[年报]东港股份：2010年年度报告
股票代码：002117 股票简称：东港股份 东港安全印刷股份有限公司 TUNGKONG SECURITY PRINTING CO.,LTD 二○一○年度报告 二○一一年三月二日 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 本公司2010年年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计并出 具了标准无保留意见的审计报告。 本公司董事长谷望江女士、总经理及会计机构负责人史建中先生、财务负责 人郑理女士声明：保证2010年年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 公司基本情况简介 ......................................... 3 第二节 会计数据和业务数据摘要 ................................... 5 第三节 股本变动及股东情况 ....................................... 8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................... 12 第五节 公司治理结构 ............................................ 17 第六节 股东大会情况简介 ........................................ 22 第七节 董事会报告 .............................................. 23 第八节 监事会报告 .............................................. 37 第九节 重要事项 ................................................ 39 第十节 财务报告 ................................................ 44 第十一节 备查文件目录 ........................................... 116 第一节 公司基本情况简介 一、公司名称 中文名称：东港安全印刷股份有限公司 英文名称：TUNGKONG SECURITY PRINTING CO.,LTD 中文简称：东港股份 英文简称：TUNGKONG 二、公司法定代表人：谷望江 三、公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 齐利国 阮永城 联系地址 济南市山大北路23号 济南市山大北路23号 电 话 0531-88904590 0531-88904590 传 真 0531-82672202 0531-82672202 电子邮箱 Qi-liguo@tungkong.com.cn Ruan-yongcheng@tungkong.com.cn 四、公司注册地址：山东省济南市山大北路23号 公司办公地址：山东省济南市山大北路23号 邮政编码：250100 公司网址：http://www.tungkong.com.cn 电子信箱：tksp@tungkong.com.cn 五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》 登载年度报告网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券办公室 六、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：东港股份 股票代码：002117 七、其他 公司首次登记注册日期：1996年3月25日 公司最近一次变更注册登记日期：2010年11月17日 公司企业法人营业执照注册号：370000400000101 公司税务登记号码：370112613207311 公司组织机构代码：6130731-12 公司聘请的会计师事务所：中瑞岳华会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址： 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8层 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要财务数据和指标（单位：人民币元） 项 目 金 额 营业利润 102,514,798.10 利润总额 104,116,173.40 归属于上市公司股东的净利润 79,194,442.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 77,934,107.98 经营活动产生的现金流量净额 179,535,678.40 注：非经常性损益项目：（单位：人民币元） 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -323,504.89 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,356,370.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 568,510.19 所得税影响额 -259,546.29 少数股东权益影响额 -81,494.93 合计 1,260,334.08 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 （一） 主要会计数据（单位：人民币元） 2010年 2009年 本年比上年增减（％） 2008年 营业总收入（元） 712,233,094.92 550,874,357.75 29.29% 527,528,420.56 利润总额（元） 104,116,173.40 90,856,919.37 14.59% 75,716,859.13 归属于上市公司股东的净 利润（元） 79,194,442.06 74,026,819.95 6.98% 59,164,447.56 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元） 77,934,107.98 71,699,861.85 8.69% 58,662,195.36 经营活动产生的现金流量 净额（元） 179,535,678.40 111,617,008.83 60.85% 115,006,294.65 2010年末 2009年末 本年末比上年末增减 （％） 2008年末 总资产（元） 1,337,336,997.69 993,016,822.76 34.67% 692,308,666.41 归属于上市公司股东的所 有者权益（元） 964,284,418.30 572,981,361.71 68.29% 528,654,541.76 股本（股） 124,124,172.00 110,000,000.00 12.84% 110,000,000.00 （二）主要财务指标（单位：人民币元） 2010年 2009年 本年比上年增减（％） 2008年 基本每股收益（元/股） 0.70 0.67 4.48% 0.54 稀释每股收益（元/股） 0.70 0.67 4.48% 0.54 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） 0.69 0.65 6.15% 0.53 加权平均净资产收益率（%） 11.80% 13.56% -1.76% 11.74% 扣除非经常性损益后的加权 11.61% 