96 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 89,550.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,428,600.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,986,124.88 所得税影响额 -397,744.51 少数股东权益影响额 115.92 合计 6,222,118.59 - 第 6 页 一、本年度主要会计数据 单位：（人民币）元 二、主要会计数据 单位：（人民币）元 项目 2010年 2009年 本年比上年增减 （％） 2008年 营业总收入（元） 223,114,480.79 183,895,106.47 21.33% 248,500,613.08 利润总额（元） 1,228,837.93 -22,192,774.56 105.54% -14,938,826.46 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,416,254.51 -20,198,290.25 111.96% -15,970,597.93 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） -3,805,864.08 -20,118,324.96 81.08% -16,044,221.39 经营活动产生的现金流量净额（元） 20,860,706.92 23,791,626.77 -12.32% 28,912,972.82 项目 2010年末 2009年末 本年末比上年末 增减（％） 2008年末 总资产（元） 297,451,320.63 303,446,361.27 -1.98% 352,078,500.12 归属于上市公司股东的所有者 权益（元） 189,896,035.96 185,886,651.22 2.16% 206,084,941.47 股本（股） 143,910,000.00 143,910,000.00 0.00% 143,910,000.00 三、主要财务指标 单位：（人民币）元 项目 2010年 2009年 本年比上年 增减（％） 2008年 基本每股收益（元/股） 0.02 -0.14 114.29% -0.11 稀释每股收益（元/股） 0.02 -0.14 114.29% -0.11 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） -0.03 -0.14 78.57% -0.11 加权平均净资产收益率（%） 1.29% -10.31% 11.60% -7.46% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -2.03% -10.27% 10.90% -7.46% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.14 0.17 -17.65% 0.20 项目 2010年末 2009年末 本年末比上 年末增减 （％） 2008年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.32 1.29 2.33% 1.43 第 7 页 第四节 股本变动及股东情况 一、 股份变动情况表 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前本次变动增减（ +，-）本次变动后 数量比例 发行 新股 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 数量比例 一、有限售条件股份 1,506,632 1.05% 0 0 0 0 0 1,506,632 1.05% 1、国家持股 2、国有法人持股 1,279,396 0.89% 0 0 0 0 0 1,279,396 0.89% 3、其他内资持股 227,236 0.16% 0 0 0 0 0 227,236 0.16% 其中：境内非国有法人持股 223,893 0.16% 0 0 0 0 0 223,893 0.16% 境内自然人持股 3,343 0.00% 0 0 0 0 0 3,343 0.00% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 142,403,368 98.95% 0 0 0 0 0 142,403,368 98.95% 1、人民币普通股 142,403,368 98.95% 0 0 0 0 0 142,403,368 98.95% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 143,910,000 100.00% 0 0 0 0 0 143,910,000 100.00% （二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解除限售 股数 本年增加限售 股数 年末限售股数限售原因解除限售日期 张立仁 3,343 0 0 3,343高管锁定股 - 西南交通大学工程 开发万成分公司 639,698 0 0 639,698股改限售股份 未办理解除限 售手续 四川日报社新念广 告实业公司 639,698 0 0 639,698股改限售股份 未办理解除限 售手续 成都宏景商务咨询 有限公司 223,893 0 0 223,893股改限售股份 未办理解除限 售手续 合计 1,506,632 0 0 1,506,632－－ 说明：本表依据中国证券登记结算公司深圳分公司提供的截止 2010年 12月 31日公司限售 股份列表。 二、股票发行与上市情况 第 8 页 1、本公司股票为历史遗留问题类股票。1990年 2月，公司发行股票 4,800 万股。其中，发起人股 1,200万股，社会公众股 3,600万股，发行价每股 1元。 1992年 3月，公司增发法人股 13,200万股，发行价每股 1元。1996年 3月，公 司分立出一个新公司，本公司存续，股份总数变更为 8,200万股。其中，法人股 4,600万股，社会公众股 3,600万股。1997年 3月 28日，社会公众股 3,600万股 在深圳交易所挂牌上市。 2、1997年 7月，公司实施 1996年度利润分配，每 10股送红股 3股，分配 实施后，公司股份总数变更为 10,660万股。其中，法人股 5,980万股，社会公众 股 4,680万股。 3、2005年 12月 27日，河南九龙水电集团有限公司（以下简称 “九龙集团”） 与河南汇诚投资有限公司(以下简称“汇诚投资”)签署《股权转让协议书》，双方协 议约定：九龙集团将其所持有的世纪光华科技股份有限公司（以下简称 “世纪光 华”、“公司”）30,575,284股社会法人股，转让给汇诚投资，转让股份占世纪光华 总股本的 28.68%。股权转让价款总额为人民币 9,600万元，每股转让价格 3.14 元，九龙集团放弃主张对世纪光华本次股权过户以前的滚存利润进行分配。 2006年 11月 10日，汇诚投资收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司《过户登记确认书》，上述股权转让的过户手续已办理完毕。 收购完成后，汇诚投资持有世纪光华 30,575,284股社会法人股，占世纪光华 总股本的 28.68%，成为本公司第一大股东。 4、2007年 3月，公司实施 2006年度利润分配，每 10股送红股 1股，用盈 余公积转增 2.5股，分配实施后，公司股份总数变更为 14391万股。其中，法人 股 63,671,399股，社会公众股 80,238,601股。 5、2007年 11月，有限售条件的股份解除限售 30,238,095股，公司无限售 股份变为 110,473,354股，有限售股份为 33,436,646股。 6、截止 2010年 12月 31日，有限售条件的股份解除限售 31,930,014股，公 司无限售股份变为 142,403,368股，有限售股份为 1,506,632股。 三、股东情况介绍 （一）、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 第 9 页 单位：股 股东总数 8,259户 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 河南汇诚投资有限公司境内非国有法人 22.40% 32,237,050 0 27,000,000 四川恒运实业有限责任公司国有法人 4.57% 6,572,426 0 0 沈友成境内自然人 2.19% 3,157,739 0 0 曹伟娟境内自然人 1.27% 1,829,008 0 0 杭州惠丰化纤有限公司境内非国有法人 1.15% 1,658,800 0 0 项兴富境内自然人 1.06% 1,521,800 0 0 杭州鸿逸来纺织科技有限公 司 境内非国有法人 0.77% 1,110,375 0 0 项江境内自然人 0.72% 1,029,550 0 0 中国石油天然气股份有限公 司重庆涪陵销售分公司 国有法人 0.70% 1,009,053 0 0 王云娟境内自然人 0.65% 930,800 0 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 河南汇诚投资有限公司 32,237,050 人民币普通股 四川恒运实业有限责任公司 6,572,426人民币普通股 沈友成 3,157,739人民币普通股 曹伟娟 1,829,008人民币普通股 杭州惠丰化纤有限公司 1,658,800人民币普通股 项兴富 1,521,800人民币普通股 杭州鸿逸来纺织科技有限公司 1,110,375 人民币普通股 项江 1,029,550人民币普通股 中国石油天然气股份有限公司重庆涪陵销售分 公司 1,009,053人民币普通股 王云娟 930,800 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 上述股东是否存在关联关系以及是否属于一致行动人的情况不详细。 说明：本表依据中国证券登记结算公司深圳分公司提供的截止 2010年 12月 31日公司前十 名股东列表。 （二）、公司控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东 公司名称：河南汇诚投资有限公司 注册地址：河南省郑州市花园路 59号邮政大厦 2411室 注册资本：人民币贰亿捌仟叁佰万元整 营业执照注册号：410000100050219 企业类型：有限责任公司 经营范围：实业投资及投资咨询 第 10 页 经营期限：自 2008年 07月 04日至 2021年 08月 16日 地税税务登记证号：410105731304243 汇诚投资持有世纪光华的股份数量为 32,237,050股，占股本总额的 22.40%。 （2）公司实际控制人及其持股情况 自然人郭迎辉，男，中国国籍，现年 46岁，中国澳门科技大学工商管理硕 士。1996年起进入房地产开发行业，开发商业、住宅房产近 200万平方米。郭 迎辉现任阳光控股有限公司董事局主席、世纪光华董事会董事长。郭迎辉持有河 南汇诚投资有限公司 92.93％的股份。 （3）控制关系图示如下： 河南汇诚投资有限公司（28300万） 郭迎辉（26300万）92.93% 张慧（2000万）7.07% 世纪光华科技股份有限公司（22.4%） 第 11 页 第五节 董事、监事及高级管理人员和员工情况 一、董事、监事及高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名职务 性 别 年 龄 任期起始日期任期终止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动 原因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额（万 元）（税 前） 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 郭迎辉董事长男 47 2007年 08月 31日 2010年 08月 31日 0 0无 0.00是 赵战梅董事女 48 2007年 08月 31日 2010年 08月 31日 0 0无 33.42是 张立仁董事男 69 2007年 08月 31日 2010年 08月 31日 4,458 4,458 无 2.00是 袁朝红董事女 44 2009年 05月 15日 2010年 08月 31日 0 0无 2.00否 王秀梅独立董事女 60 2007年 08月 31日 2010年 08月 31日 0 0无 7.20否 邓大松独立董事女 52 2007年 08月 31日 2010年 08月 31日 0 0无 7.20否 周春生独立董事男 45 2007年 08月 31日 2010年 08月 31日 0 0无 7.20否 顾彦滨独立董事男 47 2007年 08月 31日 2010年 08月 31日 0 0无 7.20否 王尚忠 总经理、董 事 男 48 2007年 08月 31日 2010年 08月 31日 0 0无 33.15否 王作功董事男 44 2007年 08月 31日 2010年 08月 31日 0 0无 0.00否 王跃宗董事男 41 2007年 08月 31日 2010年 08月 31日 0 0无 0.00否 路慧萍财务总监女 47 2007年 08月 31日 2010年 08月 31日 0 0无 21.35否 张战国监事男 42 2007年 08月 31日 2010年 08月 31日 0 0无 8.08否 牛金来监事男 52 2008年 08月 12日 2010年 08月 31日 0 0无 3.60否 毛徳智监事男 55 2009年 05月 15日 2010年 08月 31日 0 0无 0.00是 乔家坤董事会秘书男 38 2009年 03月 13日 2010年 08月 31日 0 0无 12.00否 合计 -----4,458 4,458 -144.40 - 说明：因本公司正在进行重大资产重组事项，本届董事、监事及高级管理人员的任期延迟至 公司重大资产重组结束后，再进行换届选举。 二、在股东单位任职的董事、监事及高级管理人员情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的 职务 是否领取报酬、津贴（是 或否） 张立仁 成都建材（集团）有限公司董事长 是 毛徳智 河南汇诚投资有限公司 副总经理 是 三、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、郭迎辉，男， 1964年 7月出生。中国澳门科技大学工商管理硕士。郭迎 辉现任阳光控股有限公司董事会主席、世纪光华董事会董事长。 2、赵战梅，女，1963年 11月出生。1994年获得中华人民共和国财政部颁 第 12 页 发的会计师资格证书。1997年从中国财政部注册会计师考试委员会取得注册会 计师资格证书。1992至 1994年，就职于中美合资荣森鞋业有限公司，任财务部 主任。1994至 1996年，在新乡市基本建设审计中心从事审计工作。1996年至 2001年，在新乡方圆税务公司任经理。2001年至今，在阳光控股有限公司董事 会工作。现任阳光控股有限公司董事会副主席，世纪光华第七届董事会董事。 3、张立仁，男， 1942年 1月出生，大专文化，高级经济师，享受政府特殊 津贴专家、四川大学兼职教授。历任成都市金属材料公司办公室主任，成都市物 资贸易中心副总经理，成都市建筑材料总公司总经理兼党委书记。现任成都市建 材（集团）公司董事长、党委书记。世纪光华第七届董事会董事。 4、王尚忠，男 ,汉族，1963年 07月 08日出生，大专学历，会计师，历任郑 州市证券公司任计划财务部、综合业务部经理；郑州证券有限责任公司副总经 理；黄河证券有限责任公司副总裁；新时代保险经纪有限公司筹备组办公室主任； 北京安鼎龙保险经纪有限公司（现更名晨曦保险）执行董事；天勤证券公司（北 京）总裁。现任世纪光华第七届董事会董事、世纪光华总经理。 5、王作功，男，1967年 10月出生，中共党员，1989年毕业于上海铁道学 院，高级经济师，工程师，博士生。 1989年 7月-1996年 8月在郑州铁路局科研 所工作，历任助理工程师、工程师。 1996年 9月至 2006年底在民生证券有限责 任公司工作，历任投资银行总部总经理助理、副总经理，深圳投资银行部总经理， 投资银行总部董事总经理，总裁办公室副主任，董事会办公室主任兼国际业务总 部总经理。现任世纪光华第七届董事会董事。 6、袁朝红，女，汉族， 1967年 2月出生，中共党员，本科学历，2003年 取得四川大学工商管理学院 MBA学历,高级经济师。1989年 7月，就职于四川 省信托公司计划部及证券部，担任信托公司证券部经理助理。 1996年 12月，担 任和兴证券经纪有限责任公司福兴街营业部经理。2006年 3月至今，在四川省 国有资产经营投资管理有限责任公司资产管理部工作，现任资产管理部经理，世 纪光华第七届董事会董事。 7、顾彦滨，男，1987年北京大学法律系经济法专业毕业，1995年伦敦大学 亚非学院法律硕士毕业，曾在商务部中国对外贸易运输总公司工作，现为北斗鼎 铭律师事务所高级合伙人，国际律师协会公司金融专业委员会、美国律协国际法 国际证券与资本市场专业法委员会、中国律师协会以及北京律师协会会员。世纪 第 13 页 光华第七届董事会独立董事。 8、周春生，男，汉族， 1966年 5月出生,教授。中国人民银行研究生部博士 研究生、普林斯顿大学经济金融学博士。周先生自 1997年 7月至 2001年 4月， 任加州大学 RIVERSIDE分校安德森管理学院金融系助理教授；自 2000年 7月 至 2001年 5月，任香港大学副教授；自 2001年 4月至 2002年 2月，任中国证 监会规划发展委员会委员；自 2001年 7月至 2002年 1月，任北京大学光华管理 学院金融系主任；自 2001年 7月起，任北京大学光华管理学院教授；自 2002年 1月至 2006年 12月，任北京大学光华管理学院高层管理者培训与发展中心（EDP） 主任及北京大学光华管理学院院长助理，2007年 1月至今，任长江商学院教授。 周春生教授同时还兼任数家上市公司独立董事。世纪光华第七届董事会独立董 事。 9、王秀梅，女，1950年 3月出生，大学本科毕业，中国民主促进会会员， 中国注册会计师、高级会计师。历任河南省水利厅机械厂劳动服务公司主管会计、 郑州市财税学校专业教研室主任，郑州市注册会计师协会秘书长、郑州市政府特 约审计员、郑州市会计学会常务理事、河南省管理会计学会理事、河南省注册会 计师协会常务理事。现任河南诚和会计师事务所副所长，世纪光华第七届董事会 独立董事。 10、邓大松，男，中共党员，1949年 10月出生，经济学博士、教授、博士 生导师。自 1984年以来，历任武汉大学保险系和审计系党支部书记，金融保险 学系副主任，武汉大学经济学院党总支副书记、副院长，公共管理与社会保障系 系主任，武汉大学公共管理学院院长。现任国务院学位委员会学科评议组成员， 教育部社会科学委员会委员，教育部公共管理学科教学指导委员会副主任委员， 教育部人文社会科学重点研究基地——“武汉大学社会保障研究中心”主任，中国 MPA教育指导委员会委员，武汉大学公共管理一级学科负责人，国家重点学科 社会保障专业的学科带头人。世纪光华第七届董事会独立董事。 11、王跃宗，男，生于 1970年 9月。江西财经大学金融学本科毕业，获学士 学位；西安交通大学工商管理硕士毕业，获硕士学位。中级职称。1994年 7月 进入黄河证券有限责任公司投资银行部工作， 1997年 4月起任投资银行部副总 经理，1998年 5月起任黄河证券驻马店营业部总经理。2001年 3月进入兴业证 券股份有限公司北京投资银行总部工作，任总经理助理。世纪光华第七届董事会 第 14 页 董事。 12、张战国，男，汉族，生于 1969年 11月。1994年毕业于河南纺织高等 专科会计专业，获得大专学历。 2002年获得会计师职称。1994年至 2003年在许 昌紫云水泥有限责任公司工作，任财务科长。2003年至今在在河南辉龙铝业有 限公司财务部工作。现任世纪光华第七届监事会监事长。 13、毛徳智，男，汉族，生于 1956年 6月，中共党员，本科学历，经济师。 1994年 3月至 1996年 9月，任中行焦作分行政教科科长，1996年 9月至 2001 年 11月，任中行博爱县支行党委书记及中行行长， 2001年 12月至 2004年 5月， 任中行焦作分行宣传部长、组织部长及人事教育部主任，现任河南汇诚投资有限 公司副总裁，世纪光华第七届监事会监事。 14、路慧萍，女，汉族，生于 1964年 8月，中共党员。毕业于河南财经学 院财会专业，会计师、注册会计师。 