[年报]威海广泰：2010年年度报告
威海广泰空港设备股份有限公司 2010年年度报告 证券代码：002111 证券简称：威海广泰 披露日期：2011年2月22日 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议。 3、董事郭少平因公出差，委托董事孟岩代为出席董事会会议并行使表决权， 其余董事均已亲自出席审议本次年报的董事会会议。 4、山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 5、公司董事长李光太先生、财务负责人及会计机构负责人乔志东女士声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 公司基本情况简介 1 第二节 会计数据和业务数据摘要 2 第三节 股本变动及股东情况 3 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 6 第五节 公司治理结构 11 第六节 股东大会情况简介 21 第七节 董事会工作报告 22 第八节 监事会工作报告 54 第九节 重要事项 56 第十节 财务报告 62 第十一节 备查文件目录 129 第一节 公司基本情况简介 一、中文名称：威海广泰空港设备股份有限公司 英文名称：WEIHAI GUANGTAI AIRPORT EQUIPMENT CO.,LTD. 中文简称：威海广泰 二、公司法定代表人：李光太 三、公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 任 伟 王 军 联系地址 山东省威海市古寨南路160号 山东省威海市古寨南路160号 电 话 0631-5292335 0631-5292335 传 真 0631-5251451 0631-5251451 电子信箱 gtrenwei@guangtai.com.cn wangjun@guangtai.com.cn 四、公司注册地址：山东省威海市古寨南路160号 公司办公地址：山东省威海市古寨南路160号 邮政编码：264200 网址：http://www.guangtai.com.cn 电子邮箱：guangtai@guangtai.com.cn 五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的网站网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：威海广泰 股票代码：002111 六、其它有关资料 公司首次注册登记日期：2002年8月30日 公司最近一次变更登记日期：2010年7月13日 注册登记地点：山东省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：370000018076957 公司税务登记证号码：鲁税威字371002264250302号 公司聘请的会计师事务所：山东汇德会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：山东省青岛市东海西39号世纪大厦26-27层 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、截止至报告期末公司近三年主要财务数据 单位：（人民币）元 2010年 2009年 本年比上年增减（％） 2008年 营业总收入（元） 505,953,228.93 389,629,043.36 29.86% 439,489,291.36 利润总额（元） 76,330,693.94 56,429,251.43 35.27% 74,930,551.67 归属于上市公司股东的净利润（元） 66,963,316.29 50,247,441.11 33.27% 65,374,552.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 58,740,280.83 48,630,118.01 20.79% 64,245,655.17 经营活动产生的现金流量净额（元） 30,673,867.44 39,850,010.24 -23.03% 24,788,797.68 2010年末 2009年末 本年末比上年末增减（％） 2008年末 总资产（元） 1,206,454,548.54 852,524,333.14 41.52% 717,593,542.08 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 542,935,689.81 420,607,630.68 29.08% 391,958,689.57 股本（股） 147,425,805.00 143,990,000.00 2.39% 143,990,000.00 二、公司近三年主要财务指标 单位：（人民币）元 2010年 2009年 本年比上年增减（％） 2008年 基本每股收益（元/股） 0.46 0.35 31.43% 0.45 稀释每股收益（元/股） 0.46 0.35 31.43% 0.45 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.40 0.34 17.65% 0.45 加权平均净资产收益率（%） 13.90% 12.48% 1.42% 17.91% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） 12.19% 12.08% 0.11% 17.61% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.21 0.28 -25.00% 0.17 2010年末 2009年末 本年末比上年末增减（％） 2008年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.68 2.92 26.03% 2.72 三、非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 28,239.06 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,756,239.50 对外委托贷款取得的损益 570,489.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,339,188.52 少数股东权益影响额 64.00 所得税影响额 -1,471,185.42 合计 8,223,035.46 - 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 % 发行 新股 送股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 % 一、有限售条件股份 97,669,921 67.83 3,435,805 0 0 -1,832,421 1,603,384 99,273,305 67.34 1、国家持股 2、国有法人持股 592,620 0.41 0 0 0 -592,620 -592,620 0 0 3、其他内资持股 95,537,180 66.35 3,435,805 0 0 -2,549,161 886,644 96,423,824 65.40 其中：境内非国有法人持股 61,894,661 42.99 0 0 0 292,020 292,020 62,186,681 42.18 境内自然人持股 33,642,519 23.36 3,435,805 0 0 -2,841,181 594,624 34,237,143 23.22 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 1,540,121 1.07 0 0 0 1,309,360 1,309,360 2,849,481 1.93 二、无限售条件股份 46,320,079 32.17 0 0 0 1,832,421 1,832,421 48,152,500 32.66 1、人民币普通股 46,320,079 32.17 0 0 0 1,832,421 1,832,421 48,152,500 32.66 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 143,990,000 100.00 3,435,805 3,435,805 147,425,805 100 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 威海广泰投资有限 公司 61,894,661 18,697,661 18,989,681 62,186,681 自愿追加锁定 18,989,681股2011年10月18 日解除限售；43,197,000股2013 年1月26日解除限售。 