13.14% -1.53% 11.65% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） 1.45 1.01 43.56% 1.05 2010年末 2009年末 本年末比上年末增减（％） 2008年末 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 7.77 5.21 49.14% 4.81 (三) 依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会 公告[2008]43号）的规定，净资产收益率及每股收益计算如下： 项目 净资产收益率（%） 每股收益（元） 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 归属于上市公司普通 股股东的净利润 11.80% 0.70 0.70 扣除非经常性损益后 的归属于上市公司普 通股股东的净利润 11.61% 0.69 0.69 净资产收益率及每股收益计算过程如下： ⑴ 加权平均净资产收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0） =79,194,442.06/（572,981,361.71＋79,194,442.06÷2＋345,108,614.53×3÷12-33,000,000.00×10÷12±0）=11.80% 其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股 东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资 产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期 月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告 期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产 增减变动次月起至报告期期末的累计月数。 报告期发生同一控制下企业合并的，计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益 率时，被合并方的净利润、净资产均从最终控制方实施控制的次月起进行加权；计算比较期 间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重 为零）。 （2）每股收益计算过程如下： ① 基本每股收益=P0÷S=79,194,442.06÷113,531,043.00=0.70 S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk=110,000,000.00+14,124,172.00×3÷12=113,531,043.00 其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东 的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金 转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次 月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。 ② 公司在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释 每股收益可参照如下公式计算： 稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转 换债券等增加的普通股加权平均数) =79,194,442.06/(110,000,000.00+0+14,124,172.00×3÷12-0-0)= 0.70 其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。 公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对P1和加权平均股数的影响， 按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表(单位：股) 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 38,950,000 35.41% 0 0 0 -38,950,000 -38,950,000 0 0.00% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境内非国有法 人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、外资持股 38,950,000 35.41% 0 0 0 -38,950,000 -38,950,000 0 0.00% 其中：境外法人持股 38,950,000 35.41% 0 0 0 -38,950,000 -38,950,000 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 5、高管股份 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 71,050,000 64.59% 14,124,172 0 0 38,950,000 53,074,172 124,124,172 100.00% 1、人民币普通股 71,050,000 64.59% 14,124,172 0 0 38,950,000 53,074,172 124,124,172 100.00% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 110,000,000 100.00% 14,124,172 0 0 0 14,124,172 124,124,172 100.00% 二、限售股份变动情况表(单位：股) 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加限售股 数 年末限售股数 限售原因 解除限售日 期 香港喜多来集团 有限公司 38,950,000 38,950,000 0 0 自上市之日起锁 定36个月 2010.3.3 合计 38,950,000 38,950,000 0 0 － － 三、股票发行与上市情况 1、经中国证监会证监发行字【2007】24号文核准，公司于2007年2月8日发行人民 币普通股（A股）2800万股，每股面值1.00元，每股发行价为10.28元，于2007年3月2 日在深圳证券交易所上市交易。 2、经中国证监会证监许可【2010】1210号文核准，公司于2010年9月10日增发人民 币普通（A股）14,124,172股，每股面值1.00元，每股发行价为25.69元，于2010年9 月30日在深圳证券交易所上市交易。 