1983年至 1987年在新乡市制革厂工作，1987 年至 1997年任该厂财务科科长。1997年至 2003年任新乡巨中元会计师事务所 有限责任公司查证部主任。2004年 1月至 2005年 12月历任河南辉龙集团有限 公司财务副总监、财务总监。2006年 1月至 2006年 10月，任阳光控股股份有 限公司财务公司总经理。现任世纪光华科技股份有限公司财务总监。 15、牛金来，男，生于 1959年 9月，高级工程师，1998年至 2006年就职 于河南少林汽车股份有限公司，2006年至今就职于河南辉龙铝业有限公司，现 任世纪光华第七届监事会监事。 16、乔家坤，男，1973年 9月出生，郑州大学外语系英国语言文学专业本 科毕业，获学士学位；西南政法大学法律专业获双学士学位，曾任世纪光华证券 事务代表，河南省青年联合会第十届委员会委员，现任世纪光华董事会秘书。 四、董事出席董事会会议情况 董事姓名具体职务应出席次数 现场出席次 数 以通讯方式 参加会议次 数 委托出席次 数 缺席次数 是否连续两 次未亲自出 席会议 郭迎辉董事长 7 4 3 0 0 否 赵战梅董事 7 4 3 0 0 否 张立仁董事 7 2 5 0 0 否 袁朝红董事 7 2 5 0 0 否 王秀梅董事 7 4 3 0 0 否 邓大松董事 7 1 6 0 0 否 第 15 页 周春生董事 7 1 6 0 0 否 顾彦滨董事 7 1 6 0 0 否 王尚忠董事 7 6 1 0 0 否 王作功董事 7 4 3 0 0 否 王跃宗董事 7 4 3 0 0 否 五、报告期内董事、监事及高级管理人员的变更情况 1、2010年3月4日，公司召开了第七届董事会第十九次会议，霍兆亮先生 因个人原因申请辞去公司董事及副总经理职务。 六、报告期内，公司未实施股权激励。 七、公司员工情况 1、公司现有员工 396人。其中，管理人员 18人，技术人员 25人，销售人 员 25人，财务人员 16人。大专以上学历的占 36%，大专以下的学历占 64%。 2、公司实行全员聘用制。 第 16 页 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他 相关的法律、法规和规章制度的要求，结合公司的实际情况，不断加强内控体系 的实施、执行和监督力度，改进和完善各项内部控制制度，进一步健全了内部控 制体系，提高了公司科学决策能力和风险防范能力，有效地保证了公司健康、稳 定的发展。 报告期内，根据中国证监会的要求，为提高年报信息披露质量，公司制定 了《年报披露重大差错责任追究制度》和《外部信息报送和使用管理制度》，且 已经公司董事会审议通过。目前公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上 市公司治理规范性文件的要求基本相符。 报告期内，有关公司治理情况如下： 1、股东与股东大会：公司能够按照规定召集、召开股东大会，确保所有股 东，特别是中小股东享有平等的地位，能够充分行使自己的权利。 2、控股股东与上市公司的关系：公司控股股东能够按照法律、法规及《公 司章程》的规定行使其享有的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决 策和经营活动，没有占用公司资金，没有要求为其担保或为他人担保，在人员、 资产、财务、机构和业务方面与公司做到了明确分开。 3、董事与董事会：公司严格按《公司章程》的规定聘任和变更董事，董事 人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会能够不断完善董事会议事规 则，董事会会议的召集、召开及表决程序合法有效；完善了独立董事制度，公司 现有独立董事 4人。 4、监事和监事会：公司监事会能够不断完善监事会议事规则；监事会的人 数和人员构成符合法律法规的要求；监事能够认真履行职责，对公司财务以及公 司董事会、经理和其他高级管理人员履行责任的合法、合规性进行监督。 5、绩效评价与激励约束机制：公司结合自身的实际情况，逐渐形成了一套 公正、透明、有效的绩效评价与激励约束制度。 第 17 页 6、利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户 等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。 7、信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东 来访和咨询；公司能够严格按照法津、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、 完整、及时地披露信息，并确保所有股东都有平等的机会获得信息；公司能够按 照有关规定，及时披露大股东的详细资料和股份的变化情况。 二、关于独立董事职责履行情况 1、报告期内，独立董事出席董事会情况： 姓名 本年度应参加 董事会次数 亲自出席 会议次数 委托出席会 议次数 缺席次数 周春生 7 7 0 0 王秀梅 7 7 0 0 邓大松 7 7 0 0 顾彦滨 7 7 0 0 2、独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，恪尽职 守、勤勉尽责，对各项议案进行认真审议，并依据自己的专业知识和能力做出独 立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的影响，对有关事项均发表了 独立、客观、公正的意见，切实维护了公司和中小股东的利益。 3、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 本报告期内，公司 4名独立董事对公司董事会各项议案没有提出异议。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的 分开情况 公司拥有完整独立的资产、业务及产供销系统，在人员、财务、机构等方面 与控股股东河南汇诚投资有限公司及其控股子公司保持独立，具备面向市场自主 经营的能力和条件。 （一）资产独立情况：公司与控股股东产权关系明晰，享有股东投资形成的 第 18 页 全部法人财产权，资产独立于控股股东及其他关联方。 （二）业务独立情况：公司自成立起即按照《公司法》的要求，建立了独立 于控股股东的完整的产供销系统，独立行使经营决策权，业务结构完整，不存在 控股股东或其他关联方控制公司业务的情况。 （三）人员独立情况：公司拥有独立于控股股东的员工和劳动、人事、工资 管理体系；全部董事均由股东大会选举产生，高管人员由董事会任命；不存在股 东超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。 （四）机构独立情况：公司设有股东大会、董事会、监事会等权力、决策与 监督机构。上述机构严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自职责；公 司及职能部门、生产经营场所和办公机构与控股股东分开，不存在混合经营、合 署办公的情况。 （五）财务独立情况：公司设立了独立于控股股东的财务部门，建立了规范 的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设账户，履行纳税申报及缴纳义务。 控股股东和其他关联方未占用公司货币资金和其他资产，公司未为控股股东及其 下属单位、其他关联企业提供担保。 四、公司内部控制制度的建立和健全情况 公司现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公 司自身发展的实际需要，在企业管理的各个关键环节发挥了较好的控制与防范作 用，公司的内部控制不存在重大的缺陷。公司将严格按照证券监管部门的要求， 根据企业规模和经营环境的变化进一步完善企业的内部控制制度，不断提高内部 控制的有效性，促进公司平稳健康发展。（详见公司于 2011年 2月 18日在巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的《2010年内部控制自我评价报告》）。 五、公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 公司监事会认为：公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定， 遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较完整的内部控制 体系，人员配备齐全到位，各个内控制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公 司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实维护了公 第 19 页 司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司 内部控制指引》的情形。综上所述，全体监事一致认为，公司内部控制的自我评 价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。 六、公司独立董事对公司内部控制自我评价报告的意见 独立董事认为：公司已按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要 求，建立了较为完整的内部控制制度。公司的法人治理、生产经营、信息披露、 重大事项等内部控制重点活动基本能够按公司内部控制的各项规定进行，公司对 控股子公司管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、 充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性， 不存在重大缺陷和异常事项。 公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、 内部制度执行和监督的实际情况。 