李光太 31,602,519 10,004,019 9,202838 30,801,338 自愿追加锁定 9,202,838股2011年10月17日 解除限售；21,598,500股2013 年1月25日解除限售。 烟台国际机场集团 航空食品有限公司 592,620 592,620 0 0 自上市后锁定36个月 2010年01月26日 孙凤明 0 0 3,435,805 3,435,805 定向发行股份上市后 50%锁定12个月，50% 1,717,902股2011年7月9日解 除限售；1,717,903股2013年7 锁定36个月 月9日解除限售。 孟 岩 2,040,000 510,000 0 1,530,000 自上市后锁定36个 月，2010年01月26 日全部解禁，根据《上 市公司董事、监事和 高级管理人员所持本 公司股份及其变动管 理规则》 每年按年初持股总数25%进行解 除限售 郭少平 1,319,481 0 0 1,319,481 根据《上市公司董事、 监事和高级管理人员 所持本公司股份及其 变动管理规则》 每年按年初持股总数25%进行解 除限售 合 计 97,449,281 29,804,300 31,628,324 99,273,305 － － （二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 10,927 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股 份数量 威海广泰投资有限公司 境内非国有法人 42.18% 62,186,681 62,186,681 0 李光太 境内自然人 20.89% 30,801,338 30,801,338 0 烟台国际机场集团航空食品有限公司 国有法人 5.40% 7,957,648 0 0 孙凤明 境内自然人 2.33% 3,435,805 3,435,805 3,435,805 银华优势企业（平衡型）证券投资基金 境内非国有法人 1.49% 2,192,552 0 未知 诺安成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.26% 1,862,107 0 未知 郭少平 境内自然人 1.19% 1,759,308 0 0 银华富裕主题股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.10% 1,617,435 0 未知 孟岩 境内自然人 1.04% 1,530,000 0 0 威海双丰电子集团有限公司 境内非国有法人 0.74% 1,087,096 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 烟台国际机场集团航空食品有限公司 7,957,648 人民币普通股 银华优势企业（平衡型）证券投资基金 2,192,552 人民币普通股 诺安成长股票型证券投资基金 1,862,107 人民币普通股 银华富裕主题股票型证券投资基金 1,617,435 人民币普通股 威海双丰电子集团有限公司 1,087,096 人民币普通股 光大阳光基中宝（阳光２号二期）集合资产 1,056,384 人民币普通股 恒泰证券股份有限公司 912,258 人民币普通股 银华成长先锋混合型证券投资基金 801,235 人民币普通股 中银持续增长股票型证券投资基金 559,817 人民币普通股 郭品洁 500,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、李光太、孟岩存在关联关系，孟岩为李光太的女婿； 2、李光太、郭少平均为本公司控股股东威海广泰投资有限公司的股东。 二、股票发行和上市情况 （一）2007年1月5日，经中国证监会“证监发行字[2007]1号”文核准，公司于2007 年1月16日成功发行了人民币普通股（A股）2,120万股，每股面值1.00元，每股发行价 为8.7元。 （二）经深圳证券交易所“深证上[2007]11号”文批准，公司于2007年1月16日向社 会首次公开发行人民币普通股（A股）2,120万股，其中网上定价发行的1,696万股人民 币普通股于2007年1月26日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易，网下向询价对象 配售的424万股人民币普通股，已于2007年4月26日起开始上市流通。其余股票的上市可 交易时间按照有关法律法规规章、深交所业务规则及公司相关股东的承诺执行。 （三）2010年5月31日，经中国证监会（证监许可[2010]745号）《关于核准威海广 泰空港设备股份有限公司向自然人孙凤明发行股份购买资产的批复》，核准公司向自然 人孙凤明以每股16.59元的价格发行3,435,805股股份购买相关资产。本次发行的 3,435,805股股份于2010年6月22日完成股份登记，并于2010年7月9日在深圳证券交易所 上市。 （四）公司无内部职工股。 三、股东情况 （一）控股股东及实际控制人情况 1、公司控股股东情况 公司控股股东为威海广泰投资有限公司，持有公司股份62,186,681股，占公司股 份总额的42.18%，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。 威海广泰投资有限公司前身系威海兰威特种电源有限公司，法定代表人为李荀， 注册资本为32,944,700元，公司住所为威海市高技术产业开发区火炬路。主营范围为： 机电设备、自动控制装置、光伏电源系列项目的开发、生产、销售及相应工程的安装 调试；房地产开发、销售；自有房屋的出租管理；对工程机械设备项目及房产、贸易 的投资。 2、公司实际控制人为李光太先生，直接持有本公司20.89%的股份，并持有本公司 控股股东威海广泰投资有限公司41.835％的股份。身份证号码：62010319410429****， 住所为山东省威海市环翠区西城路，系本公司董事长。 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系 （二）报告期无其他持股在10%（含10%）以上的法人股东。 李光太 威海广泰投资有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司 41.835% 20.89% 42.18% 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员的情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日 期 任期终止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期内从 公司领取的 报酬总额（万 元）（税前） 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 李光太 董事长 男 69 2008年9月 27日 2011年9月27日 31,602,519 30,801,338 二级市场 卖出 33.00 否 郭少平 副董事长 男 50 2008年9月 27日 2011年9月27日 1,759,308 1,759,308 - 28.00 否 孟 岩 董事、总经理 男 43 2008年9月 27日 2011年9月27日 2,040,000 1,530,000 二级市场 卖出 22.00 否 李光明 董事、副总经理 男 54 2008年9月 27日 2011年9月27日 0 0 - 20.00 否 李 荀 董事 女 42 2008年9月 27日 2011年9月27日 0 0 - 15.00 否 李学广 董事 男 47 2008年9月 27日 2011年9月27日 0 0 - 0.00 是 卞尔昌 董事 男 37 2009年4月 11日 2011年9月27日 0.00 是 李耀忠 独立董事 男 43 2008年9月 27日 2011年9月27日 0 0 - 5.00 否 陈伟忠 独立董事 男 53 2008年9月 2011年4月22日 0 0 - 5.00 否 27日 徐旭青 独立董事 男 41 2008年9月 27日 2011年9月27日 0 0 - 5.00 否 权玉华 独立董事 女 54 