四、股东情况 （一）股东数量和持股情况 股东总数 10,996 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股 份数量 香港喜多来集团有限公司 境外法人 30.48% 37,827,385 0 0 浪潮电子信息产业股份有限 公司 境内非国有法人 12.57% 15,600,000 0 1,647,059 北京中嘉华信息技术有限公 司 境内非国有法人 11.23% 13,940,000 0 0 济南发展国有工业资产经营 有限公司 国有法人 9.25% 11,480,000 0 1,152,941 中国工商银行－易方达价值 精选股票型证券投资基金 基金、理财产品等其他 2.02% 2,501,549 0 0 全国社保基金一零九组合 基金、理财产品等其他 1.67% 2,075,552 0 0 中国工商银行－申万巴黎新 动力股票型证券投资基金 基金、理财产品等其他 1.21% 1,498,379 0 0 交通银行－华安宝利配置证 券投资基金 基金、理财产品等其他 1.12% 1,390,000 0 0 华泰证券股份有限公司 基金、理财产品等其他 0.85% 1,059,601 0 0 中国工商银行－汇添富均衡 增长股票型证券投资基金 基金、理财产品等其他 0.81% 1,000,000 0 0 中国建设银行－民生加银精 选股票型证券投资基金 基金、理财产品等其他 0.81% 1,000,000 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 香港喜多来集团有限公司 37,827,385 人民币普通股 浪潮电子信息产业股份有限公司 15,600,000 人民币普通股 北京中嘉华信息技术有限公司 13,940,000 人民币普通股 济南发展国有工业资产经营有限公司 11,480,000 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投 资基金 2,501,549 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 2,075,552 人民币普通股 中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投 资基金 1,498,379 人民币普通股 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 1,390,000 人民币普通股 华泰证券股份有限公司 1,059,601 人民币普通股 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投 资基金 1,000,000 人民币普通股 中国建设银行－民生加银精选股票型证券投资 基金 1,000,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 香港喜多来集团有限公司、北京中嘉华信息技术有限公司之间不存在股权上的关系， 但存在如下的人事安排上的关联关系：喜多来集团董事石林之子楚伦巴特尔为北京中 嘉华信息技术有限公司的第二大股东；公司实际控制人谷望江女士之胞妹谷望宁女士 为北京中嘉华信息技术有限公司并列第三大股东。 注释：根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企 [2009]94号）规定,我公司第二大股东浪潮电子信息产业股份有限公司和第四大股东济南发 展国有工业资产经营有限公司,分别被冻结1,647,059股和1,152,941股股份。 （二）公司控股股东情况 报告期内，公司控股股东未发生变化，仍为香港喜多来集团有限公司，其所持有的公司 股份无质押、冻结或托管等情况。 香港喜多来集团有限公司基本情况： 英文名称：HONGKONG HITORO HOLDINGS LIMITED 公司董事会成员：陈新、谷望江、石林 设立日期：1991年11月21日 注册资本：400万港元 办公地址：香港尖沙咀广东道9号港威中心第6座37搂 公司目前主要从事国际原材料贸易和实业投资。 谷望江：女，中国香港籍，拥有永久香港居留权，香港喜多来集团有限公司董事，目前 为本公司的实际控制人。 （三）公司与实际控制人之间的产权和控制关系 （四）持股在5%以上的法人股东情况 报告期内，本公司持有5%以上的法人股东有：济南发展国有工业资产经营有限公司、 浪潮电子信息产业股份有限公司、北京中嘉华信息技术有限公司，各股东基本情况如下： 30.48% 100% 100% 东港安全印刷股份有限公司 香港喜多来集团有限公司 Infomatic Resources Limited 谷望江 1、 济南发展国有工业资产经营有限公司 成立日期： 1999年10月14日 法定代表人：刘桂祯 注册资本： 2,680万元 经营范围： 在济南市历城区人民政府授权范围内，依据产权关系经营国有工业资产。 2、浪潮电子信息产业股份有限公司 成立日期： 1998年10月28日 法定代表人： 孙丕恕 注册资本： 21,500万元 经营范围：计算机及软件、电子产品及其他通信设备（不含无线电发射设备）、商业机 具、电子工业用控制设备、空调数控装置、电子计时器、电控玩具、教学用具的开发、生 产、销售；技术信息服务、计算机租赁业务；电器设备的安装与维修及技术服务；批准范 围内的自营进出口业务，房屋租赁。 3、北京中嘉华信息技术有限公司 成立日期： 2001年12月28日 法定代表人：李安龙 注册资本： 1020万元 经营范围： 软件开发、数据处理服务，经济贸易咨询，投资咨询、企业管理咨询； 销售计算机、软件及辅助设备（计算机信息系统安全专用产品除外）、电子产品、日用品、 五金交电、机械设备、纸张。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 （一）基本情况 董事、监事和高级管理人员任职及持股情况（单位：股） 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股 数 年末持股 数 变动原因 谷望江 董事长 女 63 2009年08月20日 2012年08月19日 38,950,000 37,827,385 二级市场减持 王爱先 副董事长 男 64 2009年08月20日 2012年08月19日 0 0 石 林 董事 男 64 2009年08月20日 2012年08月19日 929,400 699,400 二级市场减持 史建中 董事 男 47 2009年08月20日 2012年08月19日 3,280,000 3,280,000 赵福蕊 董事 女 53 2009年08月20日 2012年08月19日 0 0 汤云为 独立董事 男 66 2009年08月20日 2012年08月19日 0 0 刘素英 独立董事 女 65 2009年08月20日 2012年08月19日 0 0 郑 钢 独立董事 男 64 2009年08月20日 2012年08月19日 0 0 孙 敬 监事会主席 女 48 2009年08月20日 2012年08月19日 0 0 李保政 监事 男 35 2009年08月20日 2012年08月19日 0 0 王景涛 监事 男 47 2009年08月20日 2012年08月19日 0 0 唐国奇 常务副总经理 男 42 2009年08月20日 2012年08月19日 820,000 820,000 朱 震 副总经理 男 43 2009年08月20日 2012年08月19日 820,000 820,000 刘 宏 副总经理 男 42 2009年08月20日 2012年08月19日 1,230,000 1,230,000 郑 理 副总经理 财务负责人 女 42 2009年08月20日 2012年08月19日 0 0 齐利国 副总经理. 董事会秘书 男 40 2009年08月20日 2012年08月19日 0 0 合计 - - - - - 46,029,400 44,676,785 - 注：本公司董事及高级管理人员所持股份，均为间接持股。 （二）、董事、监事、高级管理人员最近5年主要工作经历及在其他单位任职情况 1、董事简介 董事长 谷望江女士，1947年12月生，曾用名汪江，中国香港籍，大学学历。2001年 至今，任香港喜多来集团有限公司董事。2002年12月起任本公司董事长。本届董事任职期 限为2009年8月20日至2012年8月19日。 