七、公司财务报告内部控制制度的建立和运行情况 公司依据《会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规的规定，结合公司实 际情况制定了规范的会计核算体系和财务管理制度，包括公司预算分析管理、资 金管理、费用报支管理、销售及应收款项管理、会计档案管理等内控管理制度， 明确了公司财务人员的岗位职责，保证了涉及会计工作各岗位间的权责分明，相 互制约、相互监督的关系；制定会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序， 保证了会计资料的真实和完整；公司各分、子公司财务部接受公司财务部的管理 和领导，定期向公司财务部报送财务报表等业务资料，形成了一个规范的财务管 理体系。 八、高级管理人员的考评及激励机制情况 公司董事会下设的薪酬与考核委员会为公司的考评机构，并制定了以业绩 为导向，激励与约束相结合的考评与激励制度，高级管理人员的薪酬政策与方案 由薪酬与考核委员会负责制定和审查。 第 20 页 第七节股东大会情况简介 报告期内，公司共召开两次股东大会，会议有关情况如下： （一）2010年 3月 26日，公司召开了 2009年年度股东大会，会议审议并表 决通过了以下议案： 1、审议通过了公司 2009年董事会工作报告； 2、审议通过了公司 2009年监事会工作报告； 3、审议通过了公司《2009年年度报告》及其摘要； 4、审议通过了公司《2009年年度利润分配预案》； 5、审议通过了公司《关于续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司为 公司 2010年度审计机构》的议案。 此次股东大会决议公告刊登于 2010年 3月 27日的《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。 （二）2010年 5月 18日，公司召开了 2010年第一次临时股东大会，会议审 议并表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》； 2、逐项审议通过了《关于公司进行重大资产出售议案》； 3、逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产议案》； 4、审议通过了《关于同意签署本次重大资产重组相关协议的议案》； 5、审议通过了《关于本次重大资产重组涉及重大关联交易的议案》； 6、审议通过了《本次交易中相关审计报告、审核报告和评估报告的议案》； 7、审议通过了《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评 估目的相关性以及评估定价公允性的议案》； 8、审议通过了《关于提请股东大会同意豁免恒逸集团以要约方式增持公司股 份的议案》； 9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事 宜的议案》； 10、审议通过了《世纪光华科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买 资产暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案》。 此次股东大会决议公告刊登于 2010年 5月 19日的《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。 第 21 页 第八节董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾 1、公司主营业务范围及其经营状况 公司主营业务经营范围：铝加工、对外投资、对外贸易。 2010年公司董事会根据实际情况调整经营策略，使得公司的产品结构、能 源供给结构、设备生产结构、人才结构、管理结构等更加完善，有效地保证了公 司的经营业绩。 报告期内，公司依据 2010年度第一次临时股东大会审议通过的重大资产重 组方案，主动与重组方及其他有关各方进行沟通和配合，积极协商解决问题，全 面推进重组事宜。在各方的共同努力下，2010年 10月 12日，公司收到《中国 证监会行政许可申请受理通知书》（100866号），中国证监会对本公司提交的《上 市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了受理审查。2010年 12 月 30日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，本公司重大资产重 组方案已获有条件审核通过，重组工作取得了阶段性的收获。 本年度公司实现营业收入 223,114,480.79元，实现利润总额 1,228,837.93元， 实现净利润 2,461,041.66元。 报告期内，主营业务按行业、产品构成情况 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年 增减（%） 铝型材收入 22,233.52 20,095.78 9.61% 21.42% 16.77% 3.59% 租赁收入 77.92 76.60 1.69% -0.30% 0.00% -0.31% 主营业务分产品情况 铝型材收入 22,233.52 20,095.78 9.61% 21.42% 16.77% 3.59% 租赁收入 77.92 76.60 1.69% -0.30% 0.00% -0.31% 报告期内，主营业务按地区构成情况 单位：（人民币）万元 地区营业收入营业收入比上年增减（ %） 河南 22,311.45 21.33% 2、公司主要会计报表项目的变动情况的说明 第 22 页 （1）报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明： 单位：（人民币）元 项目 2010年末 2009年末 变动 比例 变动原因 应收票据 3,762,136.24 0 100% 加大了应收账款回收力度，收回应收账 款，未对外支付及贴现所致。 预付款项 5,368,562.20 6,612,919.72 -18.82% 主要系与客户及时结算，材料及时交付所 致。 存货 32,757,811.91 38,052,922.96 -13.92% 主要系（1）本年订单增加，存货周转率 提高，导致年末在产品减少；（2）原材料 的周转速度加快，导致年末库存材料减 少。 长期股权 投资 0 380,000.00 -100% 主要系成都双桥客运中心清算完毕，本公 司收回投资。 在建工程 28,205.13 0 100% 新增的产品深加工设备-折弯机。 递延所得 税资产 6,730,406.23 3,176,684.27 111.87% 主要系母公司在重组收益范围内确认的 递延所得税资产。 短期借款 27,100,000.00 43,000,000.00 -36.98% 主要系借款减少。 应付票据 0 609,680.00 -100% 主要系2010年未对外开出银行承兑汇票。 应付账款 5,838,862.43 7,024,214.07 -16.88% 与客户及时结算货款。 预收款项 5,322,506.04 7,972,575.60 -33.24% 主要系 2010年缩短了产品的供货期,结算 及时。 应交税费 4,511,506.13 582,015.51 675.15% 2010年因企业为盈利年度， 2009年为亏 损年度，所以 2010年所缴的增值税、企 业所得税、城建税较 2009年大幅提高。 应付利息 52,763.70 75,504.00 -30.12% 银行贷款减少。 其他非流 动负债 191,950.00 0 100% 主要系本公司 2010年度收到排污管道项 目政府补助款计入递延收益。 （2）报告期内，公司主要财务数据同比发生重大变动的说明： 单位：（人民币）元 项目 2010年末 2009年末变动比例变动原因 营业收入 223,114,480.79 183,895,106.47 21.33% 2010年销售量、销售单价较 2009年均有所增长。 营业成本 201,723,783.96 172,857,354.24 16.70% 2010年销量、铝锭价及职工工资较上年有增长。 营业税金 及附加 802,954.86 465,405.76 72.53% 2010年销售量及销售单价较上年有所增加，产 品附加值增高，所缴增值税较上年增加所致。 销售费用 4,076,427.14 5,322,206.82 -23.41% 降低了业务员的提成工资及客户佣金。 管理费用 12,093,075.58 13,783,282.57 -12.26% 由于本公司部分的高管和员工辞职，以及本公 司对办公场所进行调整，导致本年支付的职工 薪酬及物业租赁费用较上年大幅度减少。 财务费用 5,024,827.32 5,605,072.61 -10.35% 主要系本年公司的借款本金减少。 资产减值 损失 -201,803.70 8,197,902.19 -102.46% 主要系本年未发生固定资产减值及长期股权投 资减值。 第 23 页 投资收益 115,000.00 0 100% 主要系收回成都双桥客运中心投资款所致。 营业外 支出 74,388.77 1,321,027.73 -94.37% 主要系上年本公司子公司鑫都门窗补缴以前年 度税金及滞纳金所致。 非流动资 产处置损 失 0 7,336.37 -100% 本期未处置固定资产。 （3）报告期内公司现金流量构成同比发生重大变动的说明： 单位：（人民币）元 项目 2010年末 2009年末 变动 比例 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 20,860,706.92 23,791,626.77 -12.32%支付的各项税费增加以及其他与经营活动相 关的现金净流量大幅降低所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -893,658.63 17,997,658.98 -104.97%主要系上年收回三丽高科合作项目款 2000 万，本年仅收回投资款 49.5万。 筹资活动产生的 现金流量净额 -18,293,772.72 -47,442,716.00 61.44%主要系本年银行贷款减少以及偿还债务支付 的现金大幅减少所致。 现金及现金等价 物净增加额 1,673,275.57 -5,653,430.25 129.60%主要系本年偿还债务支付的现金比上年同期 大幅减少所致。 3、报告期内，公司无以公允价值计量的金融资产，未产生公允价值变动损 益。 4、报告期内，公司未持有外币金融资产、金融负债情况。 5、主要客户情况 报告期内，公司向前五名客户合计的销售金额为 10,006.13万元，占公司 全部营业收入的 44.84%。 