2008年9月 27日 2011年9月27日 0 0 - 5.00 否 罗 丽 监事会主席 女 49 2008年9月 27日 2011年9月27日 0 0 - 9.20 否 郝绍银 监事 男 52 2008年9月 27日 2011年9月27日 0 0 - 17.00 否 李永林 监事 男 57 2008年9月 27日 2011年9月27日 0 0 - 6.00 否 任 伟 副总经理、董事 会秘书 男 41 2008年9月 27日 2011年9月27日 0 0 - 15.00 否 李 勤 副总经理 男 46 2009年1月8 日 2011年9月27日 0 0 - 15.00 否 乔志东 财务负责人 女 41 2009年7月7 日 2011年9月27日 0 0 - 7.70 否 合计 - - - - - 35,401,827 34,090,646 - 207.90 - （二）公司的董事、监事在股东单位任职情况表 姓名 任职的股东名称 在股东单位但任的职务 任职期间 李光太 威海广泰投资有限公司 董事 2004年4月至今 郭少平 威海广泰投资有限公司 董事 2004年4月至今 李光明 威海广泰投资有限公司 董事 2004年4月至今 孟 岩 威海广泰投资有限公司 董事 2004年4月至今 李 荀 威海广泰投资有限公司 董事长 2008年1月至今 李学广 威海双丰电子集团有限公司 运营总监 2003年7月至今 卞尔昌 烟台国际机场集团航空食品有限公司 规划发展部经理、监事 2003年2月至今 （三）现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历及在其它单位的任 职或兼职情况 李光太先生，研究员级高级工程师。历任天津电气传动研究所助理工程师、机械部 兰州电源车辆研究所副总工程师、威海广泰空港设备有限公司董事长、总经理。 2002 年8月至2005年8月任本公司第一届董事会董事长；2005年8月至2008年9月任本公 司第二届董事会董事长；2008年9月至今任本公司第三届董事会董事长；现任威海广泰 投资有限公司董事，威海广泰环保科技有限公司董事，威海广泰空港电源设备有限公司、 威海广泰迪旦加油设备有限公司董事长、法定代表人，本公司第三届董事会董事长。 郭少平先生，应用研究员。历任机械部兰州电源车辆研究所助理工程师、工程师， 威海广泰空港设备有限公司高工、研究员、副总经理、总经理。2002年8月至2005年 8月任本公司第一届董事会董事、总经理；2005年8月至2008年9月任本公司第二届 董事会董事、总经理；2008年9月至今任本公司第三届董事会副董事长；现任威海广泰 投资有限公司董事，威海广泰环保科技有限公司董事，北京中卓时代消防装备科技有限 公司董事、总经理、法定代表人，本公司第三届董事会副董事长。 孟岩先生，曾历任北京立意经贸发展有限公司总经理、北京天嘉商贸有限公司总经 理、威海广泰空港设备有限公司总经理助理。2002年8月至2007年7月任本公司副总 经理、董事会秘书；2007年7月至2008年9月任本公司第二届董事会董事、副总经理； 2008年9月至今任本公司第三届董事会董事、总经理；现任威海广泰投资有限公司董事， 威海广泰迪旦加油设备有限公司董事、总经理，北京中卓时代消防装备科技有限公司董 事，中检联盟（北京）质量技术研究院有限公司董事，威海广泰环保科技有限公司监事， 本公司第三届董事会董事、总经理、技术中心主任。 李光明先生，2002年8月至2005年8月任本公司第一届董事会董事、副总经理； 2005年8月至2008年9月任本公司第二届董事会董事、副总经理；2008年9月至今任 本公司第三届董事会董事、副总经理；现任威海广泰投资有限公司董事，深圳广泰空港 设备维修有限公司董事，本公司第三届董事会董事、副总经理。 李荀女士，2001年进入威海广泰空港设备有限公司担任美国专家助理； 2005年起 任本公司国际业务部经理；2008年4月至2008年9月任本公司第二届董事会董事；2008 年9月至今任本公司第三届董事会董事；现任威海广泰投资有限公司董事长、法定代表 人，威海广泰环保科技有限公司董事，中检联盟（北京）质量技术研究院有限公司董事， 威海广泰永磁电机有限公司董事长、法定代表人，本公司第三届董事会董事、国际业务 部经理。 李学广先生，2002年至2003年在威海德信进出口公司任总经理，2003年至今任威 海双丰电子集团公司运营总监；2005年8月至2008年9月任本公司第二届董事会董事； 2008年9月至今任本公司第三届董事会董事；现任威海双丰电子集团公司运营总监、本 公司第三届董事会董事。 卞尔昌先生，1993年参加工作，历任民航烟台站财务部会计、结算科长、会计科长， 民航烟台莱山机场财务审计部副经理。2009年4月11日起任本公司第三届董事会董事， 现任烟台国际机场集团有限公司规划发展部经理、监事会职工代表监事，本公司第三届 董事会董事。 李耀忠先生，高级会计师，中国注册会计师，证券特许会计师。曾历任银川第二毛 纺织厂财务科总账会计、宁夏自治区财政厅财科所编辑、宁夏五联会计师事务所董事长、 主任会计师；五联联合会计师事务所有限公司董事、主任会计师、总经理；2005年12 月起任北京五联方圆会计师事务所副主任会计师、业务总裁；2008年4月至2008年9 月任本公司第二届董事会独立董事；2008年9月至今任本公司第三届董事会独立董事； 现任华禹水务产业投资基金管理有限公司副总经理、本公司第三届董事会独立董事。 陈伟忠先生，曾历任西安交通大学技术经济教研室主任、管理学院应用经济系主任、 管理学院金融系主任；2005年8月-2008年9月任本公司第二届董事会独立董事；2008 年9月至今任本公司第三届董事会独立董事；现任同济大学博士生导师、教授、现代金 融研究所所长、中法合作SIMBA执行主任，本公司第三届董事会独立董事。 徐旭青先生，高级律师。曾历任浙江星韵律师事务所律师、国浩律师集团事务所合 伙人、国浩律师集团（杭州）事务所管理合伙人。2008年9月至今任本公司第三届董事 会独立董事；现兼任杭州仲裁委员会仲裁员、杭州市律师协会公司与证券专业委员会主 任、杭州市青年企业家协会理事、本公司第三届董事会独立董事。 权玉华女士，曾历任山东曹县棉纺厂会计、建行惠民地区中心支行拨款员、惠民地 区税务局地方税科科长、国家审计署济南特派办科长、建行山东省分行筹资部经理、处 长助理、客户经理；2008年9月至今任本公司第三届董事会独立董事。 罗丽女士，曾历任机械部兰州电源车辆研究所工程师、质量室副主任，威海广泰空 港设备有限公司车间主任、生产总调度、企质部经理、人力资源部经理、企管人力资源 部经理；2005年8月-2007年6月任本公司第二届董事会董事，2007年8月至2008年 9月任本公司第二届监事会主席，2008年9月至今任本公司第三届监事会主席；现任本 公司总经理助理、第三届监事会主席。 李永林先生，1972-1992年在部队服役，1993年进入威海广泰空港设备有限公司先 后担任办公室主任、副主任、工会主席等职务。2005年8月至2007年8月为本公司第 二届监事会股东代表监事并担任监事会召集人职务，2007年8月至2008年9月任本公 司第二届监事会股东代表监事，2008年9月至今任本公司第三届监事会股东代表监事； 现任本公司办公室副主任、工会主席、第三届监事会股东代表监事。 郝绍银先生，曾先后担任兰州石油机械研究所工程师、威海广泰空港设备有限公司 高级工程师；2002年8月被选举为本公司第一届监事会职工代表监事；2005年8月被 选举为本公司第二届监事会职工代表监事，2008年9月被选举为本公司第三届监事会职 工代表监事；现任本公司副总工程师、第三届监事会职工代表监事。 任伟先生，1993 年至2004 年在大同证券有限责任公司工作，历任营业部交易部经 理、投资银行部经理助理、经理办公室副主任、董事会秘书、副总经理等职务。2004 年12月至2007年3月先后在苏州摩本通讯科技有限公司、苏州太湖三山岛投资发展有 限公司担任副总经理职务。2007年6月起担任本公司人力资源部经理、董事会秘书。现 任本公司副总经理、董事会秘书。 李勤先生，1988年8月至2003年2月在中国工商银行山西省临汾分行工作，先后 担任副科长、科长、副主任、主任等职务，2003年3月进入威海广泰空港设备股份有限 公司工作，先后担任办公室主任、规划发展部经理、总经理助理等职务。2009年1月8 日起担任本公司副总经理。现任威海广泰环保科技有限公司董事、本公司副总经理。 乔志东女士，1991年7月至2003年8月，就职于威海海马地毯集团财务处，历任 财务科长、审计科长、财务副处长等职务；2003年8月至2005年5月，任威海泰坤服 装有限公司副总经理兼财务经理；2005年6月至今，任威海广泰空港设备股份有限公司 财务部经理，2009年7月7日起担任本公司财务负责人。