在股东单位任职情况：香港喜多来集团有限公司董事 其他单位任职情况： Infomatic Resoures Limited董事、日照大地伊索新建材有限公 司董事长、日照大地金属材料加工开发有限公司董事长、Joy Spring Limited董事、北京 东港安全印刷有限公司董事、新疆东港安全印刷有限公司董事长、广州东港安全印刷有限公 司董事长、北京东港嘉华信息技术有限公司董事长、成都东港安全印刷有限公司执行董事。 副董事长 王爱先先生，1946年8月生，中国国籍，大学学历，中共党员。曾任浪潮电子 信息产业集团公司董事长、党委书记。2002年12月起任本公司副董事长。本届董事任职期限 为2009年8月20日至2012年8月19日。 股东单位任职情况：无 其他单位任职情况：济南益东纸业有限公司董事长、浪潮电子信息产业集团公司顾问、 淄博矿业集团董事，山东东港数据处理有限公司董事长、山东交通运输集团董事。 董事 石林先生，1946年2月生，中国香港籍，大学学历。2001年至今任香港喜多来集团 有限公司董事。2002年12月起任本公司董事。本届董事任职期限为2009年8月20日至2012年8 月19日。 股东单位任职情况：香港喜多来集团有限公司董事，Rich River Investments Ltd.董 事。 其他单位任职情况：日照大地伊索新建材有限公司副董事长、总经理、日照大地金属材 料加工开发有限公司副董事长。 董事、总经理 史建中先生，1963年5月生，中国国籍，大专学历。2002年12月起任本公 司董事、总经理。本届董事、总经理任职期限为2009年8月20日至2012年8月19日。 股东单位任职情况：北京中嘉华信息技术有限公司董事。 其他单位任职情况：郑州东港安全印刷有限公司副董事长，北京东港安全印刷有限公司 董事长，新疆东港安全印刷有限公司董事，上海东港安全印刷有限公司董事长、青海东港安 全印刷有限公司董事长，北京东港嘉华安全信息技术有限公司董事，广州东港安全印刷有限 公司董事，上海东港数据处理有限公司董事长，山东东港数据处理有限公司董事、总经理。 董事 赵福蕊女士，1957年8月生，中国国籍，高中学历，曾任济南市历城区物资局财务 科副科长、科长，分管副局长等职，现已离岗。2009年8月起任本公司董事，本届董事任职 期限为2009年8月20日至2012年8月19日。 股东单位任职情况：无 其他单位任职情况：无 独立董事 汤云为先生，1944年11月生，中国国籍，博士学位，注册会计师，2009年8 月起任本公司独立董事，本届独立董事任职期限为2009年8月20日至2012年8月19日。 股东单位任职情况：无 其他单位任职情况：曾任上海财经大学校长、安永大华会计师事务所合伙人，高级顾问 等职。现任上海市会计学会会长，中国会计标准委员会委员，财政部审计准则委员会委员， 中国平安保险（集团）股份有限公司独立董事，江苏中南建设集团股份有限公司独立董事。 独立董事 刘素英，1945年12月生，中国国籍，本科学历，注册会计师，曾任国家审计 署行政事业审计司副处长、处长、农林文教司处长、行政国防司处长、新闻通讯审计局局长 助理、副局级审计员，2004年7月退休。2009年8月起任本公司独立董事，本届独立董事任职 期限为2009年8月20日至2012年8月19日。 股东单位任职情况：无 其他单位任职情况：现任中视传媒股份有限公司独立董事。 独立董事 郑钢先生，1946年7月生，中国国籍，本科学历。曾任山东省检察院经济检察 处处长、反贪局局长、副检察长等职，2005年2月退休。2009年8月起任本公司独立董事，本 届独立董事任职期限为2009年8月20日至2012年8月19日。 股东单位任职情况：无 其他单位任职情况：山东省防伪行业协会名誉理事长、山东省保护企业和企业家权益联 合会名誉会长、山东省企业联合会常务理事、山东省企业家协会常务理事、山东省质量协会 常务理事等职。 2、 监事简介 监事会主席 孙敬女士，1962年7月生，中国国籍，大专学历，助理统计师。2003年12 月起任本公司监事，本届监事任职期限为2009年8月20日至2012年8月19日。 股东单位任职情况：无。 其他单位任职情况：无 监事 李保政先生，1975年6月生，中国国籍，大学学历，高级会计师。2002年12月起任 本公司监事。本届监事任职期限为2009年8月20日至2012年8月19日。 股东单位任职情况：无 其他单位任职情况：浪潮集团有限公司财金中心经理 监事 王景涛先生，1963年4月生，中国国籍，大学学历。2009年8月起任本公司监事。 本届监事任职期限为2009年8月20日至2012年8月19日。 股东单位任职情况：无 其他单位任职情况：曾任济南市历城区经济贸易局综合办公室主任科员、主任。济南市 历城区经济贸易局民营经济科科长（非公务员） 3、 高级管理人员简介 常务副总经理 唐国奇先生，1968年10月生，中国国籍，硕士学位，经济师。2002年12 月起任本公司副总经理、技术负责人。本届任职期限为2009年8月20日至2012年8月19日 股东单位任职情况：无 其他单位任职情况：郑州东港安全印刷有限公司董事，上海东港安全印刷有限公司董事， 上海东港数据处理有限公司董事。 副总经理 朱震先生，1967年2月生，中国国籍，大专学历。2006年3月起任本公司副总 经理兼销售部经理。本届任职期限为2009年8月20日至2012年8月19日。 股东单位任职情况：无 其他单位任职情况：广州东港安全印刷有限公司董事。 副总经理 刘宏先生，1968年4月生，中国国籍，研究生学历、助理经济师。2006年3月 起任本公司副总经理。本届任职期限为2009年8月20日至2012年8月19日。 股东单位任职情况：无 其他单位任职情况：北京东港安全印刷有限公司董事、总经理，北京东港嘉华安全信息 技术有限公司董事、总经理 副总经理、财务负责人 郑理女士，1968年3月生，中国国籍，硕士学位，高级会计师。 2006年3月起任副总经理兼财务总监。本届任职期限为2009年8月20日至2012年8月19日。 股东单位任职情况：无 其他单位任职情况：上海东港安全印刷有限公司董事、财务负责人，上海东港数据处理 有限公司董事。 副总经理、董事会秘书 齐利国先生，1970年10月出生，中国国籍，硕士学位。2006 年3月起任本公司副总经理，兼任董事会秘书、办公室主任。本届任职期限为2009年8月 20日至2012年8月19日。 股东单位任职情况：无 其他单位任职情况：上海东港安全印刷有限公司监事、青海东港安全印刷有限公司监事， 上海东港数据处理有限公司监事，成都东港安全印刷有限公司监事。 （三） 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、报酬的决策程序和报酬确定依据：公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和 高级管理人员的报酬。董事和监事实行津贴制，报酬和支付方法由股东大会确定；高级管理 人员实行年薪制，报酬和支付方法由董事会确定。公司以行业薪酬水平、经济发展状况、居 民生活标准、公司经营业绩、岗位职责要求等为依据，在充分协商的前提下确定董事、监事 和高级管理人员的年度薪酬。 