报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为 16,342.20万元，占公 司年度采购总额的 89.60%。 6、公司主要控股子公司的经营情况及业绩 （1）河南辉龙铝业有限公司位于荥阳市五龙工业开发区，注册资本 10,000 万元，世纪光华科技股份有限公司占注册资本的100%，公司经营范围为：生产、 销售工业及建筑用铝型材、彩色铝型材；新产品开发；来料加工；生产性废旧金 属回收，经营本企业自产产成品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零 配件、原辅材料及技术的进出口业务。2010年实现销售收入 214,641,678.93元， 净利润 4,950,561.39元。 （2）北海光华海景房地产有限公司 北海光华海景房地产有限公司位于广西北海市，注册资本 900万元，世纪 光华科技股份有限公司占注册资本的 90%。公司经营范围：房地产的开发。 2010 第 24 页 年度公司无收入，净利润-121,288.46元。 (3)世纪光华河南置业有限公司 世纪光华河南置业有限公司为房地产开发企业，经营范围是房地产开发（凭 资质证经营）。世纪光华河南置业有限公司成立于 2006年 6月 6日。世纪光华 科技股份有限公司持有光华置业 90%的股权，2010年度公司无收入，净利润 -72,193.26元。 （4）河南新瑞实业有限公司 河南新瑞实业有限公司是仓储和商业房屋租赁企业，经营范围为：仓储、商 业房屋租赁（涉及许可经营的凭许可证经营）。河南新瑞实业有限公司成立于 2006年 12月 25日，注册地为新乡市健康路 153号（阳光假日广场 1层），注 册资本为 3,250万元。世纪光华科技股份有限公司持有河南新瑞实业有限公司 100%的股权，2010年度实现销售收入 749,231.85元，净利润-3,558,308.64元。 7、公司控制的特殊目的主体情况 公司不存在控制的特殊主体。 8、报告期内投资情况 1、本报告期内，公司没有募集资金，也无报告期之前募集资金的使用延续 到本报告期的情况。 2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、公司 2011年总体思路 2011年，公司董事会将积极组织相关各方全力以赴，继续推进本次重大资 产重组工作。若本次重组方案能获得中国证监会的最终核准，公司在 2011年将 尽快实施重组方案。 同时，公司将密切关注国家铝行业的相关政策及工业型材和建筑类型材相关 产品，延伸产品类别，丰富产品结构，寻求新的利润增长点；充分发挥管理、规 模、质量、品牌优势，面向国内、国际两个市场，进一步提升企业核心竞争优势。 三、董事会日常工作情况 1、报告期内，董事会的会议情况及决议内容 第 25 页 报告期内，公司共召开了 7次董事会会议，具体情况如下： 序号届次召开时间审议通过议案 1 七届十八次 2010年 2月 5日 《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》、《关 于公司进行重大资产出售议案》、《关于公司向特定对象发行股 份购买资产议案》、《关于公司重大资产出售及发行股份购买资 产涉及重大关联交易的议案》、《关于〈世纪光华科技股份有限 公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案〉的议 案》、《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产符合〈关于 规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说 明》、《关于提请股东大会同意豁免恒逸集团及其一致行动人邱 建林、方贤水以要约方式增持公司股份的议案》、《关于签署〈关 于重大资产出售、发行股份购买资产及股份转让暨关联交易之框 架协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重 大资产重组相关事宜的议案》、《公司董事会关于重组履行法定 程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关 于暂不召集公司临时股东大会的议案》 2 七届十九次 2010年 3月 4日 《2009年度董事会工作报告》、《 2009年年度报告》及其摘要、 《关于 2009年度利润分配的预案》、《关于续聘天健正信会计师 事务所有限公司为公司 2010年度财务审计机构的议案》、《 2009 年内部控制自我评价报告》、《年报信息披露重大差错责任追究 制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《关于霍兆亮先生 辞去公司副总经理职务的议案》、《关于霍兆亮先生辞去公司董 事职务的议案》、《关于召开 2009年年度股东大会的议案》 3 七届二十次 2010年 4月 19日《2010年第一季度报告全文及正文的议案》 4 七届二十一次 2010年 4月 29日 《关于同意公司重大资产重组之新增股份的认购方进行变更的议 案》、《关于公司进行重大资产出售的议案》、《关于公司向特 定对象发行股份购买资产议案的修改及补充事项》、《关于提请 股东大会同意豁免恒逸集团以要约方式增持公司股份的议案》、 《世纪光华科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产 暨关联交易报告书及摘要的议案》、《关于同意签署本次重大资 产重组相关协议的议案》、《关于聘请本次重大资产重组中介机 构的议案》、《本次交易中相关审计报告、审核报告和评估报告 的议案》、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估 方法和评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》、《关于提 请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》、 《关于召开 2010年第一次临时股东大会的议案》 5 七届二十二次 2010年 8月 2日 《2010年半年度报告》及其摘要的议案、《关于公司拟发行股份 购买的标的资产项下的资产构成变化情况对本次重大资产重组影 响的议案》 6 七届二十三次 2010年 10月 25日《2010年第三季度报告全文及正文的议案》 7 七届二十四次 2010年 12月 20日 《关于公司与浙江恒逸集团有限公司等三方签订〈业绩补偿协议 之补充协议〉的议案》 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司共召开了 2次股东大会，共审议了 15项议案。董事会严格 按照《公司章程》及有关法规履行职责，认真执行了股东大会的各项决议。 （1）根据 2009年度股东大会决议，公司续聘天健正信会计师事务所有限公 司为公司 2010年度财务审计机构。 第 26 页 （2）公司董事会依据 2010年度第一次临时股东大会审议通过的重大资产重 组方案，主动与重组方及其他有关各方进行沟通和配合，积极协商解决问题，全 面推进重组事宜，在各方的共同努力下，重组工作取得了阶段性的收获。 3、审计委员会履职情况 （1）审计委员会的工作情况 根据中国证监会、深圳证券交易所有关文件要求及公司《董事会审计委员 会实施细则》，公司董事会审计委会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责： ①认真审阅了公司 2010年度审计工作总体策略及相关材料，与负责公司 年度审计工作的天健正信会计师事务所有限公司协商确定了公司 2010年度财务 报告审计工作的时间安排。 ②在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并 出具了书面审议意见。 ③在年审注册会计师进场后，审计委员会与公司年审注册会计师就审计过 程中发现的问题进行了充分的沟通和交流，确定了审计报告提交的时间，保证审 计工作按预定计划推进。 ④公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公 司 2010年度财务会计报表，并形成书面意见。 ⑤ 在天健正信会计师事务所有限公司出具了 2010年度审计报告后，审计 委员会对天健正信会计师事务所有限公司从事本年度公司的审计工作进行了总 结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行了 表决并形成决议。 四、利润分配或资本公积金转增股本预案 经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司 2010年度税后利润 2,416,254.51元，加上年初未分配利润 10,007,985.31元，按本公司净利润的 10% 提取盈余公积金81,626.96元，年末累计可供股东分配的利润为12,342,612.86元。 公司 2010年度利润分配预案如下： 不分配，也不实施公积金转增股本。 上述 2010年度利润分配预案董事会同意提交股东大会审议。 第 27 页 公司前三年现金分红情况 单位：元 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润 占合并报表中归属于 上市公司股东的净利 润的比率 年度可分配利润 2009年 0.00 -20,198,290.25 0.00% 10,007,985.31 2008年 0.00 -15,970,597.93 0.00% 30,206,275.56 2007年 0.00 36,267,572.70 0.00% 46,176,873.49 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 0.00% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因公司未分配利润的用途和使用计划 弥补以前年度亏损弥补以前年度亏损 五、其他事项 ① 董事会对于内部控制责任的声明 建立和维护有效的内部控制是董事会的责任。公司根据《企业内部控制基本 规范》和《企业内部控制配套指引》等相关文件的要求，并结合公司自身的实际 情况，制定了涵盖公司所有运营环节的内部控制制度并予以实施，现行的内部控 制管理制度较为完整、合理及有效，法人治理结构完好。