现任本公司财务部经理、财务 负责人。 （四）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、 报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按 其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，年底根据KPI绩效考核评定程 序，确定其年度奖金，报董事会审批。 2、 根据公司2008年度股东大会审议通过的《关于调整公司独立董事报酬的议案》 的规定，2010年度公司独立董事在公司领取津贴5.0万元（含税）。公司负责独立董事 为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。 3、 报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况见前文基本情况表。 4、 报告期内，不在公司领取报酬的董事、监事情况： 姓名 职务 领取报酬单位 卞尔昌 董事 烟台国际机场集团航空食品有限公司 李学广 董事 威海双丰电子集团有限公司 （五）报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况 报告期内未发生公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况。 二、公司员工情况 截止2010年12 月31 日，与本公司签订正式劳动用工合同的员工人数为776人， 公司没有需承担费用的离退休职工。 员工专业构成、教育程度以及年龄分布情况如下： 专业构成 人数 占职工总数的比例 生产人员 476 61.34% 研发及技术人员 141 18.17% 管理人员 120 15.46% 其他人员 39 5.03% 合计 776 100% 教育程度 人数 占职工总数的比例 硕士及以上 28 3.61% 本科 154 19.85% 大专 210 27.06% 高中及以下 384 49.48% 合 计 776 100% 年龄分布 人数 占职工总数的比例 30岁以下 448 57.73% 31－50岁 311 40.08% 51岁以上 17 2.19% 合 计 776 100% 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的要求，不断完善 公司法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、经理层严格按照有关规章制度规范运 作。通过健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。 （一）制度建立与完善情况 1、报告期内，为了规范公司对外提供财务资助的行为，控制财务风险，确保公司 稳健经营，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及相关备忘录的有关规定，公司制定了《对外提供财务资助管 理办法》。 2、报告期内，为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披 露的公平原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司制定了《内 幕信息知情人登记备案制度》，并修改了公司《敏感信息排查管理制度》、《重大信息内 部报告制度》。 3、报告期内，为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确 保资金使用安全，切实保护广大投资者合法利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳 证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《关于进一步加强股份有限公司公开募集 资金管理的通知》、《关于进一步规范公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规和规 范性文件的规定，并结合本公司实际情况对公司原制定的《募集资金管理制度》进行了 修改完善。 （二）股东与股东大会 公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会，并 聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，平等对待所有股东，确保股东的合法权 益，特别是中小股东能够享有平等的权益。报告期内公司共召开3次股东大会，会议审 议通过了董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、日常关联 交易、公司2010年度公开增发A股股票方案等议案。 （三）董事与董事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司现有董 事11名，其中4名独立董事，设董事长一名、副董事长一名。董事会人数和人员构成 符合法律法规要求。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》 等规定和《公司章程》及相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大 会，并积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。 为完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立审计委员会、战 略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科 学专业的意见。 （四）监事与监事会 根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会由3名监事组成，其 中股东代表1名，职工代表2名。监事会人数与人员组成符合法律法规与《公司章程》 的要求。公司监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等要求，认真履行自己的 职责，对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立 意见。报告期内公司共召开了5次监事会，均按照《公司章程》及《监事会议事规则》 的程序召开。公司监事会除审议日常事项外，在检查公司的财务、对董事和高级管理人 员执行公司职务的行为进行监督等方面发挥了重要作用。 （五）内部审计 公司已建立内部审计制度，设置内部审计部门，对公司的日常运行进行有效的监控， 并提出针对性改善意见。 （六）其他利益相关者 公司充分尊重和维护客户、股东、职工、银行、供应商等利益相关者的合法权益， 在企业创造利润的同时，实现社会各方利益的协调、平衡，共同推动公司可持续快速发 展。 （七）信息披露 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》、《公司信息披露管理制度》等规定要求真实、准确、完整、及时、 公平地披露信息，指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 为公司信息披露指定报载体，从而确保公司运作的公开性与透明度，使所有股东有平等 的机会获得信息。 （八）投资者关系管理 公司重视并积极开展投资者关系管理工作，建立了《投资者关系管理制度》。报告 期内本公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》的信息披露规定等法律、法规、规则以及公司章程的规定，认真履行公司的信息 披露义务，及时公告公司在涉及重要生产经营、重大投资、重要财务决策等方面的事项。 本公司董事会负责公司信息披露和承担相应的责任；公司董事会秘书负责协调和组织公 司信息披露事宜，保证信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。董事会秘书同时 负责加强与证券监管部门及深圳证券交易所的联系，解答投资者的有关问题；公司证券 事务代表配合公司董事会秘书接受投资者咨询，向外提供公司有关信息披露文件，对投 资者提出的获取公司资料的要求在符合法律法规和公司章程的前提下尽力给予满足；对 投资者对公司经营情况和其他情况的咨询，在符合法律法规和公司章程并且不涉及公司 商业秘密的前提下，董事会秘书负责以书面形式尽快给予答复；对有意参观本公司的投 资者，公司董事会秘书和证券事务代表负责统一安排和接待，报告期内共接待个人及机 构投资者调研25人次。