2、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况： 姓名 职务 2010年度从公 司领取的报酬总 额（万元、含税） 2009年度从公司 领取的报酬总额 （万元、含税） 薪酬总 额同比 增减（%） 备注 谷望江 董事长 2.38 2.38 - 王爱先 副董事长 2.38 2.38 - 石林 董 事 2.38 2.38 - 史建中 董 事 总经理 91.32 84.03 8.68 赵福蕊 董 事 2.38 1.30 - 2009年8月入职，2009年 薪酬为入职后的董事津贴 汤云为 独立董事 5.00 2.79 - 2009年8月入职，2009年 薪酬为入职后的董事津贴 刘素英 独立董事 5.00 2.79 - 2009年8月入职，2009年 薪酬为入职后的董事津贴 郑 钢 独立董事 5.00 2.79 - 2009年8月入职，2009年 薪酬为入职后的董事津贴 孙 敬 监事会主席 8.87 8.87 - 李保政 监 事 1.19 1.19 - 王景涛 监 事 1.19 0.60 - 2009年8月入职，2009年 薪酬为入职后的监事津贴 唐国奇 常务副总经理 43.73 40.55 7.84 朱 震 副总经理 37.18 34.89 6.56 刘 宏 副总经理 37.18 34.89 6.56 郑 理 副总经理 财务负责人 35.15 32.86 6.98 齐利国 副总经理 董事会秘书 35.09 32.80 6.98 （四）报告期内被选举或离任的董事和监事、以及聘任或解聘的高级管理人员姓名，及董 事和监事离任和高级管理人员解聘原因。 1、报告期内无选举、聘任董事、监事和高级管理人员的情况 2、报告期内无董事、监事离职的情况 二、员工情况 截止2010年12 月31 日，本公司（含控股子公司）员工总数为 1313人。 1、专业构成情况如下： 类别 员工人数 占总人数比例（%） 生产人员 590 45 销售人员 162 12 技术人员 383 29 财务人员 34 3 管理人员 144 11 合计 1313 100 2、员工受教育程度构成如下： 类别 员工人数 占总人数比例（%） 本科及本科以上 254 19 大专 422 32 中专及以下 637 49 合计 1313 100 3、本公司没有需承担费用的离退休员工。 第五节 公司治理结构 一、公司治理基本情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，制定《公司章程》 及其他内部控制规章制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。 公司的治理结构符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件。 1、关于股东、股东大会 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：1）决定公司的经营方针和投资计划； 2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；3）审议 批准董事会的报告；4）审议批准监事会报告； 5）审议批准公司的年度财务预算方案、决 算方案；6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；7）对公司增加或者减少注册资 本作出决议；8）对发行公司债券作出决议；9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公 司形式作出决议；10）修改公司章程；11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 12） 审议批准公司章程规定的担保事项；13）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最 近一期经审计总资产30%的事项；14）审议批准变更募集资金用途事项；15）审议批准股权 激励计划；16）审议批准重大关联交易事项；17）审议法律、行政法规、部门规章或公司章 程规定的应当由股东大会决定的其他事项。 本公司还依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等文件制定了《股东 大会议事规则》，对股东大会的权力、召开程序、提案、表决、对中小股东权益的保护等方 面作了具体的规定。 2、控股股东与公司 公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司 章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接干 预公司经营与决策的行为。 3、关于董事与董事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范性意见》等相关法律 法规选举产生董事人选，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司董事会严格按照 《公司章程》、《独立董事制度》及《董事会议事规则》《中小企业板块上市公司董事行为指 引》等相关规定召集召开董事会，各董事认真出席董事会，认真审议各项议案，履行职责， 勤勉尽责。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受 损害，对重要及重大事项发表独立意见。 4、关于监事与监事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范性意见》等相关法律 法规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照 《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，各监事认真出席监事会， 认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。 5、关于公司与投资者 为了加强与投资者的双向沟通，公司制定了《投资者关系管理制度》，依托巨潮资讯中 小企业路演网建立了与投资者的沟通平台，公司明确了投资者关系管理的职能部门和负责 人，组织实施投资者关系的日常管理工作。 6、关于信息披露与透明度 公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易 所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司指定《证券时报》和“巨潮网”为 公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地 获得公司相关信息。 7、关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟 通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。 公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。公司 根据新版《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，已组织修改和制定包括《公司章程》在 内的公司相关的内部管理文件。 二、公司治理情况 截至2007年10月31日，我公司2007年治理专项活动中所发现问题的整改工作已基本 完成。为持续规范公司法人治理结构，我公司在2010年对企业内部控制制度进行了完善和 补充，制定了《内幕信息知情人管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》。 三、董事长、独立董事及其他董事履职情况 报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、 《独立董事工作细则》及其他有关法律法规制度的规定和要求，恪尽职守、诚实守信地履行 职责。 董事长全力加强董事会建设，严格按照董事会集体决策机制，决定公司的重大经营事项， 并严格执行股东大会的决议。公司现有独立董事三名，其中两名为会计专业人士。报告期内， 公司的独立董事能按照有关法律、法规、《公司章程》、《独立董事制度》的规定勤勉地履行 职责，以认真负责的态度出席2010年度9次董事会。