能够适应公司管理的要 求和公司发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性， 能够确保公司所属财产物资的安全、完整，能够严格按照法律、法规和公司章程 规定的信息披露内容与格式的要求，真实、准确、完整、及时地报送披露信息。 ②报告期内幕信息知情人管理制度的执行情况 根据中国证监会的要求，公司制定了《内幕信息知情人登记制度》、《外部信 息报送和使用管理制度》及《年报披露重大差错责任追究制度》，且已经公司董 事会审议通过。报告期内，因公司进行重大资产重组，对内幕信息知情人在重大 敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况进行了自查，根据买卖股票人 员的自查说明及其交易时间、交易数量、交易方向的判断，其买卖行为不存在内 幕交易。 关于内幕信息知情人买卖公司股票核查结果的情况请参见公司于 2010年 5 月 29日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www/cninfo.com.cn）上的《关 于重大资产重组相关文件的补充公告》（编号：2010-030）。 第 28 页 六、公司继续选定《证券时报》为公司指定的信息披露报纸 七、独立董事对相关事项的独立意见 ①独立董事对公司与关联方资金往来、公司对外担保情况的独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市对外担保若干 问题的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司独立董事对 公司 2010年财务报告、公司与关联方的资金往来和对外担保进行了专项核查， 并发表独立意见如下： 截止报告期内，公司与控股股东及其子公司、其他关联方发生的资金往来均 为经营性资金往来，不存在关联方非经营性占用公司资金的情况。 2010年度未发生大股东占用资金事项，其他关联方占用资金事项属于正常 经营过程中形成的资金往来。公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非 法人单位或者个人提供担保。 截止 2010年 12月 31日未发现大股东河南汇诚投资有限公司及其他关联方 占用公司资金情况。 公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保风险，不存在与证监 发[2003]56号文、证监发（ 2005）120号文、《股票上市规则》规定相违背的情 形。 ②独立董事关于聘请公司 2011年度财务审计机构的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司 章程》的有关规定，作为公司独立董事，对公司第七届董事会第二十五次会议《关 于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2011年度财务审计机构的议案》， 发表独立意见如下： 天健正信会计师事务所有限公司在担任公司专项审计和财务报表审计过程 中，能够坚持独立审计原则，同时为保证公司审计工作的连续性、一致性，同意 续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司 2011年度财务审计机构。 ③公司独立董事关于公司 2010年度利润分配及盈余公积转增股本的预案 的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司 第 29 页 章程》的有关规定，作为公司独立董事，对公司第七届董事会第二十五次会议《关 于公司 2010年度利润不分配不转增的预案》，发表独立意见如下： 同意关于公司 2010年度利润不分配不转增的预案。 独立董事：王秀梅、周春生、顾彦滨、邓大松 第 30 页 第九节 监事会工作报告 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规 则》有关规定，履行了股东大会赋予的职责，本年度，公司监事会召开了四次会 议。 序号届次召开时间审议通过议案 1 七届十一次 2010年 3月 4日 《2009年度监事会工作报告》、《2009年年度报告》 及其摘要、《 2009年度利润分配预案》、《 2009年 内部控制自我评价报告》 2 七届十二次 2010年 4月 19日《2010年第一季度报告全文及正文》 3 七届十三次 2010年 8月 2日《2010年半年度报告》及其摘要 4 七届十四次 2010年 10月 25日《2010年第三季度报告全文及正文》 二、报告期内，监事会对公司的运营情况形成如下意见： 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查：公司严格按照《公司 法》、《证券法》及《公司章程》和国家有关法律法规进行规范运作。股东大会和 董事会的召开程序、议事规则和决议程序均按合法程序进行。公司董事、经理在 执行本公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查：公司财务部门能认真贯彻 国家有关财政法规及中国证监会的相关规定，建立健全公司内部控制管理制度， 使公司经营管理与财务管理有机的结合。天健正信会计师事务所有限公司出具的 审计意见是客观的，公司监事会通过了《2010年年度报告》及《2010年审计报 告》。 3、公司募集资金使用情况 报告期内，公司没有募集资金。且公司上市以来未有募集资金。 4、检查公司关联交易及对外担保情况 报告期内，公司所发生的日常关联交易严格遵守了“公平、公正、合理”的 市场原则，没有出现不公平和损害公司利益的情况。 第 31 页 公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，也没有直接或间接为资 产负债率超过 70％的被担保对象提供债务担保，公司对外担保总额未超过公司 净资产的 50％。 5、检查公司收购、出售资产情况 报告期内，本公司与汇诚投资、恒逸集团、鼎晖一期、鼎晖元博、邱建林先 生及方贤水先生分别于 2010 年 2 月 5 日和 2010 年 3 月 23 日签署了《框架协 议》与《关于框架协议的补充协议》。2010 年 4 月 29 日，本公司与汇诚投资 签署了附生效条件的《重大资产出售协议》，与恒逸集团、鼎晖一期及鼎晖元博 签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《业绩补偿协议》；根据上述 相关协议的安排，公司将其全部资产和负债向汇诚投资公司出售，且人随资产走， 汇诚投资以现金支付对价；本公司以发行股份购买资产的方式购买恒逸集团、鼎 晖一期及鼎晖元博(合计)所持有恒逸石化 100%的股份；同时，汇诚投资以协议 方式将其所持本公司 1,223.705 万股股份转让给恒逸集团；恒逸集团以现金支付 对价。以上重大资产出售、发行股份购买资产和股份转让互为条件,同步实施。 本公司第七届董事会第十八次董事会会议、第二十一次董事会会议及 2010 年第一次临时股东大会审议通过了上述协议。 2010年 12月 30日，本公司收到中国证券监督管理委员会通知，公司重大 资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组 审核委员会 2010 年第 42 次工作会议审核并获得有条件通过。 本次重大资产重组尚需获得中国证监会对本次重大资产重组行为的核准和 中国证监会豁免恒逸集团的要约收购义务。 监事会认为：上述交易价格合理，未发现内幕交易，亦未损害股东的权益或 造成公司资产的流失。 6、对公司《内部控制自我评价报告》的评价 监事会审阅了董事会的《内部控制自我评价报告》，认为公司能按照中国证 监会和深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际 情况，建立健全了较完整的内部控制体系，人员配备齐全到位，各个内控制度均 得到了有效的贯彻执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司 内部控制体系的建设、运行及监督情况，对董事会《内部控制自我评价报告》无 异议。 第 32 页 第十节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 2004年，梅瑞实业股份有限公司（以下简称“梅瑞实业”）向辉龙铝业提供 了 4台挤压机设备，安装后设备存在严重质量问题，辉龙铝业因此未支付设备尾 款 4万美元。2007年 5月 3日梅瑞实业向法院提起诉讼要求辉龙铝业支付设备 款及利息 10.20万美元，折人民币 69.65万元。 2007年 5月 20日，辉龙铝业依法提起反诉，要求梅瑞实业承担延迟交货违 约金 3.85万美元，并赔偿因设备问题造成停工、停产损失人民币 967,908.52元。 郑州市中级人民法院受理后将两案合并审理。 2010年 7月 28日，河南省郑州市中级人民法院就辉龙铝业与梅瑞实业设备 供货款纠纷一案作出一审判决和裁定，法院判决和裁定辉龙铝业应向梅瑞实业支 付欠款总额人民币 84.93万元及其利息（按中国人民银行同期贷款利率，自 2005 年 12月 29日计算至判决限定付款之日止）。 辉龙铝业不服一审判决，于 2010年 9月向河南省高级人民法院提起上诉， 河南省高级人民法院尚未开庭审理。 二、公司以前期间发生但延续到本报告期的重大诉讼、仲裁事项 本公司 2002年 4月与北海小岭公司签订《土地使用权转让合同》，将本公司 位于北海市云南路东北海国际商业城规划区Ⅱ-12地块销售给北海小岭公司，北 海小岭公司未按合同约定支付购地款，却将该地块中的 52亩售与他人建私人住 宅（产权未过户）。本公司于 2005年起诉北海小岭公司违约，同时要求解除签订 的土地转让合同。北海市中级人民法院于 2005年 6月判决北海小岭公司需支付 土地款 478万元及违约金 84.341万元给本公司。判决后北海小岭公司未上诉亦 未履行判决书所确定的义务，北海市中级人民法院于 2005年 7月 18日向北海小 岭公司发出执行通知书，责令北海小岭公司立即履行判决书所确定的义务，并查 封北海小岭公司与他人共有的土地使用权及地上建筑物。 2010年4月7日北海市中级人民法院出具了(2005)北执一查字第73-15号《民 事裁定书》，裁定续行查封北海小岭公司与北海温度仪表公司共有的北海市 第 33 页 （2004）城规管字第 060号建设用地规划许可证及北国用（2005）第 802686号 土地使用权证项下的土地使用权及地上建筑物（贵华花园的两幢公寓楼），续封 期限一年。