并于2010年9月7日（星期二）下午1：00～3：00在公司三 楼会议室举办了公开增发A股股票投资者现场说明会，2010年9月14日（星期三）下 午13：30～15：00在北京泰康大厦海通证券北京部会议室举办了投资者见面会。 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况 报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》等法律法规要求，诚实守信，积极参加董事会和股东大会，保证 公司信息披露内容的真实、准确、完整，发挥各自的专业特长，切实维护公司及股东， 特别是社会公众股股东的合法权益。 1、报告期内，公司董事长能够严格按照法律法规和公司章程的要求，依法履行职 责，积极推动公司内部各项制度的制定和完善，加强董事会建设，确保董事会会议依法 正常召集和召开。董事长没有从事过超越其职权范围的行为，能够积极督促董事会决议 的执行，及时将有关情况告知其他董事，能够保证独立董事和董事会秘书的知情权，为 他们提供了发挥作用的平台，为其行使职能和发挥作用提供了保障。健全了公司的风险 防范机制，为公司稳健发展提供了有力保障。 2、报告期内，公司第三届董事会4名独立董事李耀忠、陈伟忠、徐旭青、权玉华 恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、依法严格履行了职责，出席公司召开的董事会会议并 独立、客观的发表意见。定期了解和听取公司经营情况的汇报，对公司的重大决策提供 了专业性意见，对公司重大生产经营活动进行了有效监督，保证了公司决策的科学性。 对公司公开发行股份、续聘会计师事务所、关联交易等重大事项进行审核并发表了独立 意见。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告 期内，独立董事没有对公司有关事项提出异议。 3、报告期内，公司其他董事均能按时出席董事会会议，客观、公正地审议会议事 项，恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉的履行职责，公平对待所有股东，认真地执行董事 会和股东大会决议。 4、报告期内董事出席董事会情况 报告期内董事会召开情况如下： 年内召开董事会会议次数 8 其中：现场会议次数 3 通讯方式召开会议次数 5 现场结合通讯方式召开会议次数 0 报告期内，公司董事出席董事会情况如下： 董事姓名 具体职务 应出席 次数 现场出 席次数 以通讯方式 参加会议次 数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自出席会议 备注 李光太 董事长 8 3 5 0 0 否 - 郭少平 副董事长 8 3 5 0 0 否 - 孟 岩 董事、总经理 8 3 5 0 0 否 - 李光明 董事、副总经理 8 3 5 0 0 否 - 李 荀 董事 8 3 5 0 0 否 - 李学广 董事 8 3 5 0 0 否 - 卞尔昌 董事 8 2 5 1 0 否 - 李耀忠 独立董事 8 2 5 1 0 否 - 陈伟忠 独立董事 8 3 5 0 0 否 - 徐旭青 独立董事 8 2 5 1 0 否 - 权玉华 独立董事 8 3 5 0 0 否 - 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 本公司控股股东为威海广泰投资有限公司，公司在业务、资产、人员、机构、财务 等方面均独立于控股股东，具有独立完整的研发、供应、生产、销售系统，完全独立运 作、自主经营，独立承担责任和风险。 1、业务独立 在业务方面本公司完全独立于控股股东，控股股东威海广泰投资有限公司目前的经 营范围为：机电设备、自动控制装置、光伏电源系列项目的开发、生产、销售及相应工 程的安装调试；房地产开发、销售；自有房屋的出租管理；对工程机械设备项目及房产、 贸易的投资。因此无从事与本公司相同或相近的业务。公司设有“采购部”、“生产管理 部”及“市场部”、“国际业务部”分别负责公司的采购、生产和销售，公司具有独立完 整的业务及面向市场自主经营的能力。 2、资产完整 在资产方面，控股股东与本公司的资产独立完整、权属清晰。本公司拥有独立的土 地使用权、办公楼、全部生产设备及工业产权、商标使用权、专利权等无形资产，各种 资产权属清晰、完整，没有相互依赖资产进行生产经营的情况。 3、人员独立 本公司的科研、生产、采购、销售、财务和行政管理人员均完全独立。公司员工均 与公司签订了劳动聘用合同。公司董事、独立董事、监事和高级管理人员的选聘严格按 照《公司法》和公司章程的有关规定执行，不存在控股股东、其他任何部门、单位或人 士违反公司章程规定干预公司人事任免的情况。公司高级管理人员、财务人员也不存在 双重任职的情况。 4、机构独立 公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层等相互约束的法人治理结构，并根 据公司生产经营需要设置了业务及行政管理部门，每个部门都按公司的管理制度，在公 司管理层的领导下运作，与控股股东不存在任何隶属关系。 5、财务独立 公司在财务上规范运作、独立运行，设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人 员，建立了独立的会计核算体系，制定了《财务管理制度》、《关联交易决策制度》、《投 资决策管理制度》等多项内控制度且严格执行，独立进行财务决策，享有充分独立的资 金调配权，财务会计制度和财务管理制度符合上市公司的要求。 公司开设独立的银行账户，作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税 义务。公司根据企业发展规划，自主决定投资计划和资金安排，不存在公司股东干预公 司财务决策、资金使用的情况；不存在以资产、权益或信誉为股东单位、下属公司或任 何个人的债务提供担保，或以本公司名义的借款、授信额度转借给前述法人或个人使用 的情形。 四、公司内部控制机制的建立与健全情况 （一）内部控制制度建立情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定以及证监会、深交所的 有关要求，结合公司实际情况，进一步健全公司法人治理结构，完善内部控制体系，并 对公司的业务流程和管理制度进行了全面梳理与检查，规范公司运作，提高公司管理水 平。 1、管理控制：公司有较为健全的法人治理结构和完善的管理制度，主要包括《公 司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细 则》、《董事会专门委员会工作细则》、《独立董事工作细则》、《内部审计制度》、《募集资 金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、 《重大投资决策制度》及财务管理制度、各体系管理制度等。公司各项管理制度建立之 后均能得到有效地贯彻执行。 2、经营控制：依据公司所处行业特点和实际情况，针对每个岗位制定了明确的工 作职责和岗位说明书及工作流程。另外，公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001 环境管理体系认证，并严格按照体系要求规范运作。同时，公司还会定期、不定期地对 各项制度、流程的执行情况进行检查和评估，对公司正常经营和规范运作起到了较好的 监督、控制作用。 3、财务控制：公司按照企业会计制度、会计法、税法等国家有关法律法规的规定， 建立了较为完善的财务管理制度、会计核算制度和内部控制体系；公司财务部在财务管 理和会计核算方面设有较为合理的岗位和职责权限，并配备相应的财务人员以保证财会 工作的顺利进行。对货币资金、采购与付款、销售与收款、固定资产存货等建立了内部 审批程序，规定了相应的审批权限，并实施有效控制管理。会计系统能确认并记录所有 真实交易，及时、充分描述交易，并在会计报表和附注中适当的进行表达和披露。 4、重大事项控制：公司制定《重大投资决策制度》、《关联交易决策制度》、《对外 提供财务资助管理办法》等，对涉及重大的资产交易事项进行重点监控，就公司购买资 产、对外投资、对外担保、银行借款等进行了规范和科学决策。 