公司独立董事能恪尽职守、勤勉尽责， 详细了解公司整个生产运作情况，对公司重大事项发表了独立意见，对董事会决策的公正公 平及保护中小投资者利益起到了积极作用。其他董事也严格遵守各项规定，尽职尽责，切实 维护公司及股东利益。 报告期内公司第二届和第三届董事会共召开了9次会议，董事出席会议情况如下： 董事姓名 具体职务 应出席 次数 现场出席 次数 以通讯方式参 加会议次数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自出席会议 谷望江 董事长 9 1 8 0 0 否 王爱先 副董事长 9 1 8 0 0 否 石林 董事 9 1 8 0 0 否 史建中 董事 9 1 8 0 0 否 赵福蕊 董事 9 1 8 0 0 否 汤云为 独立董事 9 1 8 0 0 否 刘素英 独立董事 9 1 8 0 0 否 郑钢 独立董事 9 1 8 0 0 否 年内召开董事会会议次数 9 其中：现场会议次数 1 通讯方式召开会议次数 8 现场结合通讯方式召开会议次数 0 报告期内，公司现任独立董事对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议。 四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 公司具备完整、规范的产、供、销生产经营管理体制和运行机制，在业务、人员、资产、 机构、财务等方面与股东单位完全分开，独立运作。 （一）业务独立 公司具有完整的采购供应体系、完整的生产管理体系和独立的销售运作体系， 独立开 展业务，不依赖于任何股东及关联方。 （二）人员独立 本公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生； 公司建有独立的人事及工资管理系统；公司还制订了严格的《人事管理制度》，人员管理做 到了制度化。 （三）资产独立 本公司的主要资产包括主营业务所需的完整的生产设备、土地、厂房、办公用房、仓储 用房、交通工具和知识产权，具有完整的配套设施。上述资产产权清晰，完全独立于股东单 位。 （四）机构独立 本公司设股东大会、董事会、监事会，按照《公司章程》的规定履行相关权利和义务。 公司拥有独立的组织机构，拥有独立的运作、管理和考核机制。公司总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监均在公司领取报酬。 （五）财务独立 公司设有独立的财务部门，建立独立的财务会计核算体系和财务管理制度，财务人员与 股东单位完全独立，不存在交叉任职情况。公司独立开设银行帐户，作为独立的纳税人依法 独立纳税。 五、公司内部控制制度的建设和执行情况 公司根据中国证监会关于规范公司治理结构的相关文件，建立健全了包括《股东大会议 事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》 等在内的内部控制制度，并在上市公司治理专项活动中，进行了修订和完善，达到了证券监 管部门的要求。 董事会及其下设的专业委员会发挥职能，负责审议公司的经营战略和重大决策，公司高 级管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动，高管层和董事会之间责权 关系明确。公司的各项内部控制制度健全，并将内控制度的检查融入了日常工作中，并不断 完善，以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。董事 会下属的审计委员会和审计部认真履行职责，通过内部审计发现问题，预防风险，通过对内 部财务数据和工作流程的审计，规范内部运作，提高财务信息披露质量，保证了公司日常生 产经营的合法性和规范化。公司将在今后的工作中进一步完善内部控制制度，规范运作，为 公司健康稳定的发展奠定基础。 六、公司财务报告控制制度的建设和执行情况 公司根据《会计法》及财政部颁布的各项会计制度建立了完备的会计核算体系，建立健 全了关于财务核算方面的内部控制制度。公司财务部是会计系统的核算机构，负责制定财务 管理制度，并指导各子公司的财务工作。公司在货币资金、采购、生产、销售收入、成本结 转、贷款、费用归集、投资与筹资、财务报告编制等各个环节均制定了明确的审批、授权和 监管制度，并在日常工作中得到了较好的执行。为完善公司治理机制，强化内部控制，做好 财务报告的编制工作，公司制定了《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作制度、 《年报信息披露重大差错责任追究制度》，以充分发挥独立董事和审计委员会的审核和监督 作用。 公司董事会审计委员会和独立董事对财务报告编制及审计过程进行监督，在审计前统筹 安排审计计划，审计过程中就发现的问题和重大事项充分沟通，财务审计报告编制完毕后， 审计委员会对财务报表和审计报告进行审议，表决通过后，才提交董事会进行审议。公司所 有定期报告均进行了及时披露，无推迟情况的发生，年度审计报告均被出具标准无保留意见， 未发现存在重大缺陷的情况。 七、公司对高级管理人员的考评及激励机制 1、考评机制：由公司董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评， 并根据工作业绩决定年度薪酬，以考核结果作为下一年度的岗位安排、年薪档次、是否续聘 及职位升降和下一届任免的依据。 2、激励机制：公司对高级管理人员实行年薪制，分为工资和奖金两部分。董事会根据 公司近几年的经营状况和个人的岗位职责，确定年度工资额；每年年终董事会根据高级管理 人员本年度的工作业绩进行考评后确定对高管人员的奖金总额。 八、公司同业竞争和关联交易的情况 公司上市时，持股5％以上股东做出了避免同业竞争的承诺，自上市以来未发生同业竞 争情况。 公司目前不存在经常性关联交易，2010年公司之控股子公司北京东港嘉华安全信息技 术有限公司，因建设需要向关联方日照大地依索新建材有限公司采购了少量建筑用夹芯板， 交易总价格为17.32万元，定价原则为市场价。 公司目前不存在需要整改的同业竞争和关联交易问题。 第六节 股东大会情况简介 一、报告期内召开年度股东大会和临时股东大会的情况 报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和三次临时股东大会。 （一）公司于2010年2月26日召开了2009年年度股东大会。该次股东大会的会议决 议刊登在2010年2月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 （二）公司于2010年8月27日召开了2010年第一次临时股东大会。该次股东大会的 会议决议刊登在2010年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 （三）公司于2010年10月15日召开了2010年第二次临时股东大会。该次股东大会的 会议决议刊登在2010年10月16日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 （四）公司于2010年11月18日召开了2010年第三次临时股东大会。该次股东大会的 会议决议刊登在2010年11月19日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 第七节 董事会报告 一、公司经营情况 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、公司总体经营情况分析 2010年公司传统票据业务增速良好，公司实现营业总收入71,223.31万元，较去年同期 增长29.29％。2010年9月，公司完成了增发再融资计划，增发股票14,124,172股,募集资金 3.45亿元，投资建设了个性化彩印、智能卡和综合金融服务外包项目，目前各募投项目厂房 建设工作已基本完毕，但尚未产生效益。