截至本报告日，北海小岭公司尚未履行判决。 本公司账面应收北海小岭公司款项 6,098,659.98元（含代小岭公司代垫诉讼 费用等），根据律师提供的相关资料，截止 2010年 12月 31日，本公司对上述应 收款项计提了 3,438,659.98元的坏账准备。 三、报告期内，公司重大收购及出售资产、吸收合并事项情况 报告期内，本公司与汇诚投资、恒逸集团、鼎晖一期、鼎晖元博、邱建林先 生及方贤水先生分别于 2010 年 2 月 5 日和 2010 年 3 月 23 日签署了《框架协 议》与《关于框架协议的补充协议》。2010 年 4 月 29 日，本公司与汇诚投资 签署了附生效条件的《重大资产出售协议》，与恒逸集团、鼎晖一期及鼎晖元博 签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《业绩补偿协议》；根据上述 相关协议的安排，公司将其全部资产和负债向汇诚投资公司出售，且人随资产走， 汇诚投资以现金支付对价；本公司以发行股份购买资产的方式购买恒逸集团、鼎 晖一期及鼎晖元博(合计)所持有恒逸石化 100%的股份；同时，汇诚投资以协议 方式将其所持本公司 1,223.705 万股股份转让给恒逸集团；恒逸集团以现金支付 对价。以上重大资产出售、发行股份购买资产和股份转让互为条件,同步实施。 本公司第七届董事会第十八次董事会会议、第二十一次董事会会议及 2010 年第一次临时股东大会审议通过了上述协议。 2010年 12月 30日，本公司收到中国证券监督管理委员会通知，公司重大 资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组 审核委员会 2010 年第 42 次工作会议审核并获得有条件通过。 本次重大资产重组尚需获得中国证监会对本次重大资产重组行为的核准和 中国证监会豁免恒逸集团的要约收购义务。 四、证券投资情况 本报告期内，公司无证券投资情况。 第 34 页 五、报告期内公司的关联方交易 1、销售货物或提供劳务 单位：（人民币）元 关联方名称交易内容 本年发生额上年发生额 定价方式及 决策程序金额 占同类交易 金额的比例 金额 占同类交易 金额的比例 美基（洛阳）置 业有限公司 销售、安装 门窗 1,469,367.67 13.74% 3,673,700.30 33.43% 公司技术 部门测算 产品成 本，按照 规定加成 后确认报 价，报公 司总经理 审批后执 行 美基（商丘）置 业有限公司 销售、安装 门窗 456,971.16 4.16% 周口新世家置业 有限公司 销售、安装 门窗 4,494,885.14 42.04% 982,906.01 8.95% 新乡辉龙置业有 限公司 销售、安装 门窗 3,850,703.13 36.02% 4,569,572.69 41.59% 2、关联方往来款项余额 1）应收关联方款项 单位：（人民币）元 关联方名称项目名称 年末账面余额年初账面余额 账面金额坏账准备账面金额坏账准备 美基（商丘）置业有限公司应收账款 — — 337,806.98 3,378.07 新乡辉龙置业有限公司应收账款 1,878,587.86 18,785.88 2,162,711.94 41,627.12 美基（洛阳）置业有限公司应收账款 480,569.77 4,805.70 — — 周口新世家置业有限公司应收账款 1,105,937.11 11,059.37 — — 新乡辉龙置业有限公司其他应收款 3,100.00 155.00 3,100.00 31.00 2）应付关联方款项 单位：（人民币）元 关联方名称项目名称年末账面余额年初账面余额 美基（洛阳）置业有限公司预收账款 — 649,352.01 河南汇诚投资有限公司其他应付款 36,789,444.39 30,013,800.00 河南阳光美基置业有限公司其他应付款 120,000.00－ 六、公司报告期内未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其 第 35 页 他公司托管、承包、租赁公司资产事项。 七、重大担保事项 本报告期内，公司无重大担保事项。 八、聘任、解聘会计师事务所的情况 公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司 2011年度财务审计机构。 经公司 2009年年度股东大会审议批准，公司聘任天健正信会计师事务所有限 公司为公司 2010年度财务审计机构。本报告年度支付给天健正信会计师事务所 的报酬为 55万元人民币。 九、公司、董事会及董事受处罚及整改情况 报告期内公司、董事会及董事没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批 评和深圳证券交易所公开谴责的情况。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 报告期内，根据《深圳证券交易所上市公司公平信息披露》的通知，公司 完善了信息披露内部控制、接待和推广的制度及程序，没有接受或邀请特定对 象对公司进行调研、沟通、采访等活动。 十一、其他重大事项 （一）重大资产交易事项说明 本公司、汇诚投资公司、恒逸集团、鼎晖一期、鼎晖元博、邱建林先生及方 贤水先生分别于 2010 年 2 月 5 日与 2010 年 3 月 23 日签署了《框架协议》与 《关于框架协议的补充协议》。2010 年 4 月 29 日，本公司与汇诚投资公司签署 了附生效条件的《重大资产出售协议》，本公司与恒逸集团、鼎晖一期及鼎晖元 博签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《业绩补偿协议》；同日， 汇诚投资公司与恒逸集团签署了《股份转让协议》。根据上述相关协议的安排， 第 36 页 本公司将其全部资产和负债向汇诚投资公司出售，且人随资产走，汇诚投资公 司以现金支付对价；本公司以发行股份购买资产的方式购买恒逸集团、鼎晖一 期及鼎晖元博(合计)所持有恒逸石 100%的股份；同时，汇诚投资公司以协议方 式将其所持本公司 1,223.705 万股股份转让给恒逸集团；恒逸集团以现金支付 对价。上述重大资产出售、发行股份购买资产和股份转让互为条件 ,同步实施。 协议实施完成后，恒逸集团将取得本公司的控制权，本公司的主营业务将变更 为生产和销售精对苯二甲酸(PTA)和聚酯纤维等产品。 恒逸石化公司注册资本为人民币 70,000万元，经营范围为化学纤维、化学 原料（不含危险品）的生产、加工与销售，进出口业务（除国家法律、法规禁止 和限制的项目）。 本公司第七届董事会第十八次董事会会议、第二十一次董事会会议及 2010 年第一次临时股东大会审议通过了上述协议。 2010年 12月 30日，公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事 项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2010 年第 42 次工作会议审核 并获得有条件通过。 本公司正在积极协调各方对中国证监会上市公司并购重组审核委员会提出 的条件进行反馈和补充材料。 （二）除以上事项外，本公司无其他应披露未披露的其他重要事项。 第 37 页 第十一节 财务报告 公司2010年财务报告（附后）。 第十二节 备查文件 （一）载有企业负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正文。 （三）报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公 司文件的正本及公告的原件。 世纪光华科技股份有限公司 董事长：郭迎辉 二○一一年二月十七日 第 38 页 世纪光华科技股份有限公司 2010年度财务报表的审计报告 天健正信审（2011）GF字第 020083号 天 天天健 健健正 正正信 信信会 会会计 计计师 师师事 事事务 务务所 所所 Ascenda Certified Public Accountants 第 39 页 审 计 报 告 天健正信审（ 2011）GF字第 020083号 世纪光华科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的世纪光华科技股份有限公司（以下简称世纪光华公司）财务报表，包括 2010 年 12月 31日的资产负债表、合并资产负债表， 2010年度的利润表、合并利润表和现金流量表、 合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是世纪光华公司管理层的责任。这种责任包括：（1） 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致 的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和 实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序 取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行 风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对 内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计 的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，世纪光华公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允 反映了世纪光华公司 2010年 12月 31日的财务状况以及 2010年度的经营成果和现金流量。 