5、信息披露控制：公司已制订严格的《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告 制度》、《敏感信息排查管理制度》及《内幕信息知情人登记备案制度》， 在制度中规定 了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责，信息披露的内容和标准，信息披露的 报告、流转、审核、披露程序，信息披露相关文件、资料的档案管理，投资者关系活动 等等。报告期内，公司信息披露相关制度得到有效执行。 （二）对内部控制的评价及审核意见 1、董事会对公司2010年度内部控制的自我评价 公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理 的规范性文件，且符合公司的实际情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保 证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个关键过程、各个关键环节，各项制 度均能够得到有效执行，在对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资 金使用、信息披露事务、子公司管理等重点控制事项方面不存在重大缺陷，能够适应当 前公司发展的需要，对公司运营管理和风险管理具有控制与防范作用。 2、监事会对内部控制自我评价报告的意见 （1）公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也符合当前公 司生产经营实际情况需要。 （2）公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作 用。 （3）公司《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况， 对公司内部控制的总结比较全面。 监事会关于《公司2010年度内部控制自我评价报告》的意见的具体内容披露于2011 年2月22日巨潮资讯网。 3、独立董事对内部控制自我评价报告的意见 （1）公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公 司当前生产经营实际情况需要。 （2）公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。 （3）公司《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况， 对公司内部控制的总结比较全面。我们认同该报告。 4、保荐机构对公司内部控制自我评价报告的意见 通过对威海广泰内部控制制度的建立和实施情况的核查，海通证券认为，威海广泰 已经建立了较为完善的法人治理结构，建立了较为完备的有关公司治理及内部控制的各 项规章制度。威海广泰现有的内部控制制度符合《证券法》、《上市公司内部控制指引》 等相关法律法规和规章制度的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有 效的内部控制。2010年度，因公司相关执行人员对部分法规规定和内控制度学习理解不 透、认识不足、把握不到位，导致出现实际控制人违规买卖股票、应提交董事会审议的 事项未提交审议的违规事项。相关事项发生后，公司采取了有效的规范整改措施并妥善 处理，没有损害上市公司和中小股东利益。同时，保荐机构亦对公司相关人员进行了相 关法规制度的培训辅导，能有效杜绝类似事项的再次发生。总体上，公司的内部控制得 到了有效执行，公司的《2010年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了其内部 控制制度的建设及运行情况。 《海通证券股份有限公司关于威海广泰空港设备股份有限公司<2010年度内部控制 自我评价报告>的核查意见》的具体内容披露于2011年2月22日的巨潮资讯网。 五、公司内部审计制度的建立和执行情况 公司按照有关法律法规和证券监管部门的要求，建立健全了较为完整、合理的内部 控制制度体系，其中包括《内部审计制度》、《公司审计委员会年报工作规程》等，这些 内部控制制度得到了有效地遵守和执行。报告期内公司的内控制度随着情况的变化和执 行中发现的问题，不断改进、充实和完善。公司设立了审计委员会，并下设审计部，审 计委员会和审计部负责人由董事会聘任，对董事会负责，独立行使审计职权，不受其它 部门和个人的干涉。审计委员会和审计部主要对公司及下属单位财务资料、专项基金和 重大资金使用、募集资金的使用与管理、成本费用、经济效益以及规章制度和财经纪律 的执行情况等进行内部审计。审计部作为公司审计委员会的常设办公机构，接受审计委 员会的工作指导和监督。对审计过程中发现的重大问题直接向审计委员会报告，并督促 改进和完善，审计部至少每季度向审计委员会报告一次审计情况。 2010年度审计部在公司审计委员会的指导下，年初制订了2010年度内部审计工作 计划，并逐步开展工作，包括：（1）公司募集资金管理及内控制度执行的日常监督；（2） 对公司销售与收款、采购预付款、固定资产、生产与仓储、售后服务运营等情况进行审 计，并提出审计建议和改进措施；（3）对2009年度报告及2010年度的季度报告、半年 度报告、业绩快报进行审计并出具审计报告；（4）对公司募集资金使用情况进行专项审 计并出具募集资金存放与使用情况的专项报告；（5）配合山东汇德会计师事务所有限公 司对公司2010年度财务报表的外部审计；（6）对公司内部控制进行审计并出具内部控 制自我评价报告；（7）对公司下属子公司的财务、内控进行审计；（8）配合审计委员会 其他相关工作等。 2010年内部控制相关情况披露表 内部控制相关情况 是/否/ 不适用 备注/说明（如选择否或不 适用，请说明具体原因） 一、内部审计制度的建立情况 1．公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过 是 2．公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门 是 3．（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少 有一名独立董事为会计专业人士 是 （2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作 是 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 1．公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告 是 2．内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制 存在的重大缺陷） 是 3．本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告 是 4．会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结 论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明 是 5．独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明） 是 6．保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用） 是 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 1、审计委员会会议审议了内部审计部门提交的工作计划、定期报告、工作总结等。对公司内部控制制度的有效性进行检查和指 导，到公司现场进行核查、检查公司财务，同时利用专业知识对公司相关人员进行培训。 2、对财务核算结果的审核意见 认为公司编制的2010年度财务报表符合国家颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司 2010年12月31日的 财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量情况，审计委员会全体委员无异议，同意公司提交上述报表给山东汇德会计师事 务所有限公司开展年度审计。 