2010年营业利润增长16.41％，利润总额增长 14.59％，归属于上市公司股东的净利润增长6.98％。 2、2010年公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务的范围 公司经营范围：出版物、包装装潢印刷品、其他类印刷品印刷，纸制品的生产、销售， 高档纸张的防伪处理、销售，数据打印系统的开发、生产，科技信息咨询服务，IC卡产品和 智能标签产品的生产、销售。公司目前主要从事商业票据印刷以及纸制品的加工、销售业务。 （2）主要财务数据变动及其原因 单位：万元、元 2010年 2009年 本年比上年增减（％） 营业总收入（元） 712,233,094.92 550,874,357.75 29.29% 利润总额（元） 104,116,173.40 90,856,919.37 14.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） 79,194,442.06 74,026,819.95 6.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （元） 77,934,107.98 71,699,861.85 8.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） 179,535,678.40 111,617,008.83 60.85% 2010年末 2009年末 本年末比上年末增减 （％） 总资产（元） 1,337,336,997.69 993,016,822.76 34.67% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 964,284,418.30 572,981,361.71 68.29% 股本（股） 124,124,172.00 110,000,000.00 12.84% （3） 主要产品、原材料等价格变动情况 报告期内公司主要产品的平均销售价格与往年基本持平，原纸、油墨等主要原材料的 总体价格水平较2009年有所上升，给成本控制带来较大压力，公司采取集团招标采购等措施 降低采购成本，预计在2011年原材料价格将依然保持高位运行。 （4） 订单签署和执行情况 公司的经营模式为以销定产，一般情况下与主要客户签署框架协议，主要明确产品类 别、服务事项、收款约定等内容，具体操作视实际下单情况而定。通常情况下，公司订单流 程大致为：公司设计供样或客户来样→客户确认下单→生产→入库→发货。公司产品参照市 场同类产品的售价对客户报价。公司在新产品开发、产品品质、交货周期、服务等方面具有 综合优势。报告期内，公司产品订单执行情况良好，订单总体数量较2009年有所增长。 （5）主营业务产品销售毛利率变化情况 2010年 2009年 2008年 本年比上年增减幅度 销售毛利率 36.38％ 37.28% 32.47% -0.90% （6）主营业务按行业、产品和地区分布情况 ①分行业和分产品经营情况（单位：万元） 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年 增减（%） 票证印刷业 69,145.79 43,993.98 36.38% 28.66% 30.50% -0.90% 主营业务分产品情况 票证产品 57,312.25 34,475.00 39.85% 29.75% 31.36% -0.74％ 纸制品 4,775.76 4,595.94 3.77% -11.82% -6.61% -5.37％ 标签 3,043.70 2,035.07 33.14% 95.30% 138.96% -12.22％ 数据产品 3,397.53 2,342.15 31.06% 30.71% 38.23% -3.76％ 彩印 616.55 545.82 11.47% ②分地区经营情况：（单位：万元） 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减% 北方地区 50448.77 36.79 南方地区 18697.02 10.86 ③占主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品经营情况：（单位：万元） 产品名称 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 票证产品 57,312.25 34,475.00 39.85% ④ 报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。 ⑤ 报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化 （7）主要供应商及客户情况 供应商 2010年度 2009年度 同比增减（%） 2008年度 前五名供应商合计采购金额占年度采购总 金额的比重（%） 40.80 32.21 8.59 23.96 前五名供应商预付帐款余额（万元） 0 434.44 / 0 前五名供应商预付帐款余额占预付帐款总 余额的比重（%） 0 20.64 / 0 客户 2010年度 2009年度 同比增减（%） 2008年度 前五名客户销售额合计占公司销售总额的 比重（%） 13.47 19.38 -4.25 14.05 前五名客户应收帐款余额（万元） 1393.41 23.93 5722.86 0 前五名客户应收帐款余额占公司应收帐款 总额的比重（%） 21.96 1.21 20.75 0 公司前五名供应商及客户与我公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、 核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前五名供应商和客户中无直 接或间接拥有权益。 （8）公司主要费用情况（单位：元） 项目 2010年 2009年 2008年 本年比上年增 减幅度% 占2010年营 业收入比例% 销售费用 61,832,155.20 56,696,696.24 56,542,276.37 9.06 8.68 管理费用 79,703,034.14 62,617,248.50 38,126,460.39 27.29 11.19 财务费用 7,085,301.49 124,347.89 -965,572.42 5597.97 0.99 所 得 税 17,044,514.61 11,400,312.12 8,235,624.84 49.51 2.39 主要变动说明： 财务费用增加5597.97%的主要原因是：在募集资金到位前，公司利用自筹资金先期启 动了募集资金项目，导致利息支出增加。 所得税增加49.51％的主要原因是：本年利润总额增加，且部分子公司税率提高所致。 （9）现金流状况分析 单位：元 项目 2010年 2009年 同比增减（%） 一、经营活动产生的现金 流量净额 179,535,678.40 111,617,008.83 60.85% 经营活动现金流入量 794,119,134.24 633,810,589.33 25.29% 经营活动现金流出量 614,583,455.84 522,193,580.50 17.69% 二、投资活动产生的现金 流量净额 -254,594,521.32 -133,802,452.23 -90.28% 投资活动现金流入量 17,655.00 30,000.00 -41.15% 投资活动现金流出量 254,612,176.32 133,832,452.23 90.25% 三、筹资活动产生的现金 流量净额 285,276,814.43 88,336,600.00 222.94% 筹资活动现金流入量 660,695,904.75 145,500,000.00 354.09% 筹资活动现金流出量 375,419,090.32 57,163,400.00 556.75% 四、现金及现金等价物净 额增加 210,208,728.95 66,339,092.38 216.87% 现金流入总计 1,454,832,693.99 779,340,589.33 86.67% 现金流出总计 1,244,614,722.48 713,189,432.73 74.51% 变动说明： 经营活动产生的现金流量净额增加60.85%，主要是本年度销售收入增加所致。 