中国注册会计师 天健正信会计师事务所有限公司黄印强 中国 ·北京中国注册会计师 陈勇 报告日期： 2011年 2月 17日 资产负债表 编制单位：世纪光华科技股份有限公司 2010年 12月 31日 单位：（人民币）元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 10,302,952.70 1,315,002.02 9,239,357.13 1,747,502.57 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 3,762,136.24 应收账款 18,669,592.40 15,259.37 17,395,420.83 16,013.99 预付款项 5,368,562.20 4,587.00 6,612,919.72 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5,182,712.21 90,386,639.22 5,707,052.09 85,570,892.49 买入返售金融资产 存货 32,757,811.91 1,503,692.52 38,052,922.96 1,503,692.52 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 76,043,767.66 93,225,180.13 77,007,672.73 88,838,101.57 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 156,447,444.03 380,000.00 156,827,444.03 投资性房地产 25,113,716.07 25,879,726.35 固定资产 173,022,672.98 59,046.88 180,148,874.60 73,895.32 在建工程 28,205.13 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 15,003,899.90 15,344,750.66 开发支出 商誉 1,508,652.66 1,508,652.66 长期待摊费用 递延所得税资产 6,730,406.23 4,986,124.88 3,176,684.27 其他非流动资产 非流动资产合计 221,407,552.97 161,492,615.79 226,438,688.54 156,901,339.35 资产总计 297,451,320.63 254,717,795.92 303,446,361.27 245,739,440.92 法定代表人：郭迎辉 主管会计工作负责人：路慧萍 会计机构负责人：孙新玲 资产负债表（续） 编制单位：世纪光华科技股份有限公司 2010年 12月 31日 单位：（人民币）元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 短期借款 27,100,000.00 43,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 609,680.00 应付账款 5,838,862.43 7,024,214.07 预收款项 5,322,506.04 3,830,000.00 7,972,575.60 3,830,000.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,465,057.19 365,374.54 2,348,603.67 375,687.16 应交税费 4,511,506.13 18,540.87 582,015.51 21,128.74 应付利息 52,763.70 75,504.00 应付股利 630,788.00 630,788.00 630,788.00 630,788.00 其他应付款 52,457,203.38 70,536,674.80 46,571,900.08 63,954,819.13 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 7,279,021.45 7,083,589.92 流动负债合计 105,657,708.32 75,381,378.21 115,898,870.85 68,812,423.03 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 191,950.00 非流动负债合计 191,950.00 负债合计 105,849,658.32 75,381,378.21 115,898,870.85 68,812,423.03 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 143,910,000.00 143,910,000.00 143,910,000.00 143,910,000.00 资本公积 2,772,781.82 2,772,781.82 1,179,651.59 1,179,651.59 减：库存股 专项储备 盈余公积 30,870,641.28 30,870,641.28 30,789,014.32 30,789,014.32 一般风险准备 未分配利润 12,342,612.86 1,782,994.61 10,007,985.31 1,048,351.98 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合 计 189,896,035.96 179,336,417.71 185,886,651.22 176,927,017.89 少数股东权益 1,705,626.35 1,660,839.20 所有者权益合计 191,601,662.31 179,336,417.71 187,547,490.42 176,927,017.89 负债和所有者权益总计 297,451,320.63 254,717,795.92 303,446,361.27 245,739,440.92 法定代表人：郭迎辉 主管会计工作负责人：路慧萍 会计机构负责人：孙新玲 利润表 编制单位：世纪光华科技股份有限公司 2010年 12月 31日 单位：（人民币）元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 223,114,480.79 183,895,106.47 23,436.10 其中：营业收入 223,114,480.79 183,895,106.47 23,436.10 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 223,519,265.16 4,285,095.29 206,231,224.19 9,225,271.90 其中：营业成本 201,723,783.96 172,857,354.24 0 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 802,954.86 465,405.76 1,319.46 销售费用 4,076,427.14 5,322,206.82 管理费用 12,093,075.58 2,927,656.94 13,783,282.57 4,978,873.87 财务费用 5,024,827.32 1,597,592.23 5,605,072.61 1,951,783.52 资产减值损失 -201,803.70 -240,153.88 8,197,902.19 2,293,295.05 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 115,000.00 115,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -289,784.37 -4,170,095.29 -22,336,117.72 -9,201,835.80 加：营业外收入 1,593,011.07 240 1,464,370.89 减：营业外支出 74,388.77 1,321,027.73 22,554.88 其中：非流动资产处置损失 7,336.37 7,336.37 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,228,837.93 -4,169,855.29 -22,192,774.56 -9,224,390.68 减：所得税费用 -1,232,203.73 -4,986,124.88 -1,962,390.68 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,461,041.66 816,269.59 -20,230,383.88 -9,224,390.68 归属于母公司所有者的净利润 2,416,254.51 816,269.59 -20,198,290.25 -9,224,390.68 少数股东损益 44,787.15 -32,093.63 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.02 -0.14 -0.06（二）稀释每股收益 0.02 -0.14 -0.06 七、其他综合收益 八、综合收益总额 2,461,041.66 816,269.59 -20,230,383.88 -9,224,390.68 归属于母公司所有者的综合收益总额 2,416,254.51 816,269.59 -20,198,290.25 -9,224,390.68 归属于少数股东的综合收益总额 44,787.15 -32,093.63 法定代表人：郭迎辉 主管会计工作负责人：路慧萍 会计机构负责人：孙新玲 现金流量表 编制单位：世纪光华科技股份有限公司 2010年12月31日 单位：（人民币）元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 239,633,879.76 201,776,014.74 118,886.10 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,627,942.02 收到其他与经营活动有关的现金 67,503,595.95 50,147,300.26 124,171,061.21 154,616,692.02 经营活动现金流入小计 308,765,417.73 50,147,300.26 325,947,075.95 154,735,578.12 购买商品、接受劳务支付的现金 202,401,759.23 187,919,906.83 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金（未完）  |