3、对财务报告的审核情况 审计委员会在年报审计前，与会计师事务所项目负责人、公司财务负责人和董事会秘书共同讨论了会计师事务所编制的年度审计 计划，就重点审计事项、重点关注的问题，现场与会计师事务所进行了沟通和交流，并提出专业意见；2011年1月15日会计师 事务所现场审计完成后，审计委员会对会计师事务所出具的初步审计意见及审计结果进行仔细审核，对审计报告及附注提出修改 意见，同时认为在所有重大方面真实、完整地反映了公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量情 况，审计委员会全体委员无异议，同意公司2010年审计报告提交董事会审议。 4、对公司募集资金使用及内部控制自我评价报告等事项的审核 对《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项说明》进行认真审核，并对公司募集资金项目进行了实地考察，一致认为： 公司募集资金使用遵循了《招股说明书》的承诺，未发生变更，目前募集资金已经100%投入，使用效果良好；同时对《公司2010 年度内部控制自我评价报告》及2010年内部审计报告进行认真审核，到公司进行现场考察，听取了公司总经理、副总经理、董 事会秘书对公司本年度的生产经营情况、重大事项进展情况的全面汇报，一致认为：公司内部控制自我评价报告真实地反映了公 司的内部控制情况及内部审计情况，同意提交公司董事会进行审议。 5、对会计师事务所工作总结及续聘会计师事务所意见：同意继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构， 同意将上述意见作为议案提交公司董事会审议。 6、公司内部审计部门2010年对公司及子公司的内部控制制度执行情况和财务收支情况进行审计。 四、公司认为需要说明的其他情况（如有） 无 六、公司高级管理人员的考评及激励机制 公司建立了完善的人力资源管理体系，包括招聘评估体系、培训体系、薪酬福利体 系、KPI绩效考核体系和任职资格管理体系。公司高级管理人员的工作绩效与其收入直 接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责 任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。 第六节 股东大会情况简介 报告期内，公司共召开了3次股东大会，股东大会的通知、召集、召开与表决程序 均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司股东大会议 事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京华堂律师事务所律师出席了公司本年 度的3次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。具体情况如下： 1、公司于2010年4月10日召开2009年度股东大会，本次会议采取现场表决的方 式进行。到会股东及股东代表共计7人，代表股份106,995,581股，占公司总股本的 74.3%。会议审议通过了《2009年度董事会工作报告》、《2009年度监事会工作报告》、《公 司2009年年度报告及其摘要》、《公司2009年度财务决算报告》、《公司2009年度利润 分配方案》、《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于审议公司2009 年度董事、监事、高管人员报酬的议案》、《关于2009年关联交易及资金占用情况说明 的议案》、《关于签署2010年日常关联交易协议的议案》、《关于向银行申请综合授信融 资的议案》、《关于为北京中卓时代消防装备科技有限公司综合授信提供担保的议案》、 《关于续聘公司2010年度财务审计机构的议案》，公司独立董事在本次股东大会上进行 了述职。 大会决议公告刊登于2010年4月13日 的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网上。 2、公司于2010年5月8日召开2010年第一次临时股东大会，本次会议采取现场 表决的方式进行。到会股东及股东代表共计7人，代表股份106,696,481股，占公司总 股本的74.1%。会议审议通过了《关于与威海广泰迪旦加油设备有限公司日常关联交易 的议案》、《关于与威海广泰迪旦加油设备有限公司签定2010年关联交易协议的议案》、 《关于委托银行向北京中卓时代消防装备科技有限公司贷款的议案》。 大会决议公告刊登于2010年5月11日 的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网上。 3、公司于2010年9月17日召开2010年第二次临时股东大会，本次会议采取现场 投票与网络投票相结合的方式召开，参加本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的 股东及股东代表共有24人，代表公司股份106,444,555股，占公司股份总数的72.20%。 其中参加现场会议的股东及股东代表共计6人，代表股份106,123,252股，占公司总股 本的71.98%，通过网络投票系统参加表决的股东共计18人，代表股份321,303股，占 公司总股本的0.22%。会议审议通过了《关于公司符合申请公开增发A股股票条件的议 案》、《关于公司2010年度公开增发A股股票方案的议案》、《关于公司2010年度公开增 发A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报 告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开增发A股股票相关事宜的议 案》、《关于修订<威海广泰空港设备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。 大会决议公告刊登于2010年9月18日 的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网上。 第七节 董事会工作报告 一、管理层讨论与分析 2010年随着国内外经济逐步好转，国际及国内民航业全面复苏，尤其是国内民航市 场增长强劲，全行业实现利润总额437亿元，比上年增长3倍，创造了历史最好水平。 公司董事会抓住市场复苏的时机，着重部署国内、国际市场开发和军品业务的拓展，加 快新产品的市场推广力度，在市场竞争日益激烈的情况下，使公司产品的市场占有率稳 步提升，公司签订合同额、营业收入、净利润等指标均创历史最高水平，公司经营重新 迈上稳健增长的轨道。2010年公司全面完成了北京中卓时代消防装备科技有限公司（以 下简称中卓时代）的收购，消防车业务得到迅猛发展，其营业收入及利润均翻倍增长； A380专用除冰车、军用主力泡沫消防车等系列新产品研发成功，标志着公司技术研发能 力进一步提升；同时狠抓内部管理，“员工职业化、管理标准化、生产精益化、产品国 际化”的“四化”战略稳步推进，公司治理更加规范，内控管理更趋细化，公司综合竞 争实力稳步迈上新台阶。 （一）报告期内公司经营情况回顾 1、报告期内公司总体经营情况 1.1 航空运输业形势及对空港地面设备行业的影响 全球民航业随着世界经济的好转正逐步复苏，据国际航协预测，2010年全球航空业 的盈利将达到151亿美元，这将是全球航空业有史以来实现的最高利润额，但随着国际 油价的不断攀高，成本压力（主要是燃油价格的提高）也在积累。2010年中国经济“一 枝独秀”，中国民航业也是历史整体盈利水平最高的一年，全行业实现利润总额达到437 亿元，预计约占世界民航业利润总额的45%；据民航局统计，全年完成运输总周转量、 旅客运输量和货邮运输量分别达536亿吨公里、2.67亿人次和557万吨，比上年增长 25.6%、15.8%和25.1%；运输总周转量、货邮运输量分别首次突破500亿吨公里和500 万吨大关，迈上一个新台阶。上述三个指标中，国际航线的增长幅度远大于国内航线增 长幅度，表明国际航空运输业快速回升的态势。 国际、国内航空业的全面复苏、较快增长，使空港地面设备需求也逐步释放出来。 但相对民航业的增长幅度，空港地面设备需求增长相对滞后，同时呈现出国际市场需求 增幅大于国内市场、下半年订单增长高于上半年的特点。但毋庸置疑，全球航空业的复 苏，给空港地面设备市场的发展提供了巨大的增长空间，也使得公司在经过2009年的 调整后，重新迈上持续、稳步增长的轨道。 1.2 2010年公司整体经营策略和措施 作为国内最大的空港地面设备研发与制造企业，公司紧紧抓住世界经济回升和民航 业快速发展的有利时机，继续提高空港地面设备产品在国内市场的占有率，强化国际市 场与军品市场的拓展，将中卓时代消防车业务迅速做大做强。面对竞争日益激烈的市场 形势，公司董事会审时度势、沉着应对，采取有力措施确保公司平稳快速发展。 首先，抓住市场复苏时机，加大市场拓展力度，使本年度公司签订市场合同额创历 史新高。 