投资活动产生的现金流量净额减少90.28％，主要是本年度公司固定资产投资增加所 致。 投资活动现金流入量减少-41.15%，主要本年度处置固定资产收回的现金减少所致。 投资活动现金流出量增加90.25％，主要是本年度公司固定资产投资增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额增加222.94％，主要是本年度公司增发股票募集资金所 致。 筹资活动现金流入量增加354.09％，主要是本年度公司增发股票募集资金，以及向银 行贷款所致。 筹资活动现金流出量增加556.75％，主要是本年度公司归还银行贷款所致。 现金及现金等价物净额增加216.87％，主要是本年度公司增发股票，募集资金所致。 现金流入总计增加86.67％，主要是本年度公司增发股票募集资金、向银行贷款所致。 现金流出总计增加74.51％，主要是本年度公司加大了固定资产投资，并向银行归还贷 款所致。 3、公司主要资产构成： 公司主要办公、厂房、生产设备的地点：济南市山大北路23号，公司合法拥有目前所 使用的土地、厂房及生产设备。公司主要房屋及设备不存在担保、诉讼、仲裁等情形。 公司在全国设立有8家控股子公司，主要从事商业票据产品的生产和销售业务，并合法 拥有所使用的厂房及生产设备。公司核心资产年使用率较高，平均产能利用率高于生产能力 的80%；核心设备资产成新率均在70%以上，不存在减值迹象。 （1）资产构成变动情况 项目 2010年占总资产的 比重（%） 2009年占总资产的 比重（%） 同比增减（%） 应收账款 4.50 3.79 0.71 存货 6.84 9.21 -2.37 固定资产净值 43.80 37.06 6.74 在建工程 7.36 19.82 -12.46 无形资产 4.75 6.57 -1.82 （2）存货变动情况单位：元 项目 2010年末余额 占2010年末总资产的% 存货跌价准备的计提 原材料 43,158,775.17 3.23 0 在途物资 12,794.95 0.01 0 在产品 5,808,984.56 0.43 0 库存商品 38,235,986.02 2.86 0 委托加工物资 4,190,678.56 0.31 0 合计 91,407,219.26 6.84 0 4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩： （1）控股子公司—郑州东港安全印刷有限公司： 公司于2003年1月成立，注册资本3,000万元，本公司持股比例为75%。公司法定代 表人：谷望宁。注册地址：郑州高新区国槐街11号。经营范围：高档纸（不含新闻纸）及 纸制品生产加工、印刷（不含期刊、报纸），销售本公司生产的产品。 该公司报告期实现净利润781.20万元，报告本期末资产总额为5,081.83万元。 （2）控股子公司—北京东港安全印刷有限公司： 公司于2004年8月25日成立，注册资本5,200万元，本公司持股比例为75%。公司法 定代表人：史建中。注册地址：北京市通州区光机电一体化产业基地。经营范围：出版物印 刷、包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷；软件产品的开发生产。 该公司报告期实现净利润1,999.14万元，报告期末资产总额12,742.35万元。 （3）控股子公司—新疆东港安全印刷有限公司： 公司于2005年6月7日成立，注册资本500万元，本公司持股比例为75%。公司法定 代表人：谷望江。注册地址：乌鲁木齐经济技术开发区厦门二街3号。经营范围：自治区区 域内的其他印刷品印刷（票证）。纸制品的生产、销售；高档纸的防伪处理、销售；数据打 印系统的开发、生产；科技信息咨询服务；IC卡产品、智能标签产品的生产、销售。 该公司报告期实现净利润65.74万元，报告期末资产总额944.79万元。 （4）控股子公司—上海东港安全印刷有限公司： 公司于2006年6月9日成立，注册资本3,000万元，本公司持股比例为75%。公司法 定代表人：史建中。注册地址：上海市闵行区华锦路288号。经营范围：包装装潢印刷，零 件印刷，计算机软件开发。 该公司报告期实现净利润573.66万元，报告期末资产总额6,878.53万元。 （5）控股子公司—北京东港嘉华安全信息技术有限公司： 公司于2007年2月2日成立，注册资本700万美元，本公司持股比例为75%。公司法 定代表人：谷望江。注册地址：北京市北京经济技术开发区经海四路139号。经营范围：开 发、生产喷墨打印设备、智能电子标签及专用计算机软件；销售自产产品；数据处理服务及 自产产品技术咨询、技术服务，其他印刷品印刷。 该公司报告期实现净利润801.52万元，报告期末资产总额13,210.16万元。 （6）控股子公司—广州东港安全印刷有限公司： 公司于2007年3月12日成立，注册资本4,200万元，本公司持股比例为75%。公司法 定代表人：谷望江。注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路5号。经营范围： 包装装潢及其他类印刷品印刷，软件的开发及生产。 该公司报告期实现净利润350.22万元，报告期末资产总额9,057.39万元。 （7）控股子公司—山东东港数据处理有限公司： 公司于2007年8月27日独资设立了山东东港数据处理有限公司，注册资本3,000万元， 本公司持股比例为100%。公司法定代表人：王爱先。注册地址：济南市临港开发区机场路。 经营范围：包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷；软件开发、生产销售；纸制品加工、销 售；纸张、油墨的销售；信息服务、数据处理业务、。 该公司报告期实现净利润212.48万元，报告期末资产总额3,879.86万元。 （8）控股子公司—成都东港安全印刷有限公司： 公司于2007年12月27日独资设立了成都东港安全印刷有限公司，注册资本500万元， 本公司持股比例为100%。公司法定代表人：谷望江。注册地址：成都蛟龙工业港双流园区 清江路12座。经营范围：其他印刷品印刷；计算机软件的开发、生产；销售电子标签、纸 制品、纸张、印刷器材；印刷技术咨询服务。 该公司报告期实现净利润397.13万元，报告期末资产总额1,095.35万元。 （9）对公司合并净利润影响达到10%的主要子公司或参股公司的经营情况及业绩情况 公司名称 持股比例 2010年净利润 2009年净利润 同比变动比例% 北京东港安全印刷有限公司 75% 19,991,439.97 4,336,868.80 54.08 北京东港嘉华安全信息技术 有限公司 75% 8,015,196.97 13,405,654.27 -40.21 北京东港安全印刷有限公司和北京东港嘉华安全信息技术有限公司本年度净利润分别 增长54.08%和减少40.21%,主要是2010年两公司订单变化所致。 5、报告期内公司无PE投资情况 6、主要债务及偿债能力分析 （1）主要债权债务单位：万元 项目 2010年末 2009年末 2008年末 本年比上年增减幅度（%） 长期借款 （未完）  |