国内市场方面：随着国外知名品牌陆续在国内建厂，将部分产品逐步国产化，并大 幅降价，市场竞争日趋激烈；而传统大客户（大型航空公司、机场等）订单需求相对滞 后，造成公司上半年订单不足。为此公司将营销重点放在新建、扩建机场方面，放在除 雪车、摆渡车等高端新产品的推广方面，认真策划精心组织新产品及新技术推介会，采 取产品打包竞标策略，几乎囊括了新建、扩建支线机场的订单；下半年，随着传统大客 户采购逐步恢复，公司自8月份以来的合同额持续增长，大大超出历史同期水平创历史 最高水平。公司全年合同中标率稳步提升，国内市场全年签订合同3.85亿元，其中与6 个支线新建机场、11个扩建支线机场、3个省级以上扩建项目和1个大型枢纽新建机场 共签订合同1.33亿元；平台车、气源车、牵引车等高附加值产品合同占比不断提高， 国内市场高端产品合同额已占66.3%；同时积极洽谈框架协议，本年度分别与河北机场 集团和烟台机场集团签订战略框架协议。 国际市场方面：自2010年伊始，国际航空市场迅速复苏，加上公司对一系列高端 产品的关键技术和制造工艺的成功突破，公司产品国际竞争力大幅提升，2010年全年签 订出口合同额达到1.17亿元，比2009年增长68.2%。目前，公司现有产品均已获得俄 罗斯民航局销售许可证，公司多类产品（电源车系列、集装箱升降平台、行李传送带、 静变电源、摆渡车、牵引车）已成功通过欧洲CE认证，产品达到欧洲标准。报告期通 过渠道挖掘和搭建新的代理网络，成功开发了塔吉克斯坦、蒙古、缅甸、阿塞拜疆和德 国等新市场。经过多年的市场开拓，公司多数产品已成功打入欧洲、中东地区、俄罗斯 及原独联体国家等国际市场，并获得空客欧洲本部、沙特航空、BAS等高端客户的一致 认可，同时正着手开拓南北美洲市场，公司产品出口潜力巨大。 军品市场方面：在保证传统民品在军方市场销售的同时，加大与军方合作研究开发 力度和市场拓展力度，报告期与空军装备研究院航空装备研究所签订协议，直接参与我 军航空保障装备及相关专用装备的研发。全年共有11个军品科研项目在实施过程中取 得明显效果，接连中标军方几种特种装备的研发试制，并争取到6个新的军品科研项目 在2011年开展，为进一步的市场拓展打下坚实基础。扎实的工作使得报告期军品市场 合同额大幅增长，全年签订合同5600余万元，同比增长55.56%。 消防车市场方面：报告期中卓时代客户范围有了很大扩展，业务由原来的北京、广 东、深圳等几个中心省份和城市，目前基本扩展到全国大部分省份，并与俄罗斯达成研 发生产适合俄罗斯环境条件的消防车出口协议。报告期中卓时代消防车市场占有率不断 提高，全年签订消防车合同1.25亿元。 其次，公司坚持以产品创新为动力，加快研发高端空港地面装备和高端消防车。报 告期A380专用除冰车、大型无杆牵引车、双动力平台车、机坪除雪车、自制底盘客梯车 等一批具有国际技术水平的高端新产品试制成功，A380专用除冰车交付首都机场的信息 得到中央电视台新闻联播栏目的报道。在做好航空地面设备研发的同时，瞄准世界技术 进步的方向，公司向新能源技术、高端消防装备、民用专用设备及军用主力泡沫消防车 等领域拓展。 同时，公司顺应国家对技术创新的支持政策，紧紧围绕“自主创新和转方式、调结 构”这一主线，积极申报项目，全年共新争取国家无偿补助资金429万元，同时到位以 前年度获得的项目资金2,531万元，有力支撑公司自主创新能力的进一步提升。报告期 共申报专利42项，新获专利证书34个，其中发明专利3个，实用新型31个，为近年 来获得专利数量最多、发明专利最多的一年。此外，静变电源、除冰机组、气源机组、 空调机组等四种产品成功通过“国内投资项目不予免税的进口商品目录”专家评审，将 进一步提升国产设备的价格竞争优势，更好实现进口替代。 第三，报告期公司继续贯彻落实“员工职业化、管理标准化、生产精益化、产品国 际化”的“四化”战略，重点推进管理标准化工作。重新梳理了市场营销、技术研发、 生产管理、质量管理、售后服务管理等关键业务流程；通过优化生产计划调度体系，建 立了两级调度模式；完善了产品生产、入库状态信息平台；主要产品作业规范标准编制 完成并实施，产品生产工艺流程不断优化；在质量控制方面，完成了军品质量保证大纲 和流程、模版的编制，加强了对军品生产人员的定岗培训，保证军品特殊指标的有效落 实和跟踪闭环；公司对现有产品出现的质量问题分类分批整改，从设计、工艺、制作装 配、出厂验收等各环节上予以改进，取得了明显成效，得到客户一致好评。 第四，资本运作及再融资工作取得可喜成效。报告期全面完成了对中卓时代的收购， 中卓时代成为公司的全资子公司。报告期公司启动了再融资事项，拟公开发行股份融资， 投入三个募集资金项目。新的募投项目的实施将进一步提高公司的研发创新和成果转化 能力，优化公司产品结构，培育新的利润增长点，为公司进一步持续稳步发展打好坚实 基础。 第五，项目投资取得新进展。报告期前次募集资金项目之一“大型飞机加油车技改 项目” 的募投资金已100%投入，加油车车间建设完成，但目前尚未达到投产条件； “中 卓时代消防装备技术改造项目”正在办理开工前期手续。 第六，公司全资收购的中卓时代消防车业务发展势头喜人，已经成为公司新的利润 增长点。公司管理团队进驻中卓时代后，采取了一系列行之有效的措施强化管理、控制 成本、提供技术支持、发挥市场协同效应，大大提升了中卓时代的管理水平与盈利能力； 与此同时，公司通过委托贷款的形式，及时补充了中卓时代流动资金，并利用公司的技 术优势协助中卓时代进一步开发高端消防车产品，大幅增强中卓时代发展后劲。2010 年中卓时代销售收入、净利润同比均翻倍增长，净利润更是大幅增长300%以上，在空港 地面设备之外开拓出一片新天地。 综上所述，公司虽然受到国际金融危机的影响使2009年业绩出现暂时下滑，但在 2010年随着经济复苏的势头，凭藉公司董事会的正确决策和全体员工的不懈努力，公司 重新走上持续、稳步增长的轨道，营业收入、净利润等指标均创历史新高；同时公司在 市场拓展、新产品研发、企业内部管理、项目投资建设、兼并收购及再融资等方面均取 得显著成绩，行业地位和综合竞争实力提升到一个新的层次。 2、报告期内公司主营业务及其经营情况 报告期内公司各项经济指标同比均有增长，营业收入、营业利润、归属于上市公司 股东的净利润分别同比增长29.86%、22.75%和33.27%。 经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司2010年共销售各种产品904台套， 实现营业收入50,595.32万元，利润总额7,633.07万元，归属于上市公司股东的净利 润6,696.33万元；报告期末归属于上市公司股东的净资产为54,293.57万元，每股净 资产3.68元，基本每股收益0.46元。 2.1 报告期公司营业收入、营业利润、归属于母公司净利润的同比变动情况 单位：人民币元 项 目 2010年 2009年 本年比上年增减（%） 营业收入 505,953,228.93 389,629,043.36 29.86 营业利润 67,207,026.86 54,752,213.00 22.75 净利润 66,963,316.29 50,247,441.11 33.27 报告期公司营业收入比上一年度增长29.86%，主要原因一是中卓时代于下半年合并 报表，消防车营业收入共计入6,931.49万元；二是国际市场业务及军品业务报告期订 单大幅增加，使报告期产品销售增加所致。 报告期内营业利润比上年同期增长22.75%，归属母公司股东净利润比上年同期增长 33.27%，主要原因是营业收入同比增长，虽然合并报表的消防车毛利率相对较低，但报 告期空港设备高附加值的产品销售比重增加，导致公司综合毛利率同比仍有所提高；另 外营业外收入同比大幅度增长，导致净利润增长幅度大于主营业务收入的增长幅度。 2.2 主营业务产品情况 （1）分产品列示情况： 单位：人民币元 产 品 主营业务收入 比上年增减（％） 机务设备 201,634,686.78 -0.94 客舱服务设备 60,626,244.88 27.86 货运设备 90,908,971.18 26.99 消防设备 69,314,900.48 - 其他设备 72,369,884.79 36.07 合 计 494,854,688.11 31.70 （2）按客户列示情况： 单位：人民币元 客 户 主营业务收入 比上年增减（％） 机场 190,472,164.75 2.37 航空公司 78,532,440.65 4.72 军队 42,593,170.07 64.77 出口 57,733,414.16 80.65 消防部队 67,759,344.92 - 其他 57,764,153.56 1.58 （未完）  |